محاسبه ریسک در فارکس

همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر ۴ و ۵

بهترین شیوه مدیریت ریسک و سرمایه و محاسبه حجم معاملات در متاتریدر استفاده از اکسپرت و اندیکاتور می باشد، در ادامه به معرفی اکسپرت / اندیکاتور مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

در هر معامله با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید نقطه ای رو برای حد ضرر(که از این پس از واژه حد محافظ استفاده می کنیم چون در واقع این نقطه از سرمایه شما محافظت می کند ) انتخاب کنیم، فاصله این نقطه تا قیمت بازار میزان ریسکی است که برای آن معامله می پذیرید و مبنای محاسبه حجم معاملاتی شما خواهد بود.

متاسفانه اکثر افراد تازه وارد به بازارهای مالی اصلا این اصل را رعایت نمی کنند و گاها بر روی هر معامله درصد بالایی از سرمایه خود را ریسک می کنند این افراد قطعا محکوم به شکست و از دست دادن سرمایه خود هستند.

درصد دیگری از افرد هستند که به این اصل پایبند هستند ولی این محاسبات را به صورت دستی و معمولا در اکسل انجام می دهند، این شیوه هم به دلیل دشوار بودن محاسبه ارزش دلاری بین دونقطه و اینکه نوسان قیمت در بازارهای فارکس بسیار بالا است و همان چند ثانیه ای که صرف محاسبات حجم و ورود قیمت معامله می شود، معمولا قیمت بازار عوض شده و مدیریت ریسک و سرمایه آنچنان که باید دقیق نیست.

راه دیگر و بهترین راه این است که این محاسبات و تعیین حجم معاملات را به خود سیستم بسپاریم و راهکار آن استفاده از اندیکاتور و اکسپرت در متاتریدر است.

در همین راستا اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه طراحی و خدمت عزیزان ارائه گردید.

عملکرد این اکسپرت به این صورت است که میزان ریسک هر معامله را در ابتدا مشخص می کنید و میزان حد ضرر خود را وارد می کنید، اکسپرت حجم معامله را با توجه به میزان ریسکی که وارد کردید محاسبه و پوزیشن مورد نظر را برای شما باز می کند.

قیمت اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه حدود ۱۰ دلار است، با ۱۰ دلار می توانید سرمایه خود را در بازار پر تلاطم فارکس (که طبق آمار ۹۵% مردم پول خود را از دست می دهند) بیمه کنید و باعث رشد تدریجی سرمایه خود شوید. $انتخاب با شماست$

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

• محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
• باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
• نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
• امکان تنظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
• انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
• باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
• باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
• نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
• امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایای این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

• فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
• تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست (سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
• هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
• پشتیبانی قوی
• امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری (در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه)
• امکان ارتباط با طراح اکسپرت >>>parsfl.ir/fre/mohasebyar
• اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.

تقریبا تمامی بزرگان بازار های مالی و اساتید این حوزه مدیریت ریسک و سرمایه رو جزو مهمترین اصول فعالیت در این بازار می دانند.

چرا باید مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت کنیم؟

چون رعایت مدیریت ریسک و سرمایه ضامن حفظ و بقای سرمایه شماست و عدم رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس برابر است با از دست دادن کل سرمایه.

چرا باید از اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه استفاده کنیم؟

چون رعایت دقیق مدیریت ریسک و سرمایه به صورت دستی کار دشوار و تقریبا نشدنی است در حالی که این کار را سیستم خیلی دقیق و در کسری از ثانیه انجام می دهد.

۱ licence : کد فعال سازی اکسپرت را باید وارد کنید.

۲ risk_to_revard : نسبت ریسک به ریوارد هست که برای محاسبه محل تیک پروفیت است.

۳ risk_persentage: درصد ریسک در هر معامله است، یعنی در هر معامله چند درصد سرمایه رو ریسک می کنید.

۴ max_risk_open_pos : حداکثر ریسک معاملات باز، یعنی حداکثر درصد ریسک معاملات باز چقدر باشد(بعنوان مثال اگر ریسک هر معامله ۱% باشد و حداکثر ریسک معاملات باز ۵% باشد و شما ۵ معامله باز داشته باشید، اگر بخواهید معامله ششم را باز کنید سیستم هشدار میدهد)

۵ max_risk_daily : حداکثر درصد کاهش سرمایه در روز جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در روز جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۶ max_risk_Weekly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۷ max_risk_Montly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۸ Commission : کمیسیونی که بروکر از معاملات شما دریافت می کند،کمیسون برای هر لات است و به دلار می باشد.

توجه: وقتی هر یک از گزینه های ۴، ۵، ۶ و ۷ را صفر قرار دهید این گزینه ها غیر فعال شده و دیگر به هنگام ترید اخطار کاهش سرمایه را نمی دهد.

بقیه گزینه ها مربوط به رنگ بندی های اکسپرت هست که میتوانید شخصی سازی نماید.

یه توضیح مختصر درباره مدیریت ریسک و سرمایه

ریسک در هر معامله یعنی اینکه در هر معامله می خواهید چند درصد از سرمایه را ریسک کنید. فرض کنید سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار است و می خواهید به ازای هر معامله فقط ۱% ریسک کنید. این بدان معنا است که اگر در معامله ضرر کنید فقط ۱۰ دلار از سرمایه شما کسر خواهد شد.

جالب است بدانید اگر در معاملات خود مدیریت ریسک و سرمایه را دقیق و اصولی رعایت کنید همانگونه که سود معاملات به اصل سرمایه اضافه شده، باعث میشود سود های بعدی بزرگ و بزرگتر شوند.

در زیان های پیاپی هم هر زیان نسبت به زیان قبل خود کمتر و کمتر خواهد شد. این بدین معناست که حتی اگر چند معامله هم پیاپی زیان کنید، اصل سرمایه شما آنچنان تغییر نگران کننده ای نمی کند.

بیایید چند حالت مختلف رو با هم بررسی کنیم:

حالت اول – پول شما بعد از چند معامله زیانده، صفر خواهد شد؟

شاید تصور شما این باشد که اگر در هر معامله فقط ۱% ریسک کنم بعد از ۱۰۰ زیان پیاپی سرمایه من صفر خواهد شد.
ولی کاملا اشتباه محاسبه کرده اید، اگر شما ۱۰۰۰ دلار داشته باشید و ۲۳۰ معامله انجام داده باشید که ریسک هر معامله ۱% باشد و همه معاملات با زیان بسته شده بعد از ۲۳۰ معامله هنوز مانده حساب شما هنوز ۱۰۰ دلار است و هنوز صفر نشده.(البته اگر مدیریت ریسک را به درستی انجام بدهید.)

حالت دوم – یک استراتژی داریم که در آن احتمال برد و باخت در آن ۵۰% درصد است

قبل از بررسی این حالت لازم است با اصطلاح ریسک به ریوارد آشنا شوید.

ریسک به ریوارد (نسبت سود به ضرر) یعنی در مقابل واحد ریسکی که در یک معامله می کنیم چند واحد سود بدست می آوریم.

میزان ریسک/میزان سود = نسبت ریسک به ریوارد.

اگر در این حالت ۱۰۰۰ معامله انجام بدهیم و مدیریت ریسک و سرمایه به درستی انجام دهیم، و نسبت ریسک به ریوارد را ۲ در نظر بگیریم.

به نظر شما سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به چه رقمی تبدیل خواهد شد؟

طی محاسباتی که در اکسل انجام شد از ۱۰۰۰ معامله انجام شده ۴۸۹ معامله با سود و ۵۱۱ معامله با زیان بسته شد، و با شرایط ذکر شده (اجرای دقیق مدیریت ریسک و سرمایه) سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به عدد به ۹۴،۴۲۰ تبدیل شد.

در نگاه اول شاید اعداد و ارقام محاسبه شده رویا پردازی و خیال بافی به نظر برسد، ولی واقعیت این است که با رعایت یک اصل ساده در عین حال حیاتی(مدیریت ریسک و سرمایه) این رویا به واقعیت زندگی شما تبدیل خواهد شد.

معرفی اکسپرت و همچنین راهنمایی استفاده از اکسپرت کامل داخل ویدئوی این محصول هست.

فرمول محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

محاسبه ریسک ورشکستگی یکی از مهمترین بحث های مدیریت سرمایه است و هر معامله گر حرفه ای باید با آن آشنا باشد. در واقع از طریق مدیریت سرمایه و کنترل ریسک به مدت طولانی می توانیم در بازار سرمایه پوزیشن های خوب را شناسایی کرده و کسب سود کنیم.

تریدرهای حرفه ای ریسک معاملاتی را در هر روز و هر ماه محاسبه می کنند. البته بیشتر معامله گرها اطلاعی از ریسک ورشکستگی ندارند و محاسبه آن از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه است. Risk of ruin یعنی در اثر ضرر در معاملات سرمایه خود را از دست بدهید و دیگر نتوانید معامله کنید. کمتر دیده می شود که میزان این ریسک ۱۰۰ درصد باشد زیرا دیده نشده است تریدری منتظر بماند تا آخرین دینار را هم از دست بدهد.

ریسک ورشکستگی چیست؟

محاسبه ریسک ورشکستگی یا Risk of ruin یکی از مهمترین فاکتور ها برای جلوگیری از دست دادن سرمایه است. معامله گری کار پر ریسکی است. بیشتر افرادی که به این کار روی می آورند با شکست مواجه می شوند و مقدار زیادی پول از دست می دهند.

معامله گران موفق معتقد هستند علت شکست بیشتر تریدر ها به خاطر عدم اطلاع از این موضوع کلیدی یعنی ریسک ورشکستگی است. یک معامله گر بعد از از دست دادن درصدی از سرمایه اش دیگر دست به معامله نمی زند و شروع به تصحیح استراتژی معاملاتی می کند. به این درصد از سرمایه ریسک ورشکستگی می گوییم.

در واقع اگر طبق استراتژی معاملاتی و با استفاده از مدیریت سرمایه معامله می کنید و با شکست مواجه می شوید، بنابراین لازم است تا Risk of ruin را محاسبه کنید.

راه های جلوگیری از رسیدن به ریسک ورشکستگی

معامله گران حرفه ای اجازه نمی دهند مقدار ریسک ورشکستگی از ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر شود. کم کردن ریسک معاملاتی روزانه تا ۱ الی ۲ درصد روشی برای کاهش میزان Risk of ruin می باشد. دقت داشته باشید ریسک معاملاتی روزانه را کاهش دهید نه میزان ریسک در هر معامله را.

توصیه می شود معامله گرهای حرفه ای ریسک معاملاتی روزانه شان ۲ درصد و مبتدی ها ۱ درصد و حتی کمتر از آن باشد.

میزان Risk of ruin خود را محاسبه کنید

فرمول ریسک ورشکستگی توسط Perry Kaufman منتشر شده است. میزان Risk of ruin باید بین ۰ تا ۰٫۵ درصد باشد. از نظر علم ریاضی ممکن است درصد Risk of ruin عدد صفر هم باشد. اما هدف ما رسیدن به مقدار ریسک کمتر از ۰٫۵ درصد است.

بنابراین حتما توصیه می شود ابتدا ریسک ورشکستگی را محاسبه کنید و بعد از آنکه مطمئن شدید میزان آن از ۰٫۵ درصد کمتر است شروع به معامله کنید. Risk of ruin با علامت ROR نمایش داده می شود.

به فرمول زیر توجه کنید.

محاسبه ROR در ریسک ورشکستگی

• ROR = Risk of Ruin یا همان ریسک ورشکستگی
• W = درصد موفقیت یا Win
• L = درصد شکست یا Loss
• U = تعداد معاملاتی که پشت سر هم ضرر ده بوده اند و منجر به Max Drow Down شده است

به مثال زیر دقت کنید :

فرض کنید در یک حساب مقدار $Max Drow Down = 30 باشد و درصد موفقیت ۶۰% است. می خواهیم محاسبه کنیم آیا یک درصد ریسک در هر معامله مناسب است یا نه؟

محاسبه ریسک ورشکستگی با فرض Max Drow Down = دلار ۳۰

اگر در مثال بالا مقدار ریسک معاملاتی را به ۱۰% افزایش دهیم، Risk of ruin برابر است با:

محاسبه ریسک ورشکستگی با افزایش ریسک معاملاتی

چنانچه در فرمول بالا می بینید با افزایش ۱۰ درصد ریسک، احتمال ریسک ورشکستگی ۳۰ درصد افزایش یافته است.

برای اینکه احتمال ورشکستگی به صفر برسد باید کارهای زیر را انجام دهید :

محاسبه ریسک در معاملات فارکس

معاملات فارکس در صورت مناسب بودن شرایط بازار معاملات می‌توانند برای شما سود بسیاری به همراه داشته باشند.
اما همیشه انجام هر معامله ای همراه با ریسک است.
شما به عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید موقعیت‌هایی را برای معاملات خود انتخاب کنید که برخلاف تصورات شما پیش نروند.

چگونه می‌توان ریسک معاملات را به بهترین روش محاسبه کرد؟

یک معامله‌گر حرفه ای فارکس می‌داند که حفظ سرمایه به اندازه کسب سود مهم است.
تمرکز بر مدیریت ریسک در معاملات گوناگون اعم از بازار سهام، بازار فیوچرز، CFD و بازارهای ارز خارجی (فارکس) مهم است.
باید گفت محاسبه ریسک اولین قدم در کنترل ریسک است است.
در معاملات فارکس معمولا معامله‌گران با پیپ کار می‌کنند.

از این واحد اندازه‌گیری برای اندازه گیری تغییرات قیمت در بازار استفاده می‌شود.
معمولا در اغلب جفت ارزها، قیمت عرضه و تقاضا با استفاده از پیپ مشخص می‌شود.
پیپ نشان‌دهنده کوچک‌ترین واحد نرخ ارز و حرکت آن است که از نظر عددی معمولاً یک صدم درصد یا 0.0001 و یا چهارمین رقم اعشار در نظر گرفته می‌شود.
یک نقطه شروع خوب در روش معاملاتی مناسب که بر کاهش ریسک تمرکز دارد، براساس تصمیم‌گیری درباره میزان ریسک ساخته می‌شود.

حداکثر ریسک قابل تحمل در هر معامله چقدر است؟

یکی از دغدغه های همیشگی معامله گران مدیریت سرمایه و میزان سرمایه تحت ریسک است.
اغلب معامله‌گران ترجیح می‌دهند در هر معامله 1 تا 3٪ از موجودی کل حساب خود را تحت ریسک قرار دهند.
آیا این به معنای این است که اگر ریسک کلی شما 3٪ باشد و بخواهید 2 معامله انجام دهید باید ریسک هر معامله برابر با 1.5٪ باشد؟
به مثال زیر در محاسبه ریسک در فارکس این رابطه توجه کنید:

فرض کنید موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار باشد و معامله خود را با جفت ارز EUR/USD با نرخ 1.41764 انجام می‌‌دهید.
انتظار شما از این جفت ارز حرکت صعودی آن است اما برای رعایت احتیاط تصمیم می‌گیرید استاپ لاس خود را در 1.41714 قرار دهید.
قرار دادن استاپ لاس در یک سطح پایین‌تر می‌تواند ریسک بالا در معاملات شما را کاهش دهد.
در این شرایط اگر بازار سیر نزولی پیدا کند، این میزان استاپ لاس به معنای کاهش 50 پیپ نسبت به قیمت خرید شما است.
اگر ارزش هر پیپ را 1 دلار در نظر بگیرید، میزان ضرر معاملاتی شما نیز برابر با 50 دلار خواهد بود.
اگر شما در مقابل مارجین معامله کنید، قرار گرفتن در معرض این ریسک تنها در افت پیپ اثر می‌گذارد و مارجین کل شما را تغییر نمی‌دهد.

استاپ‌لاس‌ها

یکی از عناصر مهم در زمینه ریسک معاملاتی، استاپ لاس است.
البته تعیین استاپ لاس یکی از سه فاکتور مهمی است که معامله‌گران باید در کنار سطح ورود و تارگت قیمت مورد نظر خود به آن توجه کنند.
تمامی این فاکتورها می‌توانند به شما در رسیدن به سود در معامله و حفظ سرمایه کمک کنند.
دستور استاپ لاس می‌تواند در یک سفارش باز برای کاهش پتانسیل ریسک سود، در صورت پیش نرفتن معامله شما براساس استراتژی معاملاتی موجود در نظر گرفته شود.

توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد علی رغم تمام محاسبات ممکن است تغییرات ناگهانی در بازار فارکس اتفاق بیفتد و سرمایه‌گذاری شما را تحت تاثیر قرار دهد.
در این شرایط داشتن یک استاپ لاس در نزدیکی نقطه ورود می‌تواند ضررهای ناشی از این تغییرات را جبران کند.
استاپ لاس را می‌توان در سطحی نزدیک به سطح حمایت قبل در نظر گرفت.
زمانی که قیمت‌ها به صورت نزولی پیش بروند، استاپ لاس، پوزیشن باز شما را می‌بندد.
استاپ لاس‌ها انواع مختلفی دارند که شرایط گوناگونی را از نظر انعطاف‌پذیری برای معاملات شما فراهم می‌کنند.
یکی از این استاپ لاس‌ها، تریلینگ استاپ لاس نام دارد که به صورت یک تنظیم متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است و بسته به حرکت قیمت‌ها تعریف می‌شود.
استاپ لاس را تنها می‌توان در سطوح زیر پوزیشن‌ باز قرار داد.

حجم پوزیشن‌ها

تعیین حجم پوزیشن‌ها یکی دیگر از روش‌های استراتژیک است که به شما در تعیین حجم مناسب برای کنترل حداکثر میزان ریسک برای هر پوزیشن کمک می‌کند.
تفاوت بین قیمت ورودی و استاپ لاس‌ می‌تواند تصویر واضحی از ریسک پوزیشن به شما ارائه دهد.
درک درست از ریسک هر پیپ و محل قرار دادن استاپ لاس می‌تواند در تعیین ریسک به شما کمک کند.

استاپ‌ لاس‌‌ها در هر پوزیشن براساس متغیرهای گوناگون تعیین می‌شوند.
اگر گپ یک سهم زیر استاپ لاس معامله‌گر قرار بگیرد علی رغم تعیین حجم مناسب پوزیشن، معامله‌گران بیشتر از حد تعیین شده در معرض ریسک قرار می‌گیرند.

محاسبه پیپ

ریسک پیپ تفاوت بین نقطه ورود و نقطه‌ای است که دستور استاپ لاس خود را در آن تعیین می‌کنید.
اندازه محاسبه ریسک در فارکس یک پیپ، تعیین کننده میزان سود یا ضرر شما در معامله است.
محاسبه دقیق مقدار پیپ به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی صحیح ریسک در نگهداری از یک پوزیشن است.
روش‌های محاسبه پیپ CFD و Spread-Betting متفاوت است.
CFD ها قراردادهای استاندارد در هر بازار هستند، در حالی که Spread-Betting در هر بازار بر اساس هر نقطه تعیین می‌شود.

معامله‌گر باید درک درستی از میزان سرمایه‌ای که برای هر معامله‌ اختصاص می‌دهد داشته باشد.
با استفاده از این اطلاعات می‌توانید ریسک خود را به طور موثر مدیریت و ضررهای معاملاتی خود را کنترل کنید.
یک معامله گر باهوش تنها به فکر کسب سود نیست بلکه به پایین نگه داشتن سطح ضررهای خود نیز بسیار توجه می‌کند.
به همین دلیل است که چگونگی محاسبه ریسک در معاملات بسیار اهمیت دارد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد همان نسبت سود به ضرر است است که در بسیاری از بازارهای مالی و حتی زندگی روزمره هم بارها با آن مواجه می‌شویم. حتما برای شما هم پیش آمده است که در زندگی مجبور شوید و یا به دلخواه خودتان وارد یک ریسک و معامله شوید اما باید پیش از آن با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد آشنا باشید.

هر معامله‌ای دارای ریسک‌هایی است که باید قبل از ورود آنها را قبول کنیم تا در صورت متحمل شدن ضرر، دچار آسیب‌های شدید نشویم. در بازارهای مالی قطعاً سود و ضرر با هم هستند. زمانی که وارد این بازارها می‌شوید و سرمایه‌گذاری خود را آغاز می‌کنید‌، از همان ابتدا باید به سود و زیان آن معامله فکر کنید.

همانطور که می‌دانید شما باید بتوانید نسبت سود به ضرر آن معامله را ارزیابی کنید. در هر نوع بازاری بررسی ریسک ها و سود های معامله می‌تواند متفاوت باشد. قطعاً شما با آگاهی و تخصص در مورد نحوه رفتار در بازارهای مالی می‌توانید ریسک معامله خود را کاهش دهید و به سود بیشتری دست یابید. در واقع شما با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می‌توانید خطر آن معامله را کاهش دهید و سرمایه خود را چندین برابر کنید. به طور کلی شما باید در هر نوع معامله حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی در این رابطه به دست آورید.

منظور از حد سود و حد ضرر در معاملات چیست؟

قبل از اینکه شما وارد هر نوع بازار مالی شوید بهتر است آشنایت کلی با آن بازار داشته باشید و بدین صورت رفتار بازار را ارزیابی کنید. موضوعی که در بسیاری از بازارهای مالی با یکدیگر مشترک است مبحث مشخص کردن حد سود و حد ضرر است. زمانی که شما در بازارهایی مانند بازار بورس و ارز دیجیتال یک سهم را بعد از تحقیقات کامل و بررسی‌های تکنیکالی، برای خرید انتخاب می‌کنید، باید حد سود و حد ضرر را در آن سهم مشخص کنید. تصور کنید شما یک سهم بانکی را در بازار بورس برای خرید و سرمایه گذاری بعد از بررسی های مربوطه انتخاب کرده‌اید.

برای مثال اگر قیمت آن سهم به ازای هر یک عدد، ۵۰۰ تومان باشد، شما باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم X، به ۴۰۰ تومان برسد، از آن سهم خارج شوید تا محتمل ضرر بیشتری نشوید و به سراغ سهم دیگری بروید تا بتوانید این میزان از ضرر خود را جبران کنید.

این مثالی که برای شما توضیح داده‌ایم به معنی رعایت کردن حد ضرر است. حال می خواهیم بدانیم که حد سود به چه معنی است؟ باز هم باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم بانکی X، به ۹۰۰ تومان برسد به این میزان از سود خود راضی باشید و از آن سهم خارج شوید و دیگر ریسک بیشتری در معامله خود انجام ندهید.

این موضوع هم بحث رعایت کردم حد سود را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران و بزرگان بازار سرمایه معتقد هستند افرادی که پایبندی کامل به سود و حد ضرر در معاملات خود دارند، بسیار موفق تر عمل می‌کنند. توجه داشته باشید که به زبان ساده‌تر، حد سود همان بالاترین مقدار سود احتمالی است که شما در آن معامله انتظار دارید. حد ضرر هم همان قیمتی است که شما قبل از انجام معامله برای خود مشخص کرده‌اید که اگر پول و سرمایه شما تا این حد افت کند، از آن سهم خارج شوید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم.

چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

برای اینکه بتوانیم نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم ابتدا باید بتوانیم به طور جداگانه ریسک به ریوارد را طبق فرمولی به دست آوریم. در ادامه این مقاله فرمول این محاسبات را برای شما آموزش می‌دهیم.

با توجه به فرمول هایی که در این قسمت برای شما ما قرار داده‌ایم، می توانید ریسک به ریوارد را به صورت جداگانه حساب کنید. در مرحله بعدی پس از تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت آن به طور دقیق مشخص شود. توجه داشته باشید هرچه این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، آن سهم برای خرید و شروع معامله گزینه خوبی است.

تصور کنید قیمت یک سهم معادل با ۲۶۵۴ ریال است. حال شما تارگت و یا همان حد سود را ۲۸۹۰ ریال و حد ضرر را ۲۵۵۰ در نظر گرفته‌اید. بنابراین تصمیم گیری برای خرید و یا عدم خرید سهم باید بر اساس تعیین نسبت ریسک و ریوارد انجام شود. در این حالت با توجه به فرمولی که در قسمت بالا برای شما توضیح محاسبه ریسک در فارکس داده ایم به طور جداگانه ریسک و ریوارد را به دست آورید.

به طور کلی انجام محاسبه ریسک به ریوارد زمان زیادی از شما نمی گیرد و شما می توانید در عرض ۵ دقیقه زمان، این نسبت را به دست آورید تا بتوانید برای خرید و یا عدم خرید آن سهم تصمیم گیری کنید. در بازار های مالی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد همراه با تحلیل های مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و یا همان فاندامنتال می توانند کمک شایانی به شما کنند. در نتیجه شما با تخصص و مهارت خود قیمت یک سهم را بر اساس منطق و علم ارزیابی کرده‌اید، پس احتمال ضرر و زیان شما نسبت به فردی که کاملاً با شانس و احتمالات پیش می‌رود، خیلی کمتر است. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد اهمیت آموزش مهارت های تحلیلی در این بازارها را برای شما توضیح دهیم تا با دید بهتری وارد شوید.

اهمیت آموزش مهارت‌های تحلیلی در بازارهای مالی

همانطور که گفته ایم، برای موفقیت در بازارهای مالی و به دست آوردن سودهای هنگفت، حتماً باید آموزش‌های مربوطه در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، بررسی نسبت ریسک به ریوارد، آموزش تابلو خوانی و … را فرا‌بگیرید. در غیر این صورت احتمال ضرر و اشتباه در تصمیم‌گیری برای شما خیلی بیشتر می‌شود؛ زیرا هیچ گونه آگاهی و علمی در این زمینه ندارید. ممکن است برای دوستان و آشنایان شما پیش آمده باشد که بدون هیچ گونه مهارت و تخصصی توانسته باشند سودهای خوبی از بازارهای مالی به دست آورده باشند.

باید بدانید که این سودها به صورت مستمر نیستند و تنها بر اساس احتمالات نصیب این افراد شده اند. قطعاً با ادامه فعالیت آنها در بازارهای مالی خیلی سریع دچار ضررهای احتمالی سنگین می شوند. اگر شما هم قصد یادگیری و آموزش در زمینه بازارهای مالی را دارید می توانید از مشاوران و متخصصانی که سابقه کاری بالایی در این حرفه دارند کمک بگیرید و شروع به یادگیری کنید. در ابتدا می‌توانید با سرمایه‌های بسیار پایین فعالیت خود را در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و فارکس شروع کنید و سپس با علم و آگاهی بیشتر سرمایه خود را تا چندین برابر افزایش دهید.

بررسی کارنامه سهم در سایت کدال

بسیاری از از تحلیل‌گران تکنیکالی که در بازار های مالی فعالیت دارند، معتقدند که نسبت ریسک به ریوارد از مهم‌ترین و اصولی‌ترین نکات در معامله‌گری است که در بازارهای مالی وجود دارد. توجه داشته باشید که در این نوع بازارها همه چیز بر مبنای احتمال پیش می‌رود. پس باید قبول کنیم که مشخص کردن مقدار سود و محاسبه ریسک در فارکس یا مقدار ضرر قبل از معامله کار به حساب می‌آید.

توجه داشته باشید که بازارهای مالی، محل تحلیل است و نباید آنها را با قمار اشتباه بگیرید. در واقع شما باید با تحلیل‌های درست و منطقی احتمال پیروزی خود را بالا ببرید و در این حین احتمال شکست هم پایین بیاید. یکی از مواردی که باید کماکان به آن توجه داشته باشید، نگرش و کارنامه ارزیابی سهام است. در سایت‌های مختلفی مانند سایت کدال می‌توانید تمامی جزئیات و مشخصات تک تک سهم‌ها را مشاهده کنید. این سایت برای تمامی کاربران قابل دسترس است و همه شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

حتما برای شما هم سوال است که این ارزیابی‌ها و بررسی جزئیات رفتار یک سهم در گذشته تا امروز چه کمکی می‌کند؟ اگر شما با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و دیگر تحلیل‌ها آشنایی کافی داشته باشید، این اطلاعات برای شما مانند طلا است. در نتیجه می‌توان این پیش‌بینی صحیح از روند آن سهم داشته باشید تا در نهایت به سود دست یابید.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس

توجه داشته باشید که نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مالی معنا و مفهوم یکسانی دارد. در واقع اینگونه نیست که نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس با بازار ارز دیجیتال و فارکس و … متفاوت باشد. حتی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد هم در تمامی بازارهایی که برای شما نام برده‌ایم به یک صورت انجام می‌شود. در بازار بورس هم باید ریسک بر ریوارد سهم به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و اعداد به دست آمده از ریسک بر ریوارد تقسیم شوند تا این نسبت به دست بیاید. حتما شما هم با قانون ۸ درصدی در بازار بورس آشنا هستید؛ در واقع برای تعیین حد ضرر این قانون به وجود آمده است.

قانون ۸ درصدی بازار بورس

قانون ۸ درصدی همان قانونی است که از آن برای تعیین حد ضرر استفاده می کنند تا افراد دچار ضرر های هنگفت نشوند بسیاری از تریدرها معتقد هستند که معمولاً سهامی که بر اساس تحلیل بنیادی و تکنیکال و تجزیه و تحلیل صحیح انتخاب شده باشد خیلی بعید است که با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه شود. البته باید بدانید که این موضوع احتمال صفر درصدی ندارد اما احتمال آن بسیار کم است.

با توجه به قانون ۸ درصدی هرگاه متوجه شدید که سهام شما بیشتر از ۸ درصد قیمت خرید افت کرده است است باید خیلی سریع از آن سهم خارج شویم و بدانید که اشتباهی در استراتژی شما وجود داشته است. در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که چه میزان ریسک به ریوارد را می‌توانیم در معاملات داشته باشیم؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با نسبت ریسک به ریوارد به دست آورید.

آگاهی از میزان نسبت ریسک به ریوارد

همانطور که گفته شد تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات بسیار اهمیت دارد و شما قبل از خرید سهام و یا هر نوع دارایی باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید. در نتیجه تمامی سرمایه‌گذاران برای پیش بینی آینده سهم حتماً باید نسبت زیان به سود و یا همان ریسک به ریوارد در معاملات را به کار ببرند. البته باید بدانید که میزان ریسک پذیری شما یک عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد است.

برای مثال تصور کنید که شما فرد ریسک‌پذیر در معامله هستید و در معاملات خود تمامی آموزش‌ها و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی و … را در نظر می‌گیرید، در این بین به چند سهم برخورد می کنید که از نظر شما موقعیت مناسبی برای خرید دارند، اما شما در این حین تنها می‌توانید یک سهم را برای خرید انتخاب کنید. در این صورت با توجه به میزان ریسک‌پذیری شما، نسبت سود به زیان می‌تواند عاملی برای انتخاب سودآور و مناسب باشد تا در نهایت سهم مورد نظر خود را به این شیوه انتخاب کنید.

ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات نیست!

در واقع باید بدانید که نسبت ریسک به ریوارد و یا همان سود به زیان تنها یک عدد است که این عدد بر اساس آیتم‌ها و پارامترهای کاملاً احتمالی تعیین می‌شود در نتیجه باید بگوییم که کاربرد نسبت ریسک به ریوارد بیشتر برای اولویت‌بندی کردن آیتم‌های خرید است.

این موضوع نشان می‌دهد که اگر شما برای خرید سهم مورد نظر خود بین دو و یا چند سهم مردد هستید با کمک این شاخص می‌توانید بهترین و مناسب ترین سهم را برای معامله انتخاب کنید. بدین منظور آن سهمی که نسبت ریسک به ریوارد کمتری دارد، گزینه مناسب‌تری برای خرید است. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می تواند یک عامل کمکی در سرمایه‌گذاری برای شما باشد که راه را برای شما هموارتر می‌کند و خیلی آسان‌تر می توانید به اهداف خود برسید.

بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی

استراتژی همان راه و روش رسیدن به اهداف در هر نوع تصمیمی است. زمانی که شما در بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال و بنیادی حتی نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنید در واقع نشان می‌دهید که استراتژی شما به چه شیوه‌ای پیش برود تا سریعتر و آسان‌تر به اهداف خود برسید.

تریدرها سعی دارند با کمک این نوع استراتژی ها احتمال خطر را در معاملات خود را کاهش دهند. اگر شما هم می خواهید مانند حرفه ای ها عمل کنید و سرمایه خود را حفظ کنید، حتماً از این استراتژی های صحیح و مناسب در بازارهای مالی استفاده کنید. توجه داشته باشید که این استراتژی‌ها ریسک معامله را برای شما کاهش می‌دهند. در واقع شما با انجام این کارها نوعی مدیریت ریسک انجام می دهید و از ضرر و زیان های احتمالی به حد زیادی پیشگیری خواهید کرد.

تسلط کافی بر احساسات در معاملات

در توضیحات بالا بیان کرده‌ایم که با رعایت نکانی می توان ریسک انجام معامله را کاهش داد. اگر شما یک برنامه مدیریت ریسک قوی داشته باشید خیلی کمتر متحمل ضررهای احتمالی خواهید شد. حتما شما هم شنیده‌اید یا تجربه کرده‌اید که هیجانات و حتی وسوسه‌ها در بازارهای مالی باعث می‌شوند تا انتخاب‌های بدی داشته باشیم و متحمل ضرر‌های سنگین شویم. با ما همراه باشید تا بتوانید احساسات خود را راحت‌تر کنترل کنید.

کنترل احساس در زمان خرید و فروش

هر فردی می‌تواند با پیشگیری از این هیجانات نابه‌جا و کنترل احساسات خود بدون هیچگونه هزینه زیادی سود بیشتری به دست آورد. در ادامه سعی داریم به بررسی مدیریت ریسک در بازارهای مالی بپردازیم. در ابتدا باید بدانید که هیجانات بی‌پایه و اساس تنها شما را به زیان بیشتر سوق می‌دهند. افرادی که در این بازار‌های مالی مبندی هستند، قطعاً با این هیجانات روبه‌رو شده‌اند. در واقع تجربه این موارد باعث می‌شود تا به مرور زمان راحت‌تر بتوانید احساسات خود را کنترل کنید. استراتژی‌های خود را را برای رسیدن به اهداف یادداشت نمایید تا به خود نشان دهید که هدف شما چه چیزی است. قطعاً با یادآوری این موضوع می‌توانید احساسات خود را بیشتر کنترل کنید.

شروع هر کاری نیاز به آموزش و تجربه دارد و شما برای کسب درآمد بیشتر نیاز به به آموزش حرفه‌ای خواهید داشت. در نتیجه بهترین کار و سریع‌ترین مسیر آشنایی و آموزش با بازارهای مالی است. افراد زیادی وجود دارند که سال‌ها در این بازارها فعالیت دارند و علاوه بر علمی که دارند، تجربه‌ی خوبی هم به دست آورده‌اند.

در واقع شما هم می‌توانید از مشاورانی که در این بازارها فعالیت دارند مشورت بگیرید و از ابتدا آموزش را شروع کنید. به مرور زمان با علم و تجربه خود سود خوبی به دست آورید. آموزش تحلیل‌هایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و محاسبه ریسک به ریوارد می توانند کمک شایانی در انجام معاملات به شما کنند.

اندیکاتور Risk Calculator ❤️ اندیکاتور ماشین حساب ریسک ❤️

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی است که حجم نقدینگی در آن بسیار بالا است. این بازار به دلیل حجم بالای نقدینگی به یکی از پرریسک‌ترین بازارهای مالی تبدیل شده است،یکی از دغدغه های معامله‌گران در این بازار ریسک در معاملاتشان است.

اندیکاتور Risk Calculator یکی از ابزارهای معاملاتی در فارکس است که به آن ماشین حساب ریسک گفته می‌شود، این اندیکاتور میزان ریسک احتمالی معامله‌گران را در زمان انجام معاملاتشان محاسبه می‌کند و در یک پنجره به آنها ارائه می‌دهد.

در این مقاله اندیکاتورRisk Calculator را به شما معرفی کرده و لینک دانلود و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور فارکس را به طور رایگان ارائه می دهیم.اگر می خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید و با استفاده از آن از اسپرد فعلی در نمودار قیمتی مطلع شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

معرفی اندیکاتور Risk Calculator

اندیکاتور Risk Calculator (ماشین حساب ریسک) یکی ازاندیکاتورهای متاتریدر است که ریسک را به شکل حداکثر ضرر احتمالی که می‌تواند توسط موقعیت های باز فعلی و سفارشات در حال انتظار فعال القا شود، محاسبه می‌کند.

نتایج به عنوان ریسک پول و درصد به ازای هر جفت ارز و به عنوان ریسک کل کلی در پنجره نمودار جداگانه نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید کار اندیکاتور Risk Calculator را با روشن یا خاموش کردن مبادلات، اسپردها و محاسبه کمیسیون تنظیم کنید. همچنین می‌توانید پارامترهای نمایش بصری را تنظیم کنید.

علاوه بر این، حداکثر پاداش بالقوه را می‌توان محاسبه کرد. همچنین می‌توانید برای موقعیت‌های باز و برای سفارش‌های در حال انتظار محاسبه ریسک/پاداش را جداگانه انتخاب کنید. این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5 (پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5) در دسترس است.

برخلاف روش ساده محاسبه ریسک که به‌عنوان ماژول محاسبه‌گر اندازه موقعیت اجرا می‌شود، این اندیکاتور مقادیر ریسک مناسب را حتی در موقعیت‌های پیچیده شامل معاملات پوشش‌دار، سفارش‌های معلق با سطوح متقاطع توقف ضرر و سود و حتی توقف ویژه MT5 محاسبه می‌کند.

سفارشات محدود این الگوریتم یک جستجوی ماکزیمم تلفات بالقوه نیروی brute force را با برخی تکنیک‌های اکتشافی برای سرعت بخشیدن به فرآیند پیاده‌سازی می‌کند. بنابراین، معامله‌گران در تعداد سفارشات معمولی (تا حدود 20) نتایج محاسباتی سریع دریافت می‌کنند، اما با افزایش تعداد معاملات، سرعت اجرا رضایت‌بخش نخواهد بود.

با این وجود، اندیکاتور ماشین حساب ریسک ابزار مفیدی برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض بدترین سناریو در هنگام برخورد با مجموعه ای پیچیده از سفارشات است.

نصب اندیکاتور Risk Calculator

اندیکاتور Risk Calculator به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 و 5 قرار نگرفته است و شما باید ابتدا این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 دانلود کنید و سپس در متاتریدر خود فراخوانی کنید.

برای دانلود اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می توانید از فایل زیر استفاده کنید.

برای دانلود اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 می توانید از فایل زیر استفاده کنید.

نکته: اندیکاتور Risk Calculator نسخه اختصاصی تجارت فارکس میباشد که بصورت کامل بهینه سازی شده است. پس از اینکه فایل های اندیکاتور Risk Calculator را دانلود کردید باید آنها را از حالت فشرده خارج کنید تا به اندیکاتورها دسترسی داشته باشید.

فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator

ابتدا شما باید اندیکاتور ماشین حساب ریسک را برای پلتفرم معاملاتی خود دانلود کنید. برای نصب اندیکاتور در متاتریدر:

• ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .
• سپس از منوی باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید.
• سپس در پوشه اندیکاتور این اندیکاتور را کپی و پیست کنید. اکنون متاتریدر خود را ببندید و مجددا باز کنید.
• در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است.
• کافی است در متاتریدر 4 بر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد.
• شما از همین روش برای نصب و فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator میتوانید استفاده کنید.

پس از اینکه روی نام اندیکاتور در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 4 دو مرتبه کلیک کردید. در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیک ها را مطابق تصویر زیر بزنید.

برای فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 نیز دقیقا باید مراحلی که برای فراخوانی اندیکاتور Risk Calculator در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 انجام داده اید را انجام دهید. پس از اینکه این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 در فایلی که برای شما قرار داده‌ایم دانلود کردید می‌توانید اندیکاتور را نصب کنید.

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر 5 ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید. سپس از منوی باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید. و سپس در پوشه اندیکاتور، این اندیکاتور را کپی و پیست کنید.اکنون متاتریدر خود را ببندید و مجددا باز کنید. در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است. کافی است در متاتریدر 5 بر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد.

پس از اینکه روی نام اندیکاتور ماشین حساب ریسک در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 5 دو مرتبه کلیک کردید. در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیک ها را مطابق تصویری که در بخش فراخوانی متاتریدر 4 مشاهده کرده عمل کنید و تیک ها را بزنید سپس می توانید بخش تنظیمات اندیکاتور را مانند بخش تنظیمات متاتریدر 4 مشاهده کنید.

پارامترهای ورودی اندیکاتور Risk Calculator

پارامترهای ورودی اندیکاتور ماشین حساب ریسک به شکل زیر است و به صورت دلخواه میتوان این پرامترها را تغییر داد.

• اصلیCalculateSpreads (پیش‌فرض = درست) – اگر درست باشد، زیان احتمالی ناشی از اسپرد بخشی از حداکثر ضرر بالقوه خواهد بود. CalculateSwaps (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، مبادله‌های انباشته بخشی از حداکثر ضرر احتمالی خواهند بود.
• CommissionPerLot (پیش‌فرض = 0) – کمیسیون کارگزار شما به ازای هر لات شارژ شده به ارز حساب. ارزش پرداخت شده برای یک طرف معامله را وارد کنید، نه چرخشی.
• UseEquityInsteadOfBalance (پیش فرض = نادرست) – اگر درست باشد، ارزش ویژه حساب به جای مانده در محاسبات استفاده می شود.
• SeparatePendingOpenCalculation (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، ریسک و پاداش به طور جداگانه برای معاملات باز و برای سفارش‌های در حال انتظار محاسبه می‌شود.

جایزه CalculateReward (پیش‌فرض = نادرست) – اگر درست باشد، حداکثر پاداش بالقوه محاسبه و نمایش داده می‌شود.

محدودیت های اندیکاتور Risk Calculator

با وجود کدگذاری و آزمایش برای کار در چندین سناریو، محاسبه کننده ریسک فارکس دارای محدودیت ها، محدودیت ها و احتمال خطا است. در اینجا لیستی از مشکلات شناخته شده در مورد این شاخص آمده است:

• زمانی که ارز حساب با ارز مظنه جفت، که برای آن سفارش‌ها انجام می‌شود و ریسک محاسبه می‌شود، متفاوت است، ممکن است به دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ تبدیل، نتایج نادرست باشد. به عنوان مثال، اگر حساب شما به ین است و در حال معامله EUR/USD هستید، ریسک واقعی نیز به نرخ آینده USD/JPY بستگی دارد. ماشین حساب ریسک تلاشی برای پیش بینی آن نخواهد کرد.
• اگر معامله گر سفارش های معلق زیادی را با سطوح توقف ضرر و سود بسازد، ممکن است اندیکاتور در محاسبه خود بسیار کند شود یا حتی عملکرد خود را متوقف کند.
• اگر کارگزار شما اسپردهای متغیری را ارائه دهد، محاسبات تا حدودی نادرست خواهد بود زیرا شاخص اسپرد ثابت را در هر تیک فرض می کند.
• اندیکاتورمحاسبه ریسک، لغزش قیمت اجرای سفارشات معلق را در نظر نمی گیرد.
• اندیکاتور عدم وجود حاشیه برای اجرای سفارش را نادیده می گیرد. این بدان معناست که اگر یک سفارش معلق تنظیم کنید که به مارجین آزاد بیشتری از آنچه که حساب شما می تواند ارائه دهد نیاز دارد، ماشین حساب ریسک همچنان امکان اجرای آن سفارش را در نظر می گیرد.
• این اندیکاتور همبستگی بین جفت ارزهای مختلف را در نظر نمی گیرد. ارزش ریسک برای هر ابزار معاملاتی به طور جداگانه محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر EUR/USD بخرید و GBP/USD را به عنوان پرچین بفروشید، اندیکاتور ریسک هر موقعیت را به طور جداگانه محاسبه می کند.
• این اندیکاتور آربیتراژ مثلثی و سایر اشکال آربیتراژ با چندین جفت ارز را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال، اگر شما لانگ EUR/USD، لانگ USD/JPY و کوتاه EUR/JPY را انتخاب کنید، ماشین حساب ریسک آن موقعیت ها را به عنوان سه معامله جداگانه با ریسک های خاص خود در نظر می گیرد.

جمع بندی اندیکاتور ماشین حساب ریسک

اندیکاتور Risk Calculator که در این مقاله به شما معرفی کردیم یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی است که مانند یک ماشین حساب می تواند ریسک های بالقوه را برای معامله‌گران محاسبه می‌کند که این ریسک را در هر معامله به معامله گران نمایش می‌دهد.

درست است که این اندیکاتور گاهی به دلیل محدودیت ها نمی‌تواند ریسک را به صورت کاملا صحیح بیان کند اما این اتفاق گاهی اوقات به دلایلی مانند نوسانات غیرقابل پیش بینی رخ می دهد، اما در زمانی که نوسانات در بازار نرمال است این اندیکاتور می‌تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 طراحی شده است و شما می توانید طبق آموزش این مقاله اندیکاتور Risk Calculator را دانلود کرده و فراخوانی و اجرا کنید و از این اندیکاتور کاربردی برای محاسبه ریسک خود در معاملات استفاده کنید.