انواع استراتژی فارکس

خرید و فروش جفت ارز

آیا می دانستید؟ طبق اعلام سازمان ملل متحد ، ۱۸۰ واحد پول قانونی در جهان وجود دارد. این تعداد جفت ارز بالقوه زیاد است! متأسفانه همه آنها قابل تبدیل یا پردازش نیستند. کارگزاران فارکس معمولا تا ۷۰ جفت ارز را برای معامله در اختیار معامله گران قرار می دهند.

قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

در بازار فارکس این سوال را زیاد شنیده‌ایم که آیا فلان بروکر واقعا به بازار بین المللی متصل است یا خیر؟ یا مثلا می‌گویند قیمت طلای جهانی امروز به 1700 دلار رسید! نرخ دلار/ین ریخت! اما واقعا این قیمت‌های فارکس از کجا می‌آیند و چطور قیمت‌گذاری می‌شوند؟ در این مقاله قصد داریم که باهم بررسی کنیم که قیمت‌های فارکس از کجا می‌آیند.

اجزای اصلی بازار فارکس

بازار فارکس از دو جز اصلی تشکیل شده است، یک هسته مرکزی که به‌عنوان بستر اصلی این بازار عمل می‌کند و یک جز دیگر هم گردانندگان و مشارکت‌کنندگان آن هستند. در ادامه به اختصار هرکدام را توضیح می‌دهیم:

بستر اصلی (Interbank Market)

اصلی‌ترین بخش تشکیل دهنده فارکس همین بخش است زیرا تمامی معاملات لحظه‌ای و بازارهای آتی و سوئیفت، همگی باهم یک مجموعه بزرگ به نام اینتر بانک را تشکیل می‌دهند.

مشارکت‌کنندگان (Participants)

بخش دوم و مهم دیگری که در عملکرد بازار فارکس بسیار مهم است، بخش مشارکت‌‌کنندگان آن است. بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری، صندوق‌های تامین سرمایه بین المللی، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و سرمایه‌داران و فعلان بزرگ این حوزه و همچنین بروکرها و کارگزاران فارکس، همگی باهم بخش را تشکیل می‌دهند.

اینتربانک فارکس در یک نگاه

اینتربانک فارکس در یک نگاه

مشارکت‌کنندگان معمولا در دنیا هر لحظه نیاز به خرید و فروش و یا تبادل ارزهایشان با یکدیگر دارند. و از این طریق میلیاردها دلار در روز بین مشارکت‌کنندگان در دنیا جابه‌جا می‌شود. طبیعاتا شاید از خود بپرسید که چرا این موسسات و بانک‌ها مستقیما با یکدیگر وارد معامله نمی‌شوند تا ارز مورد نیاز خود را تامین ‌کنند؟

دلیل این امر آن است که بانک‌ها و موسسات به دلیل راحتی بیشتر، دسترسی راحت‌تر و همچنین شفافیت بیشتر برای یافتن بهترین نرخ تبادل، ترجیح می‌دهند که مبادلات و معاملات خود را از طریق اینتربانک فارکس انجام دهند.

اینتربانک فارکس از سه پلتفرم مرتبط باهم تشکیل شده است:

(Electronic Broking Services (EBS

این سه پلتفرم بالا منبع اصلی معاملات فارکس محسوب می‌شوند و هزاران بانک و موسسات مالی بزرگ را به‌هم وصل می‌کنند.

قیمت‌های فارکس چگونه تعیین می‌شوند؟

نحوه کشف قیمت و قیمت‌گذاری در بازار فارکس به این‌صورت است که ابتدا بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ برای اقدام به خرید و فروش و مبادله در بازار، یک معامله‌گر را به‌عنوان نماینده خود انتخاب می‌کنند که به این فرد دیلر (Dealer) نیز می‌گویند. تمام معاملات و قیمت‌ها توسط دیلرها صورت می‌پذیرد. همچنین یک دیلر هیچ‌وقت فاش نمی‌کند که درحال انجام معامله برای چه بانک و یا موسسه‌ای هست و همیشه این نکته را مخفی نگاه می‌دارد. حتی عنوان نمی‌کند که برای انجام چه معامله‌ای آماده است و آیا معامله خرید می‌خواهد انجام دهد و یا فروش. برای همین منظور، دیلر همواره دونرخ در بازار به‌صورت هم‌زمان در شبکه اینتربانک فارکس و از طریق یکی از سه پلتفرمی که معرفی کردیم، ارائه می‌کند. یک قیمت برای خرید (Bid) و یک قیمت برای فروش (Ask) پیشنهاد می‌شود.

به‌عنوان مثال فرض کنید که یک دیلر به‌عنوان نماینده بانک A قصد دارد برای بانک خود به اندازه حجم 2 میلیارد دلار ارز یورو معامله کند. همان‌طور که ذکر شد دیلر دو قیمت درج می‌کند.

فرض کنید که نرخ 1.09001 به عنوان قیمت فروش و نرخ 1.09000 به‌عنوان قیمت خرید در اینتربانک ثبت می‌کند. دقت داشته باشید که اسپرد معاملات خرید و فروش باتوجه به هزینه‌هایی مثل هزینه ثبت معامله، هزینه‌های جاری و رقابتی تعیین می‌شوند، به‌طوری که هزینه‌های مربوط به ریسک معامله را پوشش دهند.

حال نوبت سایر دیلرها است که نرخ‌ها و پیشنهادات خود را برای یورو/دلار ثبت کنند. به‌این ترتیب نرخ‌های متعددی در بازار ثبت شده که در نهایت به شکل زیر دیده می‌شوند:

حجم معامله

پیشنهاد خرید

پیشنهاد فروش

حجم 2 میلیارد دلار

حجم 1 میلیارد دلار

حجم 3 میلیارد دلار

به‌همین ترتیب نرخ‌ها در اینتربانک ثبت شده و نزدیک‌ترین نرخ‌ها به‌عنوان نرخ مرجع به بانک‌ها و موسسات دیگر اعلام و معامله‌ها با نرخ‌های جدید صورت می‌پذیرند.

چرا بعضی مواقع اسپرد قیمت‌های فارکس زیاد می‌شود؟

در ترمینال اطلاعاتی بازار ممکن است گاهی اوقات اخبار مهمی تبادل شود. قطعا این اطلاعات مهم در آینده و چگونگی معاملات بازار نقش خواهد داشت. بانک‌های مرکزی و موسسات بزرگ و بانک‌های تجاری بر اساس نتیجه این اخبار ممکن است وارد معاملات جدید و یا حتی از قصد معاملات جدید خود نیز منصرف شوند. برای همین ممکن است در بعضی از مواقع تعداد معاملات ثبت شده در هسته اینتربانک فارکس کمتر از حد معمول شود. این امر البته می‌تواند دلایل مختلفی هم داشته باشد. نظیر تایم بازار که در قسمت سشن‌های معاملاتی فارکس قبلا به آن اشاره کردیم. همچنین مواقع بحرانی و یا اضطراری که بازار از حالت عادی خارج می‌شود و. همه این عوامل باعث می‌شود که حجم معاملات ثبت شده در اینتربانک هسته مرکزی فارکس، کاهش یابد.

وقتی که معاملات ثبت شده کاهش یابد، پس ممکن است در قیمت‌های خاصی دیگر خریدار یا فروشنده وجود نداشته باشد. به همین دلیل در آن لحظه می‌بینیم که اسپرد قیمتی به‌شدت افزایش می‌یابد.

نکته: گاهی می‌شنویم که می‌گویند: بروکر X در لحظه مقدار اسپرد را آن‌قدر زیاد کرد تا حد ضرر من را فعال کند، سپس دوباره بازار به حالت عادی برگشت. پس بروکر دزد بوده و این‌کار را عمدا انجام داده است!
سوال: آیا بروکر اینجا از من دزدی کرده؟

در جواب باید بگوییم که اگر از یک بروکر رگوله استفاده کنید که نظارت موسسات مالی بزرگ در دنیا روی نحوه ارائه نرخ‌ها و معاملات آن بروکر نظارت داشته باشند، احتمال این‌کار بسیار پایین است. و اگر هم این تخلف از یک بروکر رگوله صورت گرفته باشد، شما می‌توانید از آن شرکت شکایت کرده و ادعای خسارت کنید. اما دلیل این اتفاق دزدی از مشتری نیست. حتی بعضی از اوقات وقتی که هسته معاملات دچار مشکل می‌شود، گاها ممکن است در نرخ قیمت‌های فارکس نوساناتی ایجاد شود که باعث ضرر خوردن به مشتریان یک بروکر در آن لحظه گردد. در همه این موارد بروکر تمام معاملات آن لحظه را برمی‌گرداند و حتی اگر شما ضرر و زیانی هم کرده باشید مقدار آن را مجددا به حساب معاملاتی شما واریز می‌کنند.

این جمله را همواره به یاد داشته باشید که در بازار فارکس، تنها کسی ضرر نکرده که هنوز وارد بازار نشده است!

نتیجه: پس هرچه تعداد نرخ‌های بیشتری در لحظه، در معاملات یک جفت ارز ثبت شود، فاصله (اسپرد) بین قیمت خرید و فروش کمتر می‌شود. و هرچه تعداد نرخ‌های کمتری در بازار یک جفت ارز ثبت شود، به‌طبع آن بین قیمت خرید و فروش فاصله بیشتری ایجاد می‌شود که در نتیجه اسپرد لحظه‌ای آن جفت ارز هم بیشتر می‌شود.

آیا همه بروکرها در قیمت‌های فارکس دستکاری می‌کنند؟

گاهی در صحبت‌های دوستان شنیده‌ام که فلان بروکر مارکت میکر است و به بازار جهانی وصل نیست. پس خودش بازار را دستکاری می‌کند و همیشه کاری می‌کند که مشتریان آن ضرر کنند. باید بگویم کسانی که امثال این حرف‌ها را در فارکس می‌زنند اصلا نمی‌دانند که نرخ‌ها و قیمت‌های فارکس از کجا می‌آیند. برای این‌که این موضوع روشن شود باید کمی در مورد تفاوت بروکرهای رگوله و غیر رگوله توضیح دهیم:

بروکرهای رگوله

در اصل این بروکرها نرخ قیمت‌های فارکس را از هسته اینتر بانک فارکس می‌گیرند و به بازار جهانی متصل هستند. بروکرها برای این‌که بتوانند نرخ‌های جهانی را در سریع‌ترین لحظه از هسته معاملاتی بگیرند، باید ضوابطی را رعایت کنند تا لایسنس مربوطه را از هسته مرکزی فارکس دریافت کنند. اما وقتی ما در این بروکرها معامله می‌کنیم، معاملات ما به چه صورت انجام می‌شود؟

طبق آن‌چه که قبلا توضیح دادیم نوع معاملات فارکس از نوع CFD است. بروکرهای رگوله به دلیل این‌که حجم معاملاتی بالایی دارند، نمی‌توانند تمامی معاملات مشتریان خود را پوشش دهند. برای همین منظور وارد معامله با بانک‌های عامل می‌شوند و برای تامین سرمایه باری پوشش حجم معاملات بروکر، با بانک‌های مختلف قرارداد همکاری امضا می‌کنند تا معاملات بازار فارکس در یک بروکر با پشتوانه نقدی بانک عامل معتبر باشد. حال وقتی شما 1000 دلار یورو/دلار خریداری می‌کنید در حقیقت دستور خرید را به بانک فرستاده‌اید و در اصل با بانک وارد معامله شده‌اید. و بروکر در اینجا فقط نقش یک واسطه را ایفا می‌کند و کارمزد و کمیسیون مربوطه را از معامله‌گر دریافت می‌کند. لازم به ذکر است که تمامی این موارد تحت نظارت موسسات نظارتی بزرگ مالی انجام خواهد پذیرفت که احتمال هرگونه پولشویی و یا خطا از سوی بروکر و یا بانک عامل گرفته شده باشد.

بروکر رگوله هیچ نقشی در میزان سود یا ضرر شما نخواهد داشت و فقط در کارمزد معاملات شریک است.

بروکرهای غیر رگوله

درحقیقت این بروکرها نیز برای این‌که قیمت‌های فارکس را از اینتربانک در لحظه بگیرند، نیاز به اخذ لایسنس ‌های مربوطه برای این سطح از دسترسی را دارند. با این تفاوت که هیچ موسسه نظارت مالی بر نحوه ارائه این خدمات و یا معاملات مشتریان نظارتی ندارد. برای همین به این بروکرها غیر رگوله و یا به اصطلاح مارکت میکر (Market Maker) می‌گویند.

اما این به این معنی نیست که تمام نرخ‌هایی که در بروکرهای مارکت میکر وجود دارد توسط خود بروکر تهیه و تنظیم می‌شود. شما هرگز نمی‌توانید ببینید که در یک بروکر رگوله طلا درحال افزایش قیمت باشد، ولی در یک بروکر مارکت میکر طلا نزولی!

خیر این اتفاق ممکن نیست. اما به دلیل نبودن نظارت عامل توسط موسسه‌های نظارتی، خود بروکر می‌تواند در لحظه وارد معامله شود و نوساناتی در بازار ایجاد کند و به اصطلاح شیطنت کنند.

نکته دیگری که باید در مورد بروکرهای مارکت میکر بدانید این است که به دلیل پایین‌تر بودن حجم معاملات این بروکرها، ممکن است که هیچ قراردادی با بانک عامل برای تامین سرمایه و تضمین پشتوانه نقدی برای معاملات وجود نداشته باشد. ضمن این‌که طبق قوانین بین المللی اگر بروکرهای غیر رگوله حقی از مشتری ضایع کنند که منجر به زیان شما گردد، شما حق شکایت از آن بروکر را نخواهید داشت زیرا خودتان در مرحله اول مورد اتهام قرار می‌گیرید که چرا با این شرکت همکاری کرده‌اید!

بروکرهای مارکت میکر (غیر رگوله) هم از نرخ قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کنند، اما هیچ موسسه نظارتی روی نحوه ارائه این قیمت‌ها به مشتری نظارت ندارند.

رابطه اقتصاد کلان و قیمت‌های فارکس

مهم‌ترین و بزرگترین عامل اثر‌گذار در بازار و قیمت‌های فارکس، سیاست‌های اقتصاد کلان دولت‌ها است. اقتصاد کلان مربوط به اقتصاد تمامی کشورهای جهان می‌شود و مسائل مهمی چون نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و مالی، رکود و بحرانی‌های مالی را در برمی‌گیرد. تمامی بخش‌های اقتصاد کلان در بازار فارکس تاثیر مستقیم می‌گذارند و نرخ برابری ارزها و در نهایت قیمت‌های فارکس را مشخص می‌کنند.

به‌عنوان مثال در سال در ماه گذشته از ابتدای سال 2020 و بعد از رکود بازار های مالی در اثر بحران جهانی کرونا، بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت که نرخ بهره را به کمترین حد ممکن یعنی 0.25% کاهش دهد. همچنین بانک‌ها مرکزی کشورهای دیگر دنیا نیز برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از یک رکود اقتصادی بزرگ، همین رویه را پیش گرفتند. در پی این تصمیمات نرخ طلا در برابر دلار و سایر ارزها رشد کرد. به همین شکل هرگونه اتفاقی در دنیا مستقیما روی نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای اثرگذار خواهد بود.

قدرت هسته مرکزی فارکس

تا اینجا فهمیدیم که معاملات فارکس در چه ابعاد و حجمی و توسط چه کسانی بیشتر انجام می‌شوند و همچنین فهمیدیم که اقتصاد کلان و تصمیمات دولت‌ها چه تاثیری بر روی نرخ‌ها و قیمت‌های فارکس دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که هسته معاملات فارکس باید آن‌قدر قوی باشد که همه این تاثیرات را در کسری از ثانیه پردازش کند. زیرا در معاملات هسته فارکس، دیگر ثانیه‌ها خیلی کند هستند و معیار سرعت انتقال داده‌ها با میلی ثانیه اندازه‌گیری می‌شود. برای همین ممکن است وقتی شما به قیمت‌های دو بروکر مختلف نگاه کنید، ببینید که قیمت‌ها کمی اختلاف دارند.

حجم بازار فارکس

مقایسه حجم معاملات بازار فارکس با سایر بازارهای مالی

براساس آمار جهانی میانگین حجم معاملات فارکس در روز حدود 6500 میلیارد دلار است. با یک حساب ساده می‌توان فهمید که میزان سرعت پردازش هسته معاملاتی فارکس بیش از 75 میلیون دلار بر ثانیه است. به‌عبارت دیگر به‌طور میانگین و در هر ثانیه بیش از 75 میلیون دلار در بازار فارکس معامله انجام می‌شود. و این درحالی است که هیچ فشاری هم روی هسته مرکزی وجود ندارد!

سوال: هسته معاملاتی بورس ایران چقدر توان پردازش دارد؟

جمع‌بندی

بازار فارکس یکی از پر مخاطب‌ترین، پرهیچان‌ترین، پرحجم‌ترین، سودآورترین و در عین حال خطرناک‌ترین و بی‌رحم‌ترین بازار در بین بازارهای معاملاتی دنیا محسوب می‌شود. اگر بدون اطلاعات کافی و یا از روی کنجکاوی و کسب سود و پولدار شدن وارد بازارهای مالی جهانی شدید، من به شما می‌گویم که در نهایت شکست خواهید خورد. زیرا کسانی که در این بازار فعال هستند، از این راه زندگی می‌کنند و نه سود!

اگر مطلب فوق برایتان جذاب بود لطفا آن را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

همواره نظرات شما برای ما مهم بوده و اگر سوالی داشتید لطفا در زیر همین مقاله مطرح کنید.

با کدام جفت ارز خریدکنیم؟

که در این معاملات ارز پایه است که به خرید و فروش می‌رسد. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

به عنوان مثال وقتی جفت ارزی به صورت BTC/USDT می‌باشد

به این معنا است که ارز مورد نظری که ما قصد خرید آن را داریم بیت کوین است

و می ‌خواهیم مبلغ آن را با تتر که همان معادل دلار می‌باشد پرداخت نماییم

و در حالت بر عکس آن یعنی USDT/BTC ما قصد فروش بیت کوین را داریم تا آن را به تتر تبدیل کنیم

جفت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارند؟

در قسمت فوق فهمیدیم که منظور از جفت ارز چه می‌باشد و جفت ارز دیجیتال چیست ؟

اکنون می‌خواهیم به سراغ نحوه استفاده از آن و کاربردهای آن برویم

این جفت ارزها استفاده‌های متنوعی را دارند که بسته به این که در یک جفت ارز مشخص ما چه ارزی را به عنوان ارز دوم یا همان ارزی که می‌خواهیم با آن پرداخت را انجام دهیم، کاربردها متفاوت خرید و فروش جفت ارز می‌باشد

در یک دسته بندی کلی گفته شده است که جفت ارزها ارز دوم را یا از استیبل کوین ها می‌باشند

مثل ETH/USDT و یا این که ارز دوم ما نیز یک رمز ارز دیگر می‌باشد مثل BTC/ETH

از آنجا که الان دلار را معیار برای تعیین ارزش دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند

برای همین در بازار ارزهای دیجیتال برای تعیین ارزش یک دارایی نیز از واحد دلار استفاده می‌شود

به عنوان مثال اگر کسی قیمت اتریوم را از شما بپرسد و شما بخواهید به او پاسخ دهید، چون معیار دلار می‌باشد می‌گوییم که 3500 دلار است

در اصل ما اینجا از ETH/USDT استفاده کرده‌ایم، زیرا تتر معادل همان دلار می‌باشد

پس پی می‌بریم که یکی از کاربردهای جفت ارز بیان ارزش یک ارز دیجیتال است

دومین کاربرد آن نیز بیان ارزش یک دارایی در برابر ارزش دارایی دیگر است که به زبان دیگر می‌توان گفت کاربرد دیگر آن مقایسه ارز می ‌باشد

به عنوان یک مثال می‌توان گفت که اگر کسی از ما سوال کرد که بیت‌کوین معادل چقدر طلا است

ما می‌توانیم از جفت ارز آنان استفاده کنیم و یا مثلا می‌گویند یک واحد بیت کوین معادل چند تتر است

آنگاه ما از جفت ارز BTC/USDT استفاده می‌کنیم

یکی دیگر از کاربردهای این ویژگی این می‌باشد که ما می‌توانیم همبستگی میان دو دارایی متفاوت است

مثلا می‌توان فهمید که تغییرات قیمت دو دارایی با هم چه ارتباطی داشته

و روی نمودار قیمتی آن و چرخه صعودی و نزولی آنان چگونه بوده است

به عنوان یک مثال ساده هنگامی که ما به دنبال تفاوت تغییرات قیمت بیت کوین و طلا

در یک دهه اخیر هستند باید به جفت ارز این دو مشاهده کرد

کاربرد دیگری که جفت ارزها دارند استفاده از موقعیت به وجود آمده بری ترید می‌باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

اما یکی از استفاده‌های مهم از جفت ارزها تامین نقدینگی بیشتر برای معاملات دو ارز دیجیتال می ‌باشد

یکی از دلیل‌هایی که تقریبا تمام سامانه‌ های معاملاتی خرید و فروش جفت ارز در زمان لیست کردن یک کوین و یا توکن جدید، جفت ارز آن را به بیت کوین ارائه می‌کنند

انجام این کار به این خاطر می‌باشد که از نقدینگی btc استفاده کنند

جفت ارزها در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال غالبا از بیت کوین استفاده می‌کنند و استیبل کوین‌ها و اتریوم ارز دوم جفت ارزها هستند

در جفت ارزها ارز دوم همواره دارای اهمیت بیشتری نسبت به ارز پایه است

بهترین جفت ارزهای دیجیتال را چطور انتخاب کنیم؟

معاملات خرید و فروش جفت ارز ارزهای دیجیتال از طریق صرافی‌های رمزارز ایجاد می‌شود

برای انتخاب یک جفت ارز معاملاتی برای یک ارز دیجیتال باید به صرافی مورد نظر خود رفته و به معاملات در آن بپردازیم

همچنین برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال بهتر است نمودار آن را در جفت ارز پر معامله‌ ی آن ارز چک کنیم

تفاوت جفت ارز استیبل کوین و رمز ارزها

همانطور که گفتیم جفت ارزها به دو دسته کلی به نام های استیبل کوین و ارز دیجیتال تقسیم می‌شوند

یکی از اشتباهات رایج در میان فعالان بازار این است

که فکر می‌کنند اگر یک نوع رمز ارز را در یه جفت ارز مشخص خریداری کنند سود بیشتری را کسب خواهند کرد

این خود یک اشتباه رایج می‌باشد

مثلا شما اگر جفت ارز UNI را به مبلغ هزار دلار خریداری کنید با جفت ارز UNI/BTC و یا با استفاده از جفت ارز UNI/USDT پرداخت کنید

در هر دو حالت شما مقدار مشخصی توکن آن ارز را دریافت خواهید کرد

تفاوت تنها در نحوه پرداخت آن ارز دیجیتال است

مثلا در مثال اول شما UNI را با بیت کوین پرداخت می‌کنید و در حالت دیگر مبلغ آن را با تتر پرداخت خواهید کرد

پس از نظر سوددهی تفاوتی با یکدیگر ندارند

اما شما حالتی را تصور کنید که هزار واحد UNI دارید و سود خود را از این دارایی کسب کرده‌اید و حالا قصد فروختن آن را دارید

اکنون اگر شما قصد دارید دارایی خودتان را به بیت کوین تبدیل نمایید و خرید و فروش جفت ارز در آن سرمایه گذاری کنید در این شرایط بهتر می‌باشد

که بجای تبدیل ارز خود به تتر مستقیم آن را به بیت کوین تبدیل نمایید(UNI/BTC)

در این شرایط شما به جای دو معامله و دو کارمزد فقط یک معامله می‌کنید و فقط یک کارمزد خواهید داشت

ولی این تمام معامله نیست و در اینجا لازم است تا استراتژی معاملاتی در زمان ترید جفت ارزها را به شما عزیزان معرفی نمایم

استراتژی معاملاتی ترید جفت ارزها

در زمان ترید و نیز معامله با جفت ارزهای دیجیتال باید به نکاتی توجه داشته باشید

در واقع بسته به نوع نگاه و بازه زمانی سرمایه گذاری خود، استراتژی معامله با جفت ارزها متفاوت می‌باشد

اگر شما یک تریدر کوتاه مدت می‌باشید، نحوه‌ی استفاده از رمز ارزها متفاوت می‌باشد

در این قسمت می‌خواهیم مطالبی که تا کنون به آن اشاره شد را به طور کامل برای شما توضیح دهیم

اما به طور کلی اکثر استراتژی‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود:

1. کسی که به دنبال این می‌باشد که ارزش دلاری سبد خود را بالا ببرد

2. کسی که به دنبال بالا بردن تعداد رمز ارز خاصی در سبد سرمایه گذاری خود هستند

سرمایه گذاران بلند مدت یا همان هولدرها

سرمایه گذاران بلند مدت به افرادی گفته می‌شوند که به دنبال شکار فرصت‌های بلند مدت می‌باشند

سرمایه گذاری این افراد مدت زمان مشخصی ندارد

اما افرادی که یک رمزارز را برای مدت بیشتر از یکسال نگهداری کنند به عنوان هولدر شناخته می‌شوند

به عنوان مثال شما سرمایه گذارانی را تصور کنید که قصد خرید کوین اتر را دارند و و آن را می‌خواهند تا برای بلند مدت نگهداری کنند

برای این فرد تفاوتی ندارد که اتر را با کدام جفت ارز خریداری کند، زیرا در نهایت می‌خواهد مقدار مشخصی را خریداری کند

و سپس در کیف پول خود نگهداری نماید. پس به این نتیجه خواهیم رسید که برای سرمایه گذاران هولدر جفت ارز اهمیتی ندارد

ولی در یک حالت هست که جفت ارز برای میزان خرید و فروش جفت ارز سود آنان اهمیت خواهد داشت برای همین به مثل ذیل توجه فرمایید:

یک فرد را در نظر بگیرید که با تحلیل‌های خود تصمیم به خرید بیت کوین در 40000 هزار دلار نماید

او فعلا هیچ برنامه‌ای برای فروش این ارز ندارد. در واقع او یک سرمایه گذار در بیت‌کوین است

تنها چیزی که برای هولدرها اهمیت دارد حفظ ارزش آن یک واحد دارایی می‌باشد

سپس او با بررسی و تحلیل‌های خود می‌یابد که پولکادات پتانسیل رشد بهتری نسبت به بیت کوین دارد

اما او قصد فروش بیت کوین‌های خود را نیز ندارد. او قبل از این شرایط یک بیت کوین داشته و الان به دنبال افزایش آن می‌باشد و نه فروش آن

برای این سرمایه گذار هولدر سود دلاری اهمیتی ندارد و فقط به دنبال افزایش بیت کوین خود است

پس این فرد در دسته دوم یعنی هولدر ها قرار می‌گیرد

ولی این فرد اگر با جفت ارز بیت کوین(SOL/BTC) اقدام به خرید آن نماید در صورت رشد هر دو ارز در واقع بیت کوین خود را نیز افزایش داده است

همبستگی قیمت میان رمز ارزها

یکی از کاربردهایی که پیش از این به آن اشاره نمودیم همبستگی میان جفت ارزها می‌باشد

به این منظور باید در بازار جفت ارزهایی را پیدا کرد که تغییرات قیمتی آن‌ها با هم ارتباط معنایی داشته باشد

برای مثال ارز ریپل و استلار را می‌توان مثال زد که به طور سنتی با یک دیگر همبستگی دارند

توجه داشته باشید که رمز ارزهایی که با هم همبستگی دارند را بیابید

یک روش که به واسطه آن می‌توان همبستگی را یافت این است

که مثلا هر گاه اتر رشد کرد شما به دنبال ارزهایی بگردید که همراه با آن رشد نموده است

تریدرهای کوتاه مدت

تریدران کوتاه مدت یا همان نوسان گیران در بازار از جفت ‌ارزها استفاده می‌نمایند

یکی از کاربردهای جفت ارز برای ترید ران آربیتراژ و شکار گپ‌های قیمتی می‌باشد

البته شناخت این موقعیت‌ها کار چندان آسانی نمی‌باشد

برای یافتن این موقعیت‌های معاملاتی شما باید تجربه بسیار بالایی کسب نمایید

البته این خود یازمند تمرین و وقت بسیار می‌باشد

منظور از آربیتراژ در اینجا خرید یک ارز در صرافی الف و فروش آن در صرافی ب نیست

بلکه خرید یا فروش یک توکن خاص در یک صرافی و خرید ارزهای مختلف آن می‌باشد

ریسک و مزایا و معایب کار با جفت ارزها چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بسیار شدید می‌باشد

اگر استراتژی شما این است که بیت کوین خود را افزایش دهید باید خرید و فروش جفت ارز توجه داشته باشید

که با هر بار ریزش یا نوسان در قیمت بیت کوین جفت ارز مربوط به آن از نوسانات بیشتری برخوردار می‌شود

و این خود یک ریسک است. زیرا باعث ضررهای چندین برابری می‌گردد

یکی از مزایای استفاده از جفت ارزها معامله در بازار با عمق بیشتر می‌باشد

مثلا قیمت دلاری برخی توکن‌ها پایین تر بقیه توکن‌ها است

از طرفی هم وقتی جفت ارز آن به بیت کوین در یک سامانه معاملاتی مورد معامله قرار می‌گیرد

به دلیل بالا بودن قیمت بیت کوین نسبت این دو عدد بسیار پایین خواهد بود

در بازار به این نوع توکن‌ها «کم ساتوشی» می‌گویند

منظور از این رمز ارزها آن‌های می‌باشد که نسبت به بیت کوین قیمت بسیار کوچک‌تری را دارند

در نهایت باید گفت:

در این مقاله سعی بر این داشتیم که مفهوم جفت ارز دیجیتال را به زبانی ساده برای شما عزیزان بازگو کنیم

صرافی ارزهای دیجیتال از جفت ارزها برای تامین کردن نقدینگی خود استفاده می‌کند

تریدرها ونیز هولدرهای زیادی به نگاه سرمایه گذاری از این جفت ‌ارزها استفاده می‌کنند

در این مقاله علاوه بر تعریف مفهوم اجمالی جفت ارز به بیان مزایا و معایب و همچنین کاربردهای آن نیز پرداختیم

تا شما بتوانید با دید بهتری نسبت به جفت ارزها به معامله در آنان بپردازید

در پایان خالی از لطف نیست که به این موضوع اشاره کنم که درست است

بازار رمز ارزها بسیار پر سود می‌باشد ولی هیچگاه سعی نکنید

که بدون اطلاعات کافی در آن به معامله بپردازید زیرا دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهید شد

آشنایی با اصطلاحات رایج بازار فارکس

آشنایی با اصطلاحات رایج بازار فارکس

در این مقاله شما را با اصطلاحات رایج بازار فارکس و واژگان کلیدی که برای فعالیت در بازار Forex لازم است معنی آن ها را بدانید، آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

آشنایی با اصطلاحات رایج بازار فارکس

اصطلاحات رایج بازار فارکس

بازار تبادل ارز خارجی یا Foreign exchange market که به اختصار Forex نامیده می شود اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است.

به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته می‌شود بنابراین Forex را می‌توان «خرید وفروش ارز» نامید.

واژگان کاربردی در Forex

اگر علاقه مند به فعالیت در بازار مالی فارکس هستید لازم است با یکسری اطلاعات و واژگان آشنا شوید.

کارگزاری یا بروکر (Broker)

کارگزاری یک شرکت واسطه‌ای است که تراکنش‌های معامله‌گر را اجرا می‌کند.

برای این‌که بتوانید در بازار فارکس یا سهام کار کنید، باید ابتدا یک حساب معاملاتی در نزد کارگزار افتتاح کنید و سپس خرید و فروش جفت ارز آن را به اندازه دلخواه شارژ کنید.

کارگزار امکاناتی در اختیار معامله‌گر قرار خواهد داد تا به بازار وصل شود و بتواند به خرید و فروش بپردازد.

جفت ارز یا Currency Pair

یکی از پرتکرار ترین اصطلاحات فارکس جفت ارز است.

تقریباً ۱۸۰ ارز مختلف در ۱۹۵ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عنوان معامله‌گر یا سرمایه‌گذار فارکس می‌توان عملکرد هر کدام از ارزهای مهم را به کمک تحلیل‌های تخصصی ارزیابی کرد.

نحوه معامله و ارزش‌گذاری ارزهای رایج دنیا به این صورت است که ارزش یک ارز نسبت به سایر ارزها محاسبه می‌شود و در بازار ارز یا همان فارکس معامله و توسط عوامل بازار قیمت‌گذاری می‌شود.

اگر در بازار فارکس یک ارز را برای معامله انتخاب کنید، حتماً متوجه خواهید شد که ارز در قالب یک جفت نمایش داده می‌شود.

به طور مثال جفت ارز EURUSD نشانگر قیمت یورو بر اساس دلار آمریکاست.

یعنی هر یورو چند دلار قیمت دارد؟ وقتی می‌خواهید خرید و فروش جفت ارز این جفت ارز را در بازار فارکس معامله کنید،

در واقع در حال معامله یورو در برابر دلار هستید.

وقتی شما می‌خواهید جفت ارز EURUSD را خریداری کنید، به این معنی است که انتظار دارید یورو بهتر از دلار آمریکا عمل کند و به مرور زمان تقویت شود.

جفت ارزها در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند:
  • جفت ارزهای اصلی (Major Pairs): جفت ارزهایی که دلار آمریکا (USD) در برابر سایر ارزهای رایج (EUR، GBP، CAD، CHF، JPY، AUD و NZD) قرار گرفته است.
  • جفت ارزهای کراس (Cross Pairs): جفت ارزهایی که دلار در آن‌ها وجود ندارد. با این حال این جفت ارزها باید شامل ارزهای دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار کانادا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، پوند انگلستان و یا یورو باشند. مثل جفت ارزهای GBPAUD، EURCAD یا NZDCAD.
  • جفت ارزهای نامتعارف (Exotics): جفت ارزهایی که شامل ارزهای ناشناخته یا کمتر شناخته شده باشند را جفت ارزهای نامتعارف می‌گویم. مثل راند آفریقای جنوبی.

قیمت تقاضا و عرضه (Bid/Ask Price)

قیمت تقاضا (Bid Price) قیمتی است که بازار ساز یا دلال آماده است تا دارایی یا اوراق بهادار خاص را خریداری کند.

قیمت عرضه (Ask) قیمتی است که بازار ساز یا دلال آماده است تا جفت ارز مربوطه را به فروش برساند.

به تفاوت قیمت عرضه و تقاضا اسپرد یا Spread گفته می‌شود.

به عنوان معامله‌گر اگر می‌خواهید در بازار فارکس معامله انجام دهید باید به این نکته توجه داشته باشید، که برای فروش جفت ارز باید قیمت Bid را در نظر بگیرید.

چون‌که بازار ساز با این نرخ از شما خریداری خواهد کرد.

برای خرید هم باید از قیمت Ask استفاده کنید.

چون بازار ساز تنها با این قیمت حاضر است جفت ارز را به شما بفروشد.

اهرم (Leverage)

اهرم به معنی اعتبار استو از اصطلاحات فارکس است.

شما در بازار فارکس می‌توانید بیشتر از آن پولی که آورده‌اید معامله کنید.

اهرم قدرت خرید شما را بالا می‌برد.

در واقع وقتی با اهرم کار می‌کنید می‌توانید تا چند برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید.

فرض کنید می‌خواهید جفت ارز USDCAD را معامله کنید.

نرخ برابری USDCAD برابر ۱٫۳۱ است.

اگر بدون اهرم بخواهید ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید، باید ۱۰۰ هزار دلار در حساب خود پول داشته باشید.

اما اگر اهرم حساب شما یک به صد باشد، یعنی می‌توانید تا ۱۰۰ برابر موجودی حساب معامله کنید.

یعنی برای ورود به معامله ۱۰۰ هزار دلاری USDCAD تنها به ۱۰۰۰ دلار پول نیاز دارید.

اصطلاحات مارجین یا ودیعه (Margin) در فارکس

مارجین یا ودیعه حداقل پولی است که برای ورود به یک معامله یا باز کردن دستور معاملاتی نیاز است.

مارجین به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا وارد معاملات اهرمی شود.

به طور مثال اگر اهرم حساب معاملاتی یک به صد باشد، برای ورود به معامله ای به ارزش ۱۰۰ هزار دلار در جفت ارز USDCAD تنها به هزار دلار پول نیاز است.

وقتی وارد معامله شدید، این هزار دلار به عنوان مارجین بلوکه خواهد شد و وقتی‌که معامله بسته شد، این مارجین هم آزاد خواهد شد.

مارجین آزاد یا Free Margin هم مقدار پولی است که می‌توان برای ورود به معاملات دیگر استفاده کرد.

خرید (Long) یا فروش (Short)

وقتی‌که معامله‌گری روی جفت ارزی خرید می‌زند، در واقع در حال خرید ارز پایه جفت ارز یا همان بخش اول جفت ارز است.

به طور مثال وقتی جفت ارز EURUSD را خریداری می‌کنید، در واقع یورو را خرید و دلار را فروخته‌اید.

وقتی معامله شما Long یا خرید باشد، در واقع شما انتظار رشد آن جفت ارز را دارید.

وقتی هم که جفت ارزی را می‌فروشید (Short)، باز هم این ارز پایه یا اول جفت ارز (EUR) است که فروخته می‌شود و ارز دوم (USD) خریداری می‌شود.

پیپ (pip)

پیپ مخفف Percentage In Point است و نشانگر کوچک‌ترین واحد حرکتی در جفت ارزهاست.

هر پیپ نشانگر رقم چهارم اعشار در جفت ارزهاست.

به طور مثال اگر جفت ارز AUDUSD برابر ۰٫۷۰۵۶ باشد، به این معنی است که با یک دلار استرالیا می‌توانید ۰٫۷۰۵۶ دلار آمریکا خریداری کنید.

اگر جفت ارز یک پیپ حرکت کند، جفت ارز به ۰٫۷۰۵۷ دلار خواهد رسید.

این یعنی دلار استرالیا به اندازه یک پیپ در برابر دلار آمریکا گران شده است.

پیپ در جفت ارزهایی که یک طرف آن ین ژاپن (JPY) است، نشانگر رقم دوم اعشار جفت ارز است.

اگر جفت ارزی پنج رقم اعشار باشد، به رقم پنجم اعشار Pipette گفته می‌شود.

هر Pipette برابر یک دهم پیپ است.

لات (Lot)

در بازار فارکس برای حجم معاملات از لات (Lot) استفاده می‌شود.

لات نشانگر حجم معامله برای ارز پایه جفت ارز است.

هر یک لات برابر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.

یعنی یک لات EURUSD برابر ۱۰۰ هزار یورو است.

می‌توان از ضرایب مختلف لات برای حجم معامله استفاده کرد.

به طور مثال ۰٫۱ لات برابر است با ۰٫۱ ضرب در ۱۰۰ هزار که می‌شود ۱۰ هزار واحد.

یعنی ۰٫۱ لات EURUSD برابر ۱۰ هزار یورو است.

ریسک به ریوارد (Risk/Reward)

نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که به ازای هر دلاری که ریسک می‌شود، چند برابر آن بازدهی یا سود به دست خواهد آمد.

به طور مثال نسبت ریسک به ریوارد یک به سه به این معنی است که به ازای هر یک دلار ریسک، سه دلار بازدهی در کار خواهد بود.

صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish)

انتظارات بازار می‌تواند نشان دهد که روند کلی بازار سهام یا ارز چگونه خواهد بود.

وقتی انتظارات بازار صعودی یا Bullish است یعنی همه انتظار افزایش یا رشد بازار مربوطه را دارند.

وقتی انتظارات بازار نزولی یا Bearish است، به این معنی است که همه انتظار کاهش یا افت بازار مربوطه را دارند.

حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)

وقتی در بازار فارکس وارد معامله می‌شوید، باید معامله در یک قیمتی بسته شود تا نتیجه آن مشخص شود.

هر معامله‌ای در نهایت یا در سود بسته خواهد شد و یا در ضرر.

می‌توان معامله را در نقطه سر به سر هم بست، یعنی نه ضرری در کار باشد نه سود.

در بازار فارکس این امکان وجود دارد که برای معامله حد سود و حد ضرر تعیین کرد.

یعنی با رسیدن قیمت بازار به این سطوح معامله بسته شود.

حد سود یا TP سطحی است که با هدف رسیدن بازار به این حد وارد معامله می‌شویم.

حد ضرر یا SL جایی است که قبول می‌کنیم معامله اشتباه بوده و آن را می‌بندیم.

به طور مثال اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت اونس طلای جهانی به ۲۰۰۰ دلار خواهد رسید، می‌توانید حد سود را همین ۲ هزار دلار در نظر بگیرید.

در مقابل باید ریسک معامله را هم در نظر گرفت.

یعنی اگر معامله طبق پیش‌بینی‌ها عمل نکند، باید یک جایی معامله را بست. این سطح معمولاً همان حد ضرر یا SL معامله است.

وقتی تحلیل باطل شود، حد ضرر فعال می‌شود و معامله بسته می‌شود.

متاتریدر

برای این‌که بتوانید در بازار فارکس، سهام یا سایر بازارهای مالی فعالیت کنید، باید به قیمت‌های زنده و تاریخی بازار دسترسی داشته باشید.

برای این کار نرم‌افزارهای مختلفی طراحی شده که به شما این امکان را می‌دهد تا از طریق اینترنت و با یک کامپیوتر ساده یا حتی گوشی موبایل به بازار وصل شوید و علاوه بر تحلیل بازار، اقدام به خرید و فروش کنید.

متاتریدر یکی از نرم‌افزارهای رایج و محبوب در میان معامله گران است.

شما می‌توانید به کمک متاتریدر بازار را تحلیل و در صورت نیاز وارد معامله شوید. متاتریدر یک نرم‌افزار تحلیلی و معاملاتی است و قابلیت نصب روی گوشی و کامپیوتر را دارد.

امیدواریم مقاله آشنایی با اصطلاحات رایج در بازار فارکس برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

با اصطلاحات بازار ارز آشنا شوید

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران ، یك سری از ارزهــا هستند كه بیشتر از بقیه معامله میشوند و به ارزهــای اصــلی Major معروف هستند . علائم اختصاری آنها عبارت است از :

USD دلار آمریكا
EUR یــورو (پــول مشترك اتحـــادیه اروپــــا)

GBP پونـــد انگلیس

JPY یــن ژاپن

CHF فرانك سوئیس

CAD دلار كـــانــادا

AUD دلار استـــرالیــــــا

وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعا حیرت‌ انگیز است. براساس یك برآورد انجام شده، فعال‎ترین نرخ‎های تبادلی ارز دنیا مثل دلار/ین و یورو/دلار می‌توانند در طی روز تا ۱۸۰۰۰ بار تغییر كنند. نوسانات منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیك كشور كه براثر عوامل زیادی چون، تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم، تغیییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات و نهایتا مداخلات بانك مركزی جهت انجام سیاستهای پولی ایجاد می شود، باعت تغییر مداوم نرخ ارزها نسبت به یكدیگر می گردد.
حال زمانی كه شما این عبارت را می بینید : EUR/USD = ۱.۳۰۰۱ به این مفهــوم است كه ارزش یك یورو ۱.۳۰۰۱ برابر ارزش یك دلار است. یعنی شما برای خرید یك یورو باید معادل ۱.۳۰۰۱ دلار پرداخت نمایید. این نسبتهــا برای تمامی ارزها وجود دارند و تا چهار رقم محاسبه میشوند.یك استثناء در این میان ین ژاپن است كه تا دو رقم اعشار محاسبه میشود.

مثلا USD/JPY = ۱۰۵.۳۲ به این مفهــوم است كه برای خرید یك دلار باید ۱۰۵.۳۲ ین بپردازید.
به ارزی كه در سمت چپ قرار دارد ارز پایه میــگویند.
به یك نسبت مثل EUR/USD یك جفت ارزی یا Pair گفته میشود.

برای سهولت كار هر جفت ارزی را بصورت یك شیء واحد یا یك كالا در نظر بگیرید كه قیمت آن بالا و پایین میــرود و شما سعی دارید تا در فرصتهای مناسب با خرید و فروش آن سود خرید و فروش جفت ارز كنید.
در اعلام نرخها به هر ۰.۰۰۰۱ تغییر یك پیپ (PIP) گفته میشود و در تغییر نرخ ین به هر ۰.۰۱ تغییر یك پیپ گفته میشود.
در یك ترید دو نرخ وجود دارد. نرخ خرید از شما (Bid) و فروش به شما (Ask). طبیعی است كه نرخ فـروش به شما از نرخ خرید از شمــا بیشتر باشد. این تفاوت بستگی به كارگزار دارد و بین ۲ تا ۷ پیپ در تغییر است كه البته خرید و فروش جفت ارز عرف بازار ۵ پیپ است و به این فاصله قیمت خرید و فروش Spread گفته میشود.

توجه : نرخ Spread كاملا بستگی به كارگزار دارد و در مواردی دارای اختلاف زیادی بین كارگزاران مختلف میباشد.

لات (Lot) : هر لات معاملاتی طبق تعریف معــادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ یك جفت ارزی میباشد.

مارجــین : این مفهوم یك حساب اعتباری است كه شما تنها با آن معامله میكنید و حق برداشت از آن را ندارید. این حساب چندین برابر موجودی اولیه به شما اعتبار میـدهد كه این به شرایط كارگزار بستگی دارد. معمــولا از ۲۰ الی ۵۰۰ برابر متغیر است.مارجین در واقع مانند یك اهرم عمل میكند به همین خاطر در اصطلاح به این ارزش افزوده Leverage گفته میشود و منظور از عبارت Leverage ۱:۱۰۰ اعتبار ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه میباشد.

مارجین كال یا كال مارجین : در صورتی كه پوزیشن های بازار ارز شما آنچنان به سمت ضرر برود كه موجودی شما از مارجین مورد نیاز بازار ارز كمتر باشد و بروكر بیم داشته باشد كه با ادامه این روند حساب بازار ارز شما صفر شود و بروكر مجبور شود بقیه زیان را خود متقبل شود ، یك یا تمام پوزیشن های بازار ارز شما را می بندد و از ادامه ضرر جلو گیری می كند كه به این حالت مارجین كال بازار ارز گفته می شود

پوزیشن : به یك معامله باز در بازار بازار ارز پوزیشن گفته می شود. با انجام یك معامله در جهت معكوس می توان پوزیشن را بست.

سواپ : در صورتی كه یك پوزیشنبازار ارز در ساعت ۲۴ پلتفرم بروكر باز باشد برای نگهداری آن هزینه ای اخذ می شود كه به آن سواپبازار ارز گفته می شود. این هزینه در بروكر های مختلف بازار ارز متفاوت است و در اكثر موارد با اختلاف نرخ بهره جفت ارز معامله شده متناسب است. همچنین بعضی از بروكر ها سواپ مثبت هم دارند. بروكر هائی هم هستند كه حساب های بدون سواپ ارائه می كنند.

انواع سفارشات:

به طور كلی سفارشات در بازار بازار ارز به دو گونه انجام میگیرد :
۱) سفارشات آنی
۲) سفارشات برای اجراء در آینده

سفارشات آنی :این نوع از سفارشات با توجه به روند و نرخ فعلی بازار به انجــام میرسند.بطــور مثال شخصی با تصمیم به اینكه هم اكنون باید وارد بازار شود ، اقدام به خرید یا فروش میكند. به این نوع از معامله كه بصورت دستی و توسط خود معامله گر در بازار ارز به اجرا در میآید معامله آنی گفته میشود.انواع معاملات آنی شامل موارد ذیل میباشد :
Buy : سفارش خرید ارز پایه در مقابل ارز دیگـــر
Sell : سفارش فروش ارز پایه در مقابل ارز دیگر
سفارشات برای اجراء در آینده :این نوع از سفارشات بر مبنای پیش بینی معامله گر برای ایجاد یك روند نوسان قیمت در آینده میباشد. بطور مثال معامله گر پیش بینی میكند ك چنانچه قیمت از یك حد خاص عبور كند بطــور حتمی روند جدیدی رو به بالا یا پایین بوجود خواهد آمد بنابراین در داخل نرم افزار كارگزار خود تعریف میكند كه چنانچه نرخ به حد تعریف شده رسید ، اقدام به خرید یا فروش كند.

سفارشات برای اجراء در آینده به انواع مختلف سفارشات خرید و فروش تقسیم بندی میشوند :

Buy Limit ، Sell Limit ، Buy Stop و Sell Stop

Buy Limit : پیش بینی میكنیم كه نرخ ارز پس از پیمودن یك روند نزولی به خط حمایت (Support) موثری برخورد نماید و نوسان صعودی خود را آغاز نماید. در این حالت پتانسیل یك معامله از نوع خرید (Buy) شكل خواهد گرفت لذا میتوان در داخل نرم افزار كارگزار تعریف نمود كه به محض رسیدن قیمت به حد پایین و برگشت به سمت بالا ، مقدار مشخصی از آن ارز را برای شما خریداری نماید. این حالت را میتوان بصورت خلاصه "خرید در زیر قیمت كنونی بازار" نام نهاد.

Sell Limit : این نوع از معاملاتی در حالتی است كه معامله گر تشخیص میدهد كه قیمت پس از یك روند صعودی و رسیدن به یك دامنه قیمتی مشخص ، شروع به یك روند نزولی خواهد نمود. این حالت را میتوان بطور مختصر "فروش در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار" نامید.

Buy Stop : فرض كنیم كه یك معامله گر تشخیص میدهد كه روند قیمت پس از رسیدن به یك قیمت مشخص در یك روند صعودی قیمت ، حركت خود را ادامه خواهد داد.در این حالت معامله گر اقدام به گذاشتن یك معامله از نوع خرید در قیمتی بالاتر از قیمت كنونی بازار خواهد نمود كه به آن Buy Stop اطلاق میگردد.

Sell Stop : اگر معامله گری بروز یك معامله از نوع فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت لحظه ای بازار پیش بینی نماید ، یك معامله از نوع Sell Stop میتواند شكل بگیرد.در این حالت معامله گر در داخل نرم افزار كارگزاری خود تعریف خواهد نمود كه پس از طی شدن یك روند نزولی و رسیدن قیمت به دامنه ای مشخص و ادامه آن ، مقداری مشخص از آن ارز را به فروش برساند.

سفارشات (OCO (One Cancels the Order : این نوع از سفارش در واقع تركیبی از دو سفارش Take Profit و Stop Loss میباشد و به معنی آنست كه هر كدام از آنها كه زودتر فعال گردید ، سفارش دیگر بطـــور خودكار Cancel خواهد شد.

سفارشات Loop : در صورتیكه بازار حالت Side Trend داشته باشد و در میان دو خط یا محدوده حمایت و مقاومت بطور مكرر نوسان نماید ، معامله گر قادر خواهد بود تا از سفارشات Loop در معاملات خود استفاده نماید.در این روش از سفارش میتوان دو معامله برای سیستم تعریف نمود كه یكی از نوع Buy بوده و در محدوده خط حمایت آغاز بكار نماید و دیگری سفارش Sell بوده و در محدوده مقاومت سفارش داده میشود.در این معاملات حد سود قاعدتا بین محدوده فوقانی (مقاومت) و حد تحتانی (حمایت) تعیین می گردد.

خرید و فروش جفت ارزها در فارکس

در این مقاله از سلسله مقالات آموزش فارکس قصد داریم به این بپردازیم که در فارکس چه چیزهایی خرید و فروش می شود. در معاملات فارکس همزمان یک ارز خریداری و ارز دیگر فروخته می شود.

ارزها از طریق کارگزاری (بروکر) یا یک واسطه و به صورت جفت معامله می شوند. ارزها در مقابل ارز دیگر مظنه گذاری می شوند.

به عنوان مثال یورو و دلار آمریکا (EUR / USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP / JPY).

وقتی در بازار فارکس معامله می کنید ، خرید و فروش ها بصورت جفت ارز انجام می شوند.

تصور کنید که هر جفت ارز پیوسته در یک مسابقه “طناب کشی” قرار دارد و هر یک از ارزها در یکی از دو طرف این مسابقه طناب کشی هستند.

جفت ارز

نرخ تبدیل، نسبت قیمت دو ارز دو کشور مختلف است.

نرخ تبدیل ارز بر اساس اینکه کدام ارز در آن لحظه قوی تر است، نوسان می کند.

سه دسته جفت ارز وجود دارد:

دلار آمریکا در جفت ارزهای اصلی همیشه حضور دارد.

جفت ارزهای کراس شامل دلار آمریکا نمی شوند. کراس هایی که دارای یکی از ارزهای اصلی در خود هستند با نام “مینورها” نیز شناخته می شود.

جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی و یک ارز از بازارهای نوظهور (مانند برزیل ، مکزیک ، شیلی ، ترکیه یا مجارستان) تشکیل شده است.

جفت ارز های اصلی در فارکس:

جفت ارزهای اصلی ترکیب دلار آمریکا و یکی از سایر ارزهای اصلی است.

جفت ارزهای ارائه شده در فهرست زیر “اصلی” محسوب می شوند.

یورو دلار EURUSD

این جفت ارزها همه دارای دلار آمریکا (USD) در یک طرف بوده و بیشترین معامله روی آنها انجام می شود.

در مقایسه با کراس ها و اگزوتیک ها، قیمت ها بیشتر با جفت ارزهای اصلی حرکت می کنند و فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم می آورند.

جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند.

از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده می شود.

در فارکس، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله گرانی که در خرید و فروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف می شود.

هر چیزی بیشتر مورد معامله قرار گیرد، جریان نقدینگی در آن بیشتر است.

به عنوان مثال، افراد بیشتری با جفت ارز EUR / USD در مقایسه با AUD / USD و در حجم بالاتری معامله می کنند.

این بدان معنی است که EUR / USD از AUD / USD نقد شونده تر است و نقدینگی بیشتری دارد.

جفت ارزهای کراس اصلی یا جفت ارز های مینور

جفت ارز هایی که دارای دلار آمریکا (USD) نیستند به عنوان جفت ارز کراس شناخته می شوند.

کراس هایی که شامل یکی از ارزهای اصلی هستند به عنوان “مینورها” نیز شناخته می شوند.

کراس ها گرچه به اندازه جفت ارزهای اصلی خرید و فروش نمی شوند، اما باز هم کاملا نقدشونده هستند و همچنان فرصت های معاملاتی زیادی را فراهم می آورند.

کراس های فعال تر به لحاظ معاملاتی دارای سه ارز اصلی زیر (غیر از دلار آمریکا) در خود هستند: EUR, JPY, GBP

جفت ارزهای اگزوتیک

جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی در یک طرف و ارز یک اقتصاد نوظهور در طرف دیگر، (مانند برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه یا مجارستان) تشکیل شده است.

می خواهید شانس خود را آزمایش کرده و نمادهای ارزی اگزوتیک را حدس بزنید؟

بسته به کارگزاری خود، ممکن است جفت ارزهای اگزوتیک متفاوتی در اختیار شما برای معامله قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که حجم معامله در این جفت ارزها به اندازه “اصلی ها” یا “کراس ها” نیست ، بنابراین هزینه های معاملات برای معامله این جفت ارزها معمولاً بیشتر است.

دیدن اسپردهایی (هزینه ای که در خرید و فروش می پردازید) که دو یا سه برابر EUR / USD یا USD / JPY هستند غیر معمول نیست.

جفت ارزهای اگزوتیک با توجه به میزان جریان نقدینگی کمتر، نسبت به رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان می دهند.

به عنوان مثال، خبر یک رسوایی سیاسی یا نتایج غیرمنتظره انتخابات می تواند سبب نوسانات شدید نرخ یک جفت ارز اگزوتیک شود.

بنابراین اگر می خواهید یک جفت ارز اگزوتیک را معامله کنید ، این مهم را هرگز از یاد نبرید.

آیا می دانستید؟ طبق اعلام سازمان ملل متحد ، ۱۸۰ واحد پول قانونی در جهان وجود دارد. این تعداد جفت ارز بالقوه زیاد است! متأسفانه همه آنها قابل تبدیل یا پردازش نیستند. کارگزاران فارکس معمولا تا ۷۰ جفت ارز را برای معامله در اختیار معامله گران قرار می دهند.

خواندن این مطلب به شما توصیه میشود: سشن های معاملاتی

جمع بندی

بیایید آنچه که یاد گرفته اید را در چند سوال خلاصه کنیم:

جفت ارز در فارکس چیست؟

مراد از جفت ارز در فارکس جفتی از ارزهای دو کشور است که نشان دهنده نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. به عنوان مثال ، GBP / USD ارزش پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا است.

جفت ارزهای اصلی کدامند؟

جفت ارزهای اصلی جفت‌هایی هستند که شامل دلار آمریکا و یکی از ۷ ارز اصلی دیگر بوده و دارای بیشترین حجم معامله هستند. آنها هفت مورد هستند: EUR / USD ، USD / JPY ، GBPUSD ، USD / CAD ، USD / CHF ، AUD / USD و NZD / USD.

جفت کراس چیست؟

ارزهای کراس (“کراس ها”) ارزهایی هستند که حجم معاملات خوبی دارند اما شامل دلار آمریکا نمی شوند. کراس ها شامل EUR / GBP ، EUR / CAD ، GBP / JPY ، EUR / CHF ، EUR / JPY و غیره است.

چند جفت ارز وجود دارد؟

صدها جفت ارز در دنیا وجود دارد اما همه آنها در بازار فارکس قابل معامله نیستند. سازمان ملل متحد در حال حاضر ۱۸۰ ارز را به رسمیت می شناسد. اگر بخواهید هر ارز را با ارز دیگر جفت کنید ، تعداد بسیار کثیری خواهند شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا