الگوهای شمعی

اصفهان خیابان توحید میانی ـ نبش کوچه 27ساختمان پاسارگاد واحد1

الگوهای شمعی چیست؟

وقتی که نمودارهای مختلف بازار را بررسی می کنید تنوع بسیار زیادی را در شمع ها از جنبه طول بدنه و سایه ها مشاهده می کنید. در این میان بسیاری از شمعها دارای بدنه متوسطی هستند، برخی از آنها دارای بدنه کوتاه تر یا بلند تری نسبت به بقیه هستند و برخی نیز سایه های بلند تر یا کوتاه تری دارند. البته این ها واژه های نسبی هستند؛ چرا که آنچه متوسط، کوتاه و بلند خوانده می شود از یک بازار تا بازار دیگر فرق می کند. به عنوان یک قانون کلی شما می توانید با مراجعه به گذشته متوسط بدنه بازار را مشاهده کنید تا بر اساس آن بدنه های بلند و کوتاه را تعریف نمایید.
ترکیبات بدنه و سایه و اندازه آن ها مفاهیم متفاوتی دارند و هر یک بر اساس روحیات مختلف تریدرها شکل گرفته است. ما در مطالب بعدی برخی از مشخصه های این الگوها را ذکر کرده ایم تا با دلایل روان شناسی سرمایه گذاران در تشکیل این الگوها بیشتر آشنا شوید. ضمن اینکه شما در مبحث الگوهای بازگشتی متوجه می شوید که این ساختارها، جزئی از الگوهای شکل گرفته در بازار محسوب می شوند لذا آشنایی با آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

١. بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه

روزهایی که اختلاف بین قیمت آغازین و پایانی زیاد باشد «روزهای بزرگ یا بلند» و شمع های دارای چنین بدنه های بلندی را «شمع های بلند» می نامند، به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت پایانی و آغازین کم باشد روزهای کوچک یا کوتاه» و شمع های دارای چنین بدنه های کوتاهی را «شمع های کوتاه » می نامند. توجه داشته باشید که این سیستم نام گذاری بر اساس طول بدنه انجام شده و به قیمت بالایی و پایینی یعنی سایه ها کاری ندارد.

بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه

به صورت کلی، بدنه های بلند حاکی از فشار بسیار زیاد معاملات خرید یا فروش و بالعكس شمع های کوتاه بیان کننده حرکت ناچیز قیمت و تثبیت آن می باشد. اگر شمع های بلند دارای بدنه سفید (در برخی نرم افزارها آبی) باشند حاکی از این است که فشار بسیار زیادی برای خرید وجود دارد ضمن اینکه با ترقی قیمت، نقطه پایانی بالاتر از قیمت آغازین قرار گرفته است. این امر بر افزایش عمده قیمت ها از قیمت آغازین و همچنین هجوم خریداران تأکید دارد. علیرغم اینکه شمع های سفید بلند، عموما نشان دهنده بالا رفتن قیمت هستند لیكن این امر به موقعیت شکل گیری آنها در نمودار تکنیکال بستگی دارد.

مقایسه بدنه های بلند با بدنه های کوتاه

پس از کاهش های ممتد، شمع سفید بلند می تواند نشانه یک نقطه چرخش بالقوه یا یک سطح حمایت باشد. در مقابل اگر شمع های بلند دارای بدنه تویر (در برخی نرم افزارها قرمز) باشند حاکی از این است که فشار بسیار زیادی برای فروش وجود دارد ضمن اینکه با نزول قیمت، نقطه پایانی پایین تر از قیمت آغازین قرار گرفته است. این امر بر کاهش عمده قیمت ها از قیمت آغازین و همچنین هجوم فروشندگان تأکید دارد. بعد از یک دوره افزایش، یک شمع سیاه بلند می تواند حاکی از نقطه چرخش یا خط مقاومت بعدی باشد. او یک دوره کاهش قیمت، یک شمع بلند سیاه می تواند بیانگر اضطراب و ترس ناگهانی باشد.

انواع الگوهای شمعی با بدنه بلند

هرچه طول شمعی افزوده شود براساس نوع شمع تعداد خریداران بر فروشندگان (شمع صعودی) و بالعکس (شمع نزولی) غلبه می نماید.

بیشتر شمع های بلند قدرتمند برادران سیاه و سفید می باشند. این شمع ها فاقد سایه های بالا پایین بوده و در عوض قیمت های بالایی و پایینی آنها همان نقاط آغازین و پایانی می باشند یک مارو بوزوی سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت آغازین برابر با قیمت پایینی و قیمت پایان برابر قیمت بالایی باشد. این امر نشان می دهد که خریداران، قیمت را از اولین معامله تا آخر معامله کنترل می کرده اند و مارو بوزوی سیاه زمانی شکل می گیرد که قیمت آغازین برابر قیمت بالایی و قیمت پایانی برابر با قیمت پایینی باشد. این موضوع نشانگر آن است که فروشندگان قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل می کرده اند. در شکل زیر انواع این شمع ها را مشاهده می نمایید:

مقایسه نمودار یک شمع کوتاه و یک شمع بلند

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال (Candle Stick)

کندل استیک در تحلیل تکنیکال یکی از اصول مهم و کاربردی برای شناسایی پیش بینی روند سهام در بورس می باشد. کندل استیک (Candle Stick) مزیت‌های فراوانی دارد به همین دلیل مورد استقبال بسیاری از تکنیکالیست ها قرار گرفته است. با استفاده از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال به راحتی می توان روند صعودی یا نزولی سهام در بورس و بازارهای مالی را تشخیص داد. تمامی معامله گران در بازارهای مالی و بورس حتما می بایست برای سرمایه گذاری در بورس از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

الگوهای کندل استیک مهم و پرکاربرد در ویدئو آموزشی زیر توضیح داده شده است.

خیلی از معامله گران از الگوهای کندل استیک استفاده زیادی نمی کنند و اعتقادی هم به استفاده از این الگوها ندارند. ولی این یک اشتباه بسیار بزرگ است و پیشنهاد می کنم حتما از الگوهای کندل استیک برای تحلیل بازار بورس استفاده ببرید تا بدون شک نتایج شگفت انگیز آن را ببینید.

در این مقاله انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال همراه با الگوی تصویری کندلها گفته الگوهای شمعی شده است. به تمام تحلیل گران تکنیکالیست در بورس پیشنهاد می کنم حتما این مقاله کاربردی در مورد تحلیل تکنیکال و کندل استیک های ژاپنی را حتما مطالعه کنند.

همچنین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید می توانید از دو محصول حرفه ای که به صورت اختصاصی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است دیدن کنید. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد ماهیانه را به معامله گران سیگنال می دهد. محصول دیگری با عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی ورود پول بزرگان بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

کندل استیک به معنای شمعدان می باشد و در بازارهای مالی و بورس به تحلیل نمودار قیمت گفته می شود.این نمودار قیمتهای بالا سهم، پایین سهم همچنین بازشدن و بسته شدن سهم در یک دوره زمانی را به تحلیل گران بورس نشان می دهد.

کار با الگوهای کندل الگوهای شمعی استیک ( شمعی ژاپنی )

بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد. در فصل ۵ توضیحاتی در مورد روش ترسیم نمودارهای کندل استیک ارائه شد.

در این بخش ابتدا به معرفی و نامگذاری کندل استیک ها می پردازیم و سپس کاربرد و معانی الگوهای ترکیبی یا منفرد را توضیح خواهیم داد.

نمایش تغییرات قیمت با اشکال مختلف قابل ترسیم می باشد در شکل بالا قسمت C نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت نمودار میله ای و قسمت E نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت کندل استیک را نمایش می دهد. یک کندل استیک از چهار داده ورودی اصلی تشکیل شده است که عبارت ان از قیمت آغازین (Open) قیمت پایانی (Close) بالاترین قیمت آن بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی (Low). بسته به صعودی (بالاتر بودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یا نزولی (پایین تربودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یک کندل استیک بالا رونده یا پایین رونده دسته بندی می شود. شکل زیرکندل هایی با بدنه صعودی یا نزولی را نمایش می دهد کندل های صعودی بدنه شفاف (توخالی) و و کندل های نزولی بدنه مشکی (تو پر) دارند. سایه ها نیز حداکثر و حداقل قیمت را در آن بازه زمانی نمایش می دهند.

۱- تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت دارای روند باشد. در صورت وجود نداشتن روند صعودی یا نزولی، اهمیت و جهت گیری برای استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.

۲- الگوهای کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند همراه باشد. تحلیل گران تکنیکال عموما هنگامی به الگو های کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند.

۳- الگوهای شمعی با وجود اینکه در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می دهند اما نمی توان برای خروج حتما منتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و باید در اینجا نیز ابزارهای دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کرد.

معرفی کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

در سلسله ویدئوهای معرفی کتاب، در این ویدئو، کتاب جذاب در حوزه تحلیل تکنیکال را به شما معرفی خواهیم کرد. نمودارهای شمعی ژاپنی قدمتی فراتر از نمودارهای میله‌ای و حتی نمودارهای نقطه و رقم دارند. کار با این نمودارها، هیجان‌انگیز، نیروبخش و مفرح است. استفاده از این تکنیک‌ها شما در تحلیل بهتر بازار و کسب سود بیشتر یاری می‌کند. ابزارها و تکنیک‌های معرفی شده در این کتاب در هربازاری کارایی و تاثیر خود را حفظ می‌کند. از تکنیک‌های نمودارهای شمعی می‌توان در نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بهره برد. این تکنیک‌ها می‌توانند در بازارهای فیوچر، سهام و یا هرجای دیگری که تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، موثر و مفید واقع شوند.

مطالب زیر را حتما مشاهده کنید:

اشتراک این مطلب

https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2022/03/webketab.jpg 400 600 مدیریت خانه تدبیر و اندیشه https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2021/06/logo-tadbirhome-website2.png مدیریت خانه تدبیر و اندیشه 2022-03-06 13:10:39 2022-03-06 14:45:12 معرفی کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی مطالب

دوره غیرحضوری سهامدار موفق

دوره سهامدار موفق

شبکه های اجتماعی

09036543381

تماس با ما

36284880 – 031

اصفهان خیابان توحید میانی ـ نبش کوچه 27ساختمان پاسارگاد واحد1

پنج الگوی شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نزولی که هر معامله گر بیت کوین (Bitcoin) باید بشناسد

بسیاری از معامله گران دوست دارند که از هر دو روند صعودی و نزولی دارایی خود استفاده کنند و نهایت بهره را ببرند. اما برای بهره بردن از روند صعودی و نزولی ، باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای مختلف نمودار شمعی آگاهی داشته باشند.

شناخت و دانستن این که چطور می توان نمودارهای شمعی را تفسیر کرد، سیگنال هایی را توسط شاخص های مختلف تحلیل تکنیکال ارائه می دهد که از آن طریق می توان فهمید دارایی دیجیتال شما ممکن است چه مسیری را در ادامه طی کند.

در زیر، پنج الگوی شمعی که هر معامله گر باید آن ها را بشناسد شرح داده شده است.

الگوی انبرک بالایی یا توییزر تاپ (Tweezer Top)

مانند انبرک کف یا توییزر باتم (Tweezer Bottom) ، انبرک بالایی یا توییزر تاپ (Tweezer Top) یک الگوی ریورسال یا برگشت (reversal) روند است که نشان می دهد خریداران توانشان را از دست داده و پایان یک روند صعودی در حال نزدیک شدن است.

در این الگو ، هر دو شمع دارای (high) مشابه هستند و در رنگ های متفاوت دیده می شوند که شمع سمت چپ سبز است و ادامه روند صعودی را نشان می دهد و شمع بعدی (قرمز) است که ضعف بازار را نشان می دهد.

در بسیاری اوقات ، طول واقعی بدنه هر دو شمع یکسان است ، اما تأیید و اطمینان بیشتر هنگامی حاصل می شود که بدنه شمع سمت چپ (سبز) از شمع سمت راست بلندتر باشد.

در هنگام مشاهده این الگو ، معامله گران به طور معمول به این نگاه می کنند که آیا وقوع آن با یک بازار افزایشی مطابقت دارد یا نزدیک به یک مقاومت یا روند کلیدی است.

الگوی سه اهرم سیاه یا تری بلک کروز (Three Black Crows)

الگوی سه اهرم سیاه (Three Black Crows)، معکوس شکل سه مکعب سفید یا تری وایت سولجرز (Three White Soldiers) است. این الگو سیگنالی را نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) قوی در حال شکل گیری است و توسط سه شمع بلند نزولی تایید می شود.

همان طور که توسط نمودار نشان داده شده است ، سطح باز شدن قیمت در هر شمع بالاتر از سطح بسته شدن شمع قبلی است. اما سطحی که شمع بسته می شود پایین تر از سطح بسته شدن شمع قبلی خواهد بود. برای تایید این الگو، سطوح باز شدن دو شمع آخر باید در داخل بدنه شمع قبلی باشند، اما در سطح پایین تر از الگوهای شمعی شمع قبلی بسته شوند.

الگوی سه شمع درونی نزولی یا تری اینساید دون (Three Inside Down)

الگوی (Three Inside Down) را می توان درست در انتهای یک روند صعودی دید و نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) روند در حال شکل گیری است. شمع اول دارای بدنه ای بلند و افزایشی(سبز) است که در بالای یک روند صعودی تشکیل می شود. شمع بعدی در وسط بدنه شمع اول قرار می گیرد.

شمع سوم باید پایین تر از بدنه شمع اول بسته شود که این تایید می کند فروشندگان کنترل قیمت دارایی را در دست گرفته اند و روند نزولی خواهد شد. برخی از تحلیلگران به جای منتظر ماندن برای شمع سوم که تاییدیه این الگو است، شمع وسطی که درون بدنه شمع اول قرار می گیرد را به عنوان نشانه ای برای احتمال برگشت روند تفسیر می کنند.

معامله گران همچنین شاخص های دیگری مانند میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی را نیز برای تشخیص این که روند صعودی در حال اتمام است یا خیر، استفاده می کنند.

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی (Bearish Advance Block)

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی Bearish Advance Block غالباً در نمودارهای عملکرد قیمت کریپتوکارنسی ظاهر می شود و از جمله الگوهای شمعی است که همه معامله گران باید با آن آشنایی داشته باشند.

به طور خلاصه این الگو ضعف یک روند صعودی را نشان می دهد، زیرا قیمت همچنان افزایش می یابد، اما بدنه هر شمع کوتاه و کوتاه تر می شود که این نشان دهنده کند شدن حرکت و تردید معامله گران است.

همان طور که در دیاگرام نیز دیده می شود، به نظر می رسد خریداران سبب شده اند تا فتیله هر شمع بلندتر از قبلی باشد و سطح بسته شدن هر شمع بالاتر از شمع قبلی است. اما نکته این الگو این است که با کوتاه تر شدن بدنه هر شمع، فتیله آن بلندتر می شود. فاصله بین بسته شدن هر شمع نیز با شمع قبلی کمتر می شود.

الگوی فرار نزولی (Bearish Breakaway)

الگوی Bearish Breakaway یک سیگنال برگشت یا ریورسال کوتاه مدت است که با یک شمع بلند صعودی(سبز) آغاز می شود. یک شکاف یا گپ بین شمع اول و شمع دوم به سمت بالا مشاهده شده و شمع های سوم و چهارم روند را ادامه می دهند.

از نظر معامله گران، روند صعودی پس از شکاف یا گپ شمع دوم ادامه می یابد، اما کوتاه بودن بدنه شمع سوم و چهارم و بلندتر بودن فتیله های پایینی آن ها نشان می دهد که روند صعودی قدرت خود را از دست داده است.

شمع پنجم و آخرین شمع، شمعی بلند و نزولی است که تمام افزایش قیمت سه شمع آخر را جبران می کند و کمی پایین تر از گپ یا شکاف ایجاد شده بین شمع اول و دوم، بسته می شود.