الگو‌های پرایس اکشن

• استفاده از آن رایگان تمام می‌شود. تریدرها برای پیش رفتن با پرایس اکشن، به نرم‌افزارهای اضافی احتیاجی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، اطلاعات مورد نیاز پرایس اکشن تریدرها را فراهم می‌کند.
• با هر نرم‌افزاری می‌توان از تکنیک پرایس اکشن استفاده کرد.
• این شیوه معاملاتی، در هر موقعیتی کارساز است؛ سهام، فارکس، کالا و….
• در این روش همه چیز با هم عجین می‌شوند اما تداخل اطلاعات به وجود نمی‌آید.
• سرعت بالای پرایس اکشن مزیتی درخشان است. اطلاعات گذشته دیگر در معاملات شما نقشی ندارند.

پرایس اکشن چیست؟

برخی تحلیلگران از اندیکاتورهایی که همواره از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند، برای تحلیل روند قیمت استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها در واقع با استفاده از فرمول‌های خود، تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را نشان می‌دهند. تریدرهایی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند حرکات بعدی بازار را صرفا با حدس و گمان پیش‌بینی می‌کنند. حال مگر راهی برای پیش‌بینی‌ درست و مستدل وجود دارد؟ بله. پرایس اکشن الگو‌های پرایس اکشن یک تکنیک از مجموعه تحلیل فنی است که در آن تحلیلگر با استفاده از حرکات واقعی قیمت، تصمیمات معاملاتی خود را مشخص می‌کند. تریدر در پرایس اکشن به جای تأکید بر تاریخچه قیمت‌ها، بر کشف رابطه میان قیمت‌های جاری و قیمت‌های گذشته تمرکز می‌کند. در این مقاله، به شناخت کاملی از پرایس اکشن خواهیم رسید و با ابزارهای کاربردی آن نیز آشنا خواهیم شد.

ماهیت تکنیک پرایس اکشن

روش پرایس اکشن، در اصل می‌خواهد با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت، نظم حاکم بر بازار را که گاهی تصادفی به نظر می‌رسد، به گونه‌ای ساده‌تر و مشخص‌تر به معامله‌گر نشان دهد. تحلیلگران پرایس اکشن، به دنبال این نیستند که بفهمند چه چیزی در حال رخ دادن است. بلکه پرسش آنان این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد.

پرایس اکشن تریدر به چه کسی می‌گویند؟

از آنجا که تریدر به معنای معامله‌گر است، پرایس اکشن تریدر نیز معامله‌گری است که با روش پرایس اکشن کار می‌کند. این تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند. آنها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و اطلاعات دیگر بازار را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا به تصمیم مناسب خود برسند. به‌کارگیری این روش نیاز به درک عمیقی از بازار دارد تا شخص معامله‌گر بفهمد که حرکت بازار چگونه و نظم درونی آن به چه شکل است؟ حرفه‌ای ترین پرایس اکشن تریدرها که به Tape trader معروف هستند، برای معاملات خود به چارت نیازی ندارند و مناطق حمایتی و مقاومتی برای بازدهی آنان، کافی است.

مزیت‌های روش پرایس اکشن

• استفاده از آن رایگان تمام می‌شود. تریدرها برای پیش رفتن با پرایس اکشن، به نرم‌افزارهای اضافی احتیاجی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، الگو‌های پرایس اکشن اطلاعات مورد نیاز پرایس اکشن تریدرها را فراهم می‌کند.
• با هر نرم‌افزاری می‌توان از تکنیک پرایس اکشن استفاده کرد.
• این شیوه معاملاتی، در هر موقعیتی کارساز است؛ سهام، فارکس، کالا و….
• در این روش همه چیز با هم عجین می‌شوند اما تداخل اطلاعات به وجود نمی‌آید.
• سرعت بالای پرایس اکشن مزیتی درخشان است. اطلاعات گذشته دیگر در معاملات شما نقشی ندارند.

نکاتی در مورد الگوها و ستاپ‌های پرایس اکشن

• نگاه تحلیلگر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌هاست.
• در این تکنیک، معمولا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز به کار گرفته می‌شوند؛ ابزارهایی مانند میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی
• استفاده از پرایس اکشن برای سفته‌بازی الزاما به معنی چشم‌پوشی از کل روش‌های تحلیل تکنیکال نیست. یک پرایس اکشن تریدر برای تنظیم استراتژی خود، می‌تواند صرفا روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.
• مسیر کلی این روش به این گونه است که ابتدا الگوها با هر شمع شکل می‌گیرند، معامله گر دنبال ترتیب خاصی از شکل‌گیری الگوهاست تا بعد از آن ستاپ تشکیل شود که در آخر به سیگنال منتهی می‌شود.
• ستاپ به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، استفاده می‌شود. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورد دارد. معامله‌گران کارآزموده معیارهای خود را برای ورود و خروج از معامله می‌دانند.
• یک ستاپ ساده به تنهایی دلیل محکمی برای ورود به معامله نیست. بلکه باید شمع‌ها، الگوها و ستاپ‌ها را با هم ترکیب کنیم تا به نتیجه قوی‌تری برسیم.

ورود به معامله

مراحل ورود به معامله در پرایس اکشن به این شکل است که:

• ابتدا به این نتیجه می‌رسیم که سیگنال پرایس اکشن قوی و معتبر است. سپس باید منتظر بمانیم تا یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج پیدا کنیم. به این نقاط، تریگر می‌گویند.
• هنگام معامله ممکن است به سیگنالی برخورد کنیم اما آنها تریگر نیستند. برای رسیدن به سیگنال قدرتمند، باید شمع مورد نظر بسته شود.
• پس از ورود به معامله، بایستی حد ضرر را مشخص کنیم.

تفاوت روند و دامنه معاملاتی

روند یا صعودی دیده می‌شود و یا نزولی. یعنی قیمت‌ها در روند، مسیر مشخصی رو به پایین یا رو به بالا می‌روند. در روند هم‌بستگی وجود دارد. یعنی وقتی در روند باشیم، بازار به همان مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. برای مشخص کردن روند، باید کف‌ها و سقف ها را به هم وصل کنیم تا جهت آن مشخص شود. اما نکته مهم اینجاست که مثلا در یک روند صعودی، کف‌ها و سقف‌های بالاتر بایستی بعد از بسته شدن شمع مشخص شوند. اگر قبل از اینکه شمع کامل شود، آن را سقف بالاتر قلمداد کنیم، ممکن است بازار پیش‌بینی ما را خراب کند.

اما هرگاه روند مشخص نباشد، دامنه معاملاتی شکل می‌گیرد. در این وضعیت یک سقف و یک کف پدید می‌آیند که حرکات قیمت را محدود می‌کنند. گمان می‌رود ۸۰ درصد تلاش‌های بازار برای شکستن این سطوح، بی نتیجه است و بازار دوباره در همان تونل به پیش می‌رود و مدام به سقف و کف تونل برخورد می‌کند. اما وقتی دامنه اصلاحی شکسته شود، یک سقف بالاتر به وجود می‌آید. پرایس اکشن تریدرها در این هنگام، منتظر می‌مانند تا شکست دوم نیز از راه برسد. این یک معامله نزولی است که احتمال موفقیت آن بسیار بالا است. وسط دامنه معاملاتی نیز الگو‌های پرایس اکشن به عنوان هدف سود تعیین می‌شود. این کار چند دلیل دارد: اول این که وسط دامنه معاملاتی، به عنوان آهنربای پرایس اکشن عمل می‌کند. دوم این که سقف بالاتر، چند واحد از سقف دامنه بالاتر است و بازدهی بیشتری دارد. سوم این که طبق قانون دو شکست متوالی ،هرگاه بازار دوبار تلاش کرده تا یک جهت را بشکند اما موفق نشده، بازار در جهت مخالف به حرکت خود ادامه می‌دهد.

شناخت شمع نموداری

شمع‌ها نقش بسزایی در تکنیک پرایس اکشن دارند. پس لازم است در ابتدا شمع را به طور کامل بشناسیم. یک شمع از اجزای مختلفی تشکیل شده که عبارتند از:

• قیمت باز: اولین قیمت
• قیمت بسته: آخرین قیمت
• سقف قیمت: بالاترین قیمت
• کف قیمت: پایین‌ترین قیمت
• بدنه: بخشی از شمع که دو طرف آن، قیمت باز و قیمت بسته هستند.
• دُم یا سایه (بالایی یا پایینی): قسمتی از شمع که خارج از بدنه است.

انواع شمع

• شمع اصلاحی: در این شمع، قیمت باز و قیمت بسته، یکی شده‌اند و بدنه‌ای تشکیل نشده. به بیان دیگر، هیچ تغییری در آن برهه از زمان اتفاق نیفتاده است که احتمالا در تایم فریم پایین‌تر، احتمالا یک دامنه معاملاتی را مشاهده کنیم.
• شمع روندی: این شمع‌ها که حتما باید بدنه داشته باشند، یا صعودی هستند و یا نزولی.
• شمع روند صعودی: در این شمع، قیمت بسته در بالا و قیمت باز در پایین بدنه قرار می‌گیرند.
• شمع روند نزولی: در این شمع، اولین قیمت معامله شده در بالای بدنه و قیمت بسته نیز در پایین آن قرار دارد.
• شمع در جهت روند: شمعی که همسو با روندی باشد که آن را دربرگرفته است. مانند شمعی صعودی در میان یک روند صعودی.
• شمع مخالف روند: شمعی که برعکس مسیر روند باشد. مانند یک شمع صعودی در میان یک روند نزولی.
• شمع بدون سایه: شمعی که تمام آن بدنه باشد. یعنی دو طرف آن با قیمت باز شروع شده و با قیمت بسته به پایان رسیده است. پدید آمدن یک شمع بدون سایه در یک روند قدرتمند، به این معناست که در آن دوره زمانی، فشار خرید با فروش یکسان بوده است که چنین حالتی، یک سیگنال قوی برای ادامه روند تلقی می‌شود.
• شمع اینسایدبار: شمعی که بدنه آن از شمع قبلی کوچکتر است و بین دو طرف بدنه شمع قبلی، جای می‌گیرد.
• شمع اوتسایدبار: شمعی بزرگتر از شمع قبلی، که دو سوی بدنه آن، شمع قبلی را می‌پوشاند. وجود چنین شمعی به این معناست که در شمع قبلی آن، بازار دچار انفعال و بی تصمیمی شده ولی در این شمع، تصمیم خود را می‌گیرد و ناگهان روند یا بالا و یا پایین می‌رود. شمع اوتسایدبار اگر در اصلاح یک روند قدرتمند قرار بگیرد، نشانگر تمایل بسیار قوی برای ادامه اصلاح است.

الگوی ioi

چنین الگویی در پرایس اکشن، یک ستاپ برای شکست در جهت مخالف روند به حساب می‌آید. این الگو با الگوی ii ارتباط نزدیکی دارد. در الگوی ioi ابتدا یک شمع اینسایدبار، سپس یک اوتسایدبار و بعد دوباره یک شمع اینسایدبار پدید می‌آید.

الگوی شمع های کوچک

در شیوه پرایس اکشن، شمع‌های کوچک را باید با توجه به موقعیت آن‌ها تعبیر کرد. اما تعریف کلی آن این است که شمع‌های کوچک نشان‌دهنده بی اشتیاقی طرفین بازار هستند. تعابیر گوناگونی می‌توان از شمع‌های کوچک داشت:الگو‌های پرایس اکشن

• گاهی وجود این شمع‌ها به معنای متوقف شدن خرید و فروش در بازار است. زیرا هر دو طرف بازار منتظرند تا ببیند آیا طرف مقابل اقدام به حرکت می‌کند یا خیر؟
• در جای دیگری، شمع کوچک می‌تواند بیانگر عدم توافق بین نیروهایی باشد که بازار را به یک سمت، سوق داده‌اند، یعنی نشانه برگشت است.
• در موقعیتی دیگر، شمع کوچک به معنای توقف روند است. در این هنگام یک پولبک در روند تشکیل می‌شود و شمع‌های کوچک در انتهای آن قرار می‌گیرند و فرصتی مناسب برای خرید در جهت روند، به دست می‌آید.

الگوی ii و iii

الگوی ii از دو شمع اینسایدبار پشت سر هم تشکیل شده است. الگوی iii نیز سه شمع اینسایدبار کنار هم را نشان می‌دهد. در بیشتر موارد، این شمع‌ها کوچک هستند. پرایس اکشن تریدرهایی که جهت بازار هنوز برایشان روشن نیست اما از حرکت بعدی آگاه هستند، می‌توانند همزمان در بالا و پایین این الگوها، به ترتیب سفارش خرید و فروش ثبت کنند. بعد هم صبر می‌کنند تا بازار، الگوی اصلاحی را بشکند. پس از شکست این الگو، تریدرها در یک جهت معامله را باز می‌کنند و سفارشی که در جهت دیگر گذاشته بودند، به حد ضرر تبدیل می‌شود.

ال بروکس هم ستاپی را از الگوی ii معرفی کرده است؛ به این صورت که وقتی در یک روند قدرتمند که قبلا خط آن شکسته شده، الگوی ii ظاهر شود، آن گاه اگر دوباره این روند شکسته شد، سیگنال برگشت به دست می‌آید. اینسایدبارهای کوچک خبر از برابر بودن فشار خرید و فروش می‌دهند. سفارش خرید در حال انتظار بایستی یک تیک در جهت خلاف اولین شمع در الگوی ii قرار بگیرد و حد ضرر نیز باید یک تیک بالاتر از شمع اول در جهت مخالف قرار بگیرد.

سوئینگ

در روند صعودی، هنگامی که یک سقف بالاتر شکل بگیرد، به آن سوئینگ های (swing high) گفته می‌شود که بعد از آن پولبک شکل می‌گیرد و طبق خط روند، در کف بالاتر تمام می‌شود. برعکس سوئینگ های هم در روند نزولی با نام سوئینگ لو (swing low) به وجود می‌آید. هنگامی که بازار خط روند را می‌شکند، به حد فاصل میان نقطه شکست و آخرین سوئینگ، “خط روند میانی” یا “گام” می‌گویند. پس از یک گام صعودی، یک M نزولی داریم که سوئینگ را تشکیل می‌دهد. به هر رو، معامله‌گران پرایس اکشن، در روند استاندارد، به دنبال ۲ یا ۳ سوئینگ هستند.

خط روند میکرو

خط روند طی شکل‌گیری سقف‌ها و کف‌های متعدد به وجود می‌آید. اما خط روند میکرو برای وقتی است که تمام یا اکثر سقف‌ها و کف‌ها طی یک دوره کوتاه و در چند شمع ایجاد شوند. یعنی چنان که شکست در یک روند نزولی امکان دارد به شکست منتهی شود، خطوط روند میکرو هم شکسته می‌شوند و شکست آن‌ها نیز می‌تواند غیرواقعی باشد. هنگام معامله در شکست خط روند میکرو، بایستی سفارش در حال انتظار را یک تیک پایین‌تر یا بالاتر از شمع قبلی قرار دهیم که بتوان در جهت روند وارد شد.

این نوع خط روند در اصلاح روند اصلی و یا پولبک به کار گرفته می‌شود و سیگنالی قوی برای نقطه شکست و پایان خط روند، از آن دریافت می‌کنیم. اگر بازار از این شمع بالاتر رفت، به این معناست که شکست خط روند میکرو واقعی بوده و بازار به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. شمعی که در یک روند صعودی، خط روند نزولی میکرو را بشکند، یک شمع صعودی قدرتمند است که همان شمع سیگنال محسوب می‌شود.

اسپایک و کانال

اسپایک و کانال ساختار دیگری است که در پرایس اکشن حائز اهمیت است. به ابتدای مسیر روند که بازار با قدرت زیادی حرکت می‌کند، الگو‌های پرایس اکشن اسپایک گفته می‌شود. اسپایک معمولا در ابتدای روز و در چارت طی روز تشکیل می‌شود. سپس از سرعت آن کاسته شده و به یک کانال باریک ورود پیدا می‌کند که در جهت روند به آرامی حرکت می‌کند. پس از شکست کانال، بازار به سطح روند بازمی‌گردد و دوباره وارد دامنه معاملاتی می‌شود. این دامنه معاملاتی در حد فاصل شروع روند و شکست کانال پدید می‌آید. زمانی هم که در نقطه شروع روند شکاف داشته باشیم (یک شکاف عمودی میان سقف شمع کنونی وکف شمع بعد)، کانال و اسپایک شکاف تشکیل می‌شود.

پولبک

در یک نمودار که خط روند صعودی کشیده شده باشد، وقتی بازار این خط را شکست و رو به پایین رفت، مسیر روند در ابتدای این شکست، یک بار دیگر بالا می‌آید و تا خط روند می‌رسد. سپس دوباره به مسیر نزولی خود وارد می‌شود. این بازگشت موقتی که پس از یک تغییر مسیر روند نزولی یا صعودی به وجود می‌آید، پولبک می‌گویند. در یک روند قوی، پولبک مسیر زیادی را طی می‌کند تا بتواند یک گام دیگر شبیه به روند ایجاد کند. پرایس اکشن تریدرها انتظار دارند بازار در تلاش دوباره خود پایدار باشد. از این رو منتظر دومین سوئینگ در پولبک هستند که شکست بخورد و بازار به مسیر روند پیشین خود، ادامه دهد. در پرایس اکشن، یکی از روش‌هایی که کمک می‌کند تا معامله‌گر در انتهای پولبک و در جهت روند وارد شود این است که در پولبک روند صعودی، تعداد سقف‌های بالاتر و در پولبک روند نزولی، تعداد کف‌های پایین‌تر را بشمارد.

الگوی شمع برگشتی

شمع برگشتی سیگنال بازگشت روند را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، ویژگی‌های یک شمع صعودی برگشتی را می‌توان این گونه توصیف کرد:

• قیمت پایانی فاصله زیادی از اولین معامله داشته باشد.
• سایه پایینی بزرگ باشد. سایه بالایی یا طول کمی داشته باشد و یا اصلا نباشد.
• همپوشانی کمی با شمع‌های قبل از خود داشته باشد.
• سایه پایینی آن از شمع‌های پیشین، پایین‌تر باشد

شمع نزولی برگشتی نیز، برعکس این ویژگی‌ها را دارد. اما شمع برگشت صعودی را از نگاه روش پرایس اکشن می‌توان به این شیوه تحلیل کرد:

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟

پرایس اکشن (price action) یک روش برای معامله در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. این روش معامله توسط بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت آینده بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید تا پاسخ دقیقی به این سوال که پرایس اکشن چیست بدهیم.

معامله‌گرانی که بر اساس پرایس اکشن معامله می‌کنند از تغییرات قیمت در گذشته بهره می‌برند. ایشان معمولا بر عملکرد قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز دارند و توجه کمتری نسبت به سابقه قیمت در زمان‌های دورتر از خود نشان می‌دهند. سابقه قیمت شامل نوسانات به سمت بالا و پایین و همچنین سطوح حمایت‌ها و مقاومت‌ها است.

یک معامله‌گر می‌تواند از تغییرات قیمت بازار برای توصیف روند فکری که در پشت حرکت بازار قرار دارد استفاده کند. معامله‌گران در هنگام معامله در بازار، سرنخ‌هایی از طرز فکر خود در نمودار قیمت بر جای می‌گذارند که دیگران می‌توانند این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت استفاده کنند.

پرایس اکشن چیست؟

به عنوان یک پاسخ کوتاه به سوال پرایس اکشن چیست می‌توان گفت نحوه تغییر قیمت است. تغییر قیمت به راحتی در بازارهای دارای نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می‌شود. معامله بر اساس پرایس اکشن عوامل موثر بر حرکت بازار مانند اخبار را نادیده می‌گیرد و در عوض عمدتا به تاریخچه قیمت بازار یعنی حرکت قیمت بازار در یک دوره زمانی معین توجه می‌کند. بنابراین، پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل فنی است، اما چیزی که آن را از اکثر تجزیه و تحلیل‌های فنی دیگر متمایز می‌کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا قیمت‌های اخیر است.

به عبارت دیگر، معاملاتی که بر اساس پرایس اکشن انجام می‌شود یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل فنی است. زیرا شامل هیچ شاخص مشتق شده از قیمت نمی‌شود. معامله‌گران پرایس اکشن صرفاً تنها به داده‌های موجود در بازار که حرکت قیمت در طول زمان را موجب می‌شود توجه می‌کنند.

تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حرکت قیمت در بازار را درک کند. پرایس اکشن توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که بتواند یک سناریو در ذهن خود برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. معامله‌گران باتجربه، اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار مالی را دلیل اصلی به دست آوردن سود می‌دانند.

نگاه ساده به نمودار قیمت به کمک پرایس اکشن

معامله‌گران پرایس اکشن معتقدند باید به نمودار قیمت ساده نگاه کرد. در واقع بسیاری از افراد نمودارهای قیمتی را با شاخص‌های فنی متعدد و تجزیه و تحلیل‌های زیاد، بیش از حد پیچیده می‌کنند. اما معامله‌گران پرایس اکشن دید و نگاه ساده‌ای به نمودارهای قیمت دارند.

داشتن نگاه ساده به نمودارهای قیمتی به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و از هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده نمی‌شود. تمرکز تنها بر روی عملکرد بازار است و اعتقاد معامله‌گران در مورد قیمت این است که این پرایس اکشن همه متغیرها (رویدادهای خبری، داده‌های زیست‌محیطی و غیره) را پوشش می‌دهد و بر بازار تأثیر می‌گذارد و باعث حرکت آن می‌شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت بسیار ساده‌تر است، چون دیگر مجبور نیستیم متغیرهای متفاوتی را که هر روز بر بازار تأثیر می‌گذارد رمزگشایی و مرتب‌سازی کنیم.

مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن

بعد از پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست باید با الگوهای این روش معاملاتی آشنا شوید. الگوهای پرایس اکشن، مهم‌ترین بحث در این زمینه به شمار می‌روند. زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بعدی چه اقدامی‌ می‌کند در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در زیر چند نمونه از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن را معرفی می‌کنیم. شما می‌توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی است که شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع داخلی باید کاملاً در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار گیرد (محدوده شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها می‌شود).

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین شامل یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد. نوار پین در بازارهای رونددار بسیار خوب عمل می‌کند. مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود. در نوار پین قیمت برخلاف جهت سایه حرکت می‌کند. زیرا سایه نوار پین است که معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی شامل شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن مثلا یک الگوی نوار پین شکل گیرد شما یک الگوی تقلبی دارید. به این دلیل تقلبی نامیده می‌شود که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده اما روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد. نمونه‌های دیگری از این الگو در تصویر زیر قابل رویت است.

مثال واقعی از الگوهای پرایس اکشن

اکنون که متوجه شدید پرایس اکشن چیست بیایید نمونه‌ای واقعی از معاملات با الگوهای پرایس اکشن را بررسی کنیم. نمودار زیر نمونه‌ای الگو‌های پرایس اکشن از الگوی نوار پین را نشان می‌دهد. به حرکت‌های بزرگی که پس از صدور سیگنال خرید توسط نوار پین انجام شده توجه کنید. همچنین، توجه داشته باشید که هر دو الگو در مقایسه با سایر میله‌های نمودار که ممکن است به عنوان میله پین مشخص شوند، دارای سایه بسیار بلندتری هستند. این الگوها که از آنها تحت عنوان سنجاقک هم یاد می‌شود اغلب الگوهای بسیار خوبی برای معامله به شمار می‌روند.

شکل‌گیری الگوهای پرایس اکشن بر سطوح حمایت و مقاومت

معامله با سیگنال‌های پرایس اکشن نه تنها به ظاهر الگو بلکه به محل شکل‌گیری آن در نمودار بستگی دارد. ظهور یک الگو در یک محل از نمودار ممکن است با ظهور همان الگو در محل دیگری از نمودار سیگنال‌های متفاوتی صادر کند. بسته به جایی که یک الگوی پرایس اکشن خاص در بازار شکل می‌گیرد، ممکن است اقدام به معامله نمایید یا از کنار آن به سادگی عبور کنید و معامله نکردن را به صلاح بدانید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که بر سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرند. در تصویر زیر، ما می‌توانیم یک مثال خوب از الگوی نوار پین بر یک سطح حمایت از نمودار را مشاهده کنیم. ما این نقطه را نقطه تلاقی می‌نامیم. نقطه تلاقی نقطه‌ای است که الگوی نوار پین بر سطح حمایت شکل‌گرفته است. پس الگوی نوار پین سیگنال قوی‌تری نسبت به زمانی که بر سطح حمایت نیست صادر می‌کند.

جمع‌بندی

پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده و جالب است که با یادگیری آن می‌توانید معاملات پرسودی انجام دهید. تعداد الگوهای پرایس اکشن بسیار زیاد است. ما در این مطلب علاوه بر اینکه به سوال پرایس اکشن چیست پاسخ دادیم برخی از مهم‌ترین الگوهای این روش معاملاتی را نیز مطرح کردیم. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کنید محل ظاهر شدن الگو است. اگر الگو بر یک سطح حمایتی یا مقاومتی ظاهر شود از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرایس اکشن می‌توانید به کانال تلگرام یا اینستاگرام لیدوما فارکس با آدرس [email protected] مراجعه کنید.

الگو‌های پرایس اکشن

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد الگو‌های پرایس اکشن سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
• اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 34 views
• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل 23 views
• فیلتر نوسان گیری با استفاده از پول داغ دو HF-501 21 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 21 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 20 views
• دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 19 views
• فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 16 views
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 16 views
• فیلتر نوسانگیری روزانه حرفه ای کراس سرانه خرید HF-171 15 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 15 views

• 1330 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 355 مطلب کل مطالب سایت
• 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی الگو‌های پرایس اکشن و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

الگوی سه کندل برگشتی بر پایه پرایس اکشن

با توجه به نوشته های آقای آلتون هیل ، الگوی های سه کندل برگشتی در تایم فریم های کوچکتر از روزانه بسیار متداول و رایج هستند. از نظر ایشان برای انتخاب بهترین الگوهای 3 کندل برگشتی برای ترید در طی روز ، بهتر است کندل سوم در این الگو در بالای high اولین کندل این الگو بسته شود.

تصویر زیر تفاوت بین الگوی سه کندل برگشتی متداول و الگوی مدنظر آقای آلتون هیل را نشان می دهد.

قوانین ورود به معامله

قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن خرید:

1 – یک کندل به صورت نزولی بسته میشود.

• low کندل شماره دو در پایین low کندل اول قرار میگیرد ( همچنین در پایین کندل شماره 3).
• کلوز کندل شماره 3 در بالای high هر دو کندل 1 و 2 قرار الگو‌های پرایس اکشن میگیرد.
• در کلوز کندل شماره 3 وارد پوزیشن خرید می شویم.

قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن فروش:

1 – یک کندل به صورت صعودی بسته میشود.

• high کندل شماره دو در بالای high کندل اول قرار میگیرد (همچنین در بالای کندل شماره 3).
• کلوز کندل شماره 3 در پایین low هر دو کندل 1 و 2 قرار میگیرد.
• در کلوز کندل شماره 3 وارد پوزیشن فروش می شویم.

مثال تصویری شماره یک ( ترید موفق)

نمودار فوق مربوط به چارت سهام Es در تایم فریم 5 دقیقه می باشد. سهم در روز قبل روند صعودی داشته و بعد از ورود ما به خرید نیز این صعود تا پایان روز ادامه داشته است.

• روز قبل با یک روند صعودی قوی خاتمه یافته است.
• الگوی سه کندلی برگشتی همچنین به عنوان شانه راست الگوی سر و شانه نیز شکل گرفته است. (اگر دقت کنید در الگوی سر و شانه قسمت سر نیز با یکی الگوی سه کندلی برگشتی نرمال شکل گرفته است که می توانست نقطه ورود بهتری نیز باشد).
• آخرین کندل الگوی سه کندل برگشتی در بالای دو کندل قبلی بسته شده است که سیگنالی برای ورود به معامله خرید می باشد.

مثال تصویری برای تریدی که با ضرر بسته شده است

چارت فوق مربوط به سهام E-mini Dow می باشد. با وجود یک کندل نزولی قوی، الگو خیلی سریع بعد از ورود به فروش بی اعتبار شده است.

• اگر چه قیمت با 7 کندل متوالی نزول کرده است، اما شادوهای پایینی این کندل ها نشان می دهد که فشار خرید در بازار در حال افزایش است.
• شادوها در ادامه در بالای کندل هایی که پولبک کرده اند تشکیل شده. شادوهایی که در بالا و پایین این دو کندل هستند سیگنال مرکبی دارند، و بر اینکه به زودی قیمت متراکم می شود دلالت دارند.
• اگر ما به هشداری که در مطلب بالا گفته ایم توجه نکنیم و الگو‌های پرایس اکشن بر اساس الگوی سه کندلی برگشتی در اینجا وارد فروش شویم، یافتن نقطه ورود مناسب مشکل خواهد بود.

مرور مطالب گفته شده

این الگوی ویرایش شده ی سه کندل برگشتی موثر و گیرا می باشد. افزودن یک قانون ساده این الگوی ساده و معمولی را تبدیل به الگوی قوی می نماید.

در واقع این قانون برای تایید الگو مورد استفاده قرار می گیرد. (با استفاده از تکنیک ترکیب کندل ها، اگر کندل 3 در یک الگوی سه کندل برگشتی نرمال در کندل 4 هم بخوبی ادامه یافت، ترکیب کندل 3 و 4 می تواند منجر به تایید تشکیل الگوی سه کندل برگشتی ویرایش شده بشود).

شما می توانید به آسانی این الگو را با سایر اندیکاتورها یا سایر الگوها ترکیب کرده تا بتوانید تنظیمات بهتری برای انجام ترید با سود پیدا کنید. آن مثال اول که همراه با سود بود نمونه ای از ترکیب این الگو با الگوی سر و شانه می باشد.

به هر حال با رعایت این قانون اضافی ، کندل تایید (کندل 3) ممکن است دامنه وسیع تری پیدا کند. از آنجایی که استاپ ما در سمت مخالف این کندل قرار میگیرد پس ریسک ترید ما بیشتر می شود. ما باید حجم معامله را کمتر کرده و یا در صورت امکان استاپ را نزدیک تر قرار دهیم. اگر شما قادر نیستید این ریسک را مدیریت کنید بهتر است از ترید در آن لحظه صرف نظر کنید.

به عنوان نکته اخر دقت کنید که اگر کندل میانی (کندل شماره 2) یک کندلی بود که خارج از محدوده دو کندل دیگر قرار گرفته بود با احتیاط بیشتری عمل کنید. کندل های خارج از محدوده در پرایس اکشن غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن است منجر به حرکات ناگهانی شوند.

استراتژی‌های پرایس اکشن؛ الگوی پین‌بار (Pin Bar)

در نوشته قبل به بررسی یکی از الگوهای پرایس اکشن یعنی «اینساید بار» یا کندل درونی پرداختیم و اکنون قصد داریم الگوی «پین‌بار» را که یکی از الگوهای معروف رویکرد پرایس اکشن است مورد بررسی قرار بدهیم.

«پین‌بار» یکی از الگوهای مشهور پرایس اکشن است که بسته به اینکه کجای روند تشکیل شود، هم می‌تواند نشانه برگشت روند و هم نشانه ادامه روند باشد.

اجزای الگوی پین‌بار

الگوی پین‌بار یک الگوی تک‌کندلی است که از دو قسمت تشکیل شده است. 1. بدنه کوچک 2. دنباله یا سایه بلند. بدنه کندل در این الگو معمولا کوچک است و در عوض این کندل دارای دنباله بلند است که نشان دهنده برگشت قیمت است. دنباله بلند الگوی پین‌بار در واقع نشان‌دهنده برگشت قیمت است و همچنین می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که قرار است قیمت در خلاف جهت دنباله حرکت کند.

پین‌بار صعودی

اگر دنباله یا سایه پایین بدنه تشکیل شده باشد قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت به سمت بالا حرکت می‌کند. یعنی در این وضعیت برگشت قیمت از پایین به سمت بالا خواهد بود. برگشت قیمت در این کندل نشان‌دهنده برگشت قیمت در کل روند است که می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد.

پین‌بار نزولی

اگر سایه کندل بالای بدنه تشکیل شود قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. در این وضعیت برگشت قیمت از بالا به پایین خواهد بود و برگشت قیمت در خود کندل می‌تواند حرکت کل قیمت به سمت پایین را توجیه کند.

نقطه ورود در الگوی پین‌بار

در الگوی پین‌بار دو نقطه‌ی ورود مهم وجود دارد. اولین ورود بعد از تشکیل الگوی پین‌بار است. یعنی معامله‌گر تا قبل از تشکیل کامل این الگو وارد معامله نخواهد شد. پس در این حالت اولین نقطه‌ی ورود بعد از قیمت بسته شدن خواهد بود.

دومین نقطه‌ی ورود که کمی پرریسک‌تر از قبلی است در نقطه‌ی 50 درصدی قیمت دنباله کندل است. یعنی بعد از برگشت قیمت و رسیدن به نقطه‌ی 50 درصد سایه، معامله‌گر می‌تواند از تشکیل الگوی پین‌بار مطمئن شده و نقطه‌ی ورود خود را ثبت کند.

معامله‌گری با پین‌بار در بازار روند

استفاده از الگوی پین‌بار در یک بازار روند بهترین راه معامله و کم ریسک‌ترین نوع آن است. اگر بازار در یک روند صعودی یا نزولی باشد و پس از تشکیل پین‌بار معامله‌گر اقدام به ورود کند احتمال کسب سود در این بازار برای او بسیار زیاد است.

معامله‌گری با پین‌بار در نقاط برگشت بازار

معامله کردن با الگوی پین‌بار در نقاط برگشت بازار نسبت به بازار روند پرریسک‌تر است. نقاط کلیدی برای این نوع از معامله‌گری نقاط مهم حمایت و مقاومت روند هستند که شانس برگشت بازار بسیار زیاد است. در این حالت تشکیل الگوی پین‌بار در این نقاط سیگنال برگشت بازار را صادر می‌کند. معامله‌گران در اینجا بعد از تشکیل الگو اقدام به ورود می‌کنند.

الگوی پین‌بار کومبو

الگوی پین‌بار گاهی اوقات با سایر الگوهای پرایس اکشن ترکیب می‌شود که این نیز سیگنال‌هایی را به بازار صادر می‌کند. یکی از این ترکیبات ترکیب دو الگوی پین‌بار و اینساید بار است. در این الگو اینساید بار در واقع همان پین‌بار است و بهترین عملکرد خود را در یک بازار روند دارد.

الگوی پین‌بار دوگانه

گاهی اوقات در بازار و یا در یک روند دو الگوی پین‌بار در کنار هم در نقاط کلیدی حمایت و مقاومت تشکیل می‌شوند. تشکیل این الگو همان معنایی را دارد که الگوی پین‌بار دارد و نوع نگاه به آن تغییر خاصی نسبت به قبلی ندارد و تنها تفاوت آن تشکیل دو الگوی پین‌بار است.