فارکس مبتدی

بادبزن فیبوناچی

کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

در کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته، الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه، مثلث و … هرکدام با ذکر مثال معرفی شده است. و انواع و فرمول هدف قیمت براساس بورس ایران توضیح داده شده است. و به تفکیک ادامه دهنده و بازگشتی آنها پرداخته و جزییات آنها در بازار بورس ایران و اینکه آیا جز انواع امواج اصلاحی هستند یا خیر پرداخته و مشخصا توضیح داده شده است.

‌ الگوهای کلاسیک، الگوهایی تکرارشونده و بسیار مهم در مبحث تحلیل تکنیکال هستند.

بخشی از مقدمه کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی، تحلیل ماکرو و تحلیل میکرو تقسیم می‌گردد. در واقع در تحلیل ماکرو بدنبال روند کلی حرکت نمودار بوده و در تحلیل میکرو به دنبال نقاط چرخش حتی در ریز موج‌ها و استفاده از سودهای بسیار کم حتی در تایم فریم‌های پائین و امواج اصلاحی می‌باشیم.

در قسمت اول یعنی تحلیل‌های ماکرو به یادگیری اصول اولیه امواج مانند امواج الیوت و نظریه داو، روندها، خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک و داینامیک، خطوط آر، اس،‌ کارماریا و Prz و انواع آن و از همه مهمتر الگوهای کلاسیک و ارتباط این الگوها با انواع امواج اصلاحی و انواع روندها می‌پردازیم. که مبحث الگوهای کلاسیک و ارتباط آن با انواع امواج اصلاحی بحث و صحبت ما‌ در این اثر می‌باشد.

در قسمت دوم یعنی تحلیل‌های میکرو با استفاده از ابزارهایی چون خط گن، شبکه گن، گن فن (بادبزن گن)، جعبه گن (گن باکس) پی تی و انواع آن، خطوط سرعت، خطوط زاویه، خطوط بابسون، خطوط سیکلی و ارتباط آن با فیبوفن (بادبزن فیبوناچی)، فیبوسیرکل (فیبو دایره‌ای)، فیبو آرک (فیبو هلالی)، فیبو‌اکسپنشن (فیبو منفی معکوس)، فیبو اکستنشن (فیبو گسترشی)، فیبو رتریسمنت (فیبو بازگشتی)، فیبو اسپیرال (فیبو مارپیچ) همچنین استفاده از شیوه‌های نمایش نمودار مانند کندل ولوم و کندل استیک، کاگی، رنکو، سه خط شکست، نقطه و شکل و‌ از همه مهمتر الگوهای هارمونیک و تحلیل‌های زمانی و … پرداخته تا با کمک آن کوچکترین نوسانات قیمت و بازگشت را رصد کرده و اقدام به نوسانگیری روزانه یا نهایتاً چند روزه نماییم.

همانطور که ذکر شد در این مجلد منحصراً به بررسی الگوهای کلاسیک و انواع آنها می‌پردازیم.

سرفصل مطالب کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

فصل اول
تعاریف
تحلیل تکنیکال
انواع نحوه نمایش نمودار
الف . (Line chart)نمودار خطی
ب. (Bar Chart) نمودار میلهای
ج. (Candle stick)نمودار شمعی
د. (Time frame)حالات زمانی
روند
نظریه امواج الیوت
سیکل کامل )موج کامل)
قوانین حاکم بر امواج
فیبوناچی
نسبت فیبوناچی در بدن انسان
استفاده فیبوناچی در بازارهای سرمایه

انواع ابزار فیبوناچی

۱- فیبوناچی بازگشتی Retracement Fibonacci
الف. آیکون فیبوناچی بازگشتی
ب.نحوه رسم فیبوناجی بازگشتی

۲-فیبو ناچی گسترشی Extension Fibonacci
الف.آیکون فیبوناچی گسترشی
ب. نحوه رسم
ج. ترازها

۳-فیبوناچی بازتابی Projection Fibonacci

۴-فیبوناچی انبساطی Expansion

فصل دوم
الگوهای کلاسیک
انواع تحلیل تکنیکال
دسته بندی الگوهای کلاسیک
انواع الگوهای کلاسیک
الگوی W یا M
روند پوچ
چنگال آندرو و استراتژی خط میانی
الگوی M یا W نر و ماده یا آدم وحوا
الگوی V
الگوی M یا W ماده ونر یا حوا وآدم
سرو شانه معکوس و انواع آن
سرو شانه معکوس ساده
سرو شانه های مرکب معکوس
الگوی نعلبکی یا بشقاب
الگوی M یا Wماده و ماده یا حوا و حوا

فنجان صعودی با دسته
فنجان صعودی بدون دسته
الگوی صدف
الگوی دو سقف و دو کف
الگوی مستطیل

الف. پهنه معمولی
ب.پهنه دونده
ج. پهنه شکست خورده
د.پهنه شکست دوگانه
ه. پهنه شکست B
و. پهنه منبسط بیقاعده
ز. منبسط طویل

الف. زیگزاگ طبیعی
ب. زیگزاگ ناقص
ج. زیگزاگ طویل
مثلثهای همگرا
الف.مثلث افزایشی
ب. مثلث کاهشی
ج. مثلث متقارن
د. مثلث مورب پیشتاز
ه. مثلث مورب خاتمه دهنده
مثلثهای واگرا
الف. مثلث پهن شونده خاتمه دهنده
ب. مثلث پهن شونده ادامه دهنده
ج. مثلث گوشهای نزولی
د. مثلث گوشهای صعودی
ه. مثلث گسترشی صعودی

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال
و.مثلث گسترشی نزولی
سه سقف- سه کف
الف. سه کف
ب. سه سقف
پرچم
گوِه یا تیغه یا کنج
قیف
الماس
الگوی WXY یا سه تایی سه گانه
الگوی جزیره
الگویWolf Wave یا الگوی ولفی
شکست الگو

بانک پارسیان - ۲۳ آبان ۸۸

فرید هلالات- قیمت سهام شرکت بانک پارسیان به سبب سیگنال دوقلوی کف (Double Bottom) تا محدوده هدف کلاسیک ۲۴۷‌تومان رشد کرده و سپس اهداف هیجانی ۲۷۰ و ۲۹۰‌تومان را محقق ساخته است. این در حالی است که در محدوده هیجانی مذکور، سیگنال Top Failure Swing به نشانه اشباع بازار خرید در نمودار سهام شرکت دیده می‌شود.

فرید هلالات- قیمت سهام شرکت بانک پارسیان به سبب سیگنال دوقلوی کف (Double Bottom) تا محدوده هدف کلاسیک 247‌تومان رشد کرده و سپس اهداف هیجانی 270 و 290‌تومان را محقق ساخته است. این در حالی است که در محدوده هیجانی مذکور، سیگنال Top Failure Swing به نشانه اشباع بازار خرید در نمودار سهام شرکت دیده می‌شود.

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان حمایت‌هایی را در پیش روی فروشندگان سهام شرکت در نظر داشت. حمایت‌های مذکور عبارتند از: 252‌تومان، 233‌تومان، 220 - 217‌تومان و 202 - 200‌تومان. حمایت در محدوده 252‌تومان در محدوده 6/23‌درصد فیبوناچی انجام شده است اما برگشت در 6/23 فیبوناچی معمولا بازار را به خوبی اشباع نمی کند و بنابراین با رشد جزیی قیمت ممکن است دوباره عرضه‌های قدرتمندی صورت گیرد. در این صورت احتمال ایجاد دوره متراکم قیمت و نوسانات جانبی در بازار سهام شرکت بانک پارسیان وجود دارد و با در نظر بادبزن فیبوناچی گرفتن سیگنال نوسان غلط در سقف اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، احتمال اینکه الگویی برگشتی در جهت افت قیمت ایجاد گردد، وجود دارد. از سوی دیگر حمایت 233‌تومان در محدوده 2/38‌درصد فیبوناچی و در تلاقی با خط اول بادبزن فیبوناچی می‌تواند سطح تقاضا را بالا ببرد، اما افت بیشتر قیمت تا 220 - 217‌تومان می‌تواند بازار فروشندگی را به خوبی اشباع کند. در این محدوده تلاقی تصحیح 50‌درصد، خط میانه بادبزن فیبوناچی و خط میانه چنگال اندروز، بر اهمیت این محدوده می‌افزاید.
[email protected]

فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای معاملاتی

تجزیه و تحلیل فیبوناچی راهی عالی برای بهبود مهارت های تحلیلی شما هنگام تلاش برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است.

فیبوناچی یک سری اعداد پیشرفته است که قرن ها پیش توسط ریاضیدانان کشف و توسعه یافت.

شخصی به نام leonardo از شهر piza این اعداد را نامگذاری کرد

او کارهای بسیاری در جهت محبوبیت این اعداد در قرن سیزدهم در ایتالیا انجام داد .

سری اعداد فیبوناچی با عدد صفر شروع می شود و سپس با جمع بندی دو عدد قبلی این سری ادامه می یابد.

به عنوان مثال ، در اینجا چند عدد اول فیبوناچی آورده شده است.

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴…

موضوع قابل توجه این است که ما به عنوان معامله گر ، به این سری از اعداد نیازی نداریم .

آنچه که برای معامله گران مهم است ، نسبت ها یا تفاوت بین اعداد موجود در این سری است.

به این سری از اعداد نسبت های فیبوناچی گفته می شود

و می توان از آنها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده کرد.

محبوب ترین نسبت ها یا اصطلاحا سطوح طلایی سری اعداد فیبوناچی ۲۳/۶ درصد ، ۳۸/۲ درصد و ۶۱/۸ درصد است.

نسبت های دیگری نیز وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد

اما در تجزیه و تحلیل مناسب میتوان متوجه شد از کدام سطوح مناسب در جهت انجام معامله خود استفاده کنید

علاوه بر این نسبت ها ، دو سطح دیگر یعنی ۵۰ درصد و ۱۰۰درصد نیز وجود دارد که غالباً در تجزیه و تحلیل گنجانده شده اند ،

هر چند که در همان ابتدا این سری اعداد صرفا به عنوان یک نسبت ظاهر می شوند اما در تحلیل بسیار کارآمد هستند .

چگونه می توان از FIBONACCI در بازار بورس استفاده کرد

باید برخی از قوانین اساسی معاملات در فارکس را رعایت کرد .

ابتدا ، روند بازار را شناسایی کنید که صعودی یا نزولی هستید.

سپس بشترین و کمترین نوسانات در شکل گیری نمودار را بیابید. و در آخر ، معامله خود را بر روی الگو ایجاد کنید.

تشکیل مارپیچ با اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصاویر زیر می‌بینید اگر با سری اعداد‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم،

ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛

مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد.

سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

انواع فیبوناچی

انواع فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند.

به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند.

در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند.

لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که چهار مورد از آن‌ها بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

  • فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET
  • فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT
  • فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP
  • فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO

که در این مقاله تعاریف و کاربرد هر یک از فیبوناچی های فوق را بیان خواهیم کرد .

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

سطح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهد

و در آن سطح قیمت می تواند جهت بالقوه را معکوس کند.

اولین چیزی که شما باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که در هنگام روند بازار بهترین عملکرد را نشان می دهد .

سطح اصلاح فیبوناچی (RET)یک شاخص فنی پیش بینی کننده محسوب می شود زیرا این سطوح سعی می کنند آینده قیمت را پیش بینی کنند .

این تئوری زمانی آغاز می شود که پس از شروع قیمت و روند جدید ،

قیمت دوباره به سطح قبلی باز گردد و قبل از اینکه دوباره در جهت روند خود قرار بگیرد ، تغیر روند می دهد .

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است.

در واقع فیبوناچی اصلاحی(RET) کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده

و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید.

سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند،

البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست،

اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد،

به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

زمانی که بازار دارای روندی مشخص و در حرکت است، در بعضی نقاط تمایل برای اصلاح قیمتی دارد

که در این‌ اصلاح هرگز از کف و سقفی فیبوناچی رسم شده ما ، عبور نخواهد کرد.

اگر معامله گران به اندازه کافی معتقد باشند که یک حرکت نزولی در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی صورت می گیرد

پس در انتظار رسیدن به آن موقعیت هستند ، در این حالت انتظار می رود که قیمت های موجود در بازار تأثیر بگذارند .

سطح فیبوناچی (RTE) به بادبزن فیبوناچی شما چه می گوید؟

برای جابجایی سفارشات ورودی ، تعیین سطح حد ضرر-از دست دادن یا تعیین اهداف قیمت ، می توان از این فیبوناچی استفاده کرد.

به عنوان مثال ، ممکن است یک معامله در بورس را ببیند که قیمتش بالاتر می رود. پس از یک حرکت بالا ، دوباره به سطح 61.8٪ باز می گردد.

سپس ، دوباره شروع به بالا رفتن می کند. از آنجایی که این افزایش در سطح فیبوناچی طی روند صعودی رخ داده،

معامله گر تصمیم به خرید می گیرد. و ممکن است حد ضرر را در سطح 61.8٪ تعیین کند ،

زیرا بازده پایین تر از آن می تواند نشان دهنده عدم موفقیت تجمع باشد.

سطح فیبوناچی همچنین در روش های دیگر در تجزیه و تحلیل فنی بوجود می آید.

به عنوان مثال ، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه الیوت شایع هستند.

پس از یک حرکت قابل توجه قیمت به بالا یا پایین ، این اشکال از تجزیه و تحلیل فنی متوجه می شوند

که معکوس شدن ویا بازگشت قیمت نزدیک به سطح خاصی از فیبوناچی رخ می دهد.

سطح فیبوناچی (RTE) قیمت های ساکن است که بر خلاف میانگین های متحرک تغییر نمی کنند.

ماهیت استاتیک سطح قیمتها امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می آورد.

این به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا هنگام آزمایش سطح قیمت ، محتاطانه پیش بینی و واکنش نشان دهند.

این سطوح نقاط کلیدی هستند که انتظار می رود نوعی اقدام به قیمت ، یا معکوس یا شکست باشند.

نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی در الگو

۱. ابتدا باید یک‌ روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲. نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است

و قطعا با تجربه و آزمایش می‌توان روش صحیح به کاربری فیبوناچی را آموخت و از آن استفاده کرد

و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

۳. برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنیم.

۴. برای نحوه‌ معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم.

به‌بیانی برای تشخیص سطوح حمایت یا مقاومت، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردیم، را لحاظ کنیم.

در این میان نسبت‌های بادبزن فیبوناچی ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند.

ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند،

تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند،

احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم

که در مثال‌ زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نكنید كه این دو نقطه یك حداقل و حداكثر هستند.

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی extension چیست؟

فیبوناچی extension ابزاری است که معامله گران می توانند از آن برای تعیین اهداف سود استفاده کنند

یا تخمین بزنند که پس از اتمام اصلاح / بازگشت ، چقدر می تواند قیمت را طی کند.

سطح فیبوناچی نیز مناطقی است که ممکن است قیمت را معکوس کند.

برنامه های مختلفی بر روی نمودار رسم شده است ، و سطح قیمت های از اهمیت خاصی برخوردار هستند .

این سطوح بر اساس نسبت های فیبوناچی (به عنوان درصد) و اندازه حرکت قیمت در این شاخص نشان داده می شود.

فیبوناچی خارجی(EXT) در کل ابزاری است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید،

به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند،

برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

روش محاسبه فیبوناچیEXTENSION

در این فیبوناچی فرمول خاصی وجود ندارد. تنها وقتی این شاخص در نمودار اعمال می شود ،

معامله گر باید سه کار انجام بدهد . پس از انجام این سه کار ، خطوط با درصد آن مشخص می شوند.

نکته اول شروع یک حرکت است ، نکته دوم پایان یک حرکت و نکته سوم پایان اصلاح در برابر آن حرکت است.

فیبوناچی EXTENSION به پروژه هایی که قیمت می تواند به مرحله بعدی برسد کمک می کند.

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصلاحی نقطه حداکثر سقف قبلی را به کف وصل کنیم.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای سهم زیر به این صورت توانستیم نقاط مقاومت جدید را شناسایی کنیم.

همین امر برای حالت برعکس نیز صادق است، به‌صورتی که در این حالت سهم از کف قبلی خود عبور می‌کند

و این بار با وصل کردن نقطه حداقلی به حداکثر قبلی خود می‌توانیم سطوح جدید سهم را شناسایی کنیم.

لازم به ذکر است که این ابزار را با اصلاحFibonacci Expansion (EXP) نیز معرفی می‌کنند.

در این حالت نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا نقاط خارجی به دست بیاید؛

بنابراین برای یک حالت خارجی و به‌دست آوردن نقاط مقاومتی از این الگو استفاده‌ شده

كه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید كه فیبوناچی خارجی برای خارج یک كف و سقف است؛ به مثال‌های زیر توجه کنید.

فیبوناچی خارجی(EXT) به شما چه می گوید؟

فیبوناچی خارجی(EXT) راهی برای تعیین اهداف قیمت یا یافتن مناطق پیش بینی شده از خطوط حمایت یا مقاومت

در هنگام جابجایی قیمت به منطقه ای است که روش های دیگر یافتن حمایت یا مقاومت قابل استفاده یا مشهود نیست.

اگر قیمت از یک سطحی حرکت کند ، ممکن است به سمت بعدی ادامه یابد.

به گفته این فیبوناچی مناطق احتمالی هستند که ممکن است قیمت متوقف و / یا درست در سطح معکوس نباشد ،

اما ممکن است منطقه اطراف آن مهمتر باشد. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است

کمی بالاتر از سطح 1.618 حرکت کند ، یا قبل از تغییر جهت ، کمی از آن عقب بکشد.

اگر یک معامله گر که در تایم فرم طولانی مدت کار می کند و نرخ جدید بالایی رخ دهد ،

آن معامله گر می تواند از سطح فیبوناچی (EXT) برای سهام مورد نظر خود استفاده کند.

در مورد یک معامله گر که در تایم فرم کوتاه مدت کار می کند ، همین مسئله نیز صدق می کند.

سطوح فیبوناچی را می توان محاسبه کرد تا ایده های معامله گر را در مورد قرار دادن هدف سود ارائه دهد.

سپس معامله گر این حق انتخاب را دارد كه تصمیم بگیرد موقعیت را در آن سطح پوشش دهد یا خیر.

از فیبوناچی (EXT) می توان برای هر بازه زمانی یا هر بازاری استفاده کرد.

به طور معمول ،سطوح فیبوناچی یک منطقه قیمتی را نشان می دهد

که برای سهام و همچنین برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار هست

زیرا در تصمیم گیری آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

از آنجا که می توان سطح فرمت را در طول زمان بر روی موج های مختلف قیمت رسم کرد ،

هنگامی که چندین سطح از این امواج مختلف با یک قیمت همگرا می شوند ، می تواند یک منطقه بسیار تلقی شود .

تفاوت بین فیبوناچی (EXT)و فیبوناچی (RET)

در حالی که ابزارهای مختلف نشان می دهد که قیمت پس از اصلاح چگونه خواهد بود ،

سطح فیبوناچی بادبزن فیبوناچی EXT می گوید که ممکن است یک حرکت عمیق باشد.

به عبارت دیگر ، فیبوناچی بازتاب های برگشتی را در یک روند اندازه گیری می کند ،

در حالی که فیبوناچیRET امواج را در جهت روند اندازه گیری می کند.

فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO

فیبوناچی (PRO) ابزاری محبوب در بین معامله گران فنی است و بر اساس سری شماره های اصلی فیبوناچی است.

ایده اصلی Fibonacci Projection این است که بازارها بخش قابل پیش بینی یک حرکت را پس می گیرند ،

سپس آنها همچنان در جهت اصلی حرکت می کنند و از نوسانات قبلی بالاتر می روند.

همچنین برای تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

پیش بینی های فیبوناچی نسبت هایی هستند که برای شناسایی سطح معکوس احتمالی مورد استفاده قرار می گیرند

و محبوب ترین پیش بینی های فیبوناچی 161.8 درصد و 261.8 درصد است.

این کار برای کمک به معامله گران با شناسایی مکان های استراتژیک برای معاملات ،

متوقف کردن ضرر و یا قیمت هدف ، به قیمت مناسب می رسد.

با این حال ، برای تأیید سیگنال یا شرایط مشخص شده توسط ابزارهای تحلیل تکنیکی اضافی مؤثرتر است.

ابزار فیبوناچی پروجکشن، هم برای بدست آوردن اهداف قیمت و هم برای یافتن نقاط ورود به کار می رود.

همچنین این ابزار برای یافتن حرکات متقارن بسیار کاربردی است.

یکی از تفاوت های عمده فیبوناچی پروجکشن با دو مورد قبلی در این است که

در اینجا ما از سه نقطه برای رسم فیبوناچی پروجکشن استفاده می کنیم.

فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد

که البته سطح ۱۰۰% به دلیل اینکه برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد.

اما بعضا دیده می شود که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ نیز واکنش های خوبی نشان می دهد.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است

که ابزار فیبوناچی پروجکشن در نرم افزار متاتریدر با نام Fibonacci Expansion مشخص شده است و از مسیر زیر قابل دستیابی می باشد.

در تصویر بالا ، روند صعودی است و شاهد حرکت صعودی از A به B هستیم و می توان تصحیح را به سمت C. تغییر داد.

چگونه با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای، فن و تایم زون ترید کنیم؟

تقریبا تمام افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند با انواع مختلف ابزارهای فیبوناچی آشنا هستند. معروف‌ترین فیبوناچی‌ها، فیبوناچی اصلاحی، اکستنشن و پروجکشن می‌باشند که قبلا در طلاچارت به طور مفصل در مورد آنها توضیح داده‌ایم. برای مطالعه آنها می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

  • فیبوناچی اصلاحی
  • فیبوناچی اکستنشن
  • فیبوناچی پروجکشن

.چگونه با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای، فن و تایم زون ترید کنیم؟

بعضی دیگر از نمونه‌های فیبوناچی نیز هستند که کمتر به آنها اشاره شده است. در این مطلب قصد داریم سه ابزار فیبوناچی زیر را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه با استفاده از آنها می‌توانیم معاملات خود را انجام دهیم.

۱- فیبوناچی دایره‌ای (Fibo Circle)

۲- فیبوناچی فن (Fibo fan)

۳- فیبوناچی تایم زون (Fibo Time Zone)

با طلاچارت همراه باشید…

قبل از شروع این مطلب بایستی یادآور شویم که برای استفاده از ابزارهای فوق در پلتفرم Trading View یا وبسایت‌هایی که مبتنی بر آن هستند باید از روش زیر استفاده کنید.

در پنل سمت چپ نمودار روی فلش کوچکی که در کنار آیتم مشخص شده در تصویر بادبزن فیبوناچی زیر می‌باشد کلیک کرده و ابزار مدنظر خود را انتخاب نمایید.

معامله با فیبوناچی دایره‌ای و عنصر زمان

احتمالا با نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی به منظور پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت بالفوه آشنایی دارید. با اینحال ابزار مذکور تنها به ما نشان می‌دهد که در چه قیمتی ممکن است حمایت یا مقاومت داشته باشیم. در واقع راهی وجود ندارد که متوجه شویم که “چه زمانی” قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی خواهد رسید!

بهترین جنبه فیبوناچی دایره‌ای و فیبوناچی آرک این است که یک افق زمانی را روی نمودار به ما می‌دهند. بنابراین ما با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای قادر هستیم تا ارزیابی زمانی از رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی خاص را بدست بیاوریم و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنیم.

در تصویر بالا ما خط بیس (Base Line) فیبوناچی دایره‌ای را از یک کف بادبزن فیبوناچی در تایم فریم هفتگی یورو دلار را به یک سقف ترسیم کرده‌ایم. بر خلاف فیبوناچی اصلاحی فرقی ندارد که شما فیبوناچی دایره‌ای را به چه صورت ترسیم کنید. در واقع ترسیم از سقف به یک یا از کف به سقف تفاوتی ندارد. با این حال برخلاف فیبوناچی اصلاحی، در فیبوناچی دایره‌ای نواحی حمایت و مقاومت به صورت همزمان نمایش داده می‌شوند. همانطور که احتمالا حدس زده‌اید بخش بالایی فیبوناچی دایره‌ای حالت مقاومتی و بخش پایینی آن حالت حمایتی دارد.

در مثال بالا سطوح ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ فیبوناچی دایره‌ای حالت حمایتی از خود نشان بادبزن فیبوناچی داده‌اند.

معامله با ابزار فیبوناچی فن

ابزار فیبوناچی فن که با نام ابزار فیبوناچی بادبزن نیز در بین بعضی از تریدرهای ایرانی معروف است دقیقا مانند ابزار فیبوناچی دایره‌ای به شما نواحی حمایت و مقاومت را با ترکیب عامل زمان نشان می‌دهد. البته فیبوناچی فن به جای استفاده از دایره‌ها از خطوط روند برای نشان دادن سطوح مهم استفاده می‌کند.

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی را پیدا کردید می‌توانید کف را به سقف (در روند صعودی) و یا سقف را به کف (در روند نزولی) متصل کنید. سپس یکسری خطوط روند بر مبنای دنباله فیبوناچی روی نمودار شما ترسیم خواهد شد. این خطوط روند به عنوان سطوح احتمالی حمایت (در روند صعودی) یا مقاومت (در روند نزولی) ایفای نفش خواهند کرد.

در تصویر بالا ما یک روند اولیه را تشخیص داده‌ایم (فلش قرمز رنگ). سپس فیبوناچی فن را از کف به سقف این روند متصل کرده‌ایم. در زمانی که جفت ارز یورو/دلار شروع به اصلاح کرده است، روی سطخ ۲۳.۶% فیبوناچی فن حمایت شده و روند صعودی خود را از سر گرفته است.

کمی که جلوتر برویم مشاهده می‌کنیم که در نواحی دیگری نیز حمایت قیمت توسط فیبوناچی فن انجام شده است. به عنوان مثال چند ماه بعد قیمت در نزدیکی سطح ۳۸.۲% حمایت شده است.

فیبوناچی تایم زون و نواحی برگشت قیمت

بسیاری از معامله‌گران به قدرت فیبوناچی تایم زون بی‌توجهی می‌‌کنند چرا که این ابزار در بین سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مورد کج فهمی واقع شده است و خیلی‌ از افراد درک دسترسی از آن ندارند. فیبوناچی تایم زون به صورت یکسری خطوط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود. برخلاف سایر ابزارهای فیبوناچی که نواحی حمایت یا مقاومت را روی نمودار مشخص می‌کنند، خطوط عمودی فیبوناچی تایم زون در واقع مکان‌هایی را مشخص می‌کند که کف‌ها و سقف‌ها و به طور کلی برگشت‌های قیمتی در آن نقاط می‌توانند رخ دهند.

شما می‌توانید فیبوناچی تایم زون را به صورت کاملا مستقل به کار ببرید. اما بهتر است که حمایت‌ها و مقاومت‌های تاریخی را روی نمودار مشخص کرده و سپس ابزار فیبوناچی تایم زون را برای تشخص نقاط مناسب برگشت ترسیم کنید.

همچنین توجه داشته باشید که برگشت‌های قیمت ممکن است نزدیک به خطوط عمودی رخ دهند نه دقیقا در همانجایی که خطوط عمودی قرار دارند. به همین دلیل است که از کلمه Zone (به معنای ناحیه) در نام این ابزار استفاده شده است.

در تصویر بالا ما ابزار فیبوناچی تایم زون را از کف به سقف ترسیم کرده‌ایم. طبق انتظاری که داشتیم، موج دوم روند صعودی دقیقا در مکانی که خط دوم فیبوناچی تایم زون قرار دارد به اتمام رسیده است. در ادامه زمانی که قیمت به نزدیکی خط سوم فیبو تایم زون رسیده است از حالت نزولی به صعودی تغییر جهت داده است.

در پایان این مطلب باید بگوییم که همیشه بهتر است ابزارهای مورد استفاده خود را با دیگر ابزارهای تکنیکالی ترکیب کرده تا نقاط ورود با قابلیت اطمینان بیشتری پیدا بادبزن فیبوناچی کنیم. به عنوان مثال ترکیب ابزارهایی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم به همراه تکنیک‌های پرایس اکشن می‌توانند نقاط ورود مناسبی را به ما نشان دهند.

01. خطوط فیبوناچی (Fibonacci) چه هستند و چه کاربردی دارند؟

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 12 میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1

تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد.

سری فیبوناچی چیست؟

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه بادبزن فیبوناچی این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد 20، 21 و 22 اُم به ترتیب عبارت است از: 6765، 10946، 17711 حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم بادبزن فیبوناچی به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

عدد 1.618 را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio می گویند.

نسبت های مهم فیبوناچی

423.8% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.

261.8% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.

161.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد قبلی خود بدست می آید.

78.6% : جذر عدد 61.8 است!

61.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.

38.2% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.

23.6% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: نسبت های 50% و 100% و 200% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند!

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا