فارکس مبتدی

سود های بالا در فارکس

تعیین حد ضرر در فارکس

اصطلاحات متداول در فارکس

توضیح :حد ضرر فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪T/P:take profit (حد سود)

توضیح :حد سود فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪Commission:کمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرارداد متفاوت میباشد.

R/O Swap: interest Rate:سود بانکی که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و جهت (خرید یا فروش) آن، بستگی دارد که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام فروش از حسابش کسر می شود.

Trade P/L:سود یا ضرر قطعی

Floating P/L:سود یا ضرر شناور

Closed Trade P/L:سود یا ضرر قطعی معامله بسته شده

Deposit :مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب سود های بالا در فارکس متفاوت میباشد( دلار امریکا یا یورو و…)

Withdrawal:برداشت وجه از حساب

Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود.

Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود

:Total Credit Facilityجمع وام اختصاص داده شده به یک حساب

:Equityموجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Available Margin:موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Free Marginموجودی ضریب معاملات به دلار که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Margin Level=MLدرصد ضریب معاملات نسبت به موجودی که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Leverage:حد اکثر ضریب مجاز برای انجام معاملات که معمولا برای ارزها 100 تا 300 برابر موجودی خالص (Equity) و برای فلزات قیمتی مانند طلا و نقره 50 تا 150 برابر موجودی خالص (Equity) است.

Cell Margin warning:اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یک حساب زمانی رخ میدهد که نرخ محصولی که توسط صاحب حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب حساب کافی نباشد، که در این حالت میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار لازم از پوزیشنهای (معاملات) موجود را بست .

Stop out:در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Cell Margin warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.

Volume:تعداد مرتبه تغییر نرخ در یک دوره زمانی 1 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و یا ….

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

فارکس یک بازار بین المللی مالی مجازی است که در سالیان اخیر به واسطه اطمینان در سرمایه گذاری و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار داده است، حجم عظیمی از سرمایه گذاران را جذب خود کرده است. یکی از این امکانات، ضریب اهرمی یا Leverage است که به سرمایه گذار قدرت می دهد با سرمایه ای چندین برابر سرمایه واقعی خود وارد معامله شود. ضریب اهرمی با وجود مزایای زیاد نظیر رسیده به سود بالاتر با سرمایه واقعی کمتر، می تواند در عین حال مسبب خسران سرمایه گذار باشد و باعث شود در صورت زیان ده بودن مبادله، سرمایه واقعی او زودتر از بین برود. از این رو سرمایه گذار باید دارای استراتژی مناسب برای اطمینان بخشی مبادله باشد و ضریب اطمینانی مطمئن و متعادل را برگزیند تا بتواند بقای خود در فارکس و سودآوری خود در درازمدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب اهرمی ( Leverage ) در فارکس

بازار بین المللی فارکس بدون شک بزرگ ترین بازار مالی دنیاست که ساز و کار غیر فیزیکی و مجازی آن، حجم بالای معاملات و همچنین فرصت های بی بدیلی که برای سودآوری دارد، نظر هر سرمایه گذاری مالی را به به خود جلب کرده است. ساز و کار این بازار بزرگ تجاری که در آن تبادل ارزها و خرید و فروش های بین المللی انجام می شود، شباهت های زیادی با بازار بورس دارد. چنان که کارگزاری های فارکس با معرفی خود و خدمات و دامنه تبادلاتی که پوشش می دهند، سرمایه گذاران را جذب خود کرده و همچون واسطه مالی برای تبادلات عمل می کنند.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

افق سرمایه گذاری در بازار فارکس همچون هر بازار دیگری مبتنی بر دو اصل است:

ماندگاری در بازار؛ به این معنا که سرمایه گذار در درجه اول می کوشد بقای خود در بازار را تضمین کند و با انجام ریسک های پرمخاطره آینده مالی خود را به خطر نیاندازد. بنابراین امنیت این بازار و نیز راهبردها و ترفندهای خود سرمایه گذار شاخص های مهمی محسوب می شوند.

سود آوری بیشتر؛ سرمایه گذار می کوشد با اتخاذ تدابیر و استفاده از قابلیت های موجود در بازار، حداکثر سود را از معاملات خود بدست آورد.

استقبال بالا از فارکس نشان می دهد که این بازار مجازی بزرگ ظرفیت تحقق اهداف فوق را دارد. این بازار در واقع خود اهرم ها و ابزارهای پشتیبانی سرمایه گذار برای تسریع در تحقق اهداف فوق را نیز فراهم کرده است و در اختیار مشتریان قرار داده است. یکی از این ابزارها همان ضریب اهرمی یا Leverage است که سرمایه گذاران را خصوصاً در بدو فعالیت در فارکس پشتیبانی می کند و می تواند همچون یک نردبان، مسیر سودآوری بیشتر را تسریع ببخشد.

ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟

اهرم چنان که در کتب درسی مدارس خوانده این وسیله ای است که با توجه به قابلیت گرانشی اش می تواند نیرویی چند برابر نیرویی که ما وارد می کنیم به اشیاء وارد کند. طبیعتا هر چه اهرم بلندتر باشد با وجود نیروی ثابت ما، به اشیاء نیروی بیشتری وارد خواهد شد. (1)

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

اهرم از طریق کارگزار بازار فارکس در اختیار ما قرار داده می شود. روند کار به این ترتیب است که ما سرمایه لازم را در اختیار کارگزار قرار می دهیم. این سرمایه برای کارگزار حکم ضمانت را دارد و اصطلاحا برای آن عباراتی دیگر نظیر سپرده حسن نیت یا مارجین نیز به کار می رود. کارگزار با توجه به سپرده های مارجین خود یک ضریب اهرمی مد نظر قرار داده و در اختیار شما قرار می دهد. این ضریب می تواند از 10، 100، 1000 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال ضریب اهرمی 1:100 به این معناست که سرمایه گذار می تواند معادل 100 برابر از سرمایه ای که در اختیار کارگزار قرار داده است، در بازار فارکس سرمایه گذاری کند. مثلا اگریک سرمایه گذار جدید با سرمایه 1000 دلار وارد فارکس شود و کارگاز به او ضریب اهرم 1:100 تخصیص دهد، در واقع سرمایه گذار قادر است در یک سرمایه گذاری 100.000 دلاری سرمایه گذاری کند.

ضریب اهرمی در واقع نوعی وام گیری است و طبق تعریف، گرفتن مقداری وام برای سرمایه گذاری در بازار محسوب می شود. سرمایه گذار از اعتباری که کارگزار او از طریق واسطه سود های بالا در فارکس ها و بروکرها حاصل کرده است استفاده می کند تا بتواند ضمن سرمایه گذاری صحیح روند سود دهی خود را تسریع ببخشد. این قابلیت در فارکس باعث جلب نظر بسیاری شده است و خیلی از سرمایه گذاران را به خود جذب کرده است. (2)

کارکردهای ضریب اهرمی را می توان در چکیده زیر جمع بندی کرد

  • ضریب اهرمی یک منبع مالی است که به صورت وام در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد تا فراتر از اعتبار مالی خودش بتواند وارد بازار شود.
  • این اکانت برای کارگزاران، استفاده از منبع مالی ضریب اهرمی در تجارت مارجین را فراهم می کند.
  • سرمایه گذاران فارکس از این وجه برای سودآوری از خلال سرمایه کوچک شان بهره می برند.
  • ضریب اهرمی به همان میزان که سودآور است، دارای ریسک بوده و می تواند خطرناک باشد.

ضریب اهرمی در فارکس چگونه عمل می کند؟

در شرحی موجز می توان گفت ضریب اهرمی تخصیص داده شده به یک سرمایه گذار همچون یک پشتوانه به او اجازه سرمایه گذاری بیشتر و طلبعتاً سود بالاتر را می دهد، اما از سوی دیگر عکس این مساله نیز صادق است و در صورتی که سرمایه گذاری زیان ده باشد، سرمایه گذار اصل پول خود را خیلی زودتر و سریع تر از دست خواهد داد. بنابراین ضریب اهرمی همچون «شمشیر داموکلس»، دو روی خیر و شر دارد و بهره گیری یا متضرر شدن از آن منوط به نوع سرمایه گذاری و نتیجه آن خواهد داشت.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

برای آشنایی با نحوه عملکرد ضریب اهرمی در فارکس ابتدا آشنایی با چند مفهوم ضروری است که بدان ها اشاره می شود:

در بازار فارکس به هر 100 هزار دلار یک لات گفته می شود. به عبارتی دیگر اگر برای مثال یک سرمایه گذار با سرمایه 200 هزار دلار وارد کار شود اصطلاحاً دو لات وارد بازار کرده است. (3)

پیپ به معنای کوچک ترین واحد نوسان قیمت است. بر حسب میزان نوسان قیمت ارزها و نیز نوع ارزها می توان مقدار پیپ را بدست آورد. برای مثال اگر ارزش برابری یورو به دلار 1.3612 باشد و در ساعاتی بعد به 1.3615 برسد اصطلاحا گفته می شود که نوسان ایجاد شده معادل سه/ ده هزارم یا 3 پیپ است. معمولاً پیپ به رقم آخر اعشار نوسان ها ارجاع می دهد و البته در واحدهای پولی مختلف و در نرخ های برابری آن ها واحد اعشار متفاوت می شود.

پیپ یک نسبت نوسانی است و از این رو معیاری معتبر برای سنجش نرخ سود یا ضرر محصوب می شود، چون واحد سود یا ضرر را نشان می دهد. مهم ترین کارکرد پیپ در فارکس نشان دادن میزان ریسک عملیات سرمایه گذاری برای کاربر است. ارزش پیپ سنجه ای معتبر برای سود های بالا در فارکس توجیه سرمایه گذاری در مبادله برای سرمایه گذار فراهم می کند. (4)

حال سرمایه گذار با توجه به مفاهیم فوق و بر حسب ضریب اهرمی که کارگزار در اختیار او قرار داده است، وارد مبادله می شود. مثلا اگر دارای سرمایه 1000 دلاری و ضریب اهرمی 1:100 باشد، با مبلغ 100 هزار دلار وارد بازار شده و می تواند برای نمونه وارد مبادله تبدیل دلار به یورو شود. حال اگر از این معامله سود ببرد، طبیعتاً کل سود در اختیار او قرار خواهد گرفت، اما اگر دچار ضرر شود، کارگزار فارکس فقط به اندازه مبلغ واقعی سرمایه سرمایه گذار به او اجازه حضور در مبادله را خواهد داد، ولی به محض اینکه رقم زیان او به سررسید سرمایه واقعی او یعنی 1000 دلار رسید، کارگزار حساب او را بسته و او را از مبادله خارج خواهد کرد.

طبیعی است که هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد، امکان سرمایه گذاری بیشتر فراهم است، اما از سوی دیگر و در صورت زیان ده بودن مبادله، ضریب اهرمی بالاتر سرمایه گزار را زودتر دچار کسری سرمایه واقعی کرده و باعث می شود سرمایه 1000 دلاری او در بازه زمانی کوتاه تر از بین برود. از همین روست که گوشزد می شود ضریب اهرمی بالا همواره شاخص سوددهی نیست و در صورت زیان ده بودن مبادله، سند شکست سرمایه گذار را زودتر امضا خواهد کرد. (2)

در نتیجه توجه به پارامترهای تأثیرگذار بر مبادله نظیر پیپ، اطمینان از سودده بودن مبادله و برگزیدن ضریب اهرمی متعادل و مطمئن بهترین راهکارها برای عدم ابتلا به شوک های منفی در بازار فارکس خواهد بود. در این میان باید اشاره شود که سرمایه گذار ناچار نیست که کل ضریب اهرمی تخصیص داده شده را سرمایه گذاری کند.

برای مثال اگر ضریب 1:100 به او تعلق گیرد او مختار است با هر شریبی کمتر از آن وارد بازار مبادله شود. تحلیل ها و محاسباتی از این دست چشم اندازی مطمئن تر و کارآمدتر برای سرمایه گذاری در فارکس فراهم خواهد کرد تا بدین وسیله آن دو هدف ذکر شده در ابتدای نوشتار، یعنی بقای در بازار و سوددهی بیشتر تحقق عینی بیابند.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

مزایا و معایب ضریب اهرمی

تا کنون تصویری کلی از این ویژگی ها در خصوص ضریب اهرمی ارائه شد. حال و به صورت اجمالی معایب و معایب این گزینه فارکس برشمرده می شود:

مزایای ضریب اهرمی عبارتند از
  • شانس کسب سودهای بالاتر
  • بهبود کارایی و اثربخشی سرمایه واقعی
  • امکان ورودی سرمایه کمتر
  • ایجاد شرایط مالی مطلوب و مکان سرمایه گذاری در مبادلات بهتر
  • متقاعد کردن سرمایه گذار به سرمایه گذاری در فارکس و استفاده از مزایای آن
  • تضمین امنیت سرمایه در صورت لحاظ کردن الزامات و اقتضائات فارکس
معایب ضریب اهرمی

با توجه به این نکات و با لحاظ این اصل که ضریب اهرمی بالا در صورت زیانده بودن بازار، سرمایه گذار را زودتر به زیان 100 درصدی سوق می دهد، باید نسبت به برگزیدن یک ضریب اهرمی مطمئن اهتمام ویژه داشت.

مقدار مطلوب ضریب اهرمی چند است؟

کاملا بدیهی است که به ازای مبلغ ثابت سرمایه واقعی، هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد میزان سود حاصله بیشتر خواهد بود و از سوی دیگر ضریب ریسک بالاتری متوجه سرمایه گذار خواهد شد. اما اینکه مقدار بهینه ضریب اهرمی برای متعادل کردن سود و زیان حاصله چقدر است، بستگی به متغیرهای متنوعی دارد.

اینکه سرمایه گذار با چه سرمایه واقعی وارد فعالیت می شود، چه میزان از سرمایه خود را وارد بازار می کند، چقدر حاضر به ریسک پذیری است، وضعیت بازار به طور کلی سودده یا زیان ده است، چه مبادله ای می خواهد انجام دهد و پارامترهای از این دست در تعیین مقدار بهینه ضریب اهرمی موثرند.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

اما به طور کلی و در نرم متوسط، گفته می شود خصوصاً سرمایه گذارانی که برای اولین بار تجارت می کنند بهتر است از ضریب های 10، 25 تا 50 استفاده کنند تا در صورت زیان احتمالی، هم امکان جلوگیری سریع تر از زیان بیشتر وجود داشته باشد و هم فرصت جبران زیان و بازگردادن سرمایه اولیه مقدور باشد.

با این وجود این یک فرمول قطعی و نهایی نیست و همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گذار، شرایط بازار و نیز استراتژی سرمایه گذار در لحاظ کردن شرایط و محدودیت های بازار بستگی دارد. (6)

کسب درآمد از طریق فارکس

کسب درآمد با فارکس

آمار دقیقی از محاسبه سود فارکس و معامله‌گران آن در دسترس نیست. کسب درآمد از طریق فارکس مبلغ ثابت و مشخصی ندارد.

اما قطعاً کسب درآمد به دلار و خرج کردن به ریال شیرین‌ترین بخش معامله‌گری است. به لطف کاهش ارزش پول ملی با کسب تنها ۱۰ دلار در روز می‌توان بدون روزی ۸ ساعت کار سخت، حقوق اداره کار را بدست سود های بالا در فارکس ‌آورد!.

کسب درآمد در فارکس کار ساده‌ای نیست. اما در این متن سراغ سه دسته از معامله‌گران موفق با سرمایه و ریسک‌های متفاوت رفتیم. تا درآمد تریدر ها را ارزیابی کنیم و نشان دهیم که این کار شدنی است.

در این متن ظرفیت کسب درآمد از فارکس را مشاهده خواهید کرد. بسته به توانایی‌ها و سرمایه معامله‌گر می‌توان از روزی 10 تا 200 سود های بالا در فارکس هزار دلار درآمد از طریق فارکس درآمد کسب کرد. به علت اثبات جعلی نبودن تصاویر، ویدئوی زنده‌ی معاملات افراد را در هر بخش قرار داده‌ام.

در ادامه مطالب زیر ارائه می‌شود:

درامدزایی در فارکس

حداقل درآمد در فارکس

پس از یادگیری فارکس و امتحان ابزارهای مختلف تحلیلی به یک استراتژی سوددِه برای خودتان برسید. این استراتژی را در حساب دمو امتحان کنید. پس از کسب اطمینان از استراتژی نوبت به کسب درآمد از فارکس می‌رسد.

با مبلغ ۱۰۰ دلار وحجم 0.01 لات، به‌طور متوسط می‌توانید روزانه ۱۰ دلار درآمد کسب کنید. این مقدار سود قبلاً توسط معامله‌گران کسب شده و مقدار فرضی، روی کاغذ و تخیلی نیست.

در ادامه نمونه سود‌های معامله‌گران در حساب واقعی را مشاهده‌ می‌کنید:

نحوه سود در فارکس

درآمد 70 هزار پوندی در یک روز!

در ادامه صرفاً جهت آشنایی با ظرفیت کسب درامد از طریق فارکس معامله‌ی زنده یکی از معامله‌گران با سرمایه‌ی بسیار زیاد را مشاهده‌ می‌کنید. معامله با این حجم پول و این ریسک بالا کار هرکسی نیست و حتی اگر معامله‌گری در حساب‌های کوچک با حجم پایین موفق بود و به سود مستمر رسید؛ تضمینی نیست که با افزایش سرمایه و حجم بالاتر بتواند همین بازدهی را کسب کند.

اما به هر حال کسب سود با سرمایه و حجم بالا کاری غیر قابل انجام نیست. همین طور که این معامله‌گر در ویدئوی زیر توانسته است این کار را انجام دهد به این معناست که بقیه هم توانایی آن را دارند. در ویدئوی زیر مشاهده می‌کنید که یکی از معامله‌گران ساکن آفریقای جنوبی در یک روز مبلغی معادل ۷۰ هزار پوند سود کرده است.

من که سرمایه زیادی ندارم

اگر استراتژی شما با ریسک کم در حساب واقعی سوددِه بود. نیازی به سرمایه‌های سنگین نیست. می‌توانید با ریسک بالاتر و صد دلار سرمایه شروع کنید و حسابتان را رشد دهید.

در ویدئوی زیر مشاهده می‌کنید که معامله‌گری طی سه روز با ریسک بالا حساب صد دلاری را به ۲ هزار دلار می‌رساند.

نحوه کسب درآمد در فارکس

پس از این در باغ سبز نشان دادن‌ها، هر کسی باشد وسوسه می‌شود تا وارد بازار شود و همه‌ی بی‌پولی‌ها و ناکامی‌های مادی زندگی را از طریق فارکس پر کند.

برای کسب درآمد از فارکس، شما باید مجهز به سلاح تحلیل تکنیکال باشید. اگر بدون دانش و بدون داشتن تحلیل صحیح وارد بازار فارکس شوید. پس از مدتی سرمایه‌تان به سود های بالا در فارکس صفر خواهید رسید و اصطلاحاً کال می‌شوید.

در بورس تهران هرچقدر هم که ضرر کنید هیچ‌ وقت پول شما صفر نخواهد شد. اما در فارکس به خاطر استفاده از اهرم، اگر بی‌گدار به آب بزنید کال خواهید ‌شد.

راستی ما یک مطلب هم در رابطه با تفاوت بازار فارکس و سهام داریم که امیدواریم بتونه بهتون کمک کنه!

چرا کال می‌شویم؟

برای معامله در فارکس و خرید یک لات جفت ارز نیاز به صد هزار دلار پول است. در گذشته به دلیل اینکه افرادی کمی این مبلغ را داشتند فقط سرمایه ‌داران و بانک‌های بزرگ امکان معامله در فارکس را داشتند.

برای آنکه افراد با سرمایه کم هم بتوانند در فارکس معامله کنند؛ اهرم ایجاد شد. اهرم این امکان را به شما می‌دهد تا با صد دلار بتوانید به اندازه ۵ هزار دلار معامله کنید. با ۵ هزار دلار شما می‌توانید 0.05 لات جفت ارز را بخرید. بنابراین به لطف اهرم، این بازار که روزی پرده نشین بود اکنون شاهد هرجایی شده و در دسترس همه‌ی افراد است. اما اهرم شمشیر دولبه‌ای است که استفاده از آن کار هر کسی نیست و نیاز به آموزش، مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله‌گر دارد.

گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!

طبق آمار بروکرها، ۴۰ درصد از افرادی که با رویای پول‌دار شدن وارد بازار فارکس می‌شوند؛ پس از یک ماه سرمایه خود را می‌بازند. پس از دو سال ۸۰ درصد معامله‌گران از بازار خداحافظی می‌کنند.

کسب درآمد از طریق فارکس کاری مشکل و تخصصی است. همان طور که برای گرفتن یک مدرک لیسانس باید چهار سال آزگار در دانشگاه وقت گذاشت. معامله‌گری هم مثل تمام کارهای دیگر نیاز به آموزش و صرف وقت دارد. ورود چشم و گوش بسته به بازار واقعی، بدون داشتن استراتژی، مدیریت سرمایه، با سیگنال‌های کانال‌های تلگرامی و سپردن حساب به سودجویان پرادعا به امید کسب سود، تنها به کال مارجین شدن ختم خواهد شد.

از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد

همین امروز شروع کنید

اکنون که متوجه ظرفیت‌های بازار شدید و دانستید که از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد وقت آن رسیده که دانش خود را در مورد نحوه کسب درآمد از فارکس بالا ببرید. پس فرصت را ازدست ندهید و از همین اکنون با مطالعه مطالب زیر اولین قدم را بردارید.

فارکس چیست ؟

اگر مبتدی هستید و می‌خواهید با بازار فارکس آشنا شوید باید اصولی و با آموزش قدم در این راه بگذارید. ابتدا باید فارکس را بشناسید و با شناخت صحیح این مسیر را انتخاب کنید تا از خطرات آن مصون بمانید. مطالب زیر راهنمای مناسب و جامعی برای مبتدیان است.

مقررات تجارت در بازار فارکس

در نرم افزار متاتریدر 4 ضمن رسم نمودارها حداکثر (High) و حداقل قیمت (Low) بر اساس قیمت فروش (Bid) نشان داده می شود .

حداقل لات

لات استاندارد قابل خریدوفروش شامل 100000 واحد ارز اصلی است. حداقل لات معادل 0,01 لات یا 1000 واحد ارز اصلی است .

ضمن انجام معاملات از 0,01 تا 0,09 لات اجرای بیش از 1 معامله در 1 ثانیه امکانپذیر نمی باشد .

ضوابط و مقرارات اجرای دستورات موکول شده

پذیرش و تغییر اردرهای موکول شده استوپ (stop orders) می تواند سه دقیقه قبل از انتشار آمار شاخص های مهم اقتصاد کلان واخبار مهم اقتصادی و سیاسی متوقف شود .

حداقل فاصله مجاز جهت گذاشتن دستورات موکول شده، حد سود (take-profit) و حد زیان (stop loss) برابر با اسپرد بر روی ابزار مورد نظر شما است. 10 دقیقه پیش از انتشار آمار شاخص های مهم اقتصاد کلان و اخبار مهم اقتصادی و سیاسی حداقل فاصله مجاز جهت گذاشتن دستورات حد زیان (stop loss ) می تواند تا 10 اسپرد افزایش یابد. 30 دقیقه پیش از پایان معاملات این فاصله برای دستورات حد زیان (stop loss) تا 25 اسپرد افزایش می یابد. این مقررات برای دستورات بازار و موکول شده که حد زیان (S/L) آن از اول تعیین شده و در محدوده 10 (25) اسپرد قرار دارد نیز اعمال می شود. نرم افزار متاتریدر 4 به شما امکان نمی دهد حد سود (T/P) و حد زیان (S/L) را جداگانه تغییر دهید و بدین ترتیب همه کوشش های شما معطوف به تغییر حد سود (T/P) به شرطی که حد زیان (S/L) گذاشته شد بطور اتوماتیک بلوک خواهند شد .

فاصله قیمت های دستورات حد سود (T/P) و حد زیان (S/L) یا قیمت باز شدن دستور موکول شده با قیمت بازار حداقل باید 2 پیپ باشد. اگر قیمت بازار با همین دستورات فاصله کمتر از 2 پیپ داشته باشد شما اجازه تغییر ندارید یا همین دستورات بطور اتوماتیک حذف خواهند شد .

اجرای دستورات در زمان باز شدن بازار با گپ یا پیدایش گپ در طول روز

در زمان باز شدن بازار با گپ یا پیدایش گپ در طول روز که معمولاً پس از روز های تعطیل و عید و انتشار آمار شاخص های مهم اقتصاد کلان و اخبار مهم اقتصادی و سیاسی و حوادث فورس ماژور صورت می گیرد، دستورات (اردر ها) به نحو ذیل اجرا می شوند :

  • دستورات حد سود (take profit) به قیمتهای در خواستی اجرا می شوند
  • دستورات حد زیان (stop loss) به قیمتهای در خواستی اجرا می شوند
  • دستورات حد زیان (stop loss) که در پوزیشن های قفل شده گذاشته شده بودند به اولین قیمت های بازار اجرا می شوند
  • دستورات محدود (Limit order) به قیمتهای در خواستی اجرا می شوند
  • دستورات buy stop و sell stop برای باز شدن پوزیشن (معامله) به اولین قیمت های بازار اجرا می شوند

شرایط مارجین

در صورتی که Equity ( موجودی خالص در حالت باز بودن معاملات (پوزیشن ها)) بیست یا کمتر از بیست در صد مبلغ مارجین پوزیشن های (معاملات) باز شده شود، دیلر حق دارد یک یا تمام پوزیشن های باز شده مشتری را جهت تأمین شرایط مارجین ببندد .

در روز های تعطیل و عید میزان مارجین می تواند از 5/0 در صد تا 2 در صد افزایش یابد یعنی حد اکثر لوریج در این روز ها 1:50 می شود.مشتری موظف است حد اقل 30 دقیقه قبل از پایان زمان برگزاری معاملات پوزیشنهای باز خود را با شرایط مارجین افزایش یافته مطابقت بسازد.

محدودیت ها

اردهای پندینگ SELL LIMIT، BUY LIMIT، SELL STOP، BUY STOP 180 روز پس از نصب به طور خودکار لغو می شوند.

شرایط ویژه

بدین وسیله FIBO Group به استحضار می رساند که در این نوع حساب به علت نوسانات بالا و (یا) نقدینگی کم در بازار احتمال واید شدن اسپردها وجود دارد. آگهی مربوط به واید شدن موقت اسپرد برای جفت ارز مورد نظر فقط در زمان واید شدن موقت اسپرد این جفت ارز در سایت FIBO Group بخش مشخصات قراردادها ارائه می گردد. جهت بروز رسانی اطلاعات در مورد میزان اسپردهای هر جفت ارز مورد نظر، توصیه می شود که مشتریان بخش فوق الذکر سایت را به طور منظم مطالعه نمایند

اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!

آموزش قرار دادن حد ضرر Stop-Loss و حد سود Take Profit در فارکس + آموزش تصویری

اردر حد ضرر در فارکس Forex زمانی استفاده می شود که در یک معامله باز بخواهیم یک قیمت مشخص کنیم و اگر معامله به آن قیمت برسد ، معامله بسته شود. تعیین حد سود نیز دقیقا به همین شکل است. زمانی که قیمت به میزانی که مشخص کرده ایم برسد معامله انجام شده و پوزیشن بسته خواهد شد. برای وضوح بیشتر ، قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس نمونه بارز ضرب المثل جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است ، می باشد . زمان ورود به بازار فارکس باید با مدیریت سرمایه وارد این بازار شد . یکی از اصول مدیریت سرمایه مشخص کردن حد سود و ضرر در معامله می باشد . در واقع حد ضرر اردری است که برای کاهش حد ضرر در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد .

حد ضرر چیست؟

زیان های متحمل شده در بازارهای سرمایه برای معامله گران ناگزیر است و آنها نباید نسبت به زیان های طبیعی در آن حساس باشند. بزرگترین تاجران دنیا نیز در این حوزه های سرمایه گذاری دچار شکست شده و پول شان را به باد داده اند. آنچه مهم است کسب تجربه برای معاملات بعدی و سودهای بزرگتر برای جبران شکست هاست. استراتژی اتخاذ شده در زمان تحمل زیان، نوعی از یک راهبرد مدیریت بحران است. جمله مشهور هر وقت ماهی را از آب بگیریم تازه ست. اما کجا باید این ماهی را بگیریم تا کمترین زیان را متوجه سرمایه خود کنیم؟

این نقطه فروش را حد ضرر می گویند. محدوده یا نقطه قیمتی که شما برای واسط معاملاتی خود تعیین می کنید تا در صورت تاچ کردن آن توسط نمودار قیمت، با یک قیمت مشخص آن را به فروش برساند. چون احتمالا حفظ آن برای روزهای آتی، میزان زیان شما را بالاتر خواهد برد. هرچه مدت زمان تفکر ما برای فعالیت در بازار طولانی مدت باشد، حد زیان نیز معنای کمتری پیدا می کند، اما اگر به این بازار به عنوان نوسان گیری و فعالیت کوتاه مدت نگاه می کنید، این حدود ضرر را به صورت دقیق مشخص کنید و بی قید و شرط به آن وفادار بمانید.

از مخرب ترین تفکرهای حاکم بر معامله گران، که ناشی از حس طمع آنها می شود، حفظ سرمایه در حال نزول، با یک تحلیل اشتباه از بازار است، به این امید که بازار در طی یک یا چند وعده معاملاتی تغییر روند داده و صعودی خواهد شد. این یک دیدگاه خام و غیرقابل قبول است که فقط با یک تحلیل اشتباه و یا احتمالا غیرمنطقی رخ می دهد. حالت دیگر این است که شخص به خاطر ترس از وقوع یک زیان بزرگ، بسیار زودتر از محل رخداد این موضوع، نسبت به فروش و خروج اقدام کند و زیانی دیگر را رقم می زند و از کسب سود بالاتر جلوگیری می کند. اما به طور کلی وقوع حالت اول محتمل تر است و باید بسیار دقیق بود تا تحلیل درستی از شرایط را بدست آورد.

آموزش قرار دادن حد ضرر در فارکس

برای قرار دادن حد ضرر در فارکس طبق تصویر ابتدا متاتریدر را باز کرده و حسابی را که می خواهید روی آن معامله باز کنید، انتخاب کنید. سپس یک سفارش جدید باز کنید.

باز کردن سفارش جدید

باز کردن سفارش جدید

سپس یک معامله و با همان پوزیشن جدید را با استفاده از کلید های CTRL +F9 باز کنید . و یا همان گزینه دستور جدید را از صفحه متاتریدر انتخاب می کنیم تا صفحه معامله باز شود. در قسمت نماد ارز ها جفت ارزی را که می خواهید روی آن معامله انجام دهید ، انتخاب کنید. در این مثال من جفت ارز یورو و دلار آمریکا را انتخاب کردم.

تعیین حد ضرر در فارکس

تعیین حد ضرر در فارکس

مقادیر Bid و Ask را در این مثال مشاهده می کنید. اگر متاتریدر را فارسی کنید مقدار Ask همان گزینه خرید در قیمت بازار و مقدار Bid گزینه فروش در قیمت بازار خواهد بود. در این مثال مقدار فروش در قیمت بازار ۱.۱۸۴۹ بوده و ما نقطه توقف ضرر را بر اساس آن انتخاب خواهیم کرد. فرض کنید توقف ضرر را روی ۱.۱۸۴۴ قرار دهیم. در این صورت تفاوت پیپ بین این دو ۵ خواهد بود (5=4-9) . یعنی ما حد ضرر خود را ۵ پیپ قرار داده ایم. پیپ بر اساس رقم چهارم اعشار مشخص می شود. جهت آموزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

یعنی اگر معامله ما روند نزولی داشته باشد و ما در حال ضرر باشیم، حداکثر ضرر ما از پوزیشنی که باز کرده ایم ۵ پیپ خواهد بود و وقتی ضرر به ۵ پیپ رسید معامله بسته خواهد شد . در فارکس می توانیم حفظ سود کرده و برای سود خود نیز حد و مرز تعیین کنیم. مثلاً فرض می کنیم فصد ما از این معامله کسب ۵ پیپ سود باشد. در این صورت گزینه کسب سود را ۵ پیپ بیشتر از مقدار Ask و یا همان خرید در قیمت بازار که در مثال ما مقدار آن ۱.۱۸۵۰ می باشد، یعنی روی ۱.۱۸۵۵ قرار می دهیم. به این صورت که اگر معامله ما در حال سود دهی بوده و مقدار سود ما به ۵ پیپ رسید، پوزیشن بسته خواهد شد.

