تجارت در بازار فارکس

عمق بازار چیست؟

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

نمودار عمق بازار یا Market Depth

عمق بازار سطح و گستردگی سفارشات باز ، پیشنهادات و سفارشات خرید و فروش را در نظر می گیرد و معمولاً به معاملات درون یک اوراق بهادار اشاره دارد.

به طور معمول ، هرچه سفارشات خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد ، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود - به شرطی که آن سفارشات به طور مساوی در حدود قیمت فعلی بازار آن اوراق بهادار پراکنده شوند.

علاوه بر سطح قیمت ، عمق بازار اندازه سفارش یا حجم آن را در هر سطح قیمت در نظر می گیرد.

هرچه عمق بازار بیشتر باشد ، احتمال اینکه معاملات بزرگ بر قیمت اوراق بهادار تأثیر زیادی بگذارد ، کمتر است.

عمق بازار را می توان با مشاهده Ordef Book که در سفارشات یافت می شود ، دریافت.

درک عمق بازار

عمق بازار یا عمق بازار (DOM) با نقدینگی و حجم یک اوراق بهادار ارتباط نزدیک دارد ، اما به این معنی نیست که هر سهامی که حجم تجارت بالایی دارند از عمق بازار خوبی برخوردار هستند.

عمق بازار را می توان با مراجعه به دفتر سفارش یک اوراق بهادار ، که شامل لیستی از سفارشات معلق برای خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت است ، ارزیابی کرد.

با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.

به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است.

به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده‌ است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده‌ است.

این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد.

در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد.

هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.

نحوه استفاده معامله گران از داده های عمق بازار

داده های عمق بازار به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که قیمت یک اوراق بهادار خاص به کجا می رسد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از داده های عمق بازار برای درک میزان گسترش پیشنهاد قیمت برای یک اوراق بهادار ، همراه با حجم انباشته بالای هر دو رقم استفاده کند.

اوراق بهادار با عمق زیاد بازار معمولاً حجم بالایی دارند و دارای نقدینگی بالایی هستند و به معامله گران امکان می دهد سفارشات زیادی بدهند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی روی قیمت بازار بگذارد.

در همین حال ، اگر سفارش خرید یا فروش به اندازه کافی بزرگ باشد ، می توان اوراق بهادار با عمق ضعیف را جابجا کرد.

داده های عمق بازار معمولاً به صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.

اینها با سطح قیمت سازماندهی می شوند و برای نمایش فعالیت فعلی در زمان واقعی به روز می شوند.

در گذشته ، این داده ها با پرداخت هزینه در دسترس بودند ، اما امروزه بیشتر سیستم عامل های تجاری نوعی نمایش عمق بازار را به صورت رایگان ارائه می دهند.

این به همه طرف های معامله در یک اوراق بهادار اجازه می دهد تا لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش در انتظار اجرا ، همراه با اندازه آنها را - به جای بهترین سفارشات.

داده های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران امکان می دهد از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند.

به عنوان مثال ، اگر شرکتی برای اولین بار به بورس عمومی بازگردد و معاملات را برای اولین بار آغاز کند ، معامله گران می توانند تقاضای خرید بالایی را بکنند ، و این نشان می دهد که قیمت شرکت تازه دولتی می تواند سیر صعودی را ادامه دهد.

نمونه ای از عمق بازار

اطلاعات Order Book را در تصویر زیر در نظر بگیرید ، که گسترش پیشنهاد قیمت در سمت چپ و عمق بازار در سمت راست را نشان می دهد.

این نوع نقل قول به عنوان داده های سطح 2 بازار نیز شناخته می شود.

order book عمق بازار

سهمیه موجود در اوراق بهادار ، سهام MEOW ، 13.62 دلار - 13.68 دلار است ، با 3000 سهم در پیشنهاد و 500 سهم در پیشنهاد.

پنل سمت راست عمق پیشنهادات را در سمت چپ نشان می دهد.

اگر تمام 3000 سهم با قیمت 13.62 دلار فروخته شود ، بهترین پیشنهاد بعدی 13.45 دلار است ، اما فقط برای 16 سهم.

اگر سفارش فروش 10 هزار سهم MEOW در بازار داشته باشید ، می توانید تمام پیشنهادات موجود را به 13.35 دلار بفروشید ، جایی که سفارش خرید 43،500 سهم وجود دارد.

نمودار عمق بازار چیست؟ + کاربرد Market Depth

نمودار عمق بازار چیست

نمودارها و شاخص‌های تحلیلی بازارهای مالی مختلف، همگی برای این استفاده می‌شوند که ما بتوانیم دیدی نسبت به آینده دارایی یا ارز دیجیتال یا سهام دلخواه خود داشته باشیم و بتوانیم بهترین زمان خرید و فروش را تشخیص بدهیم. نمودار عمق بازار Market Depth نیز یکی از این ابزارها است.

  • 1) عمق بازار چیست؟
  • 2) چرا از نمودار عمق بازار Market Depth استفاده می کنیم؟
  • 3) تأثیر نهنگ ها بر عمق بازار
  • 4) نمودار عمق بازار از چه اجزایی تشکیل شده است؟
  • 5) تحلیل نمودار Market Depth
  • 6) نمودار کندل
  • 7) سخن پایانی
  • 8) سؤالات متداول

آنچه که عمق بازار نشان می‌دهد، بر عرضه و تقاضا متمرکز است که مهم‌ترین اصل در تصمیم‌های خرید و فروش است. در ادامه این مقاله از داموندمگ خواهیم دید که عمق بازار چیست و چگونه باید این نمودار را به کمک دو فاکتور دیوار خرید و دیوار فروش تحلیل کرد. همچننی در ادامه به نمودار کندل اشاره خواهیم کرد که بررسی ان مکمل عمق بازار خواهد بود.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار چیست

در بررسی بازارها، همیشه مفاهیم عرضه و تقاضا هستند که لازم است میزان آن‌ها را به دست آوریم و سپس براساس ان اقدام به خرید یا فروش کنیم. درواقع تمام شاخص‌ها و نمودارها در همین جهت به ما کمک می‌کنند. نمودار عمق بازار نیز به همین ترتیب است.

عمق بازار درواقع به ما نشان می‌دهد که یک سهام، دارایی یا ارز دیجیتال در بازار از نظر مقدار خرید و فروش چه وضعیتی دارد. یعنی نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای آن در سطوح مختلف قیمت چقدر است. با کمک این نمودار مشخص می‌شود که آیا بین حجم خرید و فروش تعدل وجود دارد یا خیر. چنانچه تعادل خرید و فروش برهم بخورد، نوسان‌های بالایی شکل خواهند گرفت.

چرا از نمودار عمق بازار Market Depth استفاده می کنیم؟

در اصطلاح سرمایه‌گذاری، به خرید و فروش‌های ثبت شده در بازار «دفتر سفارشات» گفته می‌شود. نمودار عمق بازار شکل تصویری این دفتر است، که به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا با تشخیص میزان عرضه و تقاضا برای آینده سرمایه خود تصمیم بگیرند. برای کسانی که می‌خواهند در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشند، توانایی خواندن این نمودار بسیار مهم است.

تأثیر نهنگ ها بر عمق بازار

مسئله‌ای که باید به آن توجه کنید، این است که در این نمودار همه سفارش‌های ثبت شده نشان داده می‌شوند و همیشه امکان لغو آن‌ها وجود دارد. حال اگر سرمایه‌گذاران قدرتمند و بزرگ بازار که آن‌ها را با نام نهنگ می‌شناسیم قصد بردن بازار به سمت دلخواه خود را داشته باشند، می‌توانند در حجم بسیار بالا سفارش ثبت کرده و وقتی حرکت دلخواهشان در بازار شکل گرفت، همه آن‌ها را لغو کنند.

چنین سفارش‌هایی باعث ایجاد دلهره و حس عقب ماندن از بازار به سرمایه‌گذاران معمولی می‌دهد و آن‌ها را به سمتی می‌کشاند که در جهت خواسته نهنگ‌ها رفتار کنند. به این ترتیب شکل واقعی عرضه و تقاضا یا همان عمق بازار به هم می‌خورد و شرایط جدید ایجاد می‌شود.

نمودار عمق بازار از چه اجزایی تشکیل شده است؟

برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از نمودار عمق بازار داشته باشیم و همچنین بتوانیم آن را بخوانیم، نیاز داریم ابتدا اجزای مختلف آن را بررسی کنیم. البته بسته به صرافی، ممکن است نمودارها متفاوت باشند، اما در یک نمودار استاندارد اجزای زیر وجود دارند:

محور افقی

در محور افقی، نقاط قیمتی که خرید و فروش در آن‌ها انجام شده است قرار می‌گیرند.

محور عمودی

در نمودار عمق بازار، دو محور عمودی یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست وجود دارد. در محور سمت چپ مقدار دلاری کل خریدها قرار دارد و در محور سمت راست مقدار دلاری کل فروش‌ها.

خط پیشنهاد (Bid Line)

وقتی به نمودار عمق بازار نگاه کنید، خواهید دید که از دو طرف به سمت وسط دو خط یا منحبی وجود دارد. خط پیشنهاد، منحنی سبز رنگ است که مربوط به خریدها می‌شود و حجم خرید را نشان می‌دهد.

خط درخواست (Ask Line)

خط درخواست منحنی قرمز رنگ است، که مقدار فروش‌های ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. هر دو خطوط پیشنهاد و درخواست شیب منفی دارند و به سمت وسط محور افقی حرکت می‌کنند.

تحلیل نمودار Market Depth

تحلیل نمودار عمق بازار

تحلیل این نمودار باید به ما دیدی نسبت به اینکه وضعیت ارز دیجیتال منتخب‌مان از نظر عرضه و تقاضا و تمایل بازار چیست بدهد. ضمن اینکه در نهایت باید موجب درک ترند بازار شود. در بررسی نمودار عمق بازار، با مفهومی به نام دیوار خرید و فروش روبرو خواهیم شد.

در حالتی که بازار متعادل باشد، اصولاً نمودار خرید و فروش به صورت پایاپای با یکدیگر حرکت می‌کنند، اما اگر این تعادل برهم بخورد، اختلاف سطحی بین آن‌ها ایجاد می‌شود، که با نام دیوار شناخته می‌شود.

دیوار خرید و فروش

دیوارهای خرید و فروش، نشان دهنده حجم قابل توجهی از سفارش‌ها در یک قیمت معین هستند و می‌توانند نشان‌دهنده روند بازار باشند. این دیوارها در پیش‌بینی تغییرات قیمتی کمک می‌کنند. البته این دیوارها ممکن است توسط نهنگ‌ها یا همان سرمایه‌گذاران بزرگ بازار ایجاد شوند.

دیوار خرید

هرچه پیشنهادات و سفاراشات خرید نهایی نشده یا محقق نشده در یک قیمت مشخص بیشتر باشد، دیوار خرید بلندتر می‌شود. وجود دیوار خرید، نشان می‌دهد که تریدرها معتقدند، قیمت ارز دیجیتال مورد نظر، از مقدار معینی پایین‌تر نخواهد آمد.در طول یک چرخه بازار نزولی، به دلیل افزایش نقدینگی بازار، سفارش‌های دیوار خرید ممکن است با سرعت بیشتری نسبت به بازار صعودی پر شوند.

به وجود آمدن دیوار خرید ممکن است به دلیل احساسات بازار و ترس از عقب ماندن و از دست دادن موقعیت‌ها نیز باشد. اگر تریدرها ببینند که دیوار خرید در حال رشد است، غلبه احساسات بر آن‌ها موجب بزرگ‌تر شدن دیوار می‌شود. به ترتیبی که ممکن است تصور کنند از خرید کنند و دارایی خود را بلند مدت نگه دارند، سود زیادی خواهند کرد یا حتی با خرید و تریدهای کوتاه مدت به سود خواهند رسید.

دیوار فروش

دیوار فروش

دیوار فروش زمانی ایجاد می‌شود، که سفارش‌های فروش زیادی در یک قیمت معین وجود داشته باشند که هنوز محقق نشده‌اند. چنین حالتی نشان می‌دهد که تریدرها، معتقدند قیمت ارز دیجیتال از مقدار معین بیشتر نمی‌شود و کوتاه بودن این دیوار برعکس این موضوع است، یعنی ممکن است قیمت افزایش پیدا کند.

دیوار فروش اگر بزرگ باشد، می‌تواند از افزایش قیمت سریع ارزهای دیجیتال جلوگیری کند، چراکه مقدار زیادی سفارش فروش در یک قیمت ایجاد می‌کند. برخی از تریدرها بر این باورند که دیوار فروش رو به رشد و بزرگ، به معنی کاهش قیمت در آینده است و آن‌ها را برای فروش بیشتر به منظور جلوگیری از ضرر ترغیب می‌کند.

نمودار کندل

نمودار کندل

در معاملات ارزهای دیجیتال، همیشه یک نمودار ثانویه به نام کندل یا شمعی وجود دارد که باید در کنار نمودار عمق بازار بررسی شود. نمودار کندل تغییرات قیمتی را در بازه زمانی معینی بررسی می‌کند. زمان فاکتور بسیار مهمی در تحلیل بازار است، که در نمودار عمق میدان دیده نمی‌شود. نمودار کندل که به نمودار قیمتی نیز شناخته می‌شود، تغییرات قیمتی را به کمک اشکالی شبیه به شمع در بازه بین باز و بسته شدن موقعیت‌ها و قله‌ها و دره‌های قیمتی نشان می‌دهد.

این نمودار را می‌توانیم در هر بازه زمانی دلخواه بررسی کنیم. برخی از تریدرها برای پیگیری روزانه قیمت‌ها نیز از نمودار کندل استفاده می‌کنند. در این نمودار اطلاعات مربوط به نقدینگی و حجم کل دیده نمی‌شود، امااینکه دیگران چه دیدی نسبت به هر دارایی دارند و اینکه قیمت‌ها نزولی خواهند بود یا صعودی قابل دریافت است. در این نمودار هم دو رنگ قرمز و سبز وجود دارد. شمع‌های سبز به معنی افزایش قیمت در دوره و قرمز به معنی کاهش قیمت در دوره است.

سخن پایانی

وقتی تصمیم می‌گیریم وارد بازارهای مالی شویم، یکی از بزرگترین چالش‌ها درک نمودارها و شاخص‌ها است. یکی از این نمودارها عمق بازار است که امروز در مورد آن صحبت کردیم. مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که نمی‌توانیم این نمودار را به عنوان یک ابزار اصلی در نظر بگیریم، زیرا به هیچ عنوان کافی نیست. همانطور که در متن نیز به این نکته اشاره کردیم، این نمودار شامل فاکتور مهم زمان نیست، به همین دلیل از نمودار کندل در کنار آن استفاده می‌کنیم.

نمومدار مورد علاقه شما در ترید ارز دیجیتال چیست؟ به نظر شما نمودار عمق بازار به اندازه کافی گویا هست و دید مناسبی نسبت به عرضه و تقاضا ارائه می‌کند یا خیر؟

سؤالات متداول

نمودار عمق بازار چیست؟

عمق بازار، نموداری با سه محور است. یک محور افقی و دو محور عمودی در طرفین. وقتی به چنین نموداری نگاه می‌کنیم، دو منحنی می‌بینیم که از طرفین با شیب منفی به وسط نمودار افقی کشیده شده‌اند. منحنی سمت چپ سبز رنگ است و با نام خط پیشنهاد شناخته می‌شود که مربوط به حجم خرید است. منحنی دیگر قرمز رنگ است و خط درخواست نام دارد و مربوط به حجم فروش است.

چرا از عمق بازار استفاده می‌کنیم؟

عمق بازار با نمایش دادن میزان خرید و فروش‌های پیشنهاد شده در قیمتی معین، به تشخیص میزان عرضه و تقاضا کمک می‌کند و به تریدر امکان می‌دهد تا بتواند بین خرید و فروش انتخاب کند. بنابراین بحث اصلی در مورد عرضه و تقاضا است که نشان می‌دهد وضعیت بازار چگونه است.

آیا چالشی در استفاده از عمق بازار وجود دارد؟

بله. یک مسئله اساسی وجود دارد که آن هم تأثیر نهنگ‌ها بر بازار است. این افراد با ایجاد پیشنهادهای زیاد در یکی از حالات مورد نظر خود یعنی خرید یا فروش، احساسات بازار را به نفع خواسته خود برمی‌انگیزند و زمانی که به آن رسیدند، پیشنهادات ثبت شده خود را لغو می‌کنند.

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد ؟

معاملات فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز در ارز های دیجیتال

نمودار عمق بازار چیست و برای چه چیزایی ازش استفاده می کنیم؟ در بازار های مالی، شیوه ها، متد ها و ابزار های مختلف برای تحلیل و بررسی داریم. ما در مجموعه آکادمی ارزسنج قصد داریم تا هر آنچه که برای این کار نیاز دارید رو در قالب مقالات و ویدیو های آموزشی در اختیارتون بذاریم. با استفاده از آموزش های آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج می تونید به دید جامعی برسید و سطح دانش و مهارت خودتون رو برای ورود به دنیای پر سود و جذاب ارز های دیجیتال بالا ببرید. در سلسله مقالات آموزشی مون، قصد داریم تو این قسمت مفهوم نمودار عمق بازار یا Market Depth رو با هم بررسی کنیم و از کاربرد هاش در درک وضعیت بازار بگیم. همچنین مفهوم بازار عمیق و این که فاکتور نمودار عمق بازار چقدر می تونه در تحلیل بازار قابل اطمینان باشه رو هم بررسی خواهیم کرد.

نمودار عمق بازار چیست ؟

Market Depth

نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، یکی از فاکتور هایی هست که می تونه در مورد وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعاتی رو به فعالان بازار ارائه بده. این معیار یعنی همون نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، به روند عرضه یا تقاضا یک رمز ارز یا داریی دیگه تجسم می بخشه. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای سفارشات خرید و یک منحنی قرمز برای سفارشات فروش هستش. به عبارت دیگه اگر بخوایم نمودار عمق بازار رو تعریف کنیم، باید بگیم که این نمودار می تونه مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار ارز های دیجیتال وجود داره رو بر حسب قیمت‌ های متنوعی که در طول زمان بروز می کنن، به معامله گران نشون بده. از نمودار عمق بازار تعریف دیگه ای هم میشه داشت و اون هم این که که عمق بازار میزان سفارش‌ هایی که جهت معامله یک ارز دیجیتال یا دارایی در قیمت‌ های مختلف به ثبت رسیده رو، نمایش میده. با بهره مندی از نمودار عمق بازار، تریدر می تونه نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید باز تری داشته باشه. برای درک بهتر این مفهوم در ادامه تعبیر ساده ای خواهیم داشت.
تصور کنین که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار در نوسان هستش، از نمودار عمق بازار میشه به این نکته پی برد که در قیمت ‌های بیشتر از 9 هزار دلار چه حجمی از سفارشات فروش موجود هست. همچنین در قیمت ‌های پایین تر از 8 هزار دلار، دامنه سفارشات خریدی که ثبت شدن به چه شکلی هستن. برای وضوح بیشتر این مسئله، در ادامه یک مثال رو با هم مرور می کنیم : زمانی که به فصل های سرد سال نزدیک میشیم، میشه این ارزیابی رو داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی افزایش خواهد یافت. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارن، بر حسب تجربه خودشون در سالیان گذشته تا حدی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ‌ها اطلاع دارن. در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی‌ های تقریبی انجام میدن و بعدش در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می کنن. همین مثال رو می تونیم به بازار ارزهای دیجیتال هم بسط بدیم. با بهره گیری از این مسئله معامله گران می‌ تونن نسبت به قیمت رمزارز ها در آینده، پیش ‌بینی درست تر و دقیق ‌تری داشته باشن.

مفهوم بازار عمیق چیست؟ (Deep market)

معنا و مفهوم بازار عمیق چیست؟ منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری هستش که در اون بازار خرید ها و فروش ها به سهولت انجام می گیره. همچنین طول مدت زمانی که تریدر باید منتظر انجام گرفتن معامله خودش باشه، کوتاه هستش. به بیان دیگه در بازار عمیق، احتمال اینکه رفت و برگشت سرمایه در بازار بر روی قیمت ها تاثیر بذاره، خیلی کمتره. به این دلیل که همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت میشه، به همون اندازه هم فروشنده در بازار موجوده. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت میشه، نشون میده که نقدینگی بازار زیاد هستش. از همین رو میشه نتیجه گرفت که در بازار عمیق، میزان نقدینگی زیاد بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خودشون می گیرن و همچنین نهنگ ‌ها قادر نیستن که بر روی بازار تاثیر آنچنانی بذارن. منظور از نهنگ هم سرمایه دارانی هستن که حجم بالایی از دارایی رو دارن و با خرید یا عرضه اونا، می تونن بر روند عرضه و تقاضا تاثیر بذارن.

چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم ؟

Market Depth

در نمودار عمق بازار که نشان دهنده تحرکات قیمتی در نماد دارایی های مختلف هستش، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود داره. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید دارایی ها رو نشون میده . رنگ قرمز هم حکایت از سفارش فروش های انجام نشده‌ داره. در دارایی های متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌ های مختلفی نمایش داده میشه که بر حسب درصد نمایان هستن. در اصل این اختلافات، نشون دهنده تفاضل بین قیمت جدید ترین سفارشات خرید و فروش در مقایسه با آخرین قیمت بازار هستش. هر قدر این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر باشه، نشان دهنده اینه که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت واقعی خودش نزدیک تر هستش. از همین رو کارمزد معاملات با اون ارز کمتر شده و نقدینگی اون بیشتر خواهد شد.

دستکاری نهنگ ها در عمق بازار

Market Depth

در همه صرافی‌ های ارز های دیجیتال، این امکان هست که میشه سفارش های خرید و فروش رو لغو کرد. بعضی از سرمایه ‌گذاران بزرگ که بهشون نهنگ‌ های بازار هم میگن، سفارشاتی‌ رو با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنن و سپس در موقعیت مناسب لغوش می کنن. در ادامه با یک نمونه روش کار نهنگ ها رو شرح می دیم. اگر قیمت کنونی بیت کوین 9 هزار دلار باشه و یکی از نهنگ ‌های بازار سفارش خرید 20 هزار بیت کوین رو در قیمت 8 هزار دلار ثبت کنه، از این طریق یک عملیات روانی در بازار راه انداخته، چرا که بقیه سرمایه‌ گذاران اینطور گمان می کنن که تقاضا برای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد هستش. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد میشه. این دیوار در یک قیمت بخصوص، باعث میشه این فرض در بازار به وجود بیاد که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمیاد. به طبع سرمایه ‌گذاران با سرمایه اندک هم شروع به ثبت سفارشات خرید در قیمت نزدیک به 8 هزار دلار می کنن و در نهایت بازار در جهتی که نهنگ ‌ها در نظر داشتن، پیش میره.

آیا تحلیل مبتنی بر نمودار عمق بازار قابل اطمینان است ؟

Market Depth

به یاد داشته باشید که مقوله تحلیل در بازار های مالی، یک بحث چند فاکتوره و چند عامله هستش. هیچ وقت نمیشه تنها با اتکا بر یک فاکتور، اقدام به سرمایه گذاری و معامله و خرید و فروش کرد. فاکتور نمودار عمق بازار هم از این قاعده مستثنی نیست و برای معامله نمیشه فقط به این مورد اتکا کنیم. به دو دلیل اصلی امکان اعتماد صد در صد به نمودار عمق بازار وجود نداره. اول اینکه همواره نهنگ ‌های بازار با لغو کردن سفارش های حجیم خودشون در بازار دستکاری می کنن و روند نمودار رو منحرف می کنن. دوم هم این که هر صرافی بر پایه میزان سفارش هایی که برای خرید و فروش در همون صرافی بوده ، نمودار عمق بازار نمایش میده و بنابراین داده های یک صرافی به تنهایی نمی تونن که روند حرکت و جهت قیمت یک ارز رو تعیین کنن و نیاز به بررسی داده ها در گستره کل بازار ارز های دیجیتال هستش.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد مفهوم عمق بازار عمق بازار چیست؟ چیست؟ و نمودار اون و همچنین این که بازار عمیق چیست، صحبت کردیم. نمودار عمق بازار در کنار سایر فاکتور ها می تونه برای تحلیل بازار ارز های دیجیتال مفید باشه. منتهی همونطور که در متن مقاله هم اشاره شد، به تنهایی نمی تونه کافی و تعیین کننده باشه چرا که نهنگ های بازار می تونن روش تاثیر بذارن. در انتها هم شرح دادیم که چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم. مشخصا در مجموعه ارزسنج بنا داریم تا مبانی مورد نیاز برای بررسی بازار رو در اختیار تون بذاریم و شما رو آماده ورود به این عرصه جذاب کنیم. امیدوارم آموزش های مجموعه ارزسنج براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو ببرید. در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکلی هم می تونید با پشتیبانی آنلاین ارتباط برقرار کنید.

در کنار بررسی نمودار عمق بازار شما می تونین اکانت پریمیوم تریدینگ ویو رو که کامل ترین چات تحلیلی ارزهای دیجیتال در جهان هستش رو بصورت رایگان در اکادمی ارزسنج استفاده کنین و برای استفاده از این چارت ابتدا ثبت نام در ارزسنج را در صفحه اول زده و بعد از ثبت نام در پنل کاربری از ان استفاده نمایید. همچنین اکادمی ارزسنج به شما همیار تریدر رو معرفی کرده که می تونین با استفاده از اون بهترین نقاط خرید و فروش ارز دیجیتال رو شناسایی کنید و در اکثر معاملات تون سود خوبی کسب کنین. در حقیقت این ربات برای افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدن و اشنایی زیادی از این بازار ندارن خیلی واجب و ضروری هست.

نمودار عمق بازار چیست؟ آشنایی با نمودار Market Depth برای ترید

بیت پین : برای خرید ­و­ فروش دارایی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای مختلفی وجود دارد؛ افرادی که قصد دارند به استفاده از این ابزارها بپردازند، باید قبل از هر چیز دانش خود را در رابطه با آن‌ها افزایش دهند؛ چون در رابطه با هر کدام از ابزارها نکات خاصی وجود دارد که عدم اطلاع از آن‌ها باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نمودار عمق بازار یکی از پر­کاربردترین ابزارها برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است که در بسیاری از صرافی‌های آنلاین قرار داده شده است. با استفاده از این ابزار می‌توان اطلاعات مختلفی را درباره بازار رمزارزها به دست آورد و بدین طریق، به بهترین شکل ممکن به سرمایه‌گذاری در این بازار پرداخت.

نمودار عمق بازار چیست؟

نمودار عمق بازار چیست؟

ابزارهایی مانند نمودار عمق بازار فقط برای بازار رمزارزها مورد­استفاده قرار نمی‌گیرند. این ابزارها مدت‌ها قبل از به وجود­آمدن ارزهای دیجیتال مورد­استفاده قرار می‌گرفتند؛ بنابراین، افرادی که دانش کافی در رابطه با آن را داشته باشند، می‌توانند در بازارهای دیگر نیز به معامله بپردازند و تحلیل‌های دقیقی را انجام دهند.

به دلیل اینکه نمودار عمق بازار در تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد، در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم شما را با آن بیشتر آشنا کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که بهترین روش برای استفاده از نمودار عمق بازار چیست؟

بیشتر بدانید: عمق بازار چیست؟

بازار عمیق چیست؟

قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که نمودار عمق بازار چیست، بهتر است به بررسی مفهوم بازار عمیق بپردازیم. بازار عمیق مفهومی است که در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد. در واقع، یک سری فاکتور‌ها وجود دارند که می‌توان با استفاده از ‌آن‌ها عمیق­ بودن بازار را مشخص کرد.

بازار عمیق بازاری است که از یک سری ویژگی‌های خاص برخوردار باشد که مهمترین ویژگی آن، بالا­بودن میزان نقدشوندگی دارایی‌ها در این بازارها خواهد بود. در بازار‌های عمیق، سفارش‌های خرید ­و ­فروش در کمترین زمان ممکن انجام می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند در کوتاه­ترین زمان ممکن، دارایی‌های خود را مبادله نمایند.

بازارهای عمیق نسبت به بازارهایی که نقدینگی کمی در آن­ها وجود دارد، از مزایای مختلفی برخوردار هستند که همین باعث می‌شود سرمایه‌­گذاران به‌­دنبال عمق بازار چیست؟ خرید دارایی‌ها در بازارهای عمیق باشند.

در بازار ارزهای دیجیتال زمانی که بازار از عمق بالایی برخوردار است، شفافیت به­‌شدت افزایش پیدا می­‌کند و بازیگران بزرگ که از آن‌ها به‌عنوان نهنگ یاد می­‌شود، نمی‌توانند به ایجاد تغییرات شدید در بازار بپردازند. این در حالی است که در بازارهای کم ­عمق، ورود یا خروج سرمایه‌های کوچک نیز تأثیر زیادی بر جهت بازار خواهد داشت و باعث ایجاد نوسانات بزرگ خواهد شد.

در بازارهای عمیق معمولاً نهاد‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ زیادی وجود دارند که به بازارگردانی می‌پردازند؛ به همین دلیل، دارایی‌ها در این بازارها کمتر دچار افت شدید می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای کم ­عمق این امکان وجود دارد تا دارایی‌‌ها در شرایط مختلف به سرعت جذابیت خود را از دست دهند و نقدشوندگی آن‌ها به­ طور شدیدی کاهش پیدا کند.

در بازار عمیق معمولاً رابطه خاصی میان تعداد سفارش‌های خرید­ و ­فروش وجود دارد، به همین دلیل، در این بازارها ثبات بیشتری وجود دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند به ­راحتی آینده آن­ها را پیش‌­بینی کنند.

نمودار عمق بازار

در رابطه با اینکه نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که این نمودار ابزاری است که با استفاده از آن می‌توان به بررسی میزان نقد­شوندگی ارزهای دیجیتال و سفارش‌های خرید ­و­ فروش کاربران در قیمت‌های مختلف پرداخت و بدین طریق، اطلاعات مناسبی را در رابطه با بازار به دست آورد.

نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌های آنلاین وجود دارد، به همین دلیل، کاربران برای استفاده از آن نیازی به نرم‌افزار‌های جانبی نخواهند داشت.

نکته‌ای که در رابطه با نمودار عمق بازار باید بدانید، این است که این ابزار به­ تنهایی برای تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین، برای تعیین نقطه ورود و خروج، باید به ­عنوان ابزار کمکی از این نمودار استفاده نمود.

روش تحلیل نمودار عمق بازار

تحلیل ارزهای دیجیتال با استفاده از نمودار عمق بازار بسیار ساده است. در رابطه با اینکه بهترین روش تحلیل نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که در این نمودار یک منحنی سبز و یک منحنی قرمز وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مقادیر مختلفی را نشان می‌دهند.

منحنی سبز در نمودار عمق بازار، میزان سفارشات خریداران در قیمت‌های مختلف را نشان می‌دهد. با استفاده از این منحنی می‌توان دقیقاً مشاهده نمود که کاربران در چه قیمت‌هایی بیشتر حاضر به خرید هستند.

در نمودار عمق بازار برای نشان­دادن میزان سفارش‌های فروش کاربران در قیمت‌های مختلف، از منحنی قرمز­رنگ استفاده شده است. منحنی قرمز­رنگ نشان می­‌دهد که معامله‌گران در چه قیمت‌هایی بیشتر مایل به فروش دارایی خود هستند.

یکی از روش‌­های موجود برای تحلیل نمودار عمق بازار، این است که به بررسی شکاف میان نمودار سبز و قرمز پرداخت. هر چقدر شکاف بیشتری میان این دو نمودار وجود داشته باشد، نشان‌دهنده این است که نقد‌شوندگی دارایی کمتر خواهد بود و معامله‌گران باید مدت­ زمان بیشتری را صبر کنند تا سفارشی که ثبت نموده‌اند، انجام شود. شکاف کمتر بین قیمت خرید ­و­ فروش به این معنی است که در بازار توافق بیشتری در رابطه با قیمت ارزها شکل گرفته است؛ بنابراین، معاملات در مدت­ زمانی کوتاه‌تر و با هزینه کمتر ثبت خواهد شد.

مفهوم دیوار خرید ­و­ فروش در نمودار عمق بازار

دیوار خرید ­و­ فروش اصطلاحی است که برای ثبت سفارش خرید با قیمت پایین یا ثبت سفارش فروش در یک قیمت خاص استفاده می‌شود. در واقع، در بازار ارزهای دیجیتال، نهنگ‌ها با ثبت سفارش خرید در قیمت‌های پایین‌تر این باور را برای کاربران به وجود‌ می‌آورند که امکان کاهش قیمت ارز بیش از یک مقدار خاص وجود نخواهد داشت و همین باعث می‌­شود تا تقاضا افزایش پیدا کند. معمولاً در این زمان‌ها، نهنگ‌ها به فروش ارزهای دیجیتال در قیمت‌های بالا می‌پردازند و سود قابل­‌توجهی را به دست می‌آورند. در رابطه با اینکه برای تشخیص دیوار خرید ­و­ فروش، کاربرد نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که با این نمودار می‌توان به‌­راحتی این ترفند را تشخیص داد و از افتادن به دام نهنگ‌ها جلوگیری کرد.

سوالات متداول

بازار عمیق بازاری است که مدت ­زمان انتظار برای انجام معاملات در آن کوتاه است.

با استفاده از نمودار عمق بازار می‌توان میزان سفارش‌های خرید ­و­ فروش را بررسی کرد.

  • بهترین ابزار برای نمودار عمق بازار چیست؟

ابزارهای نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها وجود دارند و نحوه کارکرد آن‌ها تقریباً مشابه است.

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

لازمه شروع هر کاری در اولین قدم، آشنایی با تاریخچه به‌ وجود آمدن آن شغل است و پس از آن باید با تمامی جنبه‌های آن کار آشنا شوید و اطلاعات کافی برای انجام کار را داشته باشید. داشتن اطلاعات کافی موجب رسیدن به نتایج بهتر و مطلوب‌تر در آن زمینه است.

ارز دیجیتال یکی از موضوعاتی است که بسیار گسترده است و با پیشرفت هر روزه آن گسترده‌تر هم می‌شود. پس برای ورود به این زمینه باید اطلاعات زیادی داشته باشید. بازار ارز دیجیتال به‌خاطر درآمد چشم‌گیری که دارد موجب می‌شود تا افراد زیادی برای کسب درآمد به این زمینه جذب شوند. اما وقتی که به عرصه معاملات ارز دیجیتال وارد می‌شوید با دنیایی از اصطلاحات مختلف روبه‌رو می‌شوید که هر یک از این اصطلاحات به نحوی به کمک شما می‌آیند. دانستن همه عمق بازار چیست؟ آنها ضروری نیست اما مانند هرکار دیگری هرچقدر اطلاعات بیشتری داشته باشید در انجام کار موفق‌تر می‌شوید و نتایج بهتری هم کسب می‌کنید.

در واقع این موضوع این‌گونه است که اصطلاحات مانند دستیاری در موقعیت‌های مختلف به کمک شما می‌آیند. تعدادی از مفاهیم اولیه که هر تریدری باید راجع به آنها کاملاً آگاه باشد و برای این کار ضروری است را در اینجا بررسی می‌کنیم.

ارز دیجیتال: ارز دیجیتال دارایی دیجیتالی است که از ابتدای پیدایش به‌صورت غیرمتمرکز عمل کرده است. یعنی تحت کنترل هیچ شخص و سازمانی نیست و تمامی فرایندها بر اساس رفتار اشخاص داخل این بازار صورت می‌گیرند.

ترید: ترید به معنای معامله ارزهای دیجیتال است که شامل خرید، فروش یا جابه‌جایی و انتقال ارز دیجیتال به صرافی دیگر یا تغییر ارز است.

تریدر: این کلمه معرف کسی است که معاملات مربوط به ارز دیجیتال را در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهد.

کیف پول: کیف پول برنامه‌ای دیجیتالی است که می‌توانید ارز خود را در آن نگهداری کنید و دارایی ارز دیجیتال شما را نشان می‌دهد.

صرافی: صرافی‌ها در واقع سایت‌هایی هستند که به کمک آنها می‌توانید معاملات خود را انجام دهید و انواع مختلفی هم دارند.

این موارد از مهم‌ترین اصطلاحاتی هستند که هرکسی که وارد بازار ارز دیجیتال می‌شود با اینها آشنایی دارد. در واقع بدون این موارد نمی‌توان اقدام به معامله کرد.

اما موارد دیگری هم هستند که وارد حوزه تخصصی ارز دیجیتال می‌شوند مانند:

ربات تریدر: این ربات‌ها وظیفه انجام معاملات ارز دیجیتال را دارند که به‌جای شخص تریدر یا به همراه او وارد کار می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال: گاهی اوقات شرکت تأمین‌کننده ارز اطلاعاتی دررابطه‌با آن ارز، نحوه معاملات، ارزش و . ارائه می‌دهد. این اطلاعات برای انجام معاملات اولیه با آن ارز به کمک تریدر می‌آیند.

تحلیل تکنیکال: این مورد پیشرفته‎‌تر از حالت اولیه است و اخیراً به بازار ارز دیجیتال اضافه شده است. نحوه کار آن هم بدین صورت است که نموداری بر اساس رفتار اشخاص نسبت به ارز موردنظر ارائه می‌دهد.

این دو مورد تحلیل برای انجام معاملات راحت‌تر خیلی به افراد کمک می‌کند.

تایم فریم: تایم فریم فاصله زمانی است که تحلیل تکنیکال در آن زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از موارد مهمی که در رابطه‌با ارز دیجیتال باید از آن اطلاع داشت عمق بازار است.

در این مقاله می‌خواهیم با عمق بازار و مواردی مانند نمودار، مزیت‌ها و . آشنا شویم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار

عمق بازار

همان‌طور که قبل‌تر گفتیم ارز دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت دارد یعنی تمامی عوامل در این بازار بر اساس رفتار مصرف‌کنندگان یا معامله‌گران شکل می‌گیرد. برای مثال نرخ قیمت باتوجه‌به میزان عرضه و تقاضای معاملاه‌گران تغییر می‌کند.

عمق بازار هم معیاری است که اطلاعات کاملی در رابطه‌ با نرخ خریدوفروش یک نوع ارز خاص را نشان می‌دهد. علاوه بر میزان خریدوفروش اطلاعاتی مانند: عمق بازار چیست؟ میزان درخواست برای خرید یک ارز، تقاضا برای فروش ارز در بازار، ارزش‎‌گذاری یک ارز مشخص و . را به تریدر نشان می‌دهد.

این اطلاعات برای اینکه قابل فهم‌تر باشند، اغلب به‌صورت یک نمودار نمایش داده می‌شوند و از طرف صرافی‌ها یا شرکت‌های پشتیبانی ارز در اختیار اشخاص قرار می‌گیرند. البته بعضی از کارگزاری‌ها در ازای ارائه این لیست هزینه دریافت می‌کنند.

عمق بازار با نام دفتر سفارشات هم در بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود. در واقع این دفتر نشان ‌دهنده معاملات صورت‌ گرفته بر اساس قیمت‌گذاری‌های مختلف برای یک ارز است.

هرچقدر که میزان تقاضا برای یک ارز مشخص بالاتر باشد، عمق بازار برای ارز نام‌برده بیشتر است. به دنبال این موضوع نقدینگی بازار آن ارز هم بیشتر است. در بازار ارزهایی که نقدینگی کمی دارند با خریدهای چندمیلیون‌دلاری، تفاوت زیادی در ارزش ارز و بازار به وجود می‌آید. اما این موضوع دررابطه‌با ارزهایی که نقدینگی بالایی دارد تأثیر زیادی ندارد، زیرا تعداد و حجم معاملات برای این ارزها بالا است.

با مثال زیر می‌توانیم درک این موضوع را آسان‌تر کنیم:

صنعت فروش وسایل جانبی خودرو را در نظر بگیرید، در فصل زمستان با بارش برف ‌و باران تقاضای افراد برای خرید زنجیرچرخ افزایش پیدا می‌کند. فروشندگان با توجه‌ به رفتار هرساله خودرو سواران و همچنین پیش‌بینی میزان بارش برف ‌و باران اقدام به تهیه و توزیع این کالا می‌کنند.

بنابراین عمق بازار برای این کالا افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که در فصول گرم سال تقاضا برای این کالا خیلی کم و نزدیک به صفر است.

حال که با مفهوم عمق بازار آشنا شدیم، در ادامه به بررسی فوایدی که استفاده از اطلاعات عمق بازار برای معامله‌گران دارد می‌پردازیم.

فواید استفاده از اطلاعات عمق بازار

اگر اطلاعات موجود در عمق بازار را بررسی کنیم انجام معاملات خیلی راحت‌تر می‌شود. همان‌طور که گفتیم هر چقدر میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز بیشتر باشد، عمق بازار هم بیشتر می‌شود؛ بنابراین در هنگام خرید ارز می‌توانید به سراغ ارزی بروید که عمق بازار بیشتری دارد، در این صورت دیگر برای خرید یا فروش فوری ارز خود دچار مشکل نمی‌شوید.

همچنین با استفاده از اطلاعات این معیار راحت‌تر می‌توانید آینده یک ارز دیجیتال را باتوجه‌به رفتار گذشته آن و میزان سفارشات خرید و فروش ارز پیش‌بینی کنید. این موضوع برای سرمایه‌گذاری خیلی به شما کمک می‌کند، البته با این شرط که شما توانایی تحلیل اطلاعات را به‌خوبی داشته باشید و زمینه اطلاعاتی کافی در رابطه با ارز دیجیتال داشته باشید.

اما این سؤال به وجود می‌آید که این اطلاعات چگونه نمایش داده می‌شوند؟ در تمامی مباحث تحلیلی نمودار راحت‌ترین روش برای بررسی و تحلیل یک موضوع است. به همین خاطر اطلاعات مربوط به عمق بازار هم به‌صورت نمودار نمایش داده می‌شوند تا دسترسی و تحلیل راحت‌تری برای کاربران داشته باشند.

نمودار عمق بازار چیست؟

باتوجه‌به تعاریفی که برای مفهوم عمق بازار بیان کردیم، نمودار عمق بازار را که به MARKET DEPTH معروف است را می‌توان این‌گونه تعریف کرد.

ابزاری که به‌صورت نمودار تمام اطلاعات مربوط به عمق بازار را به‌صورت واضح و شفاف نشان می‌دهد و می‌توانیم به کمک این اطلاعات، رفتار گذشته و اتفاقات آینده را برای یک ارز مشخص پیش‌بینی کرد.

نمودار عمق بازار میزان سفارشات باز، سفارشات خرید یا فروش ارز و پیشنهادهای قیمتی که برای ارز در نظر گرفته می‌شود را نشان می‌دهد. این نمودار اغلب برای یک ارز یا مقایسه یک جفت ارز دیجیتال قابل‌استفاده است.

نمودار افقی در این نمودار نشان‌دهنده قیمت ارز در هر زمان مشخص و نمودار عمودی نشان‌دهنده حجم سفارشات خرید و فروش است. اطلاعات روی این نمودار به کمک دو خط با رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود، به این صورت که خط سبز نشان‌دهنده‌ آمار مربوط به خرید ارز و خط قرمز نشان دهنده آمار فروش ارز است. خط سبز با نام BID و نمودار قرمز با نام ASK مشخص شده‌اند.

این نمودار سعی دارد تا به‌عنوان یک ابزار ارز دیجیتال با نشان‌دادن میزان عرضه و تقاضا و قیمت ارز به کمک معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال بیاید.

نحوه تحلیل و عملکرد نمودار عمق بازار

گفتیم که نمودار عمق بازار با دو خط سبز به معنای سفارشات خرید و خط قرمز به معنای فروش نشان داده می‌شود. هر نقطه از این نمودار نشان‌دهنده‌ قیمت آن ارز باتوجه‌ به نرخ عرضه و تقاضا یا خرید و فروش است.

فواصل میان دو خط سبز و قرمز نشان دهند بیشترین و کمترین قیمت فروش آن ارز است، طبیعتاً هرچقدر که اختلاف بین این دو مقدار بیشتر باشد ارز به قیمت واقعی خود نزدیک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر این اختلاف رابطه‌ غیرمستقیمی با کارمزد انجام معاملات دارد، پس با افزایش اختلاف بین بیشترین و کمترین قیمت فروش کارمزد معاملات کاهش پیدا می‌کند.

اصطلاحات مربوط به نمودار عمق بازار

به‌طورکلی با نحوه کار نمودار عمق بازار آشنا شدیم اما باید تعدادی از اصطلاحات مهم این نمودار را بررسی کنیم تا به‌صورت حرفه‌ای وارد عمل شوید.

سفارشات خرید: در این نمودار سمت چپ متعلق به خریداران است. خریداران ارز سفارشات خود را برای خرید ارز مشخص شده با قیمتی پیشنهادی در این قسمت قرار می‌دهند. این قیمت پیشنهادی اصولاً قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی بازار است.

سفارشات فروش: این قسمت مربوط به تریدرهایی است که قصد فروش ارز خود را دارند و در سمت راست نمودار پیشنهادهای خود را برای فروش ارز قرار می‌دهند. برخلاف تریدرهای قسمت سفارشات خرید، در این قسمت معامله‌گران پیشنهادهای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت اصلی ارز در بازار ارز دیجیتال قرار می‌دهند.

سفارشات باز یا انجام نشده: این بخش به دو قسمت سفارشات باز خرید و سفارشات باز فروش تقسیم می‌شود.

سفارشات باز خرید: وقتی خریداران ارز دیجیتال پیشنهادهای خرید خود را با قیمتی خیلی پایین‌تر از قیمت ارز در بازار قرار دهند، هیچ فروشنده‌ای حاضر به انجام معامله نمی‌شود؛ بنابراین این معامله صورت نمی‌گیرد و اصطلاحا به آن سفارش باز یا انجام نشده خرید می‌گویند.

سفارشات با فروش: در حالتی مشابه بالا اگر قیمت پیشنهادی برای فروش ارز از طرف فروشنده بالاتر از حد معقول باشد، خرید صورت نمی‌گیرد و این سفارش به سفارش باز یا انجام نشده فروش تبدیل می‌شود.

این سفارشات در نمودار روبه‌روی هم قرار می‎‌گیرند و در صورت ایجاد اختلاف بین این مقادیر به معیار دیگری برای تحلیل نمودار عمق بازار ارز دیجیتال می‌رسیم. این معیار که دیوار نام دارد را باهم بررسی می‎‌کنیم.

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال اصطلاحی است که در مواقعی که حجم عرضه و تقاضا یکسان نباشد به وجود می‌آید. یعنی وقتی که میزان خرید یا تقاضا بیشتر از حجم فروش باشد، دیوار خرید به وجود می‌آید. در حالت مخالف اگر میزان عرضه یا حجم فروش بیشتر از خرید باشد دیوار فروش با رنگ قرمز به وجود می‌آید.

هنگامی که میزان عرضه بیشتر از تقاضا باشد، یعنی این که پیشنهاد فروش بیشتر از پیشنهاد خرید شده است و در این حالت نمودار عرضه کاهش قیمت نزولی در بر دارد. این کاهش قیمت موجب می‌شود تا پیشنهادهای باز فروش عمق بازار چیست؟ به سرانجام برسند و دیوار ایجاد شده تا حدودی از بین می‌رود.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به‌وجودآمدن دیوار به‌صورت تدریجی است و اگر این اتفاق به‌صورت ناگهانی رخ دهد نشان‌دهنده دست‌کاری شدن نمودار عمق بازار برای رسیدن به منافع شخصی است.

نمودار عمق بازار و نهنگ‌ها

شاید با نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال آشنایی داشته باشید، اما برای یادآوری:

نهنگ به اشخاصی گفته می‌شود که دارایی ارز دیجیتال بالایی دارند و معاملاتی با حجم خیلی بالا انجام می‌دهند. این اشخاص که اغلب ناشناس هستند و از کیف پول‌های ناشناس هم استفاده می‌کنند، تأثیر زیادی بر روی بازار دارند. این اشخاص می‌توانند با حجم معاملات بالا الگوی خیلی از تریدرهای تازه‌کار یا غیرحرفه‌ای باشند.

در صرافی‌های ارز دیجیتال قابلیتی با عنوان لغو کردن سفارش وجود دارد که نباید از آن غافل شد. در این قابلیت افراد می‌توانند سفارش‌های خود را به هر دلیلی بدون کسر کارمزد لغو کنند. نهنگ‌ها از این قابلیت سوءاستفاده می‌کنند به این‌گونه که:

سفارش‌های خرید با حجم بالا و قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی بازار ایجاد می‌کنند. به دنبال این موضوع یک جو روانی در بازار ایجاد می‌شود و بقیه تریدرهای تازه‌کار هم در این قیمت پیشنهاد خرید ایجاد می‌کنند. به این ترتیب یک دیوار خرید ایجاد می‌شود. این موضوع برای کسانی که به اندازه کافی اطلاعات ندارند در این زمینه باعث به وجود آمدن این نظریه می‌شود که قیمت ارز پایین‌تر از این مقدار نمی‌آید و این حجم از پیشنهاد خرید باعث می‌شود که بازار به سمتی که نهنگ‌ها پیش‌بینی کرده‌اند برود. بعد از رسیدن به نتیجه دلخواه، نهنگ‌ها سفارش خود را لغو می‌کنند.

نمودار عمق بازار برای ارزهای مختلف

همانطور که اشاره کردیم نمودار عمق بازار برای هر ارز در بازار ارز دیجیتال به صورت اختصاصی وجود دارد. این نمودار علاوه بر اطلاعاتی که ذکر شد، رتبه‌ارز را در کل بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

برای مثال اخیرا ارز شیبا اینو پس از خریداری شدن 4 تریلیون توکن شیبا توانست رتبه 13 را در بین تمامی ارزهای فعال در بازار کسب کند.

بجز مشخص شدن رتبه ارز در بازار کلی، اطلاعاتی مانند: فعال‌ترین صرافی ارز ذکر شده، قیمت لحظه‌ای ارز، سهم بازار و معاملات اخیر هم مشخص می‌شود.

برای مثال نمودار عمق بازار بیت‌کوین که توسط یکی از صرافی‌ها ارائه شده، اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

· سهم کل بازار: 918,182,000,000 $

· نرخ معادل بیت‌کوین:1,456,979.514 تومان

· فعال‌ترین صرافی: بایننس

· رتبه در بازار کل جهانی ارز: 1

باید توجه داشته باشید که این اطلاعات به صورت لحظه‌ای در حال تغییر هستند و سعی کنید تا از نمودارهایی استفاده کنید که اطلاعات و آمار دقیقی ارئه دهند.

آیا می‌توان کاملا به نمودار عمق بازار اعتماد کرد؟

این نمودار هم مانند تمام ابزارهای دیگری که در این بازار به کمک تریدرها آمده‌اند، فقط جنبه دستیار دارد و نمی‌توان به طور کامل به آنها اطمینان کرد. از دلایل این اتفاق هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· امکان لغو سفارش از طرف صرافی‌ها

· عدم قطعیت( این نمودار براساس پیش‌بینی به وجود آمده و نیاز به تحلیل دارد، بنابراین در هیچ یک از موارد قطعیت کامل وجود ندارد.)

· اطلاعات ارائه شده فقط مربوط به یک صرافی است.

مورد آخر از مهم‌ترین موارد است، چراکه این اطلاعات فقط از طرف صرافی شما دریافت می‌شود و تعداد خیلی زیادی صرافی دیگر وجود دارد که باید آنها را نیز در نظر بگیرید. چون امکان این کار را ندارید تا همه صرافی‌ها را بررسی کنید، بهتر است تا کامل به این اطلاعات اطمینان نکنید.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تا در رابطه با یکی دیگر از ابزاری که در انجام معاملات به کمک تریدرها می‌آید صحبت کنیم.

نمودار عمق بازار نموداری است که اطلاعات زیادی درباره‌ی سفارشات خرید و فروش انجام نشده بر اساس قیمت لحظه‌ای ارز مشخصی به ما می‌دهد. این اطلاعات شامل: حجم معاملات روزانه، فعال ترین صرافی مربوط به ارز و . است. با کمک این نمودار و رفتاری که ارز در طی مدتی مشخص از خودش نشان داده است، می‌توان رفتار آینده ارز را پیش‌بینی کرد.

در این بین حتما باید به این نکته توجه داشته‌باشید که در صرافی‌ها امکان لغو سفارش بدون کسر هیچ‌گونه کارمزدی وجود دارد. بخاطر این موضوع امکان این که نهنگ‌ها برای فریب دادن تریدرهای تازه‌کار اقدام به ثبت سفارش و لغو آن پس از تغییر رفتار بزنند، وجود دارند.

همچنین گفتیم که تمامی این اطلاعات را می‌توانید از طریق صرافی خود بدست آوردید. البته بعضی از این صرافی‌ها در قبال ارائه نمودار عمق بازار هزینه‌ای دریافت می‌کنند.

مورد دیگر اینکه از این نمودار و اطلاعات فقط به عنوان دستیار استفاده کنید. این اطلاعات را از طرف یک صرافی دریافت می‌کنید و مشخصا اطلاعات بسیار گسترده‌تری در دیگر صرافی‌ها وجود دارد.

بازار ارز دیجیتال کاملاً بر اساس پیش‌بینی و حدس و گمان پیش می‌رود و کوچکترین بی‌توجهی موجب نابودی سرمایه شما می‌شود. پس بهتر است شما شخصا بر این موضوعات رسیدگی کنید و از ابزار ارز دیجیتال کمک بگیرید، اما اگر در ابتدای راه هستید با افراد ماهر مشورت کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا