هشدارهای معاملاتی فارکس

هشدارهای معاملاتی فارکس

اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد

فارکس، بازار تبادلات ارزی است که یک بازار غیرمتمرکز یا OTC میباشد. در این بازار، نرخ ارز برای پول کشورهای مختلف تعیین میشود و میتوانیم پول ها یا ارزها را در قیمتهای ارائه شده خرید و فروش کنیم و از نوسانات آنها سود بگیریم. فارکس، بزرگترین بازار مالی در کل دنیا میباشد که در این دوره بازار فارکس را با جزئیات کامل بررسی کرده ایم.

این دوره شامل ۳۴ جلسه میباشد و سیلابس بصورت زیر است:

بخش اول:

تعریف بازار فارکس و نرخ ارز، ارزپایه(base) و ارزمتقابل(quote)، نحوه سود گرفتن در فارکس از طریق افزایش نرخ ارز(appreciation) و کاهش نرخ ارز(depreciation)، عملکرد بازار فارکس، ویژگی های بازار فارکس، بازار OTC در مقابل Exchange(بازار متمرکز و غیرمتمرکز)، عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس.

مقایسه فارکس با سایر بازارهای مالی، تفاوت بین فارکس و سهام، تفاوت بین فارکس و بورس ایران، انواع دارایی ها در بازار فارکس و شباهت ها و تفاوت ها بین جفت ارزها و سایر دارایی ها.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

پوزیشن لانگ، شورت و فلت، سود و ضرر در حالت لانگ و شورت سل.

انواع سفارشات در بازار فارکس، سفارش آنی(market execution)، سفارش تاخیری(pending order)، سفارش هدف شود(TP) و حدضرر(SL).

انواع سفارش برای ورود به بازار، سفارش آنی، سفارش استاپ(Stop)، سفارش لیمیت(limit)، سفارش های در جهت روند(with-trend order)، سفارش های در جهت مخالف روند(counter-trend order). سفارش استاپ در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و رِنج، سفارش لیمیت در سه حالت روند صعوی، روند نزولی و رِنج، مثال برای سفارشات ورود در متاتریدر.

انواع سفارش برای خروج از بازار، هشدارهای معاملاتی فارکس سفارش هدف سود(Take profit order)، سفارش حدضرر(Stop loss order)، هدف سود و حدضرر در حالت لانگ و شورت.

نسبت ریسک-بازدهی(RRR)، تعریف سوئینگ و اسکلپ، سوئینگ و اسکلپ در رِنج و روند، نحوه اندازه گیری ریسک و بازدهی، ارتباط بین احتمال و ریسک-بازدهی(ارتباط بین احتمال، سوئینگ و اسکلپ)، آیا احتمال کم در سوئینگ بد است؟

بخش دوم:

حجم معامله یا لات(Lot)، لات استاندارد(Standard Lot)، لات مینی(Mini Lot)، لات میکرو(Micro Lot)، لات در متاتریدر.

پیپ و پیپت چیست، تیک و پوینت چیست، ارتباط بین پیپ، پیپت، سِنت و دلار، نحوه شمارش پیپ در اعشارهای مختلف، نحوه محاسبه پیپ در متاتریدر.

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش اول)، ارزش پیپ در حساب دلاری، ارزش پیپ در حساب سِنتی، اعداد اصلی پیپ، چرا باید ارزش دلاری هر پیپ را بدانیم؟

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش دوم)، محاسبه پیپ از روی اعشار.

ارتباط بین پیپ و لات، پیدا کردن ارزش دلاری پیپ از روی لات، پیدا کردن لات از روی ارزش دلاری پیپ.

در فارکس چه حجم یا لاتی بزنیم، مراحل انتخاب حجم معامله، محاسبه لات از روی اعشار، مثال عددی از محاسبه لات در حساب دلاری و سِنتی، ارتباط بین مقدار ریسک و لات.

مثال از نحوه محاسبه لات.

محاسبه ارزش دلاری ریسک و بازدهی، تفاوت ارزش ریسک و بازدهی در لات های مختلف، مثال از نحوه محاسبه ریسک و بازدهی و ارتباط آن با حجم و مدیریت ریسک.

چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد؟ و چگونه بر ما تاثیر میگذارد؟

بخش سوم:

بید و اسک چیست، بید و اسک در متاتریدر، تفاوت در تریگر شدن سفارش ها در قیمت بید و اسک(با توجه به بازکردن یا بستن سفارش)، تریگر شدن سفارش خرید در قیمت اسک، تریگر شدن سفارش فروش در قیمت بید، بستن معامله خرید در قیمت بید، بستن معامله فروش در قیمت اسک.

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۱)، تعریف اسپرد، نکات مه در ارتباط با اسپرد، محاسبه اسپرد به دلار، انواع اسپرد(ثابت و متغیر)، اسپرد ثابت(بروکر با مدل DD)، اسپرد متغیر(بروکر با مدل NDD)، اسپرد هشدارهای معاملاتی فارکس چگونه بر روی معاملات ما تاثیر میگذارد؟ چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۲)، سوآپ چیست، نرخ بهره چیست، سوآپ شورت(swap short)، سوآپ لانگ(swap long)، پول گرانتر و ارزانتر، منفی یا مثبت بودن سوآپ شورت و سوآپ لانگ، سوآپ در متاتریدر، کری ترید(carry trade)، سوآپ در روزهای مختلف هفته.

تفاوت بین حسابهای اسپردی و کمیسیون دار، کدام بهتر هست؟ اسپرد بالا چه تاثیری بر ترید دارد؟

بالانس، اکوئیتی، اهرم، مارجین، مارجین لِول، کال مارجین، استاپ اوت، اسلیپج، عوامل تاثیرگذار بر مارجین، تاثیرات تغییر در اهرم، نرخ ارز و لات بر روی مارجین.

مثال عددی برای مارجین، فری مارجین و کال مارجین، سود و ضرر چه تاثیری بر مارجین دارند و ضرر زیاد چگونه منجر به کال مارجین میشود؟ ارتباط بین فری مارجین و کال مارجین.

انواع مختلف جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی(ماژور)، جفت ارزهای کراس، جفت ارزهای اگزاتیک، تفاوت بین جفت ارزها از چه نظر است؟ بهترین جفت ارز در فارکس کدام است؟

همبستگی بین جفت ارزهای فارکس، تعریف همبستگی مثبت و منفی، همبستگی چه تاثیر بر معاملات ما دارد؟ ضریب همبستگی، قانون حجم و همبستگی، همبستگی های شناخته شده بین جفت ارزها.

بخش چهارم:

سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، سشن توکیو، لندن، نیویورک، همپوشانی سشن ها، ویژگی های سشن توکیو، ویژگی های سشن لندن، ویژگی های سشن نیویورک، نحوه معامله در هر سشن، تفاوت بین سشن های معاملاتی.

معیارهای انتخاب بروکر، اسپرد و استاپ اوت، کمیسیون.

انواع مختلف بروکر، بروکر های DD یا MM، بروکرهای NDD یا DMA(STP & ECN)، مدل های A-book و B-Book و Hybrid، اکثر بروکرها از کدام مدل استفاده میکنند؟ نشانه های مارکت میکر بودن چیست؟ مقایسه مدل مارکت میکر با NDD.

انواع حسابهای معاملاتی، از چه نظر تفاوت دارند؟ بهترین حساب چیست؟ چه حسابی در فارکس افتتاح کنیم؟

اخبار فارکس، چه اخباری بر فارکس تاثیر میگذارد؟ سیاست پولی و مالی چه تاثیری بر فارکس دارند؟ اخبار اشتغال(NFP)، GDP، CPI و PPI، نرخ بهره و سیاست پولی، سایتها و تقویم های اقتصادی.

چه گروهی بر فارکس تاثیر میگذارند؟ شواهد دخالت بانک در فارکس.

نکات روانشناسی، چگونه فکر کنیم؟

صحبت آخر(در قالب درصد و پیپ فکر کنید، هدف در این بازار چیست و اهمیت لات در چیست).

هشدارهای معاملاتی فارکس

هشدار: کارگزاری‌های مختلف فارکس دارای سطوح مارجین کال و استاپ اوت متفاوت هستند

هر یک از کارگزاران خرده فروشی فارکس یا ارائه دهندگان قرارداد مابه التفاوت (CFD) سطح مارجین کال و استاپ اوت مخصوص خودشان تعیین می‌کنند.

دانستن سطح مارجین کال و استاپ اوت کارگزاری موضوع مهمی است.

بسیاری از معامله‌گران قبل از باز کردن حساب، حتی برایشان مهم نیست که بدانند این‌ها چقدر است و سرراست می‌روند سراغ معامله کردن!

اغلب اوقات معامله‌گران، به قمیت به خطر انداختن حسابشان، این سطوح را نادیده می‌گیرند یا از آن هشدارهای معاملاتی فارکس چشم پوشی می‌کنند.

کارگزاری‌های مختلف فارکس مارجین کال را به شیوه‌های مختلف اعمال می‌کنند.

بعضی از کارگزاری‌ها مارجین کال و استاپ اوت را یکی و یکسان در نظر می‌گیرند که معنایش اینست بدون ارسال پیام هشدار شروع به بستن معاملات شما می‌کنند و با یک پیام شما را از این موضوع آگاه خواهند کرد.

برای مثال ممکن است یک کارگزاری سطح مارجین کال را ۱۰۰٪ تعیین کند و سطح استاپ اوت جداگانه‌ای نداشته باشد.

این یعنی اگر سطح مارجین شما به زیر ۱۰۰٪‌ برسد کارگزاری به طور خودکار بدون هیچ هشداری پوزیشن‌های شما را خواهد بست!

کارگزاری‌های دیگر بین مارجین کال و استاپ اوت تفاوت قائل می‌شوند. آنها از مارجین کال به عنوان نوعی پیام هشدار زودهنگام استفاده می‌کنند که معنایش اینست که پوزیشن‌های شما در خطر نقد شدن در سطح استاپ اوت قرار دارند.

برای مثال یک کارگزاری ممکن است سطح مارجین کال خود را ۱۰۰٪ تعیین می‌کند و سطح استاپ اوت را ۲۰٪ تعیین می‌کند.

این بدان معناست که اگر سطح مارجین به کمتر از ۱۰۰٪ برسد کارگزاری یک هشدار برای شما ارسال خواهد کرد که باید معامله خود را ببندید یا پول بیشتری به حساب واریز کنید یا خطر رسیدن به سطح استاپ اوت را به جان بخرید.

اگر سطح مارجین شما همچنان به سقوط ادامه دهد و به ۲۰٪ برسد، آنگاه و فقط در این صورت، کارگزاری به طور خودکار پوزیشن شما را (با بهترین قیمت موجود) خواهد بست.

بسته به کارگزاری، «مارجین کال» می‌تواند یکی از این دو نوع باشد:

• اگر استاپ اوت جداگانه‌ای وجود داشته باشد، کارگزاری برای شما یک هشدار می‌فرشد مبنی بر اینکه دارایی حساب شما کمتر از سطح مارجین لازم رسیده است و دارایی بیشتری برای پشتیبانی از پوزیشن‌های باز شما وجود ندارد.
• اگر استاپ اوت جداگانه‌ای وجود نداشته باشد، کارگزاری به طور خودکار معاملات شما را می‌بندد و از موردی که ضرر آن بیش از همه است شروع می‌کند تا زمانی که به سطح مارجین لازم برسد.

اگر یک هشدار مارجین کال دریافت کنید و ندانید چه چیزی در انتظار شماست، نمودار زیر می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید چه اتفاقی برای معاملات شما خواهد افتاد.

وقتی یک سطح مارجین کال و استاپ اوت جداگانه وجود دارد، مارجین کال را یک «شلیک هشدار» در نظر بگیرید و استاپ اوت یک اقدام خودکار که احتمال منفی شدن حساب شما را به حداقل می‌رساند.

چون شما یک «شلیک هشدار» دریافت می‌کنید معامله‌گران قبل از اینکه پوزیشن‌ها به خودکار نقد شود، وقت بیشتری برای مدیریت پوزیشن‌های خود خواهند داشت.

این روش با رویه سنتی مارجین کال که در آن سطح مارجین کال و استاپ اوت یکی و یکسان هستند، فرق دارد. هیچ «شلیک هشداری» وجود ندارد. فقط به سوی شما «شلیک» می‌شود (نقد شدن خودکار).

در پایان، مسئولیت نهایی حصول اطمینان از رعایت شدن شرایط مارجین حساب، بر عهده خودتان است و در صورت رعایت نشدن آن، کارگزاری حق دارد هر پوزیشن یا همه پوزیشن‌های باز شما را نقد کند («استاپ اوت»).

اگر درک درستی از معاملات مارجین و کاربرد حد ضرر، حجم پوزیشن مناسب و مدیریت ریسک، به سادگی می‌توان از استاپ اوت اجتناب کرد.

مارجین کال و استاپ اوت به علت استفاده بیش از حد از اهرم رخ می‌دهد. استفاده از اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد ولی همچنین می‌تواند ضررهای شما را هم بالا ببرد، که به سرعت مارجین آزاد را تحلیل خواهد برد. هر چه از اهرم بیشتری استفاده کنید، ضررهای شما با سرعت بیشتری انباشته خواهد شد.

آشنایی با فارکس و نحوه عملکرد آن

معاملات بازار ارز خارجی مشابه خرید و فروش انواع دیگر سهام و اوراق بهادار یا مانند همان بازار بورس است. تفاوت اصلی این است که معاملات فارکس به صورت جفت و یک به یک ، انجام می شود ، مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یا JPY/GBP (ین ژاپن/پوند انگلیس). هنگامی که یک معامله در فارکس انجام می دهید ، یک ارز را می فروشید و ارز دیگری را می خرید. اگر نرخ ارز خریداری شده در برابر ارز فروخته شده شما افزایش یابد ، سود می کنید.

به عنوان مثال ، فرض کنید نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا 1.40 به 1 است.یعنی به ازای هر یک یورو باید یک دلار و چهل سنت بپردازید ، اگر 1000 یورو خریداری کنید ، 1400 دلار آمریکا پرداخت خواهید کرد. اگر نرخ مبادله بعداً به 1.50 به 1 برسد ، می توانید این مقدار یورو را به ارزش 1500 دلار بفروشید و 100 دلار سود به دست آورید! به همین راحتی!

چطور بهترین بروکر فارکس را با تریدر نووا بشناسیم؟

تخصص تریدر نووا شناسایی بهترین بروکر فارکس (آپدیت سال 1400) است! شما برای شروع سرمایه گذاری و معامله گری نیاز به یک کارگزاری معتبر دارید! در سال 2021 تیم مربیان مدت زمان زیادی را صرف شناسایی و معرفی بهترین بروکر برای ایرانیان نموده است. نتایج این تحقیقات که با منابع آکادمیک و به صورت کاملا علمی همراه با تجربه فراوان در دوازده سال معامله گری برای شما گردآوری شده است هشدارهای معاملاتی فارکس را در لینک وبسایت در ادامه مطلب بخوانید.

در کنار آن این وبسایت یک دانشنامه جامع اینترنتی بازار سرمایه است که دایره المعارف کامل سرمایه گذاری و اینوست در بازارهای مالی ایرانی و جهانی است. اگر علاقه مندید سرمایه های کوچک و اندک را به دارایی های بیشتری تبدیل کنید و در ایران از ثروت خود در برابر تورم و نرخ رکود محافظت کنید به این سایت مراجعه کنید و از تمام مطالب آن در حوزه کسب درآمد اینترنتی مطمئن و امن استفاده کنید!

در ادامه مطلب خلاصه ای از نقد و بررسی دو مورد از کارگزاری های معتبر بازار ارز خارجی را میخوانیم تا به صورت کامل آشنا و با امنیت خاطر وارد این حیطه سرمایه گذاری بشید:

در بروکر لایت فارکس Tradernova با دانش کامل معامله کنید

LiteForex در سال 2005 تأسیس شد ، دفتر مرکزی آن در قبرس است و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) مطابق با دستورالعمل سازمان های معتبر در ساختارهای مالی از جمله (MiFID) رگوله شده است.

لایت فارکس تمام وجوه مشتریان را از طریق صندوق جبران سرمایه گذاران بیمه می کند. این حفاظت از موجودی منفی در همه حساب ها را ارائه می دهد و زیان را به موجودی صفر تبدیل می کند تا مشتری هرگز به شرکت بدهکار نباشد.

شرایط معامله در این بروکر

لایت فارکس دو حساب لایو – Classic و ECN و یک حساب آزمایشی نامحدود ارائه می دهد. اسپردهای متغیر از 2.0 پیپ در حساب کلاسیک بدون کارمزد شروع می شود و برای جفت های اصلی حساب ECN کارمزد 10 دلار دریافت می شود-هرچند اسپرد ها می توانند به 0 پیپ نیز برسند. لایت فارکس همچنین یک بروکر اجرای معاملات در بازار است که از پلتفرم های استاندارد صنعتی MetaTrader4 و MetaTrader5 پشتیبانی کامل ارائه میکند. این مورد امکانات زیادی از جمله خدمات معاملات کپی را به شکل عالی برای شما ارائه می کند.

ضمنا مشتریان علاوه بر اسپرد و کمیسیون معاملات تنها هزینه دیگری که پرداخت میکنند، 3 یورو در ماه برای حسابهایی است که غیر فعال باقی مانده اند. لایت فارکس همچنین حسابهای بدون ربا و مبادله اسلامی را برای مشتریان مسلمان ارائه می دهد.

متن کامل و رفرنس تحقیقاتی ما در خصوص بروکر لایت فارکس را در لینک زیر بخوانید:

بروکر آلپاری، شناخته شده ترین بروکر در بین ایرانیان

Alpari در سال 1998 تأسیس شد و در سال 2013 به الپاری اینترنشنال یا Alpari International تغییر نام داد که نام تجاری این شرکت است – شرکتی که توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) جمهوری موریس مجاز و رگوله شده است. این کارگزاری همچنین با انتشار آمار عملکرد در وب سایت خود در مورد کیفیت سرعت اجرا ، شفافیت و غیره گزارش های منظم ارائه می دهد.

شما در این کارگزاری توانایی معامله گری با بیش از 250 ابزار مالی CFD از جمله جفت ارز های فارکس ، فلزات گرانبها، کالاها ، سهام و شاخص ها را از پلتفرم های تجاری معتبر MetaTrader 4 و MetaTrader 5 دارید. همچنین برای انواع سیستم عامل های رومیزی مثل مک لینوکس ، وب و تلفن همراه هم الپاری برای شما شرایط ترید را فراهم کرده است. این بروکر همچنین دسترسی به Alpari CopyTrade را برای کپی موقعیت های معاملاتی از هشدارهای معاملاتی فارکس سایر معامله گران موفق فراهم می کند.

برای مطالعه کامل متن Review بروکر آلپاری به وبسایت تریدر نووا ، به آدرس زیر مراجعه کنید:

هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر

معرفی انواع حساب های فارکس

حساب های فارکس به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ در کل چند حساب در فارکس وجود دارد که کاربر باید در آن ها فعالیت داشته باشد؟ پاسخ این سوال ها را با بیگ اینکام مشاهده خواهید کرد…..

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است و هر روز معامله گران بیشتری وارد بازار می شوند. با این حال ، بسیاری از مردم هنوز از عملکرد بازار فارکس غافل هستند.

به عنوان مثال ، بسیاری از مردم از انواع مختلف حساب های فارکس که برای معامله در بازار در دسترس هستند آگاه نیستند. درست مانند سایر حساب های معاملاتی ، حساب ها در بازار فارکس نیز با توجه به نیازهای بودجه ، مشخصات ، نحوه استفاده و غیره متفاوت است.

حساب فارکس چیست؟

حساب ارزی یا حساب فارکس ، حسابی است که برای نگهداری و استفاده انجام می شود و از مبادله ارزهای خارجی به همانند سایر حساب های معاملاتی کار می کند. بنابراین ، اگر مایل به تجارت با فارکس هستید ، معمولاً یک حساب باز می کنید ، پول را به ارز داخلی خود واریز می کنید و از آن برای خرید و فروش جفت ارز استفاده می کنید.

اگر می خواهید در مورد انواع مختلف حساب های فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید و برخی از آنها را مرور کنید ، ادامه مطلب را بخوانید.

چرا نیاز به انواع مختلف حساب ها وجود دارد؟

انواع مختلف کاربران به انواع مختلف حساب نیاز دارند. به عنوان مثال ، نیاز یک معامله گر و یک کارگزار متفاوت خواهد بود. از این رو ، حساب باید نیازهای آنها را منعکس کند و تجارت را با توجه به نیازهای آنها تسهیل کند.

حال حساب های فارکس به چند دسته تقسیم میشوند؟!

دیدگاه معامله گر

شما معامله گران را خواهید یافت که می توانند به راحتی 100000 دلار برای معامله ارائه دهند. آنها می توانند اندازه های موقعیت تا 3 یا 5 لات استاندارد (مربوط به 30 تا 50 دلار در هر پیپ) را به راحتی معامله کنند. از سوی دیگر ، برخی از معامله گران هستند که به سختی می آین دحتی با 100 دلار.

در چنین سناریویی ، اگر بازار اجازه دسترسی فقط به غلتک های بالا را بدهد و معامله گران سرمایه کوچک را قفل کند ، به سختی عادلانه خواهد بود.

این یکی از دلایل مقررات زدایی بازار فارکس است. در نتیجه ، نه تنها معامله گران خصوصی می توانند در معاملات شرکت کنند ، بلکه کسانی که مبالغ سنگین دارند و کسانی که مبالغ کم دارند نیز می توانند معامله کنند. از طریق مقررات زدایی ، معامله گران توانستند نوع مناسبی از حساب های فارکس را برای نیازهای خود بیابند و بر این اساس از آن استفاده کنند.

دیدگاه کارگزار

در سالهای پس از مقررات زدایی ، گردش روزانه بازار فارکس به طور نجومی افزایش یافت و به 4 تریلیون دلار رسید.

یکی از دلایل این رشد این است که کارگزاران بدون توجه به اندازه جیب خود ، اقامت در بازار را برای همه مفیدتر کرده اند.

حتی برای کارگزاران ECN که در آن سرمایه مورد نیاز زیاد است ، انواع مختلفی از حساب های فارکس در اختیار گروه های مختلف معامله گران قرار می گیرد.

هنگامی که سازندگان بازار برای تامین نقدینگی وارد بازار می شوند ، تجزیه این موقعیت ها و توزیع آنها حتی در معامله گران با حساب های کوچک می تواند منجر به درآمدزایی شود. آنها می توانند از همه هزینه ها دریافت کنند. از این رو ، کارگزاران طبقه بندی حساب های فارکس را مفید می دانند زیرا الزامات نرم تر سطح ابتدایی اجازه می دهد حتی کسانی که مبالغ به ظاهر بی اهمیتی دارند وارد بازار شوند.

انواع حساب های فارکس

اکنون که بحث کردیم که چرا داشتن انواع مختلف حساب ها برای کارگزاران و معامله گران سودمند است ، اجازه دهید نگاهی دقیق تر به انواع حساب های فارکس بیندازیم.

انواع مختلفی از حساب های فارکس برای نیازهای مختلف و انواع مختلف کاربران وجود دارد. با این حال ، اگرچه آنها با نام های مختلف شناخته می شوند ، برخی از آنها دارای ویژگی های یکسانی هستند و از این رو ، می توانند در یک گروه زیر طبقه بندی شوند:

• حسابهای میکرو یا مینی
• حسابهای متوسط
• حسابهای حق بیمه/VIP

اجازه دهید آنها را با جزئیات در به شما بگوییم:

حساب های خرد

همانطور که از نامش پیداست ، حسابهای خرد حسابهای کوچک هستند که به معامله گران اجازه می دهد با پول بسیار کمی وارد بازار شوند-گاهی اوقات تا 100 دلار.

علاوه بر این ، برخی از کارگزاران با اجازه دادن به سپرده های کوچکتر – اغلب 20 تا 50 دلار – انواع این نوع حساب های فارکس را معرفی کرده اند.

توجه به این نکته ضروری است که این حساب ها به طور کلی اندازه موقعیت معاملات در حساب را به تعداد زیادی محدود می کنند. در چنین مواردی ، افزایش معمولاً در محدوده 0.01 لات است.

این ترتیب به معامله گران کمک می کند تا کنترل بهتری را در اختیار داشته باشند عامل خطر در حساب های آنها با این حال ، باید به خاطر داشته باشید که عموماً دارندگان حساب های فارکس کوچک از کارگزاران سود نمی برند.

حساب های متوسط

حساب های فارکس متوسط ​​معمولاً بیشترین تنوع را از نظر طبقه بندی حسابها دارند. در برخی از بخشها ، به عنوان حساب استاندارد ، حساب طلا ، حساب کلاسیک و غیره محبوب است.

ویژگی بارز این نوع حساب های فارکس این است که حداقل نیاز به سپرده گذاری معمولاً 500 دلار تعیین می شود. با این حال ، می تواند تا 1000 دلار در برخی از سیستم عامل های کارگزاری افزایش یابد.

اگر یک حساب میانی را انتخاب کنید ، ممکن است محدود به معاملات مینی لات باشید. با این حال ، برخی از سیستم عامل ها اجازه می دهند تا حداکثر 1 اندازه موقعیت استاندارد برای حساب های واسطه داشته باشید.

تا همین اواخر ، حساب واسطه نوع حساب استانداردی بود که برای معامله گران سطح اول در بازار فارکس قابل دسترسی بود. تنها دو یا سه سال پیش ، هنگامی که نیازهای سرمایه در سطح ابتدایی کاهش یافت ، دیگر این حساب برای سطح ابتدایی نبود.

دارندگان حساب میانی از مزایای خاصی از کارگزاران برخوردار می شوند. به عنوان مثال ، کارگزاران به ازای هر سپرده حساب جدید ، پاداش هایی بین 50 and و گاهی حتی تا 100 them به آنها می دهند. برخی از کارگزاران ممکن است پاداش های دیگری نیز ارائه دهند ، اما این یک روش استاندارد نیست.

حساب های VIP

از نام مشخص است که حساب های فارکس VIP یا Premium (یا پلاتینیوم) برای کسانی است که به عنوان معامله گران VIP طبقه بندی شده اند.

این نوع حساب برای رولرهای بالا در نظر گرفته شده است – معامله گران که می توانند تا 10.000 دلار به عنوان سرمایه افتتاح حساب واریز کنند. معامله گران VIP نیز از پاداش های زیادی برخوردار می شوند.

کارگزارانی که در حساب های فارکس VIP پاداش ارائه می دهند ، همیشه به این معامله گران 100 درصد پاداش می دهند. برخی از مزایای دیگر دارندگان حساب VIP شامل دسترسی به کارت های اعتباری پیش پرداخت ، مزایای سفر ، دسترسی به تجزیه و تحلیل های فنی و اساسی و چندین پاداش دیگر است.

علاوه بر این ، دارندگان حساب VIP می توانند تعداد نامحدودی از لات های استاندارد را معامله کنند. این بدان معناست که آنها پتانسیل بیشتری برای کسب درآمد خوب در حساب های خود دارند.

نتیجه گیری

همانطور که می بینید ، نوع حساب های فارکس به نیاز و منابع در اختیار شما بستگی دارد. هیچ نوع حساب درست یا غلطی وجود ندارد. همه چیز بستگی به این دارد که نیازهای خاص شما چیست و کدام حساب با شرایط شما مطابقت دارد.

قبل از انتخاب قطعی ، مطمئن شوید که از منابع و اهداف خود ایده روشنی دارید. و هنگامی که در مورد آن شفاف سازی کردید ، باز کردن یک حساب فارکس تقریباً به همان اندازه باز کردن یک حساب بانکی ساده و آسان است.

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست

اگر به تازگی وارد دنیای معاملات فارکس شده باشید، احتمالاً در طول تحقیقات خود در مورد شرایط و ضوابط کارگزاران فارکس، بارها و بارها با واژه استاپ اوت روبرو شده­اید، اما هنوز نمی­دانید معنای آن چیست. استاپ‌اوت به دستور کارگزار برای بستن معاملات باز معامله ­گر در بازار ارز به دلایل مشخص اطلاق می­شود. معمولاً بیشتر معامله گران تمایل دارند از استاپ‌اوت و محدودیت­هایی که پیش روی آن‌ها قرار می­دهد چشم ­پوشی کنند؛ در عوض جنبه­ های دیگر معامله مانند حجم معامله، حداقل سپرده موردنیاز، اسپرد و اهرم را در اولویت قرار ­دهند. اما چه دلایلی باعث می­شود کارگزار فرایند استاپ اوت را آغاز کرده و معاملات باز مربوط به یک حساب را ببندند؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

مفهوم استاپ اوت در فارکس

برای درک مفهوم استاپ اوت، ابتدا باید سطح مارجین را خوب درک کنیم.

سطح مارجین در فارکس (Margin Level)

در معاملات مارجین، به تعادل بین سرمایه موجود و سرمایه قفل شده، سطح مارجین می­گویند. معامله­گران باید همواره مراقب باشند و اجازه ندهند که این مقدار کمتر از ۱۰۰ درصد شود. اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ دهد یعنی فرد تلاش کند معاملات ضرر دهی را به انجام برساند در حالی که موجودی کافی در حساب معاملاتی خود ندارد، کارگزار کال مارجین (Call Margin) یا فراخوانی اعتبار را آغاز می­کند و از آن‌ها می­خواهد موجودی حساب خود را دوباره پر کنند. به این سطح، سطح مارجین می­گویند.

چنانچه معامله­ گر نتواند به توصیه کارگزار عمل کند و سطح مارجین از نقطه مشخصی (معمولاً ۵۰%) کمتر شود، سطح استاپ‌اوت جدید تعریف می­شود. در این مرحله کارگزار طی فرایندی به نام استاپ اوت، به طور کاملاً خودکار موقعیت­ های باز را می­بندد.

استاپ اوت در فارکس (Stop Out)

بخواهیم ساده بگوییم، استاپ اوت در بازار فارکس، نقطه­ای از سطح مارجین است که از پیش تعیین می­شود و در آن نقطه با بستن موقعیت­های معاملاتی معامله­ گر در بازار ارز، از موجودی منفی حساب او جلوگیری می­شود. این اتفاق به این دلیل رخ می­دهد که حساب معاملاتی معامله­ گر دیگر نمی­تواند از موقعیت‌های باز پشتیبانی کند، چرا که مارجین کافی ندارد. کارگزاران مختلف نقاط متفاوتی را برای استاپ‌اوت در نظر میگیرند و این فرایند خودکار هر زمان شروع شود، دیگر نمی­توان از ادامه آن جلوگیری کرد.

همان‌طور که گفتیم، سطح مارجین نشان‌دهنده میزان خالص دارایی در مقایسه با مارجین یا همان وجه تضمین اولیه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است. در این زمینه استفاده از اهرم نقش بزرگی ایفا می‌کند، چرا که استفاده بیشتر از اهرم­ ها، به معنی استفاده کمتر از مارجین برای تأمین موقعیت (ها) استفاده بوده و به این ترتیب سرمایه آزاد بیشتری خواهید داشت. در ادامه بیشتر به معرفی اهرم­ و اثرات آن میپردازیم.

استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟

در برخی از پلتفرم­ها، به محض فعال شدن استاپ اوت، معاملاتی که کمترین سود ممکن را دارند، به طور خودکار بسته می­شوند. البته در برخی از بسترهای معاملاتی، با استفاده از قابلیت استاپ‌اوت هوشمند، به جای بستن کل موقعیت­ها، خود معاملات تا حدی بسته می­شوند که سطح مارجین به حداقل سطح تعیین شده بازگردد و این فرایند بستن یا کلوز کردن از معامله­ای شروع می­شود که مارجین موردنیاز آن بیشتر باشد.

باید بدانید که دستورات استاپ، چه در بازار فارکس و یا سایر CFD ها با اجرای بازار (market execution) اجرا می­شود. به این معنی که پس از فعال شدن فرایند استاپ، دستورات با اندیکاتور VWAP (حجم متوسط وزن­دار) اجرا می­شوند.

درک استاپ اوت با مثال

تصور کنید که کارگزار حساب معاملاتی شما، سطح مارجین را ۵۰٪ و سطح استاپ اوت را ۲۰٪ تعیین کرده است. موجودی حساب شما ۱۰،۰۰۰ دلار است و یک موقعیت معاملاتی با مارجین ۱۰۰۰ دلاری را باز می­کنید. اگر بازار به شما پشت کند و این موقعیت معاملاتی باعث شود ۹،۵۰۰ دلار ضرر کنید، ارزش حساب شما به ۵۰۰ دلار (۹۵۰۰ دلار – ۱۰۰۰۰ دلار) کاهش می­یابد. در نتیجه این ضرر هنگفت، ارزش خالص به ۵۰٪ از مارجین مورد استفاده (۱۰۰۰ دلار) می­رسد و کارگزار هشدار مارجین کال را صادر میکند.

اگر هیچ کاری برای مدیریت این شرایط انجام ندهید و بازار همچنان به ضرر شما حرکت کند، به محض آنکه که میزان ضرر به ۹۸۰۰ دلار برسد و ارزش حساب شما ۲۰۰ دلار (۹۸۰۰ دلار – ۱۰۰۰۰ دلار) شود، کارگزار به طور خودکار دستور استاپ‌اوت را صادر خواهد کرد؛ چرا که ارزش خالص شما به اندازه ۲۰% از مارجین مورد استفاده کاهش یافته است.

نقش اهرم­ در وقوع استاپ اوت

در بازار فارکس، سطح استاپ اوت باتوجه به سطح خاصی که کارگزار تعیین می­کند، میزان بزرگی معامله، اهرم و ارزش ویژه معامله­گر محاسبه می­شود. اما اهرم چیست؟

در واقعیت میزان تحرکات ارزی بسیار جزئی است. بنابراین برای آنکه سود معاملات کلان باشد، معمولاً در هر معامله مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری می­شود که اکثر معامله­ گران ارزی به این حجم از سرمایه دسترسی ندارند. برای رفع این مشکل، اهرم مالی طراحی شده است. اهرم استخری از سرمایه و وجه آماده می­کند تا معامله­ گران فارکس به راحتی بتوانند معاملات خود را تأمین مالی کنند.

بازار فارکس یک محصول اهرمی است، یعنی به جای آنکه نیاز باشد معامله­گر کل هزینه یک موقعیت معاملاتی در بازار را پرداخت کند، کارگزار می­تواند مقدار مشخصی از سرمایه را به او وام دهد. به عنوان مثال، اگر به اهرم ۱ به ۱۰۰ (۱:۱۰۰) دسترسی داشته باشید، می­توانید با فقط ۱۰۰۰ سپرده یا مارجین، یک موقعیت معاملاتی به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ دلار باز کنید. شاید در نگاه اول وسوسه برانگیز باشند، اما اهرم­ برای رسیدن به نقطه ایده ­آل هنوز راه زیادی در پیش دارد و استفاده فکر نشده از آن، نه تنها ما را به سود نمی رساند، بلکه احتمال ضرر را نیز افزایش می­دهد.

چه زمان­هایی استاپ اوت می­شویم؟

اغلب اوقات، زمانی که موقعیت معامله­ گر به شکل غیرمنتظره­ای فروخته می­شود، واژه استاپ اوت شده به معنای منفی آن مورد استفاده قرار می­گیرد، زیرا نشان می­دهد که فرد معامله­ گر ضرر کرده است. معامله ­گران می­توانند در موقعیت‌های لانگ یا شورت کردن هر ارزی، استاپ‌اوت شوند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که بازار تیز شود، متوقف شود، یا قبل از بازگشت به حالت اولیه به شدت در یک جهت خاص حرکت کند.

چطور از وقوع استاپ اوت­ در معاملات فارکس اجتناب کنیم؟

استاپ‌اوت شاید بدترین سناریویی باشد که می­تواند برای یک معامله ­گر اتفاق بیفتد، زیرا این دستور به عنوان یک مدرک نشان می­دهد که وجوه حساب معاملاتی شما تمام شده و به عبارت دیگر ارزش خالصی برای باز و نگهداری معاملات باقی نمانده است. پس بهتر است تا حد امکان سعی کنیم از آن اجتناب کنیم. برای جلوگیری از وقوع استاپ‌اوت در معاملات فارکس، لازم است همیشه نکاتی را درنظر داشته باشیم.

باز کردن موقعیت­های متعدد ممنوع!

اولین مورد اینکه از بازکردن موقعیت­های زیاد به طور هم‌زمان پرهیز کنید. چرا؟ چون حجم سفارشات بیشتر به معنی درگیر بودن حجم بیشتری از ارزش خالص (Equity) برای حفظ معاملات است. بنابراین ارزش خالص کمتری به عنوان مارجین باقی می­ماند که از مارجین کال و استاپ اوت جلوگیری کند. پس فکر نکرده موقعیت­های جدید باز نکنید و همیشه یک چشمتان به مارجین استفاده شده و مارجین در دسترس باشد. همچنین همیشه احساسات معاملاتی خود را کنترل کنید؛ به این معنی که حریص نباشید و بدون برنامه یا صرفاً برای انتقام گرفتن از بازار موقعیت­های متعدد باز نکنید.

استاپ لاس، فرشته نجات معامله ­گر

اگر احساس می­کنید معامله­ ای سودآور نیست، تا زمانی که هنوز وجهی در حساب خود دارید، آن معامله را ببندید تا کار به جایی نرسد که خود کارگزار ناچار به آغاز فرایند استاپ اوت و کلوز کردن آن معامله شود. با استفاده از استاپ لاس و تعیین حد ضرر، می­توانید میزان ضررهای خود را محدود کنید. در این حالت موقعیت ضرر قبل از اینکه ارزش خالص تا سطح استاپ اوت کاهش یابد، بسته می­شود.

سرمایه خود را افزایش دهید

اگر می­بینید قبل از بسته شدن معامله، مارجین کال برایتان صادر شده، سریعاً اقدام به افزایش اعتبار حساب خود کنید تا از استاپ اوت در امان بمانید. این یکی از تکنیک­های مدیریت ریسک است. با این حال همیشه به یاد داشته باشید که فقط باید با پولی معامله کنید که مشکلی با از دست دادن آن ندارید.

تمرین با حساب­های معاملاتی دمو

اگر به تازگی وارد دنیای معاملات فارکس شده ­اید، سعی کنید برای مدتی با استفاده از حساب­های معاملاتی دمو، استراتژی­های خود را تست و تمرین کنید و مطمئن شوید این استراتژی­ها برایتان سوددهی خواهند داشت، سپس وارد دنیای معاملات واقعی شوید.

در انتخاب اهرم احتیاط کنید

اگر اهرم پایینی را انتخاب می‌کنید، مراقب باشید که بودجه کافی برای حفظ موقعیت­های باز خود داشته باشید. اما اگر با نسبت اهرم بالا معامله می‌کنید، حواستان به میزان ضرر شناور حساب باشد.

کدام استاپ اوت بهتر است؟ ۱۰۰% یا ۲۰%؟

سطح استاپ اوت چه بالا تعیین شود (۱۰۰%) چه پایین (۲۰%)، مزایا و معایب خودش را دارد. اگر یک کارگزار فارکس سطح استاپ‌اوت را ۱۰۰% تعیین کند، میزان سرمایه محافظت شده بیشتر خواهد بود؛ از طرفی احتمال زودتر استاپ‌اوت شدن نیز افزایش می­یابد. در عوض هرچه سطح استاپ‌اوت پایین­تر باشد، مثلاً اگر کارگزار فارکس سطح استاپ اوت را ۲۰% اعلام کند، احتمالاً دیرتر با این مسئله مواجه می­شویم، اما میزان ضرر ما در مقایسه با استاپ‌اوت ۱۰۰% به مراتب بیشتر خواهد بود. طبیعی است که سطح استاپ‌اوت پایین، فضای بیشتری برای معامله به ما می­دهد، درحالیکه کل وجوه باقیمانده در حساب معاملاتی ما به میزان قابل توجهی کمتر است.

در نهایت این خود معامله­ گر است که بر اساس ترجیحات خود کارگزاری با سطح استاپ‌اوت دلخواه را انتخاب می­کند. فرضاً اگر ترجیح می­دهید مقدار وجه تحت حفاظت حسابتان بیشتر باشد و با خطر استاپ‌اوت زودهنگام مشکلی ندارید، باید به دنبال کارگزاری با استاپ‌اوت بالا باشید.

اما اگر به خیال بازگشت قیمت معاملات بیشتری را باز می­کنید و در صورت مواجهه با استاپ‌اوت، مشکلی با وجه بسیار کم در حساب معاملاتی خود ندارید، عملاً تحمل بیشتری برای ضرر و زیان دارید و طبیعتاً سطح استاپ‌اوت پایین­ برای شما مناسب­تر است.

چند نکته مهم در مورد استاپ اوت

میزان مارجین مورد استفاده برای نگهداری یک موقعیت، به استاپ‌اوت بستگی ندارد؛ بلکه صرفاً به بزرگی معامله، اهرم و مارجین موردنیاز کارگزار بستگی دارد. برای معاملات معمولی فارکس، معمولاً فقط اندازه معامله بر میران اهرم تقسیم می­شود. به عنوان مثال، ۰.۱ لات EUR/USD با مارجین ۱.۱۰۰۰ با اهرم ۱ به ۱۰۰، به (۱۰۰ / (۰.۱ × ۱۰۰۰۰۰ × ۱.۱۰۰۰)) معادل ۱۱۰ دلار مارجین نیاز دارد.

مکانیزم مارجین کال و استاپ اوت، به طور کامل نمی­تواند از منفی شدن موجودی حساب به سبب ضرر موقعیت­های معاملاتی، ممانعت کند. این اتفاق در برخی موارد نادر (زمانی که موجودی حساب به زیر صفر می­رسد) در فارکس اتفاق می­افتد. یک مثال خوب، شکاف فرانک سوئیس در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ است که منجر به موقعیت­های EUR/CHF شد که صدها پیپ زیر سطح استاپ‌اوت را بست و منجر به شکست فرایند استاپ اوت شد. با هشدارهای معاملاتی فارکس این حال کارگزاران معمولاً فقط جلوی معاملات پر ضرر و مانده‌های منفی بزرگ را میبندند، زیرا جبران خسارت صاحب حساب از این معاملات برای آن‌ها دشوار خواهد بود. برای آشنایی با پیپ مقاله پیپ (Pip) در فارکس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟ را بخوانید.

به یاد داشته باشید که سطوح مارجین کال و استاپ اوت مارجین و ارزش ویژه رابطه دارند، نه با ضرر و ارزش ویژه. بنابراین بدون اطلاع از میزان مارجین استفاده شده و ارزش خالص حساب، نمی­توان میزان دقیق ضرر و زیان را در لحظه آغاز هر یک از این سطوح به طور دقیق اعلام کرد.

کلام آخر

اشتباهات همیشه بهترین معلم ما نیستند و در مورد استاپ اوت، چه بهتر که اصلاً اجازه ندهیم کار به آنجا بکشد تا از آن درس بگیریم. زیرا وقتی موقعیت­ها به طور ناگهانی بسته می­شوند، سردرگمی و شوک غیرمنتظره­ای که به ما وارد می­شود، شاید اجازه ندهد مدیریت ریسک خوبی داشته باشیم. بنابراین قبل از شروع معاملات ارز در بازار فارکس، به عنوان یک معامله ­گر که پای سرمایه­ اش در میان است، باید اهمیت سطح استاپ‌اوت در بازار را بشناسیم و بدانیم چطور باید از آن­ اجتناب کنیم. کافی است اندکی مدیریت عاقلانه و البته دانش معاملاتی داشته باشیم تا بتوانیم تحت هر شرایطی بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم. اگر شما هم اطلاعاتی در این زمینه دارید، نظرات و دانسته ­های خود را با ما در میان بگذارید.