قرار دادن حد ضرر در فارکس یکی از ابزار های مهم در مدیریت سرمایه برای معامله گران در فارکس می باشد . حال حالتی را فرض کنید که شما در این معامله سود کرده اید و قیمت بالا رفته است، در این صورت می توانید جهت حفظ سود خود میزان توقف ضرر را بر حسب سود خود بالاتر ببرید. تا اگر معامله در حالت ضرر قرار گرفت ، سودی که از معامله کسب کرده اید ، از دست نرود.

تعیین حد ضرر با میانگین متحرک

یکی از روش های دیگر برای تعیین حد ضرر استفاده از نمودار میانگین متحرک است. به این صورت که میانگین متحرک را برای جفت ارز مورد نظر رسم کنید. اگر نمودار در زیر قیمت فعلی قرار بگیرد شما باید حد ضرر را در پایین تر از نمودار قرار دهید. مثلا اگر قیمت در نمودار میانگین متحرک 70 دلار است شما بهتر است حد ضررتان کمتر از این مقدار باشد.

تعیین حد سود Take Profit در فارکس

مشخص کردن میزان سود در فارکس به استراتژی شما بستگی دارد. زمانی که وارد معامله می شوید باید نقاط ورود و خروج خود را مشخص سازید. در حالت نرمال همیشه حد سود بیشتر از حد ضرر در نظر گرفته می شود. تحلیل گران اغلب برای تعیین حد سود در فارکس از نسبت ریسک به ریوارد استفاده می کنند. به این صورت که اگر حد ضرر خود را 5 پیپ در نظر بگیرید ، بهتر است حد سود خود را 10 پیپ قرار دهید. البته در تعیین حد ضرر بهتر است استاپ لاس سود های بالا در فارکس Stop Loss را متر از 2% سرمایه خود مشخص سازید.

حد سود Take Profit را نیز می توانید یکی از مقاومت های سهم با رسم خطوط حمایتی در نظر بگیرید. و همیشه قرار نیست حد سود شما دو برابر حد ضررتان باشد. به عنوان مثال جفت ارز پوند/دلار آمریکا را در نظر بگیرید. نمودار آن را باز کرده و یک سفارش جدید سود های بالا در فارکس باز کنید.

حد سود در فارکس

تعیین حد سود در فارکس

همانطور که در شکل بالا می بنید قیمت فعلی بر روی 1.30216 قرار دارد. بنابر تحلیل هایی که انجام داده ایم ، پیش بینی می کنیم که قیمت به نقطه مقاومتی خود (1.30759) خواهد رسید. پس ما حد سود را کمی پایین تر مثلا روی 1.30680 قرار می دهیم. اگر تحلیل های ما صحیح بوده و قیمت به این نقطه برسد. پوزیشن ما بسته خواهد شد. در این صورت ما 47 پیپ سود کرده ایم.

محاسبه حد ریسک هنگام قرار دادن حد ضرر

همانطور که در مثال قبلی مشاهده کردید، توقف ضرر بر حسب پیپ مشخص می شود. آنچه اهمیت دارد این است که چه مقدار پیپ را برای حد سود و ضرر خود مشخص کنید . بهترین معیار جهت مشخص کردن حد ضرر این است که یک درصد و یا دو درصد از سرمایه تان را تحت ریسک قرار دهید و پوزیشن را طوری تنظیم کنید که وقتی ضرر شما به این حد رسید معامله متوقف شود و از زیان های بعدی جلوگیری کند . محاسبه دلاری مقدار پیپ به حجم معامله و یا همان میزان لات بستگی دارد. اگر یه معامله کامل باز کرده اید ، هزار پیپ بیانگر ۱۰ دلار خواهد بود. حال در مثال بالا که ما حد ضرر خود را ۵ پیپ مشخص کرده ایم، یعنی معامله اگر ضرر کند ، وقتی ضرر ما به ۵۰ دلار برسد پوزیشن بسته خواهد شد . قرار دادن حد سود نیز دقیقاً به این صورت خواهد بود.

مزایای تعیین حد ضرر در فارکس

کاهش اضطراب از مهمترین نتایج تعیین محدوده زیان برای معامله است. از ابتدای آغاز خرید یک سهم، با خود عهد می کنید که تنها تا یک قیمت مشخص نسبت به آن وفادار خواهید بود و در صورت تاچ شدن آن، قطعا به فروش خواهید رساند. این موضوع دو بعد پیدا می کند. بعد اول قبول ذهنی زیان تا آن مقدار است که سبب می شود این اتفاق عملا رخ ندهد، چون فراغت ذهنی شما باعث تصمیمات درست در بزنگاه های قیمتی خواهد شد. بعد دوم برنامه محور بودن شما است که استراتژی مشخصی را برای مناطق بحرانی دارید و از هیچ اتفاقی شگفت زده نمی شوید. همین دو بعد کافیست که به اهمیت تعیین حد ضرر پایبند شوید. پس دست به کار شوید.

معامله گران حرفه ای سود های بالا در فارکس معمولاً با مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک وارد بازار شده و همیشه حد سود و زیان خود را مشخص می کنند . پس تمام سرمایه خود را تحت ریسک قرار نداده و فقط درصدی از آن را در معرض ریسک قرار می دهند تا وقتی ضرر به این مقدار رسید معامله بسته شده و تریدر بیش از این ضرر نکند . برای استفاده از حد سود های بالا در فارکس ضرر و مشخص کردن دقیق آن باید بتوانید نحوه محاسبه پیپ از مقدار دلاری سرمایه خود را بدانید . تا بر اساس درصد سرمایه خود ، مقدار پیپ را محاسبه کرده و آن را در معاملات خود لحاظ کنید.

حد ضرر و سود در فارکس

حد ضرر و سود در فارکس

معایب استفاده از حد ضرر در فارکس

استفاده از حد ضرر برای تریدر اگر به صورت صحیح استفاده نشود ، می تواند باعث ضرر معامله گر و یا جلوگیری از سود فرد شود. در بسیاری از مواقع دیده شده است که فرد هنگام معامله بسیار محتاطانه عمل کرده و توقف ضرر را بسیار نزدیک به قیمت اصلی مشخص می کند و زمانی که روند کلی بازار صعودی است ، ممکن است در اثر یک نوسان کوچک و افت قیمت ، قیمت به حد ضرر برسد و معامله بسته شده و موجب افسوس تریدر شود.

همچنین مدیریت ریسک فقط به مشخص کردن میزان حد ضرر نمی باشد ، و حجم معامله نیز در تعیین ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد. همیشه به یاد داشته باشید که بازار فارکس ریسک بالایی داشته و باید قبل از ترید کردن آموزش های لازم را دید سپس اقدام به معامله کرد . اگر تازه کار هستید و قصد آموزش و ورود به فارکس دارید بهتر است ابتدا در یک بروکری که به ایرانیان خدمات می دهد ، حساب باز کرده و تا چهار ماه با یک حساب دمو معامله کرده و آموزش های لازم را کسب کنید.

سپس با دانش و علم و یک استراتژی مناسب وارد بازار فارکس شوید. تجربه نشان داده است ، افرادی که پس از آموزش و کسب تجربه وارد بازار فارکس شده اند به سود های خوب و معقولی در این بازار رسیده اند و بر عکس ، افرادی که بدون دانش و با ریسک زیاد وارد این بازار شده اند به زودی یا متحمل ضرر های شدید شده اند و یا سرمایه خود را کلاً از دست داده اند.

هنگام تعیین حد سود و ضرر در فارکس نکات زیر را رعایت کنید :

از عوامل بسیاری م توان نام برد که در تعیین یک نقطه زیان برای معامله موثر باشند اما از مهمترین پانها می توان دو مورد را به صروت ضمنی ذکر کرد و بر طبق آنها، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم نمود. مورد اول مربوط به این موضوع می شود که برای خرید یک سهم باید نسبت به تعیین قیمت ورود بحث کرد و تحلیل های مناسب را انجام داد. این قیمت ورود و خرید باید بهینه ترین حالت را شامل شود. حال برای تعیین نقطه زیان نیز باید طوری عمل کرد که حتما و لزوما این قیمت پایین تر از محل خرید باشد تا نوعی اثبات برای اشتباه در محل قیمتی خرید شود.

در واقع ما تا زمان سر به سر شدن سرمایه اصلی باید تحمل کنیم و نسبت به آن خوشبین باشیم. مورد دوم در مورد یک بحث کلی است. اینکه تعریف موفقیت در معامله برای شما چیست؟ چه معامله ای را شکست می دانید؟ این ها را برای خود با تمامی ابعادش مشخص کنید و تلاش کنید محدوده زیان شما، حالت شکست شما را تاچ نکند. این سود های بالا در فارکس موضوع سبب یک رضایت درونی برای شما می شود و وفاداری شما به سرمایه گذاری در بازارهای سهام را برای همیشه حفظ خواهد کرد.

به هر صورت با در نظر گرفتن این دو عامل بسیار حیاتی، ابتدا باید یک راهبرد مناسب برای معامله داشته باشید. این راهبرد برای شما واجب است تا بدانید در صورت رخداد هر اتفاقی در بازار، چه سود های بالا در فارکس خواهید کرد. ترجیحا به دنبال راهبردهای آزمون پس داده و سالم باشید که قبلا توسط افراد مورد استفاده قرار گرفته اند و زیان و سود آنها به صورت تقریبی قابل پیش بینی است. انتخاب این استراتژی کار ساده ای نیست و باید عوامل بسیاری را در آن مورد نظر قرار دهید. با هر شکست و زیانی از کوره در نروید و مسئولیت آنها را به عهده بگیرید و تلاش کنید استراتژی مخصوص خود را کشف کنید. بزرگترین معامله گران دنیا نیز حالات شما را تجربه کرده اند و زیان دیده اند. و حتما نسبت به نتایج عملکرد خود حساس باشید. هرچند وقت یک بار نتیجه به کار گیری تصمیمات و استراتژی های خود را با اعداد و ارقام بسنجید و بدانید که برای شما سودده بوده یا زیان دیده اید؟ این می تواند در ادامه مسیر بسیار برای شما آموزنده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید اینجا کلیک کنید .

سوالات متداول

آیا تعیین حد ضرر و سود خوب است؟

تعیین حد ضرر و سود ممکن است در نگاه اول ایده آل به نظر آید ، ولی فقط زمانی خوب خواهد بود که استفاده صحیحی از آن شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا