اندیکاتور تراکم

اندیکاتور A/D (تراکم/توزیع) چیست و چه محدودیت هایی دارد؟

تحلیل تکنیکال و فراگیری اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی موجب جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و ضررهای بالقوه می شود. یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال، اسیلاتور A/D یا Accumulation/Distribution یا تراکم/حجم و یا تراکم/توزیع است که نشان دهنده قدرت روند با استفاده از اندازه گیری حجم معاملات و قیمت رمزارز مورد نظر است. اندیکاتور تراکم/توزیع (A/D) همچنین واگرایی های موجود بین تراکم یا حجم در مقابل قیمت را بررسی می کند.

نحوه ی تحلیل اندیکاتور(A/D) یا تراکم/توزیع

اندیکاتور A/D به ما چه می گوید؟ این اندیکاتور کاربردی نشان می دهد که در حال حاضر چه المان هایی از عرضه و تقاضا و به چه میزان بر قیمت رمزارز تاثیر گذاشته اند. خط A/D می تواند در جهت مخالف یا موافق جهت قیمت اندیکاتور تراکم حرکت کند.
A/D نشان دهنده قدرت تقاضا ویا عرضه موجود در بازار می باشد که با توجه به مکان بسته شدن قیمت محاسبه می شود، به عبارت دیگر در نظر گرفتن قیمت در بالاترین و یا پایین ترین حد و سپس ضرب کردن آن در حجم، عملی است که این اندیکاتور انجام می دهد. زمانی که قیمت یک رمزارز نزدیک به بالاترین قیمت (بسته به تایم فریم) بسته می شود و همچنین حجم معاملاتی بالایی هم داشته باشد، در این صورت A/D بالاتری هم خواهد داشت. از سوی دیگر اگر قیمت نزدیک به بالاترین حد بسته شود ولی حجم بالایی نداشته باشد ویا اگر حجم معاملاتی یک رمزارز بالا باشد ولی قیمت نزدیک به میزان متوسط (بسته به تایم فریم) بسته شود در این صورت اندیکاتور A/D خیلی رشد نخواهد کرد. بنابراین اندیکاتور A/D معیاری برای افزایش و یا کاهش قیمت می باشد.

به طور کلی این اندیکاتور به معامله گران این امکان را می دهد تا هم راستا بودن جهت اندیکاتور تراکم قیمت با تغییرات حجم معاملات را بررسی کنند. می دانیم که با افزایش فروش (عرضه)، قیمت رمزارز کاهش می یابد و همچنین با افزایش خرید (تقاضا) قیمت ها افزایش می یابد. اگر یک روند صعودی را در نظر داشته باشیم به معنی افزایش تقاضا یا خرید برای رمزارز مورد نظر می باشد، حال اگر حجم معاملات تغییر کند و میزان تقاضا (خرید) کم شود موجب تضعیف روند صعودی خواهد بود. این تضعیف روند به وسیله اندیکاتور A/D قابل بررسی است.

همان طور که در تصویر اندیکاتورA/D مشخص است، با تغییر حجم معاملات، اندیکاتور تضعیف روند صعودی را نشان می دهد. زمانی که قیمت ها در حال کاهش است و همزمان شیب خط A/D هم نزولی می شود به معنی ادامه کاهش قیمت ها است.
اگر قیمت پس از یک روند صعودی با کاهش مواجه شود ولی اندیکاتور A/D همچنان صعودی باشد نشان می دهد که قیمت به زودی به روند صعودی خود باز می گردد. به بیان دیگر زمانی که جهت حرکت قیمت ها تغییر می کند اما روند A/D بدون تغییر باقی می ماند به معنی بازگشت احتمالی قیمت ها به روند قبلی است.

نکته: استفاده از اندیکاتور A/D همراه با اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر می تواند به بهینه سازی ریسک و تحلیل های دقیق تر کمک کند. اندیکاتور A/D به تنهایی نمی تواند معیار کافی و جامعی برای تحلیل تکنیکال و ورود به معاملات باشد و بهتر است با دو یا سه اندیکاتور دیگر ترکیب شود.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور A/D یا تراکم/ حجم

استفاده از اندیکاتور A/D به معنی نادیده گرفتن گپ های قیمتی در بازار رمزارزهاست. به عبارت دیگر اندیکاتور تراکم/حجم گپ های قیمتی در بازار را در نظر نمی گیرد و ممکن است با وجود گپ ها در محاسبات دچار اشتباه شود و نتواند تصویر درستی از محدوده قیمتی ارائه دهد.
این ابزار در تحلیل تکنیکال زمان درستی از تغییر روند بدست نمی دهد. زمانی که قیمت روند نزولی را طی می کند و A/D شیب صعودی داشته باشد به معنی تغییر روند قیمت است اما زمان این تغییر با این ابزار قابل اندیکاتور تراکم محاسبه نخواهد بود و ممکن است مدت زیادی طول بکشد. بنابراین ریسک خواب سرمایه و هزینه فرصت می تواند موجب کاهش سود و یا از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری دیگر باشد.
استفاده از این ابزار به همراه مفاهیم پرایس اکشن و همچنین دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورهای مفید در تحلیل تکنیکال می تواند تصویر دقیق تری از روند احتمالی بازار ارزهای دیجیتال به معامله گران ارائه دهد زیرا واگرایی های بین قیمت و حجم معاملات با این روش قابل اندازه گیری و بررسی است.

آشنایی با اندیکاتور Accumulation/Distribution (تراکم/توزیع)

اندیکاتور Accumulation/Distribution (تراکم/توزیع) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن اندیکاتور تراکم همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط بوسیله حجم های معامله، تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

معمولا از خط “تراکم/توزیع” برای تائید روند و یا اندیکاتور تراکم تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می گردد.

شاخص تراکم و توزیع یا تجمع و توزیع توسط مارک چیکن به دنیای تحلیل گران معرفی شده است که این شاخص بر پایه رابطه حجم با قیمت عمل می‌کند تا مشخص کند که آیا دارایی انباشته یا توزیع شده است.

انباشت دارایی به معنی بالا رفتن حجم خریدها و توزیع به معنی بالا رفتن حجم فروش ها است. شاخص A/D می‌تواند اختلافات بین قیمت سهام و جریان پول را شناسایی کند. از این رو شاخص تراکم و توزیع معیاری برای تشخیص کاهش یا افزایش قیمت به حساب می‌رود و هم چنین واگرایی بین قیمت و حجم را که علامت ضعف روند و برگشت احتمالی آن است را نشان می‌دهد. A/D ابتدا قیمت‌های باز و بسته شدن را با اندیکاتور تراکم محدوده معاملاتی یک دوره مقایسه می‌کند و از نتیجه به دست آمده، به حجم معاملات وزن می‌دهد و اندیکاتور تراکم بدین ترتیب برای هر حجمی وزنی تعیین می‌کند.

شاخص A/D گپ‌های قیمتی را در نظر نمی‌گیرد و از این رو، استفاده از این شاخص موجب می‌شود تا اهمیت گپ‌های قیمتی نادیده گرفته شود. از آنجایی که خط A/D بسیار به حرکات قیمت (مخصوصا قیمت بسته شدن) وابسته است و اکثرا همراه با قیمت حرکت می‌کند، به همین دلیل واگرایی‌های کمی نشان می‌دهد.

درس ۱۷ : اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

در این درس، توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور تراکم/توزیع چایکین، و نحوه‌ی محاسبه و تفسیر آن، و هم‌چنین، نمونه‌ای از نمودار آن ارائه می‌دهیم.

اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

قابل استفاده در: صفحه‌ی جدید

نوع نمودار: تکنیکال و تعاملی

اندیکاتور تراکم (یا انباشت) / توزیع چایکین یک اندیکاتور مومنتوم است که میان تغییرات قیمت و محدوده‌ی روزانه ارتباط ایجاد می‌کند.

محاسبه

(کف - سقف) / [(پایانی - سقف) - (کف - پایانی)] :محاسبه‌ی ضریب جریان پول .۱

(حجم دوره‌ی مورد نظر × ضریب جریان پول) :محاسبه‌ی حجم جریان پول .۲

حجم جریان پول در دوره‌ی کنونی + اندیکاتور خط پیشرفت/پسرفت قبلی = اندیکاتور خط پیشرفت/پسرفت .۳

واگرایی میان تراکم/توزیع و قیمت سهام نشان‌دهنده‌ی یک تغییر قریب‌الوقوع است. وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد، قیمت‌ها معمولا تغییر می‌کنند. برای مثال، چنان‌چه این اندیکاتور حرکت صعودی داشته باشد و قیمت سهام حرکت نزولی، قیمت‌ها احتمالا دچار بازگشت شده و حرکت را به سمت بالا شروع می‌کنند.

اگر تغییر قیمت روزانه مثبت باشد، آن‌گاه تفاوت میان سقف و کف قیمت روزانه به عدد کل اضافه می‌شود، و بالعکس، اگر تغییر روزانه منفی باشد، محدوده‌‌ی قیمت روزانه از رقم کل کم می‌شود.

شما می‌توانید با وارد کردن تعداد دوره‌های مربوط به میانگین متحرک در نخستین کادر پارامتر، میانگین متحرک خط تراکم/توزیع را به دست بیاورید.

اندیکاتور A/D | تراکم/توزیع

تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

کاربرد

از خط “تراکم/توزیع” برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

• اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.
• اگر خط A/D اندیکاتور تراکم در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.тора.

تحلیل الگوی واگرا:

• اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهندۀ این است
• که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد

محسابه

(A/D(t) = [((C – L) – (H – C)) / (H – L)] x Vol + A/D(t-1
در فرمول بالا:
(A/D(t – ارزش کنونی تراکم/توزیع
(A/D(t-1 – ارزش پیشین تراکم/توزیع
H – صعود کنونی
L – نزول کنونی
C – قیمت بسته اندیکاتور تراکم شدن
Vol – حجم

پسورد فایل : www.mt4free.ir

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

راهنمای نصب اندیکاتورها اکسپرت اسکریپت و تمپلیت :

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید در پوشه اندیکاتور

و اگر اکسپرت اندیکاتور تراکم هست در پوشه اکسپرت و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده

کافی هست چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

و با کلیک روی اندیکاتور یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید

و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید تمپلیتی که اضافه کرده بودید الان قرار داره و میتونید فراخوانش کنید .

اندیکاتور A/D | تراکم/توزیع

اندیکاتور تراکم/توزیع Accumulation / Distribution یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است. این اندیکاتور وجود واگرائی قیمت با حجم معاملات را نشان می دهد به این معنی که چنانچه قیمت در حال صعود بوده ولی اندیکاتور نزولی باشد نشانه این موضوع است که حجم معاملات نمی تواند از افزایش بیشتر قیمت پشتیبانی کند و احتمالا” قیمت با نزول همراه می شود.

کاربرد

از خط تراکم/توزیع برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی آن استفاده می شود.

تائید روند:

• اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.
• اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.

تحلیل الگوی واگرائی

• اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند یا به اصطلاح Lower Low بسازد و در همان مقطع خط A/D بالا برود یا به اصطلاح Higher Low بسازد نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد.
• اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند یا به اصطلاح Higher High بسازد اما خط A/D پایین برود یا به اصطلاح Lower High بسازد، نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند صعودی به ریزش قیمت تغییر جهت می دهد (شکل زیر).

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد