تحلیل روند چیست؟

انواع روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ چگونه خط روند رسم کنیم؟

خط روند یا Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند. در این مقاله نحوه رسم خط روند یا ترند لاین در نمودار تحلیل تکنیکال را به شما تحلیل روند چیست؟ عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.

تمام ابزار های تکنیکی از قبیل الگو ها بازگشتی٬الگو های ادامه دهنده٬ میانگین های متحرک٬حمایت و مقاومت ها٬ تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده اند.

به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد.

نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.

تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود.

این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند صعودی یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده و روند حنثی شامل موج ها و حفره هایی است که جهت مستقیم دارند.

روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.

خط روند و نحوه رسم آن

برای ترسیم خط روند، تحلیل‌گر بایستی حداقل دو نقطه بر روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیل‌گرها تمایل دارند که از بازه‌های زمانی متفاوتی (مثلاً یک یا پنج دقیقه) استفاده کنند.

برخی دیگر ترجیح می‌دهند بر روی نمودارهای پایدارتری مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی کار کنند.

برخی دیگر نیز زمان را به طور کامل کنار می‌گذارند و روندها را بر مبنای بازه‌های انتخابی شخصی خود تحلیل می‌کنند.

چیزی که باعث شده است خطوط روند تحلیل روند چیست؟ تا این حد پرکاربرد و جذاب باشند نیز همین موضوع است که می‌توان صرف نظر از بازه‌ی زمانی انتخاب شده همواره از آنها برای کمک به شناسایی روندها استفاده کرد.

خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم.

خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم میکنند.

خطوط روند به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شود.

خط روند صعودی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با تحلیل روند چیست؟ شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند.

این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است.

یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.

اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

خط روند نزولی

برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید.

بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.

در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

در تصویر زیر یک نمونه از خط روند نزولی را مشاهده می کنید.

اعتبار ترند لاین چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:

۱- شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

۲- تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

۳- شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.

۴- بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

نکته مهم : این چهار مورد فقط بخشی از عوامل اثر گذار بر اعتبار خط روند می باشند و ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

شرایط شکست خط روند

شرایط تحلیل روند چیست؟ شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز تحلیل روند چیست؟ های دیگر سهم باشد.

اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.

اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی :

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد.

هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود.

البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو:

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین:

هرچقدر اعتبار خط ترند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

جمع بندی

نتیجه‌گیری تحلیل‌گرهای تکنیکال عقیده دارند که روند دوست شما است و شناسایی روند نخستین گام در فرایند انجام یک معامله‌ی خوب به شمار می‌آید.

خطوط روند در عین اینکه گاهی ابزار بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسند، اما در بازه‌های زمانی مختلف دید بسیار مناسبی را به تحلیل‌گر تکنیکال می‌دهند و اگر چه مشاهده شده است که تحلیل‌گرهای مختلف سبک‌های مختلفی برای تحلیل دارند، خطوط روند جزء ابزارهایی هستند که اکثر قریب به اتفاق تحلیل‌گرها از آنها استفاده می‌کنند.

تجزیه و تحلیل روند قیمت چین لینک – ۲۸ فروردین

انتظار می‌رود که قیمت چین لینک (Chainlink) پیش از بازیابی خود تا تراز ۴۰ دلار کاهش یابد. لینک در ادامه مسیر صعودی خود با مقاومتی در تراز ۴۴ دلار مواجه خواهد شد. این در حالیست که نزدیک‌ترین تراز حمایتی پس از سطح ۴۰ دلار در تراز ۳۸.۵ دلار واقع شده است. در ادامه به تجزیه و تحلیل روند قیمت چین لینک در ۲۸ فروردین خواهیم پرداخت.

تحلیل چین لینک

پس از صعود قیمت لینک تا تراز ۴۵ دلار، این رمزارز در ادامه روند صعودی خود ناتوان ظاهر شد و از آن زمان تا کنون در جا زده است. در حالی که خریداران از تراز حمایتی ۴۰ دلار به خوبی حمایت کرده‌اند، فشار فروش مانع از صعود و عبور قیمت لینک از تراز ۴۴ دلار شده است.

طی ۷ روز گذشته بازار رمزارز از ذهنیت صعودی سرمایه گذاران بهره زیادی برده است و بسیاری از ارزهای دیجیتال شاخص رکوردهای قیمتی جدیدی را در این مدت از خود به جای گذاشته‌اند. بازیگران عمده این روزها از جمله ریپل (XRP) و بایننس کوین (BNB) به ترتیب رشدهای ۲۱.۶۲ و ۱۳.۳۵ درصدی را از خود به جای گذاشته‌اند. این در حالیست که بیت کوین و اتریوم به ترتیب جهش‌هایی ۳.۳ و ۱۳.۹۴ درصدی را تجربه کرده‌اند.

شاخص‌های تکنیکال لینک

در میان شاخص‌های تکنیکال، شاخص مکدی (MACD) از دیروز یک وارونگی نزولی را از خود به نمایش گذاشته است و این روند تا کنون ادامه داشته است. با توجه به درجا زدن قیمت، تغییرات شاخص مکدی نیز همچنان پایین باقی مانده است، که بیانگر سوگیری خفیف بازار در جهت نزولی است. در حالی که هر دو میانگین متحرک نمایی روندی نزولی را در پیش گرفته‌اند، میانگین متحرک ۱۲ روزده در حال دور شدن از میانگین متحرک ۲۶ روزه است و این امر بیان کننده افزایش مومنتوم نزولی بازار در زمان نگارش این مطلب است.

نمودار قیمت ۴ ساعته چین لینک

شاخص نسبی قدرت (RSI) در منطقه خنثی و زیر تراز ۶۴ واقع شده، اما سیگنالی را از خود به نمایش نگذاشته است. در حالی که واقع شدن RSI بالاتر از تراز میانی بیان کننده جهت صعودی بازار است، می‌توان نزول این شاخص طی ساعت‌های گذشته را مشاهده کرد که به معنای افزایش فشار فروش است.

به طور کلی ۱۴ مورد از ۲۶ شاخص تکنیکال اصلی، مؤید روند صعودی بازار و تحلیل تکنیکال چارت ۴ ساعته لینک نیز یک فرصت خرید مناسب را به تصویر کشیده است. از طرف دیگر تنها شاخص سیگنال فروش و روند نزولی بازار را پیشنهاد داده‌اند. در این میان ۱۰ شاخص نیز در حالت خنثی قرار داشته و از روند خاصی حمایت نمی‌کنند.

از روند قیمت چین لینک چه انتظاری داشته باشیم؟

پیش از آغاز روند بازیابی قیمت چین لینک، معامله‌گران می‌توانند انتظار لمس مجدد تراز حمایتی ۴۰ دلار از سوی این رمزارز را داشته باشند. از رویکرد تحلیل تکنیکال ریزش بیشتر قیمت به زیر تراز ۴۰ دلار بسیار بعید است و احتمالاً طی چند روز آینده افزایش قیمت چین لینک تا تراز ۴۴ دلاری را شاهد خواهیم بود.

اما اگر لینک در حفظ تراز حمایتی ۴۰ دلاری ناموفق عمل کند، احتمال ریزش قیمت این رمزارز تا تراز ۳۸.۵ دلار دور از ذهن نخواهد بود. اگر که این روند نزولی بیش از این ادامه یابد می‌توان انتظار داشت که خریداران در تراز ۳۶ دلاری حمایت خوبی را از لینک به عمل آورند. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از شاخص‌های تکنیکال نشان دهنده روند صعودی هستند اما در کوتاه مدت و با وجود کاهش حجم مبادلاتی و وجود برخی شاخص‌های تکنیکال که روندی منفی را پیشنهاد داده‌اند، وقوع یک تغییر روند دور از ذهن نخواهد بود.

آموزش خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال+ مثال 3 خط روند

خط روند ساده ترین و مهم ترین ابزاری است که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. خطی که برخلاف اسم پیچیده اش، بسیار ساده بوده و می تواند کمک بسیار زیادی به تحلیلگران برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در آینده کند.

تحلیل گر تکنیکال برای رسم خط روند کافی است نگاهی به نمودار بیاندازد و خطی را با توجه به نکاتی که در ادامه به شما آموزش می دهیم رسم کند تا جهت قیمتی ارز دیجیتال در بازه زمانی مورد نظر او مشخص شود. با رسم همین خط های ساده تحلیلگر می تواند روند صعودی یا نزولی بودن ارز دیجیتال را تعیین کرده و قیمت آن در آینده را تخمین بزند.

معنی خط روند (Trendline)

اگر بخواهیم در یک کلمه و به ساده ترین شکل ممکن خط روند را برایتان توضیح دهیم. خط روند، خط صافی است که روی نمودار رسم شده و جهت کلی حرکت در آینده را مشخص خواهد کرد. یادگیری مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال شاید شروع خوبی باشد ولی به خاطر داشته باشید که همه چیز نیست.

برای کشیدن خط روند روی نمودار کافی است از یک خط کش یا ابزار خط کش داخل نرم افزار استفاده کنید. سپس سقف ها یا کف ها را به وسیله یک خط صاف به هم وصل کنید. خط روند تصویری از حمایت ها و مقاومت ها در بازه های زمانی نمودار هستند که جهت تغییر قیمت را برای ما نمایان می کنند.

در نتیجه متوجه شدیم که خط ترند یا خط روند به خطی رسم شده روی نمودار شمعی یا … گفته می شود که تعدادی از قیمت های در امتداد هم را به هم متصل کرده و اطلاعات خوبی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در نتیجه خط روند به ما می گوید که در آینده نمودار در چه جهتی حرکت می کند و چگونه می توانیم سرمایه گذاری با ارزش تری داشته باشیم.

خط روند چه چیزی به ما می گوید؟

خط روند یکی از مهم ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در دنیا است که تقریباً همه طرفدار آن هستند. در این شیوه تحلیلگران به جای نگاه کردن به عملکرد ارز دیجیتال یا اخبار فاندامنتال به خط روند قیمت نگاهی می اندازند. خط روند در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به شما کمک می کند تا جهت کنونی قیمت در بازار را متوجه شوید. معمولاً تحلیلگران خط روند را یک دوست به حساب می آورند که رسم آن اولین قدم برای انجام یک معامله خوب خواهد بود.

برای رسم یک خط روند یا همان ترندلاین، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه بر روی نمودار قیمتی داشته باشد که آن ها را به هم متصل کرده و یک خط به دست بیاید. البته بازه های زمانی مختلفی وجود داشته و بهتر است قبل از رسم خط روند بازه زمانی مورد نظر خود را اجرا کنید. بعضی از تحلیلگرها نیز بازه های زمانی مختلف را در کنار هم قرار می دهند تا تفسیر بهتر و دقیق تری از وضعیت بازار داشته باشند.

یکی از نکات بسیار مهمی که باعث جهانی شدن این ابزار ساده شده محدود نبودن آن به بازه زمانی خاصی است و هر موقع و هرجایی که بخواهید می توانید از آن استفاده کنید.

مثال خط روند

فرض کنید که مشغول تحلیل ارز دیجیتالی با نام A هستید. ابتدا نمودار این ارز دیجیتال را در بازه زمانی مورد نظر خود بارگذاری می کنید. سپس داخل نمودار مشاهده می کنید که در روز اول این ارز دیجیتالی با قیمت 35$ دلار معامله شده و در روز بعد به قیمت 40$ دلار رسیده و روز سوم تا 45$ دلاری شدن هم پیش رفته است. خب در چنین وضعیتی شما 3 نقطه تعیین کننده برای رسم خط روند خود در اختیار دارید که اگر همه این نقطه ها را به هم متصل کنید، یک خط صعودی را تشکیل خواهند داد.

در نتیجه تحلیل گر بعد از رسم این خط روند صعودی می تواند به این نتیجه برسد که روند بازار صعودی است و بهتر است برای جا نماندن از سود بیشتر، اقدام به خرید این ارز دیجیتالی کند.

حالا بیایید برعکس این مثال را درنظر بگیریم. شخصی قصد دارد تا ارز دیجیتالی B را تحلیل کند. ابتدا نمودار ارز دیجیتالی B در بازه زمانی مورد نظر خود را بارگذاری کرده و سپس نگاهی به قیمت آن در زمان های مختلف می اندازد. به عنوان مثال ارز دیجیتال B در روز اول 35$ دلاری بوده و بعد از گذشت یک روز به قیمت 25$ رسیده است.

اکنون تحلیلگر دو نقطه در اختیار دارد که می تواند با آن یک خط روند نزولی با توجه به کاهش قیمت ارز دیجیتال مورد نظر رسم کند. در چنین شرایطی او متوجه می شود که روند قیمتی نزولی است در نتیجه بهتر است از خرید صرفه نظر کند زیرا با این روند قیمتی ممکن است قیمت ارز دیجیتالی B در آینده کمتر از این نیز بشود.

چگونه خط روند را بخوانیم؟

خواندن خط روند از کشیدن آن هم ساده تر است. کافی است نگاهی به خط بیاندازید و شیب خط را در نظر بگیرید تا متوجه روند قیمت شوید. مثلاً اگر شیب خط مثبت بود و خط به سمت بالا رفته بود یعنی افزایش قیمت داشته ایم. برعکس اگر شیب خط منفی بود و خط به سمت پایین رفته بود یعنی شاهد کاهش قیمت بوده ایم.

البته دقت داشته باشید که همیشه خط روند نشان دهنده آینده قیمت نبوده و همیشه پیشگوی خوبی نیستند. در بعضی از مواقع خط روند شکسته شده و ممکن است همه چیز طبق تحلیل شما پیش نرود.

انواع مختلف خط روند

به طور کلی سه نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با وصل کردن نقاط مختلف قیمت ممکن است یکی از آن ها به دست بیاید.

خط روند صعودی (Uptrend): این خط روند نشان دهنده افزایش قیمت است و زمانی می توانید آن را رسم کنید که چندین نقطه در جهت شیب مثبت بازار داشته باشید. در چنین بازاری بهترین کار خرید و صبر برای افزایش قیمت است.

دقت کنید که در خط روند صعودی نقطه ها در زیر نمودار رسم شده و خط روند نقش یک حمایت را بازی می کند. در نتیجه در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، احتمالاً تمایل خرید در بازار کم شده و می تواند نشان دهنده کاهش قیمت در آینده باشد.

خط روند نزولی (Downtrend): این خط روند نشان دهنده کاهش قیمت است و زمانی می توانید آن را رسم کنید که چندین نقطه در جهت شیب منفی بازار داشته باشید. در چنین بازاری بهترین کار فروش و صبر برای بازگشت قیمت است.

دقت کنید که در خط روند نزولی نقطه ها در بالای نمودار رسم شده و خط روند نقش مقاومت را بازی می کند. در نتیجه در صورت شکسته شدن خط نزولی، احتمالاً تمایل خرید در بازار افزایش پیدا کرده و می تواند نشان دهنده افزایش قیمت در آینده باشد.

خط روند خنثی یا جانبی (Sideway trend): خط روند خنثی نشان دهنده حرکت افقی قیمت در نمودار است که بیانگر برابر بودن میزان عرضه و تقاضا در بازار است. معمولاً این خط روند صاف و بدون شیب تحلیل روند چیست؟ قبل از شروع یک روند صعودی یا نزولی در بازار شکل می گیرد.

معمولاً چنین خط روندی در سطوح حمایت و مقاومتی قوی شکل گرفته و طولانی شدن چنین روندی اصلاً عجیب و غیرطبیعی نیست. در روند خنثی معمولاً حجم ارز دیجیتال صاف و دست نخورده باقی می مانند زیرا در چنین شرایطی بین گاوها و خرس ها تعادل برقرار شده است.

در زمان مشاهده چنین خط روندهای بی طرفی بهتر است به دیگر اندیکاتور و الگوهای چارت نگاهی بیاندازید، زیرا چنین شرایطی ممکن است نشان دهنده یک بریک اوت (رشد یکباره قیمت) باشد.

منظور از خط روند در بورس چیست/ انواع روند در تحلیل تکنیکال

خط روند چیست؟

سوالی که شاید برای افرادی که به تازگی وارد بورس و فرا بورس شده اند پیش آید این است که “منظور از خط روند در بورس چیست؟ و انواع روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ برای توضیح کلی درمورد روند در معاملات بورسی باید بگوییم که همه سرمایه گذاران و صاحبان سهام این را میدانند که روند قیمت بازار همیشه به یک سمت و فقط در یک راستا نیست و روند قیمت ها حالت های مختلفی مانند: صعودی، نزولی، خنثی را تجربه می کند. خط روند در معاملات بورسی در واقع حرکت بازار را نشان میدهد. در این پست قصد داریم که به صورت اختصاصی به سوال “منظور از خط روند در بورس چیست و انواع روند در تحلیل تکنیکال” پاسخ دهیم و در پست دیگری به آموزش کشیدن خط روند در بورس خواهیم پرداخت.

انواع روند در تحلیل تکنیکال

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند:

• منظور از خط روند در معاملات بورسی چیست؟
• انواع روند در تحلیل تکنیکال
• خط روند صعودی
• خط روند نزولی
• اعتبار خط روند در معاملات بورسی
• شرایط شکست خط روند

منظور از خط روند در معاملات بورسی چیست؟

خط روند یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. برای کشیدن خط روند در بورس خطی از بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها کشیده می شود و این خط جهت کلی قیمت را نشان می دهد. برای رسم خط روند باید قله ها و کف های قیمتی را شناسایی کنیم.

موضوعی که باید همیشه بدانیم این است که در بازار بورس و فرابورس خط روند قیمت هرگز به یک سمت و در یک خط نیست و قیمت ها همیشه یک حالت زیگزاک دارند و صعود و نزول را تجربه می کنند. خط روند در بورس یکی از مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال است. نمودار قیمت را که بررسی کنید متوجه میشوید که قیمت ها هرگز ثابت نبوده اند و نوسانات زیادی را تجربه می کنند و این تغییرات قیمت سهم ها یک حرکت زیگزاگی هستند که مانند مجموعه ایی از موج های صعودی و نزولی هستند.

خط روند در بورس از حیث زمانی به 3 دسته تقسیم میشود که عبارت اند از: کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت. باید گفت که برای اندازه گیری اعتبار خط روند سهم هرچه خط روند بلند مدت تر باشد بهتر است. تشخیص درست جهت خط روند در معاملات بورس بسیار مهم است که سرمایه گذاران و صاحبان سهام درست تشخیص بدهند که خط روند سهام صعودی، نزولی و یا خنثی است.

انواع روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که در قسمت فوق اشاره شد، خط روند در بورس به انواع مختلفی تقسیم میشود و قیمت سهم ها همیشه در یک خط و در یک راستا نیستند.

به صورت کلی انواع خط روند در تحلیل تکنیکال به 3 نوع زیر است:

• خط روند صعودی (رو به بالا)
• خط روند نزولی(رو به پایین)
• خط روند خنثی

با توجه به خط روند معاملات بورسی سرمایه گذاران و سهامداران میتوانند تصمیم بگیرند که آیا در آن سهم خریدار، فروشنده و یا نظاره گر باشند. تمام ابزار ها و استراتژی ها به دنبال یافتن روند بازار هستند.

خط روند صعودی

یکی از روند هایی که در خط روند معاملات بورسی وجود دارد خط روند صعودی است که در این قسمت از تحلیل روند چیست؟ پست قصد توضیح آن را داریم.

خط روند صعودی

در نمودار قیمت سهم ها، خط هایی که شیب مثبت و زیادی دارند را میتوان به عنوان خط روند صعودی تعبیر کرد که این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. زمانی که بازار مثبت بوده و خط روند صعودی را مشاهده کردید بهترین زمان برای خرید است. اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

در خط روند صعودی قیمت تمایل زیادی به افزایش دارد و این موضوع قدرت بالای خریداران را نشان می دهد. هرچه شیب خط روند صعودی بیشتر باشد پایداری آن کمتر خواهد بود. مناسب ترین شیب برای خط روند شیب 45 درجه می باشد.

خط روند صعودی

خط روند نزولی

خط روند نزولی دقیقا برعکس خط روند صعودی است و زمانی که نمودار قیمت سهام نزولی است، خط روند نزولی را نمایش میدهد بهترین کار این است که اقدام به فروش سهام خود کنید. بهتر است که هر معامله گری قبل از انجام معامله حد سود و حد ضرر را برای خود مشخص کند که با استفاده از سیگنال خط روند در بورس و حد ضرر و حد سود بهترین تصمیم را اخذ کند.

در خط روند نزولی قیمت تمایل به کاهش دارد و نشاندهنده این است که فروشندگان قدرت بیشتری دارند. روند نزولی یک خط با شیب منفی است مانند شکل زیر:

خط روند نزولی

خط روند خنثی

منظور از روند خنثی یک خط صاف نیست بلکه خط روند خنثی تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی در بازه های زمانی کوتاه است. خط روند خنثی نشان دهنده قدرت برابر خریدار و فروشنده سهم است که در بازه های زمانی بلندتر به صورت خنثی ظاهر می شود. مانند شکل زیر:

خط روند خنثی

اعتبار خط روند در معاملات بورسی

پیش از انجام هر معامله ای تشخیص جهت روند و قوت و ضعف آن اهمیت زیادی دارد. به این علت که بازار و قیمت سهم ها همیشه در یک راستا و در یک خط نیست نمیتوان تصمیم سریع و عجولانه گرفت اما برای اطمینان از اعتبار خط روند در معاملات بورسی میتوان از نشانه ها و عواملی استفاده کرد تا از خط روند سهام مد نظر مطمئن شویم.

عواملی که در اعتبار خط روند در بورس تاثیر می گذارند عبارت اند از:

– در واقع شیب خط روند هر چه بیشتر باشد اعتبار این خط روند کمتر است و احتمال شکست و تغییر این خط روند وجود دارد. به طور کلی، شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

– تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند هرچه بیشتر و به دفعات بیشتری انجام شود حاکی از اعتبار و درستی آن خط روند در بورس است.

– به هر میزان که کندل های بلند تری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

در قسمت فوق هم به این موضوع اشاره شد که خط روند در بورس به هر میزان طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است.

روند صعودی چیست؟

روند صعودی، حرکت قیمت های دارایی مالی زمانی که همه ی جهت ها به سمت بالا باشند، تعریف می‌شود. در روند صعودی هر اوج و سقوط متوالی بالاتر از چیزی است که در اوایل روند پیدا شده است. بنابراین، روند صعودی متشکل از پایین ترین و بالاترین سطح نوسان است. تا زمانی که قیمت باعث پایین آمدن نوسانات بالاتر می‌شود، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که قیمت شروع به نوسان به بالاترین سطح نوسان پایین یا پایین ترین سطح نوسان پایین کرد، این سؤال پیش می‌آید که آیا این روند صعودی به ر وند نزولی تبدیل شده است یا خیر.

نکات کلیدی

• روند صعودی یک حرکت کلی است که در قیمت بالاتر ایجاد می‌شود و در اثر پایین آمدن نوسانات و اوج های بیشتر نوسان ایجاد می‌شود.
• اندیکاتورهای فنی و ابزارها ممکن است به شناسایی و تحلیل روند صعودی کمک کنند.
• تریدرهای روند با خرید در زمان اصلاح قیمت یا افزایش دوباره ی قیمت از Uptrend استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند، سود را براساس مفهوم روند صعودی بالاتر و پایین تر بدست تحلیل روند چیست؟ آورند.
• وقتی قیمت دیگر پایین تر یا بالاتر نرود این سرال پیش می‌آید که آیا ممکن است روند صعودی به روند نزولی تبدیل شود یا خیر.

برخی از تریدرها و سرمایه گذاران فقط معاملات را در طی روند صعودی انتخاب می‌کنند. این تریدرهای روند با استفاده از استراتژی های مختلف از مزایای افزایش یا کاهش قیمت، سود می‌برند.

مفهوم روند صعودی

روند صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت دارایی سود ببرند. فروش دارایی درصورت عدم موفقیت در ایجاد اوج بالاتر و یکی از مهمترین راه‌ها برای جلوگیری از ضررهای بزرگ است که می‌تواند ناشی از تغییر روند باشد. برخی از تریدرهای فنی از خط روند استفاده می‌کنند تا روند صعودی را شناسایی کرده و روند معکوس را تشخیص دهند. خط روند در امتداد پایین آمدن نوسان کشیده شده است، که به شما کمک می‌کند تا نشان دهد پایین ترین سطح نوسان آینده چیست.

برخی از تریدرهای فنی برای تجزیه و تحلیل روند صعودی تحلیل روند چیست؟ از میانگین های متحرک نیز استفاده می‌کنند. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود، اما هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک می‌رسد، این بدان معناست که اکنون قیمت در یک دوره معین زیر قیمت متوسط معامله می‌شود و بنابراین ممکن است دیگر در روند صعودی نباشد.تحلیل روند چیست؟

اگرچه این ابزارها ممکن است در مشاهده بصری روند صعودی مفید باشند، اما در نهایت قیمت باید صعودهای بالاتر و نوسانات بالاتر را ایجاد کند تا وجود روند صعودی را تأیید کند. هنگامی که یک دارایی نتواند صعود و پایین بالاتری را ایجاد کند، به این معنی است که روند نزولی ممکن است در حال انجام باشد، دارایی متغیر باشد یا پرایس اکشن بسیار ناچیز باشد و تعیین روند روند دشوار باشد. در چنین مواردی، تریدرهای روند صعودی ممکن است تصمیم بگیرند که کنار روند تا زمانی که روند صعودی به وضوح قابل مشاهده باشد.

معامله های روند صعودی

تکنیک های زیادی برای تجزیه و تحلیل و معاملات روند صعودی وجود دارد و پرایس اکشن یکی از این راه ها است. در حالی که استفاده از ابزاری مانند خط روند و اندیکاتور های فنی راه دیگری است.

دو استراتژی متداول معامله پرایس اکشن که با ورودی اضافی از ابزارها و اندیکاتور های فنی قابل تأیید یا ابطال است شامل خرید در هنگام اصلاح قیمت در طی روند صعودی یا خرید در زمانی است که قیمت سعی در بالا بردن یک نوسان جدید دارد، می‌باشد.

حتی با افزایش قیمت، بالا و پایین می‌شود. حرکات پایین تر، اصلاح قیمت نامیده می‌شود. اگر یک تریدر یا سرمایه گذار معتقد باشد که قیمت پس از بازپرداخت بالاتر ادامه خواهد یافت، آنها می توانند در زمان صلاح قیمت خرید کنند و از افزایش قیمت متعاقب آن در صورت رسیدن سود ببرند.

برخی از تریدر روند، خرید در هنگام اصلاح قیمت پرخطر یا وقت گیر می‌دانند، زیرا در مورد افزایش دوباره قیمت و زمان آن اطمینان وجود ندارد. این معامله گران ممکن است ترجیح دهند صبر کنند تا قیمت مجدداً به طور قطعی افزایش یابد. این بدان معناست که آنها ممکن است نزدیک به بالاترین سطح نوسان قبلی، یا هنگامی که دارایی به قلمرو جدید جدید فشار می‌آورد، خرید خود را پایان دهند.

هر دو استراتژی برای ورود به تجارت به معیارهای ورود مشخصی نیاز دارند. معامله گرانی که در حین بازپرداخت خرید می‌کنند ممکن است فقط درصورتی که قیمت نزدیک به سطح حمایت پیش بینی شده باشد مانند یک روند صعودی، میانگین متحرک یا سطح اصلاح فیبوناچی به دنبال خرید باشند. آنها همچنین ممکن است منتظر بمانند تا فروش در جلو برگشت کند و قبل از خرید قیمت شروع به افزایش کند.

تریدرهایی که نزدیک به بالاترین قیمت های قبلی خریداری می‌کنند، زیرا می خواهند ببینند که قیمت دوباره بالاتر می‌رود، ممکن است تصمیم بگیرند که فقط در صورت بالا رفتن از سطح مقاومت کوتاه مدت، وارد شوند. این می‌تواند الگوی تلفیقی یا نمودار بالا باشد. متناوباً، آنها ممکن است تحلیل روند چیست؟ منتظر روند صعود قیمت به بالاترین حد در جهش شدید حجم باشند، یا اینکه یک نشانگر فنی یک سیگنال خرید را فلش کند.

خطر با توقف حد ضرر کنترل می‌شود. این به طور معمول زیر پایین ترین نوسان اخیر قرار می‌گیرد، زیرا تریدر انتظار دارد قیمت بالاتر رود.

راه های خروج از تجارت سودآور فراوان است. این موارد می‌تواند در مواقعی باشد که قیمت نوسان کمتری را نشان می‌دهد، اندیکاتور فنی نزولی می‌شود، یک خط روند یا یک میانگین متحرک شکسته شده و یا یک ضرر متوقف شده است.

نمونه ای از تجزیه و تحلیل و معاملات یک روند صعودی

نمودار زیر Facebook Inc. (FB) نمونه های بی شماری از معاملات بالقوه را با استفاده از پشتیبانی یا نفوذ مقاومت در برابر افزایش حجم نشان می‌دهد. یک میانگین متحرک برای کمک به یافتن مناطق حمایتی احتمالی اضافه شده است.

چندین خرید با فلش هایی برجسته شده است که شکست مقاومت را در افزایش حجم نشان می‌دهد. قیمت در حالی که در یک روند صعودی کلی قرار داشت، ادغام شد و پس از آن شکسته شد. انتظار برای افزایش حجم مهم بود. در غیر این صورت، ممکن است معاملات خیلی زود یا در زمان های ایده آل وارد شده باشد.

فلشهای سبز کوچکی که به افزایش حجم مرتبط نیستند، معاملات بالقوه ای است که در حین اصلاح یا پشتیبانی انجام شده اند. در این موارد، معاملات در جایی مشخص می‌شوند که قیمت برای مدت کوتاهی به زیر میانگین متحرک سقوط می‌کند، اما سپس دوباره صعود می‌کنند.

استراتژی های زیادی وجود دارد که می‌تواند با روند صعودی همراه باشد. اینها استراتژی های کلی ورود برای اهداف نمایشی هستند.