گزینه های باینری تجارت در افغانستان

سویینگ در فارکس

سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یک سبک معامله‌گری است که در آن معامله‌گر معامله را چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارد تا بتواند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کسب کند. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای یافتن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اما ممکن است در کنار تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی (Fundamental) نیز استفاده کنند.

موفقیت در فارکس با معاملات سویینگ

بسیاری از معامله‌گران، معاملات فارکس را امری دشوار می‌دانند.
افراد زیادی معاملات خود را با امید‌‌های واهی آغاز می‌کنند اما زمانی که وارد بازار فارکس می‌شوند با وضعیت متفاوتی مواجه خواهند شد.

کسب موفقیت همیشگی در بازار فارکس به روش انتخابی معامله‌گر برای انجام معاملات وابسته است.
به این معنا که اگر معامله‌گری با روش‌های غلط پیش برود، در صورت درست پیش رفتن امور نیز نمی‌تواند در معاملات خود موفق شود.

کسب موفقیت و ارتقا سطح معاملاتی به ۳ فاکتور مهم زیر بستگی دارد:

شما نمی‌تواند تنها با استفاده از 2 مورد از این 3 مورد به موفقیت دست پیدا کنید.
به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم روی تاثیر یکی از روش های معاملاتی بر میزان موفقیت معامله‌گران فارکس تمرکز کنیم.

معاملات سویینگ، تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد

باید بدانید که به عنوان یک معامله‌گر خرد فارکس، چندین «نیرو» علیه شما کار می‌کنند که ممکن است تا به حال از آنها آگاه نبوده باشید.
وقتی نتوانید در برابر drawdown‌ها مقاومت کنید و یا سرمایه معاملاتی زیادی نداشته باشید، در صورت نداشتن یک برنامه معاملاتی مناسب شکست می‌خورید.

بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها و صندوق‌های تامینی می‌دانند که معامله‌گران خرد سفارش‌های خود را در چه بازاری (معاملات روزانه، خرید در برک اوت) اجرا می‌کنند.
آن ها استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت را می‌شناسند و با کسب درآمد روزانه از معاملات شما لذت می‌برند.
شما نمی‌توانید بدون استفاده از استاپ لاس در بازار فارکس به معاملات خود ادامه دهید.

به همین دلیل استفاده نکردن از استاپ لاس بسیار خطرناک است.
معامله‌گران معمولا استاپ لاس‌های خود را بسیار نزدیک به سطح ورود به پوزیشن خود در نظر می‌گیرند.
این دسته از معامله‌گران فارکس در اثر نوسانات روزانه قیمت بازار به استاپ لاس برخورد می‌کنند و متوقف می‌شوند.

معاملات سویینگ

معاملات سویینگ ، نوعی روش در آنالیز تکنیکال است که به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های جهت دار قوی بازار فارکس را که به طور متوسط ​​دو تا شش روز طول می‌کشد، شناسایی کنید.

معاملات سویینگ به معامله‌گران خرد اجازه می‌دهد تا از حرکت های کوتاه مدت قوی ایجاد شده توسط معامله‌گران نهادی که نمی‌توانند به سرعت وارد و از آن خارج شوند، استفاده کنند.

موفقیت با معاملات سویینگ

دلایلی که باید از معاملات سویینگ استفاده کرد

در زیر به برخی از مزایای معاملات سویینگ اشاره می‌کنیم:

  • زمانی که با استفاده از نمودار روزانه معاملات سویینگ انجام می‌دهید سود بیشتری نسبت به معامله‌گران اسکالپینگی که در بازه‌های 5 دقیقه‌ای معامله می‌کنند بدست می‌آورید.
  • یکی از مزایای معاملات سویینگ نسبت به معامله‌گران خرد، این است که در معاملات سویینگ می‌توانید از نویزهای بازار در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، فاصله بگیرید.
    این موضوع درباره نمودارهایی که براساس بازه‌های زمانی زیر یک ساعت تشکیل می‌شوند، صادق است.
  • معمولا معامله‌گران نهادی، معامله‌گران خرد را برای کسب سود خود، به انجام معاملات روزانه یا اسکالپینگ تشویق می‌کنند.
  • معاملات سویینگ در بازه‌های زمانی بالاتر مانند 4 ساعت و روزانه به شما کمک می‌کنند که نسبت به تغییرات بزرگ ایجاد شده ایمن بمانید.
  • با انجام معاملات سویینگ می‌توانید استاپ لاس خود را خارج از دسترس آنها قرار دهید، در این صورت می‌توانید مدت زمان بیشتری در بازار فارکس باقی بمانید.
    با تعیین چنین استاپ لاسی می‌توانید سودهای بیشتر و بزرگتری کسب کنید.

انجام دادن معاملات براساس برنامه معاملاتی

معاملات سویینگ این امکان را برای شما فراهم می‌آورند که معاملات را در کنار سایر برنامه‌های خود اجرا کنید.
همچنین، در صورت نداشتن مشغله نیز، با انجام معاملات سویینگ می‌توانید از اوقات فراغت خود استفاده و کسب درآمد کنید.

هیچ چیز خسته‌کننده‌تر از این نیست که تمام روز جلوی نمودار بنشینید.
معاملات سویینگ به شما این امکان را می‌دهد که بازارها را براساس برنامه خود و در بازه‌‌های زمانی کوتاه آنالیز کنید.
انجام این نوع معاملات در بازه‌های زمانی بلند‌مدت‌تر می‌تواند فرصت کافی را برای آنالیزهای کوتاه مدت در اختیارتان قرار دهد.

معامله‌گران سویینگ در بیشتر موارد معاملات فارکس خود را برای یک روز یا بیشتر نگه می‌دارند.
در این صورت می‌توانید مثلاً سه‌شنبه وارد معامله شوید، سپس بخوابید و روز بعد از خواب بیدار شوید و معامله خود را بررسی کنید.
لازم نیست تمام شب را پشت سیستم سپری کنید و نگران معاملات خود باشید.

اتفاقات جادویی معمولا زمانی رخ می‌دهند که توجه زیادی به معاملات خود نداشته باشید.
افراد اغلب با درگیر شدن زیاد در معاملات خود شرایط را پیچیده‌تر می‌کنند.
معاملات سویینگ می‌توانند به عنوان بهترین روش مکمل شخصیت معاملاتی شما در نظر گرفته شوند.
درگیری معامله‌گر سویینگ در بازار معاملات کمتر است زیرا در بازه زمانی مشخص شده معاملات کمتری انجام می‌دهد.

معرفی معاملات سوئینگ یا نوسانی (Swing trading)

معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ یا نوسانی به عنوان نوعی از معاملات بنیادی توصیف شده است که در آن پوزیشن های معاملاتی بیش از یک روز نگه داشته می شوند. اکثر فاندامنتالیست ها سویینگ در فارکس سوئینگ تریدرها هستند، زیرا تغییرات در اصول فاندامنتال معمولاً چندین روز یا حتی یک هفته زمان نیاز دارد تا باعث حرکت کافی قیمت برای کسب سود مناسب شود.

اما این توصیف از معاملات سوئینگ بسیارساده است. در واقع، معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارد. یک تریدر روزانه ، سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد اما هرگز بیشتر از یک روز نخواهد بود. یک تریدر روند ، روندهای اساسی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی می کند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه نگه دارد. تریدران نوسانی یک سهام خاص را برای مدتی نگه می دارند، معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته و سهام را بر اساس نوسانات هفته ای یا ماهانه آن معامله می کنند.

سهام مناسب برای معاملات سوئینگ

اولین کلید موفقیت در معاملات سوئینگ ، انتخاب سهام مناسب است. بهترین انتخاب ها، سهام با سرمایه های کلان میباشد که از فعال ترین سهام های معامله شده در بورس های اصلی هستند. در یک بازار فعال، این سهام بین سطوح بالا و پایین در نوسان هستند و تریدر نوسانی، موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته حرکت می‌دهد و تا زمانی که سهام جهت معکوس را تغییر دهد به سمت مخالف معامله حرکت میکند.

بازار مناسب

در هر دو حالت بازار، بازار نزولی یا بازار صعودی خشمگین، معاملات سوئینگ رفتار متفاوتی نسبت به این دو بازار دارند. در این دوحالت، حتی فعال ‌ترین سهام ها نیز نوسانات بالا و پایین را نشان نمی‌دهند که مشخص کند شاخص‌ها برای چند هفته یا چند ماه نسبتاً ثابت بوده اند یا خیر. در یک بازار نزولی یا بازار صعودی، مومنتوم معمولاً سهام را برای مدت طولانی فقط در یک جهت حمل می‌کند و در نتیجه تأیید می‌کند که بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت‌داربلندمدت است.

بنابراین، تریدر نوسانی زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جایی نمی‌رسند – زمانی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند تا دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. ممکن است چند ماه با سهام و شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بماند، این درصورتی است که تریدر نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌ مدت بالا و پایین (گاهی در یک کانال) داشته است.

البته، مشکل معاملات نوسانی و معاملات روند بلند مدت این است که موفقیت آن مبتنی بر شناسایی صحیح نوع بازاراست. معاملات روند می تواند استراتژی ایده آلی برای بازار صعودی در آخردهه 1990 باشد، در حالی که معاملات نوسانی احتمالاً برای سال های 2000 و 2001 بهترین بوده اند.

استفاده از میانگین های متحرک

میانگین‌های متحرک ساده (SMA) سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای صعودی و نزولی را ارائه می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت می تواند نشانه خرید سهام باشد. الگوهای متقاطع صعودی و نزولی نشان دهنده نقاط قیمتی است که باید درسهام وارد و یا از آن خارج شوید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از SMA است که تاکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد. EMA سیگنال های روند و نقاط ورود و خروج را سریعتر از میانگین متحرک ساده به تریدران می دهد. کراس اوور EMA را می توان در معاملات نوسانی برای نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

یک سیستم متقاطع EMA را می توان با تمرکز بر روی EMA هایی در بازه زمانی 9، 13 و 50 استفاده کرد. یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از پایین‌تر بودن از میانگین‌های متحرک به سمت بالا میرود. این نشان می دهد که ممکن است یک معکوس در کارت باشد و ممکن است یک روند صعودی شروع شود. هنگامی که EMA دوره ای 9 از بالای EMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود طولانی را نشان می دهد. با این حال،EMA دوره ای 13 باید بالاتر از EMA دوره ای باشد.

از سوی دیگر، متقاطع نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار کمتر از این EMA ها باشد. این نشانه یک معکوس بالقوه یک روند است و می توان از آن برای زمان بندی خروج از یک موقعیت طولانی استفاده کرد. هنگامی که EMA دوره ای 9 از زیرEMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود یا خروج کوتاه از یک موقعیت طولانی را نشان می دهد. با این حال، EMA دوره ای 13 باید کمتر از EMA دوره 50 باشد.

خط مبنا

تحقیقات زیادی بر روی داده‌های تاریخی ثابت کرده است که در بازاری که منجر به نوسان معاملاتی می‌شود، سهام نقدی تمایل دارند که بالاتر و پایین‌تر از ارزش پایه، که در نمودار با یک EM نشان داده شده است، معامله شوند. دکتر الکساندر الدر در کتاب خود با عنوان “به اتاق معاملات من بیا: راهنمای کامل برای معاملات” (2002)، از درک خود از رفتار سهام در بالا و پایین تر از خط مبنا استفاده می کند تا استراتژی تریدر نوسان را برای “خرید عادی بودن و شیدایی فروش” توصیف کند. هنگامی که تریدر نوسانی از EMA برای شناسایی خط پایه معمولی در نمودار سهام استفاده میکند برای زمانی که سهام در حال صعود است ، خط پایه طولانی می شود و زمانی که سهام در حال حرکت است خط پایه کوتاه می شود و سهام در حال کاهش است.

بنابراین، تریدرهای نوسانی به دنبال این نیستند که با یک معامله به فروش اصلی برسند – آنها نگران زمان مناسب برای خرید سهام دقیق در پایین محیط معاملاتی و فروش دقیق در بالای محیط معاملاتی نیستند (یا برعکس). در یک محیط معاملاتی عالی، آنها منتظر می مانند تا سهام به خط پایه خود برسد و قبل از اینکه حرکت خود را انجام دهند، جهت آن را تأیید می کنند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی‌تر در جریان است، داستان پیچیده‌تر می‌شود: تریدر ممکن است به طور متناقضی زمانی که سهام به زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) سقوط می‌کند، منتظر بماند تا سهام در یک روند صعودی دوباره به سمت بالا برود، یا ممکن است سهامی را که شکست خورده است کوتاه کند.

گرفتن سود

وقتی نوبت به کسب سود می رسد، تریدر نوسانی می خواهد بدون دقت و بیش از حد معامله و تا حد امکان نزدیک به خط کانال بالا یا پایین از معامله خارج شود، که ممکن است خطراز دست دادن بهترین فرصت را داشته باشد.

معاملات سوئینگ

در یک بازار قوی، زمانی که یک سهام دارای یک روند جهت ‌دار قوی است، تریدران می‌توانند قبل از گرفتن سود خود منتظر رسیدن به خط کانال باشند، اما در بازار ضعیف‌تر، ممکن است سود خود را قبل از ضربه زدن به خط دریافت کنند (در صورتی که این خط به دست بیاید. جهت تغییرمی کند و خط در آن نوسان خاص تغییری نمیکند).

سویینگ تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سویینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یک سبک معامله‌گری است که در آن معامله‌گر معامله را چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارد تا بتواند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کسب کند. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای یافتن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اما ممکن است در کنار تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی (Fundamental) نیز استفاده کنند.

درک سویینگ تریدینگ

به طور معمول، در سویینگ تریدینگ معامله بیش از یک جلسه معاملاتی (Session) باز نگه داشته می شود، اما معمولا بیش از چند هفته یا یکی دو ماه نیست. البته این یک تعریف کلی است، ممکن است یک معامله بیش از دو ماه طول بکشد اما معامله‌گر هنوز معامله را سویینگ بداند. گاهی ممکن است طی یک جلسه معاملاتی، قیمت به هدف مورد نظر برسد، اما این اتفاق بسیار نادر است و در شرایط بسیار بی‌ثبات ایجاد می‌شود.

هدف از سویینگ تریدینگ، سود گرفتن از قسمت عمده یک حرکت احتمالی قیمت است. بعضی از معامله گران سوئینگ به دنبال سهام با نوسانات بالا هستند تا با استفاده از جابجایی زیاد قیمت، سود بیشتری کسب کنند، اما برخی دیگر سهام آرام‌تر را ترجیح می‌دهند. در هر صورت، سویینگ تریدینگ فرآیندی است که در آن معامله‌گر به دنبال تشخیص حرکت بعدی قیمت است تا با ورود به معامله، از آن حرکت احتمالی سود کسب کند.

معامله‌گران موفق در سویینگ تریدینگ تنها به دنبال کسب سود از یک بخش از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و سپس به سراغ فرصت بعدی می‌روند.

سویینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین اشکال معامله‌گری فعال است.

بسیاری از معامله‌گران سوئینگ، معاملات را بر اساس نسبت ریسک/ریوارد (RiskReward، نسبت سود به ضرر احتمالی) ارزیابی می‌کنند. آنها با تحلیل نمودار یک دارایی، نقطه ورود را تعیین می‌کنند و سپس حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را نیز مشخص می‌کنند. اگر به ازای هر یک دلاری که به خطر می‌اندازند، شانس به دست آوردن ۳ دلار داشته باشند، این معامله را مطلوب ارزیابی می‌کنند. در عوض به خطر انداختن یک دلار برای بدست آوردن یک دلار یا ۰.۷۵ دلار، چندان مطلوب نیست.

همانطور که گفته شد، معامله‌گران سوئینگ به دلیل آن که ماهیت معاملات کوتاه‌مدت است، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما می‌توان برای تقویت معاملات از تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، یک معامله‌گر سوئینگ، فرصتی صعودی را در سهام مشاهده می‌کند، این فرد ممکن است برای بررسی بنیان‌های سهم، به بررسی شرایط بنیادی نیز بپردازد تا وضعیت سهام را بهتر تحلیل کند.

معامله‌گران سوئینگ اغلب در تایم فریم‌های (Time Frame) روزانه به دنبال فرصت‌های معاملاتی هستند و در تایم فریم‌های یک ساعته یا حتی ۱۵ دقیقه‌ای به دنبال نقطه ورود، حد ضرر و حد سود هستند.

مزایا معایب
نسبت به معامله‌گری روزانه، نیاز به زمان کمتری دارد. معاملات در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار می‌گیرند.
با سود گرفتن از نوسانات عمده بازار، پتانسیل سود کوتاه‌مدت را به حداکثر می‌رساند. بازگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
روند معاملات ساده تر است و معامله‌گران می‌توانند به تحلیل تکنیکال اعتماد کنند. معامله‌گران معمولا روند بلندمدت را به خاطر سودهای کوتاه‌مدت از دست می‌دهند.

معامله گری روزانه در مقابل معامله گری سویینگ

تمایز عمده میان سویینگ تریدینگ و معامله‌گری روزانه (Day Trading)، معمولا زمان باز نگه‌داشتن معامله است. در سویینگ تریدینگ، غالبا معامله برای حداقل یک شب باز نگه داشته می‌شود، اما در معامله‌گری روزانه، قبل از بسته شدن بازار، معامله بسته می‌شود. به طور کلی در معامله‌گری روزانه، معاملات برای یک روز باز نگه داشته می‌شوند، اما در سویینگ تریدینگ برای چند روز تا چند هفته معاملات باز هستند.

هنگامی که معامله‌گر سوئینگ، معامله را بیش از یک روز نگه می‌دارد، ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی شبانه مانند گپ‌های قیمتی (Gap) را متحمل می شود. با توجه به ریسک‌های بیشتر شبانه، معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را با حجم کمتری باز می‌کنند تا ریسک خود را کاهش دهند. اما معامله‌گران روزانه معامله را تا پیش از پایان روز می‌بندند و از حجم معاملات بزرگ‌تری نسبت به معامله گر سوئینگ استفاده می‌کنند.

تاکتیک‌های سویینگ تریدینگ

یک معامله‌گر سویینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری (Chart Patterns) باشد. برخی از الگوهای متداول مانند کراس اوررها (Crossover)، الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)، پرچم (Flag)، مثلث (Triangle) و سر و شانه (Head and Shoulders) از جمله الگوهایی هستند که این معامله گران به دنبال آنها هستند. این معامله‌گران همچنین می‌توانند از الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal) نیز برای ایجاد یک برنامه معاملاتی جامع استفاده کنند.

در نهایت، یک معامله‌گر سویینگ با استفاده از ابزارهای تکنیکال، یک برنامه و استراتژی معاملاتی ایجاد کرده که به وی در معاملات مزیت (Edge) بدهند. البته این کار ابدا آسان نیست و هیچ استراتژی وجود ندارد که هربار کار کند. پس در کنار برنامه معاملاتی، نیاز به برنامه مدیریت ریسک نیز هست.با ریسک به ریوارد مناسب نیاز نیست تمام معاملات سوآور باشند. بنابراین معامله‌گران سویینگ به دنبال موقعیت‌های معاملاتی هستند که به آنها نسبت ریسک به ریوارد بهتری بدهد. در این صورت در مجموع برای کسب سود، به معاملات برنده کمتری نیاز است.

نمونه‌ای از معامله‌گری سوئینگ بر روی سهام اپل

نمودار پایین، دوره‌ای را نشان می‌دهد که سهام اپل یک حرکت قیمتی صعودی داشته است. به دنبال آن یک الگوی دسته و فنجان (Cup and Handle) شکل گرفته است. در این الگو اگر قیمت بتواند سقف قیمتی دسته را بشکند، نشان دهنده ادامه روند است.

  • قیمت از دسته فنجان بالاتر رفته و سیگنال خرید نزدیک به سطح ۱۹۲.۷۰ صادر می‌شود.
  • نقطه احتمالی برای قرار دادن حد ضرر در زیر دسته است که با مستطیل در نزدیکی قیمت ۱۸۷.۵۰ دلار مشخص شده است.
  • بر اساس نقطه ورود و حد ضرر، ریسک تخمین زده شده برای این معامله ۵.۲۰ دلار به ازای هر سهم است.
  • اگر بخواهید نسبت ریسک به ریوارد خود را ۱:۲ در نظر بگیرید، هر قیمتی بالاتر از ۲۰۳.۱۰ می‌تواند این نسبت را به شما بدهد.

به غیر از نسبت ریسک به ریوارد، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگر مانند تشکیل یک کف قیمتی استفاده کند. در صورت استفاده از این روش، سیگنال خروج تا قیمت ۲۱۶.۴۶ داده نمی‌شود. این روش منجر به سود ۲۳.۷۶ دلاری برای هر سهم می‌شود در مدت زمان تقریبا ۲ ماهه می‌شود.

سایر روش‌های خروج می‌تواند استفاده از میانگین متحرک و یا اوسیلاتور استوکاستیک (stochastic oscillator) باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

سویینگ در فارکس

سوئینگ موثر پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

سوئینگ موثر و نحوه شناسایی آن، موضوع این جلسه است.

در جلسه قبلی آموختید که چرا ما باید سطوح تنش را شناسایی و برای معاملات به آن توجه کنیم.

همچنین متوجه شدید که سوئینگ چیست و چطور می توان آن را در بازار تشخیص داد.

در این جلسه یک گام جلوتر می رویم و سطوح تنش موثر را بررسی می کنیم و به شما یاد میدهم چگونه با نگاه کردن به چارت این محدوده ها را تشخیص دهید.

پس با من همراه باشید.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

تعریف سوئینگ موثر

به تصویر زیر دقت کنید:

هر چرخشی که قیمت در متن بازار انجام دهد، اصطلاحا سوئینگ نام دارد.

اما برای ما سوئینگی مهم است که در بازار تاثیرگذار باشد و بتوان آن را سوئینگ موثر نامید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید برخی از سطوح تنش موجود در متن بازار را مشخص کردیم.

اما آیا در این نمودار می توان رفتار قیمت را با توجه به این همه سوئینگی که رسم شده است، تشخیص داد؟!

مسلما پاسخ منفی است.

نمودار قیمت آنقدر شلوغ است که طبق اثر تروکسلر معامله گر دچار بمباران اطلاعاتی شده و نمی تواند رویکرد صحیحی نسبت به شناسایی رفتار قیمت داشته باشد.

شما برای انجام معاملات خود، فقط به سوئینگ موثر نیاز دارید. آن هم سوئینگ های موثری که نزدیک به قیمت جاری در بازار هستند.

برای درک بهتر تفاوت بین سوئینگ و سوئینگ موثر ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر نمودار قیمت و دو باکس سبز که بر روی بالاترین و پایین ترین سوئینگ های متن بازار رسم شده را می بینید.

سوئینگ موثر به سوئینگی گفته می شود که بعد از آن پول به اندازه کافی وارد بازار شده باشد و این ورود پول باعث حرکت بیشتر قیمت خواهد شد.

این دو باکس رسم شده، حمایت و مقاومت نیستند که در سایر روشها احتمالا با آنها آشنا شده اید.

اینها سطوح تنشی هستند که باعث شده قیمت در این محدوده عملکرد مشخص و واضحی داشته باشد.

ما در پرایس اکشن جبل عاملی، خطوط حمایت و مقاومت نداریم.

بلکه سطوح تنشی را مورد بررسی قرار می دهیم که رفتار معامله گرها در آن تغییر کرده است.

یعنی، محدوده ای برای ما مهم است که به هر علتی سطح تنش به شکل سوئینگ موثر اتفاق افتاده است.

سوال مهم: چرا در تصویر بالا فقط دو تا از سوئینگ های موثر رسم شده است؟

به این علت که هر چقدر نمودار خلوت تر باشد، تمرکز شما بیشتر است و خیلی راحت تر می توانید سرنخ ها و ردپای پول را را مطابق با پلن معاملاتی تان پیدا کنید.

طبق تعریف تروکسلر که از یکی از دانشمندان روانشناس ارائه شده است:

زمانی که مغز انسان بمباران اطلاعاتی شود، قدرت تجزیه و تحلیل آن به شدت کاهش می یابد.

علت آن هم این است که مغز در این حالت از اطلاعات مختلف پر می شود و توانایی تجزیه و تحلیل این حجم از اطلاعات را ندارد.

تاییدیه های اضافی که معامله گر سعی می کند از:

  • کانال ها
  • خط روند ها
  • اندیکاتورهای مختلف
  • اسیلاتور های مختلف
  • الگوهای مختلف
  • شبکه های اجتماعی
  • و…

بگیرد، در نهایت باعث تشخیص اشتباه می گردد.

به همین علت است که معامله گران بعد از بررسی دوباره چارت چندین موقعیت ناب از دست رفته را تشخیص می دهد و با خود می گویند:

چرا من این موقعیت را ندیدیم؟.

نحوه تشخیص سوئینگ های موثر

همان طور که گفته شد برای تشخیص سوئینگ های موثر، حتما می بایست بعد از آن پول به اندازه کافی وارد بازار شده باشد.

برای درک بهتر به دو دایره سبز رنگ که روی سوئینگ بالا و پایین رسم شده است، دقت کنید:

سوئینگ موثر پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

در سوئینگ پایین، اولین پیکان را که به سمت بالا حرکت کرده است را در نظر بگیرید.

قیمت از نقطه ای شروع شده و به سمت بالا و سپس مجددا به سمت پایین حرکت کرد.

در این حرکت رفت و برگشت دو سوئینگ شکل گرفت.

حالا به نظر شما کدام یک سوئینگ موثر است؟

اگر نظر شما روی سوئینگ اول است، سخت در اشتباهید.

چون در حرکت بعدی، هر چقدر که قیمت رشد کرده بود، پس زده شد و عملا هیچ اتفاقی نیفتاده است.

یعنی سوئینگ آن قدر معتبر نبود که باعث ورود پول های بزرگ و حرکات چشم گیر قیمت شود.

پس سطح تنش دوم که با دایره سبز رنگ نمایش داده شده، سوئینگ موثر است چون همانطور که مشاهده می کنید، قیمت بعد از آن به سمت بالا حرکت کرده است.

در این سوئینگ است که شما می توانید ورود پول را به بازار مشاهده کنید.

و دقیقا مطابق با تئوری حراج؛

تا زمانی که معامله گران حاضر باشند در قیمت های بدتر معامله کنند، قیمت رشد می کند.

نشانه وارد شدن پول در بازار، حرکت کردن قیمت است.

پس زمانی یک سوئینگ موثر می باشد که بعد از آن پول وارد بازار شده است.

دقیقا همین اتفاق در سوئینگ بالا هم رخ داده و ما سوئینگ دوم را به عنوان نوع موثر می دانیم.

چرا سوئینگ های موثر را به صورت سطح در نظر میگیریم؟!

پیشتر گفته شد که طبق نظریه ای در علوم اجتماعی رفتار یک جامعه زمانی قابل پیش بینی خواهد بود که تحت تنش قرار بگیرند.

این تنش در بازار های مالی می تواند مثبت (سود) و یا منفی (ضرر) باشد.

حالا فرض کنید مدیر یک شبکه اجتماعی که سیگنال می فروشد نماد A را در قیمت 1000 دلار مناسب ورود برای معامله Long می داند.

اما آیا همه افراد حاضر در آن شبکه اجتماعی که قصد دارند در قیمت 1000 دلار وارد معامله Long شوند، می توانند دقیقا در این قیمت وارد بازار شوند؟ خیر. چرا؟

عوامل مختلفی مثل سرعت اینترنت، سرعت سرور کارگزاری، ریسک پذیری معامله گر و… دست به دست هم می دهند تا این افراد در یک محدوده قیمتی وارد معامله شوند.

یعنی یه عده شاید در قیمت 995 دلار وارد شوند و عده ای دیگر در قیمت 1010 دلار وارد شوند. حالا به هر علتی!

پس رسم سوئینگ موثر به شکل یک خط نمی تواند باشد و باید به صورت محدوده رسم شود.

در ادامه می توانید چند نمونه مثال را مشاهده کنید:

نکته آخر اینکه وقتی قیمت از سطح پایین حرکت کرده و در حال رفتن به سمت سطح بالا است، نباید معامله Short کنید و همین طور برعکس؛

به این نقاطی که توسط فلش روی تصویر نشان داده شده است نگاه کنید.

زمانی که قیمت در ابتدای شروع حرکت خود به سمت بالا است می توانیم از طریق معاملات Long وارد بازار شویم اما در انتهای روند که قیمت خود را به سطح بالایی رسانده است نمی توانیم انتظار معامله Long داشته باشیم.

و همین طور در ادامه مشاهده می کنید که قیمت از سطح بالایی حرکت خود را شروع کرده است و می خواهد به سمت سطح موثر پایینی حرکت کند.

در این جا ما می توانیم با انجام معامله Short وارد بازار شویم ولی در انتها که قیمت خود را به سطح پایینی رسانده است، نمی توان انتظار معامله Short داشته باشیم.

تا اینجا شما با نحوه تشخیص سوئینگ، سوئینگ موثر، سطح تنش و چارچوب حرکتی قیمت آشنا شدید.

حالا ویدیو زیر را ببینید و بعد از آن به عنوان تمرین پلتفرم معاملاتی خود را باز و چارچوب حرکتی قیمت را رسم کنید تا به درک وسیعی از این درس برسید.

در نهایت ابتدا ویدیو زیر را ببینید.

پلتفرم معاملاتی خود را باز و چارچوب حرکتی قیمت را رسم کنید تا به درک وسیعی از این درس برسید.

تکنیک Swing trading چیست ؟

تا به حال به این فکر کرده اید که تریدر ها چگونه از نوسانات بازار های مالی سود های زیادی می برند. نوسانات بازار های مالی فرصت مناسبی برای کسب درآمد دلاری است که می توان از آن برای تجارت در بازارهای خارجی ، معاملات فارکس ، سهام و خرید و فروش ارزهای دیجتال شده استفاده کرد. در این مقاله خواهیم گفت تکنیک Swing trading چیست و شما را با مفهوم سوئینگ تریدینگ آشنا خواهیم کرد.

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

تکنیک Swing trading

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق سویینگ در فارکس اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

سوئینگ تریدینگ

تفاوت معاملات روز و معامله نوسانات

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله سویینگ در فارکس گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

کلام آخر

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید. تنها مورد این است که برای نقد کرد درآمد ارزی خود نگران نباشید و آن را به صورت کامل به ایرانیکارت بسپارید. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می توانید در داخل سایت انجام دهید و میزان مبلغ مورد نیاز خود برای شروع را از ایرانیکارت دریافت کنید. برای پرداخت های ارزی درون برنامه ای نیاز به خرید ویزا کارت یا مستر کارت نیست تنها لازم است که شما درخواست خود را در پنل سایت ثبت کنید و حساب مورد نظر تا یک یا دو روز کاری برای شروع معاملات شارژ خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا