معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

خرید کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی

بهترین کتاب تحلیل تکنیکال

آشنایی با بهترین کتاب تحلیل تکنیکال – مقاله جامع انتخاب بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار بورس و سرمایه

این مقاله برای آشنایی با بهترین کتاب تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شده است. در این مقاله از سری مقاله های معرفی کتاب در فروشگاه کتاب آرکان این بار قصد داریم بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال را برای علاقه مندان به کار در بازار بورس معرفی کنیم.

در بسیاری از جلسات و دوره های آموزشی، سوال مشترکی که پرسیده می شود این است که برای یادگیری دانش تحلیل در بازارهای مختلف سرمایه اعم از سهام، کالا، ارز، فلزات، بورس، آتی و … از کجا بایستی آغاز کنند؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که برای یادگیری این داشن بایستی مباحث زیر را به ترتیب مطالعه نموده و آن ها را در نمودارهای قیمت به کار بندید؛ قسمت اول ((دانایی)) و قسمت دوم ((توانایی)) تحلیل گر را به دنبال خواهد داشت. مسلما افراد پس از مدتی قادر خواهند بود تحلیل های معاملاتی ارائه نمایند یا اینکه در بازارهای سرمایه به معامله بپردازند. این مباحث به ترتیب از سطح مقدماتی تا پیشرفته عبارت اند از:

1. تحلیل تکنیکال
2. هارمونیک تریدینگ
3. تحلیل الیوت
4. چنگال آندروز
5. استراتژی های معاملاتی
6. روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه

ضمن اینکه افراد بایستی نیم نگاهی به مباحث فاندامنتال نیز داشته باشند. در این میان تحلیل تکنیکال شما را با الفبای بازار سرمایه آشنا خوهد کرد.

بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال شامل چه مواردی می شوند؟

در تحلیل تکنیکال با مباحثی چون حمایت، مقاومت، خط روند، خط کانال، فیبوناچی، الگوهای قیمت (پرایس اکشن)، الگوهای شمعی اندیکاتورها و اوسیلاتورها آشنا خواهید شد که اگر به اختصار بخواهیم بیان کنیم تحلیل تکنیکال چیزی جز شناسایی نواحی حمایت و مقاومت ( با یادگیری مباحث حمایت، مقاومت، خط روند، خط کانال، فیبوناچی، الگوهای قیمت) و بررسی رفتار قیمت در این نواحی (الگوهای شمعی، اندیکاتورها و اوسیلاتورها) نیست که در واقع همان هدف تحلیلگران برای ورود به موقعیت های معاملاتی می باشد.

البته بایستی متذکر شد که تحلیل تکنیکال خود به دو قسم سنتی و پیشرفته تقسیم بندی می شود که شاخه سنتی آن را بیشتر افراد با کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می شناسند که در ادامه به صورت کامل با مباحث این کتاب آشنا خواهیم شد. در حالی که مباحث پشرفته تر تکنیکال بر بحث رفتار قیمت (پرایس اکشن) متمرکز می باشد که جزو دقیق ترین مباحث تحلیلی به شمار می رود که برای اطالاعات بیشتر می توانید به مقاله بهترین کتاب های پرایس اکشن مراجعه کنید.

معرفی بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال

در این بخش سعی کردیم بهترین و جامع ترین کتاب های تحلیل تکنیکال را برای معرفی در نظر داشته باشیم. کتاب های بسیاری از نویسندگان داخلی و خارجی برای آشنایی با تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شده است که هر کدام از دیدگاه خاصی به این مبحث مهم پرداخته اند. همان طور که در بالا اشاره شد تحلیل تکنیکال را می توان پایه و اساس ورود به بازار بورس دانست از این رو کتاب های معرفی شده در این بخش هم برای افراد تازه ورود و هم برای افراد حرفه ای در بازار سرمایه، کاربردی خواهد بود.

1.کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی

خرید کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی

این کتاب از جان مورفی از شناخته شده ترین و بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال بشمار می رود که سالیان سال است مورد توجه افراد فعال در بازار بورس قرار گرفته است. در این کتاب تحلیل تکنیکال از جان مورفی، تحلیل تکنیکال به عنوان منبعی برای تحلیل بازار های مالی معرفی می شود که افراد فعال در بازارهای مالی می توانند به صورت کارآمد و ساده از آن استفاده نمایند. یکی از دلایلی که این کتاب را به یکی از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال تبدیل نموده است، جامعیت و توضیحات کامل و شفاف می باشد.

این مجموعه که در هجده فصل جامع تالیف شده است می تواند یکی از انتخاب های مناسب برای آشنایی کاربردی با تحلیل تکنیکال باشد. اگر می خواهید درک درستی از بازار های مالی داشته باشید و بتوانید به خوبی آن را تحلیل نمایید جان مورفی در فصول این کتاب برنامه ویژه ای برای شما در نظر گرفته است. یکی دیگر از مزایای این کتاب تحلیل تکنیکال معرفی نرم افزارهای مناسب و کاربردی برای تحلیل است. برخی از مطالبی که در این کتاب به آن پرداخته می شود شامل مطالب زیر است:

• فلسفه تحلیل تکنیکال
• نظریه داو
• ساختار نمودار
• مفاهیم مقدماتی روند
• الگوهای مهم برگشتی
• نظریۀ موج الیوت
• و …

2.کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی اثر امیر زنگنه

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی اثر امیر زنگنه انتشارات آراد کتاب

از دیگر کتاب های در نظر گرفته شده برای تحلیل تکنیکال می توان به کتاب مرجع امیر زنگنه اشاره نمود. این کتاب به تالیف امیر زنگنه در هفت فصل جامع تدوین شده است. این کتاب با عنوان مرجع کامل توانسته توضیحات بسیار جامعی درباره تحلیل تکنیکال ارائه کند که مطالب آن از مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال آغاز شده و هرچه رو به جلو پیش می رویم مباحث عمیق تری از این تحلیل مورد بررسی قرار می گیرد. اگر بخواهیم آشنایی مختصری با مباحث این کتاب داشته باشیم می توانیم بگوییم در فصل اول که شامل مفاهیم مقدماتی می گردد با انواع تحلیل، اصول تحلیل تکنیکال، مفهوم تایم فریم و … آشنا می شویم. فصول بعدی کتاب امیر زنگه از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال شامل مطالب زیر می گردد:

• روند قیمت و اجزای آن
• روند و انواع آن
• سطوح حمایت / مقاومت
• پولبک
• ابزار و الگوی کانال
• انواع الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال
• فیبوناچی
• دلایل اهمیت فیبوناچی
• و …

3.کتاب تحلیل تکنیکی از الف تا ی

خرید کتاب تحلیل تکنیکی از الف تا ی محمد مساح

کتاب تحلیل تکنیکی از الف تا ی از جمله دیگر کتاب های موثر و راهنما در رابطه با تحلیل تکنیکال است. این کتاب برداشتی از بهترین و جامع ترین نوشته های بزرگان فعال در بازار سرمایه در رابطه با تحلیل تکنیکی و همچنین شامل دانش و اضافات نویسنده این اثر، محمد مساح است. از جمله تلاش هایی که برای تدوین این مجموعه در نظر گرفته شده است ارائه آسان و قابل درک مطالب برای تمامی فعالان در بازار سرمایه است تا بتوانند به کمک آشنایی با یکی از مفاهیم اصلی و پایه در بازار بورس یعنی تحلیل تکنیکال، بر موفقیت های خود در این بازار پر هیجان بیفزایند. این کتاب در گذاشته در دو جلد جداگانه به چاپ رسیده بود ولی اکنون تمام مطالب این مجموعه در قالب یک جلد جامع از محمد مساح ارائه شده است.

این مجموعه در قالب هشت فصل خواننده را با هر آنچه که از تحلیل تکنیکال لازم است آشنا می کند. مباحث این کتاب به صورت خلاصه شامل مفاهیم پایه (آشنایی با تحلیل تکنیکال و روش های سرمایه گذاری در بازار بورس)، انواع نمودارها، بررسی و مطالعه خطوط، فیبوناچی، آرایش و الگو های مهم، تئوری موج الیوت و شاخص ها و نوسانگرها می باشد.

4.کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار

خرید کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار کریم عزتی فر

این کتاب به تالیف کریم عزتی فر حاصل سال ها تلاش و مطالعه نویسنده در بازار های مالی بوده است که توانسته به خوبی اصول تحلیل تکنیکال را تشریح کند. کریم عزتی فر، نویسنده کتاب که خود سال ها تجربه تدریس در کلاس های مختلف مربوط به بازار بورس را داشته است هدف خود از تالیف این کتاب را دسترسی فعالان بازار بورس به کتابی مناسب و درخورد بازار بورس داخل ایران می داند. نویسنده عقیده دارد که بدون شناخت، اطلاعات علمی و پایه ای مخصوصا تحلیل تکنیکال نمی توان نتیجه خوبی از بازار بورس دریافت کرد. تالیف این کتاب بر اساس شیوه کار بازار بورس ایران باعث شده این کتاب به یکی از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال مخصوصا برای افراد تازه ورود به بازار بورس تبدیل گردد.

این کتاب همچنین به افرادی که سابقه بیشتری در فعالیت بازارهای مالی دارند نیز کمک می کند تا از دانسته هایشان به خوبی استفاده نمایند. مطالب کتاب در هشت فصل تدوین شده است که در طی فصول این مجموعه با مباحثی همچون اصول تحلیل تکنیکال، نمودار ها، روند ها، الگوهای کلاسیک و … آشنا خواهیم شد.

5.کتاب تحلیل تکنیکی نوین محمد مساح

خرید کتاب تحلیل تکنیکی نوین محمد مساح

این کتاب از دیگر آثار ارزشمند محمد مساح است. همان طور که می دانید یکی از ارکان و کمک های اصلی تحلیل تکنیکال در پیش بینی روند تغییرات قیمتی است. این پیش بینی به وسیله بررسی نمودار ها و ابزار های مختلفی صورت می گیرد که تحلیل تکنیکال برای ما فراهم می کند. این کتاب تحلیل تکنیکال با تمرکز بر روی نحوه پیشبینی روند تغییرات قیمتی، ابزار هایی از تحلیل تکنیکال را معرفی می کند که در تحقق این امر موثر خواهد بود. محمد مساح تحلیل تکنیکال را به دو بخش نوین و کلاسیک دسته بندی نموده است. با توجه به سابقه نویسنده در بازار بورس، شیوه کلاسیک را خالی از ضعف نمی داند و با ارائه مدل نوینی از تحلیل تکنیکال توانایی تحلیل گر در خواندن رفتار بازار را افزایش می دهد.

این اثر که در مجموعه بهترین کتاب تحلیل تکنیکال جای گرفته، در قالب چهار بخش ارائه شده است. بخش اول به شناخت و مباحث پایه و ابتدایی اختصاص دارد، بخش دوم به قیمت و زمان اشاره می کند و بخش های سوم و چهارم نیز تحلیل روند و تکنیک های بیشتر را در بر می گیرد.

6.کتاب تحلیل تکنیکی به زبان ساده

خرید کتاب تحلیل تکنیکی به زبان ساده

این کتاب نیز از دیگر آثار محمد مساح می باشد که برای افراد تازه ورود در بازار سرمایه بسیار مناسب است. این کتاب می تواند دید خوبی نسبت به بازارهای مالی و به خصوص بازار بورس ایران ایجاد کند. حجم کم این کتاب باعث شده است که مطالب مهم و اساسی به صورت خلاصه در این کتاب توضیح داده شود که این مورد می تواند باعث شود این مجموعه بهترین کتاب تحلیل تکنیکال و بهترین انتخاب برای افراد تازه ورود به این بازار جذاب باشد. علاوه بر دانش نویسنده در تبیین مطالب این کتاب، از منابع مختلف و معتبر جهانی نیز استفاده شده است. این کتاب می تواند برای آشنایی با بازار به روش تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب می تواند شروعی بر آموزش هایی باشد که در ادامه لازم است به آن ها دست یابید.

7.کتاب معامله با ابزار فیبوناچی اثر کارولین بوردون ترجمه ابراهیم صالح رامسری

کتاب معامله با ابزار فیبوناچی اثر کارولین بوردون ترجمه ابراهیم صالح رامسری

ابزار فیبانچی را می توان یکی از ابزار های بسیار مهم برای استفاده در قیمت و زمان در نظر گرفت. فیبوناچی با کشف دنباله ای شگفت اور توانسته تاثیر فراوانی در بخش های مختلفی همچون بازارهای مالی داشته باشد. در بالا کتاب هایی که ما را با اصول تحلیل تکنیکال آشنا می کرد، معرفی شد. در ادامه با تعدادی از کتاب هایی که به صورت خاص به یکی از ابزار های مهم در تحلیل قیمت در زمان های مختلف بستگی دارد آشنا می شویم. ابزار فیبانچی به دلایل مختلفی بسیار مفید خواهد بود. از این رو یکی از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال و آشنایی با ابزار فیبوناچی، کتاب کارولین بوردون می باشد که در سطح بین المللی شناخته شده است.

این مجموعه به ترجمه ابراهیم صالح رامسری در قالب هفده فصل به صورت کامل توانسته این ابزار را به ما معرفی کند. این کتاب با در نظر گرفتن ابزار مورد نیاز برای معامله می تواند برای علاقه مندان به فعالیت در بازار های مالی کاربردی باشد. در این کتاب با انواع مختلف فیبوناچی آشنا خواهیم شد و کاربرد آن در تحلیل روند قیمتی بازار مورد بررسی قرار می گرد. از جمله مطابی که در این کتاب با آن ها آشنا خواهیم شد می توان به مواردی همچون نسبت های بازگشتی، فیبوناچی گسترشی، همگرایی، تقارن، همگرایی زمانی، شناخت موقعیت های ایده آل معاملاتی و … اشاره کرد.

8.کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه اثر رابرت پریچر

خرید کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه رابرت پریچر خرید کتاب امواج الیوت رابرت پریچر

برای پیشبینی جهت آینده قیمت، موج های الیوت همیشه موثر بوده اند. شناخت این موج ها آنقدر مهم هستند که بسیاری از معامله گران شناخته شده در جهان معتقدند که در واقع بدون شناخت این موج ها تحلیل بازار کار بسیار دشواری می باشد. در بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال نیز که پیشتر معرفی شدند از جمله کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی توصیه به شناخت و یادگیری موج های الیوت همیشه مطرح بوده است.

کتاب رابرت پریچر که به ترجمه کامیار فرهانی فرد منتشر شده است در هشت فصل برای آشنایی با مفاهیم موج الیوت می تواند یکی از انتخاب های مناسب برای آشنایی با این بخش مهم باشد. فصل اول این کتاب به اصول پایه اختصاص دارد، فصل دوم به موج های جنبشی اختصاص یافته است. در فصل های بعدی موج های اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین در ادامه مباحث با خطوط راهنما و بحث فیبوناچی آشنا می شویم.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ در این مقاله آموزش فیبوناچی و روش های استفاده از آن در روند صعودی و نزولی را بررسی می کنیم همچنین اعداد مهم آن کدام است و چطور باید از فیبوناچی در معاملات استفاده کنیم؟ اگر مقاله آموزش الگوهای کندل استیک را هنوز مشاهده نکرد اید ابتدا آن را بررسی کنید.

فیبوناچی چیست ؟

نسبت های فیبوناچی در طبعت بسیار زیاد دیده می شود از اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی نسبت های فیبوناچی دیده می شوند همین باعث شده برخی معامله گران از آن ها در بازار های مالی استفاده کنند و حتی در بازار های مالی نیز این نسبت ها بسیار کاربرد دارند و شما با استفاده از آن ها می توانید حمایت و مقامت های یک قیمت را پیدا کنید.

چه زمانی فیبوناچی کاربرد دارد؟

فیبوناچی زمانی که بازار روند مشخصی دارد بیشتر قابل استفاده است زمانی که روند قیمت صعودی است می توانید نقاط حمایتی را با استفاده از فیبوناچی به سادگی پیدا کنید و زمانی که قیمت نزولی است می توانید با استفاده از فیبوناچی مقاومت های قیمتی را پیدا کنید و وارد فروش شوید .

روش استفاده از فیبوناچی در تریدینگ ویو

برای استفاده از فیبوناچی در تریدینگ ویو باید ایتدا نماد خود را انتخاب کنید تا چارت آن برای شما باز شود سپس از منو ابزار سمت چپ بر روی fibo retracement کلیک کنید .

رسم فیبوناچی ریتریسمنت در روند صعودی

بعد از انتخاب ابزار fibo retracement حال باید در ابتدای روند صعودی یا همان کف قیمتی کلیک کرده و سپس در سقف روند در نهایت فیبو ریتریسمنت برای شما رسم می شود در تصویر زیر یک نمونه قرار داده شده است.

در تصویر بالا برای توضیح ساده تر یک تیک پایین نقطه اول قرار دادیم آنجا باید ابتدای روند صعودی در نظر بگیرید و تیک دوم را انتهای روند صعودی سپس برای شما خط هایی نمایش داده می شود یکی از قدرتمند ترین اعداد در فیبوناچی 0.618 است که اگر مشاهده کنید قیمت با رسیدن به آن سطح افزایش پیدا کرده است و زمانی که قیمت پایین یکی از اعداد فیبوناچی می رود آن تراز به عنوان مقاومت خواهد بود در تصویر بالا سه فلش قرمز رنگ وجود دارد که با برخورد به تراز 0.236 قیمت مجدد نزولی شده است.

رسم فیبوناچی ریتریسمنت در روند نزولی

حالا که به طور کامل فیبوناچی ریتریسمنت را در روند صعودی بررسی کردیم دقیقا بر عکس آن مورد در روند نزولی وجود دارد که آن را بررسی می کنیم.

حال که روند نزولی است بعد از انتخاب ابزار fibo retracement باید بالا ترین سطح را پیدا کنید که ما آن را با فلش آبی رنگ مشخص کرده ایم آنجا ابتدای روند نزولی در نظر می گیریم و انتهای روند را با فلش سبز مشخص کرده ایم به عنوان انتهای روند در نظر می گیریم . همانطور که قبلا گفته شد عدد 0.618 تراز مهمی است و شما مشاهده می کنی که که قیمت با برخورد به آن کاهش پیدا کرده است .

نکته: دقت داشته باشید که در روند های نزولی به دنبال فروش و در روند های صعودی همیشه به دنبال خرید باشید .

تراز های مهم فیبوناچی کدام است؟

تمامی خطوط افقی که بر روی نمودار شما پس از رسم فیبوناچی اضافه می شود می تواند به عنوان نقاط حمایت و مقاوت باشد ولی بعضی از تراز ها بسیار اهمیت دارند این تراز ها شامل :

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟

اعداد فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

اعداد و نسبت‌های فیبوناچی یکی از عجایب علم ریاضیات هستند که در بخش‌های مختلف جهان هستی همچون «شاخ و برگ گیاهان»، «زادوولد خرگوش‌ها» و حتی «DNA انسان» دیده می‌شوند. قابل توجه است که اعداد فیبوناچی در تحلیل بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند که در این مقاله به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

سری فیبوناچی، رشته‌ای از اعداد است که در آن غیر از دو عدد اول، اعداد دیگر با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند. این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) که نخستین ریاضی‌دان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی بود، نام‌گذاری شده است. یکی از نکات جالب اعداد و نسبت‌های فیبوناچی این است که در بخش‌های مختلف جهان هستی دیده شده‌اند. مثلا اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. بررسی‌ها نشان داده که درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

علاوه بر موارد یاد شده، اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد زیادی دارند. تاکنون ابزارهای گوناگونی که مبتنی بر اعداد و نسبت‌های فیبوناچی هستند، معرفی شده‌اند. در این مطلب ضمن آشنایی بیشتر با اعداد فیبوناچی، به بررسی کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

منظور از اعداد و نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

همانطور که اشاره شد، غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. به عنوان نمونه عدد ششم این سری (که برابر ۵ است) از حاصل جمع عدد چهارم و عدد پنجم که به ترتیب برابر ۲ و ۳ هستند، به دست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۱۴۴ - ۸۹ - ۵۵ - ۳۴ - ۲۱ - ۱۳ - ۸ - ۵ - ۳ - ۲ - ۱ - ۱ - ۰

از تقسیم اعداد فیبوناچی بر یکدیگر، نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شوند. مثلا با تقسیم هر عدد بر عدد بعدی (یا بر عدد قبلی) خود یک سری از نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شود.

۱.۶۱۹۰ - ۱.۶۱۵۴ - ۱.۶۲۵ - ۱.۶ - ۱.۶۶۷ - ۱.۵ - ۲ - ۱ : تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود

۰.۶۱۸۲ - ۰.۶۱۷۶ - ۰.۶۱۹۰ - ۰.۶۱۵۴ - ۰.۶ - ۰.۶۶۷ - ۰.۵ - ۱ : تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خود

یکی‌ دیگر از نکات جالب فیبوناچی این است که خارج قسمت تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود، به عدد ۱.۶۱۸ که به «نسبت طلایی» مشهور است، نزدیک می‌شود. نسبت طلایی یکی از اعداد حیرت انگیز ریاضیات است که در بخش‌های زیادی از طبیعت قابل مشاهده است. مثلا در مرکز دانه میوه‌ها، با دنبال کردن روند تعداد مارپیچ، نسبت طلایی مشاهده خواهد شد. همچنین می‌توان الگوریتم این مارپیچ‌ها را در کلم، کاهو، آناناس و حتی DNA انسان‌ها نیز مشاهده کرد. در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعداد فیبوناچی و عجایب آن، در مقاله هرآنچه باید درباره فیبوناچی بدانید اطلاعات کاملی در این زمینه گردآوری شده است.

کاربرد فیبوناچی در بورس

پیش از بررسی کاربرد اعداد فیبوناچی در بورس، بهتر است ابتدا کمی با تحلیل تکنیکال آشنا شویم. تحلیل تکنیکال یکی از روش های اصلی و پرطرفدار تحلیل‌ در بازار سرمایه است. در این روش تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمت یک دارایی در گذشته، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. از این رو استفاده درست از تحلیل تکنیکال می‌تواند شانس موفقیت معامله‌گران در بورس را افزایش دهد.

اعداد و نسبت‌های فیبوناچی کاربرد زیادی در تحلیل بازارهای مالی خصوصا در روش تحلیل تکنیکال دارند. بر اساس این اعداد، ابزارها و الگوهای مختلفی توسعه یافته است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ابزارهای فیبو‌ناچی

در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها که مبتنی بر اعداد فیبوناچی هستند عبارتند از: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی کمان‌‌ها، فیبوناچی باد‌بزن و فیبوناچی کانال. در صورت تمایل برای آشنایی با هر یک از این ابزارها، در مقاله ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال اطلاعات مربوطه به صورت کامل وجود دارد.

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک از تلفیق اشکال هندسی و دنباله اعداد فیبوناچی شکل‌ گرفته‌اند. برخی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی AB=CD، الگوی گارتلی، الگوی خفاش، الگوی خرچنگ، الگوی کوسه، الگوی سایفر و الگوی Nen-Star. آشنایی با این الگوها می‌تواند به معامله‌گران برای بررسی روند قیمت نمادهای مختلف کمک کند.

همچنین شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس و روش های تحلیل آن، به سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۹۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس از صفر به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.

فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و چگونگی رسم آن

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) در تحلیل تکنیکال و چگونگی استفاده از آن برای پیدا کردن سطوح مهم و پرکاربرد بپردازیم.

همانطور که می‌دانید، معامله‌گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل بازار می‌پردازند، از ابزارها و اندیکاتورهای بسیار زیاد و متنوعی برای پیش بینی حرکات آینده قیمتی استفاده می‌کنند. این ابزارها مانند Wyckoff، امواج الیوت و تئوری داو (Dow Theory) ممکن است بازار را به صورت کلی تحلیل و بررسی کنند یا اندیکاتورهایی شبیه به مووینگ اوریج، RSI، باند بولینگر، ابر ایچیموکو، پارابولیک سار یا مکدی باشند.

یکی دیگر از ابزارهای محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی است. تریدرهای زیادی از این ابزار در بازارهای مالی مختلفی همچون بازار کریپتوکارنسی‌ها و فارکس استفاده می‌کنند. دنباله فیبوناچی حدود 700 سال پیش کشف شده است و این ابزار بر اساس این دنباله ایجاد شده است. در بخش‌های بعدی به جزئیات این ابزار خواهیم پرداخت.

دنباله فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال یا (Fibonacci retracement) ابزاری است که توسط تکنیکالیست‌ها و تریدرها برای پیش‌ بینی مناطق مهم حمایتی و مقاومتی احتمالی استفاده می‌شود. برای این کار آنها از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌کنند.

در قرن سیزدهم میلادی دنباله‌ای از اعداد توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی به دست آمده و دنباله فیبوناچی نام گرفت. این ابزار بر اساس این دنباله ایجاد شده است. روابط ریاضی مشخصی میان این اعداد وجود دارد که با استفاده از آنها نسبت‌هایی ایجاد شده و در نمودارها نیز از همان نسبت‌ها استفاده می‌شود. این نسبت‌ها به شرح زیر هستند:

اگرچه از نظر فنی سطح فیبوی 50% در میان اعداد دنباله وجود ندارد، اما برخی تریدرها با توجه به اینکه این نقطه، نقطۀ میانی دامنۀ قیمتی است، این سطح را نیز بسیار مهم به شمار می‌آورند. از این سطوح در نسبت‌های بیش از 100% نیز استفاده می‌کنند. نسبت‌هایی همچون 161.8%، 261.8% یا 423.6%.

در مورد چگونگی استفاده از این ابزار در ادامه صحبت خواهیم کرد، اما مسئلۀ مهمی که باید بدانید، کاربردهای فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال است. از این ابزار در نمودار قیمتی استفاده می‌شود و با استفاده از نسبت‌های آن می‌توان به مناطق مهمی همچون سطوح حمایت، سطوح مقاومت، مناطق احتمالی بازگشت قیمت، مناطق ورود، مناطق خروج و یا سطوح مربوط به مشخص کردن حد ضرر دست یافت.

چگونگی محاسبه فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه درصدها در بسیاری از ابزارهای مربوط به فیبوناچی اصلاحی مشابه هستند، نیازی به انجام محاسبات به صورت دستی وجود ندارد. اما با این وجود راه دستیابی به آنها از طریق اعداد دنباله فیبوناچی است. برای این کار باید با دنباله‌ای از اعداد شروع کنید که با صفر و یک آغاز می‌شوند و عدد بعدی مجموع دو عدد قبلی خواهد بود. با ادامه دادن این کار، به زنجیره‌ای از اعداد خواهیم رسید که دنباله فیبوناچی نام دارد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

درست است که این اعداد و با همین شکل در فیبوناچی اصلاحی استفاده نمی‌شوند، اما پایه و اساس ایجاد ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال اعداد موجود در دنباله فیبوناچی هستند.

اگر اولین اعداد این دنباله را در نظر نگیریم، میان اعداد بعدی به گونه‌ای ارتباط ریاضی وجود دارد. این روابط بدین شکل است که حاصل تقسیم هر عدد بر عدد بعد از خودش، چیزی حدود 0.618 خواهد بود. به عنوان مثال، حاصل تقسیم 21 بر 34، عدد 0.6176 خواهد بود. همچنین حاصل تقسیم هر عدد بر عددی که با فاصلۀ دوتایی از آن قرار دارد، چیزی حدود 0.382 خواهد بود. به عنوان مثال، اگر عدد 21 را بر عدد 55 تقسیم کنیم، به عدد 0.3818 می‌رسیم. تمامی نسبت‌های موجود در ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال (به جز نسبت 50%) بر اساس همین روش محاسباتی ایجاد شده‌اند.

توالی فیبوناچی و نسبت‌های طلایی

همان‌طور که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد، دنباله فیبوناچی در قرن سیزدهم و توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی به دست آمده است. نسبت‌های طلایی (0.618% یا 1.618%) با توجه به این دنباله به دست آمده‌اند. اما چرا این نسبت‌ها بسیار مهم هستند و لقب نسبت‌های طلایی را به خود اختصاص داده‌اند؟

این نسبت‌ها در تمامی پدیده‌های موجود در طبیعت یافت می‌شوند. اگر به اتم‌ها، ستارگان، کهکشان‌ها و شکل‌گیری آنها، پوسته‌ها یا حتی زنبورهای عسل توجه کنید، این نسبت‌ها را خواهید یافت. در طبیعت و در میان اجزای آن از کوچک‌ترین مقیاس تا بزرگ‌ترین مقیاس، نمونه‌هایی از این نسبت‌ها وجود دارد و به همین دلیل نام نسبت طلایی برای آنها انتخاب شده است.

علاوه بر این، قرن‌ها است که بسیاری از هنرمندان، مهندسان و طراحان برای خلق آثاری زیبا و هنری از نسبت‌های طلایی استفاده می‌کنند. همچنین در آثاری همچون اهرام مصر، مونالیزا و حتی طراحی لوگوی توییتر نیز از این نسبت‌ها استفاده شده است. همان‌طور که مشخص است، این نسبت‌ها در بازارهای مالی نیز نقش برجسته‌ای دارند.

چگونگی استفاده و رسم فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال

حال که متوجه شدید که دنباله فیبوناچی چیست، ابزار فیبوناچی اصلاحی بر چه اساسی ایجاد شده و چگونه کار می‌کند، به بررسی فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

اغلب، این ابزار میان دو نقطۀ اصلی همچون بالاترین و پایین‌ترین قیمت رسم می‌شود. سپس از این محدوده برای تحلیل‌ها و بررسی‌های بعدی استفاده می‌شود. معمولاً از این ابزار برای تشخیص و ترسیم سطوح در داخل محدوده مشخص‌شده استفاده می‌شود، اما گاهی چشم‌اندازی در مورد سطوح قیمتی خارج از محدودۀ مشخص‌شده نیز در اختیار افراد قرار می‌دهد.

بنابراین در یک روند صعودی، نقطۀ ابتدایی پایین‌ترین نقطۀ قیمتی و نقطه دوم بالاترین نقطۀ قیمتی در یک روند است. با رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی در یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایتی احتمالی را که در صورت بازگشت روند و اصلاح قیمتی وجود دارند، شناسایی کنند. به همین دلیل به این ابزار فیبوناچی اصلاحی گفته می‌شود.

همچنین اگر قصد داشته باشید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در یک روند نزولی رسم کنید، نقطه ابتدایی، بالاترین نقطۀ قیمتی و نقطۀ دوم در پایین‌ترین نقطۀ قیمتی قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، بنابراین اصلاح در اینجا به معنای حرکت قیمت از کف به سمت بالا است. در این موارد بعد از شروع حرکت رو به بالای نمودار قیمت، ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به تشخیص سطوح مقاومتی احتمالی کمک خواهد کرد.

استفاده‌های تریدرها از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال

تریدرها از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و با هدف شناسایی احتمالی مناطق ورود، اهداف قیمتی یا تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند. این موضوع در هر تریدر نسبت به سبک معاملاتی، استراتژی‌ها و اهداف شخصی هر تریدر متفاوت خواهد بود.

یکی از استراتژی‌هایی که بر پایه ابزار فیبوناچی ایجاد شده است، ورود و خروج به یک ارز یا داریی بین دو سطح فیبو است.

همچنین می‌توان از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و به منظور تأییدی بر دیگر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر استفاده کرد.

مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال

مزایای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال

• با توجه به اینکه می‌توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به شناسایی محدوده‌های حمایتی و مقاومتی احتمالی دست یافت، می‌توان از این ابزار برای گرفتن تأیید در مواقع تردید نسبت به حرکات بازار استفاده کرد.
• سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان‌دهندۀ پتانسیل موجود برای ایجاد یا ادامه یک روند صعودی یا نزولی باشند و تریدرها می‌توانند با استفاده از این سطوح به تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود بپردازند. بدین ترتیب استفادۀ درست از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرها سودآور باشد.

معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال

علی‌رغم تمام مزیت‌هایی که استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی به دنبال دارد، استفاده درست و مؤثر از این ابزار نیازمند درک درست و کاملی از چگونگی کارکرد آن است. بنابراین رسم این ابزار در نمودار قیمتی تا زمانی که تریدرها ندانند که هدفشان از استفاده از این ابزار چیست، به تنهایی نتایج مثبت زیادی نخواهد داشت.

افراد مبتدی باید بدانند که استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در یک ارز یا دارایی، نشان‌دهندۀ برگشت یک روند نیست و قیمت به صورت موقتی برای مدتی اصلاح خواهد داشت.

فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci extension)

همان‌طور که گفته شد، از ابزارهای فیبوناچی می‌توان برای تعیین سطوح برگشتی احتمالی در داخل محدودۀ مشخص‌شده یا خارج از محدودۀ مشخص‌شده استفاده کرد. برای معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پیش بینی سطوح قیمتی احتمالی در خارج از محدوۀ قیمتی مشخص‌شده، می‌توان از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده کرد.

اولین سطوح فیبوناچی اکستنشن، سطوح 138.6%، 150% و 161.8% و سطوح بعدی 261.8% و 423.6% هستند. تریدرها با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در حرکات بعدی قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال پرداختیم. همان‌طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد، این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌ها و روابط ریاضی موجود در آن نوشته شده است. تریدرهای بسیاری از این ابزار در کنار دیگر ابزارها و اندیکاتورها و به منظور گرفتن تأیید سیگنال‌های ورود و خروج به یک ارز یا دارایی استفاده می‌کنند. همچنین از این ابزار می‌توان جهت تعیین احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی، اهداف قیمتی، حد ضررها و تعیین استراتژی استفاده نمود.