اموزش معامله گری

استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان

آموزش تحلیل تکنیکال

7 اشتباه رایج معامله گران(تریدرها) در تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل بازارهای مالی است. از تحلیل های تکنیکال می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزنگاری استفاده کرد. اگر چه درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل های تکنیکال نسبتا آسان است، …

انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

روش های بسیار زیادی برای کسب سود در بازار معاملات ارزهای رمزنگاری وجود دارد. استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا از تکنیک ها در یک چارچوب منسجم استفاده کرده و آنها را سازماندهی کنید. به این ترتیب می توانید استراتژی های ارزهای …

15 کاری که به حفظ سلامت روانی در ترید ارزهای رمزنگاری کمک می کند

در این راهنما قصد نداریم در مورد چگونگی ترید ارزهای رمزنگاری یا چگونگی کسب درآمد یا سرمایه گذاری در این فضا صحبت کنیم. اگر وارد فضای ترید ارزهای رمزنگاری شده اید حتما می دانید که این تجارت می تواند تمام وقت شما را بگیرد. زمانی که پول …

معرفی و بررسی 12 الگوی شمعی محبوب

نمودارهای شمعی یکی از متداول ترین ابزارهای تکنیکالی است که برای تحلیل الگوهای قیمتی استفاده می شوند. این نمودارها قرن ها توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته اند. آنها از نمودارهای شمعی برای این که الگویی پیدا کنند تا …

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

تحلیل تکنیکال که اغلب از آن به عنوان تحلیل نمودار یاد می شود، نوعی تحلیل است که هدفش پیش بینی آینده روند بازار بر اساس عملکرد قبلی قیمت و داده های حجم است. از این نوع تحلیل در بازارهای سهام و سایر دارایی ها در بازارهای مالی سنتی …

چگونگی استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل های تکنیکال

ابر ایچیموکو روشی برای تحلیل های تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. از آن در نمودارهای شمعی به عنوان ابزاری برای مبادلات استفاده می شود که بینش مناسبی را در مورد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت ارائه می دهد. همچنین …

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

الگوهای کلاسیک قیمتی چه هستند؟ روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس …

قیمت بیت کوین بعد از هاوینگ؛ معامله گران مطرح پاسخ می دهند

قیمت بیت کوین قبل استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان از برگزاری سومین هاوینگ، نوسانات زیادی داشت. معامله گران برتر بازار ارز رمزنگاری در مورد جهت بعدی روند قیمت بیت کوین اختلاف نظر دارند. قیمت این ارز برتر بازار به زیر سطح کلیدی 10000 دلار اصلاح شد. در 10 ماه مه و درست یک …

4 اشتباه بزرگ مبادله‌گران مبتدی ارزهای رمزنگاری

مبادلات با ارزهای رمزپایه، مثل بیت کوین، در بورس و بازار متعلق به این ارزها، فعالیتی است که برای کسب سود نیاز به کار ، تلاش و تحقیق دارد. همانطور که هر فعالیت دیگری در تجارت نیاز به توسعه و پیشرفت برخی ویژگی های خاص مثل داشتن یک ذهن و …

استفاده از فیبوناچی اصلاحی و سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص ها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها برای بررسی و پیش بینی عملکرد آتی قیمتی استفاده کنند. آنها ممکن است شامل چارچوب های تحلیل کامل بازار مثل روش وایکوف، تئوری موج الیوت یا تئوری …

مروری بر استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال

معرفی استراتژی های ارز دیجیتال

روش‌های بی‌شماری برای کسب سود از ارزهای دیجیتال وجود دارد.استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کنند تا تکنیک‌های موجود را به چهارچوبی قابل‌درک تبدیل کنید تا بتوانید به راحتی آن‌ها را دنبال کنید. با این کار می‌توانید به راحتی ارزهای دیجیتال خود را نظارت کنید.

  • 1) استراتژی معاملاتی چیست؟
  • 2) استراتژی های ارز دیجیتال فعال
    • 2.1) تجارت روزانه
    • 2.2) سوئینگ تریدینگ
    • 2.3) ترند تریدینگ
    • 2.4) اسکالپ تریدینگ
    • 3.1) خرید و نگهداری
    • 3.2) ایندکس اینوستینگ
    • 5.1) چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟
    • 5.2) استراتژی فعال چیست؟
    • 5.3) استراتژی غیرفعال چیست؟

    دو روش اساسی که در انتخاب استراتژی باید در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال و فاندمنتال است، بنابراین پیش از آنکه تریدی انجام دهید، مطمئن شوید که تعریف هرکدام را به خوبی می‌دانید. از آنجایی که استراتژی‌های معاملاتی بسیار متنوعی وجود دارد، ما در این مقاله از داموندمگ رایج‌ترین موارد آن را شرح خواهیم داد. بنابراین اگر می‌خواهید استراتژی خود را طراحی کنید، این مقاله کمک بزرگی خواهد بود.

    استراتژی معاملاتی چیست؟

    استراتژی معاملاتی

    ما می‌توانیم یک استراتژی معاملاتی را به عنوان یک برنامه گسترده برای تمام فعالیت‌های تجاری خود توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما ایجاد می‌کنید تا شما را در تمام تلاش‌های تجاریتان راهنمایی کند.

    یک استراتژی معاملاتی همچنین می‌تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می‌برد. در حالی که داشتن استراتژی برای تجارت اجباری نیست، می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد، استراتژی معاملاتی شما تعریف می‌کند که چگونه واکنش نشان دهید و جلوی احساسات و تأمل بیش از حد را می‌گیرد. به عبارت دیگر، داشتن یک استراتژی باعث می‌شود که شما برای نتایج احتمالی آماده باشید. این مانع از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و مبتنی بر هیجان می‌شود که اغلب منجر به زیان‌های مالی بزرگ می‌شود.

    به عنوان مثال، یکی از استراتژی های ارز دیجیتال جامع ممکن است شامل موارد زیر باشد:استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان

    • چه نوع دارایی را معامله کنید
    • چه تنظیماتی را در نظر بگیرید
    • چه ابزارها و شاخص‌هایی استفاده کنید
    • چه چیزی ورودی و خروجی شما را تعیین می‌کند
    • چه چیزی موقعیت شما را اندازه‌گیری می‌کند
    • چگونه باید پرتفولیو خود را اندازه بگیرید و آن را مستند کنید

    علاوه بر این، استراتژی شامل سایر دستورالعمل‌های کلی و حتی جزئیات خواهد بود. به عنوان مثال، شما می‌توانید تعریف کنید که هرگز در روزهای استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان جمعه تجارت نخواهید کرد. همچنین می‌توانید برای تریدهای خود برنامه زمانی انتخاب کنید و ترید در روزهای خاصی را محدود کنید. بنابراین ممکن است به این نتیجه برسید که باید پیش از رسیدن به آخر هفته معاملات خود را ببندید و این خود یک دستورالعمل است که می‌تواند در استراتژی شما جای بگیرد.

    در این مقاله، ما دو نوع استراتژی تجاری را در نظر می‌گیریم: فعال و غیرفعال.

    همان‌طور که شما به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژی‌های تجاری لزوماً اکید نیستند و ممکن است بین آن‌ها همپوشانی وجود داشته باشد. درواقع داشتن یک رویکرد ترکیبی بسیار مناسب‌تر است.

    استراتژی های ارز دیجیتال فعال

    استراتژی معاملاتی فعال

    استراتژی‌های فعال نیاز به زمان و توجه بیشتری دارند. ما آن‌ها را فعال می‌نامیم، زیرا آن‌ها شامل نظارت و مدیریت مکرر پرتفولیو هستند.

    تجارت روزانه

    از تجارت روزانه ممکن است به عنوان شناخته شده‌ترین استراتژی ارز دیجیتال فعال یاد شود. معمولاً این تصور غلط وجود دارد که تمام کسانی که از استراتژی فعال پیروی می‌کنند به صورت روزانه معامله می‌کنند.

    معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت در یک روز است. به این ترتیب، تریدرهای روزانه افرادی هستند که قصد سرمایه‌گذاری در حرکات قیمت یک روز را دارند. اصطلاح «ترید روزانه» ناشی از بازارهای سنتی است، جایی که تجارت تنها در طول ساعت‌های خاص روز باز است. بنابراین در این بازارها، تریدرهای روز هرگز در موقعیتی نمی‌مانند.

    اکثر پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال 24 ساعته در 365 روز سال باز هستند. بنابراین وقتی از معاملات روزانه در بازارهای ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم، موضوع کمی متفاوت است. این اصطلاح به طور معمول به یک سبک تجاری کوتاه مدت اشاره دارد، جایی که تریدرها در یک زمان 24 ساعته یا کمتر به موقعیت وارد و از آن خارج می‌شوند.

    تریدرهای روزانه معمولاً از پرایس اکشن و تحلیل فنی استفاده می‌کنند تا ایده‌های تجاری خود را تشکیل دهند. علاوه بر این آن‌ها ممکن است بسیاری از تکنیک‌های دیگر را برای پیدا کردن ناکارآمدی در بازار استفاده کنند. ترید روزانه ارز دیجیتال می‌تواند برای برخی بسیار سودآور باشد، اما اغلب بسیار استرس‌زا و دارای ریسک بالا است. به همین ترتیب تجارت روزانه برای تریدرهای پیشرفته‌تر توصیه می‌شود.

    سوئینگ تریدینگ

    تریدینگ

    سوئینگ تریدینگ یک نوع استراتژی معاملاتی بلند مدت است که شامل حضور در موقعیت‌های طولانی‌تر از یک روز است، اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. در بعضی موارد سوئینگ تریدینگ در میان معاملات روزانه و ترند تریدینگ قرار می‌گیرد.

    سوئینگ تریدینگ به طور کلی سعی می‌کند از نوسان‌ها استفاده کند که چند روز یا چند هفته دوام دارند. تریدرهای سوئینگ می‌توانند از ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی برای تدوین ایده‌های تجاری خود استفاده کنند. به طور طبیعی تغییرات بنیادی زمان بیشتری دوام می‌آورند و به همین دلیل در این روش ترید جایگاه مهمی دارند. با این حال الگوهای مربوط به نمودارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز می‌توانند نقش مهمی در یک استراتژی سوئینگ تریدینگ داشته باشند.

    سوئینگ تریدینگ می‌تواند راحت‌ترین استراتژی معاملاتی فعال برای مبتدیان باشد. مزیت قابل توجه سوئینگ تریدینگ در معاملات روزانه این است که معاملات سوئینگ دوام بیشتری دارند، اما هنوز هم کوتاه هستند. این ویژگی باعث می‌شود که تریدرها زمان کافی برای عکس‌العمل به بازار را داشته باشند. با سوئینگ تریدینگ می‌توان تصمیمات را با شتاب کمتر و عقلانیت بیشتر گرفت.

    ترند تریدینگ

    ترند تریدینگ که گاهی با نام پوزیشن تریدینگ هم شناخته می‌شود، یکی از استراتژی های ارز دیجیتال است که شامل برگزاری موقعیت‌ها برای مدت زمان طولانی‌تر، حداقل چند ماه است. همان‌طور که نام این روش نشان می‌دهد، تریدرهای در این روش سعی می‌کنند از مزایای جهت‌گیری استفاده کنند. این افراد ممکن است برای ورود به موقعیت، یک پوزیشن لانگ در روند صعودی یا یک پوزیشن کوتاه در روند نزولی را انتخاب کنند.

    معامله‌گران ترند، معمولاً از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، البته این ممکن است برای موارد مختلف متفاوت باشد. با این حال، تجزیه و تحلیل بنیادی رویدادهایی را که ممکن است دوام بیشتری داشته باشند، بهتر نشان دهد و این‌ها حرکت‌هایی هستند که معامله‌گران ترند سعی می‌کنند از آن استفاده کنند.

    اسکالپ تریدینگ

    تریدینگ ارز دیجیتال

    اسکالپ تریدینگ یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های تجاری است. در این روش تریدرها سعی نمی‌کنند از حرکت‌های بزرگ یا ترندها استفاده کنند. این یک استراتژی است که بر بهره‌برداری از حرکت‌های کوچک تمرکز دارد. به عنوان مثال سود حاصل از گسترش پیشنهادات، شکاف در نقدینگی، یا سایر ناکارآمدی در بازار. اسکالپ تریدرها قصدی برای حفظ طولانی مدت موقعیت خود ندارند.

    اسکالپ تریدینگ می‌تواند یک استراتژی به بسیار سودآور باشد، اگر تریدرها بتوانند یک ناکارآمدی پیدا کنند که دوباره و دوباره اتفاق می‌افتد و می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. هر بار اتفاق افتادن این ناکارآمدی، سود کوچکی دارد که در طول زمان افزایش می‌یابد. اسکالپ تریدینگ به طور کلی برای بازارها با نقدینگی بالاتر مناسب است.

    استراتژی های ارز دیجیتال غیرفعال

    استراتژی معاملاتی غیرفعال

    در بحث سرمایه‌گذاری تفاوتی بین تریدر و سرمایه‌گذار وجود دارد، که به نوعی می‌تواند تفاوت استراتژی‌های فعال و غیرفعال را هم توضیح دهد. تا اینجا دیدیم که در روش فعال هدف کسب سود در کمترین زمان ممکن است. این کاری است که با نام ترید یا معامله شناخته می‌شود. در مقابل در روش غیرفعال هدف سودآوری بلند مدت بدون انجام خرید و فروش‌های بسیار است. به همین دلیل از کلمه سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنیم.

    خرید و نگهداری

    روش «خرید و نگهداری» به این صورت است که سرمایه‌گذار صرف نظر از نوساناتی که بازار می‌تواند تجربه کند، یک دارایی را خریده و آن را برای مدت‌ها نگه می‌دارد. این استراتژی تقریباً همیشه بر پایه تحلیل بنیادین انجام می‌شود و سرمایه‌گذار خود را درگیر شاخص‌های تحلیل تکنیکال نمی‌کند.

    این استراتژی در بازار سهام و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً از این روش با نام هودل یاد می‌شود، که یک غلط املایی عمدی از کلمه hold به معنی نگه داشتن است.

    ایندکس اینوستینگ

    به طور معمول ایندکس اینوستینگ به معنای خرید ETFها و شاخص‌ها در بازارهای سنتی است. با این حال، این استراتژی نیز در بازارهای ارز دیجیتال وجود دارد.

    ایده پشت ایندکس اینوستینگ این است که پرتفولیو ارز دیجیتال را بسازید و یک توکن ایجاد کنید که عملکرد ترکیبی آن‌ها را دنبال می‌کند. این پرتفولیو ممکن است از کوین‌هایی از یک بخش مشابه، مانند کوین‌های حریم خصوصی یا توکن‌های یوتیلیتی تشکیل شود.

    عملکرد سرمایه‌گذاران در این روش به این صورت است که به جای سرمایه‌گذاری روی کوین اصلی روی شاخص آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. شاخص سرمایه‌گذاری به احتمال زیاد در سال‌های آینده محبوب‌تر خواهد شد. این یک رویکرد آزادی عمل بیشتری را در بازارهای مبتنی بر بلاک چین و ارز دیجیتال فراهم می‌کند.

    سخن پایانی

    داشتن یک استراتژی مناسب و کارآمد بسیار مهم است. اینکه کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است کاملاً به خودتان بستگی دارد. برای مثال اگر فردی تازه وارد هستید، شاید بهتر باشد با روش‌های غیرفعال یا استراتژی های ارز دیجیتال فعال بلند مدت آغاز کنید تا در تنش تصمیمات ریع سرمایه خود را از دست ندهید.

    به هر حال دانش تنها راهی است که به کمک آن می‌توانید در ترید ارز دیجیتال موفق شوید و هر روشی را که انتخاب کنید از این قاعده مستثنا نیست.

    سؤالات متداول

    چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

    سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بی‌گدار به آب بزنند و بدون اینکه برنامه دقیقی داشته باشند، شروع به خرج کردن پول خود کنند. در نتیجه لازم است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس نیازها و امکاناتشان انتخاب کنند. داشتن یک برنامه مشخص می‌تواند احتمال ضرر را کم کند.

    استراتژی فعال چیست؟

    استراتژی معاملاتی فعال به برنامه‌هایی گفته می‌شود که استفاده از آن ‌نیاز به بررسی مداوم شرایط بازار و ایجاد تغییر در چینش پرتفولیو است. بنابراین برای استفاده از آن باید بازار را به خوبی بشناسید و دائماً جدیدترین اخبار را پیگیری کنید.

    استراتژی غیرفعال چیست؟

    استراتژی غیرفعال با نام سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. عبارت سرمایه‌گذاری در دنیای بازارهای مالی به برنامه‌ای گفته می‌شود که معمولاً بلند مدت است و بر نگهداری دارایی‌ها به جای خرید و فروش‌های بسیار تمرکز دارد.

    استراتژی خوب، استراتژی بد

    خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی

    در این مقاله میخواهم در مورد خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی برای شما بگویم:

    برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:

    ۱٫ یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف(استراتژی های مختلف)

    این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آن‌ها اقدام به انتخاب یک روش معاملاتی برای خود بکنید.

    ۲٫ خودشناسی و تحلیل شرایط خود

    خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.
    برای اینکه بتوانید خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی را پیدا کنید ابتدا باید به چند سؤال زیر پاسخ بدهید:

    سوال اول: میزان ریسک‌پذیری شما نقش مهمی در مشخص کردن استراتژی معاملاتی شما دارد؟

    باید بتوانید ریسک، ترس و طمع خود را دریکی از حالات:
    • کم
    • متوسط
    • زیاد
    دسته‌بندی کنید.

    یادآوری کنم که برای اینکه معامله‌گر موفقی شوید حتماً باید درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داشته باشید. این شغل مانند کارمندی نیست که درجه اطمینان بالایی از درامد ثابت را در انتهای ماه برای شما خلق کند. اینجا بازی احتمالات است. ممکن است چند ماه درامد نداشته باشید.

    در این شغل باید کارنامه خود را یک‌ساله بررسی کنید. پس آدم خیلی ترسو به درد این بازار نمی‌خورد. حتماً باید درجه‌ای از شجاعت داشته باشید. آدم خیلی شجاع هم برای این بازار مناسب نیست. این شخص بیشتر قمارباز است تا معامله‌گر.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

    همچنین در مورد طمع، حتماً باید شما برای کسب ثروت آدم طمع‌کاری باشید ولی میزان آن باید کنترل‌شده باشد و برای خودتان مشخص باشد.
    پیشنهاد می‌کنم کتاب ” معامله‌گری مخالف تحلیل گری” نوشته آقای سجاد بوربور را مطالعه کنید.

    در این کتاب به زیبایی و مفصل در مورد خصوصیاتی که یک معامله‌گر باید داشته باشد، صحبت شده است.
    البته یادآوری کنم شناخت خود برای اینکه ریسک‌پذیر هستیم یا نه و یا اینکه چه درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داریم، کار ساده‌ای نیست و تنها در معاملات زنده در بازار و با مشاهده کارنامه کاری مشخص می‌شود.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

    من توصیه می‌کنم میزان ریسک‌پذیری خود را در سایر جنبه‌های زندگی را با میزان ریسک‌پذیری در معامله‌گری مقایسه نکنید.
    من به معامله‌گران غیرحرفه‌ای توصیه می‌کنم در ابتدا حتماً با ریسک پایین معامله کنند و مرحله‌به‌مرحله ریسک خود را افزایش دهند.

    سوال دوم: آیا این شغل، شغل اول شما است یا درآمدی در کنار درامدهای دیگر شما است؟

    ازنظر من یک معامله‌گر تا قبل از رسیدن به درجه حرفه‌ای شدن، حتماً باید منبع درآمد کم ریسک یا بدون ریسک داشته باشد.
    مثل حقوقی که از کار دیگر خود دریافت می‌کند یا سودی که از سرمایه‌گذاری‌های خود دارد؛
    این درامد ثابت باید کفاف زندگی روزمره او را بدهد. در غیر این صورت بالانس روانی وی در معاملات بر هم می‌خورد و این موضوع سم بسیار کشنده‌ای برای معامله‌گر است.

    معامله‌گری در ابتدا درامد مستمر و کافی برای شما ندارد. علاوه بر اینکه شما باید هزینه‌هایی مانند هزینه فرصت و هزینه آموزش را نیز پرداخت کنید.
    توصیه من این است که در ابتدا با سرمایه کم آغاز کنید تا به اعتمادبه‌نفس و سوددهی مستمر برسید و این موضوع مستلزم زمان است.

    سوال سوم: چه انتظاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معامله‌گری دارید؟

    انتظارات خود را از معامله‌گری در حد معقول نگه‌دارید. حتماً داستان‌های زیادی در مورد معامله‌گران افسانه‌ای و کسانی که از این راه به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند خوانده‌اید. ولی باید بدانید این شغل هم مانند بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر برای شما ثروت یک‌شبه ایجاد نخواهد کرد.
    این حرفه هم نیاز به‌صرف وقت، مطالعه، آموزش و سعی و خطا دارد. درصورتی‌که انتظار شما از آن معقول نباشد به‌احتمال‌زیاد با روش‌های پر ریسک سرمایه خود را به باد خواهید داد.

    پس از بررسی ۲ مورد فوق، یعنی شناخت روش‌های مختلف و شناخت خود می‌توانید اقدام به انتخاب استراتژی معاملاتی یا معاملات الگوریتمی چیست شخصی خود بکنید. ولی کار تمام نشده…
    از این لحظه تا پایان عمر معامله‌گری خود باید مشغول بهینه‌سازی روش خود در بازار باشید. حتی شاید در برهه‌ای از زمان روش معاملاتی خود را کنار گذاشته و با روشی دیگر معامله کنید.
    یکی از مهم‌ترین خصوصیات یک معامله‌گر حرفه‌ای “پذیرش متعادل است”.

    این متن قسمتی از کتاب “ معامله‌گری مخالف تحلیل گری “ نوشته آقای سجاد بوربور است:

    “پذیرش تغییر برای همه انسان¬ها ساده نیست و افراد عادی از تغییر می‌ترسند. آن‌ها حتی جرئت دور انداختن لباس‌های کهنه خود از کمد لباس‌هایشان را ندارند؛ ولی معامله‌گر حرفه‌ای فردی عادی نیست و به‌راحتی تفکرات خود را نو می‌کند. معامله‌گر حرفه‌ای به‌آسانی می‌تواند تفکر خود را تغییر داده و در صورت لزوم المان¬های سیستم را عوض کند تا با بازارها هم‌سوتر شود.

    برای مثال وقتی زیان ماهانه معامله‌گر فعال شد او بدون توجه به سیستم معاملاتی فعلی خود به دنبال پیدا کردن و حل مشکل می‌رود و سیستم معاملاتی جدیدی برای بازار تغییریافته خلق می‌کند و بعد از چک کردن سیستم معاملاتی به آن وفادار مانده و هرگز از سیستم معاملاتی جدید تخطی نمی‌کند.

    پذیرش غیر متعادل گروه اول
    ۱٫ اعتقاد به روش تحلیلی ناکارآمد
    عوام همیشه علاقه‌مند به انجام کارهای تکراری هستند حتی اگر این کارها نتیجه منفی در زندگی آن‌ها به همراه داشته باشد. این افراد به دنبال ایجاد موفقیت در زندگی شخصی خود هستند ولی چگونه می‌شود با انجام کارهای تکراری قبل که نتیجه آن در زندگی شخص منفی بوده، تبدیل به شخصی موفق شد؟

    آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که برای تغییرات اساسی در آینده باید انجام کارهای بیهوده گذشته را به‌صورت جدی تغییر دهند. تحلیل‌گرانی که با روش‌های خود در یک بازار مالی شکست می‌خورند، به‌جای اینکه بپذیرند این سبک ‌کارکردن نتیجه مثبتی برای آن‌ها ندارد و دنبال راه‌حل باشند، بازار خود را تغییر می‌دهند، بدون اینکه تغییری در روش‌های ناکارآمد خود ایجاد کنند و این کار را آن‌قدر ادامه می‌دهند تا ورشکسته شوند.(در ادامه مقاله بررسی مفهوم ریسک مساعد و نامساعد را هم بخوانید)

    ۲٫ بدون تغییر تا ورشکستگی
    معامله‌گران مبتدی اکثراً تحلیل‌گر هستند و سیستم معاملاتی مدون ندارند. این افراد بر اساس سبک‌های تکنیکال، فاندامنتال یا ابزارهای تکنیکالی جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و قطعاً مقصد نهایی آن‌ها ورشکستگی است. این افراد هرگز نمی‌پذیرند که حرکت قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی است و برای کسب درآمد از بازارهای مالی باید معامله‌گر بود. (مقاله تکنیکال یا فاندمنتال را هم بخوانید)

    ۳٫ پذیرش تغییر برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای
    اولین گام برای اینکه تحلیل‌گر به معامله‌گر تبدیل شود این است که بپذیرد با روش‌های فعلی خود در بازارهای مالی ورشکسته می‌شود و باید تفکر خود را نسبت به این بازارها تغییر دهد.
    پذیرش متعادل گروه دوم
    معامله‌گران حرفه‌ای باسابقه، پذیرش بالایی در معامله‌گری دارند. آن‌ها می‌دانند در طول سال‌های کاری خود، بازارها تغییر ماهیت می‌دهند و به همین دلیل، همگام با بازار، آماده انطباق و تغییر هستند.

    راهنمای مبتدیان برای استراتژی های معاملات ارزهای رمزنگاری شده

    راهنمای مبتدیان برای استراتژی های معاملات ارزهای رمزنگاری شده

    روش های بی شماری برای سود دهی از معاملات ارز رمزنگاری شده وجود دارد . استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند این تکنیک ها را در یک چارچوب منسجم سازماندهی کنید که می توانید آن را دنبال کنید. از این طریق می توانید استراتژی ارز رمزنگاری شده خود را به طور مداوم کنترل و بهینه سازی کنید.

    دو مکتب اصلی که شما باید هنگام ایجاد یک استراتژی تجارت در نظر بگیرید ، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی (FA) است . خوب تفکیک کنید که کدام یک از این راهبردها اعمال می شود ، اما اطمینان حاصل کنید که تفاوت این مفاهیم را قبل از ادامه کار درک کرده اید.

    از آنجا که بسیاری از استراتژی های تجاری وجود دارد ، به خوبی برخی از رایج ترین آنها را پوشش دهید. این مقاله عمدتا بر استراتژی های معاملات ارزهای رمزنگاری تمرکز دارد . با این حال ، اینها ممکن است در مورد دارایی های مالی دیگر مانند فارکس ، سهام ، اختیارات یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شوند .

    بنابراین ، آیا دوست دارید استراتژی تجارت خود را طراحی کنید؟ این مقاله به شما در زمینه اصول نحوه برخورد با سوداگری در بازارهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژی تجاری جامع ، احتمال دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری بیشتر است.

    استراتژی تجارت چیست؟

    ما می توانیم یک استراتژی تجارت را به عنوان یک برنامه گسترده برای کلیه فعالیتهای تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما برای راهنمایی شما در تمام فعالیتهای تجاری خود ایجاد می کنید.

    یک طرح تجاری همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند ، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می برد. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست ، اما در بعضی مواقع می تواند باعث نجات زندگی شود. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد (و این اتفاق خواهد افتاد) ، برنامه تجارت شما باید نحوه واکنش شما و نه احساسات شما را مشخص کند. به عبارت دیگر ، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. مانع تصمیم گیری عجولانه و تکان دهنده ای می شود که اغلب منجر به خسارات مالی زیادی می شود.

    به عنوان مثال ، یک استراتژی جامع تجارت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

    • چه کلاس های دارایی را تجارت می کنید
    • چه تنظیماتی انجام می دهید
    • از چه ابزارها و شاخص هایی استفاده می کنید
    • آنچه باعث ورود و خروج شما می شود ( قرار دادن توقف ضرر )
    • چه چیزی موقعیت شما را تعیین می کند
    • چگونه عملکرد نمونه کارها را مستند و اندازه گیری می کنید

    علاوه بر این ، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعملهای کلی دیگری باشد ، حتی تا برخی جزئیات جزئی. به عنوان مثال ، می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نمی کنید یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید ، هرگز تجارت نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تعیین کنید ، بنابراین فقط در روزهای خاصی از هفته تجارت می کنید. آیا در آخر هفته مرتباً قیمت بیت کوین را بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی تجارت شما گنجانده شود.

    طراحی یک استراتژی تجاری همچنین ممکن است شامل تأیید با آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو باشد. به عنوان مثال ، شما می توانید معاملات کاغذی را در آزمایشی Binance Futures انجام دهید .

    در این مقاله ، به خوبی دو نوع استراتژی معاملاتی را در نظر بگیرید: فعال و منفعل.

    همانطور که به زودی خواهید دید ، تعاریف استراتژی های تجارت لزوماً سختگیرانه نیستند و ممکن است بین آنها هم پوشانی وجود داشته باشد. در حقیقت ، ممکن است ارزش ترکیب یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چند استراتژی را داشته باشد.

    استراتژی های فعال تجاری

    استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مستمر نمونه کارها است.

    تجارت روزانه

    معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی تجارت فعال باشد. تصور غلط رایج این است که فکر می کنیم تمام معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند ، اما این درست نیست.

    معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به همین ترتیب ، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات روزانه قیمت ، یعنی حرکت قیمتی که طی استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان یک روز معاملاتی اتفاق می افتد ، استفاده کنند.

    اصطلاح معاملات روزانه از بازارهای سنتی نشأت می گیرد ، جایی که معاملات فقط در ساعات خاصی از روز باز است. بنابراین ، در آن بازارها ، معامله گران روز هرگز با توقف معاملات در یک شب در موقعیت ها باقی نمی مانند.

    اکثر سیستم عامل های تجارت ارز دیجیتال 245 ساعت در 365 روز سال باز هستند. بنابراین ، وقتی صحبت از بازارهای رمزنگاری می شود ، معاملات روزانه در زمینه ای متفاوت استفاده می شود. این به طور معمول به یک سبک تجارت کوتاه مدت اشاره دارد ، جایی که معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر موقعیت ها را وارد و خارج می شوند.

    معامله گران روزانه معمولاً از اقدام قیمت و تحلیل تکنیکی برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها ممکن است بسیاری از تکنیک های دیگر را برای یافتن ناکارآمدی در بازار به کار گیرند.

    معاملات رمزنگاری روزانه می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد ، اما اغلب استرس زا ، طاقت فرسا است و ممکن است خطر بالایی داشته باشد . به همین ترتیب ، معاملات روزانه برای بازرگانان پیشرفته تر توصیه می شود.

    نوسان معاملات

    نوسان معاملات نوعی استراتژی تجارت بلند مدت است که شامل نگه داشتن موقعیت های طولانی مدت بیش از یک روز اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات ، معاملات نوسان در میانه معاملات روزانه و معاملات روند قرار دارد.

    معامله گران نوسان معمولاً سعی می کنند از امواج نوساناتی استفاده کنند که چندین روز یا چند هفته به طول می انجامد. تاجران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. طبیعتاً انجام تغییرات اساسی ممکن است زمان طولانی تری داشته باشد و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. حتی در این صورت ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند سهم عمده ای در استراتژی معاملات نوسان داشته باشند.

    نوسان معاملات ممکن است راحت ترین استراتژی تجارت فعال برای مبتدیان باشد. یک مزیت قابل توجه در معاملات نوسان در معاملات روزانه این است که معاملات نوسان مدت زمان بیشتری طول می کشد تا انجام شود. با این حال ، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند به طوری که برای پیگیری تجارت سخت نیست.

    این به بازرگانان فرصت بیشتری می دهد تا تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در بیشتر موارد ، آنها فرصت کافی برای واکنش به چگونگی تجارت را دارند. با معاملات نوسان می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از طرف دیگر ، معاملات روزانه اغلب تصمیمات سریع و اجرای سریع را می طلبد ، که برای یک مبتدی ایده آل نیست.

    معاملات روند

    گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیت نیز نامیده می شود ، معاملات روند استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، حداقل حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران ترند ممکن است در یک روند صعودی و یک موقعیت کوتاه در یک روند نزولی یک موقعیت بلند را وارد کنند.

    معامله گران ترند معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می کنند ، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. حتی در این صورت ، تحلیل بنیادی رویدادهایی را در نظر می گیرد که ممکن است زمان زیادی برای انجام آنها صرف شود و این حرکاتی است که معامله گران ترند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.

    یک استراتژی تجارت روند فرض می کند که دارایی اساسی در مسیر روند حرکت کند. با این حال ، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به این ترتیب ، آنها همچنین می توانند میانگین های متحرک ، خطوط روند و سایر شاخص استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان های فنی را در استراتژی خود داشته باشند تا درصد موفقیت خود را افزایش دهند و خطرات مالی را کاهش دهند.

    روند معاملات می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد اگر آنها به درستی دقت لازم را انجام دهند و ریسک را مدیریت کنند .

    جوش زدن

    اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژیهای تجاری موجود است. پوسته پوسته ها سعی نمی کنند از حرکت های بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی است که بر بهره برداری از حرکات کوچک بارها و بارها متمرکز است. به عنوان مثال ، سود حاصل از اسپرد پیشنهادات ، شکاف در نقدینگی یا سایر ناکارآمدی ها در بازار.

    اسکالپرها قصد ندارند موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. این کاملاً معمول است که می بینید معامله گران پوست سر در چند ثانیه موقعیت های خود را باز و بسته می کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود .

    اگر معامله گر ناکارآمدی در بازار پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و آنها می توانند از آن بهره برداری کنند ، می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که اتفاق می افتد ، آنها می توانند سود اندکی بدست آورند که با گذشت زمان افزایش می یابد. اسکالپینگ استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالاتر ، جایی که ورود و خروج در موقعیت ها نسبتاً نرم و قابل پیش بینی است ، ایده آل است .

    اسکالپینگ یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای بازرگانان مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. به غیر از این ، جرم گیری معمولاً برای تاجران بزرگ ( نهنگ ها ) مناسب تر است . اهداف سود درصد تمایل به کوچکتر دارند ، بنابراین معاملات بزرگتر معاملات منطقی تر است.

    استراتژی های سرمایه گذاری منفعل

    استراتژی های سرمایه گذاری منفعل ، رویکرد عملیاتی بیشتری را امکان پذیر می کنند ، جایی که مدیریت پرتفوی به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. در حالی که بین استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد ، معامله در نهایت به معنی خرید و فروش دارایی استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان به امید کسب سود است.

    بخرید و نگه دارید

    خرید و نگهداری یک استراتژی منفعلانه در سرمایه گذاری است که در آن معامله گران بدون توجه به نوسانات بازار ، دارایی را که قصد دارند آن را برای مدت طولانی نگه دارند ، خریداری می کنند.

    این استراتژی به طور معمول در اوراق بهادار سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می شود ، جایی که ایده این است که بدون توجه به زمان بندی وارد بازار شوید. ایده پشت این استراتژی این است که در یک بازه زمانی به اندازه کافی طولانی ، زمان یا قیمت ورود خیلی مهم نیست.

    استراتژی خرید و نگهداری تقریباً همیشه مبتنی بر تحلیل بنیادی است و معمولاً خود را با شاخص های فنی نگران نمی کند . این استراتژی همچنین احتمالاً شامل نظارت بر عملکرد نمونه کارها به طور مکرر فقط هر چند وقت یکبار نخواهد بود.

    در حالی که بیت کوین و ارزهای رمزپایه فقط برای مدت بیش از یک دهه وجود داشته است ، می توان پدیده HODL را با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کرد. با این وجود ارزهای رمزپایه یک کلاس دارایی پرخطر و ناپایدار هستند. در حالی که خرید و نگهداری بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای رمزپایه است ، ممکن است استراتژی خرید و نگهداری برای استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان سایر ارزهای رمزپایه مناسب نباشد.

    سرمایه گذاری شاخص

    به طور معمول ، سرمایه گذاری شاخص به معنای خرید ETF و شاخص ها در بازارهای سنتی است. اما این نوع محصول در بازارهای ارزهای رمزپایه نیز موجود است. هم در مبادلات ارزهای رمزنگاری شده متمرکز و هم در جنبش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) .

    ایده پشت شاخص رمزنگاری ، گرفتن سبدی از مجموعه های رمزنگاری و ایجاد توکن است که عملکرد ترکیبی آنها را ردیابی کند. این سبد ممکن است از سکه های یک بخش مشابه مانند سکه های حریم خصوصی یا نشانه های سودمند تشکیل شده باشد . یا اینکه می تواند کاملاً چیز دیگری باشد ، به شرطی که قیمت مناسبی داشته باشد. همانطور که تصور می کنید ، اکثر این نشانه ها به شدت متکی به خطاب های بلاکچین هستند .

    چگونه سرمایه گذاران می توانند از شاخص های رمزنگاری استفاده کنند ؟ به عنوان مثال ، آنها می توانند به جای انتخاب یک سکه حریم خصوصی ، روی شاخص سکه حریم خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب ، آنها می توانند روی سکه های حریم خصوصی به عنوان یک بخش شرط بندی کنند در حالی که خطر شرط بندی روی یک سکه را از بین می برند.

    سرمایه گذاری در شاخص شاخص احتمالاً طی سالهای آینده محبوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این روش ساده تر برای سرمایه گذاری در صنعت بلاکچین و بازارهای رمزنگاری را امکان پذیر می کند .

    افکار پایانی

    طراحی یک استراتژی تجارت رمزنگاری متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی شما کار ساده ای نیست. ما برخی از رایج ترین استراتژی های معاملات رمزنگاری را مرور کردیم ، بنابراین امیدوارم ، شما می توانید بفهمید کدام یک از شما بیشتر مناسب است.

    برای فهمیدن اینکه چه چیزی واقعاً کارساز است و چه کارایی نیست ، باید هر استراتژی معاملاتی را دنبال کنید و بدون نقض قوانینی که تعیین کرده اید ، پیگیری کنید. همچنین ایجاد یک روزنامه یا برگه معاملات مفید است تا بتوانید عملکرد هر یک از استراتژی ها را تجزیه و تحلیل کنید.

    اما شایان ذکر است که شما مجبور نیستید برای همیشه از همان استراتژی ها پیروی کنید. با داشتن داده ها و سوابق تجاری کافی ، باید بتوانید روش های خود را تنظیم کنید و انطباق دهید. به عبارت دیگر ، با کسب تجربه تجارت ، استراتژی های تجاری شما باید دائما در حال پیشرفت باشند.

    همچنین ممکن است اختصاص بخشهای مختلف نمونه کارها به استراتژیهای مختلف مفید باشد. به این ترتیب ، می توانید عملکرد فردی هر استراتژی را هنگام استفاده از مدیریت ریسک مناسب پیگیری کنید .

    تحلیل تکنیکال – راهنمای مبتدیان: بخش دوم

    تحلیل تکنیکال

    پیش بینی حرکت احتمالی قیمت اوراق بهادار در آینده براساس داده‌های بازار را تحلیل تکنیکال می‌نامند.

    تحلیل تکنیکال – راهنمای مبتدیان

    اندیکاتورهای تکنیکال – میانگین‌های متحرک

    معامله گران تکنیکال می‌توانند علاوه بر مطالعه سازه‌های شمعی از یک منبع تقریباً بی پایان یعنی اندیکاتورها یا نوسان نماهای تکنیکال برای کمک به تصمیم گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.
    میانگین متحرک یا مووینگ اورج احتمالاً اندیکاتور تکنیکالی است که بیشترین کاربرد را دارد. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از یک یا چند میانگین متحرک استفاده می‌کنند. یک استراتژی معاملاتی بر اساس میانگین متحرک ساده می‌تواند چیزی مانند این باشد: «خرید تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ دوره است و فروش تا زمانی که قیمت زیر میانگین ۵۰ حرکت می‌کند.
    کراس اوور (برخورد) میانگین‌های متحرک یکی دیگر از استراتژی‌های تکنیکالی است که به کار گرفته می‌شود. یک استراتژی معاملاتی بر اساس کراس اور ممکن است سیگنال خرید در زمانی باشد که میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای از میانگین متحرک ۵۰ دوره عبور کند.
    هرچه دوره زمانی یک میانگین متحرک بالاتر باشد، حرکت قیمتی قابل توجه‌تری در رابطه با آن شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، عبور قیمت از میانگین متحرک ۱۰۰ یا ۲۰۰ دوره معمولاً بسیار مهم‌تر از عبور قیمت از میانگین متحرک ۵ دوره است.

    اندیکاتورهای استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان تکنیکال – پیووت‌ها و اعداد فیبوناچی

    اندیکاتورهای پیووت روزانه که معمولاً چندین سطح حمایت و مقاومت را علاوه بر نقطه محوری مشخص می‌کنند توسط بسیاری از معامله گران برای شناسایی سطوح قیمت جهت ورود یا بستن معاملات استفاده می‌شود. سطوح پیووت اغلب سطح حمایت یا مقاومت قابل توجهی را نشان می‌دهند. اگر قیمت از سطوح پیووت عبور کند از نظر بسیاری از معامله گران برک آوت یا شکست رخ داده است که باعث می‌شود قیمت در جهت شکست به طور قابل توجهی بسمت بالاتر یا پایین‌تر حرکت کند.
    نقاط پیووت روزانه و سطوح حمایت و مقاومت متناظر آنها با استفاده از قیمت‌های باز و بسته شدن و حداکثر و حداقل قیمت روز معاملات قبلی محاسبه می‌شود. محاسبه این اعداد به راحتی امکان پذیر است اما در واقع نیازی به این کار نیست زیرا سطوح پیووت بشکل گسترده‌ای در هر روز معاملاتی منتشر می‌شوند و اندیکاتورهای برای پیووت پوینت‌ وجود دارد که تنها کافی است آنها را بر روی نمودار بارگذاری کنید تا محاسبات را برای شما انجام داده و سطوح محوری را نشان دهند. بیشتر اندیکاتورهای پیووت پوینت، پیووت روزانه را به همراه سه سطح حمایت و سه سطح مقاومت نشان می‌دهند.

    فیبوناچی

    فیبوناچی بازگشتی (ریتریسمنت)

    سطوح فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال محبوب هستند. فیبوناچی ریاضی دان قرن ۱۲ بود که مجموعه‌ای از نسبت‌ها را کشف کرد، نسبت‌هایی که بسیار مورد علاقه معامله‌گران تکنیکال هستند. نسبت‌ها یا سطوح فیبوناچی معمولاً برای مشخص کردن فرصت‌ها و اهداف معاملاتی که در طی روندهای پایدار بوجود می‌آیند استفاده می‌شوند.
    نسبت‌های اولیه فیبوناچی ۰.۲۴، ۰.۳۸، ۰.۶۲ و ۰.۷۶ است. اینها اغلب به صورت درصد بیان می‌شوند: ۲۳٪، ۳۸٪ و غیره. توجه داشته باشید که نسبت‌های فیبوناچی سایر نسبت‌های فیبوناچی را تکمیل می‌کنند: ۲۴٪ برعکس یا باقیمانده ۷۶٪ و ۳۸٪ برعکس یا باقیمانده ۶۲٪ است. .
    همانند سطوح پیووت، اندیکاتورهای تکنیکال بی‌شماری در دسترس هستند که به طور خودکار سطوح فیبوناچی را بر روی نمودار محاسبه و بارگذاری می‌کنند.
    فیبوناچی بازگشتی معمولاً پرکاربردترین اندیکاتور فیبوناچی است. پس از مدتی که یک سهم یا جغت ارز در روند صعودی یا نزولی پایدار قرار داشت، قبل از اینکه قیمت روند بلند مدت را از سر بگیرد، مرتباً اصلاحی در جهت مخالف وجود دارد. فیبوناچی بازگشتی برای شناسایی نقاط ورود خوب و کم ریسک در چنین اصلاحاتی استفاده می‌شود.
    به عنوان مثال فرض کنید که قیمت سهام الف به طور مداوم از ۱۰ دلار به ۴۰ دلار افزایش یافته است. سپس قیمت سهام کمی ‌افت می‌کند. بسیاری از سرمایه گذاران در چنین اصلاح قیمتی به دنبال سطح ورود خوبی برای خرید سهام خواهند بود.
    اعداد فیبوناچی نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت بازگشتی معادل ۲۴٪، ۳۸٪، ۶۲٪ یا ۷۶٪ از روند صعودی قبلی که از ۱۰ دلار به ۴۰ دلار بوده را طی خواهد کرد. سرمایه گذاران این سطوح را مشاهده می‌کنند تا سطحی را که بازار در حال یافتن حمایت است و دوباره شروع به افزایش می‌کند را پیدا کنند. به عنوان مثال اگر امیدوار بودید که پس از حدود ۳۸٪ اصلاح قیمت، فرصتی برای خرید سهام داشته باشید، ممکن است سفارش خرید در سطح ۳۱ دلار وارد کنید.

    فیبوناچی اکستنشن

    در ادامه مثال بالا، حال سهام را با قیمت ۳۱ دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید هدف سود خود را برای فروش تعیین کنید. برای این منظور، می‌توانید به فیبوناچی اکستنشن نگاه کنید که نشان می‌دهد با شروع مجدد روند صعودی کلی، قیمت تا چه سطوحی ممکن است افزایش یابد. سطوح فیبوناچی اکستنشن عبارتند از: ۱۲۶٪، ۱۳۸٪، ۱۶۲٪ و ۱۷۶٪ که از پایین‌ترین سطح بازگشتی محاسبه می‌شوند.
    باز هم لازم به ذکر است که هرگز مجبور به انجام هیچ یک از محاسبات مرتبط با سطوح فیبوناچی نیستید. شما فقط یک اندیکاتور فیبوناچی را در نرم افزار خود نصب می‌کنید و این اندیکاتور تمام سطوح مختلف فیبوناچی را نمایش می‌دهد.
    سطوح مربوط به پیووت و فیبوناچی ارزش رصد کردن را دارند حتی اگر معامله‌گر از آنها به عنوان شاخصی در استراتژی معاملاتی خود استفاده نکند. از آنجا که بسیاری از معامله‌گران خرید و فروش خود را بر اساس سطوح پیووت و فیبوناچی انجام می‌دهند فعالیت معاملاتی قابل توجهی در این نقاط قیمتی وجود خواهد داشت، فعالیتی که به شما کمک می‌کند تا حرکت احتمالی قیمت در آینده را بهتر تعیین کنید.

    اندیکاتورهای تکنیکال – اندیکاتورهای مومنتوم

    میانگین‌های متحرک و بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال در درجه اول معطوف به تعیین جهت احتمالی بازار بسمت بالا یا پایین هستند.
    دسته دیگری از اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارد که هدف اصلی آنها تعیین جهت بازار نیست بلکه تعیین قدرت بازار است. این اندیکاتورها شامل ابزارهای محبوبی مانند استوکاستیک، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، شاخص میانگین متحرک همگرایی – واگرایی یا مکدی (MACD) و شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) هستند.
    با اندازه گیری قدرت حرکت قیمت، اندیکاتورهای مومنتوم به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا تشخیص دهند که آیا حرکت قیمت فعلی به احتمال زیاد نمایانگر معاملات نسبتاً محدود یا یک روند واقعی و قابل توجه است. از آنجا که اندیکاتورهای مومنتوم قدرت روند را اندازه گیری می‌کنند، می‌توانند به عنوان سیگنال‌های هشدار دهنده اولیه در مورد پایان یافتن روند عمل کنند. به عنوان مثال، اگر یک سهم یا جفت ارز برای چندین ماه در یک روند صعودی قوی و پایدار معامله شده باشد اما حال یک یا چند شاخص مومنتوم نشان می‌دهند که روند به طور مداوم در حال از دست دادن قدرت خود است ممکن است زمان فکر کردن به برداشت سود و خروج از پوزیشن باشد.
    از آنجا که اندیکاتورهای مومنتوم به طور کلی تنها از قدرت ضعف حرکت قیمت خبر می‌دهند اما با جهت روند کاری ندارند لذا اغلب به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی معاملاتی با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شوند.

    تحلیل تکنیکال – جمع بندی

    این واقعیت را بخاطر داشته باشید که هیچ اندیکاتور تکنیکالی بی نقص نیست. هیچ یک از آنها سیگنال‌هایی ارائه نمی‌کنند که در تمام ادوار و ۱۰۰٪ دقیق باشند.
    باهوش ترین معامله‌گران همیشه مراقب علائم هشدار دهنده‌ای هستند که نشان می‌دهد سیگنال‌های اندیکاتورهای منتخب آنها گمراه کننده هستند. تحلیل تکنیکالی که استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان به خوبی انجام شده باشد مطمئناً می‌تواند سودآوری شما به عنوان یک معامله‌گر را بهبود بخشد. با این حال، آنچه ممکن است از افزایش ثروت شما در معامله‌گری مهم‌تر باشد، صرف وقت و تلاش بیشتر برای این است که اگر بازار برخلاف حرکت شما باشد چطور می‌توانید امور را به بهترین شکل اداره کنید نه اینکه فقط خیال پردازی کنید که چگونه میلیون‌ها دلار پول خود را خرج خواهید کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا