آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی یا سبک معاملاتی است که برای کسب سود از حداقل تغییرات قیمت طراحی شده است و همین که یک معامله وارد سود می شود موقعیت معاملاتی بسته شده تا سود برداشت شود. همه انواع معاملات نیازمند نظم هستند. اما از آنجاییکه در معاملات اسکالپینگ، تعداد معاملات بسیار زیاد و سود هر معامله بسیار کم است اسکالپر بایستی شدیدا به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک زیان بزرگ که به راحتی می تواند سود 10ها معامله را از بین ببرد دوری کند.

اسکالپر، تعداد سودهای کوچک زیادی را بدست می آورد و هیچ معامله برنده ای را حفظ نمی کند تا بتواند بلافاصله سود را شناسایی کند. هدف از این سبک معاملاتی، سود بردن از طریق انجام تعداد زیاد معاملات به جای کسب سود از چندین معامله با سود زیاد می باشد.

معاملات اسکالپینگ بر مبنای پذیرش ریسک کمتر بنا شده است. زیرا زمان هر معامله نسبتا کوتاه است و ریسک حرکت های بزرگ در جهت مخالف را کم می کند. همچنین اسکالپینگ بر این تصور استوار است که بهره بردن از حرکتهای کوچک، ساده تر از حرکتهای بزرگ بازار است و این حرکتهای کوچک بسیار بیشتر از حرکتهای بزرگ اتفاق می افتند.

بهترین استراتژی های اسکالپینگ

1-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

اسکالپینگ می تواند به همرا اندیکاتور استوکستیک انجام شود. استوکستیک، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی اخیر نشان می دهد. استوکستیک سعی می کند با مقایسه قیمت فعلی با قیمتهای اخیر، نقاط بالقوه بازگشت نمودار را مشخص کند.

اسکالپینگ با استفاده از چنین اندیکاتورهایی قصد دارد حرکت ها را در بازار روند دار تشخیص دهد. برای مثال، سعی بر این است که حرکتهای نزولی و صعودی مداوم، از این طریق شناسایی شوند. قیمتها قبل از نقاط بازگشت، گرایش به بسته شدن در نزدیکی اوج ها و کف ها دارند. این موضوع را در نمودار زیر مشاهده می کنید.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 1

نمودار بالا قیمتهای نفت برنت را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد. در این نمودار مشاهده می کنیم که قیمتها بالا می روند و زمانیکه استوکستیک در کف خود، خط K% (خط مشکی)، خط D% (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می کند نقاط مناسبی جهت ورود به موقعیت خرید می باشد. همچنین موقعیت معاملاتی، زمانی بسته می شود که استوکستیک در بالاتر از 80، خط آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ D% از بالا به پایین، خط K% را قطع می کند.

همچنین در روندهای نزولی بازار، پوزیشن های فروش نیز می توانند با استفاده از استوکستیک ایجاد شوند. نمودار زیر بعنوان مثال آورده شده است. اما این بار بجای خرید در کف استوکستیک، فروش در اوج استوکستیک انجام می شود. بنابراین ما تقاطع های کاهشی (K% و D%) را بگونه ای که در شکل زیر با فلش مشخص شده است در نمودار قیمت جستجو می کنیم.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 2

2-اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر اسکالپ، استفاده از میانگین متحرک است. در این حالت معمولا از دو میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت جهت شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود.

شکل زیر، نمودار یورو/دلار را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد که بر روی آن میانگین متحرک 5 تایی و 20 تایی بعنوان میانگین کوتاه مدت و میانگین متحرک 200 تایی بعنوان نشاندهنده روند بازار رسم شده است. همانگونه که مشاهده می شود میانگین بلندمدت صعودی آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ است. بنابراین ما بدنبال زمانی می گردیم که میانگین 5 تایی، میانگین 20 تایی را از پایین به بالا قطع کرده باشد تا بدین طریق موقعیتی در جهت روند بازار(خرید) باز کنیم. این موقعیت ها با فلش های مشکی بر روی نمودار، مشخص شده اند.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 3

در نمودار زیر، میانگین متحرک بلندمدت نزولی می باشد. پس ما در این نمودار بدنبال موقعیت فروش می گردیم. وقتی میانگین 5 تایی میانگین 20 تایی را از بالا به پایین قطع کرد زمان باز کردن موقعیت فروش است.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 4

این بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم این معاملات همگی در جهت روند بازار انجام می گیرند و ما قصد نداریم از هر حرکت بازار کسب سود کنیم. مانند همه روش های اسکالپینگ، مدیریت ریسک صحیح یک موضوع اساسی است. چرا که یک زیان بزرگ سودهای کوچک زیادی را از بین می برد.

3-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR، یک اندیکاتور است که مسیر حرکت بازار را مشخص می کند و همچنین سعی می کند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد. SAR مخفف stop and reversal به معنی “ایست و بازگشت” می باشد. این اندیکاتور یکسری نقاط را بالاتر یا پایین تر از کندل قیمت در نمودار قرار می دهد. یک نقطه در زیر کندل به منعی صعود و یک نقطه بالای کندل به معنی نزول می باشد.

یک تغییر در موقعیت نقطه ها به ما نشان می دهد که روند در حال عوض شدن است. نمودار زیر، شاخص DAX را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. زمانیکه قیمت، در زیر نقطه های SAR حرکت می کند می توان وارد موقعیت فروش شد و زمانیکه در بالای نقطه های SAR قرار می گیرد ورود به موقعیت خرید مناسب می باشد. همانگونه که مشاهده می شود برخی روندها نسبتا طولانی هستند و در سایر اوقات، تریدر با معاملت زیان ده بسیاری مواجه می شود.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 5

4-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند جهت معامله در روند کلی، نقاط ورود به بازار را با استفاده از اندیکاتور RSI بیابند. در نمودار زیر، قیمت به همراه سه خط میانگین متحرک، رو به افزایش است.

کف ها زمان مناسب خرید را نشان می دهند. بنابراین زمانیکه RSI به 30 نزول می کند و دوباره روند رو به بالا به خود می گیرد می تواند نقطه ورود برای یک موقعیت خرید باشد.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 6

بالعکس، زمانیکه RSI با بالاتر از 70 صعود می کند و دوباره شروع به نزول می کند شانس ورود به یک موقعیت فروش فراهم می شود.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 7

نکاتی که قبل از اسکالپینگ باید بدانید

معاملات اسکالپینگ نیازمند این است که تریدر، بسیار منظم باشد. اما این موضوع نیازمند زمان بسیار است. در حالیکه تایم فریم های بلندمدت تر و سایز معاملات کوچکتر به تریدر اجازه می دهد تا بتواند اندکی هم از پلتفرم معاملاتی خود فاصله بگیرد، نقاط کمتری برای ورود به بازار یافت می شود و نیازمند بررسی بیشتر بازار توسط تریدر می باشد.

نقاط ورود بالقوه می تواند خیلی سریع ظاهر و دوباره ناپدید شوند. بنابراین تریدر بایستی پشت سیستم خود آماده باشد. برای افرادی که دارای شغل روزانه یا دیگر فعالیتها هستند اسکالپینگ لزوما یک استراتژی مناسب نیست. در عوض، معاملات بلندمدت تر با اهداف سود بزرگتر، راهکار مناسب تری خواهد بود.

اجرای موفق استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این سبک معامله نیازمند تریدهای بسیاری می باشد. تحقیق درباره این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی می باشد. در عوض، اغلب تریدرها با جستجوی موقعیتهای بلندمدت تر و دوری از اسکالپینگ می توانند با صرف زمان و استرس کمتر، موفقیت بیشتری بدست آورند.

اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکتهای بازار و توانایی رها کردن یک معامله در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار است. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان معامله از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها می باشد. ایجاد پوزیشن کوتاه مدت در بازار، ایده جذابی به نظر می رسد اما احتمال مارجین کال شدن بعلت یک حرکت سریع بازار، بسیار است.

معامله، فعالیتی است که به ازاء صبر و انظباط به شما پاداش می دهد. در حالیکه موفقیت در اسکالپینگ شامل این ویژگی ها می شود اما تعداد این ویژگیها در این سبک معاملاتی، محدود است. بسیاری از تریدرها با دید بلندمدت، اندازه کوچکتر معامله و عملکرد آهسته تر به نتیجه مطلوب تری می رسند.

آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ

تعداد زیادی از معامله‌گران تازه وارد یا اصطلاحا آماتور، علاقمند به استفاده از استراتژی معاملاتی اسکالپینگ هستند. بازارهای ارزهای دیجیتال، سهام، و خصوصا فارکس و فیوچرز مشوق های خوبی برای استفاده از این استراتژی هستند.
به عنوان بزرگترین بازار جهان، فارکس یک مکان محبوب برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت است؛ همچنین بازار آتی فیوچرز به دلیل امکانات و اهرمی بودنش موفعیتی عالی برای معاملات کوتاه مدت و کسب سود از طریق اسکالپ است.

اسکالپینگ چیست؟

استراتژی اسکالپینگ به انجام تعداد زیادی معاملات کوتاه مدت در طیف گسترده ای از جفت ارزها و یا رمزارزها گفته می شود. در این استراتژی هر معامله به تنهایی پتانسیل کسب درآمد کلانی را ندارد. با این حال، زمانی که در روز چندین معامله اسکالپ انجام می شود و برآیند مثبتی را به ما می دهد، از جمع همین سودهای کوچک می توان درآمد خوبی کسب کرد. با تعداد زیادی از معاملات که دائماً باز و بسته می شوند و فقط چند ثانیه یا چند دقیقه طول می کشند، سود روزانه زیادی امکان پذیر است.

این استراتژی از زیرمجموعه های تحلیل تکنیکال می باشد که ما در دوره آموزش خصوصی تحلیل تکنیکال آکادمی آموزکس بهترین استراتژی های کوتاه مدت اسکالپی را به دانشجویانمون یاد میدیمکه بعد از طی دوره به راحتی بتوانند در بازار فارکس و ارزدیجیتال کسب درآمد کنند.

با توجه به بازه‌های زمانی فشرده‌اش، استراتژی اسکالپینگ به عنوان یک رویکرد «کوتاه مدت یا روزانه» به بازارها در نظر گرفته می‌شود. این استراتژی به یک معامله گر موفق اجازه می دهد تا در کمترین زمان (البته با نهایت دقت) درآمد زیادی به دست آورد. علاوه بر این، این یک استراتژی نسبتا کم ریسک است که می تواند سود بسیار زیادی را برای معامله گر به همراه داشته باشد.

آیا استراتژی اسکالپینگ همیشه سودده است؟

خیر! اگرچه استراتژی معاملاتی اسکالپینگ معمولا کم ریسک است، اما کسب سود به دقت و توجه معامله گر بستگی دارد و اگر احساسات مانع انجام یک تحلیل منطقی و موفق از بازار شوند ، به همان اندازه که سود ده است می تواند ضررده شود. بنابراین معامله گرانی که از این استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند، باید به بازار توجه زیادی داشته باشند و نظم و انضباط فوق العاده ای از خود نشان دهند. دقت کنید که در ساعات اوج معاملات بازار این دقت و توجه باید بیشتر از هر زمان دیگری باشد.

نکات مهم استراتژی اسکالپینگ

نکته مهم: در اسکالپ کردن معامله گر نیاز به تجربه و دقت بسیار بالایی دارد و لازم است ابتدا به خوبی آموزش ببیند سپس اقدام به ترید کند. البته نگران نباشید اگر سما تریدر نیستید و وقت کافی برای یادگیری ترید ندارید می توانید از سیگنالهای روزانه کانال vip سیگنال ارزدیجیتال، فارکس و فیوچرز آموزکس استفاده کنید و با خیال راحت و بدون دردسر از بازار درآمد دلاری کسب کنید.

همه تریدرها اسکالپینگ موفقیت آمیز نخواهند داشت زیرا به مهارت، طرز فکر و خود انضباطی بسیار خاصی نیاز دارد. مبتدیان تا زمانی که کمی تجربه کسب نکرده اند، نباید استراتژی معاملاتی اسکالپینگ را امتحان کنند. معامله گرانی که در کنترل احساسات خود مشکل دارند، باید از اسکالپ کردن دوری کنند و روی معاملات طولانی تر و ایمن تر تمرکز کنند.

نمودارهای توصیه شده برای استفاده در استراتژی معاملاتی اسکالپ ، نمودارهای 1 دقیقه ای ، 5 دقیقه ای و بعضا 15 دقیقه ای هستند. برخی از معامله‌گران از نمودارهای 15 دقیقه‌ای نیز استفاده می‌کنند، اما هر چیزی که بیش از مدت زمان 15 دقیقه باشد نباید اسکالپینگ در نظر گرفته شود.

بهترین زمان برای اسکالپ کردن

با استفاده از استراتژی معاملاتی اسکالپینگ یا اصطلاحا با اسکلپ کردن، یک تریدر می تواند فرصت های معاملاتی سریع را در طول روز انجام دهد بدون نیاز به اینکه کل روز پشت کامپیوتر در حال نظاره و تحلیل بازار باشد. بهترین برای اجرای استراتژی اسکالپینگ فارکس زمانی است که بازارهای اروپا و آمریکا هر دو باز باشند. این امر هر روز در ساعات صبح بازار اروپا رخ می دهد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ

شما نمی توانید هیچ استراتژی بسازید یا پیدا کنید که 100% سودده باشد و عاری از عیب و ایراد باشد و هر استراتژی در کنار مزایایی که دارد معایبی هم دارد. استراتژی کوتاه مدت اسکالپ هم همانند دیگر استراتژی ها مزایا و معایبی مخصوص به خود دارد.

مزایای اسکالپینگ

• این استراتژی ذاتا کم ریسک است.
• در اسکالپ فرصت ها فراوانند و همیشه برای معامله فرصت دارید. مخصوصا زمانی که صحبت از اجرای استراتژی اسکالپینگ در فارکس و فیوچرز می شود. تعداد زیادی جفت ارز و رمزارز در این بازارها وجو دارد و هرکدام فرصت های زیادی در اختیار معامله گر قرار می دهند.
• در هنگام اسکالپ کردن شما مجبور نیستید فقط بر روی یک رمز ارز یا یا یک جفت ارز معامله کنید و می توانید روزانه در تعداد زیادی از آنها اقدام به معامله کنید.
• یک معامله گر کوتاه مدت همیشه برای انجام کارهای روزمره اش وقت آزاد دارد.
• در این استراتژی سودهای کوچگ جمع می شوند و سودهای بزرگ می سازند.!

معایب اسکالپ کردن

• اسکالپ کردن به دقت، توجه و انضباط زیادی نیاز دارد. معامله گر باید در طول ساعات بازار به سرعت تحلیل کند، وارد معامله شود و بعدا از رسیدن به نقطه هدف از آن خارج شود.
• در اسکالپینگ، باید از احساسات خود دوری کنید و منطقی فکر کنید؛هیجانات، ترس و طمع میتوانند مانع تصمیم گیری معقول و منطقی شوند.
• شما باید در هنگام اسکالپینگ فشار زیادی را تحمل کنید و صبر ایوب داشته باشید!

کدام بروکرها برای اسکالپینگ توصیه می شوند؟

مهمترین نکته در اسکالپینگ این است که معاملات خیلی سریع انجام شوند زیرا اغلب به بازه های زمانی 1 دقیقه ای متکی هستند. این امر انتخاب یک کارگزاری را که بتواند معاملات را در زمان واقعی انجام دهد بسیار مهم است تا فرصت را از دست ندهید.

همچنین مهم است که بروکری را انتخاب کنید که اسپرد (کارمزد) کمی بگیرد و در عین حال امن و پرسرعت باشد. این یک امر حیاتی در هر معامله اسکالپ در فارکس است . از آنجایی که در استراتژی اسکالپ در مدت زمان کمی تعداد زیادی معامله باز و بسته می شوند، کارمزد بالا سود بسیار کمی را برای معامله گر به جا می گذارد و ارزش وقت و انرژی معامله گر را نخواهد داشت.

ما در آکادمی آموزکس بعد از بررسی و تست عملی بسیاری از بروکر هایی که به ایرانیان خدمات می دهند فهمیدیم که بروکر آلپاری فارکس بهترین گزینه در بین همه بروکر های دیگه برای اسکالپ کردن است. برای ثبت نام در بروکر آلپاری برو روی ( لینک ثبت نام در بروکر آلپاری فارکس ) کلیک کنید.

هنگام انتخاب بروکر برای اسکالپینگ، به دنبال کارگزاری باشید که بتواند به طور موثر با فریم های زمانی کوتاه برخورد کند و در ارائه اسپرد کم بسیار رقابتی باشد. فناوری جدیدی که توسط ECN Brokers ارائه می‌شود، اسپردهایی را که از 0 پیپ شروع می‌شوند اجازه می‌دهد. یک کمیسیون کوچک از هر دو طرف جایگزین اسپرد می شود، بنابراین این روش برای هر استراتژی اسکالپینگ فارکس مناسب تر می شود. این ویژگی و سایر ویژگی‌ها ممکن است با برخی از کارگزاران مانند XM.COM و Markets.com که به خوبی برای کمک به استفاده از استراتژی‌های اسکالپینگ مجهز هستند، استفاده شود.

آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

معاملات روزانه (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازارهای مالی است. معامله‌گران روزانه در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس، سهام، مواد اولیه و البته بازار رمز ارزها فعالیت دارند. اما آیا استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال ایده خوبی برای شماست؟ چگونه می‌توان با استفاده از این استراتژی کسب سود کرد؟

متاسفانه نمی‌توان پاسخ کوتاهی به این سوالات داد. اما ما سعی می‌کنیم پیش از اینکه بخواهید از این روش استفاده کنید، هر آنچه نیاز است راجع به معاملات روزانه بدانید در این مقاله توضیح دهیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

ترید روزانه یا Day Trading چیست؟

ترید روزانه یک استراتژی تجارت در بازار‌های مالی است که بر ورود و درنهایت خروج از معامله طی یک روز تاکید دارد. چون در این استراتژی، معاملات در بازه زمانی یک‌روزه انجام می‌شوند، به عنوان معاملات روزانه مشهور شده است. هدف معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند کسب سود از تغییرات قیمت در بازه یک‌روزه است.

ترکیب “معامله‌گر روزانه” اولین بار از بازار سهام آغاز شد؛ یعنی زمانی که معامله فقط در روزهای کاری هفته امکان‌پذیر بود. در آن زمان معامله‌گران هیچ‌وقت معامله خود را در طول شب یا روزهای تعطیل باز نگه نمی‌داشتند و تلاش می‌کردند از تغییرات قیمت در همان روز استفاده کنند و از معامله خارج شوند.

چگونه می‌توان از استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) کسب سود کرد؟

معامله‌گران موفق در این استراتژی کسانی هستند که آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ به ساختار بازار تسلط کافی دارند و براساس پشتوانه‌ی تجربه‌ی بالایی که دارند، عمل می‌کنند. معامله‌گران روزانه معمولا از تحلیل تکنیکال برای صورت‌بندی ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از حجم معاملات (volume)، حرکات قیمتی (price action)، الگوهای نموداری (chart patterns) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators)، برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. البته مثل هر استراتژی دیگری مسئله مدیریت ریسک (risk management) نیز از اهمیت بنیادی برخوردار است.

از آنجا که رخداد‌های اساسی در مدت طولانی‌تری در بازار اثر می‌گذارند، معامله‌گران روزانه نیازی به بررسی تحلیل‌های فاندامنتال ندارند. با این حال برخی از آن‌ها استراتژی‌ معاملات خود را براساس اخبار جدید دنیای تجارت تنظیم می‌کنند. این افراد به‌دنبال یافتن سرمایه‌هایی هستند که به خاطر خبرها یا اعلامیه‌های جدید دچار نوسان قیمتی می‌شوند و حجم معاملات آن‌ها بالا می‌رود، تا از این طریق بتوانند وارد بازار شده و کسب سود کنند.

به طور کلی هدف معامله‌گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به همین خاطر حجم معاملات و میزان نقدینگی برای معامله‌گران روزانه از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، آن‌ها سعی می‌کنند سرمایه‌هایی را مبادله کنند که از حجم بالای نقدینگی برخوردار باشند؛ چراکه تغییرات دفعتی و بزرگ در حرکات قیمتی می‌تواند ضرر زیادی به یک معامله‌گر روزانه وارد کند. سرمایه‌های با حجم معاملات و نقدینگی بالا در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت مقاوم هستند.

برخی معامله‌گران روزانه صرفا با یک جفت در بازار معامله می‌کنند، مثل BTC/USD. اما برخی دیگر لیستی از جفت‌های مطلوب خود تهیه کرده و براساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دوی آن‌ها، یک جفت را برای معامله انتخاب می‌کنند.

انواع استراتژی‌ ترید روزانه ارز دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌‌های معمول در انتخاب استراتژی معامله‌گران روزانه است. در این روش هدف کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. این موقعیت‌ها می‌تواند شامل کاهش شدید نقدینگی، اختلاف عرضه و تقاضا و دیگر موارد معمول بازار باشد.

معامله‌گران اسکالپ معمولا از مارجین‌ها (margin) یا قراردادهای آتی (future contracts) برای معامله استفاده می‌کنند تا به واسطه اهرم‌های سرمایه (leverages) میزان سود خود را از حرکات کوچک قیمتی افزایش دهند. چون درصد افزایش یا کاهش قیمت در بازه یک‌روزه بسیار کوچک است، افزایش حجم خرید و فروش به واسطه اهرم‌ها می‌تواند این میزان سود را به شکل قابل توجهی افزایش ‌دهد.

اما باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از اهرم به معنای رها کردن مدیریت ریسک نیست. معامله‌گران اسکالپِ موفق، به قوانین میزان نقدینگی موردنیاز و حجم صحیح معامله توجه می‌کنند. این معامله‌گران از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. باتوجه به سرعت و ریسک بالای این نوع از معاملات، معامله‌گران این حوزه باید از مهارت‌های کافی برای تحلیل و انتخاب درست برخوردار باشند. علاوه بر این، ریسک بالای استفاده از اهرم‌ها می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه معامله‌گران مبتدی شود.

معاملات محدوده‌ای (Range Trading)

معلاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای است که روند کلی ورود به معامله و خروج از آن را براساس تحلیل نمودار شمعی و سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند. همان‌طور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله‌گران این حوزه با توجه به محدوده قیمت و ساختار بازار، ایده‌های تجاری خود را سامان می‌دهند. به عنوان نمونه اگر قیمت در یک بازه بین سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد، معامله‌گر محدوده‌ای در نقطه حمایت وارد معامله خرید می‌شود و در نقطه مقاومت از آن خارج می‌شود. یا برعکس، در شرایط رکود، در نقطه مقاومت وارد معامله فروش می‌شود و در نقطه حمایت از آن خارج.

ایده اصلی استراتژی محدوده‌ای این است که سطوح حمایت و مقاومت به عنوان حاشیه این محدوده، تا زمانی که شکسته نشوند، قیمت را در این محدوده نگه خواهند داشت. به عبارتی حاشیه پایینی محدوده (حمایت) قیمت را به بالا هدایت می‌کند و حاشیه بالایی محدوده (مقاومت) قیمت را به پایین هدایت می‌کند.

اما به‌هرحال وقتی قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند احتمال بالایی وجود دارد که این سطوح را بشکند و وارد محدوده جدیدی شود. به همین خاطر معامله‌گران محدوده‌ای همواره به عواملی که می‌توانند باعث تغییر محدوده شوند توجه می‌کنند، یا به عبارتی حد ضرر معامله (stop loss) را در جایی تعیین می‌کنند که شکست محدوده در آن نقطه تایید می‌شود.

معاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای برای معاملات روزانه است و می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب باشد. البته این معامله‌گران در هرحال باید با تحلیل نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشند.

معاملات پُرتکرار یا High-frequency Trading (HFT)

معاملات پُرتکرار نیز یک الگوریتم معامله است که معمولا توسط معامله‌گران کامپیوتری انجام می‌شود. ایده اصلی این نوع از معاملات تعداد بالای معامله در زمان کوتاه است. این الگوریتم در واقع روش انجام معاملات توسط ربات‌ها است که توانایی ورود به معامله و خروج از آن را با سرعت بسیار بالا دارند. این فرآیند برای یک ربات می‌تواند تا چند میلی‌ثانیه کاهش یابد. در این الگوریتم چند میلی‌ثانیه سریع‌تر عمل کردن می‌تواند مزیت یک شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر شرکت‌ها باشد.

الگوریتم‌های HFT می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌ای را دنبال کنند. اگرچه ممکن است معامله کردن با این تعداد بالا، یک استراتژی جذاب برای معاملات روزانه باشد اما این روش پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد. الگوریتم‌های این استراتژی حتی در حین معاملات، بارها مورد آزمایش و کنترل قرار می‌گیرند و شامل دستورهای بسیار پیچیده‌ای هستند تا بتوانند با هر شرایطی که بازار رقم بزند تطبیق پیدا کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. بنابراین اگر تصور می‌کنید می‌توانید خودتان بنشینید و استراحت کنید و ربات تمام کارها را برایتان انجام دهد، این تصور خیلی دور از واقعیت است.

مطلب دیگری که باید درنظر گرفت این است که HFT یک استراتژی انحصاری محسوب می‌شود. از آنجایی که کسب اطلاعات دقیق و درست برای طراحی چنین الگوریتم‌هایی برای عموم مردم امکان‌پذیر نیست، استفاده از چنین ربات‌هایی در انحصار شرکت‌هایی است که به این اطلاعات دسترسی دارند. البته این وضعیت کاملا طبیعی است؛ چراکه اگر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بخواهند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند، این الگوریتم‌ها در عمل کارایی نخواهند داشت.

نکته دیگر اینکه در بحث معامله با ربات‌ها، اگر کسی موفق شود ربات‌های سودده طراحی کند چرا باید آن را به شما بفروشد درحالی‌که می‌تواند خودش از آن استفاده کرده و سود بیشتری کسب کند. به همین دلیل وقتی به خرید یک ربات با الگوریتم HFT فکر می‌کنید باید خیلی مراقب باشید. استفاده از این ربات‌ها نیازمند تسلط بسیار پیشرفته به جزئیات بازار، ریاضیات و علوم کامپیوتر است. به همین خاطر این روش مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

آیا باید استفاده از استراتژی‌ ترید روزانه را آغاز کنیم؟

استراتژی ترید روزانه (Day Trading) می‌تواند روشی سودآور در انجام معاملات باشد، اما پیش از اینکه بخواهید از این روش‌ها استفاده کنید باید نکاتی را درنظر بگیرید. معاملات روزانه نیازمند تصمیم‌گیری و عملکرد سریع است و می‌تواند کار بسیار پراسترس و دشواری باشد. همچنین می‌تواند ریسک بالایی در بر داشته باشد و نیازمند تسلط به بازار است و ازسوی دیگر باید ساعت‌ها به صفحه نمایشگر نگاه کنید که می‌تواند خستگی‌آور و فرساینده باشد.

آیا می‌توانید از پس همه این مسئولیت‌ها برآیید و همچنان احتمال از دست رفتن سرمایه خود را هم در نظر بگیرید؟ شما باید به‌دقت تمام مسائل را مدنظر داشته باشید و در نهایت ارزیابی کنید که آیا استراتژی معاملات روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری و شخصیت شما همخوانی دارد یا خیر.

جمع‌بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازار سهام و حوزه رمز ارزهاست. معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های مختلف این روش استفاده کرده و به واسطه تغییرات قیمت، کسب سود می‌کنند. آن‌ها در این روش به طور معمول هیچ معامله‌ای را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

تریدر روزانه در این روش از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و دیگر ابزارهای تحلیلی برای سامان دادن به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند. از معمول‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه می‌توان به معاملات اسکالپینگ (scalping Trading)، معاملات محدوده‌ای (Range Trading) و معاملات پرتکرار (High-frequency Trading)، اشاره کرد.

توجه!
این مقاله صرفا برای اهداف خبری و آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش مورد استفاده قرار گیرد.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

اسکالپ

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به معرفی نخستین سبک معاملاتی خواهیم پرداخت. اسکالپ!

اسکالپ مثل همان فیلم‌های مهیج و اکشن است که شما را روی صندلی میخکوب می کند. این سبک معاملاتی همزمان تند و سریع و هیجان انگیز است.

معاملات اسکالپ که به نام اسکالپینگ نیز شناخته می شوند، یک استراتژی معاملاتی محبوب است که مشخصه اصلی آن فواصل زمانی نسبتاً کوتاه بین باز و بسته شدن پوزیشن است.

این معاملات معمولاً فقط به مدت چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه داشته می شوند!

هدف اصلی اسکالپرهای فارکس این است که در شلوغ ترین ساعات روز، تاجاییکه می توانند پیپ های کوچک شکار کنند.

معامله گر در این روش در تلاش است تا از معامله بسیار در طول روز سودهای کوچک زیادی کسب کند.

چه چیزی اسکالپ را برای معامله گران جذاب می سازد؟

حرکت‌های کوچک‌، بمراتب بیشتر از حرکات بزرگ‌ اتفاق می‌افتند؛ حتی در بازارهای نسبتاً آرام. این بدان معنی است که یک اسکالپر می تواند از حرکات کوچک زیادی سود ببرد.

اسکالپرها گاهی تا چند صد معامله در یک روز انجام می دهند تا سودهای کوچک کسب کنند.

تمامی پوزیشن ها در پایان روز معاملاتی بسته می شوند.

از آنجایی که اسکالپرها اساساً نباید از پای نمودارها بلند شوند، این روش بهترین گزینه برای کسانی است که می‌توانند ساعت ها خود را بصورت صد درصد وقف معاملات کنند.

چنین معاملاتی برای موفقیت نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع دارد. بسیاری از معامله گران نمی توانند چنین سبک معاملاتی سریع و پرمسئولیتی را انجام دهند.

این سبک معاملاتی برای کسانی نیست که همیشه به دنبال کسب سودهای بزرگ هستند، بلکه برای کسانی است که دوست دارند در یک بازه بلندمدت سودهای کوچک جمع کنند تا اینگونه یک سود کلی خوب کسب کنند.

ذهنیت پشت اسکالپ این است که سودهای کوچک می توانند به راحتی با یکدیگر ادغام شده و به سودهای بزرگ تبدیل شوند.

این سودهای کوچک از طریق بهره بردن از تغییرات سریع در اسپرد خرید و فروش حاصل می شوند.

تمرکز اسکالپ بر روی سایز پوزیشن بزرگ‌ برای کسب سود در کوتاه‌ترین مدت زمان نگهداری است: از چند ثانیه تا چند دقیقه.

فرض بر این است که قیمت اولین مرحله از نوسان را در یک بازه زمانی کوتاه طی می کند، بنابراین هدف شما استفاده از تلاطم و نوسانات بازار است.

هدف اصلی اسکالپ، باز کردن یک پوزیشن به قیمت ask یا bid و سپس بستن سریع پوزیشن چند نقطه بالاتر یا پایین تر برای کسب سود است.

یک اسکالپر باید به سرعت از هزینه اسپرد عبور کند.

به عنوان مثال، اگر روی EUR/USD خرید می گیرید، و اگر اسپرد آن 2 پیپ باشد، پوزیشن شما درجا با 2 پیپ ضرر (بسته نشده) شروع می شود.

به یاد داشته باشید، هنگام خرید گرفتن، شما با قیمت Ask خرید می کنید. اما برای خروج باید بفروشید که بعبارتی قیمت Bid است.

یک اسکالپر باید آن 2 پیپ ضرر را هرچه سریعتر جبران کند. برای انجام این کار، قیمت bid باید به اندازه کافی افزایش یابد، تا از قیمت ask که معامله در آن قیمت انجام شده، بالاتر باشد.

شاید شما یک اسکالپر فارکس باشید اگر:

• معاملات سریع و مقداری هیجان را دوست دارید.
• مشکلی ندارید که ساعت ها روی نمودارهای خود تمرکز کنید.
• شما فرد بی صبری هستید که دوست ندارید مدت زمان طولانی پوزیشن خود را باز نگه دارید.
• می توانید سریع فکر کنید و سوگیری معاملاتی خود را به سرعت عوض کنید.
• شما انگشتان سریعی دارید (مهارت های اصلی را رو کنید!).

احتمالا شما یک اسکالپر فارکس نیستید اگر:

• در نوسانات سریع به راحتی دچار استرس می شوید.
• نمی‌توانید ساعت ها بی وقفه خود را وقف نمودارهای خود کنید.
• ترجیح می دهید معاملات کمتر با سود بیشتر انجام دهید.
• دوست دارید وقت خود را صرف تحلیل تصویر کلی تر و بلندمدت بازار کنید.

اگر تصمیم گرفتید از استراتژی اسکالپ استفاده کنید باید به چند نکته توجه کنید:

تنها نقدشونده ترین جفت ارزها را معامله کنید.

جفت‌ ارزهایی مانند EUR/USD ،GBP/USD ،USD/CHF، و USD/JPY کمترین اسپرد را دارند، زیرا معمولا بیشترین حجم معاملات را دارند.

شما باید اسپردهایتان تا حد امکان پایین باشد، زیرا می خواهید پی در پی وارد معامله شوید.

فقط در فعال ترین ساعات روز معامله کنید.

بیشترین نقدینگی در طول روز در ساعات تداخل سشن های معاملاتی است. این زمان از ساعت 2:00 صبح تا 4:00 صبح و از ساعت 8:00 صبح تا 12:00 ظهر به وقت شرقی (EST) است.

مطمئن شوید که اسپرد را در نظر گرفته اید.

از آنجایی که شما پی در پی وارد معامله می شوید، اسپردها نقش بزرگی در سود کلی شما خواهند داشت.

از آنجایی که انجام هر معامله هزینه هایی را به همراه دارد، در اسکالپ ممکن است هزینه اسپردی که می پردازید بیش از سودی باشد که می گیرید.

مانند این است که یک ساعت در شغلی کار کنیم که 5 دلار در ساعت درآمد دارد و پس از اتمام بیرون رویم و یک کاپوچینو استارباکس 6 دلاری بخریم.

مطمئن شوید که حد سودهای شما حداقل دو برابر اسپرد شما هستند تا بتوانید از معاملاتی که در آنها بازار علیه شما حرکت می کند جان سالم بدر برید.

سعی کنید ابتدا روی یک جفت ارز تمرکز کنید.

اسکالپ کار بسیار طاقت فرسایی است و اگر بتوانید تمام انرژی خود را صرف فقط یک جفت ارز کنید، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

اسکالپ چندین جفت ارز به طور همزمان در حالیکه تازه کار هستید، تقریباً خودکشی است.

وقتی کم کم به سرعت انجام اسکالپ آشنا شدید و عادت کردید، می توانید یک جفت ارز دیگر نیز اضافه کرده و ببینید که نتیجه کار چگونه است.

اطمینان حاصل کنید که اصول مدیریت سرمایه را بخوبی رعایت می کنید.

این نکته برای تمامی انواع سبک های معاملاتی صدق می کند، اما از آنجایی که شما در یک روز معاملات زیادی انجام می دهید، بسیار مهم است که به اصول مدیریت ریسک پایبند باشید.

گزارش‌های خبری مهم می‌توانند باعث نابودی شما شوند.

به دلیل مواردی همچون اسلیپیج و تلاطم زیاد بازار، معامله کردن در زمان انتشار گزارش های خبری می تواند بسیار خطرناک باشد.

اگر بر اثر یک گزارش خبری به‌طور غیرمنتظره‌ای شاهد جهش قیمت در جهت مخالف معامله خود باشید، واویلا خواهد شد.

تقویم اقتصادی فارکس فکتوری را مدام بررسی کرده و آماده باشید و بدانید چه خبری در راه است.