تجارت در بازار فارکس

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

سطوح حمایت و مقاومت خطوط افقی هستند که مماس با قله ها و دره های قیمت رسم می شوند. به شکل زیر نگاه کنید ، که این سطوح بالاترین کندل ها و و پایین ترین کندل ها را به هم متصل کرده اند …

سطوح حمایت و مقاومت در هر نمودار قیمت برای معامله در بازار فارکس وباینری سرنوشت ساز هستند. مشخص کردن آنها قبل از استفاده از هر استراتژی لازم است. وقتی قیمت به یک نقطه می رسد و بر می گردد ، در آن نقطه یک ناحیه حمایت و مقاومت تشکیل می شود. به احتمال زیاد بعدا هم آن نقطه روی حرکت قیمت اثر می گذارد. پس در آن نقطه یک خط افقی می کشیم چون قیمت در بیشتر مواقع در آینده که به این خطوط که می رسد واکنش نشان می دهد. البته همیشه هم اینطور نیست و گاهی به آنها می رسد و بدون هیچ واکنشی از آن عبور می کند.

خط حمایت چیست ؟

زمانی که قیمت بالای خطوط رسم شده باشد آن خطوط حمایت محسوب می شود. به این معنا که قیمت را حمایت می کنند که پایین تر نیاید.

خط مقاومت چیست ؟

درست بر عکس عبارت بالا، زمانی که خطوطی که رسم کردیم بالای قیمت قرار بگیرند ، مقاومت محسوب می شوند یعنی مقاومت می کنند که قیمت بالاتر از آنها نرود.

بریک آوت چیست؟

بریک آوت (break out) وقتیست که قیمت یک مقاومت یا حمایت را بشکند (یعنی از آن عبور کند). در این موقع اگر قیمت از حمایت عبور کرد آنرا تبدیل به مقاومت می کند (چون الان قیمت زیر آن قرار دارد). اگر قیمت مقاومت را شکست (از آن عبور کرد) تبدیل به حمایت می شود.

بریک آوت چیست

در تصاویر زیر مثالهایی از رسم سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده می کنید و میبینید که قیمت چطور به آنها واکنش نشان داده است. در شکل زیر مثال جالبی را میبینید که قیمت در سمت راست از سطح مقاومت رد شده و قیمت دوباره برگشته و به آن خورده است و بالا رفته. یعنی خط مقاومت بعد از گذشتن قیمت از آن به حمایت تبدیل شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی اول سطوح حمایت و مقاومت در باینری آپشن

همان طور که در بالا گفته شد ، حمایت و مقاومت یک ابزار پرایس اکشن بسیار مهم و قابل اطمینان است. که توسط معامله گران باینری آپشن و فارکس زیاد استفاده می شود.

اگر بخوام دوباره به طور خلاصه خطوط حمایت و مقاومت خطوط افقی هستند که مماس با بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه رسم می شوند. در واقع گذشته نمودار به ما می گوید اگر قیمت به این خطوط رسید به احتمال زیاد بر می گردد. اگر در رسم و استفاده از آنها مهارت پیدا کنید ، یک تریدر موفق در باینری آپشن خواهید شد.

چطور حمایت و مقاومت ها را در بروکرهای باینری آپشن رسم کنیم؟

در کابین شخصی بروکرهای باینری آپشن ، بالای نمودار بر روی تب “Indicator” کلیک کنید. به پایین بیایید تا “Horizontal Line” را پیدا کنید. روی آن کلیک کنید تا یک خط صورتی ظاهر بشود. قله ها و درهای گذشته را پیدا کنید خط را بر روی آنها قرار دهید. به همین سادگی سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کردید.

در بروکرهای باینری آپشن می توانید هرچقدر دلتان می خواهد به گذشته برگردید و سطوح را پیدا و رسم کنید.

نکته: خطوط حمایت و مقاومت که نزدیک خیلی از قله ها و دره ها رد شده ، قدرت بیشتری دارند. یعنی به احتمال زیاد اگر قیمت باز هم به آنها برسد واکنش نشان می دهد.

روش باز کردن معامله : به خاطر اینکه قیمت به احتمال زیاد با برخورد به آنها بر میگردد. وقتی قیمت به یکی از خطوط برخورد می کند یک معامله درجهت عکس باز می کنید. اینکه زمان معامله کوتاه باشد یا بلند ، بستگی به احساس و تحلیل خودتان دارد.

استراتژی دوم باینری آپشن با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت با پین بار

پین بار نوعی از کندلها میباشد که بدنه به سمت یک طرف تمایل دارد و سایه آن بلند است (بیش از دو سوم طول کل کندل). در زیر انواع مختلف پین بار نشان داده شده است.

پین بار چیست

علت اهمیت کندل پین بار برای یک تریدر به علت مفهومی است که در پشت این کندل پنهان است. هنگامی که کندل پین بار تشکیل می شود خبر از اختلاف شدید بین خریداران و فروشنده می دهد. عده ای در تلاش اند تا قیمت بالا برود و عده ای دیگر نیز با تمام قوا به پایین آوردن قیمت مشغولند. به همین دلیل هم هست که سایه این کندل بسیار بلند است. این بدین معنیست که قیمتهایی که در بازه سایه این کندل قرار دارد توسط کل تریدرها و فعالان بازار پذیرفته نیست.

نکته جالب و جذاب پین بار زمانیست که بر روی ناحیه حمایت یا مقاومت تشکیل می شود. در حقیقت هنگامیکه بر روی ناحیه حمایت یا مقاومت پین بار بوجود می­ آید، احتمال اینکه قیمت از این ناحیه عبور کند پایین است و به احمال زیاد قیمت بازمی گردد.

حمایت و مقاومت و پین بار

اصطلاحا به این شکست، شکست ناموفق یا ناکام گفته می شود. بدین معنا که عده ای با گمان اینکه قیمت از ناحیه حمایتی یا مقاومتی عبور می کند در دام می افتند در صورتیکه تصمیم غالب معامله گران بر بازگشت قیمت می باشد.

هنگامیکه قیمت پایین می آید و به حمایت می رسد، با تشکیل پین بار بایستی در جهت صعود معامله و با بالا رفتن قیمت و رسیدن به مقاومت با تشکیل پین بار بایستی در جهت نزول معامله نمود. پیشنهاد می شود در تایم فریم 5 دقیقه ای نمودار برای بررسی سطوح مهم و پین بار مشاهده شود و اکسپایر تایم 15 دقیقه ای باشد.

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

حمایت و مقاومت می توانند از نوسانات قیمت در مسیر روند مارکت به وجود بیایند. وقتی بازار روندی می سازد و به بالا یا پایین حرکت می کند ، گاهی در جهت خلاف حرکت اصلی نوسان کوچکی می کند که به آن نوسان سویینگ می گویند. این قله ها و دره های کوچک ایجاد سطوح مورد نظر ما را می کند.

شکل زیر منظور ما را بهتر توضیح داده است. نکته قابل توجه این است که حمایتها بعد از شکسته شدن تبدیل به مقاومتها شده اند و مانع بالا رفتن دوباره قیمت شده اند. از این ویژگی می توان برای ورود به بازار و کسب سود استفاده کرد.

حمایت و مقاومت

بهترین دوستان تریدرهای پرایس اکشن سطوح حمایت و مقاومت هستند. وقتی یک الگوی پرایس اکشن برای ما روی یک خط حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد ، میتواند یک معامله با سود بالا سطح حمایت و مقاومت در فارکس را برای ما داشته باشد. سطح مهم به تریدر موقعیت قرارگیری استاپ لاس را هم نشان می دهد.

کندل پین بار (pin bar)

سیگنال های ورودی پرایس اکشن نظیر سیگنال پین بار و یا دیگر سیگنالها برای ما با تاییدی برای واکنش قیمت در حین رسیدن به سطح کلیدی حمایت و مقاومت را فراهم می کنند.

در مثال زیر سطح مهم مقاومتی و یک استراتژی ناکام (fakey strategy) ریزش شکل گرفته در آن را شاهد هستیم. از آنجایی که در این مثال بازگشت قیمت با ساخت یککندل بزرگ صورت گرفته و همچنین مقاومت را به صورت ناکام شکسته است، پتانسیل زیادی برای ادامه ریزش وجود داشته است.

سگنال فروش روی مقاومت

مثال بعدی نشان میدهد که چگونه بایستی در یک روند صعودی با استفاده از یک حمایت ترید کنیم. روند صعودی آماده است بر روی یک حمایت استراحت کوتاهی داشته باشد و پس از آن به یکباره صعود می کند.

سگنال خرید روی حمایت

مثال بعدی گویای این نکته است که چگونه در برخی مواقع سطح سوئینگ گذشته در آینده میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند و توجه ما را برای سیگنال ورود به خود جلب نماید.
در این مثال روند صعودیست و سوئینگ پس از شکسته شدن به سمت بالا در نهایت به سطح حمایتی تغییر نقش داده است. مشهود است هنگامی که قیمت به این حمایت نزدیک شده یک کندل پین بار (pin bar) مناسب به عنوان سیگنال ورود ساخته است.

کندل پین بار حمایت

آخرین نمودار در زیر نوع جالب آن می باشد. به سوئینگ در روند نزولی در سمت چپ نمودار توجه کنید. می توانید ببینید که چگونه این سطح پس از ماهها و حتی پس از تغییر جهت روند از نزولی به صعودی همچنان تاثیرگذار بوده است. ابتدا پس از شکست رو به پایین به عنوان مقاومت ایفای نقش کرده و پس از شکست رو به بالا تبدیل به حمایت شده است. میتوان سیگنال ترکیبی “کندل پین” و “ناکام” (fakey pin bar combo) را مشاهده نمود.

چگونه خط حمایت و سطح مقاومت را در نمودار فارکس تشخیص دهیم؟

سطح حمایت و مقاومت

بازار فارکس فرصت کسب سود فراوانی را در اختیار معامله گران قرار میدهد اگر خط حمایت و سطح مقاومت به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این بازار معامله گران از نوسان قیمت ها سود می برند و با توجه به نوع تحلیلی که از بازار دارند اقدام به خرید و یا فروش می کنند. زمانی که بازار حالت ریزشی به خود می گیرد بدین معناست که کفه فروش سنگین تر از کفه خرید است. بالعکس زمانی که بازار حالت صعودی در پیش می گیرد کفه خرید سنگین تر فروش عمل می کند. در اینجاست که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد. به عبارت دیگر سطح حمایت و مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند تا بینشی در مورد قدرت روند قیمت کسب کنند.

حمایت و مقاومت چیست؟

“حمایت” و “مقاومت” اصطلاحات بیان کننده دو سطح مربوط به نمودار قیمت است که دامنه حرکت بازار را محدود می کند. سطح حمایت جایی است که معمولا روند نزولی قیمت متوقف می شود و قیمت پس از آن در یک روند صعودی قرار می گیرد. در حالی که سطح حمایت و مقاومت در فارکس سطح مقاومت جایی است که قیمت ها به طور معمول افزایش می یابد اما توسط این سطح متوقف شده و به سمت پایین حرکت می کند. این سطوح با نام عرضه و تقاضا وجود دارند. اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند ، قیمت می تواند افزایش یابد و اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد ، قیمت رو به کاهش است.

بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال چیست؟ (آموزش تکنیکال فارکس)

هر چه قیمت ها به این سطوح نزدیکتر شوند احتمال رسیدن به این سطح در پیش بینی حرکات آینده قیمت قابل اطمینان تر است. اغلب اتفاق می افتد که این دو تبدیل به سطح روانی برای معامله گران می شوند چرا که قیمت پس از رسیدن به این سطح انگیزه خرید یا فروش را در معامله گران بیشتر می کند. اگر قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را لمس کند یا شکسته باشد اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی مجددا به روند پیشین باز گردد، اصطلاحا فقط این سطح را آزمایش نموده است. اما اگر قیمت پس از شکستن سطح برای مدت زمان طولانی تری باقی بماند، تا زمانی که سطح حمایت یا مقاومت جدیدی برقرار نشود، روند ادامه خواهد یافت.

⚠️ به یاد داشته باشید در حالیکه سطح حمایت و مقاومت بیانگر محدوده ای از قیمت هستند، خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance Line) به صورت دقیق تر و جزئی تر به بیان و توضیح این مطلب می پردازند.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

برای فهم بهتر خط حمایت و سطح مقاومت ابتدا باید سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم. چند روش برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که به شما در انتخاب بهترین زمان و نقطه ورود به بازار کمک خواهد کرد. برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت ، معامله گران می توانند به موارد زیر توجه کنند:

  1. داده های مربوط به قیمت های گذشته
    معتبرترین منبع برای شناسای ی سطح حمایت و مقاومت، قیمتهایی است که در طول دوره های پیشین به وجود آمده است که آنها را برای تجار بسیار ارزشمند می کند. نکته اصلی این است که با استفاده از این قیمت ها (گاهی اوقات در نتیجه فعالیت های اخیر شکل می گیرد) می توانید با الگوهای گذشته آشنا شوید. بنابراین اگر دوباره ظاهر شوند می توانید آنها را تشخیص دهید. با این حال ، لازم به یادآوری است که الگوهای گذشته ممکن است تحت شرایط مختلفی شکل گرفته باشند وهمیشه به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد نیستند.
  2. سطح حمایت و مقاومت پیشین
    می توانید از سطح حمایت یا مقاومت برجسته قبلی به عنوان نشانه هایی برای ورود و خروج احتمالی و همچنین اندیکاتورهای حرکت آینده قیمتی استفاده کنید. توجه به این نکته مهم است که عمدتا سطح حمایت و مقاومت به ندرت دارای ارقام دقیق هستند. امکان اینکه که یک بازار پس از سپری شدن مدت زمانی مجددا به قیمتی که در گذشته داشته بازگردد غیر محتمل است. بنابراین به نظر می رسد اگر آنها را به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم بسیار کاربردی تر خواهد بود.
  3. اندیکاتورهای تکنیکال
    اندیکاتورهای تکنیکال یا خط روند می توانند سطوح حمایت یا مقاومت پویا را ایجاد کنند که با پیشرفت نمودار حرکت می کنند. سطح حمایت و مقاومت در بازارهای مختلف اغلب برعوامل مختلفی نیز استوار است. توانایی تشخیص اینکه چه سطوحی بر قیمت بازار تأثیر می گذارد ممکن است زمان بر باشد. به همین دلیل، آموزش شناسایی سطح حمایت یا مقاومت با استفاده از نمودارهای قیمت های گذشته بسیار حائز اهمیت است.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

  • خط حمایتی:

    این خط مرکز توجه خریداران است. چرا که در این حالت قیمت به قدری کاهش یافته است که فرصتی مناسب را برای خرید در اختیار معامله گران می گذارد. در واقع پس از رسیدن کندل به این نقطه بازار حمایت خود را آغاز می کند و از ریزش بیشتر جلوگیری میکند.
  • خط مقاومتی

    غالبا فروشندگان از رسیدن بازار به این نقطه بهره میبرند. رسیدن کندل به این نقطه بدان معناست که بازار تا بالاترین سطح قیمتی بالا رفته است. اکنون نوبت فروشندگان است تا با فروش این سهم در برابر افزایش بیش از حد قیمت مقاومت کنند.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت بر روی نمودار ابتدا باید آنها را با استفاده از یکی از روش های زیر پیدا کنید:

  • سقف و کف قیمت
  • سطح حمایت و مقاومت در تایم فریم گذشته
  • میانگین متحرک
  • خطوط روند
  • برای ایجاد مقاومت خطوط حمایت و مقاومت ، می توانید این روش ها را ترکیب کنید.

🔹 در ادامه به توضیح مفصل هر یک از روش ها برای ترسیم خط حمایت و مقاومت می پردازیم:

سقف و کف قیمتی

برای ترسیم خطوط با استفاده از سقف و کف قیمتی:
1. ابتدا بازه زمانی خود را انتخاب کنید.
2. بالاترین سطح قیمتی را در نمودار مشخص کنید.
3. همین کار را با کمترین سطح انجام دهید.
4. هر سقف و کف قیمتی را علامت گذاری کنید.
اگر روند نزولی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی دیگر یک خط حمایتی شکل میگیرد. برعکس، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی بالاترر خط مقاومتی شکل میگیرد.

استفاده از تایم فریم های قبلی

اگر از سطوح حمایت و مقاومت مربوط به یک بازه زمانی قبلی استفاده می کنید، بازه زمانی کوتاه به طور مثال 15 دقیقه انتخاب کنید. سپس، سطوح قبلی را از فریم های زمانی یک ساعته و چهار ساعته روی قاب 15 دقیقه ای ترسیم کنید. اگر سطوح مربوط به بازه های زمانی طولانی مشابه یا برابر با سطح بازه زمانی کوتاه تر باشد، می توان سطوح حمایت و مقاومت را درست و محکم در نظر گرفت.

شاخص میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک روش دیگری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ترسیم آنها روی نمودار است. برای سطح حمایت و مقاومت در فارکس انجام این کار می توانید با فعال کردن نشانگر، یک خط مورب از بالاترین سطح به پایین ترین سطح رسم کنید تا ببینید روند به کدام سمت حرکت می کند. در صورتی که خط روند رو به بالا حرکت کند، این میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت عمل می کند و بالعکس. این خط، حمایت یا مقاومت پویا نامیده می شود زیرا سطح به طور مداوم در حال تغییر است.

خط روند

در صورت استفاده از خط روند، باید حداقل سه سطح قبل از ترسیم خطوط وجود داشته باشد تا یک خط روند قابل استفاده باشد. هنگامی که خط روند را روی نمودار خود ترسیم کردید، خط روند صعودی شما سطح حمایت خواهد بود. در حالی که خط نزولی، سطح مقاومت خواهد بود. همانند سطح حمایت و مقاومت میانگین متحرک، این سطح نیز پویا است.

نکته: برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت راه های ساده تری نیز وجود دارد، شما به راحتی میتوانید با استفاده از ابزارهایی با سرعت بیشتری نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید. یکی از بهترین ابزارها، اندیکاتور فیبوناچی می باشد.

نتیجه گیری

برای پیش بینی آینده قیمت، روش های متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که میتوان با بهره گیری از آن ها میزان ضرر و زیان را کاهش داد. در این میان برتری سطوح مقاومت و حمایت آن است که برای ترسیم آن ها می توان از الگوها و اندیکاتورهای متفاوتی بهره گرفت. فقط در استفاده از این روش باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن سطوح حمایت و مقاومت قوی و قابل اطمینان لازم است دو یا چند روشی که در بالا مورد بحث قرار گرفت با یکدیگر ترکیب شوند.

سوالات متداول

چگونه خطوط حمایت به مقاومتی و بالعکس تبدیل می شوند؟

اینگونه تغییر جهت بیشتر جنبه روانشناسی دارد. بدین ترتیب سطح حمایت و مقاومت در فارکس که در تبدیل خط حمایتی به مقاومتی، پس از رسیدن قیمت به سطح حمایتی معامله گران شروع به خرید می کنند. در صورتی که این سطح حمایتی در اثر نوسانات بازار شکسته شده و قیمت به سطوح پایین تر حرکت کند، معامله گرانی که سهام را خریداری کرده اند دچار ضرر و زیان می شوند. اگر به دلیل نوسانات مجدد بازار قیمت مجددا شروع به رشد کند، معامله گران برای اینکه ضرر خود را به حداقل برسانند اقدام به فروش سهام می کنند. در این حالت مجددا قیمت شروع به ریزش می کند که در نتیجه این تغییر، خط حمایت پیشین تبدیل به خط مقاومتی می شود.

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و فروشندگان می باشند. این نقاط پایین ترین و بالاترین سطح های ممکن برای تغییرات قیمت سهام یا ارز هستند.

در واقع این خطوط در اثر بالاترین و پایین ترین حد قیمت شکل می گیرند و خطوط تشکیل یافته می توانند عمودی، نزولی یا صعودی باشد. خطوط حمایت و مقاومت در نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شوند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

اینها نقطه هایی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را برداشت میکنند، برخی دیگر هم در این نقاط موقعیت خود را تقویت می کنند و در خطوط شکست مقاومت یا حمایت اقدام به معامله می کنند.

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارند؟

یادگیری خطوط حمایت و مقاومت از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. مقاومت یک سطحی از قیمت ها بوده و نشان دهنده غلبه فروشندگان به خریداران به طور مکرر است. این سطح مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. در نتیجه مقاومت، شاهد روند نزولی خواهیم بود (Bearish Price).

حمایت یا ساپورت به سطحی از قیمت ها می گویند که در گذشته چندین بار خریداران غلبه بر فروشندگان داشته اند. حمایت مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان می باشد. این رویداد باعث روند صعودی خواهد شد (Bullish Price).

خطوط حمایت و مقاومت سطح حمایت و مقاومت در فارکس حداقل در اثر تماس دو نقطه با قیمت چارت تشکیل می شود. در غیر این صورت نقطه مربوطه به عنوان بالاترین و پایین ترین ناحیه روند به حساب می آید. نقطه سوم تماس، بیانگر اعتبار بیشتر خط حمایتی یا مقاومتی است.

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله گرها هر روز این خطوط را بررسی می کنند و از طریق آنها می توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

این مطلب میتواند برای شما مفید باشد : تحلیل تکنیکال چیست؟

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می آیند. به تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.( HH=Higher High و HL=Higher Low می باشد.)

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می آیند.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می گیرد. ( LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

قوانین لازم برای فهمیدن خطوط مقاومت و حمایت

فهمیدن درست و استفاده از قوانین مربوط به خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری از نقاط مهم موفقیت در بورس است. خطوط مقاومت و حمایت همیشه یک بار شکسته می شوند. وقتی یک خط مقاومت می شکند، در چارت قیمت ها تبدیل به حمایت می شود.

به عبارت دیگر هنگامی که خط حمایت می شکند، تبدیل به خط مقاومت می شود. تبدیل مقاومت به حمایت را R به S و تبدیل حمایت به مقاومت را S به R می گوییم. کلمه S مخفف Support به معنی حمایت است. و کلمه R مخفف Resistance به معنی مقاومت می باشد. شکل های زیر تبدیل حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت را نشان می دهد.

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت می تواند دلیل روانشناختی داشته باشند؟

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و سطح حمایت و مقاومت در فارکس سطح حمایت و مقاومت در فارکس مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در برخی سطح ها می توانند دلایل روانشناختی داشته باشند. بر اساس علم روانشناسی، عدد های روند گاها به عنوان نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند.

این نقاط، پوزیشن گیری تعداد زیادی از معامله گران برای عمل خرید یا فروش می باشند. مثال هایی از اهمیت اعداد روند در بازار های مالی مختلف پیدا می شود. اعداد ۱٫۲۰ و ۱٫۲۵ و ۱٫۳۰ در جفت ارز پوند/دلار می تواند نقش مهمی در تعیین سطح قیمت ها داشته باشند.

در بازار سهام، اگر قیمت سهام به ۱۰ دلار، ۵۰ دلار و ۱۰۰ دلار یا هر عدد روند دیگری برسد، به خاطر داشته باشید این قیمت ها می توانند به عنوان سطح های حمایتی و مقاومتی در بازار عمل کنند.

سطح تماس بیشتر، احتمال شکست بیشتر

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

هر چه برخورد قیمت ها با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست خط حمایتی یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود. تعداد تماس های بیشتر نشان دهنده تمایل خریداران و فروشندگان به شکستن خط حمایتی یا مقاومت است.

در یک خط حمایت، قدرت خریداران به تدریج کمتر شده و با شکست خط حمایتی، قیمت ها کاهش می یابد. در خط مقاومت، قدرت فروشندگان رفته رفته کمتر می شود و با شکست خط مقاومت، قیمت ها افزایش می یابد. در تماس نقطه چهارم، احتمال وقفه خیلی زیاد است. شاید خیلی کم اتفاق بیفتد خطوط مقاومت یا حمایتی با پنج نقطه تماس ظاهر شوند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

ناحیه حمایت و مقاومت

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت نباید تنها در یک نقطه دقیق از قیمت ها باشند. این امکان وجود دارد تا گاها قیمت ها از یک سطح فراتر بروند و کندل در جایی بالاتر یا پایینتر از سطح مورد نظر بسته شود. به همین دلیل توصیه می شود یک بخشی از کندل های بالایی و پایینی را به عنوان ناحیه مقاومتی و حمایتی در نظر بگیریم.

حمایت و مقاومت قوی و ضعیف

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

تمامی خطوط حمایت و مقاومت دارای ارزش یکسانی نیستند. برخی از خطوط مقاومت و حمایتی قوی و بعضی دیگر ضعیف و کوچک هستند.

خط مقاومت یا حمایتی که تنها یک نقطه تماس دارد و از لحاظ روانشناختی پیشینه ای ندارد به عنوان خط حمایتی و مقاومتی ضعیف و کوچک در نظر گرفته می شود. خط مقاومت و حمایت قوی در اثر برخورد چندین نقطه تماس در زمان های گذشته به وجود آمده است. وقتی در مورد خطوط مقاومتی و حمایتی قوی صحبت می کنیم منظور از نقاط تماس در واحد های زمانی بیشتر از معامله فعلی شما می باشد.

سخن آخر

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری خیلی مفید و کارساز هستند. آنها به شما کمک می کنند تا یک پوزیشن باز کنید و قیمت های آتی را تعیین کنید. وقتی یک خط حمایتی یا مقاومت می شکند، هدف خطوط حمایتی و مقاومتی بعدی است. به طور کلی یک معامله گر از خطوط حمایتی برای خرید و از خطوط مقاومتی برای فروش استفاده می کند. همچنین می توان نقاط شکست را هم معامله کرد.

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهای از میانگین متحرک استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک یا پویا است.

در این درس از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم چگونه از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

انواع حمایت و مقاومت در بازار فارکس:

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیمال بسیار پرکاربر است.

این سطوح اهمیت بالایی در بازار بورس و فارکس دارند.

این سطوح نقاط اتصالی را ارائه می دهند که در آن نیروهای عرضه و تقاضا به یکدیگر می رسند.

انواع حمایت و مقاومت شامل دو دسته استاتیک و داینامیک می شود.

در ادامه این درس از آموزش فارکس قصد داریم انواع سطوح حمایت و مقاومت را به شما آموزش دهیم.

و به شما خواهیم گفت چگونه از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا یا دینامیک استفاده کنید.

حمایت و مقاومت دینامیک و استاتیک( Dinamyc-Static):

سطوح استاتیک به سطوحی گفته می شود که در گذشته رخ داده است و سابقه تاریخی دارد.

درواقع سطوح استاتیک در زمان های مختلف هیچ تغییری نمی کند.

حالت افقی ساده ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک است که در آن مقاومت مماس بر نقطه ای است

که در آن نقطه حرکت قیمت از نزولی صعودی می سطح حمایت و مقاومت در فارکس شود.

و خط حمایت مماس بر نقطه ای است که در ان جهت حرکت از صعودی تبدیل به حرکت نزولی می شود.

اما حمایت و مقاومت دینامیک برخلاف حمایت و مقاومت استاتیک در زمان های مختلف تغییر می کند.

و این سطوح در زمان گذشته رخ نداده است و سابقه تاریخی نیز ندارد.

بنابراین مقدار ریالی این سطوح در شرایط متفاوت متفاوت است.

آموزش فارکس:چگونه سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم؟

در واقع حمایت و مقاومت های دینامیک حمایت و مقاومت هایی هستند که در نمودار تشکیل می شوند.

این سطوح از نظر اعتبار و تحلیل دسته بندی می شوند.

حمایت سهم در تحلیل تکنیکال:

حمایت سهم در تحلیل تکنیکال محدوده ای از نمودار قیمت است.

در این محدوده از نمودار قیمت خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان ضعیف تر هستند.

همچنین در این محدوده میزان عرضه در بازار کاهش می یابد چرا که میزان تقاضا افزایش می یابد.

در این صورت از میزان کاهش قیمت جلوگیری می شود.

اگر کف های نمودار را به یکدیگر متصل کنید می توانید به راحتی نقاط حمایت سهام را شناسایی کنید.

مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال:

مقاومت نیز محدوده ای قیمت است اما برعکس حمایت عمل می کند.

درواقع در این محدوده از نمودار قیمت فروشندگان قدرت بیشتری دارند و خریدارن ضعیف هستند.

اما در این محدوده به علت افزایش عرضه و عدم میزان تقاضا قیمت سهام کاهش می یابد.

به همین دلیل افزایش قیمت متوقف می شود.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

و یکی از عوامل موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است.

اگرچه گاهی اوقات تشخیص سطوح حمایت و مقاومت سخت می شود

اما اگر بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و تحلیل کنید معاملات شما بسیار موفقیت آمیزتر خواهد شد.

میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک:

یکی از کارهایی که بسیاری از معامله گران انجام می دهند

استفاده از سطوح میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا یا دینامیک است.

درواقع معامله گرانی که از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند

زمانی که قیمت کاهش می یابد و به سطح میانگین متحرک برخورد می کند شروع به خرید خواهند کرد.

زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد می کند شروع به فروش خواهند کرد.

در زیر یک نمودار مشاهده می کنید که نمودار 15 دقیقه ای GPB\USD یعنی پوند بریتانیا و دلار آمریکا است.

همان طور که مشاهده می کنید در این نمودار EMA 50 ترسیم شده است.

اکنون می خواهیم بدانیم که آیا میانگین متحرک می تواند یک حمایت و مقاومت پویا یا دینامیک باشد یا خیر؟

واقعا به نظر می سطح حمایت و مقاومت در فارکس رسد خوب عمل کرده است. هر بار که به EMA50 نزدیک است آن را آزمایش کرده

و مانند یک مقاومت عمل کرده است و سپس قیمت از آن بازگشت داشته است و به پایین آمده است.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت دینامیک

استفاده از دو میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک :

اتفاقی که در نمودار قبل رخ داد بدان معناست که قیمت همیشه از سمت میانگین متحرک بازگشت نخواهد داشت.

گاهی ممکن است قیمت از میانگین متحرک عبور کند و سپس برگردد و روند خود را ادامه دهد.

حتی گاهی ممکن است قیمت از میانگین متحرک را کاملا عبور کند.

در این زمان معمولا معامله گران برای خود دو میانگین متحرک رسم می کنند.

و زمانی که قیمت به وسط ناحیه این دو میانگین متحرک رسید برای خرید و فروش تصمیم گیری می کنند.

اکنون دوباره نمودار 15 دقیقه ای USD\GPB را مشاهده کنید.

این دفعه در این نمودار به جای EMA50 از EMA10 و EMA20 استفاده خواهیم کرد.

همانطور که در نمودار پایین مشاهده می کنید قیمت به مقدار اندیکی در حد چند پیپ از EMA10 عبور کرده است.

اما بعد از آن قیمت افت کرده و کاهش یافته است.

برخی از معامله گران از استراتژی های روزانه مانند این مثال استفاده می کنند.

در واقع ایده ما در اینجا این است که این نواحی میانگین متحرک درست

مانندسطوح حمایت و مقاومت افقی سودده و مورد توجه معامله گران در نظر گرفته شود.

فضا و ناحیه ای که میان میانگین متحرک وجود دارد را می توان یک سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

در این مقاله به سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی می پردازیم . به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت و ریزش آن ناحیه مقاومتی گفته می شود و از طرفی به نواحی کف قیمتی که خریداران با توجه به ارزندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه ، نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت مقادیر مثبت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

به طور کلی در تمامی نواحی که از افت قیمت ممانعت می‌شود ناحیه حمایتی گفته می شود و به تمام نواحی که از رشد و صعود بیشتر قیمت ممانعت می‌شود مقاومت گفته می‌شود

در تعریف فنی و تکنیکالی، پایین ترین قیمت در یک موج نزولی را حمایت می گوییم ، محدوده حمایتی محدوده ای است که در آن خریداران به اندازه کافی تمایل به خرید دارند و از فشار فروش جلوگیری می کند. نتیجه این اتفاق این است که قیمت به سمت بالا بر می گردد و از قدرت نزولی آن کاسته می شود.

مقاومت اما برعکس حمایت است یعنی محدوده یا ناحیه‌ای از قیمت که در آن جمیع معامله‌گران متفق القول عقیده بر عرضه یا فروش آن دارند و قیمت در آن نقطه به سختی صعود می کند یا اصلاً صعود نمی کند

سطح حمایتی را معمولاً از موج نزولی قبلی شناسایی میکنند و سطح مقاومتی را از موج صعودی قبلی.

بر روی شکل به صورت کامل برایتان نمایش داده ام

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

حمایت و مقاومت چیست و 2 استراتژی معاملاتی

اما در این بین ناحیه دیگری هم داریم به نام ناحیه فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

ناحیه فیلیپ یا سطح فیلیپ

ناحیه‌ای است که قبلا مقاومت بوده اما در روی آن معامله گران به این نتیجه رسیدند که این سطح مقاومتی را با خریدهای بیشتر به سمت بالا بشکنند و به سطح بالاتر از آن برسند مانند همان پرنده که تصمیم گرفت سقفش را بشکند و به آسمان برود

حال آن ناحیه مقاومتی که شکسته شده است هم اکنون به سطح حمایتی تبدیل می شود.

به این ناحیه تغییر ماهیت داده شده می گویم یک سطح فیلیپ ! سطح فیلیپ مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده یا حمایتی است که به مقامت تبدیل شده و در هر دو صورت اسمش فیلیپ است

نکته خیلی مهم بر روی سطوح معاملاتی چه حمایتی و چه مقاومتی این است که ما معمولاً

سه دسته معامله گر داریم :

معامله گرانی که از قبل خرید کردند و با قیمت به سطح شما رسیدند

معامله گرانی که هیچ نظری ندارند تا قیمت از این سطح عبور کند و سپس تصمیم بگیرند

معامله گران که قصد فروش نماد خود را دارند

حال چه اتفاقی می افتد ؟

ماهیت و رفتار شناسی در حمایت و مقاومت

دسته اول کسانی هستند که خریدهای خود را انجام داده‌اند و قیمت به سطح بالاتری رسیده است مثلاً سطح مقاومتی بالاتر ، حال خریداران قبلی افسوس خوردند که چرا ما بیشتر از این نماد نخریدیم پس مایلند همچنان تعداد بیشتری از این نمادها خریداری کنند. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

دسته دوم کسانی بودند که در همان سطح حمایتی خرید خود را انجام داده‌اند و در این سطح مقاومتی که تازه قیمت بهش رسیده و سطح بالاتری است اما اینکه ریسک شان را کاهش دهند و قسمتی را بفروشند

تقابل بین این دو گروه خریداران اصطلاحاً طمعکار و فروشندگان ریس گریز باعث شکستن آن سطح مقاومتی می‌شود یا نشکستن آن سطح مقاومتی .

اگر خریداران قدرت بیشتری را در خرید داشته باشند نمادهای آن فروشندگان ریسک گریز را می‌خرند و سطح مقاومتی پیش رو می‌شکند و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

اگر فروشندگان ریسک گریز تعداد زیادی از سهام خود را بفروشند که سهامداران نتواند همه آن را جمع کنند قیمت توانایی بالا رفتن از آن سطح مقاومتی را نخواهد داشت و به لول های پایین تری بر خواهد گشت

این ماهیت رفتار بر روی حمایت ها هم به این شکل است اگر افرادی که احساس میکنند بازار ارزندگی خیلی خوبی داره نتوانند جلوی افرادی که معتقدند بازار از ارزش خوبی برخوردار نیست و مایل به فروش سهامشون هستند غلبه کنند ناحیه حمایتی از بین نخواهد رفت ،

ولی اگر افرادی که احساس می‌کنند ارزندگی بازار در این نقطه حمایتی بسیار خوب است بتوانند تمام سهام افراد فروشنده را خریداری کنند و در همانجا حس ارزندگی را به بازار القا کنند بازار از همان نقطه حمایت شده و به سمت بالا برمی گردد

بر روی سطوح حمایتی و مقاومتی با بررسی سه پارامتر می توان فهمید که الان اوضاع در چه وضعی است سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سه پارامتر مهم بر روی سطوح حمایت و مقاومت

پارامتر زمان ، حجم معاملات و چگونگی انجام معاملات

پارامتر زمان که چه مدت طول کشید تا قیمت از آن سطح به سمت بالا یا پایین حرکت کند

پارامتر حجم به آن معنا که چه مقدار از سرمایه و پول در آن صد جا به جا شد

و چگونگی انجام معاملات به ما می گوید که آیا این حجم از معاملات به سمت خریداران بود یا به سمت فروشندگان

هرچه قیمت بر روی یک سطح حمایتی و مقاومتی بیشتر درجا بزند نشان از اهمیت آن سطح دارد و به ما می‌گوید که اگر به هر دلیل قیمت از روی این سطح حرکت کرد مدت زمان زیادی خریداران و فروشندگان با هم جنگیده اند تا به یک نقطه مشترکی رسیدند که آیا این نماد صعودی است یا نزولی!!

رسیدن به این نقطه مشترک فکری که باعث حرکت قیمت به یک سمت می شود شاید ماه ها طول بکشد هرچه این زمان بیشتر طول بکشد آن سطح معتبرتر است

اما تثبیت و نفوذ قیمت در سطوح چطور بررسی می شود ؟

در بازار ایران تثبیت به معنای نفوذ قیمت بیش از 7 درصد پایین تر یا بالاتر از سطوح است

یعنی وقتی می گوییم قیمت بالای سطح مقاومتی تثبیت شده است حداقل باید به اندازه 7 درصد قیمت پایانی نفوذ کرده باشد

مثلا اگر قیمت نماد خودرو ۴۰۰ تومان است و به سطح ۴۰۰ تومانی رسیده است باید حداقل به اندازه 28 تومن از سطح مقاومتی فاصله بگیرد تا بگوییم سطح مقاومتی شکسته است ! این عدد به صورت تقریبی و حداقل است

یکی دیگر از شرایط نفوذ می‌توان پارامتر زمانی دانست یعنی آنکه مثلاً دو روز قیمت پایانی فلان سهم بالاتر از سطح موردنظر بسته یا پایین تر از سطح مورد نظر بسته شود

از تعاریف حمایت و مقاومت که بگذریم به انواع حمایت و مقاومت می رسیم

انواع حمایت و مقاومت

حمایت ها و مقاومت ها به سه دسته تقسیم می شوند حمایت ها و مقاومت های مقطعی

حمایت ها و مقاومت های اندیکاتور ای

حمایت ها و مقاومت های اعداد رند

حمایت و مقاومت های مقطعی که توضیحاتش را در بالا دادیم به دو دسته داینامیک و استاتیک تقسیم می شوند داینامیکا مانند حمایت ها و مقاومت هایی هستند که بر روی خط روند ها رسمی شوند این حمایت و مقاومت ها شناور بوده و همراه قیمت حرکت می کند

حمایت و مقاومت داینامیک سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

از طرفی حمایت ها و مقاومت های استاتیک سطوحی هستند که در گذشته در آن نقاط داد و ستد شدت گرفته و یا خریدار و فروشنده جنگ و جدال داشتند به این نواحی استاتیکی گفته می‌شود

حمایت ها و مقاومت های استاتیک

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

حمایت و مقاومت های اندیکاتور ای سطوحی هستند که توسط اندیکاتور ها تشکیل می شوند مثلاً اگر مووینگ اوریج ۲۰ را بر روی چارت فعال کنیم می بینیم که هرگاه کندل ها به خط اندیکاتور میرسند رفتاری به شکل حمایت و مقاومت از خود نشان می دهد و وقتی که آن را به سمت بالا یا پایین می شکنند رفتاری فیلیپ گونه به خود میگیرد

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

نوع سوم نیز اعداد روند بر روی چارت هستند مثلاً دلار ۲۰ هزار تومانی عدد روندی است که هرگاه چارت به آن رسید رفتاری حمایت گونه یا مقاومت گونه به خود گرفت یا مثلاً سکه ۱۰ میلیون تومانی اینگونه بود و یا مثلاً شاخص یک میلیونی رفتاری مانند آنها داشتد . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

بر روی تمامی این سطوح حمایتی و مقاومتی ما دو رفتار از بازار شاهدیم :

رفتار اول به این صورت است که کلیت بازار به یک نظر اجمالی قبل از رسیدن به آن است رسیده و آن سد را پر قدرت به یک سو میشکند و رفتار دوم جدال بر سر خریداران یا همان گاو و خرس هاست که باعث ایجاد نوساناتی در آن محدوده می شود. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

استراتژی اول معاملات بر روی حمایت و مقاومت

اما رفتار سوم طولانی شدن جدال بین گاوها و خرس های بازار است که باعث ایجاد یک روند خنثی و یا ساید در آن ناحیه می شود و بهترین و امن ترین پوزیشن معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهد

زیرا شما صبر می کنید و هر طرف که بزرگان بازار اقدام به حرکت کردند وارد معامله می شوید، بدون اینکه احتیاج به پیش گویی و تحلیل داشته باشید زیرا مطمئنید که بزرگان بازار در آن ناحیه خنثی و ساید تصمیمشان قطعی است

استراتژی دوم معاملات بر روی حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد وقتی قیمت به این سطوح می رسد یا آن را می شکند و یا از آن سطوح بر می گردد،یکی بهترین استراتژی هایی که می‌توان در این نقاط بهره برد این است که صبر کنید از یک طرف سطح بشکند و تغییر ماهیت دهد که قبلاً فیلیپ نامیدیم . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

پولبک چیست ؟

در ۷۰ درصد مواقع قیمت بعد از این‌که این سطوح را می شکند به آن برمی سطح حمایت و مقاومت در فارکس گردد و دوباره ادامه مسیر می دهد این برگشت به سطح را پولبک می گویند

از امن ترین معاملات و موفق موفقیت آمیز ترین پوزیشن ها معاملات بر روی پولبک است

فرض کنید قیمت روندی را به سمت سطح مقاومتی طی کرده است شما صبر میکنید سطح مقاومتی به طور قطعی شکسته و قیمت تثبیت شود بعد از اینکه سطح شکسته شد این سطح تبدیل به یک سطح حمایتی شده و دوباره قیمت به آن برمی گردد شما می توانید بر روی این حمایت وارد پوزیشن خرید شوید

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح استبه صورت است که شما معتقدید که این سطح نمی شکند و دارای پتانسیل مقاومتی یا حمایتی بالایی است لذا اردر و سفارش خود را در جهت عکس روند بر روی آن سطح قرار می‌دهید

مثلاً اگر قیمت سکه در حال رسیدن از هشت میلیون به ده میلیون می باشد و شما احتمال بیشتری می دهید تا سکه بعد از رسیدن به قیمت 10 تومن سریعا به سطح ۸ میلیون برمیگردد اردر های خود را بر روی عدد ده میلیون قبل از رسیدن قیمت قرار می دهید

به این نوع معاملات و سفارش گذاری پندینگ اردر گفته می شود که در مقاله ای کامل به آن می پردازم

این حالت از حالت قبلی پر ریسک تر است زیرا در حالت اول شما صبر می کنید تا بازار تصمیمش را نسبت به سطح بگیرد و سپس وارد معامله می شوید اما در این حالت شما کمی چاشنی پیشگویی را همراه با معاملات خود کرده اید البته گاهاً میتواند سود ده نیز باشد سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

خلاصه‌ای از نقاط و نواحی حمایتی و مقاومتی

*به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت میشوند ناحیه مقاومتی گفته می شود

*به نواحی کف قیمتی به خریداران با توجه به ارزش زندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

*هر کدام از این سطوح شکسته شود ماهیتش به دیگری تغییر پیدا می‌کند یعنی سطح مقاومتی که شکسته می شود بعد از عبور قیمت از آن و تثبیت شدن بالای آن سطح به یک سطح حمایتی تبدیل می شود

*همینطور برعکس ناحیه حمایتی که شکسته می‌شود و قیمت با افت بیشتر از آن عبور می کند وزیر آن تثبیت می شود از آن به بعد به یک سطح مقاومتی تبدیل می شود که به همین راحتی قیمت نمیتواند به بالای آن برگردد

*به این نوع سطوح می گوییم سطوح فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا