اسپرد ثابت و اسپرد متغیر

اسپرد در فارکس | اسپرد چیست؟

معامله کردن در بازار فارکس، به معنی ترید کردن یک ارز در برابر ارزی دیگر، در نرخ لحظه ای یا موجود آنها است. خیلی ساده، جفت ارزها در مقابل هم قرار می گیرند و نسبت به ارزش همدیگر، قیمت گزاری می شوند.

در فارکس اسپرد، به اختلاف بین قیمت bid یا فروش یک کارگزار و قیمت ask یا خرید کارگزار، اسپرد گفته می شود. همیشه در معاملات ارزها، دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و دیگری فروش است. همانطور که می دانید، در فارکس ارزها به صورت جفت-جفت در مقابل هم معامله می شوند.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. طبق آخرین گزارشات، گردش روزانه 6.6 تریلیونی این بازار باعث شده، بازیگران بزرگی چون: کارگزاری ها، سرمایه گذاران خرده پا، موسسات مالی، بانک های مرکزی و دولت ها در آن حضور داشته باشند.

تمام این مسائل باعث شده که تقاضا روی ارزها، نرخهای مبادله اشان و اسپرد آنها، تاثیر بگذارد. موضوعاتی را که در این مقاله آموزشی با هم یاد خواهیم گرفت، به شرح زیر است:

اسپرد در فارکس چیست، انواع اسپرد در فارکس، مزایا و معایب اسپرد فیکس، نحوه محاسبه اسپرد در فارکس، مقایسه و انتخاب نوع اسپردها و نتیجه گیری.

اسپرد چیست؟

کارگزار شما در فارکس همیشه دو قیمت دارد. یکی Ask یا خرید و دیگری Bid یا فروش. اختلاف بین این دونرخ، اسپرد نام دارد. به زبان ساده تر، خرده فروشی را تصور کنید که محصولی را از یک عمده فروشی می خرد. سپس این خرده فروش، محصول خریداری شده را با اندک اختلافی، به فروش می رساند. شما در بازار فارکس چیزی به عنوان کمیسیون نمی پردازید.

به جای آن، قرار است ما به التفاوت نرخ خرید و فروش که اسپرد نام دارد را، به بروکر تان بپردازید. نرخ اسپردها، با توجه به اینکه با کدام کارگزاری کار می کنید، می توانند کم یا زیاد باشند. فاکتورهای دیگری نیز در قیمت اسپردها موثر هستند.

مثلا اینکه در حال معامله چه جفت ارز یا دارایی هستید، چه ساعتی در شبانه روز ترید می کنید، معامله تان چند ساعت قرار است باز باشد. اینها به علاوه دیگر شرایط اقتصادی، همه روی نرخ اسپرد شما تاثیر می گذارند.

انواع اسپرد در فارکس

در بازار فارکس دو نوع اسپرد وجود دارد. اسپرد متغیر و اسپرد ثابت. اسپرد نوع متغیر یا شناور به طور دائم، بین قیمت خرید و فروش در حال نوسان است. به عبارت دیگر، اسپردی را که شما بابت خرید یا فروش ارزی می پردازید، به خاطر عواملی چون عرضه، تقاضا و دیگر موارد اقتصادی، مدام در حال نوسان است.

بروکرهایی که اسپردهای بسیار اندکی را به شما پیشنهاد می دهند نیز، معمولا اسپردهای متفاوتی دارند. در واقع شما احتمالا همان اسپردی را که بروکرتان تبلیغ کرده را باید بپردازید.

ولی فراموش نکنید که همیشه قرار نیست اینگونه باشد. به طور عمومی، اسپردها معمولا در زمانهای معاملاتی مختلف، ممکن است کمتر نیز بشوند. تمام اینها بستگی به این دارد که شما در ساعت کاری کدام نقطه از جهان ترید می کنید.

می دانید که بازار فارکس از نیمه های شب یکشنبه به وقت ایران از سمت آسیا شروع می شود. دوشنبه صبح به زمان ایران، مصادف می شود با آغاز کار بازار اروپا و بعد از ظهر ایران، همراه است با شروع ساعت یا سشن معاملاتی ایالات متحده امریکا.

دلیل اینکه در برخی ساعات کاری بازار، اسپردها مساعد تر هستند نیز همین موضوع است. به عنوان مثال اگر معامله شما مصادف شود با همزمانی ساعت کاری بازار لندن-نیویورک، اسپرد شما بسیار کمتر می شود.

اسپردهای ثابت فارغ از اینکه چه اتفاقاتی در بازار خواهد افتاد یا شرایط اقتصادی چطور پیش خواهد رفت، تغییری نمی کنند و ثابت هستند. به عبارت دیگر، بازار چه طوفانی باشد و چه ثابت، اسپرد شما حرکتی نمی کند و ثابت است.

اسپردهای ثابت توسط بروکرهای بازار ساز Market Maker یا کسانی که اصطلاحا بروکر میز معاملاتی می باشند، ارائه می شود. بروکر میز معاملاتی به معنی این است که، کارگزار شما پوزیشن های بالایی را از فراهم کننده نقدینگی می خرد و همان را در سایزهای کوچکتر، به تریدرها می فروشد.

مزایا و معایب اسپرد ثابت

شما ممکن است از صدها بروکر آنلاین فارکس، بیشتر شاهد نرخهای متغیر باشید تا ثابت. در واقع، نرخهای متغیر در بین تریدرها، محبوب تر است. به طور طبیعی برخی کارگزاری ها، نرخهای ثابت را نیز، ارائه می دهند.

در واقع چه اسپرد ثابت و چه اسپرد متغیر، هر کدام مزایا و معایبی دارند. اسپردهای ثابت، محاسبات کمیسونی ساده تری دارند. شفافیت بیشتری دارند. منظور از شفافیت این است که شما قبل از خرید یا فروش یک دارایی، دقیقا می دانید اسپردتان چقدر است.

اسپردهای متغیر در زمانهایی که مارکت آرام است، به نفع شما است. ولی اسپردهای ثابت در زمانهایی که بازار نوسانی است برای شما مناسب تر است.

یکی دیگر از مزایای اسپردهای ثابت، برای معامله گران با استراتژی های معاملاتی روزانه است. یکی از محاسن معاملات روزانه، به دست آوردن سودهای کمتر، از تعداد معاملات بیشتر است. در نتیجه اسپرد ثابت برای این گروه، مناسب تر می باشد.

از معایب اسپردهای ثابت، بالاتر بودن نرخهای اسپرد است. دلیل این موضوع این است که بروکر شما، دوباره آن دارایی یا ارز را قیمت گذاری می کند. در واقع کارگزار، همان قیمت اصلی را به شما نشان نمی دهد.

این موضوع به راحتی امکان دست کاری توسط بروکر را ایجاد می کند چرا که تنها منبع شما، بروکرتان است. در فارکس، زمان هایی وجود دارد که مارکت به شدت نوسانی است. قیمت ها مدام در حال بالا و پایین رفتن هستند.

از آنجایی که اسپردها ثابت هستند، بروکرها قادر نیستند که اسپردها را متناسب با بازار، تنظیم کنند. در نتیجه اگر شما در قیمتی مشخص وارد معامله ای شوید، بروکر شما را بلاک کرده، و از شما می خواهد تا قیمت جدیدی که خودش قیمت گذاری کرده را، بپذیرید.

و متاسفانه این قیمت، معمولا قیمتی نیست که خوشایند شما باشد. یکی دیگر از معایب اسپردهای ثابت، لغزش است. در زمانهایی که بازار نوسانی است و به شدت حرکت می کند، کارگزار قادر نیست که دائما قیمت ثابتی به شما ارائه دهد.

در نتیجه قیمتی که شما در انتهای تریدتان مشاهده خواهید کرد، کاملا با آنچه در ابتدا دیدید، متفاوت است.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

معامله در بازار فارکس به زبان ساده به فرآیند خرید و فروش ارزها در نرخ لحظه ای شان، به امید حرکت جفت ارزها در جهت پیشبینی تریدر است. همانگونه که پیشتر گفته شد، ارزها در این مارکت به صورت جفت-جفت معامله می شوند.

فرض کنید شما می خواهید جفت ارز EUR/USD را در قیمت 1.1500 خریداری کنید و در قیمت 1.1530 به فروش برسانید. سود شما از این معامله، 30 پیپ می باشد. حال که مجددا با نحوه خرید و فروش آشنا شدیم، به روش محاسبه اسپردها می پردازیم.

همیشه در بازار فارکس دو نرخ وجود دارد: نرخ خرید یا Ask و نرخ فروش یا Bid . Bid یا نرخ فروش، قیمتی است که کارگزار یا بازار ساز شما حاضر است ارز پایه را از شما در ازای فروش ارز مقابل، بخرد. Ask یا نرخ خرید، نرخی است که بازار ساز یا بروکر شما حاضر است در آن نرخ، ارز پایه را در ازای ارز متقابل، به شما بفروشد.

اسپرد، اختلاف بین نرخ خرید و فروش یک ارز است. اجازه بدهید تا با یک مثال موضوع را برای شما ساده تر کنیم. به پلتفرم معاملاتی MT5 یا همان متاتریدر 5 سری بزنید و همزمان کلیدهای Ctrl+M را فشار دهید.

پنجره Market Watch شما باز شده است. اگر در این پنجره به قیمتهای ارزها یا دارایی های دیگر نگاهی بیاندازید، متوجه دو قیمت می شوید. خیلی ساده، این دو قیمت، همان اسپرد یا اختلاف بین نرخ خرید و فروش یک دارایی است که بروکر شما، از شما دریافت می کند.

مقایسه و انتخاب نوع اسپردها

در این قسمت ما از دو منظر به بررسی و مقایسه اسپردها می پردازیم. یکی از این بعد که چگونه بروکرهای با اسپرد کمتر را پیدا و انتخاب کنیم. اگر خود شما بخواهید درباره اسپرد بروکرهای مختلف تک به تک تحقیق کنید، زمان بسیار زیادی از شما گرفته می شود. برای این منظور وب سایتهای زیادی وجود دارند که کار شما را آسان اسپرد ثابت و اسپرد متغیر کرده اند.

کافی است وارد سایت گوگل شوید و کلماتی چون How to compare forex spreads را تایپ کنید. در آنجا وب سایت ها و نرم افزارهای بسیار زیادی برای این منظور طراحی شده اند.

بعد دوم مقایسه کامل تری درباره انتخاب بین اسپرد ثابت و شناور است. ما در این قسمت نکات مهم و کلیدی هر دو را برای شما تشریح می کنیم.

اسپرد ثابت

همانطور که پیشتر گفته شد و همانگونه که از نام اسپرد ثابت پیدا است، این نوع اسپرد، با نواسانات بازار تغییر نمی کند و ثابت است. ولی همانطور که قبلا هم گفتیم در صورت کمبود نقدینگی و نوسانات شدید بازار، این اسپرد به طور موقت، تغییر می کند. در واقع این اسپرد به اسپرد ثابت دیگری تبدیل می شود.

زمانی که بازار آرام می شود، این اسپرد نیز، سر جای اول خود بر می گردد. ولی فارغ از این استثنا، کار کردن با اسپرد ثابت برای مشتری ها، راحت تر و به صرفه تر است.

از دیگر مزایای اسپرد ثابت این است که تریدرها نیاز به سرمایه گذاری اولیه کمتری دارند. در واقع برای معامله گران ارزان تر تمام می شود. دیگر مزیت اسپرد ثابت این است که کار محاسبات شما را آسان تر می کند.

منظور این است که به دلیل ثابت بودن این اسپرد، شما از همان ابتدا می دانید که چه مقدار باید به بروکرتان بپردازید. حال کمی به معایب اسپرد ثابت بپردازیم.

از آنجایی که تنها منبع شما کارگزارتان است، احتمال دست کاری یا نرخ گذاری مجدد وجود دارد. منظور ما این است که به دلیل اینکه این اسپردها ثابت هستند، بروکرها قادر نیستند که اسپردها را متناسب با بازار، تنظیم کنند. در نتیجه اگر شما در قیمتی مشخص وارد معامله ای شوید، بروکر شما را بلاک کرده، و از شما می خواهد تا قیمت جدیدی که خودش قیمت گذاری کرده را، بپذیرید.

مشکل دیگر این اسپرد، لغزش است. در زمانهایی که بازار دچار نواسانات شدید است، لغزش باعث می شود که قیمت نهایی شما با آنچه در ابتدا روی پلتفرم دیده اید، کاملا متفاوت باشد.

اسپرد متغیر یا شناور

اسپرد شناور در بازارهای فارکس و CFD، مدام در حال تغییر بین نرخ خرید با نرخ فروش است. این نوع اسپرد توسط کارگزاری هایی بدون میز معاملاتی به مشتریان ارائه می شود. در واقع این بروکرها، اسپردها را از فراهم کنندگان نقدینگی گرفته و بدون هیچ دست کاری به شما ارائه می دهند. خیلی ساده، نرخ اسپردها را جریان عرضه و تقاضا مشخص می کند.

از محاسن این اسپردها این است که بروکرها، آنها را دست کاری نمی کنند. منظور از دست کاری، قیمت گذاری مجدد است. البته شایان ذکر است که این نوع اسپرد نیز، دستخوش لغزش می شود.

حال کمی از معایب اسپرد شناور توضیح می دهیم. اگر استراتژی شما در ترید کردن، اسکالپ کردن است، این گزینه مناسب حال شما نیست. چرا که تعداد معاملات در اسکالپ بیشتر، ولی سود کمتری دارد.

مشکل دیگر اسپرد شناور، افزایش اسپرد در زمان های اخبار و تعطیلات است. حال سوال اینجاست، کدام یک واقعا بهتر است؟ اگر معاملات شما واقعا سودده هستند، فرقی نمی کند. اگر یکی از اهداف شما در ترید کردن کاهش هزینه ها است، معامله با اسپردهای کمتر، شما را به مقصودتان خواهد رساند.

نتیجه گیری

اسپرد، برای تریدرها می تواند موضوع خیلی جذابی باشد. اگر از آن دسته معامله گران هستید که هزینه های معاملاتی پایین، جزئی از استراتژی شان می باشد، به دنبال بروکرهایی با اسپرد پایین باشید.

به طور کلی، اگر حساب معاملاتی شما کوچک است و کمتر ترید می کنید، گزینه مناسب شما، اسپرد ثابت است. ولی چنانچه حساب بزرگی دارید که سرعت دستورات خرید و فروش نیز برایتان مهم است، اسپرد شناور برای شما بهتر است.

اسپرد در فارکس چیست؟

در فارکس اختلاف قیمت اسپرد نامیده می‌شود، می‌توان گفت اسپرد به معنای درآمد یک کارگزار می‌باشد که در قبال هزینه برای معاملات گرفته می‌شود که این عمل بسیار منطقی و منصفانه می‌باشد چرا که کارگزار در ازای خدمات مبلغی را از معاملات فرد معامله‌گر کسب می‌کند همچنین در پاسخ به سوال اسپرد در فارکس چیست؟ به صورت دقیق تر می پردازیم.

به زبانی ساده‌تر می‌توان گفت کارگزار با فروش ارز به معامله گر، بیش از قیمت خرید خود سود کسب می‌کند همچنین از معامله‌گر ارز را به میزان کمتر از مبلغ فروش خریداری می‌کنند که این اختلاف‌های قیمتی اسپرد نامیده می‌شود.

اسپرد در فارکس چگونه محاسبه می شود

عموما اسپرد با پیپ اندازه گیری می‌شوند که پیپ کوچکترین واحد حرکت قیمت در یک جفت ارز می‌باشد. در اکثر جفت ارز‌ها پیپ با ۰.۰۰۰۱ برابر می‌باشد. به مثال جفت ارز یورو به دلار آمریکا دقت کنید.

در نظر داشته باشید جفت ارز‌هایی که طرف مقابل آن‌ها ین ژاپن می‌باشد تا دو رقم اعشار آورده می‌شوند، برای مثال USD/JPY برابر می‌باشد با ۱۱۰.۰۰/۱۱۰.۰۴ که این ۴ پیپ اختلاف اسپرد می‌باشد.

انواع اسپرد

نوع اسپردی که در نرم‌افزار معاملاتی خود مشاهده خواهید کرد به بروکر و نحوه کسب درآمد آن‌ها بستگی دارد. دو نوع اسپرد وجود دارد:

اسپرد‌ها باتوجه به نرم افزاری معاملاتی و همچنین بروکر و نحوه کسب درآمد آن می‌توانند متفاوت باشند، که اسپرد‌ها شامل دو دسته می‌باشند که عبارت‌اند از:

۲-اسپرد متغیر یا شناور

عموما اسپرد‌های ثابت را کارگزارانی ارائه می‌کنند که به صورت مدل یا میز معاملاتی، مبادلات خود را انجام می‌دهند اما در نقطه مقابل اسپرد‌های متغیر را کارگزاران بدون میز معاملاتی اجرا می‌کنند.

اسپرد ثابت در فارکس

اسپرد در فارکس چیست؟ و همچنین اسپرد‌های ثابت بدون در نظر گرفتن شرایط بازار در زمان‌های مختلف بدون تغییر هستند، می‌توان گفت ناپایداری بازار و یا آرام بودن بازار در اسپرد ثابت تاثیری ندارد وهمچنان ثابت هستند. ارائه دهنده اسپرد‌های ثابت بروکر‌هایی می‌باشند که با مدل مارکت میکر یا میز معاملاتی دارای فعالیت می‌باشند.

کارگزار با استفاده از میز معاملاتی، موقعیت‌های معاملاتی را برای خود فراهم می‌کند، بدین صورت که کارگزار در طرف مقابل مشتریان خود در معاملات قرار می‌گیرد که در اندازه‌های کوچک نیز معامله گران می‌توانند در مقابل یکدیگر قرار گیرند و معامله داشته باشند.

اسپرد ثابت با داشتن میز معاملاتی صورت می‌گیرد و این امکان را به کارگزار فاکس ارائه می‌دهد چرا که قیمت‌هایی که به نمایش داده می‌شود به مشتریان قابل کنترل می‌باشد، که می‌توانید با بروکر‌های آلپاری، Aمارکت و همچنین لایت فارکس آشنا شوید و کسب اطلاعات داشته باشید.

اسپرد ثابت دارای چه مزیت هایی می باشد؟

در معاملات با اسپرد ثابت، میزان مبلغ برای سپرده و سرمایه‌گذاری نسبتا کمتر می‌باشد که برای معامله گرانی که مبلغ زیادی را دارا نمی‌باشند و یا تازه وارد بازار شدند گزینه بسیار مناسبی می‌باشد همچنین انجام معاملات با اسپرد ثابت، می‌تواند هزینه‌های معاملات را پیش بینی داشته باشد، باتوجه به اینکه در یک معامله میزان اسپرد با تغییر رو به رو نمی‌شود و پس از باز کردن معاملات از میزان پرداختی اطمینان خاطر دارید.

اسپرد ثابت شامل چه معایبی می شود؟

در معاملات با اسپرد شناور، ریکوت‌ها ممکن است دارای تکرار باشند چرا که نرخ قیمت‌ها از کارگزاری مشخص می‌شود. (در فارکس ریکوت به معنای لغو سفارش معامله‌گر در قیمت قبلی و درخواست قیمت جدید به دلیل تغییر قیمت می‌باشد). هنگامی که بازار فارکس با بی‌ثباتی همراه باشد قیمت‌ها به سرعت با تغییر مواجه می‌شوند، و باتوجه به اینکه میزان اسپرد ثابت می‌باشد کارگزار با شرایط لحظه‌ای بازار نمی‌تواند نزخ را تغییر دهد به همین علت اگر معامله‌گر قصد ورود به معامله جدید را داشته باشد کارگزار معامله را لغو می‌کند و از معامله‌گر می‌خواهد تا با قیمت جدید معامله خود را انجام دهد.

در نرم‌افزار معاملاتی پیام requote ظاهر می‌شود که به معامله‌گر اطلاع می‌دهد قیمت با جا به جایی همراه بوده است و از معامله‌گر سوال می‌پرسد آیا تمایل به پذیرش قیمت جدید را دارد یا خیر. وقتی قیمت‌ها با سرعت حرکت می‌کنند، کارگزار برایش مقدور نمی‌باشد که قیمت‌ها را به سرعت ارائه دهد و قیمتی که معامله‌گر در نهایت وارد معامله می‌شود ممکن است با قیمتی که مورد نظر داشته است یکسان نباشد.

اسپرد شناور چیست؟

باتوجه به نام‌گذاری اسپرد‌های شناور می‌توان دریافت که همیشه درحال تغییر می‌باشند. در اسپرد‌های متغیر قیمت‌ها در ASK و BID به طور پیوسته در حال تغییر می‌باشند. ارائه دهنده اسپرد‌های شناور کارگزاران بدون میز معاملاتی می‌باشند که قیمت‌های یک جفت ارز را کارگزاران از فراهم کنندگان نقدینگی دریافت می‌کنند که میزان قیمت بدون میز معاملاتی منتقل می‌شود به مشتریان و معامله گران بدین صورت می‌توانند از اسپرد شناور استفاده کنند.

در اسپرد شناور کارگزاران دخالتی بر کنترل میزان اسپرد ندارند و میزان قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و همچنین نوسانات بازاری دچار تغییر می‌شود و با افزایش یا کاهش رو به رو می‌شود. در نظر داشته باشید در زمان‌هایی همچون انتشار اخبار اقتصادی و یا زمان‌هایی که نقدینگی در بازار با کاهش مواجه می‌شود (تعطیلات ونیمه شب) اسپرد با افزایش همراه می‌شود.

در زمان‌هایی که اخبار اقتصادی منتشر می‌شود اسپرد‌ها ممکن است تا ۱۰ برابر افزایش داشته باشند برای مثال EUR/USD با اسپرد ۲ پیپ خریداری شود اما هنگامی که قصد کلیلک بر خرید را دارید، گزارش نرخ بیکاری ایالت متحده منتشر می‌شود و میزان اسپرد به ۲۰ پیپ می‌رسد.

معامله با اسپرد شناور دارای چه مزایایی می باشد؟

مسبب حذف ریکوت‌ها اسپرد می‌باشد چرا که تغییرات در اسپرد و تغییرات در قیمت به شرایط بازار بستگی دارد. در اسپرد ثابت قیمت‌گذاری با شفافیت بیشتری انجام می‌شود. که این دسترسی به قیمت‌های مختلف باتوجه به نقدینگی‌ها عموما به دلایلی رقابتی بین کارگزاری‌ها می‌باشد و هنگامی که معامله‌گر از اسپرد شناور استفاده می‌کند، به طور معمول از هنگامی که از اسپرد تابت استفاده می‌کند مبلغ کمتری را می‌پردازد.

معایب اسپرد شناور چیست؟

معامله با اسپرد‌های متغیر برای اسکالپر‌ها نمی‌تواند گزینه مناسبی باشد چرا که در زمان نوسانات شدید بازار، اسپرد‌ها ب افزایش رو به رو می‌شوند و می‌تواند سود‌های کسب شده اسکالپر را به صفر تبدیل کند. (به معامله گرانی که مععاملات کوتاه مدتی را انجام می‌دهند اسکالپر گفته می‌شود). همچنین برای معامله گرانی که با اخبار اقتصادی معامله می‌کنند اسپرد شناور گزینه خوبی نمی‌تواند باشد زیرا هنگامی که خبر منتشر می‌شود ممکن است اسپرد با افزایش همراه شود و معامله سودآور را به معامله زیان ده تبدیل کند، یکی از معایبی که می‌توان به آن اشاره داشت پردازش اردر‌ها در قیمت مارکت می‌باشد چرا که معامله‌گر تسلطی بر اسلپیچ یا تفاوت قیمت‌ها نخواهد داشت.

نحوه مقایسه و منتخب قرار دادن اسپرد ها

ممکن است برای شما سوال پیش آید که از بین اسپرد‌های ثابت و متغیر کدام یک مناسب‌تر می‌باشند، در پاسخ به این سوال می‌توان گفت بستگی به معامله‌گر دارد و ممکن است برای معامله گرانی اسپرد ثابت مناسب باشد و برای دیگر معامله گران اسپرد متغیر گزینه بهتری باشد. به صورت کلی برای معامله گرانی که دارای حساب‌های کوچک و معاملات کمتری دارند اسپرد ثابت مناسب می‌باشد و معامله گرانی که حساب‌های بزرگ‌تری را دارا می‌باشند و در ساعات اوج بازار معامله دارند، اسپرد شناور می‌تواند گزینه بهتری باشد همچنین معامله گرانی که درخواست اجرای سریع معاملات را دارند از اسپرد متغیر نیز استفاده می‌کنند.

اسپرد چگونه محاسبه می شود؟

باتوجه به شناخت مفهوم اسپرد و همچنین انواع آن باید نکته دیگری را هم آموزش ببینید که آن چگونگی نحوه محاسبه اسپرد با هزینه‌های معامله می‌باشد که این نوع محاسبه بسیار آسان می‌باشد اما باید به دو نکته توجه داشت که عبارت‌اند از:

۱-ارز هر پیپ به چه میزان می‌باشد

۲-تعداد لات‌هایی که معامله می‌شود

به مثال EUR/USD توجه کنید و فرض کنید جفت ارز را به قیمت ۱.۳۵۶۴۰ خریداری کنید و EUR/USD را به قیمت ۱.۳۵۶۲۶ به فروش برسانید. که بدین معنی می‌باشد که اگر قصد خرید EUR/USD را دارید و بلافاصله آن معامله بسته شود، حدودا ۱۴ پیپ از دست داده می‌شود. هزینه کل باتوجه به هزینه هر پیپ در تعداد لات‌هایی که معامله می‌شود، مورد محاسبه قرار گرفته می‌شود.

هزینه پیپ به صورت خطی میباشد که معامله‌گر باید هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌هایی که معامله در آن انجام می‌شود ضرب کند، اگر اندازه معامله ازایش پیدا کند، هزینه معاملاتی در اسپرد با انعکاس رو به رو می‌شود و با افزایش همراه خواهد بود. برای نمونه اگر اسپرد۱.۴ پیپ باشد و ۵ مینی لات مورد معامله قرار گرفته شود، هزینه معامله ۷.۰۰ دلار می‌شود.

باتوجه به میزان اسپرد بهترین بروکر ها کدام هستند؟

حال به مفهوم اسپرد در فارکس چیست؟ رسیدیدم و یافتیم که هرچه میزان اسپرد کمتر باشد برای معامله گران نیز با اهمیت‌تر می‌باشد، که برخی از این بروکر‌ها که در بازار فارکس فعالیت دارند عبارت‌اند از:

اسپرد آلپاری در نمادهای اصلی

باتوجه به اینکه بروکر آلپاری یکی از معتبر‌ترین و شناخته شده‌ترین در بین بروکر‌های بازار‌های مالی و فارکس می‌باشد به بررسی اسپرد‌های این بروکر پرداختیم.

میزان اسپرد در حساب‌های نانو و استاندارد بروکر آلپاری

EUR/USD: میانگین ۱.۷ پیپ
GBP/USD: میانگین ۲.۲ پیپ
AUD/USD: میانگین ۱.۸ پیپ
USD/JPY: میانگین ۱.۸ پیپ
USD/CAD: میانگین ۲.۵ پیپ
Gold: میانگین ۵۰ پیپ
Bitcoin: میانگین ۳۷.۳ دلار

در نظر داشته باشید در حساب نانو رمز ارز‌ها قابل معامله نمی‌باشند.

میزان اسپرد حساب ECN در آلپاری:

EUR/USD: میانگین ۱.۱ پیپ
GBP/USD: میانگین ۱.۴ پیپ
AUD/USD: میانگین ۱.۲ پیپ
USD/JPY: میانگین ۱.۲ پیپ
USD/CAD: میانگین ۱.۶ پیپ
Gold: میانگین ۳۳ پیپ
Bitcoin: میانگین ۳۱.۱ دلار

جمع بندی

در این مقاله به سوال اسپرد در فارکس چیست؟ پاسخ گو بودیم و دریافتیم که اسپرد در واقع میزان تفاوت قیمت ها می باشد که کارگزار از این طریق درآمد کسب می کند، همچنین اسپرد ها به دو دسته شناور و متغیر تقسیم می شوند که معامله گران باتوجه به معامله خود می توانند از این نوع اسپرد ها استفاده داشته باشند.

اسپرد (spread) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

سرمایه گذاری در بازارهای فارکس شامل معامله یک ارز در ازای ارز دیگر، با نرخ ارز از پیش تعیین شده است. از این رو، ارزها بر اساس قیمت خود در یک ارز دیگر قیمت گذاری می‌شوند. اسپرد فارکس تفاوت بین نرخ مبادله‌ای است که بروکر فارکس یک ارز را می‌فروشد و نرخی که بروکر ارز را به آن قیمت می‌خرد.

بازار ارز خارجی با حجم مبادلات روزانه 5 تریلیون دلاری، دارای شرکت کنندگان بسیاری از جمله بروکرهای فارکس، سرمایه گذاران خرد، صندوق‌های تامینی، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌باشد. تمام این فعالیت‌های معاملاتی بر تقاضای ارزها، نرخ مبادله آنها و اسپرد فارکس تأثیر می‌گذارد.

اسپرد (spread) چیست؟

بروکرهای فارکس دو قیمت متفاوت را برای یک جفت ارز به شما اعلام می‌کنند: قیمت اسپرد ثابت و اسپرد متغیر خرید (ask) و قیمت فروش (bid)

قیمت خرید یا ask قیمتی است که می‌توان ارز پایه را با آن فروخت. قیمت فروش یا bid نیز قیمتی است که می‌توان ارز پایه را با آن خرید. به تفاوت این دو قیمت اسپرد (spread) گویند؛ که در بروکرها تحت عنوان اسپرد خرید / فروش (bid / ask spread) نیز شناخته می‌شود. در بازار فارکس بروکرهای بدون کمیسیون از طریق اسپرد کسب درامد می‌کنند. اسپرد کارمزد ارائه فوری تراکنش است. به همین دلیل است که در فارکس اصطلاحات « کارمزد معامله » و « اسپرد خرید / فروش » به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. به جای دریافت کارمزد جداگانه برای انجام معامله، کارمزد در قیمت خرید و فروش جفت ارزی تعبیه می‌شود که قصد معامله با آن را دارید.

یک بروکر فارکس مجموعه‌ای از خدمات را به کاربران خود ارائه می‌دهد و باید به نحوی کسب درآمد کند. آنها با فروش ارز، به قیمتی بیشتر از آنچه که برای خرید آن پرداخت کرده‌اند، درآمد کسب می‌کنند. همچنین با خرید ارز، به قیمتی کمتر از آنچه در هنگام فروش آن دریافت کرده‌اند، درآمد کسب می‌کنند.

توجه داشته باشید که وقتی یک بروکر ادعا می‌کند که «بدون کارمزد» یا با «کمیسیون صفر» است، این مسئله برای بسیاری از کاربران گمراه‌ کننده است؛ زیرا در حالی که هیچ کارمزد جداگانه‌ای وجود ندارد، شما همچنان اسپرد پرداخت می‌کنید.

انواع اسپرد در بازار فارکس

انواع اسپردهایی که در یک پلتفرم معاملاتی وجود دارد به بروکر فارکس و نحوه کسب درآمد آنها بستگی دارد.

به صورت کلی دو نوع اسپرد در بروکرهای فارکس وجود دارد:

• اسپرد ثابت یا فیکس شده
• اسپرد متغیر یا شناور

اسپردهای ثابت معمولاً توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که به عنوان بازارساز و با میز معاملاتی (DD) فعالیت می‌کنند، در حالی که اسپردهای متغیر توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که مدل میز غیر معاملاتی (NDD) را اجرا می‌کنند.

اسپرد ثابت یا فیکس شده

اسپرد ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمان معین، ثابت می‌ماند. بروکر با استفاده از میز معاملاتی (DD)، موقعیت‌های بزرگ را از تامین کننده(های) نقدینگی خود خریداری کرده و این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچک تر به تریدرها ارائه می‌دهد. این بدان معناست که بروکر به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می‌کند.

استفاده از میز معاملاتی به بروکر فارکس این امکان را می‌دهد تا اسپردهای فیکس شده و ثابت را به تریدرها ارائه دهد؛ زیرا آنها امکان کنترل قیمت‌هایی را دارند که به مشتریان خود نشان می‌دهند.

اسپرد متغیر یا شناور

در مقابل اسپرد ثابت، اسپردهای متغیر قرار دارد. همانطور که از نام آن پیداست، اسپرد متغیر همیشه در حال تغییر است. در این اسپردها تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش جفت ارز دائماً در حال تغییر است. بروکرهایی که مدل میز غیر معاملاتی (NDD) را اجرا می‌کنند، قیمت جفت ارز خود را از چندین ارائه دهنده نقدینگی دریافت می‌کنند و این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معامله به تریدر منتقل می‌کنند. در این حالت بروکر کنترلی بر روی اسپرد ندارد و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار افزایش یا کاهش خواهند یافت. اسپردها در زمان انتشار داده‌های اقتصادی و همچنین سایر دوره‌های کاهش نقدینگی در بازار افزایش می‌یابد.

نحوه قیمت گذاری ارزها

ارزها همیشه به صورت جفت قیمت گذاری می‌شوند، مانند دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا (USD/CAD). ارز اول را ارز پایه یا ارز مبنا و ارز دوم را ارز پیشخوان یا ارز مظنه (counter – quote) می‌نامند. برای مثال، اگر شما برای خرید یک دلار آمریکا به 1.2500 دلار کانادا نیاز داشته باشید، جفت ارز USD / CAD قیمتی برابر 1.2500 خواهد داشت. USD ارز پایه و CAD ارز مظنه است. به عبارت دیگر، این نرخ در شرایط کانادایی بیان می‌شود، در این حالت برای خرید یک دلار آمریکا 1.25 دلار کانادا لازم است.

اسپرد در بازار فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

اکنون که می دانیم ارزها در بازار چگونه قیمت گذاری می‌شوند، باید به این موضوع بپردازیم که چگونه می‌توان اسپرد آنها را محاسبه کرد. مشابه آنچه در بازارهای سهام وجود دارد، قیمت گذاری در فارکس با قیمت خرید و فروش انجام می‌شود.

قیمت فروش، قیمتی را نشان می‌دهد که بازار ساز یا کارگزار فارکس مایل است ارز پایه (برای مثال USD) را در ازای ارز مظنه (CAD) بخرد. در مقابل، قیمت خرید، قیمتی است که بروکر فارکس مایل است ارز پایه را در ازای ارز مظنه بفروشد. اسپرد خرید / فروش تفاوت بین قیمت خرید و فروش ارز توسط یک بروکر است. بنابراین، اگر یک مشتری معامله فروش را با بروکر آغاز کند، قیمت فروش (bid) ارائه می‌شود. اگر یک مشتری بخواهد معامله خرید را با بروکر آغاز کند، قیمت خرید (ask) ذکر می‌شود.

در زیر مثالی از نحوه قیمت گذاری بروکر برای جفت ارز EUR / USD با اسپرد خرید / فروش آورده شده است. قیمت فروش (bid) برای جفت ارز EUR / USD 1.1200 و قیمت خرید (ask) نیز 1.1250 است. در این مثال، اسپرد 50 پیپ بین قیمت خرید و فروش نسبتا زیاد و غیرمعمول است. اسپرد معمولا بین 1 تا 5 پیپ است. با این حال، با توجه به شرایط بازار، اسپرد می‌تواند متفاوت باشد و در یک لحظه تغییر کند.

تریدرها باید اسپرد یک بروکر را زیر نظر داشته باشند؛‌ زیرا هر معامله سفته بازانه نیاز به پوشش یا درآمد کافی برای پوشش اسپرد و هرگونه کارمزد دارد. همچنین، یک بروکر می‌تواند به اسپرد خود اضافه کند که باعث افزایش سود در هر معامله می‌شود. توجه داشته باشید که اسپرد خرید – فروش بیشتر به این معناست که مشتری هنگام خرید هزینه بیشتری می‌پردازد و هنگام فروش پول کمتری دریافت می‌کند.

اسپرد (Spread) چیست؟

شناخت مباحث مالی در هر نوع معامله‌ای به ما کمک می‌کند تا به اصطلاح حساب دخل و خرج خود را داشته باشیم. Spread یکی از مفاهیمی است که به بیان و تشخیص ما به تفاوت می پردازد و در واقع تفاوت قیمت داد و ستد را مشخص می‌کند. این موضع به ظاهر ساده، اهمیت بسزایی در معاملات تریدرهای بازار ارز دیجیتال دارد. این موضوع دستور کار امروز مقاله توکن باز می‌باشد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اسپرد (اسپرد ثابت و اسپرد متغیر Spread) چیست؟

چیزی که باید بدانیم این است که در همهٔ بازارهای مالی در سراسر جهان Spread وجود دارد. در دنیای ارز دیجیتال هم به همین صورت است و از این مسئله مستثنی نخواهد بود.

اما در تعریف spread می‌توانیم این‌گونه بگوییم که اسپرد به ما به تفاوت قیمت در داد و ستد اندوخته یا دارایی گفته می‌شود. تریدرهایی که در بازار رمز ارزها مشغول به فعالیت‌اند، اسپرد را تمایز قیمت ASK و BID تلقی می‌کنند، که همان ما به تفاوت قیمت داد و ستد می‌باشد.

به دست آوردن اسپرد، کار سهل و راحتی خواهد بود. محاسبه این امر مستلزم آن است که قیمت خرید جفت ارز مد نظر را از قیمت فروش آن کم کنید آنگاه ما به تفاوت این دو نرخ اسپرد خواهد بود. لازم به ذکر است که اغلب Spread را با PIP نمایش می‌دهند.

نحوه عملکرد اسپرد به چه صورت است؟

آنچه باید بدانیم این است که عموماً Spread در بازار مالی فارکس برای بروکرها و و فروشنده‌ها هزینه ی صورت پذیری معاملات محسوب می‌شود و این دقیقاً مشابه معاملات تجاری معمول می‌باشد که بروکرها قیمت‌های خود را چندین PIP بالاتر معین می‌کنند تا همواره در کنار هزینه‌های دیگر بتوانند مبالغ بیشتری عاید شوند.

باید بدانیم اسپردهای عرضه شده از طریق بروکرها با توجه به قوانین و ضوابط ارائه شده ی آنها دارای تمایز است. به‌طوری‌که ممکن است بعضی از بروکرها اسپرد پایین‌تری لحاظ کنند، یا از سویی دیگر هزینه‌های مازاد طلب کنند. اما از وجه و سویی دیگر برخی از بروکرها می‌باشند که spread بالاتری از کاربران دریافت کرده اما هزینهٔ مازادی طلب نخواهند کرد.

مقدار اسپرد قادر است تحت تسلط و تأثیر خود رمز ارز نیز قرار گیرد. ارزهای دیجیتالی که در بین کاربران از محبوبیت بسزایی برخوردارند، اغلب از spread کمتری نسبت به رمز ارزهای پر خطر برخوردار بوده و خیلی کم و به ندرت قابلیت ترید پیدا می‌کنند.

انواع اسپرد

همان‌طور که مستحضر هستید و در سطور بالا بدان اشاره نمودیم Spread قسمتی از خصوصیت‌های حساب‌های معاملاتی بروکرها به شمار می‌آید.

که این اسپرد خود شامل دو نوع ثابت و شناور می‌باشد که در حساب‌های تجاری گوناگون موجود می‌باشند و هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را در برمی‌گیرند.

نباید از این موضوع غافل شویم که که اسپرد ثابت اغلب از طریق کارگزارهایی ارائه یا عرضه می‌شود که تحت عنوان مدل میز معامله یا بازار ساز در حال فعالیت‌اند. در صورتی که در اسپردهای شناور یا متغیر از طریق بروکرهای بدون میز معامله، عرضه شده و کار می‌کنند.

وجود مسئله spread نقش مهم و بسزایی برای تریدرها دارد. زیرا به عنوان بخشی از هزینهٔ معاملات قادر است در نتیجهٔ یک معامله مؤثر واقع شود.

اسپرد ثابت (Fixed spread)

اسپرد ثابت یعنی آنکه شرایط بازار در آن تأثیری نداشته و بی توجه به شرایط موجود همچون که از نامش پیداست ثابت باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، این که بازار همانند امواج خروشان دریا در نوسان باشد یا همچون یک مرداب آرام و دارای سکون باشد، (spread) همواره ثابت خواهد ماند.

اسپرد شناور (Variable spread)

در این‌گونه spread می‌توانیم بگوییم که بالا و پایین شدن Spread آن‌هم نسبت به عرضه و تقاضا را اسپرد شناور می‌گویند که عموماً دارای نرخ معینی نمی‌باشد.

نباید از این مبحث غافل شویم که در هر بازاری که کثرت نقدینگی وجود دارد، مغایرت قیمت درخواستی و پیشنهادی نیز کم می‌شود و این به سود تریدرها است زیرا اسپرد کمتر خواهد بود.

این Spread همان گونه که از نامش مشخص است باید بدانیم همواره دستخوش تغییرات هستند و تفاوت قیمت پیشنهادی و درخواستی به طور تداوم یافته دستخوش تغییرات و نوسان هستند.

تفاوت اسپرد شناور و ثابت

باید بدانیم که دانستن این موضوع که بین اسپردهای ثابت و شناور کدام مطلوب‌تر می‌باشد. تنها به نیازمندی تریدر و تفکر وی وابسته است برخی تریدرها از اسپردهای ثابت بهتر از شناور بهره جویی می‌کنند و عکس این موضوع نیز برقرار است. در حقیقت تمایز دو نوع spread در نرخ bid و ask قابل رویت می‌باشد.

اغلب، در زمان انتشار اطلاعات و آمارهای اقتصادی و همین طور دیگر دوره‌هایی که نقدینگی را در بازار کم می‌شود (همانند تعطیلات و یا آغاز جنگ در یک ناحیه بخصوص و…)، اسپرد شناور یا متغیر با افزایش و بالا رفتن مواجه است.

اما باید بدانیم به طور کلی تریدرهایی که سرمایه کمتری دارند و کمتر تجارت می‌کنند، از قیمت گذاری spread بهره و سود جسته اما تریدرهایی که موجودی بیشتری دارند، در اوج بازار و نوسان آن هنگامی که شدیدترین اسپردها موجود است به طور مداوم مشغول‌ترید هستند و از معاملات خود سود می‌برند. ضمن آنکه تریدرهایی که می‌خواهند معاملاتشان فوری اجرا شود، اسپرد شناور مفیدتر خواهد بود.

اهمیت اسپرد

لازم است بدانیم که spread برای اشخاصی که ترید با لات پایین و کم انجام می دهند، از اهمیت زیادی برخوردار نبوده، زیرا میزان آن زیاد نیست. اما مقدار spread برای معامله گرهایی که معاملات با لات نسبتاً بالا انجام می دهند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اسپرد چیست؟ اسپرد شناور یا اسپرد ثابت ؟

اسپرد چیست؟ اسپرد در بروکر های فارکس تفاوت بین نرخ مبادله ای است که یک بروکر فارکس ارز را می فروشد و نرخی که بروکر ارز را خریداری می کند. ساده تر می توان گفت به اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز یا هر چیزی که معامله شود گفته می شود که بخشی از اسپرد درآمد بروکر به حساب می آید.

اسپرد چیست؟

ASK قیمت درخواستی بروکر برای فروش ارز به معامله گر را می گویند و BID قیمت پیشنهادی بروکر برای خرید ارز از معامله گر گفته می شود برای مثال در جفت ارز بالا ASK:1.37305 است و BID :1.37265 به فاصله این دو اسپرد گفته می شود اگر شما قصد خرید داشته باشید جفت ارز با قیمت 1.37305 در دسترس است و اگر قصد فروش داشته باشید با قیمت 1.37265 قابل معامله است .

انواع اسپرد در فارکس

دو نوع اسپرد در فارکس وجود دارد حساب های اسپرد ثابت و حساب های اسپرد متغیر که به طور کامل به برسی آن ها خواهیم پرداخت.

اسپرد ثابت چیست؟

یعنی بروکر شما تضمین می کند که اختلاف بین قیمت فروش و خرید همیشه یکسان است و تغییری نمی کند ولی اگر بازار نوسان زیادی داشته باشد ممکن است بروکر شما نتواند معامله شما را در قیمت مورد انتظار شما ببند و سود شما کم شود و یا ضرر کنید .

اسپرد شناور چیست؟

اسپرد شناور بر خلاف اسپرد ثابت نرخ ثابتی ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می کند و رابطه مستقیمی با نقدینگی بازار دارد هرچه نقدینگی بیشتر باشد اختلاف قیمت خرید و فروش یا همان اسپرد کم تر می شود و اگر نقدینگی کاهش پیدا کند اسپرد افزایش پیدا می کند .

چرا در ساعاتی از بازار فارکس اسپرد بیشتر است ؟

در حساب های اسپرد شناور دقیقا همانطور که کمی بالا تر توضیح داده شد اگر معامله گران و نقدینگی در بازار کم باشد میزان اسپرد افزایش پیدا می کند .

جفت ارز با کم ترین اسپرد

میزان اسپرد بر اساس بروکر شما و نوع حساب شما متفاوت است ولی در اکثر بروکر ها جفت ارز EURUSD به دلیل نقدینگی و حجم معاملات بالا اسپرد کم تری دارد .