فوت و فن معامله در فارکس

مفهوم لات lot در فارکس

آیا اهمیت اصطلاحات هج، پیپ و لات در فارکس را می‌دانید؟ | چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. تمام ارزهای رایج جهان در این بازار، به‌صورت آنلاین و 24 ساعته مورد معامله قرار می‌گیرند. این بازار نیز مانند بازار ملی و داخلی بورس، اصطلاحات مختص به خود را دارد. کسی که بخواهد در مقام یک تریدر وارد فارکس شده و به معامله بپردازد، باید با تمام اصطلاحات رایج این بازار آشنایی داشته باشد.

عشوه الهام چرخنده در خواندن سرود سلام فرمانده | حمله بازیگران به الهام چرخنده

تعریف و تمجید شوهر سحر قریشی از الهام چرخنده | خوانندگی الهام چرخنده مقابل صد هزار نفر

بادیگاردهای غول پیکر علی دایی | علی دایی احساس خطر کرد

سنگ تمام الهام حمیدی برای دخترش در روز دختر | کادو لاکچری الهام حمیدی برای دختر نوزادش

سنگ تمام الهام حمیدی برای دخترش در روز دختر | کادو لاکچری الهام حمیدی برای دختر نوزادش

به گزارش شمانیوز، فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. تمام ارزهای رایج جهان در این بازار، به‌صورت آنلاین و 24 ساعته مورد معامله قرار می‌گیرند. این بازار نیز مانند بازار ملی و داخلی بورس، اصطلاحات مختص به خود را دارد. کسی که بخواهد در مقام یک تریدر وارد فارکس شده و به معامله بپردازد، باید با تمام اصطلاحات رایج این بازار آشنایی داشته باشد. از جمله رایج‌ترین و مهم‌ترین اصلاحات فارکس می‌توان هج، لات، پیپ و . را نام برد. اگر شما نیز در آغاز مسیر تریدر شدن گام برمی‌دارید و خواهان شناخت مهم‌ترین اصطلاحات فارکس هستید، حتماً با ما همراه شوید. آن‌گاه ضمن بررسی برخی از این اصطلاحات، دیگر مراحل ورود به فارکس را نیز به شما خواهیم گفت.

مهم‌ترین و پرکاربردترین اصطلاحات فارکس کدامند؟

اصطلاحات زیادی وجود دارد که برای فعالیت در فارکس، باید از آن‌ها آگاهی داشته باشید. ممکن است شما با دو تریدر فارکس برخورد کنید که در حال گفتگو با هم باشند. اگر با اصلاحات رایج این بازار آشنا نباشید، نمی‌توانید از گفت‌وگوی آن‌ها سر دربیاورید. برخی از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس شامل موارد زیر هستند:

جفت‌ارز، اولین و مهم‌ترین واژه‌ای است که در فارکس با آن روبه‌رو می‌شوید. بازار فارکس طوری طراحی شده است که در آن ارز در برابر ارز معامله می‌شود. بنابراین در هر معامله، شما باید جفت‌ارز موردنظر خود را انتخاب نمایید. در واقع، قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر تعیین می‌شود. از جمله مشهورترین جفت‌ارزهای فارکس می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • EUR/USD یورو اروپا در برابر دلار آمریکا
  • GBP/USD پوند انکلیس در برابر دلار آمریکا
  • USD/CHF دلار آمریکا در برابر ین ژاپن

تمام ارزهای جهان به‌صورت جفت‌ارز در بازار فارکس به‌صورت فوق وجود دارند. معمولاً ارز دیگر کشورها در برابر ارز ارزشمندی چون دلار آمریکا قرار می‌گیرند؛ به این جفت‌ ارزها، جفت ارزهای اصلی فارکس گفته می‌شود. جفت‌ارزهایی که یک طرف آن‌ها دلار آمریکا نباشد، به جفت ارزهای فرعی شهرت دارند. نمونه‌هایی از جفت‌ارزهای فرعی به قرار زیر هستند:

  • CHF/JPY ین ژاپن در برابر فرانک سوئیس
  • GBP/CAD پوند انگلیس در برابر دلار کانادا

موارد فوق را می‌توان برای تمام ارزهای رایج جهان در نظر گرفت.

اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید،‌ می‌دانید که معامله در بورس، بدون وجود کارگزاری امکان‌پذیر نیست. در واقع برای این که بتوانید معاملات خود را در بورس انجام دهید، باید در یکی از کارگزاری‌های رسمی ثبت‌نام کرده باشید. کارگزاری فارکس، بروکرها هستند. بروکر «Brocker» به واسطی گفته می‌شود که امکان ورود به فارکس را برای کاربران ممکن می‌کند. بروکرهای بسیاری در سطح جهان وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان بروکر آلپاری، لایت‌فارکس، کپیتال اکستند و . را نام برد.

هج

هج یا هجینگ «Hedging» دیگر اصطلاحی است که ممکن است در مکالمه بین دو تریدر، چند بار آن را بشنوید. هج به کاهش ریسک معاملات فارکس اشاره دارد. هج در لغت به معنای حصار یا پرچین است. حصاری که در برابر خطر از دارایی ما محافظت می‌کند. البته به عبارت دیگر، ‌هج را می‌توان به مثابه «بیمه» نیز در نظر گرفت. با توجه به این که فعالیت در بازارهای مالی با استناد به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده، صورت می‌گیرد، هرگز نمی‌توان از موفقیت یک پوزیشن معاملاتی اطمینان 100 درصد داشت. در هج می‌توان همزمان یک پوزیشین فروش و یک پوزیشن خرید را روی یک جفت‌ارز مشترک اعمال کرد. آن‌گاه اگر معامله خرید به سمت نزول برود،‌ معامله فروش،‌ آن را جبران خواهد کرد.

لات «Lot» دیگر مفهومی است که در فارکس و تمام بازارهای مالی وجود دارد. اما مقدار آن در هر بازار متفاوت است. هر لات استاندارد در فارکس، برابر با صد هزار واحد از ارزی است که قصد معامله آن را داریم. برای مثال، اگر شما قصد معامله یک جفت‌ارز را داشته باشید که یکی از طرف‌های آن، یک ارز پایه مانند دلار یا یورو باشد، بنابراین باید شما برابر با 100 هزار واحد از آن ارز را وارد معامله کنید. اگر شاخص این جفت‌ارز برابر با 1840/1 باشد، یعنی شما باید حدود 100000 یورو بخرید. این حجم، ممکن است برای بسیاری از تریدرها سخت باشد. به همین خاطر مفاهیمی چون میکرولات و نانولات، علاوه بر اصطلاح لات در فارکس اضافه شدند. در این‌صورت، افراد با مقدار سرمایه کمتر هم می‌توانند به معامله موردنظر خود بپردازند.

لات در فارکس

کوچک‌ترین واحد هر ارز در فارکس را پیپ «Pip» نامیده‌اند. پیپ، معیار سود و زیان در معاملات فارکس است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که پیپ، یک ده هزارم واحد هر ارز در بازارهای مالی چون فارکس است. وقتی شما معامله‌ای را در این بازار باز می‌کنید، معامله شما یا سود می‌کند یا ضرر. در هر صورت شما نمی‌توانید سود و زیان خود را برحسب نوع سود بیان کنید. مثلاً بگویید 10 دلار سود یا زیان کردم؛ بلکه باید سود و زیان خود را برحسب پیپ اعلام نمایید.

اسپرد «Spread» یکی دیگر از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس است که می‌توان آن را همان کارمزد معاملات این بازار در نظر گرفت. در واقع تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در یک معامله را می‌توان همان اسپرد معنا کرد. هرچقدر مقدار اسپرد یک معامله کمتر باشد، بیشتر به نفع معامله‌گر خواهد بود.

ترید چیست

چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

برای باز کردن حساب در فارکس، باید ابتدا یک بروکر مناسب را انتخاب نمایید. اگرچه فعالیت اصلی تمام بروکرها شبیه به هم است؛ اما بروکرهای مختلف از نظر جزئیات و امتیازاتی که به کاربرانشان می‌دهند، با هم تفاوت دارند. برای اینکه بدانید در بین بروکرهای موجود، کدام‌یک برای شما مناسب‌تر هستند، باید قوانین آن‌ها را مطالعه نمایید. اما مطالعه قوانین بروکرها و تشخیص بهترین آن‌ها برای کاربران ایرانی، یک کار تخصصی است که باید با دقت انجام شود. برای دانستن دقیق اینکه چگونه در فارکس حساب باز کنیم و سپس فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز کنیم نیاز است در یک دوره جامع آموزش فارکس شرکت نماییم. در این دوره‌ها، شیوه انتخاب بهترین بروکر به شما ارائه خواهد شد. همچنین بهترین بروکرها را نیز به شما معرفی می‌کنند.

پس از انتخاب بروکر، حالا باید با حساب آزمایشی (دمو) فارکس کار کنید تا در یک محیط شبیه‌سازی شده، با قسمت‌های مختلف فارکس آشنا شوید. آن‌گاه پس از کسب آمادگی اولیه، می‌توانید حساب اصلی فارکس را در بروکر خود باز کرده و به‌صورت واقعی به معامله جفت‌ارزها بپردازید. اما لازمه‌ی انجام معاملات سودبخش در فارکس، کسب دانش مالی است. در آن صورت، می‌توانید در قالب یک تریدر به فعالیت حرفه‌ای در فارکس پرداخته و از آن سود بگیرید!

پیپ

ترید چیست و تریدر کیست؟

ترید «Trade» به معنی معامله در بازارهای مالی است. کسی که در فارکس معامله می‌کند، تریدر «Trader» نامیده می‌شود. تریدر کسی است که با استناد به روش‌های تحلیلی، می‌تواند نمودارهای قیمتی را بررسی کرده و فرصت‌های مناسب معاملاتی را تشخیص دهد. بدون داشتن دانش ترید، نمی‌توان به فعالیت در فارکس پرداخت. چراکه بازار فارکس، یک بازار جهانی و بسیار گسترده است. معامله‌گرانی از سراسر جهان در فارکس حضور دارند. تحقیقات نشان داده است که حدود 90 درصد از معامله‌گران فارکس، جزو بازندگان این بازار هستند. این که دقیقا بدانید ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته می‌شود تا بتوان حرفه‌ای وارد بازار شد، نشان می‌دهد که داشتن مهارت و دانش معاملاتی تا چه اندازه در این بازار اهمیت دارد. اگر می‌خواهید سرمایه خود را در فارکس افزایش دهید، باید حتماً تحت آموزش قرار بگیرید. اولین و کاربردی‌ترین آموزش برای ورود به بازارهای مالی چون فارکس، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصلاحات و مفاهیمی که در این مطلب بررسی کردیم، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی سودبخش را مفهوم لات lot در فارکس پیدا کنید. در غیر این‌صورت، ممکن است با تشخیص اشتباه فرصت معاملاتی در اثر کمبود دانش تحلیل، کل سرمایه خود را از دست بدهید.

آموزش پرکاربردترین اصطلاحات فارکس در «دلفین وست»

برخی از پرکاربردترین اصطلاحات فارکس را در اینجا بررسی کردیم. اما طبیعتاً برای تریدر فارکس شدن، باید اصطلاحات بسیار بیشتری را آموخت. پس از شناخت اصطلاحات فارکس، حالا باید اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. آن‌گاه با کسب دانش و تجربه مالی کافی،‌ آمادگی معامله در فارکس را خواهید داشت. بسیاری از تریدرهای ایرانی در برابر آمار 90 درصدی بازندگان فارکس،‌ اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند. اما لازم است بدانید که برخی از تریدرهای ایرانی، از این آمارها فاصله گرفته‌اند و توانسته‌اند به موفقیت‌های بسیاری در فارکس برسند. اما این دسته از تریدرها، به‌صورت کاملاً اصولی تحت آموزش قرار گرفته‌اند. وب سایت «دلفین وست» یکی از به روز‌ترین و بهترین بسترهای آموزش فارکس در کشورمان است. تمام اصطلاحات فارکس و دیگر بازارهای مالی در دلفین وست آموزش داده می‌شود. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس و آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست، آمادگی کافی برای کسب سود از فارکس را بدست بیاورید.

سخن‌ نهایی

اگر می‌خواهید در فارکس معامله کنید، ابتدا باید اصطلاحات پرکاربرد این بازار را یاد بگیرید. آن‌گاه با کسب تجربه کافی در علم تحلیل، می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی سودبخشی در این بازار استارت بزنید. در این مطلب، برخی از اصطلاحات رایج فارکس را بررسی کردیم. شما می‌توانید برای فراگیری سایر آموزش‌ها و برای فراگیری دیگر قسمت‌های فارکس، روی آموزش‌های کاربردی دلفین وست حساب نمایید. در دلفین وست، هم آموزش مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی و هم آموزش حرفه‌ای فارکس برای تریدرهای این بازار وجود دارد. پس شما در هر سطحی که باشید، می‌توانید از آموزش‌های دلفین وست بهره بگیرید.

لات چیست؟

در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی افراد نمیگویند که من یک اونس طلا خریدم، یا ۱۰ بشکه نفت فروختم.

چه میگویند؟

در بازارهای جهانی معیاری وجود دارد به اسم لات. لات قراردادهای استاندارد شده ای هستند که تعداد و مقدار یک کالا را مشخص میکنند.

برای مثال:

هنگامی که شما میخواهید طلا بخرید نباید بنویسید ۱۰۰ اونس، باید بنویسید چند لات.

هر ۱۰۰ اونس طلا برابر است با یک لات. لات مرجع عددی تمامی معاملات است.

در نفت هر ۱۰۰۰ بشکه میشود یک لات.

و اما در کالاهای دیگر چه؟

تجارت در فارکس

به طور کلی در بازار فارکس هر لات به معنی ۱۰۰۰۰۰ ( صدهزار) هست.

اما صد هزار چی؟ دلار؟ یورو؟

به عنوان مثال ما وارد پلتفرم معاملاتی خود میشویم ، تصمیم میگیریم که جفت ارز یورو به دلار را خریداری کنیم و حجم را یک لات انتخاب میکنیم.

یک لات در یورو به دلار یعنی چی؟

هر یک لات یورو به دلار برابر است با خریدن ۱۰۰۰۰۰ یورو

۱ lot EUR USD>>>> 100000EUR

یک لات در پوند به دلار:

هر یک لات پوند به دلار برابر است ۱۰۰۰۰۰ پوند

۱ lot GBP USD>>>> 100000GBP

یک لات در یورو به پوند

هر یک لات یورو به پوند برابر است با ۱۰۰۰۰۰ یورو

۱ lot EUR GBP>>>> 100000EUR

یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا:

یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا برابر است با ۱۰۰۰۰۰ دلار آمریکا

۱ lot USD CAD>>>> 100000 USD

در بازار فارکس یک قاعده کلی وجود دارد

هر یک لات از ارزی برابر است با ۱۰۰۰۰۰( صدهزار) تا از ارز پایه. ارز پایه و متقابل را در بالا توضیح دادیم.

تجارت در فارکس

طرف اول هر جفت ارزی را ارز پایه میگویند.

برای مطالعه بیشتر درباره مفهوم لات و محاسبات آن به به مقاله لات چیست مراجعه کنید.

اما ما پیپ را یاد گرفتیم، لات را هم آموختیم اما چگونه از این مطالب استفاده کنیم

نحوه محاسبه سود و زیان در بازار فارکس

به طور کلی نرم افزارهای پیشرفته معاملاتی ای که وجود دارند تمامی سود و زیان شما را آنلاین حساب میکنند و در حساب شما نمایش میدهند.

اما به عنوان یک معامله گر حرفه ای باید با نحوه محاسبه سود و زیان اصلاحات تخصصی بازار فارکس آشنا باشید.

در بازار فارکس محاسبه سود و زیان فرمول های خاصی دارد و در مقاله پیپ چیست، لات چیست و سایر مقالات بخش آموزش به این مفاهیم اشاره کردیم.

اما در اینجا یک فرمول ساده و تقریبی درباره محاسبه سود و زیان در بازار فارکس به شما میگویم.

شما یک لات طلا خریده اید، و طلا یک پیپ افزایش داشته است. شما چند دلار سود میکنید؟

فارکس، بزرگترین بازار سرمایه ی جهان (قسمت دوم)

هزینه های معاملاتی فارکس نسبت به بازار های موازی، کمتر می باشد. درواقع اصلی ترین هزینه ای که شما به هنگام معامله ی جفت ارز ها باید در نظر داشته باشید، کارمزد اختلاف نرخ خرید و فروش است که به آن اسپرد (Spread) گفته می شود. برای مثال هنگامی که می خواهید در بازار فارکس EUR/USD خریداری کنید، اگر قیمت خرید (که به آن ASK یا اسک نیز می گویند) ،به طور مثال 1.1350 باشد، شما باید این قیمت را پرداخت کنید و هنگام بستن معامله در فارکس قیمت فروش را (که به آن BID یا بید نیز می گویند) از بازار بگیرید که اگر این قیمت 1.1320 باشد، اختلاف این دو یعنی 20، اسپرد خواهد بود. توجه داشته باشید که اسپرد عدد مشخصی نبوده و شناور می باشد. به طور مثال شب ها که نقدینگی کاهش می یابد، اسپرد شناور زیاد خواهد شد.

بازار فارکس

مهمترین عواملی موثر بر روی اسپرد عبارتند از:

  1. نقدینگی و حجم بازار: در تمامی بازار های مالی هنگامی که حجم معاملات روی یک دارایی زیاد باشد، اسپرد آن دارایی به حداقل می رسد. همان طور که در قسمت اول این مقاله توضیح دادیم، پرحجم ترین جفت ارز بازار فارکس، جفت ارز یورو به دلار است که کمترین اسپرد معاملاتی را نیز دارد.
  2. نوسانات بازار: به دنبال بحران های مالی، اسپرد ها به صورت غیرمعمول افزایش می یابند.
  3. اعتبار دارایی معامله شونده: هر چقدر که اعتبار دارایی شما بیشتر باشد، اسپرد کمتر خواهد بود. به طور مثال طبیعی است که به هنگام معامله ی ارز محبوب بیت کوین در مقایسه با سایر ارزها اسپرد کمتری به کارگزار بپردازید. زیرا مشتری، به سرعت پیدا شده در مقایسه با زمانی که کارگزار بخواهد برای یک ارز دیگر به دنبال مشتری بگردد.

spread

در کنار اسپرد، مفهوم دیگری به نام کمیسیون (Commission) وجود دارد که بر اساس نماد، میزان نقدینگی حساب شما و حجم مبادلات مقدار مفهوم لات lot در فارکس ناچیزی از حساب شما کسر خواهد شد. از دیگر هزینه های معاملاتی فارکس، سوآپ (Swap) است. سوآپ، تفاوت نرخ بهره ی ارز یا دارایی پایه است که هنگامی از حساب شما کسر و یا به حساب شما واریز می گردد که معامله ی شما باز بماند و به روز بعد موکول شود.

ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟

یکی از ویژگی های جذاب بازار فارکس برای معامله گران، ضریب اهرمی است. ضریب اهرمی به فرد کمک می کند تا زمانی که برای انجام یک معامله پول کافی در اختیار ندارد، بتواند بدون هیچ بهره و ضمانت بانکی با مبلغی چند برابر موجودی حساب خود تجارت کند. به طور مثال اگر شما 1000 دلار سرمایه دارید ( که به آن وجه تضمین می گویند) با کمک ضریب اهرمی 1:100 (به ازای هر یک دلاری که شما سرمایه گذاری می کنید، کارگزار 100 برابر آن یعنی 100 دلار به شما می دهد.) می توانید معامله ی 100000 دلاری انجام دهید و زمانی که ضرر شما بیشتر از وجه تضمین شود، معامله به شکل خودکار بسته می شود. مقدار ضریب اهرمی تابع قوانین کارگزاری و درخواست معامله گر می باشد.

leverage

تعیین حجم معملات در بازار فارکس

تعیین حجم معاملات در بازار ارز بر اساس واحدی به نام لات (Lot) می باشد. به عنوان مثال به هنگام خرید طلا نباید بنویسیم 100 اونس، بلکه باید بنویسیم چند لات و هر 100 اونس طلا برابر 1 لات است. یا در مورد نفت، هر 1000 بشکه نفت برابر 1 لات است. در بازار فارکس، هر لات معادل 100000 است. و هر لات از ارزی معادل 100/000 تا از ارز پایه است. (ارز پایه و ارز متقابل در قسمت اول این مقاله توضیح داده شده اند)به عنوان مثال یک لات در یورو به دلار برابر است با خرید 100/000 یورو

این واحد حجمی انواع مختلفی دارد که هر کدام مقدار مشخصی از ارز پایه را شامل می شوند: هر لات استاندارد (Standard Lot) برابر 100/000 واحد از ارز پایه، هر مینی لات (Mini Lot) برابر 10/000 واحد، هر میکرو لات (Micro Lot) برابر 1000 واحد، هر نانو لات (Nano Lot) برابر 100 است. در سیستم ثبت سفارشات حداقل حجم مورد تایید 0.01 لات است. البته بعضی از شرکت های کارگزاری امکان انجام معامله با حجم های پایین تری چون 0.001 را نیز می دهند.

لات

واحد نوسانات بازار فارکس بر اساس پیپ (Pip) و پوینت (Point) است. هر پویت یک دهم پیپ است. به طور کلی در جفت ارزهای فاقد ین ژاپن، قیمت 4 تا 5 رقم بعد اعشار محاسبه می شود که رقم چهارم بعد اعشار، پیپ است. اما در جفت ارزهای شامل ین ژاپن، قیمت تا 2 الی 3 رقم بعد اعشار محاسبه می شود و رقم دوم، پیپ است. البته در برخی از شرکت های کارگزاری رقم پنجم و سوم، پیپ در نظر گرفته می شوند. محاسبه ی ارزش دلاری پیپ، از مهمترین مسائل معامله گران بازار فارکس است که به آن ها این امکان را می دهد تا به محاسبه ی سود و زیان خود بپردازند. برای محاسبه ی سود و زیان در بازار فارکس نرم افزار های معاملاتی پیشرفته ای وجود دارند که تمامی سود و زیان شما را آنلاین حساب می کنند. اما یک فرمول ساده برای محاسبه ی سود و زیان وجود دارد:

اگر ما یک لات از هر دارایی را بخریم و آن دارایی به اندازه ی یک پیپ جا به جا شود، ما حدود 10 دلار سود کرده ایم. LOT . 1 PIP= 10 USD

بنابراین مهم نیست چه می خرید کافی است آنچه که خریده اید به اندازه ی یک پیپ افزایش یابد تا به ازای هر یک لات خرید شما، حدود 10 دلار سود بدست آورید.

فارکس چیست

عوامل تاثیر گذار بر فارکس

با توجه به ماهیت بین المللی بازار فارکس، اخبار و اتفاقات مهم قدرت های بزرگ اقتصادی در طی روز، بر نوسانات این بازار تاثیر مستقیم و بسزایی دارند. این موضوع به حدی حائز اهمیت است که در سال های اخیر، سایت های خبری ویژه ای برای وقایع بازار جهانی ارز ایجاد شدند تا معامله گران را از تمام اتفاقات پیش رو آگاه نمایند. از جمله ی این سایت ها می توان Dailyfx ، Forex factory ، Investing و… را نام برد.

اقتصاد کلان، مهمترین و بزرگترین عامل تاثیر گذار است که شامل نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و مالی است.

نرخ بهره: به طور مثال هنگامی که شما مبلغ مشخصی را قرض می گیرید، تعهد می دهید که بعد از زمانی مشخص (مثلا یک سال) مبلغی که قرض گرفته بودید را به علاوه ی بهره ی آن پرداخت نمایید. نرخ بهره بسیار مهم است. هنگامی که نرخ بهره پایین باشد مردم از بانک ها وام گرفته و در کسب و کار سرمایه گذاری می کنند. در حالی که اگر نرخ بهره بالا باشد، مردم وام نگرفته و کسب و کار ها رشد نمی کنند. به همین دلیل نرخ بهره از مهمترین بخش های اقتصادی هر کشور است و بر نرخ ارز کشور تاثیر مستقیم دارد.

نرخ تورم: نرخ تورم از شاخص قیمت مصرف کننده به دست می آید. اگر ما تمامی کالا های مصرفی روزمره ی خود از قبیل خوراک، پوشاک، انرژی برق، گاز و… را در یک سبد قرار دهیم که نشان دهنده ی تمامی این قیمت ها باشد، در واقع یک شاخص قیمت مصرف کننده درست کرده ایم. مقایسه ی امسال این شاخص با سال گذشته و افزایش آن، در واقع تورم است. حال اگر تورم زیاد باشد زندگی برای مردم سخت می شود و اگر کم باشد، رکود ایجاد می شود.

نرخ بیکاری: نشان دهنده ی سطح اشتغال مردم در یک کشور است. به طور مثال اگر نرخ بیکاری 3.4 درصد باشد به این معنی است که 96.6 درصد مردم آن کشور، توانایی کار کردن، پول در آوردن، مصرف کردن پول و در نهایت بازگرداندن آن به چرخه ی اقتصادی را دارند.

حجم معاملات در بازار: حجم معامله گران و نظر آن ها در باره ی آینده ی ارز و یا سهام، از دیگر عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس می باشد. گاهی قبل از اعلام خبر بازار، معامله گران آن را پیش بینی کرده و بازار به آن سمت حرکت می کند. چرا که بازار مجموعه ای است از افکار و احساساتی که معامله گران در مورد آینده ی کشور و نیز اقتصاد دارند. البته اخبار سیاسی، جنگ و… نیز می تواند بر نظر معامله گران موثر باشد.

تحلیل فارکس

رویکرد های تحلیل در بازار فارکس

    : تحلیلگران این دسته بر اتفاقات موجود در نمودارهای قیمت تمرکز کرده تا آینده ی قیمت را پیش بینی کنند که امروزه با توجه به پیشرفت این روش و استقبال بی شماری که از آن شده است، انواع مختلفی از تحلیل های تکنیکال وجود دارند از جمله: تحلیل کلاسیک، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و…

تحلیل نموداری در تمام بازارهای مالی الگویی یکسان دارد و عوامل مختلفی همچون نقد شوندگی بازار بر نحوه ی تحلیل و کارایی آن تاثیر بسزایی دارند. در تحلیل تکنیکال معامله گر به دنبال الگوی ایجاد شده در نمودار و نقاط حساس قیمت می باشند.

    : اگر تحلیل بنیادی در بازار سهام به معنای بررسی ترازنامه و اسناد مالی شرکت ها، صنایع و کلیت اقتصاد کشور باشد، در بازار فارکس به معنای بررسی شرایط وعوامل اقتصادی (تاثیر نرخ بهره، تورم، میزان عرضه ی ارز در بازار و..) ، سیاسی و گاها اجتماعی کشورها و فراتر از آن، جهان است. به نوعی این تحلیل نبض بازار فارکس را اندازه گیری می کند و به همین جهت از اهمیت بسیاری برخوردار است. به توسعه ی افراد سرشناسی چون وارن بافت، یادگیری و تسلط بر این نوع تحلیل به تمام افرادی که قصد فعالیت در فارکس را دارند، لازم است.
  • تحلیل تکنیکال-بنیادی (تکنوفاندامنتال) : در سال های اخیر، تحلیل گران برای کاهش ریسک تحلیل، به هر دو بعد تحلیل ( تکنیکال و بنیادی) پرداخته تا با در نظر داشتن همه ی جوانب، خطای پیش بینی ها تا حد زیادی کاهش پیدا کند.
  • برای موفقیت در بازار فارکس علاوه بر یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، به عوامل دیگری چون روش و استراتژی معامله کردن و قوانین موفقیت و روانشناسی نیاز داریم. چرا که گاهی ممکن است ما به درستی تحلیل کنیم اما همچنان تصمیم غلط بگیریم. مثلا می دانیم جفت ارزی مناسب خرید نیست اما همچنان به خرید ادامه می دهیم! اما مشکل کجاست؟ از آنجایی که تحلیل کردن یک کار منطقی و معامله کردن یک کار احساسی است، می توان گفت گاهی به دلیل احساساتی شدن و نداشتن نظم در معامله ، معامله ی اشتباه می کنیم. پس داشتن یک نظم معاملاتی و مدیریت درست سرمایه از دیگر عواملی است که باید در کنار تحلیل ها به آن دقت شود. از مهمترین عوامل شکست در بازار فارکس ندانستن و کنترل نکردن احساسات است.

تحلیل فارکس

انواع کارگزاری های فارکس

  1. بازار ساز Market Maker) MM) : شرکت هایی که به هسته ی مرکزی معاملات متصل نبوده و قیمت های خرید و فروش توسط خود کارگزار (و نیز حاشیه ی بازار) تعیین می شود. در واقع طرف معامله ی شما کارگزار است و شما به قیمت های واقعی دسترسی نداشته و کارمزد در این نوع حساب ها ثابت است. این نوع شرکت ها عموما اعتبار زیادی ندارند اما در حال حاضر با توجه به تحریم های داخلی و خارجی، اکثر کارگزارانی که به ایرانیان خدمات می دهند، از همین دسته هستند.
  2. بازار اصلی No Dealing Desk) NDD) : در این حساب معاملاتی شما به سیستم جهانی عرضه و تقاضا متصل شده که معمولا کارمزدها در آن ثابت نیستند. این نوع حساب خود دارای دو زیر مجموعه ی زیر می باشد:
  • پردازش مستقیم سفارشات Straight Through Processing) STP) : در این حالت سفارش خرید و فروش مشتری دقیقا بر اساس جزئیات و بدون هیچ اتلاف زمان به سیستم مرکزی ارسال و بر اساس قیمت بازار جهانی انجام می شود.
  • پردازش مستقیم بدون بهینه سفارشات Electronic Communications Network) ECN) :

در این حالت کارگزار تمام پیشنهادات معاملاتی را طبق روش STP دریافت می کند اما با این تفاوت که بهترین قیمت اعمال سفارش طبق تقاضای موجود در بازار به مشتری پیشنهاد داده که در این حالت مشتری به عمق معاملات بازار جهانی دسترسی دارد و کارمزد ثابت نیست. شرکت های کارگزاری این دسته مورد تایید بزرگترین و بهترین نهاد های نظارتی بوده که باز هم به مردم کشور های مورد تحریم آمریکا و اروپا، خدماتی را ارائه نمی دهند.

پلتفرم های معاملاتی در بازار فارکس بر دو نوع می باشد:

  1. قیمت لحظه ای بازار (Market Execution)
  2. دستورات شرطی (Pending Orders)

کلام آخر

با توجه به ریسک بسیار بالای فعالیت در بازار فارکس، امروزه تمام کارگزاری ها برای معامله گران تازه وارد، حساب تمرینی (دمو) ارائه می دهند تا معامله گران جهت کسب تجربه و پیش گیری از نابودی سرمایه، در مفهوم لات lot در فارکس شرایط کاملا واقعی بازار و بدون سرمایه امکان خرید و فروش داشته باشد. در واقع هنگامی که بتوانید در این حساب تمرینی به سود مستمر دست یابید، می توانید حساب معاملات واقعی خود را افتتاح نمایید. جالب است بدانید که امروزه شرکت های کارگزاری برای جذب مشتری امکان فعالیت با سرمایه ی بسیار کم مانند 10-100 $ را نیز فراهم کرده اند که البته برای معامله گر غیر حرفه ای می تواند به سرعت نابود کننده باشد.

فارکس چیست؟

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

فارکس یا Foreign Exchange به معنای بازار تبادل ارز خارجی است. این بازار را به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان می شناسند. که ارزها را میان خودشان با قیمت های توافق شده، خرید و فروش می کنند. این بازار وسیله ای است که افراد، شرکت ها و بانک های مرکزی یک ارز را با آن به ارز دیگری تبدیل می کنند. اگر به خارج از کشور سفر کرده باشید احتمالا تراکنش فارکس را انجام داده اید.

بازار تبادل ارز خارجی به عنوان ابزار کاربردی استفاده می شود. با این حال اکثر تبادل ارزها برای کسب سود انجام می شوند. مقدار ارزی که هر روز تبدیل می شود می تواند باعث تغییرات قیمتی برخی ارزها شود که بسیار ناپایدار هستند. این ناپایداری باعث جذاب شدن بازار فارکس برای تریدرها می شود. فارکس فرصت های بزرگتری برای سود بیشتر را فراهم می کند در حالی که ریسک بالایی نیز دارد.

نحوه عملکرد بازار ارز

برخلاف بازار سهام و کالا، تریدینگ در فارکس در صرافی ها انجام نمی شود. بلکه میان دو طرف است. و از طریق بازار سهام انجام می شود. بازار فارکس، با شبکه ای جهانی از بانک ها اجرا می شود. این بازار فارکس در چهار نقطه زمانی مختلف و مهم یعنی لندن، نیویورک، سیدنی، و توکیو انجام می شود. به علت نبودن هیچ مکان مرکزی، شما می توانید به صورت ۲۴ ساعته تریدینگ کنید.

انواع بازار فارکس

بازار فارکس لحظه ای (Spot)

مبادله فیزیکی یک جفت ارز که دقیقا در زمان تریدینگ انجام می شود. (یعنی به صورت لحظه ای)، یا در مدت کوتاهی.

بازار فارکس سلف (Forward)

در این نوع بازار، قراردادی برای خرید و فروش میزان مشخصی جفت ارز در یک تاریخ مشخص در آینده در بازه زمانی مشخص بسته می شود.

بازار فارکس اینده

قرارداد توافق شده برای خرید و فروش مقدارمشخصی ارز با قیمت مشخص در تاریخ مشخصی در آینده. بر خلاف بازار فوروارد، قرارداد آینده به صورت قانونی اجباری است. اغلب تریدرها روی قیمت های فارکس گمانه زنی می کنند. در واقع از فروش و دریافت خود ارز سودی ندارند. بلکه بر اساس پیش بینی نرخ های تبادلات، از نوسانات قیمتی در بازار سود می برند.

ارز پایه و ارز مقابل چیست؟

ارز پایه در واقع اولین ارز در جفت معاملاتی فارکس است. در حالی که دومین ارز را “ارز مقابل” می گویند. تریدینگ فارکس همیشه شامل فروش یک ارز برای خرید ارز دیگر است. که به همین دلیل به آن ارز مقابل می گویند. قیمت یک جفت معاملاتی در فارکس، مشخص کردن این موضوع است که قیمت یک واحد از ارز پایه چه اندازه از ارزش ارز مقابل را دارد.

هر ارز در جفت های لیست شده، سه حرف کد دارند. که دوتای اولی برای منطقه یا کشور است و سومی برای خود ارز. برای مثال GBP/USD یک جفت معاملاتی است که شامل خرید پوند بریتانیا و فروش دلار ایالات متحده امریکاست. پس در مثال زیر، GBP ارز پایه است USD نرخ ارز است. اگر جفت معاملاتی GBP/USD را با ۱.۳۵۳۶۱ مبادله کنیم، یعنی ارزش هر پوند ۱.۳۵۳۶۱ دلار است. اگر قیمت پوند در مقابل دلار افزایش یابد، یک پوند ارزشی بیشتر از یک دلار خواهد داشت. پس قیمت جفت ها افزایش خواهد یافت. اگر قیمت کاهش یابد، قیمت جفت ها کاهش می یابد. پس اگر فکر می کنید که ارز پایه در یک جفت در حال قوی شدن در مقابل ارز مقابل است، می توانید جفت معاملاتی را بخرید. اگر فکر کنید ممکن است ضعیف شود، می توانید جفت را بفروشید.

فارکس چیست؟

تقسیم بندی جفت ارزها

  • جفت های اصلی
  • جفت های فرعی
  • جفت های اگزوتیک
  • جفت های محلی

جفت های اصلی

هفت جفت معاملاتی که بیش از ۸۰ درصد تریدینگ فارکس را تشکیل می دهد. و این جفت ها شامل EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , USD/CAD و AUD/USD هستند.

جفت های فرعی

جفت معاملاتی های کمتر ترید شده هستند. این جفت ها اغلب ارزهای اصلی را به جای مبادله با دلار امریکا با یکدیگر مبادله می کنند که شامل موارد زیر هستند: EUR/GBP , EUR/CHF , GBP/JPY

جفت های اگزوتیک

جفت معاملاتی که شامل یک ارز اصلی در مقابل یک ارز از یک کشور در حال توسعه است. این نوع ارزها شامل USD/PLN یعنی دلار امریکا در مقابل زلوتی لهستان، GBP/MXN پوند بریتانیا در مقابل پزو مکزیک است.

جفت های محلی

جفت هایی که بر اساس منطقه دسته بندی می شوند. برای مثال اسکاندیناوی، استرالیاسیا (استرالیا-اسیا). این جفت ها شامل EUR/NOK یورو در مقابل کرون نروژ، AUD/NZD دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزیلند هستند.

عوامل حرکتی بازار فارکس چه هستند؟

بازار فارکس از ارزهای سراسر دنیا ساخته شده است. این ارزها می توانند پیش بینی نرخ مبادله را دشوار کنند. زیرا عوامل بسیار زیادی می توانند روی حرکات و نوسانات قیمتی تاثیر بگذارند. اگرچه، مانند بازارهای مالی دیگر، فارکس در وهله اول توسط میزان عرضه و تقاضا کنترل می شود. درک عوامل موثر در نوسانات قیمتی بسیار اهمیت دارد.

بانک های مرکزی

مقدار عرضه توسط بانک های مرکزی کنترل می شود. بانک ها اقداماتی اعلام می کنند و انجام می دهند که تاثیر چشمگیری روی قیمت ارز خواهد گذاشت. برای مثال، تزریق بیشتر پول به اقتصاد باعث می شود که قیمت ارز کاهش یابد.

گزارشات خبری

بانک های بازرگانی و دیگر سرمایه گذاران می خواهند سرمایه خود را در اقتصادهایی بگذارند که دورنمای قوی ای دارند. پس، اگر خبر خوبی از جایی به گوش بازار برسد، باعث افزایش سرمایه گذاری و افزایش تقاضا برای یک ارز خاص می شوند. مگر اینکه افزایش در عرضه یک ارز، باعث به هم خورد تعادل میان عرضه و تقاضا شود. و در نتیجه قیمت آن را افزایش می دهد. از سوی دیگر، اخبار بد نیز می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش قیمت یک ارز شود. به همین دلیل ارزها بازتاب سلامت اقتصادی یک منطقه هستند.

احساسات بازار

احساسات بازار، که در واقع واکنشی به اخبار موجود است. می تواند نقش مهمی در قیمت ارزها ایفا کند. اگر تریدرها باور داشته باشند که ارزها به جهت خاصی در حرکت هستند، بر همین اساس تریدینگ می کنند. و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که به همان جهت بروند و تقاضا را افزایش یا کاهش دهند.

اطلاعات اقتصادی

اطلاعات اقتصادی با حرکات قیمتی ارزها ادغام شده اند. این امر دو دلیل دارد که نشان دهنده چگونگی عملکرد یک اقتصاد است. و دید کاملی از عملکرد بانک ها را ارائه می دهد. برای مثال، نرخ تورم در منطقه یورو بیش از ۲% است که بانک مرکزی اروپا می خواهد آن را نگه دارد. بانک مرکزی اروپایی ابزارهایی دارند که با افزایش تورم مقابله کند و نرخ بهره را تنظیم کنند. تریدرها بر اساس پیش بینی ها و افزایش قیمت یک ارز سرمایه خود را افزایش می دهند. با افزایش تریدرها در این زمینه قیمت این جفت معاملاتی EUR/USD افزایش می یابد.

رتبه بندی اعتباری

سرمایه گذاران سعی می کنند سود خود را از بازار حداکثری ببرند. در حالی که ریسک آن را به حداقل برسانند. سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، علاوه بر نرخ سود و اطلاعات اقتصادی، ممکن است به رتبه بندی اعتبار نیز نگاه کنند. رتبه بندی اعتبار یک کشور، یک ارزیابی مستقل از قدرت آن کشور برای بازپرداخت بدهی ها است. یک کشور با میزان اعتبار بالا مکان امن تری برای سرمایه گذاری است. تا کشوری که اعتبار پایین تری دارد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که رتبه بندی اعتبار بالا رفته یا پایین می رود. یک کشور با میزان اعتبار ارتقا یافته می تواند ارزش ارز خود را افزایش دهد و برعکس.

تریدینگ فارکس چگونه کار می کند؟

راه های مختلفی برای تریدینگ در فارکس وجود دارد. اما همه آنها تقریبا به یک روش عمل می کنند: به صورت هم زمان خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر. در گذشته، تراکنش های فارکسی زیادی از طریق دلالان انجام می شد، اما اکنون به علت افزایش تریدینگ آنلاین، شما می توانید از نوسانات قیمتی فارکس در تریدینگ CFDها سود کنید.

CFD ها محصولات لورج شده (اهرم شده) ای هستند که شما را قادر می سازند که یک پوزیشن برای خودتان باز کنید. برخلاف محصولات لورج نشده، شما مالک آن دارایی نیستید. بلکه در پوزیشنی هستید که پیش بینی کنید ایا بازار بالا می رود یا پایین می آید. اگرچه محصولات لورج شده می توانند سود شما را چندین برابر کنند، ممکن است ضرر بازار را نیز چندین برابر کنند.

اسپرد (Spread) در تریدینگ فارکس چیست؟

اسپرد تفاوت میان قیمت خرید و قیمت فروش یک ارز مقابل در یک جفت معاملاتی است. مانند دیگر بازار های مالی، زمانی که شما یک پوزیشن فارکس را باز می کنید. دو قیمت به شما نشان داده می شود. اگر بخواهید یک پوزیشن لانگ یا خرید را باز کنید، به قیمت خرید ترید می کنید که مقداری از قیمت بازار بالاتر است. اگر بخواهید یک پوزیشن شورت یا فروش را باز کنید. باید به قیمت فروش ترید کنید که مقداری از قیمت بازار کمتر است.

لات (Lot)در فارکس چیست؟

ارزها را با لات ها ترید می کنند که در واقع میزان های استاندارد برای ترید کردن در فارکس است. با اینکه فارکس تمایل دارد تا در مقادیر کوچک حرکت کند، لات ها مقادیر بسیار بزرگی هستند. یک لات استاندارد شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از یک ارز می باشد. پس به علت اینکه اکثر تریدرها الزاما ۱۰۰,۰۰۰ پوند برای معامله ندارند. برای ترید کردن از لورج استفاده می کنند. اکثر معاملات فارکسی لورج شده هستند.

لورج (Leverage) در فارکس چیست؟

لورج ابزاری است که شما را قادر می سازد تا مقادیر زیادی را ترید کنید بدون اینکه نیاز باشد که مبلغ کل آن را در ابتدای ترید بپردازید. در عوض، شما میزان کمی سپرده می کنید که به آن مارجین می گویند. زمانی که پوزیشن لورج خود را می بندید، سود و ضرر شما بر اساس مبلغ کلی در نظر گرفته می شود.درحالی که این ابزار سود شما را چند برابر می کند. ممکن است خسارات جبران ناپذیری نیز به شما وارد کند. این ضررها ممکن است از مارجین شما نیز بیشتر شود. تریدینگ کردن با لورج کاری با ریسک بسیار بالا می باشدزیرا که بسیار مهم است نحوه کنترل کردن آن را به خوبی درک کنید.

وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند. در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد.

اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید. تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند. (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می دهیم.

تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟. بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید. پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید. (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).

مارجین (Margin) در فارکس چیست؟

مارجین یکی از نکات اصلی و مهم در تریدینگ با لورج است. مارجین اصطلاحی است که برای توصیف سپرده اولیه شما برای باز کردن و نگه داشتن یک پوزیشن لورج به کار می رود. هنگامی که شما با استفاده از مارجین تریدینگ می کنید، به یاد داشته باشید که احتیاجات مارجین شما نسبت به دلال تغییر می کند. و بسنجید که اندازه ترید کردن شما چقدر است.

مارجین اغلب به صورت درصدی از یک پوزیشن کامل در نظر گرفته می شود. پس، ترید کردن با جفت معاملاتی EUR/GBP برای مثال، ممکن است تنها به ۱% کل ارزش پوزیشن برای باز کردن آن نیاز داشته باشد. بنابراین به جای سپرده کردن ۱۰۰,۰۰۰ دلار استرالیا احتمالا باید تنها ۱۰۰۰ دلار سپرده کنید. مارجین یا حاشیه، بر اساس لوریج محاسبه می گردد. اما برای درک بهتر مفهوم حاشیه یا مارجین، ابتدا لوریج را فراموش کنید. اجازه دهید تصور کنیم که لوریجی در کار نیست. در حقیقت حساب شما لوریج ۱:۱ دارد. بعد از بیان مفهوم اولیه، تاثیر لوریج در مارجین را نیز بیان می کنیم.

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، شرکت می کند. اینگونه تصور کنید که شما یه حساب ۲۰،۰۰۰ دلاری دارید. و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۴۳۴۵ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟. وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۴۳۴۵ دلار آمریکا می باشد.

پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۸۶۹ دلار آمریکا بپردازید. ۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱۴۳۴٫۵ است. بنابراین ۲۰۰۰ یورو برابر ۲۸۶۹ دلار آمریکا است. اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید). پس مقدار ۲۸۶۹ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود. وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می دهید. (هر لات، یکصد هزار واحد از ارز سمت چپ می باشد، پس در اینجا ۰٫۰۲ لات یعنی ۰٫۰۲ × ۱۰۰،۰۰۰ = ۲۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ که در مثال ما برابر ۲۰۰۰ یورو می گردد) . و روی دکمه خرید کلیک می کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۸۶۹ دلار از حساب شما پرداخت می شود که این مبلغ مارجین نامیده می شود.

مفهوم لوریج در این مثال

اکنون مفهوم لوریج را وارد بحث می کنیم. بیایید فرض کنیم که حساب شما لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) دارد. در این حالت برای خرید همان دو هزار یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم. شما باید یک صدم (یک از صد واحد ۱:۱۰۰) مقدار پول لازم را پرداخت کنید. در حالت قبل لوریج ۱:۱ بود که شما نسبت یک از یک واحد پول را باید پرداخت می کردی. در واقع همه پول را باید پرداخت می کردید. بنابراین با لوریج ۱:۱۰۰، برای خرید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار (۰٫۰۲ لات)، با همان نرخ ذکر شده در مثال قبل، شما باید یک صدم از ۲۸۶۹ دلار را پرداخت کنید که می شود ۲۸/۶۹ دلار.

با طرح یک سوال، مسئله را بیشتر بررسی می کنیم.

اگر شما بخواهید ۱ لات یورو در مقابل دلار آمریکا را در حساب تان به لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) با نرخ ۱٫۴۳۴۵ معامله کنید، مقدار مارجین لازم برای انجام این معامله چقدر می باشد؟

هر لات یورو در مقابل دلار آمریکا، صد هزار یورو می باشد. (صد واحد از ارز سمت چپ در EUR/USD) و نرخ EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵است. و ۱۰۰ هزار × ۱٫۴۳۴۵ برابر ۱۴۳۴۵۰ است. پس یک لات یورو برابر ۱۴۳۴۵۰ دلار است. لوریج ما ۱:۱۰۰ است پس یک صدم آن را باید تامین کنیم. یعنی ۱۴۳۴۵۰ تقسیم بر ۱۰۰ برابر ۱۴۳۴٫۵۰ دلار. پس یک پوزیشن با حجم یک لات EUR/USD در یک حساب با لوریح ۱:۱۰۰ به ۱۴۳۴٫۵۰ دلار مارجین نیاز دارد.

پیپ (Pip)در فارکس چیست؟

پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین نوسان قیمت در نرخ ارز است. پیپ ها در فارکس واحدهایی هستند که برای اندازه گیری نوسانات حرکتی یک جفت معاملاتی فارکس به کار می روند. پیپ فارکس اغلب با یک حرکت یک-عددی برابر است. (در جایگاه اعشار چهارم یک جفت). پس اگر جفت GBP/USDاز ۱.۳۵۳۶۱ دلار به ۱.۳۵۳۷۱ تغییر کند، می توان گفت که تنها یک پیپ جابه جا شده است. اعشار های بعد از پیپ را پیپ کوچک یا پیپت می نامند.

فارکس چیست

در اینجا، یک حرکت در دومین رقم اعشار شامل یک پیپ می شود. پس، اگر EUR/JPYاز ۱۰۶.۴۵۲ ین به ۱۰۶.۴۶۲ ین تغییر کند، باز هم یک پیپ حرکت کرده است.

اهرم یا لوریج چیست و چگونه استفاده می‌شود؟

اهرم یا لوریج (Leverage) ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می‌دهد که معامله‌گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می‌کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می‌توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابراین برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می‌توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می‌کند.

در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله‌ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می‌توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می‌کند (که در این مثال ضریب صد است). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

لوریج چیست

کاربرد لوریج با یک مثال از موجودی مورد نیاز معامله

تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می‌دهیم. تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حساب‌تان برای انجام این معامله لازم دارید؟

بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می‌باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می‌باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا