تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مطالعه مقاله پرایس اکشن ال بروکس را در وب سایت به شما پیشنهاد می کنیم.

قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای

ارز دیجیتال یا عبارت صحیح آن رمزارز توسط رمزنگاری ایمن شده است و در ایران به نام های ارز مجازی، ارز رمزپایه و کریپتوکارنسی نیز آن را می‌شناسند که همه یک مفهوم را منتقل می‌کنند.

رمزنگاری در رمزارزها باعث شده تا نتوان آنها را جعل کرد و یا دو بار آنها را خرج کرد. ویژگی بارز رمزارزها غیرمتمرکز بودن آنهاست که تمامی این‌ها به لطف فناوری بلاکچین تامین شده است. فناوری بلاکچین یک دفترکل توزیع شده است که اطلاعات را درون شبکه خود ذخیره می‌کند و در میان تعداد زیادی رایانه در سراسر دنیا توزیع می‌کند. بلاکچین در رمزارزها اطلاعات تراکنش‌ها را در هر بلاک ذخیره می‌کند. بلاک چین یک شبکه سازمان‌دهی‌شده برای تضمین صحت و اعتبار اطلاعات تراکنشی است که مولفه اصلی بسیاری از رمزارزها است.

رمزارزها توسط هیچ نهاد مرکزی یا دولتی ایجاد نمی‌شوند که می‌توان این را یکی از ویژگی‌های اصلی آنها به شمار آورد. این موضوع باعث می‌شود تا دولت‌ها نتوانند دستکاری بر ساختار آنها داشته باشند.

یکی از ماهیت‌های اساسی ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی آنها است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال و پتانسیل بالای رشد در آنها، موجب شده تا این حوزه برای بسیاری از فعالان حوزه های مالی در سراسر جهان جذاب باشد. در ادامه قصد داریم به بررسی عوامل مختلف درباره قیمت ارزهای دیجیتال بپردازیم. با ما همراه باشید.

قیمت ارز دیجیتال

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را می توانید از صفحات رصد قیمت نظیر کوین مارکت کپ یا صفحه قیمت ارز دیجیتال میهن بلاکچین مشاهده کنید. در این صفحات شما می‌توانید اطلاعات دقیقی از قیمت ارز دیجیتال و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به دست آورید. تغییرات قیمت ۲۴ ساعته ارز دیجیتال و نمودار قیمت ارز دیجیتال نیز قابل دسترسی است. همچنین حجم معاملات و ارزش بازار هر ارز دیجیتال در لحظه به روز رسانی می‌شود.
در صفحه قیمت ارز دیجیتال میهن بلاکچین، قیمت تومان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال نیز قابل مشاهده است.

نوسان قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال به نوسان بالای آنها معروف است و بسیاری نقد شدیدی بر آن وارد می‌کنند. اما این نوسان در قیمت ارز دیجیتال دو طرفه است. بدین معنی که نه تنها قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند کاهش‌های شدید و سنگین را متحمل شود، بلکه در بازار صعودی قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند رشد قابل ملاحظه‌ای نیز داشته باشد و موجب سود زیاد سرمایه‌گذاران آن شود.

با این وجود، عده زیادی علاقه‌مند و یا منتقد این مولفه ارزهای دیجیتال هستند. اما می‌توان گفت نوسان بالای ارزهای دیجیتال انتقادهای زیادی را به سمت آنها روانه کرده است.

از آنجایی که بیت کوین محبوب‌ترین ارز دیجیتال بازار است، نوسان قیمت بیت کوین به راحتی بر روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد و موجب کاهش یا افزایش ارزهای دیجیتال می‌شود. عوامل زیادی بر نوسان قیمت ارزهای دیجیتال تاثیرگذار است که در اینجا تنها به سه مورد آن اشاره می‌کنیم.

یکی از عوامل مهم رویدادهای خبری است که می‌تواند شامل اخبار مثبت نظیر پذیرش بیت کوین یا ارزهای دیجیتال توسط کشورها و سازمان‌های بزرگ باشد و یا اخبار منفی نظیر ممنوعیت بیت کوین و استخراج بیت کوین توسط کشورهای بزرگ دنیا نظیر چین باشد. رسانه‌ها تاثیر به سزایی در نوسان قیمت بیت کوین دارند و می‌توانند با ایجاد ترس، قیمت بیت کوین در برابر ارزهای سنتی یا فیات را کاهش دهند و موجب کاهش قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال شوند. بسیاری معتقدند در یکسال گذشته بیت کوین در برابر رسانه‌ها به بلوغ جدیدی رسیده است و خیلی از اخبار منفی همانند سال ۲۰۱۷ نمی‌تواند بر روی قیمت بیت کوین و در نهایت قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.

عامل دیگر نوسان قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال مربوط به دارندگان آن است. برخی سرمایه‌گذاران بخش عمده‌ای از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند که به اصطلاح به آنها نهنگ گفته می‌شود. سرمایه‌گذارانی که میلیون ها دلار ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در اختیار دارند به راحتی می‌توانند با تبدیل رمزارز خود به فیات نوسان شدیدی در بازار ایجاد کنند. البته آنها تمام دارایی خود را یکجا به فروش نمی‌گذارند و مشخص نیست چگونه معاملات خود را به فروش می‌گذارند؛ اما به راحتی می‌توانند با ایجاد فشار فروش قیمت ارز دیجیتال را دستکاری کنند.

هنگامی که جامعه کریپتو در معرض آسیب‌پذیری و نفوذ امنیتی قرار می‌گیرد با نوسان قیمت ارز دیجیتال همراه می‌شود. اگر این نفوذ امنیتی مرتبط با بیت کوین باشد نوسان در بازار ارز دیجیتال چند برابر می‌شود. بیت کوین تا به امروز هک نشده است و حامیان آن این عامل را یکی از ویژگی‌های مهم بیت کوین می‌دانند. به محض اینکه شایعاتی مبنی بر هک بیت کوین یا ارزهای دیجیتال معروف و شناخته شده در بازار منتشر می‌شود تاثیر منفی بر بازار ارز دیجیتال می‌گذارد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال متن‌‌باز هستند تمام مشکلات آن نیز باید به صورت عمومی گزارش شود و توسط توسعه‌دهندگان مسائل امنیتی مطرح شود تا راهکارهای منسجم ایجاد شود.

توسعه ارزهای دیجیتال و نرم‌افزارهای متن باز بر اساس این رویکرد بنیادین ایجاد می‌شود که نسخه‌ای از کد نرم‌افزار برای بررسی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و کدهای آن به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار دارد. این مفهوم باعث می‌شود که جامعه ارز دیجیتال مسائل پیرامون طراحی نرم‌افزار و اصلاحات کد را اعلام کند و مسائل امنیتی به طور عمومی مطرح می‌شود.

چرا ارزهای دیجیتال بسیار محبوب هستند؟

ارزهای دیجیتال به چند دلیل محبوب هستند. بسیاری حذف بانک‌های مرکزی از کنترل و مدیریت چاپ و عرضه پول را نقد می‌کنند زیرا بانک‌ها به مرور از طریق تورم منجر به کاهش ارزش پول می‌شوند. و از ارزهای دیجیتال به دلیل آنکه هیچ سازمانی بر آنها کنترل ندارد و خاصیت ضد تورمی دارند حمایت می‌کنند.

فناوری بلاکچین که یک سیستم غیر متمرکز را برای ارزهای دیجیتال فراهم آورده است یکی دیگر از دلایل محبوبیت ارزهای دیجیتال است. پردازش غیرمتمرکز و توزیع‌شده تراکنش ها در بلاکچین بسیار ایمن‌تر و شفاف‌تر از سیستم‌های پرداختی سنتی است.

برخی نیز ارز دیجیتال را به عنوان ارز آینده در نظر می‌گیرند و معتقدند سیستم پول جهانی به فناوری بلاکچین روی می‌آورد و ارزهای دیجیتال طی مرور زمان پذیرفته می‌شوند و در نتیجه سعی در جمع آوری و نگهداری بیشتر ارزهای دیجیتال دارند.
برخی دیگر نیز به دلیل اینکه رمزارزها نوسان زیادی داشته و ارزش آنها به مرور زمان افزایش می‌یابد آن را می‌پسندند. بیت کوین با گذر زمان با افزایش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال قیمت چشمگیری روبرو شده به طوری که در تاریخ ۱۴ آپریل ۲۰۲۱ به بالاترین قیمت خود یعنی ۶۴۸۰۰ دلار رسید. زمانی که بیت کوین در سال ۲۰۰۹ عرضه شد تنها ۳۰ سنت بود. تاریخچه بیت کوین نشان داده است که با گذر زمان قیمت آن افزایش چشمگیری یافته است و از آنجایی که بیت کوین تاثیر به سزایی در بازار ارزهای دیجیتال دارد، سایر ارزهای دیجیتال نیز از این روند پیروی کرده‌اند و همراه بیت کوین با رشد چشمگیری مواجه شده‌اند. از این جهت ارزهای دیجیتال به دلیل افزایش قیمت در بلندمدت برای بسیاری محبوب هستند.

باید توجه داشته باشید که ریسک‌های زیادی در این بازار که عمدتا در سراسر دنیا قانون‌گذاری نشده وجود دارد. بنابراین قبل از سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از شرایط بازار مطلع شوید و کاملا ارز دیجیتال را بشناسید و در مورد آن مطالعه کنید و با آگاهی و دانش کافی وارد این بازار شوید. هرگز پولی که توان از دست دادن آن را ندارید سرمایه‌گذاری نکنید. قانون‌گذاران هم‌چنان در تلاش هستند تا رمزارزها را بر اساس معیارهای معاملاتی، پرداخت، ضد کلاهبرداری، مالیات و سایر موارد طبقه‌بندی کنند. قانون‌گذاری شفاف می‌تواند به کاربرد و نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال و آینده آنها کمک کند.

آیا باید در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد؟

متخصصان نظرات مختلفی درباره سرمایه‌گذاری در رمزارزها دارند. از آنجایی که رمزارزها یک سرمایه‌گذاری به شدت پرریسک و با نوسان قیمت بسیار زیاد هستند، بعضی از مشاوران مالی، سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزها را پیشنهاد نمی‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، نوسانات بالای قیمت ارزهای دیجیتال است.

رمزارزها برخلاف اکثر ارزهای شناخته شده ممکن است بسیار پرنوسان باشند و ارزش آنها دائما تغییر کند. اما در بلند مدت نشان داده اند که سود چشمگیری را به همراه دارند. به همین جهت بسیاری از حامیان این حوزه به سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل کردن ارز دیجیتال یا اصطلاح جا افتاده آن هولد معتقد هستند.

نحوه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

رمزارزها را می‌توان در شبکه‌های همتا به همتا و صرافی های ارز دیجیتال نظیر بایننس و صرافی ایرانی خرید. شما ابتدا باید در صرافی احراز هویت کنید تا بتوانید ارز دیجیتال خرید و فروش کنید. از آنجایی که ایران در لیست تحریم قرار دارد بسیاری از صرافی‌های خارجی به کاربران ایرانی خدماتی ارائه نمی‌کنند و نمی‌توان در صرافی‌های خارجی احراز هویت کرد. تنها صرافی بایننس اجازه می‌دهد بدون احراز هویت تا ۲ بیت کوین واریز و برداشت داشته باشید. اما باید مراقب باشید که در هنگام استفاده از بایننس با آی پی ایران متصل نشوید. صرافی‌های ایرانی نیز بازار معاملاتی ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند اما تعداد ارزهای دیجیتال در این صرافی‌ها محدود و کم است. همچنین به هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال حتما مراقب کارمزدها باشید، زیرا بعضی از صرافی‌ها کارمزد بسیار زیادی برای خریدهای کوچک از شما دریافت می‌کنند.

اما این نکته را به خاطر داشته باشید که خرید رمزارزها اندکی مشابه با خرید سهام بورس است. اگر تمام سرمایه خود را بر روی یک اوراق بهادار بگذارید، با ریسک بیشتری نسبت به این موضوع مواجه هستید که سرمایه خود را بر روی صدها یا هزاران اوراق بهادار پخش کنید.

با ارز دیجیتال چه کاری می‌توان انجام داد؟

با وجود اینکه ارزهای دیجیتال بسیار از خصوصیات ارز را دارند اما همچنان بسیاری از متخصصان آنها را به عنوان ارز در نظر نمی‌گیرند و این بحث وجود دارد که ارزهای دیجیتال در واقع ارز به حساب می‌آیند یا سرمایه‌گذاری.
از ارز دیجیتال می‌توان استفاده‌های متفاوتی کرد. امروزه به‌راحتی می‌توان از ارز دیجیتال برای خرید استفاده کرد. اگرچه به طور جهانی در میان کسب و کارها خرید و فروش ارز دیجیتال پذیرفته نشده است اما بسیاری از سایت‌های فروش آنلاین، شرکت‌های مسافربری، هتل‌ها و … خرید با بیت کوین و ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند. در هر صورت تا بیت کوین و ارزهای دیجیتال به صورت جهانی پذیرفته نشوند، خرید با ارزهای دیجیتال محدود است و نمی‌توان همه جا از آنها استفاده کرد.

اما بسیاری از مردم و حامیان ارز دیجیتال معتقدند ارز دیجیتال یک نوع دارایی و سرمایه‌گذاری است. همانطور که سهام‌ها و یا دارایی‌های مختلف معامله می‌شوند، ارزهای دیجیتال نیز خرید و فروش می‌شوند و با گذشت زمان به شما سود می‌رساند. سود ارزهای دیجیتال در یکسال اخیر به حدی بالا بوده است که بسیاری را به این بازار علاقه‌مند کرده است. اما بسیاری از حامیان این حوزه به دلیل فناوری بلاکچین و توسعه‌های آن و همچنین آینده روشن ارزهای دیجیتال بر روی آنها سرمایه گذاری می‌کنند. افزایش قیمت ارزهای دیجیتال طی سال گذشته، باعث شده تا این حوزه برای افرادی که تا کنون علاقه‌ای به آن نداشتند نیز تبدیل به حوزه‌ای جذاب شود.

طبقه‌بندی ارز دیجیتال به عنوان سرمایه‌گذاری تا حدودی پیچیده است چرا که ارزهای دیجیتال در تعریف اوراق قرضه یا سهام سنتی جای نمی‌گیرد و چون تکنولوژی جدیدی به حساب می‌آیند و شناخت کافی از آنها وجود ندارد هنوز در بازارهای مالی سنتی تعریف و دسته‌بندی درستی برای آنها وجود ندارد.

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال بر اساس تقاضای غیرقابل پیش‌بینی، کاهش و افزایش می‌یابد. چالش پیش‌روی سرمایه‌گذاران این است که نمی‌دانند عرضه و تقاضا کجا به پایان می‌رسند.

قیمت لحظه ای بیت کوین + نمودار تحلیل تکنیکال

Bitcoin

678,860,386 تومان

تحلیل تکنیکال بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

ماشین حساب بیت کوین

تغییرات قیمت بیت کوین

بیت کوین (Bitcoin) اولین پروژه دفتر کل توزیع شده (Distributed Ledger) است که موفق شده تراکنش نظیر به نظیر (P2P) را بدون دخالت واحدی مرکزی راه‌اندازی کند. این پروژه به صورت رسمی در سال 2009 معرفی شد. مؤسس پروژه فردی به نام ساتوشی ناکاموتو است که هویت اصلیش تا به امروز پوشیده مانده اما بر اساس اطلاعاتی مشخص شد که اهل ژاپن است و در این میان بسیاری ادعا کرده‌اند که هویت اصلی وی را می‌شناسند، اما ساتوشی اصلی هیچ ‌گاه هویت خود را آشکار نکرده است. ساتوشی فعالیت کد‌نویسی خود را در سال 2008 آغاز کرد و سپس به منظور راه‌اندازی پروژه خود، دامنه‌ای با عنوان Bitcoin.org به ثبت رساند. توسعه پروژه در سال 2010 پایان یافت و از آن تاریخ به بعد کاربران می‌توانند تراکنش انجام دهند و همچنین بیت کوین استخراج کنند. تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.

بیت کوین (Bitcoin)

بیت کوین ابتدا در سورس‌فورج (Sourceforge) منتشر شد و این اولین نسخه‌ای بود که با آن بلاک نخستین استخراج گردید. هدف اصلی راه‌اندازی پروژه بیت کوین، ممکن ساختن پرداخت میان دو کاربر بود، بی ‌آنکه شخص ثالثی در میان باشد و وجود آن باعث می‌شد که کمیسیون پرداخت و انتقال وجوه کاهش یابد.
بیت کوین برای ایجاد بلاک جدید از مکانیزم اجماع گواه اثبات کار (Proof of Work) استفاده کرده و بلاک استخراج می‌کند. اکوسیستم بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که در ازای ایجاد بلاک جدید به استخراج‌کنندگان کوین BTC پاداش داده می‌شود. فرآیند استخراج بیت کوین در سال‌های 2017 و 2018 رواج یافت و اغلب کاربران با استفاده از کارت گرافیک و تنظیمات کامپیوتر خود به استخراج بیت کوین پرداختند. در تحلیل تکنیکال بیت کوین با بررسی رفتار قیمت می‌توان تا حدودی آینده را پیش‌بینی کرد.هنگامی که بیت کوین از مرز 64000 دلار می‌گذشت، جامعه ارزهای دیجیتال سر از پا نمی‌شناخت و بازار در هیجان و غوغا دنبال می‌شد. بیت کوین موفق شد طبیعت صعودی و پیش‌رونده خود را آشکار سازد. شاید خوشبین‌ترین تحلیلگران نیز پیش‌بینی نمی‌کردند که در سال 2021 بیت کوین بتواند چنین شتاب و صعودی داشته باشد. در اینجا مروری بر قیمت بیت کوین خواهیم داشت و روند آن را از آغاز پیدایش ارزهای دیجیتال تحلیل می‌کنیم.

بررسی قیمت و تحلیل تکنیکال بیت کوین

از تأسیس بیت کوین شروع می‌کنیم که در سال 2008 اتفاق افتاد و اولین تراکنش آن در سال 2009 ایجاد شد. در آن زمان، هر واحد BTC حول و حوش 0.3 دلار قیمت داشت. اما از آنجایی که در آن زمان ارز دیجیتال مفهوم جدید و غریبی محسوب می‌شد، لذا مدت زمانی طول کشید تا سرمایه‌گذاران و اهالی بازارهای مالی بالاخره توانستند با آن آشنا شوند و قبولش کنند. بیت کوین مفهوم جدیدی را معرفی کرد: ارز غیرمتمرکز. نکته مهم قضیه اینجا بود که در بیت کوین هیچ حاکمیت واحدی از جمله دولت‌ها نمی‌توانستند بر ارزش آن تأثیر بگذارند و یا حتی قیمتش را کنترل کنند. به جای آن، کاربران بودند که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین شبکه‌ای تشکیل می‌دادند و بهم متصل می‌شدند و از گوشه و کنار جهان می‌توانستند تراکنش انجام دهند.

تکنولوژی بلاکچین توسط بسیاری از بانک‌های بین‌المللی پذیرفته شده است؛ زیرا می‌تواند تراکنش‌های سریع‌تر و ایمن‌تری انجام دهد و محدودیت‌ها و مرزها را درنوردد. فرآیند پذیرش بیت کوین بین 3 تا 4 سال پس از تأسیس زمان برد و حوالی سال 2013 بود که مردم به تدریج آن را به عنوان شیوه‌ای از تراکنش پولی مورد پذیرش قرار دادند. این پذیرش باعث شد که قیمت بیت کوین به 120 دلار برسد و چنین رشد قیمتی، یعنی از 0.3 به 120 دلار رسیدن، جهش کلانی محسوب می‌شد. نرخ بازدهی سرمایه در آن چهار سال، چیزی حدود 40000 % است. تحلیل تکنیکال بیت کوین بر مطالعه رفتار قیمت مبتنی است و ابزارهایی دارد که ما را در فهم منطق این بازار یاری می‌رساند.ظرف مدت تنها یک سال بین 2013 و 2014 قیمت بیت کوین از 13 به 750 دلار رسید. با آغاز سال 2015، بیت‌ کوین محبوب و محبوب‌تر شد. افراد بسیاری در آن سرمایه‌گذاری کردند و در قالب BTC تراکنش انجام دادند. اگر نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بین سال‌های 2017 تا 2018 اولین دوره طلایی بیت کوین بوده است. در آن دوره قیمت بیت کوین به 20000 دلار رسید. درست پس از این دوران بود که برخی از کشورها مانند چین و هند تراکنش ارزهای دیجیتال را ممنوع کردند که بر قیمت این بازار تأثیر منفی گذاشت.
پس از گذشت مدتی برخی از این کشورها از طریق حکم دادگاه‌های عالی ممنوعیت ارزهای دیجیتال را لغو کردند. در ماه مارس 2020 بود که دادگاه عالی هند طی حکمی ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال را ملغی کرد. سومین پروسه هاوینگ (Halving Process) یا همان فرآیند نصف شدن بیت کوین، در سال 2020 رخ داد که موجب شد قیمت بیت کوین با جهش بزرگی همراه شود.

هاوینگ فرآیندی است که طی آن پاداش استخراج بیت کوین به نصف تقلیل می‌یابد و در این دوره فرآیند استخراج دشوارتر می‌شود؛ زیرا ماشین‌های استخراج یا همان ماینرها باید برای حل مسائل ریاضی سخت‌تر کار کنند تا بتوانند یک بلاک استخراج کنند.

در سال 2020 عامل دیگری بجز هاوینگ رخ داد که در افزایش قیمت بیت کوین مؤثر بود: شیوع همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهانی ضربه زد و به تبع آن ارزهای فیات دستخوش ریزش ارزش شدند. در این شرایط ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی بودند؛ زیرا از طرفی اثرات تورمی نداشتند و از طرف دیگر با افزایش مقبولیت و افزایش قیمت می‌توانستند برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسند. روند افزایش قیمت بیت کوین تا پایان سال 2020 ادامه داشت و توانست رکورد اوج قیمت در سال 2017 را پشت سر بگذارد، اما در سال 2021 انفجاری رخ داد. با آغاز سال 2021 قیمت بیت کوین با سرعتی باور نکردنی اوج گرفت و از نزدیک 28000 دلار به اوج قیمت جدیدی دست یافت: 64000 دلار. پیش‌بینی می‌شد که بیت کوین تا سال 2030 بتواند به این قیمت دست یابد اما یک شبه راه صد ساله را رفته بود. اوج‌گیری‌های بیت کوین چندین مرتبه اصلاح شد. ورود و خروج نهنگ‌ها در این میان مؤثر بودند و با تعویض دولت ایالات متحده و وضع قوانین جدید مالیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری، قیمت بیت کوین نیز موقتاً دستخوش اصلاح و ریزش‌های موقتی قرار می‌گرفت.

در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال نقش بیت کوین بسیار مهم است؛ زیرا در این بازار به عنوان لیدر و رهبر بازار شناخته می‌شود. درصد عمده‌ای از ارزش کل بازار به بیت کوین تعلق دارد و با اختلاف فراوان بر تخت سلطنت این بازار نشسته است. لیدر بودن بیت کوین در این بازار به این معنی است که آن قدر سهم بیت کوین از کل بازار بزرگ است که به تنهایی در قیمت تأثیرگذار است و با حرکت خود می‌تواند مسیر کل بازار را تعیین کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال بیت کوین افق این بازار را پیش‌بینی کنند.
مقبولیت بیت کوین به عنوان وسیله پرداخت در طول زمان رو به افزایش است و این تنها معیار مستحکم ارزش برای ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این مقبولیت در آینده هم افزایش خواهد یافت و به تدریج از محدودیت‌ها و مقاومت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در مقابل ارزهای دیجیتال کاسته می‌شود. علاوه بر این بیشتر ارزهای دیجیتال محدود است و روزی متوقف می‌شود؛ لذا بر اساس منطق اقتصادی عرضه و تقاضا، با کاهش عرضه، قیمت افزایش خواهد یافت. مقبولیت روزافزون بیت کوین در کنار محدود بودن عرضه، دو عاملی است که باعث می‌شود نسبت به آینده و افزایش قیمت آتی آن خوشبین باشیم.

تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چیست؟

با افزایش محبوبیت بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده، تعداد معامله گران در بازار رمزنگاری نیز افزایش می یابد. نوسانات زیاد ارزهای رمزنگاری شده به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات قیمت پول خوبی به دست آورند اما تمرکز بر شانس در معاملات ایده خوبی نیست. یک معامله گر باید به طور مداوم بازار را تحلیل کند، خوشبختانه امروزه چندین روش تجزیه و تحلیل بازار موجود است. یکی از این روش ها، تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال است.

روش یادگیری تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، روشی است که برای تعیین چگونگی و زمان معامله دارایی و پیش بینی حرکت احتمالی قیمت، از طریق مطالعه داده های گذشته بازار امکان پذیر است. برخلاف تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال در بازار، سعی در تعیین "قیمت واقعی" دارایی ندارد اما در عوض، به سابقه حرکت قیمت دارایی متکی است.

نظریه داو

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال بر اساس نظریه داو است، که از نام سازنده آن چارلز داو نامگذاری شده است. این نظریه شامل شش ایده اساسی است.

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد. بر اساس این ایده، قیمت یک دارایی در حال حاضر شامل تمام اطلاعات مربوط به این دارایی، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.

2. سه نوع روند بازار وجود دارد: حرکت قیمت ها آشفته نبوده و در روندها به صورت معمولی حرکت می کند. روندهای اصلی یا اولیه وجود دارد که از چند ماه پیش تا بیش از یک سال ادامه دارد. برخی از مواقع در روندهای اولیه، روندهای ثانویه ای نیز وجود دارد که در اصطلاح به آنها اصلاح گرایش های اولیه گفته می شود و معمولا چند هفته بیشتر طول نمی کشد. روندهای کوتاه یا جزئی وجود دارد که کمتر از یک یا دو هفته طول می کشد.

برای درک درستی از تحلیل تکنیکال، به شما دوره استراتژی تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می دهیم.

3. سه مرحله از روندهای اولیه وجود دارد. هر روند اولیه دارای سه مرحله متوالی است:

• تجمع: در این مرحله، معامله گران با تجربه، شروع به خرید یا فروش دارایی می کنند. از آنجا که تعداد آنها بسیار کم است، قیمت نیز تغییر چندانی نمی کند.
• مشارکت عمومی: همانطور که معامله گران بیشتری متوجه روند جدیدی می شوند و آن را دنبال می کنند، قیمت به سرعت تغییر می کند.
• توزیع: معامله گران باتجربه در طول گمانه زنی های گسترده شروع به توزیع دارایی های خود می کنند.

4. شاخص ها باید یکدیگر را تأیید کنند. سیگنال های یک شاخص باید سیگنال های شاخص دیگر را تأیید کنند. از نظر بازار ارزهای رمزنگاری شده، این اصل را می توان در ارتباط بین حرکت جفت ارزهای رمزنگاری شده مشاهده کرد.

5. حجم باید روند را تأیید کند. اگر حرکت قیمت با افزایش حجم همراه باشد، به این معنی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند. در صورت کاهش حجم، قیمت برخلاف روند حرکت می کند.

6. یک روند ادامه می یابد تا زمانی که سیگنال های واضحی از واژگونی خود نشان دهد. به احتمال زیاد قیمت تا روند فعلی مطابقت دارد تا اینکه تغییر روند شکل گیرد. شناسایی روند معکوس در روندهای اولیه می تواند مشکل باشد. معکوس ها اغلب با روندهای ثانویه اشتباه گرفته می شوند.

چگونه نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را بخوانیم؟

روش های زیادی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال وجود دارد اما هریک به یک نوع خاصی تعلق دارند:

• تجزیه و تحلیل شمعدانی
• الگوهای نمودار
• فراوانی معامله، حجم و .
• اندیکاتورهای تکنیکال
• سطوح مقاومت و حمایت

معامله گران باتجربه معمولاً چندین روش مختلف را در روش های خود ترکیب کرده و منتظر تأیید متقابل آنها هستند. یک سیگنال تأیید شده را می توان برای تصمیم گیری مطمئن تر دانست.

این نکته را در نظر داشته باشید که نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که قیمت در آینده چگونه حرکت می کند اما می توان تعیین کرد که چه موقعیت هایی احتمالاً برای باز کردن موقعیت مناسب بوده و کدام موقعیت ها مناسب نیستند. به همین دلیل همیشه مهم است که مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.

تایم فریم معاملات

هیچ زمان بندی کاملی برای هر ارز دیجیتال وجود ندارد. بازه های زمانی طولانی تر به طور کلی مهمتر هستند اما این بدان معنا نیست که در بازه های زمانی کوتاه تر معاملات خوبی پیدا نمی کنید. چندین بازه زمانی را بررسی کنید و فرصت های معاملاتی را بر این اساس ارزیابی کنید.

انتخاب یک بازه زمانی به استراتژی معامله گر بستگی دارد. به اصطلاح اسکالپرها، که موقعیت های خود را به سرعت باز و بسته می کنند، بازه های زمانی بسیار کوتاهی مانند نمودارهای 1 دقیقه یا 5 دقیقه را ترجیح می دهند. معامله گرانی که معمولاً در یک روز وارد معاملات می شوند و از آن خارج می شوند، در درجه اول از نمودارهای 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای یا ساعتی استفاده می کنند اما آن دسته از معامله گرانی که رویکرد بلندمدت را برای معامله ترجیح می دهند از نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی استفاده می کنند. وقتی بازار نوسانات شدیدی را تجربه می کند، اغلب زمان کوتاه تری برای شناسایی نقاط ورود و خروج مورد نیاز است.

حجم معاملات

حجم معاملات نقش مهمی در تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال دارد. حجم، تعداد ارزهای دیجیتالی معامله تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شده در بازه زمانی انتخاب شده است. در نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار افقی نشان دهنده قیمت و نمودار عمودی حجم را نشان می دهد. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، روند معاملات قویتر خواهد بود.

کندل استیک

کندل استیک های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار برای خواندن و تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت هستند. هر یک از این کندل ها، حرکت قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی مشخص نشان می دهد. هر کندل از یک بدنه و تا دو سایه تشکیل شده و می تواند سبز یا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بین قیمت های باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پایین آن قیمت باز شدن و بالای آن قیمت بسته شدن را نشان می دهد. در مورد شمع های قرمز، عکس آن صادق است. بنابراین، شمعدان سبز نشان می دهد که قیمت بسته شدن در این دوره بیشتر از قیمت باز شدن بوده، بدان معنا که قیمت افزایش می یابد. کندل های سبز "صعودی" بوده اما، کندل های قرمز نشان دهنده کاهش قیمت و "نزولی" نامیده می شود.

سایه هایی که از بدنه منشا می گیرد، محدوده قیمت ها را از پایین ترین تا بالاترین در آن مدت نشان می دهند.

این نوع نمودار قیمت بسیار مفید است زیرا مهمترین اطلاعات را در مورد تغییرات قیمت در یک زمان معین به ما نشان می دهد. ما به وضوح درک می کنیم که آیا قیمت در بازه زمانی انتخاب شده افزایش یا کاهش یافته است و حداکثر و حداقل ارزش قیمت را برای آن دوره مشاهده می کنیم.

گاهی اوقات، گروهی از کندل ها، با نام های خود در الگوهای قابل تشخیص قرار می گیرند. از این ابزارها برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال استفاده می شود. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می پردازیم، با ما همراه باشید.

مطالعه مقاله پرایس اکشن ال بروکس را در وب سایت به شما پیشنهاد می کنیم.

الگوهای معکوس صعودی

الگوهای معکوس صعودی پس از کاهش قیمت شکل می گیرد و نشان دهنده تغییر احتمالی روند است که شامل این سه تا الگو است:

• چکش صعودی یک الگوی تک شمعی بوده که بدنه آن، کوتاه با سایه کوچک است. نشان دهنده این است که فروشندگان در این مدت قیمت را پایین می آورند و به دنبال آن فشار شدید خریداران باعث می شود که این دوره با بسته شدن با شدت بیشتری به پایان برسد.
• الگوی انگلفینگ صعودی، یک الگوی دو شمعی است. بدنه شمع دوم صعودی، بدنه شمع اول را که نزولی است کاملاً می پوشاند. این الگو به این معنی است که فشار خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و حرکت صعودی از حرکت نزولی قوی تر است.
• الگوی ستاره صبحگاهی که شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین شمع های بلند نزولی و صعودی است. علاوه بر این، بدنه شمع میانی با بدنه شمعی نزولی همپوشانی ندارد. این الگو به این معنی است که فشار فروشندگان به پایان رسیده و این روند در حال حاضر صعودی است.

الگوهای معکوس خرسی

• الگوی ستاره تیراندازی، یک الگوی تک شمعی بوده که در اصل مخالف الگوی چکش صعودی است. الگوی ستاره تیراندازی، بدنه کوچکی داشته سایه کمی نداشته و سایه بالایی آن، بلند است.
• الگوی انگلفینگ خرسی، یک الگوی دو شمعی است. همانطور که از نامش مشخص است این الگو برعکس الگوی بلعیدن صعودی است. این الگو دارای اولین شمع صعودی بوده که بدنه آن کاملاً توسط یک شمع نزولی دوم پوشانده شده است.
• الگوی ستاره عصرگاهی، همانطور که قبلاً حدس زده اید، این برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین دو شمع بلند بوده که اولی صعودی و دومی نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی کلیدی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان به ترتیب وارد بازار می شوند و حجم معاملات کافی را برای توقف یا معکوس حرکت قیمت انجام می دهند. این سطوح با لمس چندین بار قیمت بدون عبور از آن مشخص می شود.

سطح حمایتی، سطحی است که در آن تقاضای یک دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا از کاهش قیمت جلوگیری کند. پشتیبانی همیشه زیر قیمت فعلی بوده و معامله گران تمایل به خرید در سطح پشتیبانی دارند که باعث افزایش قیمت می شود.

مقاومت سطحی است که عرضه دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا مانع از افزایش بیشتر قیمت شود. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی ارز دیجیتال است. در این حالت معامله گران تمایل به فروش در سطوح مقاومتی دارند که قیمت را پایین می آورد. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند، به حمایت جدید تبدیل می شود. به همین ترتیب، اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند و پایین بیاید، این سطح حمایت به مقاومت جدید تبدیل می شود.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

شاخص ها محاسبات خاصی بر اساس آمارهای مختلف مانند قیمت و حجم هستند. آنها معمولاً به صورت دیدگاهی (خطوط، هیستوگرام ها و غیره) ارائه می شوند که به طور خودکار به نمودار اضافه می شوند. شاخص ها به عنوان ابزارهای اضافی برای کمک به معامله گران برای خرید یا فروش سیگنال ها طراحی شده اند. شاخص های زیادی وجود دارد که به طور گسترده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص قدرت نسبی

یکی از مهم ترین اندیکاتورها، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI است. این اندیکاتورها، اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد در قیمت دارایی را اندازه گیری می کند و بین 0 تا 100 حرکت می کند. وقتی RSI بالای 70 باشد، دارایی خریداری شده تلقی می شود و احتمال خوبی برای کاهش قیمت وجود دارد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می شود و احتمال خوبی وجود دارد که قیمت افزایش یابد. با این حال، بهتر است به یاد داشته باشید که RSI، مانند سایر شاخص ها، تنها یک ابزار کمکی است و نباید از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش اولیه برای تصمیم گیری استفاده کرد.

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

قبل از رایانه و اینترنت، تجزیه و تحلیل تکنیکال به صورت دستی بر روی کاغذ انجام می شد. در حال حاضر، تقریباً غیرممکن است که بتوانید آن را بدون ابزارهای مناسب کامپیوتری انجام دهید. اگرچه صرافی های ارز دیجیتال معمولاً مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهند اما از نظر راحتی، تنوع و قدرت نمی توانند با سیستم عامل های تخصصی رقابت کنند.

TradingView

بهترین پلتفرم برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، سایت TradingView است که می تواند به عنوان یک نرم افزار قدرتمند تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، توسط معامله گران مبتدی و حرفه ای استفاده شود. تنوع و لیست گسترده ای از ویژگی ها، TradingView را به یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال کرده که یک معامله گر می تواند از آن استفاده کند. مزیت بزرگی که این برنامه دارد، رایگان بودن آن است که معامله گران مبتدی می توانند از آن استفاده کنند.

نمودار Coinigy

از دیگر بسترهای محبوبی است که نه تنها به شما امکان می دهد به نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتالی بپردازید، بلکه این قابلیت را خواهید داشت که دیگر ابزارها را بررسی کرده و این امکان را به شما می دهد ارزهای رمزپایه را در چندین بستر مبادله کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که این ابزار رایگان نبوده و تنها ایجاد حساب کاربری در آن به صورت رایگان است.

Cryptowatch

یک پلتفرم نمودار و معاملات ارزهای رمزنگاری شده است که متعلق به صرافی کراکن است. در صورت که تنها از نمودارهای این ابزار استفاده شود، جزو ابزارهای رایگان محسوب می شود. اطلاعاتی که در این پلتفرم وجود دارد تنها برای اصول اولیه تحلیل تکنیکال بوده و می تواند برای معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال

اگر از علاقه مندان به معاملات و بازار کریپتوکارنسی هستید، قطعا می‌‌دانید که آنچه برای کسب سود در این بازار حرف اول را می‌زند، دانش کافی است. کسب دانش و مهارت در تحلیل بازار، عاملی است که میزان سود و ضرر شما را در آینده تعیین می‌کند. بنابراین بسیار مهم است که شما دانش لازم درباره روش‌های تحلیل ارز دیجیتال که تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و تحلیل نمودار لحظه ای ارز دیجیتال را در بر می‌گیرد را بدست آورید. از این رو امروز تصمیم گرفتیم در این مقاله در خصوص تحلیل بازار ارز دیجیتال مقاله‌ای تهیه کرده و در اختیار شما قرار دهیم.

همچنین اگر به دنبال تعاریف و آشنایی با مفاهیم ارزشمند مرتبط با تحلیل ارز دیجیتال نیستید ، می‌توانید با کلیک بر روی دکمه‌ی زیر با سرعت هرچه تمام‌تر به سراغ تحلیل های بلاگ اوکی اکسچنج رفته و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتالی که به تازگی منتشر شده‌اند را بخوانید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های متداول برای تحلیل بازارهایی است که بر پایه عرضه و تقاضا هستند. در این روش، الگوها، روندها و نمودارها، با استفاده از ابزار تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف از تحلیل ارز دیجیتال به صورت تکنیکال پیش بینی قیمت آتی یک کریپتوکارنسی با بررسی حجم معاملات و قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. این روش بهترین راه برای بررسی و تحلیل تغییر قیمت یک رمز ارز و انتخاب بهترین زمان برای ورود به بازار معاملات است.

به عنوان مثال در پایین، نمودار تکنیکال بیت کوین (BTC) را مشاهده می‌کنید که می‌توانید به وسیله اندیکاتورهای گوناگون در تایم فریم‌های مختلف قیمت لحظه ای بیت کوین را بررسی کنید.

چرا باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

از مزیت های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که باعث می‌شود کاربران زیادی مشتاق یادگیری این روش باشند؛ این است که در این روش شما در هر لحظه که قصد ورود به بازار معاملات را داشته باشید، می‌توانید از تحلیل تکنیکال کمک بگیرید. در صورتی که در تحلیل فاندامنتال کاربر نمی‌تواند همه روزه به تحلیلی از نمودارهای روزانه دسترسی داشته باشد. از این رو تحلیل ارز دیجیتال به صورت تکنیکال انتخاب بسیاری از سرمایه گذاران است.

اصول تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال

همانطور که پیش‌تر گفتیم اساس تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها و الگو هاست؛ از این رو اصول اساسی تحلیل تکنیکال را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. روند حرکت قیمت مشخص است.
2. همه چیز در نمودار قیمت قابل کشف است.
3. تاریخ همواره در حال تکرار شدن است.

روند حرکت قیمت مشخص است:

یک اصل اساسی در تحلیل تکنیکال این است که قیمت طبق روندی خاصی عمل می‌کند. بر اساس این تعریف پس از اینکه در بازار یک روند قیمت استقرار پیدا کند،‌ در آینده نیز حرکت قیمت تمایل دارد تا در همان جهت حرکت کند. برای درک بهتر این موضوع می‌توانیم از قانون لَختی (اینرسی) نیوتن به عنوان مثالی خوب بهره‌مند شویم؛ به این معنا که اگر روند بخواهد تغییر کند باید نیرو (حجم معاملات) زیادی در جهت تغییر روند اعمال شود! در غیر اینصورت تمایل قیمت برای حفظ حالت (روند) فعلی اش بیشتر خواهد بود.

همه چیز در نمودار قیمت قابل کشف است:

با اینکه در تحلیل تکنیکال تنها حرکت نموداری قیمت در نظر گرفته می‌شود، اما قیمت هر ارز، تمامی عوامل فاندامنتال تاثیر گذار را منعکس می‌کند. به عبارت بهتر بازتاب تمام عوامل در بازار مشخص است. از این رو اگر شما از کاربران بازار ارزهای دیجیتال هستید باید این اصل را درک کرده و بدانید که بازتاب تمام عوامل اقتصادی، سیاسی،‌اجتماعی و … بر قیمت مشخص است. این ویژگی باعث می‌شود که تحلیلگر تکنیکال جز تحلیل روند قیمت از بررسی عوامل دیگر بی‌نیاز شود.

تاریخ همواره در حال تکرار شدن است:

در تحلیل تکنیکال از نمودارها و الگوهایی همچون کندل استیک استفاده می‌شود که بیش از ۱۰۰ سال است کاربرد دارند. بنابراین می‌توان گفت از آنجایی که این ابزارها در دنیای امروز همچنان کاربرد دارند، روندهای حرکت قیمت نیز نوسانات و مسیرهایی همچون گذشته را دنبال می‌کنند. با این اوصاف می‌توان اصل تکرار تاریخ را درک کرد. بنابراین به عنوان تحلیلگر تکنیکال اتفاقات قیمتی در گذشته را باید بررسی کنید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یا به عبارت دیگر تحلیل بنیادی ، یکی از متداول ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که در آن از طریق بررسی عوامل و متغیرهای مالی مربوطه، ارزش ذاتی یک محصول و ارزش آن در آینده، محاسبه می‌شود. بنابراین در این روش تحلیلگران تمامی عوامل تاثیر گذار در قیمت ارز دیجیتال ،‌ از وضعیت اقتصادی گرفته تا تمامی اخبار مربوط به این حوزه، توسط تحلیلگر بررسی شده و بر اساس نتیجه گیری‌ها و پیش بینی‌های خود، اقدام به معامله می‌کند. به نوعی در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال از داده های عمومی برای ارزیابی ارزش پروژه استفاده می‌شود.

همانطور که گفتیم تحلیل ارز دیجیتال به شکل فاندامنتال، به معنی سنجیدن ارزش ذاتی پروژه می‌باشد، از این رو هدف از این تحلیل این است که تحلیلگر از مقایسه قیمت فعلی با قیمت تحلیلی خود،‌ به نتیجه گیری در خصوص منصفانه بودن قیمت ارزش گذاری شده بپردازد.

چرا باید از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

شاید بهتر باشد با یک مثال به بررسی جواب این سوال بپردازیم. تصور کنید که خود شما قصد دارید بخش زیادی از پول خود را در بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری کنید و برای این منظور رمز ارز دوج کوین ( Dogecoin ) را در نظر گرفته اید. حال شما برای کسب اطمینان از اینکه رمز ارز درستی را انتخاب کرده‌اید، اولین مرحله‌ای که باید پشت سر بگذارید بررسی گذشته مالی رمز ارز و سپس ارزیابی مسیر آن در آینده است. اگر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (تحلیل نمودار لحظه ای ارز دیجیتال با استفاده از ابزارهای تحلیلی)‌ بلد نیستید یا انتخاب شما تحلیل فاندامنتال است؛ کاری که باید در مرحله اول انجام دهید، بررسی عوامل عمومی مانند وایت پیپر، نقشه راه، تیم پشت توکن و رمز ارز، شرکت های همراه و توکنومیک این ارز دیجیتال است. بررسی تمام این عوامل به شما کمک می‌کند که بر اساس اطلاع از برنامه راه و فناوری پروژه این رمز ارز، پی به ارزش ذاتی دوج کوین ببرید.

اما نکته‌ی دیگری که در تحلیل ارز دیجیتال به صورت بنیادی خیلی خیلی اهمیت دارد دنبال کردن اخبار مربوط به رمز ارز مورد نظر شماست. بطور مثال اگر شما پس از توییت ایلان ماسک تصمیم گرفته اید روی رمز ارز دوج کوین سرمایه گذاری کنید، یعنی بر اساس تحلیل فاندامنتال شما این رمز ارز پس از حمایت ثروتمندترین مرد جهان، شاهد رشد زیادی خواهد بود و بنابراین گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است.

در نتیجه اخبار از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده آینده‌ی رمز ارزهاست و باید پیگیری مداومی از آن به عمل آید.

به هنگام تحلیل فاندامنتال، به چه مواردی باید توجه کنیم؟

بررسی تاریخچه پروژه و کاربردها:

اگر از متقاضیان یک رمز ارز هستید، بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری، ابتدا یک دید کلی از تاریخچه و زمان ورود آن به بازار معاملات بدست آورید. چرا که حجم زیادی از رمز ارزها هستند که از سالها پیش در بازار فعال بوده و حالا نیز با گذشت زمان و ارتقای فناوری بلاک چین (blockchain) توانسته‌اند که مطرح شوند.

اما در مقابل، ممکن است یک پروژه با وجود سالها فعالیت در این زمینه نتوانسته باشد فناوری خود را بهبود ببخشد و در بازار امروز، در بسیاری از زمینه ها مانند سرعت و تعداد تراکنش، حرفی برای گفتن نداشته باشد.

از این رو بررسی سابقه یک پروژه، عامل بسیار مهمی در تعیین ارزش آن است.

تیم پروژه:

از دیگر عوامل مهمی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید آن را در نظر بگیرید، تیم پروژه است. وجود نام افراد با سابقه در تیم پشتیبان یک رمز ارز از عوامل بسیار مهمی است که بر ارزش پروژه می‌افزاید. از این رو بسیار مهم است که قبل از سرمایه گذاری تیم توسعه دهنده و پشتیبان رمز ارز مورد نظر خود را بررسی کنیم چرا که نقش بسیار مهمی در موفقیت پروژه ایفا می‌کنند.

مارکت کپ:

به مقدار کل سرمایه در گردش یک رمز ارز بر حسب دلار، مارکت کپ یا ارزش کل بازار گفته می‌شود که از عمل ضرب تعداد کل کوین های در گردش، در قیمت یک واحد سکه بدست می‌آید. این عامل، از عوامل بسیار مهمی است که برای تحلیل ارز دیجیتال به آن نیاز دارید؛ چرا که مارکت کپ، میزان کل سرمایه موجود یک رمز ارز در بازار ارزهای دیجیتال، عاملی است که ارزش یک رمز ارز را در بازار مشخص کرده و بر میزان ریسک پذیر بودن رمز ارز تاثیر می‌گذارد زیرا نشان دهنده حجم سرمایه‌ای است که در پروژه وجود دارد. (برای اطلاع از ارزش کل بازار یک رمز ارز می‌توانید به سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید).

نقشه راه:

از موارد بسیار مهمی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، باید حتما آن را در نظر داشته باشید نقشه راه یک رمز ارز است. نقشه راه یا Roadmap، شامل برنامه‌هایی است که تیم توسعه دهنده یک ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف آن را بروزرسانی کرده و در اختیار عموم قرار می‌دهند. به طور مثال برای تحلیل اتریوم نقشه راه اتریوم در حال حاضر شامل ۴ فاز است که هر کدام در بازه های زمانی مختلف عرضه شده و هر کدام هدفی متفاوت را دنبال می‌کنند. این چهار فاز به ترتیب:

• Frontier
• Homestead
• Metropolis
• Serenity

هستند. فاز اول، یعنی Frontier، در سال ۲۰۱۵ با هدف شروع استخراج اتریوم، و ارزیابی فناوری غیر متمرکز بود که به نوبه خود توانست با موفقیت بزرگی روبرو شود. از این رو در دنباله این موفقیت، فاز دوم، یعنی Homestead، در سال ۲۰۱۶ با هدف توسعه اتریوم و سرعت بخشیدن به معاملات راه اندازی شد. در فاز سوم ( Metropolice ) نیز شبکه اتریوم شاهد تحولات زیادی از جمله قراردادهای هوشمند، امکان هدایت خودکار و به روز رسانی های امنیتی بود. همچنین یکی از اهداف توسعه دهندگان در این فاز افزایش کاربران این رمز ارز با آسان‌تر کرد نحوه استفاده از آن بود.

در نهایت نیز آخرین فاز این Roadmap که در دسترس قرار گرفت Serentiy می‌باشد که هدف آن استفاده از PoS به جای PoW بود. در فناوری Pos اعتبار سنجی معاملات توسط کاربران و به صورت مجازی انجام می‌شود و نسبت به PoW که فرایند آن شامل مصرف انرژی بسیار بالایی بود، بسیار کم مصرف است. همچنین در این روش نوین از آنجایی که کاربر برای انجام فرآیند اعتبار سنجی باید خودش از سرمایه گذاران باشد، در صورت تقلب سرمایه خود را نیز از دست می‌دهد.

شرکت‌های همراه:

همکاران تیم یک رمز ارز یا توکن از عوامل بسیار مهمی است که می‌تواند در نوسان قیمت ارز دیجیتال تاثیر بگذارد. این عامل از آنجایی که می‌تواند در تحقق اهداف ترسیم شده تاثیر گذار باشد و به پروژه اعتبار دهد، در ذهن مردم تاثیر مثبت گذاشته و آن‌ها را تشویق به سرمایه گذاری می‌کند؛ بنابراین این عامل از موارد قابل توجه در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال است و باید آن را در نظر گرفت.

توکنومیک:

توکنومیک برنامه‌ای است که ویژگی‌های اقتصادی توکن مخصوص یک شبکه را در برمیگیرد. توکنومیک یا Token Economy، شامل تمام مواردی است که بر ارزش یک توکن تاثیر گذارند؛ مانند توکن سوزی، صدور و عرضه یک توکن است و در واقع این اقتصاد توکنی عاملی است که سرمایه گذاران را راضی به سرمایه گذاری کنند.

تفاوت‌ های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تفاوت‌ های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

احتمالا تا اینجا، با در نظر گرفتن مطالب گفته شده، می‌دانید که بارز ترین تفاوت این دو روش در معیارهای بررسی آنهاست.

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، تنها تغییرات به عمل آمده در روند قیمت و داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تعریف دقیقا برعکس تحلیل فاندامنتال است چرا که در این روش،‌ تحلیل متکی به پارامترهای پایه ای مانند فناوری، تیم پشت رمز ارز، یا اخبار مربوط به آن می‌شود. البته همانطور که پیش‌تر گفتیم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال،‌ کاربر با بررسی نمودار لحظه ای قیمت ارز دیجیتال،‌ تاثیر عوامل گوناگون را بر قیمت به طور یکجا مشاهده می‌کند.

همچنین در تحلیل تکنیکال،‌ سرمایه گذاران تحلیل خود را روی نمودار انجام می‌دهند در صورتی که در تحلیل فاندامنتال، پیش بینی قیمت از طریق پیگیری اخبار مربوط به رمز ارزها و پژوهش در خصوص آن ها میسر می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نکته‌ای وجود دارد که از جذابیت ‌آن برای عده‌ای از کاربران می‌کاهد!

آن هم این است که کاربر بر اساس روند حرکتی گذشته قیمتی، تحلیل خود را انجام می‌دهد. با این اوصاف، کاربر باید براساس کسب درک درست از تغییرات قیمت و رفتار معامله گران و سرمایه گذاران اقدام به تحلیل کند. این ویژگی باعث می‌شود عده‌ای تحلیل فاندامنتال را آسان‌تر تصور کنند در صورتی که یک تحلیل درست هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال را در بر میگیرد.

از دیگر تفاوت‌های این دو روش، ابزارهای مورد استفاده در آنهاست. در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران از ابزارهای فنی همچون:

• اندیکاتورها
• الگوهای نمودار
• الگوهای شمع و کندل
• اسیلاتورها
• تکانه قیمت
• خطوط روند یا ترند
• کانال ها
• حجم معاملات

استفاده می‌شود. در صورتی که برای تحلیل فاندامنتال ابزار خاصی وجود ندارد.

جمع بندی

همانطور که گفتیم تحلیل ارز دیجیتال مانند تحلیل بیت کوین، تحلیل شیبا مهم ترین کار پیش از سرمایه گذاری در بازار معاملات رمز ارزها مثل خرید بیت کوین، خرید اتریوم، خرید تتر و… ست. اما نکته مهم دیگر که در این مقاله به آن اشاره کردیم و لازم است که حتما آن را به خاطر بسپاریم این است که برای رسیدن به یک تحلیل درست با درصد وقوع بالا لازم است که از هر دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارز دیجیتال، استفاده شود. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه هستید، می‌توانید با دنبال کردن بلاگ اوکی اکسچنج به‌روز ترین تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال را بخوانید.

جستجوی «تحلیل تکنیکال»

بیت کوین بدلیل رشد سریع قیمت، سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده است در این میان متخصصان بازار و الگوریتم‏های داده کاوی تحلیل تکنیکال، پژوهش، تحقیقات میدانی، ربات ها و کارشناسان صرافی و شرکت های تجاری ، همگی بر چندین برابر شدن ارزش آن تاکید دارند و .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هلیوم HNT Helium

روش تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگر در این روش معتقد است سوابق روانشناسی رفتار مردم در مقابل اتفاقات و برخی اندیکاتورهای مختلف همچون ترس و هیجان ، در طول تاریخ یکسان و تکراری بوده و .

روش سیگنال گیری خرید و فروش از نمودار تحلیل تکنیکال بولینگر

آموزش اندیکاتور (شاخص) باند بولینگر Bollinger Band برای تعیین سیگنال ورود و خروج (خرید و فروش ارز) در نمودار تحلیل تکنیکال به همراه شاخص قدرت نسبی RSI

شاخص دلار آمریکا DXY 📉

شاخص دلار آمریکا یا همان ایندکس دلار که به نام‌های USDX و یا DXY نمایش داده می‌شود، یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه بوده که .

آخرین خبرهای ارز دیجیتال

آخرین خبرهای دنیای ارزهای دیجیتال و صنعت رمزارزها ، تحلیل های تکنیکال روز ، شاخص ها ، همکاری های مهم و تحلیل های مهم بازار .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال سوشی سواپ sushiswap

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پنکیک سواپ pancake swap

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ویچین VEchain با نماد VET

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانا MANA دیسنترالند

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هارمونی Harmony ONE

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال گالا GALA

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بجر BADGER

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اسمارت کی SmartKey SKEY

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آنکر ANKR

تحلیل تکنیکال ارز Ankr Network شبکه انکر و یا Anchor coin

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال Solrise Finance SLRS

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال لوکی OXEN

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کوزاما KUSAMA

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کوساما KSM

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال RARI Goverance Token RGT

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال سندباکس SandBox

هنگام جستجو با درج نام ارز +

کاربران حرفه ای با تحلیل ها و اخبار فاندامنتال، روند بازارها را پیش بینی می‌کنند و برای تحقق امنیت بیشتر سرمایه و ورود و خروج به موقع، می‌توانند از مطالب سایت بهره زیادی ببرند.
Professional users, with fundamental analysis and news, predict market trends and can make great use of our site to achieve greater capital security and timely entry and exit.

سوال دارید؟ حتما مطرح بفرمایید یا اگر بخشی، به روزرسانی نیاز دارد عنوان کنید

دیدگاه و سوالات خود را در هر بخش درج کنید

با Digim4u.com هر روز در کسب دیجیتال، هدف های بالاتری را بدست آورید

با ابزارهای حرفه ای و رابط های کاربری آسان در داشبورد ارزهای دیجیتال، خودتان را مجهز کنید و بهره وری زمانی را افزایش دهید.
. Equip yourself with the introduced tools with Crypto`s Dashboard and increase your time efficiency

فهرست سایت Contents

تمامی حقوق و آثار این سایت محفوظ و نقل مطالب سایت، با درج نام و لینک الزامی است

سلب مسئولیت: تمامی مطالب این سایت صرفاً برای اهداف آموزشی است و به عنوان قانون، تعهد، سرمایه گذاری مالی، اقتصادی یا پیشنهادهای مختلف ارائه نشده یا قرار نیست از آن استفاده شود.