انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار‌های مالی وجود دارد، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مورد از متداول‌ترین روش‌ها هستند.

برای اینکه بتوانید در بازار‌هایی مانند بورس، فارکس، ارزدیجیتال و… فعالیت کنید باید حداقل به یکی از روش‌ها تسلط داشته باشید، در این مقاله می‌خواهیم درباره تحلیل تکنیکال و اصول آن با یکدیگر صحبت کنیم و در ادامه به بیان مزایا و معایب آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت‌ها در بازار است که از طریق مطالعه وضعیت انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال گذشته بازار به دست می‌آید. در تحلیل تکنیکال از طریق بررسی تغییرات و نوسانات قیمت‌ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا، می‌توان وضعیت قیمت‌ها را در آینده نیز پیش‌بینی کرد. این تحلیل دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است و به این معنا است که به جای توجه کردن به یک دارایی به رفتار بازار توجه کنیم.

اصول تحلیل تکنیکال چیست؟

• عملکرد بازار در قیمت‌ها لحاظ می‌شود.
• قیمت‌ها در غالب روند حرکت می‌کنند.
• تاریخ درحال تکرار است‌.

عملکرد بازار در قیمت‌ها لحاظ می‌شود

عملکرد بازار را می‌توان سنگ‌بنای تحلیل تکنیکال دانست. یک تحلیلگر تکنیکال عقیده دارد که هر چیزی اعم از جغرافیا، سیاست، موضوعات روانشناختی و خیلی از مسائل دیگر در قیمت‌های بازار منعکس می‌شود.

تمام تکنسین‌ها بر این باورند که تغییر قیمت‌ها در اثر تغییرات عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.

اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت‌ها بالا ‌می‌روند و اگر عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت‌ها سقوط می‌کنند، این تغییرات اساس تمام پیش‌بینی‌های اقتصادی است.

در تحلیل تکنیکال نمودار‌ها به خودی خود روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها را تعیین نمی‌کنند، آن‌ها صرفا سیر نزولی و صعودی بازار را نشان می‌دهند.

بیشتر مواقع و در زمان‌های بحرانی، هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند دلیل سیر صعودی یا نزولی بازار چیست.

قیمت‌ها در قالب روند حرکت می‌کنند

هدف کلی از بررسی یک نمودار، بررسی وضعیت کنونی روند و پیش بینی جهت حرکت آن در آینده است.

در حقیقت بسیاری از تکنیک‌هایی که در این روش استفاده می‌شوند ماهیت دنباله‌ای دارند، بدین معنا که هدف آن‌ها شناسایی روند‌های موجود و پیروی از آن‌ها است.

موضوع دیگری که در مورد روند‌ها وجود دارد این است که آن‌ها در حال حرکت رو به جلو هستند. در واقع تا زمانی که نشانه‌هایی از روند معکوس نباشد الگو با روند فعلی پیش می‌رود.

تاریخ درحال تکرار است‌

بخش انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال عمده تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد بازار مرتبط با مطالعه روانشناسی انسان است.

به عنوان مثال الگو‌هایی را طی ۱۰۰ سال گذشته شناسایی و طبقه‌بندی کرده اند، این الگو‌ها تصاویر خاصی را نشان می‌دهند که با توجه به اوضاع روانی آن زمان ایجاد شده و تاثیرات آن روی نمودار‌ها کاملا قابل مشاهده است.

“ تحلیلگران معتقدند تاریخ همیشه در حال تکرار است، حتی در مسائل مالی و روانشناسی ”

از آنجا که این الگو‌ها در گذشته به خوبی کار کرده‌اند، فرض بر این است که در آینده هم به خوبی پاسخگو باشند‌. آن‌ها مبتنی بر روانشناسی انسانی هستند و تغییر نمی‌کنند. طبق این فرضیه کلید درک آینده در مطالعه گذشته نهفته است یا اینکه آینده فقط تکرار گذشته است.

تحلیل تکنیکال چه مزایایی دارد؟

یادگیری آسان

در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل نمودار‌ها به دانش خاصی در زمینه اقتصاد، امورمالی یا حسابداری نیازی ندارید. در این تحلیل اطلاعات بنیادی یک شرکت به طور کامل نادیده گرفته می‌شود و تمام توجه شما به نوسانات قیمت و حجم معاملات محدود می‌شود.

تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از بهترین مزایای تحلیل تکنیکال تعیین زمان مناسب ورود و خروج است. این موضوع باعث می‌شود سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام خود دچار سردرگمی نشوند و اصولی و درست معامله کنند.

نوسان‌گیری

با استفاده از تحلیل تکنیکال شما می‌توانید نوسان‌گیری انجام دهید و از تغییرات کوتاه مدت سهم‌ها سود ببرید، درحالی که با تحلیل بنیادی تنها می‌توان ارزش ذاتی یک سهم را تعیین کرد.

تعیین حد سود و ضرر

با استفاده از این روش می‌توانیم هنگام ریزش بازار با خروج به موقع سرمایه، از ضرر بیش از حد جلوگیری کرده و سرمایه خود را به درستی مدیریت کنیم.

به طور معمول حد ضرر ۱۰٪ پایین‌تر از نقطه ورود و حد سود ۲۰٪ بالاتر از آن است.

البته این درصد‌ها بسته به استراتژی معاملاتی شما می‌توانند متفاوت باشند و ما تنها مقدار حدودی آن را بیان کردیم.

تحلیل تکنیکال چه معایبی دارد؟

دریافت سیگنال‌های متفاوت

تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. جنبه‌ی منفی موضوع این است که گاهی اوقات روش‌های مختلف سیگنالی کاملا متفاوت با یکدیگر صادر می‌کنند.

به عنوان مثال ممکن است تحت شرایط یکسان یکی از روش‌های تحلیلی سیگنال خرید و دیگری فروش را صادر کند.

بازارهای مالی همیشه تحت تاثیر حوادث غیر منتظره ای هستند که در گذشته وجود نداشته اند و نمیتوان آنهارا پیش بینی کرد.

عدم قطعیت پیش‌بینی‌ها

برای اینکه تحلیل تکنیکال به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار بگیرد باید پیش‌بینی دقیقی از آینده ارائه دهد، در حالیکه بازار و نوسانات شدید آن همیشه قابل پیش بینی نیستند.

به طور مثال گاهی اوقات بازار تحت تاثیر یک خبر دچار ریزش شدید می‌شود و این موضوع خارج از انتظار یک تحلیلگر تکنیکال است.

انواع نمودار‌ها در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای به‌عنوان پرکاربردترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. در این نمودار‌ها محدوده قیمت هر روز توسط یک نوار عمودی نشان داده می‌شود. این نوار عمودی در سمت راست و چپ خود دو خط افقی دارد. خط سمت راست افقی، قیمت بسته شدن و خط سمت چپ افقی قیمت باز شدن را نشان می‌دهند. ابتدا و انتهای نوار میله‌ای هم به ترتیب بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را به ما نشان می‌دهند. نمودار‌های میله‌ای انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانند بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه باشند.

نمودار خطی

در نمودار خطی فقط از قیمت بسته شدن استفاده می‌شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند چون قیمت بسته شدن مهمترین بخش قیمت روز است، یک نمودار خطی معیار معتبرتری برای بررسی فعالیت قیمت است‌.

نمودار نقطه و رقم

Point and figure chart

نمودار نقطه و رقم در تحلیل تکنیکال زیاد متداول نیست، زمان در این نمودار نقشی ندارد و تنها با تغییر قیمت تغییر می‌کند.

این نمودار حرکات خاص قیمتی را فیلتر کرده و اطلاعات اضافی را حذف می‌کند. یکی از مزیت‌های مهم نمودار نقطه و رقم این است که تشخیص حمایت و مقاومت را بسیار آسان می‌کند.

در این نمودار‌ها ستون X نشانه‌ی افزایش قیمت و ستون O نشانه‌ی کاهش قیمت است. اخطار‌های خرید و فروش در نمودار نقطه و رقم بسیار دقیق مطرح می‌شود.

نمودار شمعی

نمودار شمعی نسخه‌ی ژاپنی نمودار میله‌ای است که در سال‌های اخیر در غرب بسیار محبوب شده است. این نمودار مانند نمودار میله‌ای چهار قسمت باز شدن، بسته شدن، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت را نشان می‌دهد؛ اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آن است.

در نمودار شمعی یک خط نازک به نام سایه، محدوده قیمت روز را از بالا تا پایین نشان می‌دهد. بخش وسیع‌تری از نوار به نام بدنه فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن را اندازه‌گیری می‌کند.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال تنها یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه است، برای اینکه سرمایه‌گذار موفقی باشید بهتر است با اصول مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار و همچنین تحلیل بنیادی آشنایی داشته باشید. همانطور که در مقاله مشاهده کردید نمودار‌ها به خودی خودی ارزش زیادی ندارند و آنچه مهم است دانش شما در استفاده از اطلاعات موجود در نمودار است.

تحلیل ارز های دیجیتال | انواع تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال یا رمز ارز ها

برای اینکه یک سرمایه گذار موفق باشید اول ازهمه باید خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال بلد باشید و انواع روش های تحلیل رمز ارز ها و نحوه استفاده از آنها را یاد بگیریم با وجود نوسان های لحظه ای بازار ارز دیجیتال تحلیل این بازار یکی از اساسی ترین فعالیت هایی می باشد که کاربران حوزه کریپتوکارنسی باید انجام بدهند .

در ضمن چون کریپتوکارنسی ها غیر متمرکز هستند و هیچ نهادی روی اون کنترلی ندارد به همین دلیل مشکلاتی مثل انتشار اطلاعات تغییرات نرخ و تحولات سیاسی در این بازار به اندازه فیات تاثیرگذار نیست.

انواع تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال :

در بازار ارز درجیتال از کدام تحلیل ها استفاده کنیم؟ ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

بازارهای ارز دیجیتال مثل بقیه بازارها از ویژگی‌هایی برخوردار است که هر سرمایه گذار و معامله‌گر باید انهارا بداند همچنین در صورت وارد شدن به دنیای ترید ارزهای دیجیتال جایگاه تحلیل را به دلیل غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال حس میکنید پس برای موفقیت در این حوزه باید با اصطلاحات و تکنیک‌های پیش بینی روند قیمت ها کاملا اشنا شوید.بعضی از رفتارهای مشابه در بازارهای مالی که به پدیده‌های یکسانی منجر می‌شود باعث شده تا اساس شیوه‌های تحلیلی در بازارهای ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی یکسان باشد.

تحلیلگر باید دانش و اطلاعات کافی و جامع از بازار ارز دیجیتال را در اختیار داشته باشد و با استفاده از اطلاعاتی که دارد وضعیت بازار را پیش بینی کند .تحلیلگران مطرح زیادی در جهان با روش‌های مختلف بازار ارز دیجیتال را پیش بینی و بررسی میکنند حتی برخی از تحلیلگران مشهور تحلیل‌های خود را میفروشند و کسب درآمد میکنند.

عوامل تأثیرگذار بر ترید ارزهای دیجیتال:

1. افزایش مخالفت‌ها نسبت به فضای کریپتوکارنسی
2. آشکار کردن مشکلات امنیتی با حمله به بازارهای کریپتوکارنسی ها
3. وجود اخبار و شایعاتی مربوط به ممنوعیت کریپتوکارنسی

متداولترین نوع تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال عبارتند از:

در بازار های ارز دیجیتال از کدام تحلیل ها استفاده می شود؟ برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
• یه تحلیل دیگه به نام تحلیل احساسات و انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تحلیل روانشناسی نیز وجود دارد که رایج نیست اما استفاده از شاخص های مربوط به آن مثل ترس و طمع در تحلیل‌های ارز دیجیتال می‌تواند کمک کننده باشد

چگونه از تحلیل تکنیکال جهت ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

شناسایی تغییرات قیمت و دیگر فاکتورهای مهم از جمله حجم معاملات صورت گرفته ، که اساس این است که روند تغییر قیمت گذشته خود را تکرار می کند و افراد از داده های خود ،جهت پیش بینی قیمت در آینده خیلی نزدیک استفاده می‌کنند. هرچند با پیشرفت بازارها و استفاده از روشهای پیچیده آنالیز ، دانش تحلیل تکنیکال پیشرفت زیادی کرده اما هنوز نیروهای عرضه و تقاضا و همچنین احساسات تریدرها مشخص کننده قیمت می باشد.

بنابراین تحلیل تکنیکال چهارچوبی است که معامله گران یا همان تریدر کنندگان جهت مطالعه روند تغییرات قیمت های ارز دیجیتال استفاده می کنند.

بر اساس تحلیل تکنیکال یک تریدر می تواند با استفاده از تغییرات قیمت های تاریخی شرایط معاملات خودش را را مشخص کند بنابراین بررسی بازه های زمانی مختلف بر روی چارت تحلیل های تکنیکال به سادگی انجام میشود و به تحلیل گر این اعتماد به نفس وضعیت بازار را پیش‌بینی کند.

دلیل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال چیست ؟

دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال این است که فرض بر این است که تمام اطلاعات کنونی بازار در قیمت ها منعکس شده است پس تریدر میتواند با توجه به قیمت معامله کند. عوامل تکنیکال میتونه کمک کنه تحلیلگر هر بازاری را که تمایل دارد بررسی کند و از انعطاف‌ پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال در همه بازارها استفاده کند.

تحلیلگران تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال چه باورهایی دارند؟

اینده ارز دیجیتال چه می شود؟برای خواندن نظر تحلیل گران ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

بیشتر تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند تاریخ تکرار میشود و این در خرید و فروش ارزهای دیجیتال هم اتفاق می افتد، و به اعتقاد آنها اگر سطح قیمتی در گذشته مقاومت یا حمایت ایجاد کرده باشد در آینده نیز می‌تواند همین کار را تکرار کند.

چگونه از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال جهت ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

مهم ترین روش و سنتی ترین روش تحلیل ، تحلیل بنیادی می‌باشد .در واقع تحلیل فاندامنتال از کلیت به جزئیت رسیدن است و باعث می‌شود که شناخت جامعی نسبت به بازار ارز دیجیتال پیدا کنیم و در تصمیم گیری ما تاثیر زیادی خواهد گذاشت .

دلیل اصلی استفاده از تحلیل بنیادی در بازارهای ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل بنیادی مواردی کلی مانند حجم معاملات ارزش بازار تعداد کوین های آن ارز و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهد بنابراین به عبارتی به بررسی پروژه مورد نظر از دیدگاه اهداف تیم ، نقشه راه و رویدادهای پیش رو می پردازد.

تفاو تحلیل بنیادی ارز دیجیتال با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در چیست ؟

تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در چیست؟ برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

اولین تفاوت آنها در این است که تحلیل بنیادی تعیین کننده اینه که چرا و با چه قطعیتی رویدادهای مختلف مانند افزایش نرخ ارز بر اقتصاد سرانجام عرضه و تقاضا تاثیر خواهد بود، در صورتی که تحلیل تکنیکال از روندهایی پرده برمیدارد که نشان دهنده این است که بازار به کدام سمت و سو می رود .

تفاوت دوم آنها در زمان می باشد تحلیل تکنیکال در بازه زمانی کوتاه مدت ولی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بازه زمانی بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد چون تحلیل فاندامنتال برای یک پروژه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند قابل قبول باشد و بیشتر از این نوع تحلیل برای مشخص کردن چشم انداز یک ارز دیجیتال استفاده می شود، بنابراین در روش تحلیل فاندامنتال احساس در نظر گرفته نمی‌شود و روند کاهشی یا افرایشی ارز دیجیتال مورد نظر بررسی میشود.

تحلیل بنیادین ارزهای دیجیتال با بورس چه تفاوتی دارد؟

روش تحلیل روانشناسی در بازار ارز دیجیتال برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

فلسفه این روش این است که داده‌ها همه چیز نیستند. و روند ها ممکن است در پی فروش زیاد و یا وحشت یا یک جذب عمومی برای خرید هم رخ داده باشد .

نکته اینجاست که یک معامله‌گر هر چقدر هم نسبت به یک معامله خاص باور داشته باشد، نمی تواند بازار را طبق چیزی که میلش است پیش ببرد در و با وارد کردن احساسات کلی بازار تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرد بنابراین جهت به دست آوردن اطلاعات در مورد احساسات کلی بازار باید از تأثیر گذاران مانند روزنامه نگاران و مصرف‌کنندگان هر روزه، کمک گرفت در نهایت هر تحلیلگری که بتواند عوامل تاثیرگذار بیشتری را شناسایی کند و در تحلیل خود استفاده کند به نتایج مطلوب تری هم دست پیدا خواهد کرد، از این رو نباید نقش عوامل روانشناختی را در تحلیل ها نادیده گرفت.

دلیل استفاده از تحلیل تمایلات یا روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

از آنجا که ارز های دیجیتال کالای فیزیکی نیستند و پشتوانه مالی فیزیکی هم ندارند بزرگ‌ترین سرمایه آنها فعالان بازار هستند به همین دلیل در روانشناسی بازار و قیمت ها تاثیر بسزایی دارند.

گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی ارز دیجیتال

در این مقاله تحلیلی براساس داده های آن چین ( On Chain ) به تحلیل قیمت بیت کوین و روند پیش روی این ارز دیجیتال پرداخته ایم.

آلت کوین ها Altcoin این روزها در خون خود غلط می‌زنند و بسیاری از آن‌ها در مسیر نابودی قرار گرفته‌اند. بیت کوین Bitcoin نیز بالاخره بعد از 9 هفته متوالی اصلاح و کندل های منفی، هفته پیش اولین کندل مثبت هفتگی خود را کلوز کرد تا کمی خیال هواداران ارزهای دیجیتال از بابت خود راحت […]

بیت کوین برای هشتمین هفته متوالی روند نزولی به خود گرفت و این موضوع همگام با روند نزولی شاخص داوجونز بود.در حالی که شاخص ترس و طمع با رسیدن به ناحیه ترس شدید رکورد دو ساله خود را شکسته است سرمایه گذاران عمده به سمت بازار ارزهای دیجیتال رو آورده اند.

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در تحلیل 10 ارز دیجیتال برتر ، نمودار بیت کوین و آلت کوین ها در بازه زمانی هفتگی به رنگ سبز در آمده است اما سطوح مقاومتی همچنان در کوتاه مدت چالش ایجاد می کنند. پس از 9 هفته ی متوالی نزولی بودن ، در تاریخ 5 ژوئن (15 خرداد) یک […]

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در واچ لیست ارزدیجیتال این هفته فروشندگان بیت کوین در تلاش هستند تا رکورد 9 هفته متوالی کندل نزولی را به 10 هفته گسترش دهند اما خریداران نیز در تلاشند تا از این اتفاق منفی جلوگیری کنند.با این حال ،اگر چه احساسات منفی همچنان باقی مانده است اما آرتور هیز، مدیرعامل […]

در این گزارش خلاصه ای از وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته آورده شده و مهمترین اخبار تاثیر گذار در دنیای کریپتو به صورت خلاصه بیان شده است. همچنین می توانید در این مقاله به مهمترین داده های درون زنجیره ای (On-Chain Data) از بازار دسترسی داشته باشید. نقشه بازار ارزهای دیجیتال در […]

ارز دیجیتال الروند در تایم فریم هفتگی و نمای بند مدت می‌تواند از محدوده مقاومتی (قرمز) 130 دلار، ریزش شدیدی را تجربه کند، ریزشی که احتمالا قیمت الروند را به کمتر از یک چهارم خواهد رساند و تازه بعد از این موج اصلاحی ما می‌توانیم انتظار رشد ارز دیجیتال EGLD را داشته باشیم.

این روزها بازار کریپتوکارنسی جانی تازه گریزش‌ها در بازار کریپتوکارنسی شدت گرفته، بیت کوین به کانال 20000دلاری رسیده، فدرال رزو در هر جلسه نرخ بهره را افزایش می‌دهد و بازار سهام ایالت متحده نیز دچار بحران شده است؛ تمام این موارد و همبستگی آن‌ها می‌تواند باعث اصلاح بیشتر بیت کوین و خصوصا آلت کوین ها […]

ارز دیجیتال لایت کوین جزء قدیمی‌های مارکت کریپتوکارنسی محسوب می‌شود و از این منظر به نقره بازار ارزهای دیجیتال معروف است. گفتنی است چندی پیش بود که بنیان‌گذار آن از ارائه آپدیتی برای این ارز در جهت رفتن به ایجاد تراکنش‌های ناشناس و پرایوسی کوین شدن خبر داد. آخرین سقفی که لایت کوین قادر به […]

آموزش انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقالات آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

در صورتی که وقت کافی برای مطالعه متن را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید. در ویدئو مفاهیم به طور کامل توضیح داده شده و انواع نمودارها از سایت تریدینگ ویو (Trading View) بررسی شده است:

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. بازار معاملاتی ارزپایا با دو ابزار خرید و فروش آسان و حرفه‌ای، امکان خرید و فروش و مشاهده نمودار قیمتی رمزارزها برای افراد تازه وارد و حرفه‌‌ای را فراهم کرده است. برای ثبت نام کلیک کنید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نمودار های قیمتی بازه‌ی زمانی است که اجزای نمودار در آن نمایش داده شده‌اند. این اجزا می‌تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین یا پایین ترین قیمت ارز دیجیتال باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر یک جز از نمودار قیمتی، شامل اطلاعات در یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می‌تواند از بازه زمانی در حد چند ثانیه آغاز و تا ۱۲ ماهه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات چند ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:

• ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت
• ۴ ساعت
• روزانه
• هفتگی
• ماهانه

برای آشنایی با انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به مقالات قبلی مجله ارزپایا مراجعه کنید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار بهره برد:

نمودار خطی (Line Chart)

در نمودار های خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.

نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.

یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.

نمودار OHLC

نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک تایم فریم را نشان می‌دهند. قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close)، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد. نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

در ادامه این دو نوع نمودار را شرح خواهیم داد.

۱- نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت با استفاده از یک میله با دو خط در چپ و راست آن نشان داده است. شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است:

اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی در این تایم فریم قیمت کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند. نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:

۲- نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است. هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد. در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است: بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد و سایه که بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نشان می‌دهد. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، شمع صعودی (سبز رنگ) بوده و در حالت برعکس شمع نزولی (قرمز رنگ) است. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر نشان داده شده است.

هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگوهای کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش آموزش تحلیل تکنیکال سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال مهم‌ترین ابزار برای یک معامله‌گر هستند. اگر از انواع تحلیل ارز دیجیتال استفاده نمی‌کنید، درواقع نمی‌توانید معاملات خوبی را برای خود رقم بزنید. چگونه ارز دیجیتال تحلیل کنیم؟ سؤال پرتکراری که کاربران بازار کریپتوکارنسی از متخصصین می‌پرسند که در این مقاله قصد داریم انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم تا توانایی بهترین انتخاب را در معاملات خود داشته باشید.

چرا به تحلیل ارزهای دیجیتال احتیاج داریم؟

در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چرا باید از تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده کنیم تا معاملات پرسودی را نصیب خود کنیم. برای ورود به هر بازار کاری باید با مفاهیم، اصطلاحات، نحوه خرید و فروش و… آشنا شوید. در بازار ارزهای دیجیتال نیز باید با ارزهای دیجیتال و نحوه خرید و فروش آنها، شیوه نگهداری و… آشنا شده و تمام مسائل مربوطه را فرا بگیرید.

چرا به تحلیل ارزهای دیجیتال احتیاج داریم؟

در این بازار با صعود و نزول زیادی روبرو می‌شوید که باید توانایی مهار آن را داشته باشید؛ بنابراین به انواع تحلیل در معاملات خود نیاز خواهید داشت. انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین فعالیت‌هایی است که هر معامله‌گر باید نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد.

به کمک تحلیل‌هایی که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم، شما قادر به شناسایی چارت‌های مختلف ارزهای دیجیتال خواهید بود. افرادی که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند همواره در حال یادگیری هستند و تحلیل ارزهای دیجیتال یکی این موارد می‌باشد.

برای در امان ماندن از خطر از دست‌دادن کل سرمایه، برای داشتن معاملات پرسود، برای خرید و فروش با کمترین حد زیان و… به انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارد.

چند روش برای تحلیل ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

چند روش برای تحلیل ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

تحلیل‌هایی که یک تریدر می‌تواند از آنها استفاده کند تا معاملات خوبی را برای خود رقم بزند، مختلف است. اما در این قسمت به پرکاربردترین آنها اشاره می‌کنیم و تأثیر آنها را در تحلیل ارزهای دیجیتال بررسی می‌کنیم. این تحلیل‌ها عبارت‌اند از:

نوعی تحلیل به نام تحلیل احساسات و تحلیل روان‌شناسی وجود دارد که کاربرد زیادی نداشته و تنها شاخص‌های مربوط به آن مانند طمع و ترس در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند کمک‌حال معامله‌گران باشد.

نقش تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تکنیکال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد استفاده تریدرها قرار می‌گیرد. البته منظور به کوتاه‌مدت این نیست که این تحلیل در بازه‌های زمانی بلندمدت جوابگو نیست، بلکه به این معناست که معمولاً در بازه زمانی بلندمدت، پیش‌بینی‌های مناسب و قابل اطمینانی را ارائه نمی‌دهد.

نقش تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

بنابراین تریدری که قصد دارد سرمایه‌گذاری بلندمدت را در برنامه ترید خود قرار دهند، از این تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کنند. در میان افرادی که از این تحلیل برای بازه‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند نیز نتیجه‌های خوبی ثبت شده است.

تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا با استفاده از نمودارها، اطلاعات وابسته به قیمت و تغییرات آن، همچنین حجم معاملات به بررسی و ارزیابی کلی بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازد. ابزارها و تکنیک‌هایی که در این مسیر به تریدر کمک می‌کنند تا تحلیل درستی داشته باشند نیز تأثیر بسزایی در تحلیل آنها دارد.

تحلیلگرانی که از تکنیکال استفاده می‌کنند، بر این اصل معتقدند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر در یک الگو قابل تکرار است و تاریخ تکرار خواهد شد. تحلیل تکنیکال تأکید زیادی بر انتظارات تریدرها دارد. انتظارات معامله گران از این تحلیل در آینده این است موجب مشخص شدن قیمت رمزارزهای مختلف و حجم معاملات آنها می‌شود.

نقش تحلیل فاندامنتال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

برخلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال در بازه‌های زمانی بلندمدت کاربرد دارد و برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت کاربرد ندارد. سرمایه‌گذارانی در این بازار وجود دارند که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال دارند و هدف آنها از این کار نوسان گیری است اما از تحلیل فاندامنتال برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی‌کنند.

نقش تحلیل فاندامنتال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال شامل اخبار، حواشی مربوط به رمزارزهای مختلف، حمایت شخصیت‌های مشهور و… می‌باشد.

در تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سرمایه‌گذار تمامی عواملی که ممکن است روی متغیر تأثیرگذار باشند را بررسی می‌کند و باتوجه به داده‌های دریافتی تلاش می‌کند تا در نسبت به روند آینده آن متغیر تصمیم‌گیری کند. عواملی که در تحلیل فاندامنتال دخالت دارند عبارت‌اند از: تمامی عوامل اقتصادی، عوامل مالی و…

از این عوامل برای بررسی و تحلیل ارزش واقعی یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود. همچنین این عوامل سبب قرارگرفتن یک ارز دیجیتال در جایگاه فعلی آن می‌شوند. از این نوع تحلیل در بازارهای مختلف مالی استفاده می‌شود و تنها در دنیای ارزهای دیجیتال کاربرد ندارد؛ بنابراین با تحلیل فاندامنتال بازار کار زیادی پیشروی شما خواهد بود.

تنها تفاوتی که میان تحلیل بنیادی در بازارهای مختلف وجود دارد این است که متغیر در هرکدام متفاوت بوده و شما باید در هر بازار متغیر خاصی را تحت‌نظر بگیرید. برای آشنایی بیشتر شما با متغیرهای ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

در این مقاله به معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم و به 2 مورد از مهم‌ترین این تحلیل‌ها اشاره کردیم. اولین تفاوت میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال این است که در تحلیل فاندامنتال، تریدر یا کاربر در جست‌وجوی حقیقت است که به‌راستی چرا و با چه میزان از قطعیت اتفاقات گوناگون مانند افزایش نرخ ارز بر اقتصاد یک کشور تأثیر می‌گذارند.

در مقابل تحلیل تکنیکال با قیمت در ارتباط بوده و به بررسی چارت ارزهای دیجیتال می‌پردازد تا از نحوه مسیر نمودار مطلع شود.

در مقاله معرفی انواع تحلیل در بازارهای دیجیتال در مورد انواع تحلیل صحبت کردیم که در آخر 2 تحلیل را مورد بررسی قرار داده تفاوت هرکدام را نسبت به یکدیگر بیان کردیم. تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال معنادار است و سبب رشد معامله‌گر به همراه برنامه ترید می‌شود. انواع تحلیل‌ها در بازارهای مختلف، ابزارهای بسیار خوبی برای موفقیت در بازه‌های زمانی هستند که نباید به‌هیچ‌عنوان آن‌ها را دست‌کم گرفته و نسبت به آنهای بی‌تفاوت باشید. در مقاله بعدی قصد داریم در مورد شاخص فاندامنتال (FCAS) چیست؟ صحبت کنیم.