فوت و فن معامله در فارکس

۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر

دوره یکساله تحلیلگرحرفه ای

› با شرکت در این دوره آموزشی تمام هزینه (سرمایه‌گذاری) به شما باز خواهد گشت و از ابتدا ۱۰ میلیون تومان سود خواهید کرد. چون به شرکت کنندگان در این دوره، اشتراک سه ماهه سایت انیگما به ارزش ۲۵ میلیون تومان هدیه داده می‌شود.

› کسب مهارت در ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی

› کسب مهارت در مدیریت سرمایه و استراتژی‏های معاملاتی برای تبدیل تحلیلگر به معامعله ‏گر

› فهم اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل، مالی رفتاری و سایر مهارت‏های موردنیاز برای یک کارشناس تحلیل

دوره یکساله تحلیلگر حرفه ای هم اکنون در حال برگزاری می باشد.

چنانچه هم اکنون قصد ثبت نام در این دوره را داشته باشید باید متعهد شوید در اسرع وقت فیلم جلسات برگزار شده (در مبحث ارزش گذاری) را مشاهده نموده و خود را به برنامه تدریس اساتید برسانید.

برای اطلاع بیشتر در این مورد به آیدی تلگرامی @mehdisouri_admin پیام ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر دهید.

توضیحات

در پایان این صفحه در بخش سؤالات متدوال به اکثر سؤالات شما عزیزان پاسخ داده شده است.لطفا این بخش را بررسی نمایید.

چنانچه با قوانین و مقررات (شرایط انصراف و…) و نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی پیشگامان دنیای مالی آشنا نیستید اینجا را کلیک کنید.

نیروی متخصص دغدغه مهم نهادهای مالی!

با گسترش روزافزون بازار سرمایه، نیاز نهادهای مالی به نیروی مجرب و متخصص نیز افزایش‌یافته است و بازار سرمایه با کمبود شدید کارشناس تحلیل باتجربه مواجه شده است. از طرفی باتوجه‌به ماهیت کار تحلیلی و نیاز به تمرکز، نظارت بر فعالیت عملی و رفع اشکال کارآموزان و تحلیلگران تازه استخدام شده توسط مدیران سرمایه‌گذاری هزینه فرصت بسیار بالایی ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر را به نهادهای مالی تحمیل خواهد کرد و از طرفی برخی از مدیران مجرب و متخصص در زمینه تحلیل، الزاماً روحیه و تخصص تدریس و انتقال مفاهیم را ندارند؛ و ممکن است با وجود صرف هزینه برای تربیت نیروی متخصص، نتیجه مطلوب حاصل نشده یا در اثر فضای رقابتی جذب نیروی متخصص در بازار سرمایه، نیروی پرورش‌یافته با پیشنهادات بهتری از طرف سایر رقبا مواجه شود.

فرصت مهم آموزش برای جذب در نهادهای مالی!

بنابراین با وجود نیاز شدید نهادهای مالی، انگیزه پرورش نیروی انسانی کاهش‌یافته و در سمت مقابل نیز تحلیلگران فرصت لازم برای کار عملی و کسب تجربه را پیدا نمی‌کنند. برای رفع این مشکل، کسی که بخواهد برای معاملات شخصی یا جذب در نهادهای مالی صلاحیت علمی و عملی لازم را پیدا کند، باید پس از گذراندن یک دوره تحلیل بنیادی کار محور و عملی ، در یک بازه زمانی ۲ تا ۵ ساله به‌صورت شخصی به تحلیل حداقل ۲۰ تا ۵۰ شرکت بپردازد و در کنار آن، سایر دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای یک تحلیلگر را کسب نماید و در نهایت باتوجه‌به نداشتن سابقه کاری، برای اثبات توانایی خود به نهادهای مالی با چالش مواجه خواهد شد.

در این دوره آموزشی سعی داریم به دانشجویان کمک کنیم تا این مسیر ۲ تا ۵ ساله را زیر نظر مدرسان و پشتیبان‌های آموزشی مجرب در طول یک سال طی کنند.

مهدی سوری

برای ورود به دوره از کجا ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر باید شروع کنیم؟

ازآنجاکه برای ورود به این دوره آشنایی با تحلیل بنیادی الزامی است، افرادی که فاقد دانش لازم برای شروع دوره باشند باید در یک کمپ آموزشی فشرده شرکت کنند و تنها در شرایطی مجاز به شرکت در دوره خواهند بود که بتوانند این پیش‌نیازها را با موفقیت پشت سر بگذارند. در طول دوره نیز در گروهی جداگانه دسته‌بندی خواهند شد که با کمک پشتیبان بتوانند سؤالات و ابهامات خود را به‌خوبی برطرف نمایند و باعث کاهش سرعت سایر دانشجویان نشوند و درصورتی‌که در انجام تکالیف محوله، توانایی خود را به اثبات برسانند، در کوتاه‌ترین زمان به گروه‌های اصلی منتقل خواهند شد.

روال آموزش های دوره چگونه است؟!

روال آموزش‌ها به این صورت خواهد بود که افراد در یک دوره فشرده دوماهه دانش و مهارت لازم برای ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی، استراتژی‌های معامله بر اساس پارامترهای بنیادی و سایر مهارت‌های موردنیاز را خواهند آموخت و پس از آماده‌شدن ساختار ذهنی، با این رویکرد در یک دوره ۱۰ ماهه به‌صورت عملی به تحلیل تک‌تک شرکت‌ها و صنایع خواهیم پرداخت و سایر آموزش­های لازم در قالب فعالیت‌های عملی یا کارگاه­های مجزا به دانشجو منتقل خواهد شد.

براین‌اساس، دانشجو در پایان دوره تجربه تحلیل کامل ۵۰ شرکت از تمام گروه­ها و مهارت تحلیل سایر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را در کارنامه خود خواهد داشت. تا بتواند برای معاملات شخصی یا فعالیت در نهادهای مالی آمادگی لازم را داشته باشد.

۵ زمینه اصلی برای استفاده سهامداران از معاملات الگوریتمی و مهم‌ترین دستاورد

کارشناس بازار سرمایه ، پنج زمینه اصلی برای استفاده سهامداران از رویه معاملات الگوریتمی همراه با مهم‌ترین دستاورد استفاده از این ابزار را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امید موسوی موسس و مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید با انتشار مطلبی با عنوان مدل‌سازی در ۵ گام در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. در نتیجه منابع و مباحث کلیدی برای شروع کار مانند فوت و فن معاملات، استراتژی‌های معاملاتی، ریزساختارهای بازار(market microstructure) و حتی موقعیت‌های شغلی در شرکت‌های بورسی بسیار ارزشمند است.

می‌توان پنج زمینه اصلی برای قدم‌گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی برشمرد:

1- اقتصاد کلان : باید درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا درحال توسعه‌ای ضروری است. به‌خصوص درحال‌حاضر که بازارها و معاملات کاملا در ارتباط با یکدیگر هستند، فهم درستی از این مسائل جهت تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. نداشتن درک صحیحی از اقتصاد کلان و روابط بین بازارها، دلیل عمده‌ای است که بسیاری از معامله‌گران نوسان‌گیر، پول خود را در جنگیدن با بازار از دست داده‌اند.

2- استفاده یک روش معاملاتی: یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است، داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به‌عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories of market microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روان‌شناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

3- رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده): ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر هوشمندانه‌ترین کار در خصوص یادگیری نحوه معاملات این است که برای مدتی طولانی بازارها قبل از انجام معامله‌، رصد و تماشا شود . از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت.

مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه‌گیری آنها کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها تشخیص داده شود .

4- بهینه بودن برنامه نویسی : با توجه به اینکه فرصت‌های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو می‌شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود، بسیار مهم است. به‌ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت. بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارش‌ها به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پرریسک باشند.

5- یادگیری ماشین : یادگیری ماشین ، مهم‌ترین بخش از فهرست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیلگر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند.

مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی

حال با توجه به این پنج‌ مورد باید عنوان کرد که سرعت و دقت بیشتر، افزایش امنیت معاملاتی، کنترل ریسک بهتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش نقدشوندگی، مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه است. تمامی موارد اعلامی نهایتا منجر به افزایش کیفیت معاملات خواهد شد. بازاری را فرض کنید که بدون دامنه نوسان و هیچ صف فروش و خریدی نخواهید دید! پیش‌فرض برداشتن دامنه نوسان حجم بالای معاملات است که یکی از قوی‌ترین ابزارهای آن در دنیا معاملات الگوریتمی است.

مدل‌سازی در ۵گام

امید موسوی کارشناس بازار سرمایه اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. در نتیجه منابع و مباحث کلیدی برای شروع کار مانند فوت و فن معاملات، استراتژی‌های معاملاتی، ریزساختارهای بازار(market microstructure) و حتی موقعیت‌های شغلی در شرکت‌های بورسی بسیار ارزشمند است.

به عبارت دقیق‌تر می‌توان پنج زمینه اصلی که می‌توان برای قدم‌گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن برشمرد که این موارد به شرح زیر هستند:

شما باید درک صحیحی از روابط بین بازار و ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا درحال توسعه‌ای ضروری است. به‌خصوص درحال‌حاضر که بازارها و معاملاتشان کاملا در ارتباط با یکدیگر هستند، فهم درستی از این مسائل جهت تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. نداشتن درک صحیحی از اقتصاد کلان و روابط بین بازارها، دلیل عمده‌ای است که بسیاری از معامله‌گران نوسان‌گیر، پول خود را در جنگیدن با بازار از دست داده‌اند.

2- یک روش معاملاتی

یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است، داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به‌عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories of market microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روان‌شناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

3- رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده)

هوشمندانه‌ترین کاری که من درخصوص یادگیری نحوه معاملات انجام داده‌ام این بود که برای مدتی طولانی بازارها را قبل از اینکه بخواهم در آنها معامله‌ای انجام دهم، رصد و تماشا کردم. از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت.

من نمودارهای روزانه را جمع‌آوری می‌کردم و هر روز به‌دنبال بهترین فرصت‌ها برای معامله بودم. در طول زمان، الگوهایی تکراری در میان سهم‌ها مشاهده کردم که اینها برای معاملات بعدی من بسیار ارزشمند بودند. مشاهده نه فقط قیمت، بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه‌گیری آنها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها را تشخیص دهید.

4- بهینه بودن برنامه نویسی

با توجه به اینکه فرصت‌های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو می‌شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود، بسیار مهم است. به‌ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت، بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارش‌ها به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پرریسک باشند.

در این راستا باید عنوان شود که چنانچه درحال‌حاضر می‌خواستم به‌عنوان یک تریدر جدید شروع به معامله کنم، قطعا حداقل ۶ ماه زمان برای یادگیری، مشاهده، معاملات صوری و کاغذی و تست قبل از شروع معامله واقعی می‌گذاشتم. من بر این باور هستم که دلیل اصلی موفق نشدن معامله‌گران جدید، اختصاص ندادن زمان لازم برای یادگیری بازارها و مهارت‌های موردنیاز است.

5- یادگیری ماشین

یادگیری ماشین مهم‌ترین بخش از لیست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیلگر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند. حال با توجه به این پنج‌گانه‌های مهم باید عنوان کرد که سرعت و دقت بیشتر، افزایش امنیت معاملاتی، کنترل ریسک بهتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش نقدشوندگی، مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه است. تمامی مواردی که ذکر شد نهایتا منجر به افزایش کیفیت معاملات خواهد شد. بازاری را فرض کنید که بدون دامنه نوسان و هیچ صف فروش و خریدی نخواهید دید! پیش‌فرض برداشتن دامنه نوسان حجم بالای معاملات است که یکی از قوی‌ترین ابزارهای آن در دنیا ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر معاملات الگوریتمی است.

ماموریت برای جلوگیری از رشد بازار سرمایه

این درحالی است که نهاد ناظر سازمان بورس اوراق بهادار عمدتا به‌دلیل عدم شناخت عمیق و کافی روی این نوع معاملات (معاملات الگوریتمی)، تصمیم به توقف معاملات الگوریتمی در مهرماه سال 1399 گرفت. اما این توقف ۶ ماهه فرصتی شد تا با جلسات و مذاکرات متعدد با شرکت عرضه‌کننده سامانه‌های معاملات الگوریتمی، دانش این تکنولوژی در نهاد ناظر رشد کند و همچنین پنل‌های نظارتی جدیدی طراحی شد و ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر در اختیار سازمان قرار گرفت و پس از اطمینان از موثر بودن این ابزار در بازار سرمایه تصمیم به رفع محدودیت‌ها گرفته شد.

همکاری نهادهای ناظر در این خصوص به شکل خوبی در این مدت بوده است اما متاسفانه هزینه‌های سرمایه‌ای و زمان گرفتن مجوزها به شدت بالا هستند و نهاد ناظر واقعا به مدل درآمدی شرکت‌ها توجهی ندارد! این را در کنار هزینه‌های گزاف سخت‌افزاری و اجرایی این تکنولوژی در بازار بگذارید. از طرفی شفافیت، تمرکز و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره‌برداری مطلوب از بازارهای فرامرزی وجود ندارد. ما پلت‌فرمی ایجاد کردیم که می‌توانیم به دنیا آن را عرضه کنیم و توان رقابتی از جنس تکنولوژی با دنیا را داریم اما زیرساخت‌های قانونی آن را متاسفانه خیر!

معتقدم بسیاری از اوقات در جلسات افراد متوجه مزایای الگوریتم‌ها می‌شوند، ولی حاضر به استفاده نیستند! واقعیت این است این همه مقاومت در برابر تغییر مرا به فکر فرو می‌برد! بعضی‌وقت‌ها واقعا شک می‌کنم که انگار یک عده مامورند نگذارند بازار سرمایه رشد کند! شاید این تکنولوژی اولین دستاوردش شفافیت بیشتر (به‌‌خاطر عمق بیشتر بازار) است و عده‌ای این شفافیت را دوست ندارند!

در راستای موفقیت در این زمینه باید به موارد زیر ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر توجه کامل داشت:

* سادگی را حفظ کنید! سیستم‌های معاملاتی بسیار پیچیده، معمولا عملکرد خوبی روی داده‌های گذشته دارند، اما توانایی سازگاری با وضعیت‌های جدید بازار را ندارند.

* شاید درست به‌نظر نرسد اما بسیاری افراد آن‌قدر سیستم‌هایشان را توسعه می‌دهند تا اینکه تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌شود که در نهایت، استراتژی مبنایی سیستم را فراموش می‌کنند.

* همیشه تست انجام دهید تا اینکه سیستم‌تان عملکرد خوبی با استفاده از داده‌های گذشته داشته باشد. بعد از آن معامله روی کاغذ (معامله به‌صورت مجازی) انجام دهید تا مطمئن شوید که سیستم‌تان با داده‌های فعلی نیز عملکرد خوبی دارد.

* بازار دو حالت دارد: روند دار و بدون روند! کمتر سیستم معاملاتی است که در هر دو وضعیت بازار، بتواند خوب عمل کند. مطمئن شوید که تنها در بازاری معامله می‌کنید که سیستم شما توانایی موفقیت دارد.

* در هر زمان، یک تغییر در سیستم ایجاد کنید تا بتوانید دقیقا مشخص کنید که کدام جنبه سیستم باعث بهبود بازدهی شما می‌شود و کدام یک آسیب می‌رساند.

* از درک استراتژی زیربنایی سیستم معاملاتی تان اطمینان داشته باشید!

* هرگز بیش از حد بهینه‌سازی نکنید!

* بهینه‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به چیزی به نام برازش منحنی (curve fitting) شود که باعث کاهش کارآیی و توانایی سازگاری سیستم معاملاتی‌تان می‌شود.

سه اشتباه مهم روانشناسی معاملات در بورس

معامله‌گران زیادی هستند که اراده قوی برای برای تبدیل شده به معامله‌گر بزرگی را دارند و از آنجایی که روانشناسی معاملاتی خود را بهم می‌زنند، سرمایه هنگفتی را بر باد می‌دهند. بیایید نگاهی به ۳ مورد از بدترین اشتباهات معامله‌گران در روانشناسی معاملات در بورس بیندازیم و بعد خواهیم دید که برای حل آن‌ها باید چه کاری انجام دهیم.

روانشناسی معاملات در بورس

اشتباه شماره ۱ – نادیده گرفتن روانشناسی معاملات در بورس تا زمانی که دیگر خیلی دیر شده است.

انجام این اشتباه واقعاً ساده است چون بسیاری از مردم فکر می‌کنند که معامله‌گری تماما به برنامه‌ریزی بستگی دارد. مطمئناً داشتن مهارت‌های فنی بسیار قوی بخش مهمی از موفقیت در معامله‌گری محسوب می‌شود. اما باید مدیریت صحیح پول را درک کرده و مهارت‌های ذهنی محکمی را برای معامله‌گری بوجود بیاورید. حقیقتا من مربی معامله‌گران زیادی بودم که هیچوقت رو به یاد گرفتن روانشناسی معاملات در بورس نمی‌کنند تا زمانی که حساب آن‌ها تقریباً خالی شده است یا آنقدر از ضرر و زیان ترسیده‌اند که دیگر جرات انجام هیچ کاری را ندارند!

انتظار طولانی مدت رویکردی حرفه‌ای برای معامله‌گری نیست. انجام این کار فرایند یادگیری را طولانی می‌کند و اگر آن‌ها ندانند که چگونه روانشناسی معاملات در بورس می‌تواند به آن‌ها آسیب وارد کند، این کار معامله‌گر را مانند گوزنی که چراغ ماشین را مشاهده کرده است، سر جای خود خشک کند.

چاره چیست؟

هر معامله‌گر خوب می‌داند که روانشناسی معاملات در بورس بخش مهمی از بازی معاملاتی محسوب می‌شود. در هر کتاب کاربردی در مورد معامله‌گری این مورد را می‌توانید مشاهده کنید. روی روانشناسی معاملاتی خود تمرکز کنید. مهارت‌های ذهنی مورد نیاز برای معامله‌گری صحیح را یاد بگیرید. هر هفته برای کار بر روی روانشناسی شخصی خود مقداری وقت بگذارید. منابع روانشناسی بازار مفیدِ فراوانی برای هر معامله‌گری وجود دارد.

اشتباه شماره ۲ – فکر می‌کنید برای حرفه‌ای شدن در معامله‌گری باید احساسات عاطفی شدید را کنترل و سرکوب کنید.

این مورد اصلا درست نیست کاملا غیر ممکن است. بله، شما می‌توانید بر وضعیت احساسی خود تأثیری بگذارید و گاهی اوقات بر احساسات خود غلبه کنید اما به عنوان مثال برای کنترل مداوم ترس این به هیچ وجه ممکن نیست. حتی معامله‌گرانی با بیست سال سابقه ممکن است هنوز هنگام معامله‌گری حس ناخوشایندی پیدا کنند. چرا؟ چون معاملات را نمی‌توان با قطعیت انجام داد. ما هیچ وقت اطلاعات کاملی نداریم. هر معامله یعنی ریسک کردن. ما انسانیم. مکانیسم‌های ذاتی‌مان هنگام ریسک کردن قطعا فعال می‌شوند. کنترل چندانی بر آن‌ها نداریم.

چاره چیست؟

واقعیت را قبول کنید. گاهی اوقات اضطراب، ترس و احساسات عاطفی شدید دیگری را تجربه خواهید کرد. همیشه در نظر داشته باشید که این احساسات همیشگی نیستند. قطعا این احساسات بد و آزار دهنده هستند اما ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر ترسی که امروز صبح احساس کردید، ممکن است حداکثر تا عصر از بین رفته باشد. احساسات می‌آیند و ‌می‌روند. دائمی نیستند. راز واقعی روانشناسی بازار این است که آن‌ها را بپذیرید و هر کاری که هنگام معامله‌گری از دستتان برمی آیید را انجام دهید. این کار همیشه ساده نیست اما مهارت‌ها و تکنیک‌هایی وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را بیاموزید و در واقع این کار را برای شما ساده‌تر می‌کنند.

بهترین استراتژی معاملات در بورس با فیلتر و اندیکاتور …..دانلود کنید: سیگنال خرید

اشتباه شماره ۳ – مبارزه با احساسات خود در روانشناسی معاملات در بورس.

این کار اصلا خوب نیست. زمانی که با احساسات خود دست و پنجه نرم می‌کنید، تمرکز خود را از روی بازار بردارید و بر روی وضعیت درونی‌تان تمرکز کنید. توجه شما در این هنگام معطوف به احساساتی مانند ترس، لرزش دست و بدن، ضربان قلبی تند و فکر و خیالی می‌شود که به شما می‌گوید معامله را کنار بگذارید یا برای کاهش ناراحتی کار دیگری انجام دهید. توجه شما جایی که باید باشد نیست. هیچ کس نمی‌تواند بدون داشتن تمرکز معامله کند.

چاره چیست؟

باید بیشتر احساسات و افکار آزاردهنده را بپذیرید. دقیقا بفهمید که برای حل و فصل معامله‌ای به چه چیزی نیاز دارید. سود هدف خود را معین کنید و بفهمید که چه معامله‌ای برای شما کارساز خواهد بود. بهتر است قبل از انجام کاری آن را در ذهن خود تصور کنید. همچنین خود را برای زمانی که اوضاع بر وفق مراد پیش نمی‌رود آماده کنید. حالا، تمرکز خود را بر روی این موارد بگذارید بجای وضعیت درونی‌تان. این عمل باعث حفظ آرامش تحت فشار می‌شود.

کلام آخر در مبحث روانشناسی معاملات در بورس

حفظ آرامش هنگام معامله‌گری تنها یک مهارت ذهنی است و لازمه آن تمرین و تکرار استراتژی‌های از قبل تعریف شده‌ای است که یک معامله‌گر می‌بایست در معاملات دمو انجام داده و آمادگی لازم برای معاملات را داشته باشد.

۵ زمینه اصلی برای استفاده سهامداران از معاملات الگوریتمی و مهم‌ترین دستاورد

کارشناس بازار سرمایه ، پنج زمینه اصلی برای استفاده سهامداران از رویه معاملات الگوریتمی همراه با مهم‌ترین دستاورد استفاده از این ابزار را ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امید موسوی موسس و مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید با انتشار مطلبی با عنوان مدل‌سازی در ۵ گام در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. در نتیجه منابع و مباحث کلیدی برای شروع کار مانند فوت و فن معاملات، استراتژی‌های معاملاتی، ریزساختارهای بازار(market microstructure) و حتی موقعیت‌های شغلی در شرکت‌های بورسی بسیار ارزشمند است.

می‌توان پنج زمینه اصلی برای قدم‌گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی برشمرد:

1- اقتصاد کلان : باید درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا درحال توسعه‌ای ضروری است. به‌خصوص درحال‌حاضر که بازارها و معاملات کاملا در ارتباط با یکدیگر هستند، فهم درستی از این مسائل جهت تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. نداشتن درک صحیحی از اقتصاد کلان و روابط بین بازارها، دلیل عمده‌ای است که بسیاری از معامله‌گران نوسان‌گیر، پول خود را در جنگیدن با بازار از دست داده‌اند.

2- استفاده یک روش معاملاتی: یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است، داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به‌عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories of market microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روان‌شناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

3- رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده): هوشمندانه‌ترین کار در خصوص یادگیری نحوه معاملات این است که برای مدتی طولانی بازارها قبل از انجام معامله‌، رصد و تماشا شود . از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت.

مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه‌گیری آنها کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها تشخیص داده شود .

4- بهینه بودن برنامه نویسی : با توجه به اینکه فرصت‌های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو می‌شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود، بسیار مهم است. به‌ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از ۵ مهارت موردنیاز یک معامله‌گر چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت. بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارش‌ها به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پرریسک باشند.

5- یادگیری ماشین : یادگیری ماشین ، مهم‌ترین بخش از فهرست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیلگر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند.

مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی

حال با توجه به این پنج‌ مورد باید عنوان کرد که سرعت و دقت بیشتر، افزایش امنیت معاملاتی، کنترل ریسک بهتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش نقدشوندگی، مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه است. تمامی موارد اعلامی نهایتا منجر به افزایش کیفیت معاملات خواهد شد. بازاری را فرض کنید که بدون دامنه نوسان و هیچ صف فروش و خریدی نخواهید دید! پیش‌فرض برداشتن دامنه نوسان حجم بالای معاملات است که یکی از قوی‌ترین ابزارهای آن در دنیا معاملات الگوریتمی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا