روش رفتار قیمت

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط سجاد قشقایی

امروزه روز با پیشرفت تکنولوژی و بر خط شدن معاملات اشتیاق بسیاری از مردم به سمت بازار های مالی رفته است که برای کار در این بازار ها باید علم مورد نیاز آن را بدست آورد. کلیات این علم بر مبنای آنالیز و بررسی داده ها است که مبانی متشکل از علم حسابداری ، اقتصاد و مدیریت است.

در علم اقتصاد به بررسی داده ها و پیش بینی آینده تحلیل و به فردی که این بررسی ها را انجام میدهد تحلیل گر گویند. برای بررسی و تحلیل بازارهای مالی روش های متنوعی وجود دارد که یکی از این روش ها تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال به صورت خلاصه بررسی رفتار قیمتی در طول زمان برای پیش بینی رفتار قیمتی آینده است. به روش رفتار قیمت طور کلی در هر زمینه ای نمودارها معلول هستند و علت هر نمودار داده های متنوعی است ، در بازارهای مالی نیز نمودار معلول و علت تشکیل نمودار ها نوسانات قیمتی که حاصل از توافق قیمتی و عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است.

تاریخ دقیقی از ابتدایی ترین هایی که نمودار ها را بر اساس رفتار قیمت تشکیل دادند دقیقا در دسترس نیست اما در قرن ۱۷ میلادی، جوزف دلا وگا (Joseph de la Vega) از آمستردام را یکی از ابتدایی ترین ها میدانند اما اصولی که امروزه رعایت میکنیم را در ایتدا چارلز داو عنوان کرد. در صورت تمایل شما در این لینک می توانید اطلاعات بسیار جامعی از چارلز داو (پدر تحلیل تکنیکال) بدست آورید

بررسی رفتار قیمت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در کلیت بررسی رفتار قیمتی است که روش های مختلفی دارد روش رفتار قیمت از نوع ساده ترین آن که تحلیل تکنیکال کلاسیک اما بسیار پر کاربرد است یا روش های الیوتی که میتوان گفت نوعی تحلیل تکنیکال هستند که کاملا به رفتار توده ای بر روی نمودار می پردازد و یا روش های کندل شناسی و سیستم های معاملاتی نظیر ایچیموکو که نشان از دانش بسیار بالای ژاپنی ها در زمینه تحلیل تکنیکال دارد.

اگر به بحث نمودار ها بپردازیم در هر زمینه ای داده ها را میتوانید به صورت های مختلف بر روی نمودار نشان دهید در بازار های مالی نمودار ها بر حسب قیمت – زمان تعریف میشوند که نمودار، تغییرات قیمتی بر مبنای زمان را نشان میدهد برای نمایش این داده های قیمتی بر روی نمودار میتوان از اشکال مختلفی استفاده کرد که متداول ترین آنها نمودار میله ای ، نمودار خطی ، نمودار هیکن اشی و نمودار کندل استیک است که از نظر نوع دیدار و درک راحت تر نمودار کندل استیک بسیار متداول تر است .

به مرور زمان با کار کردن بر روی نمودار ها در تحلیل تکنیکال افراد مختلف دریافتند که اگر به طور کلی نمودار ها را ببینیم تعداد زیادی الگو هستند که در نهایت به یک رفتار واحد رسیدند. بحث حمایت ها و مقاومت های قیمتی و روندی که اصل و بنای افراد برای همگام شدن معامله گران خرد با خریداران قدرتمند و فروشندگان قدرتمند هستند بدین صورت بر مبنای حمایت ها و روش رفتار قیمت مقاومت ها الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال از جمله مثلث ها ، کنج ها ، کف و سقف های دو قلو و سه قلو و … پیدا شدند که در روش کلاسیک بسیار کاربرد دارند.

در نمودار ها که معمولا از نمودار های کندل استیک یا میله ای استفاده میشود هر کندل یا میله نیز خود رفتار دقیق خریداران و فروشندگان را نشان میدهد که در این زمینه هم ژاپنی ها بسیار حرفه ای عمل کرده و نحوه این بررسی را استیو نیسون از روش های ژاپنی ها آموزش داده است.

هنر یک تحلیل گر تکنیکال

به طور کلی وقتی میگویند تحلیل تکنیکال یعنی بررسی کامل یک نمودار از جوانب مختلف و تمامی آن به درک رفتار خریداران و فروشندگان خلاصه میشود ، تمام هنر یک تحلیلگر درک درست این رفتار ها بر مبنای ابزار های موجود است و در نتیجه به کمک گذشته آن دارایی و نمودار آن، سناریو هایی برای آینده قیمتی آن دارایی میتوان تصور کرد.

تحلیلگری علمی کاملا جدا اما پیش نیاز علم معامله گری است یک تحلیلگر تمامی جوانب قضیه را میبیند و تمامی حالتی که میتوان اتفاق بیوفتد را مشخص میکند.

در شرکت های بزرگ معامله گری اتاق های تحلیل گران از معامله گران جداست. تحلیل گران بصورت مستقل چارت را تحلیل کرده و تحلیل ها به اتاق معامله گری فرستاده می شوند. و این معامله گران هستند که بر اساس شرایط حاکم بر بازار و قیمت ها و نقشه راهی که در اناق های تحلیل تکینکال ترسیم شده اقدام به پوزیشن گیری می کنند.

دانلود کتاب آموزش پرایس اکشن عرضه و تقاضا به سبک RTM به زبان فارسی

کتاب آموزش کامل پرایس اکشن عرضه و تقاضا به سبک RTM به زبان فارسی با فرمت PDF نوشته آقای محمد امین افراشته را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک به صورت دانلود کنید. این کتاب یک منبع مناسب برای شروع یادگیری سبک RTM در پرایس اکشن (Price Action) است و تحلیل عرضه و تقاضا را در مارکت های بورس و فارکس و ارز های دیجیتال را به شما آموزش خواهد داد. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

کتاب آموزش پرایس اکشن عرضه و تقاضا به سبک RTM به زبان فارسی

پرایس اکشن سبکی از ترید است که در آن بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری به تغییرات قیمت روی چارت نگاه می کنیم. قیمت کلید تمامی تحرکات بازار است و توانایی خواندن قیمت محض، چیری که برای سود کردن نیاز داریم را به ما می دهد. چیزی بهتر از خود قیمت نمی تواند قیمت را تفسیر کند.

پرایس اکشن برای انواع سرمایه گذاری ها (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت، اسکلپ و …) قابل استفاده است و با توجه به تایم فریم انتخابی شما می تواند برای اهداف مختلف بکار گرفته شود.

موضوعاتی که تحت عنوان پرایس اکشن مطرح می شود سخت نیستند اما جمع آوری و مطالعه آنها دشوار است و ممکن است یادگیری بسیاری از موضوعات به زبان فارسی میسر نباشد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم یکی از بهترین کتاب های تدوین شده برای یادگیری و آموزش پرایس اکشن عرضه و تقاضا به سبک RTM را با فرمت PDF به زبان فارسی را آماده دانلود کنیم.

این کتاب در واقع بعنوان یک مرجع کامل یادگیری مفاهیم پرایس اکشن عرضه و تقاضا به سیک RTM می تواند بکار گرفته شود و سرفصل های زیر در آن پوشش داده شده است.

آموزش به دست آوردن خطوط حمایت و مقاومت بیت کوین

امروزه اکثر سرمایه‌گذاران بازارهای مالی برای رسیدن به اهداف و کسب درآمد از طریق خرید و فروش دارایی‌های خود، به دانش فنی نیازمندند. تحلیل تکنیکال به عنوان رایج‌ترین نوع تحلیل در تمامی بازارها کاربرد دارد. این تحلیل ابزارهایی اختصاصی دارد که برای پیش‌بینی روند بازار و اعلام بهترین موقعیت خرید و فروش، افق زمانی مناسب را برای سرمایه‌گذار ترسیم می‌کند. خطوط (سطوح) و مناطق حمایت و مقاومت، کلیدواژه‌ای اساسی در تحلیل تکنیکال است که درک مفاهیم و استفاده عملی از آن برای تمامی عاملین بازار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله می‌کوشیم که این مفاهیم را معرفی کنیم و نحوه به دست آوردن خطوط مقاومت و خطوط حمایت را توضیح دهیم.

از آنجا که مقاومت و حمایت با مفاهیم ابتدایی‌تری در ارتباط است، در نتیجه برای درک آنها لازم است در ابتدا مفاهیم مربوطه را به زبانی ساده توضیح دهیم تا به اصل مطلب برسیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی مطالعه و بررسی رفتار قیمت یک دارایی مالی مانند اوراق بهادار یا یک رمزارز مانند بیت کوین در طول یک بازه زمانی و همچنین پیش‌بینی آن در آینده. در تحلیل تکنیکال، فاکتورهایی وجود دارند که باید روی آنها متمرکز شد: زمان، قیمت و عوامل روانشناختی بازار. هنگامی که الگوی حرکت قیمت در یک بازار به طور معناداری تکرار می‌شود، سرمایه‌گذارانی که زودتر از بقیه متوجه این نکته می‌شوند، می‌توانند با استراتژی‌های خود بیشتر از میانگین بازار سود بگیرند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند که با شانس بیشتری نسبت به دیگران خود را در معرض سود قرار دهیم و با استفاده از ابزارهایی مانند نمودار‌ها (خطی، میله‌ای، شمعی)، اندیکاتورها، شاخص‌ها و… به ابزارهای مناسبی در این زمینه مجهز شویم.

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick chart)

این نمودار برای تکنیکالیست‌ها بسیار جذاب است! نمودار شمعی یا کندل شبیه نمودار میله‌ای است با این تفاوت که نواحی بین قیمت گشایش (Open) و قیمت بسته شدن (Close) رنگی شده تا حرکت کلی بازار را در بازه زمانی نشان دهد. در واقع نمودار شمعی نمایانگر حرکت قیمت در دوره‌های زمانی مشخص است. هر کندل بر اساس چهار قیمت ترسیم می‌شود: قیمت باز شدن (Open)، قیمت آخر یا قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low).

اگر بازار در بازه زمانی به سمت بالا حرکت کند و به اصطلاح بازار گاوی (bullish) باشد، فاصله بین دو قیمت مذکور به رنگ سبز دیده می‌شود و اگر به سمت پایین حرکت کند و به اصطلاح خرسی (bearish) باشد، ناحیه بین دو قیمت در نمودار شمعی به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. البته به جای دو رنگ سبز و قرمز از دو رنگ سفید و سیاه نیز به ترتیب برای نمایش صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می‌شود.

بازه زمانی (Time frame)

بسته به اینکه چه نوع سرمایه‌گذاری هستید، می‌توانید از بازه‌های زمانی مختلفی برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. برای مثال اگر ترید روزانه انجام می‌دهید و می‌خواهید که از نوسانات بازارهای رمزارز سود ببرید، می‌توانید قیمت بازار را در بازه‌های زمانی 30 دقیقه، یک ساعت یا 4 ساعت بررسی کنید.

از سوی دیگر اگر معامله‌گر بلندمدت هستید و منتظرید که بازار به سمت محدوده سفارش خرید و فروش مدنظرتان حرکت کند، در این صورت می‌توانید رفتار قیمت را به منظور پیدا کردن الگویی تکرارشونده در بازه زمانی روز یا ماه تحلیل کنید.

روند (Trend)

هنگامی که حرکت بازار را رصد می‌کنید، ممکن است است الگوها و قیمت‌هایی را بیابید که در نمودار خود را نشان می‌دهند. یکی از قابل‌توجه‌ترین صورت‌بندی‌های یک نمودار، خط روند (Trend) است. روند به روانشناسی بازار مربوط است؛ یعنی احساس کلی بازار را اعم از ترس، طمع، انتظارات و… نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت یک رمزارز در نمودار در حال بالا رفتن است، به این معنی است که عوامل و کارگزاران بازار احساس خوبی نسبت به آن رمزارز دارند و به خریدن آن اقدام می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که حرکت افزایشی قیمت تشدید روش رفتار قیمت شود.

اهمیت روند در این نکته نهفته که اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، در واقع خود را به سود رسانده‌اید یا از ضرر جلوگیری کرده‌اید.

تشخیص برخی از روندها آسان است. به طور مثال در دوره زمانی بین جولای و دسامبر 2017 یک روند صعودی بسیار بزرگ در بازار بیت کوین و برخی از رمزارزهای دیگر ایجاد شد، به صورتی که یک حرکت صعودی ممتد و واضح قابل مشاهده بود. اما تشخیص روند همیشه آسان نیست و می‌توان گفت ترسیم خط روند یک هنر است.

یک روش اصلی برای ترسیم خط روند اعم از صعودی و نزولی پیشنهاد می‌شود:

برای ترسیم روند صعودی، هنگامی که یک مومنتوم یا شتاب قیمت را در حالت صعودی نمودار تشخیص دادید، دره‌ها یا نقاط مینیموم قیمت را به هم متصل کنید. برای ترسیم روند نزولی نیز، قله‌ها یا نقاط حداکثر را به هم متصل نمایید.

تشخیص خطوط اصلی

مهم‌ترین نکته تحلیل تکنیکال، تشخیص بهترین قیمت ممکن برای خرید و فروش است. بهترین حالت این است که رمزارز مشخصی را که زیر نظر دارید در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنید، نگه دارید و در بالاترین قیمت در بازه زمانی مدنظرتان بفروشید. در بازارهای معتبر که در آنها داده‌های زمانی فروانی موجود است، می‌توانید قیمت مناسب را به وسیله سطوح یا خطوط اصلی شناسایی کنید. این سطوح یا خطوط، برای حرکت بازار محدودیت ایجاد می‌کنند.

تمامی بازارها از منطق عرضه و تقاضا پیروی می‌کنند. در هنگام تعادل بازار، عرضه و تقاضا (Supply and demand) با هم برابر هستند و فشاری جهت تغییر قیمت وجود ندارد. تعادل همیشگی نیست؛ زیرا عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به خاطر وجود برخی عوامل و فاکتورها، مقدار عرضه و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.

وقتی مقدار عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و متقابلاً هرگاه تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت تمایل دارد که افزایش یابد. درک و فهمیدن نکته اصلی خطوط اصلی مقاومت و حمایت به این قانون مربوط می‌شود.

خطوط حمایت

خط حمایت، مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی پایین‌تر برود. این سطح همیشه در قسمت پایین قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. افرادی که سطح یا خط حمایت را تشخیص می‌دهند، منتظرند که رمزارز را در این سطح قیمت خریداری کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تشخیص خط مقاومت، بررسی عملکرد گذشته رمزارز روی نمودار است. توجه به این نکته اهمیت دارد که در هر زمانی یک سطح قیمت می‌تواند سطح یا خط مقاومت باشد که در آن از کاهش قیمت جلوگیری شود.

خریداران احساس می‌کنند که قیمت زیادی کاهش یافته روش رفتار قیمت و بهتر است که در این قیمت خرید کنند. از این رو افزایش تقاضا مانع از کاهش قیمت می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یکی از مهم‌ترین خطوط مقاومت بیت کوین در قیمت حدودی 6000 دلار ایجاد شد. طی سال‌های 2017 و 2018 روش رفتار قیمت چندین بار روند قیمت بیت کوین به سمت پایین بود اما هر بار خط مقاومت از نزول به قیمت پایین‌تر جلوگیری کرد.

توجه داشته باشید که در این مبحث، اشاره به سطح قیمت مقاومتی، حدودی و تقریبی است. در مقاومت‌های اصلی به جای آنکه ما سطح قیمت داشته باشیم، مقاومت به صورت محدوده رخ می‌دهد و نه دقیقاً یک سطح قیمت خاص.

هر باری که سطح یا خط مقاومت در معرض حمله قیمت برای شکستن قرار می‌گیرد، قوی‌تر می‌شود. اما بعد از اینکه یک حمایت قوی شکسته می‌شود، احساس بازار به سمتی هدایت می‌شود که به حرکت نزولی خود ادامه داده و به سمت خط حمایت بعدی حرکت کند.

خطوط مقاومت

خط مقاومتی مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی بالاتر برود. این سطح همیشه در قسمت بالای قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. شما می‌توانید در این نقطه رمزارز خود را بفروشید. می‌توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، سطح یا خط مقاومت را در نقاط اوج قیمت یا قله (Peak) پیدا کنید. در صورتی می‌توان یک قله قیمت را خط مقاومت در نظر گرفت که بالای روش رفتار قیمت ارزش فعلی بازار باشد.

فروشندگان احساس می‌کنند که قیمت بسیار افزایش یافته و بهتر است که در این قیمت دارایی خود را عرضه کنند؛ لذا افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت می‌شود.

نمودار زیر، خط مقاومت را برای بیت‌کوین در قیمت حدودی 6620 دلار برای سپتامبر 2018 نشان می‌دهد.

تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت

چند راه برای تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت وجود دارد:

اعداد رند (Round Numbers)

روشی ساده برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایت، توجه به اعداد رند (Round Number) است. یافته‌های اقتصاد رفتاری به صورت تجربی نشان می‌دهد که اعداد رند می‌توانند موانعی برای حرکت قیمت حساب شوند. البته تعریف عدد رند در بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال می‌توان به مقاومت قیمت دلار روی 20 هزار و اخیراً 30 هزار تومان در بازار ارز داخلی اشاره کرد.

قانون 20-80

این قانون رسمی نیست اما بررسی آن روی نمودارهای قیمت می‌تواند درستی نسبی آن را نشان دهد. این قانون به این نکته اشاره دارد اگر فرضاً 500 خط مقاومت باشد، قیمت عملاً روی 480 یا 520 خواهد بود.

توجه به گذشته یک نمودار

توجه به روش رفتار قیمت گذشته یک نمودار می‌تواند به ما برای تشخیص سطوح کمک کند؛ به خصوص وقتی در گذشته توالی تقریبی قله‌ها یا دره‌ها حول‌وحوش یک سطح قیمت باشد. هر چه تعداد قله‌ها و دره‌ها در یک سطح قیمت بیشتر باشد اعتبار اینکه سطوح اصلی باشند بیشتر می‌شود.

ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement)

پیشنهاد می‌شود که برای تشخیص خطوط مقاوت و خطوط حمایت ، از ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده کنید. با افزودن ابزار فیبوناچی به یک خط روند در پلتفرم‌ها می‌توانید بلافاصله تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید؛ بدون اینکه نیاز باشد خودتان یک به یک آن را استخراج نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله کوشیدیم با ذکر مفاهیم مقدماتی همچون تحلیل‌ تکنیکال، بازه زمانی و خط روند، اهمیت این تحلیل را با به‌کارگیری ابزار اختصاصی آن توضیح دهیم. سطوح یا خطوط مقاومت و حمایت، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای تحلیل تمامی بازارها استفاده می‌شود. دانستن این مفاهیم برای ترید و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال لازم و ضروری است.

به طور خلاصه، حمایت، سطحی است که فروشندگان با تعداد بیشتری خریدار مواجه می‌شوند. مقاومت نیز سطحی است که خریداران با تعداد افزون‌تری روش رفتار قیمت از فروشندگان روبه‌رو هستند.

آشنایی با الگوی فنجان و دسته در بورس

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته در بورس چیست؟

در بازار بورس الگوی فنجان و دسته چیست

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

سناریوی تشکیل الگوی فنجان و دسته در بورس

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است. بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر روش رفتار قیمت هم اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود خواهد کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب نمایند.

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود، محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند روز ایجاد می‌کند.

نکاتی در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس

• شکست باید در جهت روند و همراه با نوسان و حجم بالا باشد؛ یعنی شکست باید مومنتوم کافی برای شکست را به دست آورده باشد.
• فنجان و دسته یکی از الگوهای معاملاتی فوق‌العاده است که در تمام تایم فریم‌ها و بیش‌تر بازارهای مالی نظیر کالا، ارز، آتی و فارکس کاربرد دارد.
• هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته در بورس مواظب شکل‌گیری دسته‌هایی که بیش از ۳۰ درصد فنجان پایین می‌آیند و یا دسته‌هایی که در مدت زمان طولانی‌تری شکل می‌گیرند باشید!
• زمان تکمیل فنجان در الگو بسته به تایم‌ فریمی که در آن معامله می‌کند، می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. هرچقدر که تایم فریم‌ها بزرگ‌تر و طولانی‌تر باشند، الگو جوابدهی بهتری خواهد داشت.
• در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس همواره به یاد داشته باشید که بازار وارد یک چرخه‌ی طولانی مدت می‌شود و زمانی‌که چرخه‌ی معاملاتی شروع می‌شود، ترند بازار باید تقریباً سریع و بدون بازگشت به مسیر قبلی خودش ادامه دهد. بنابراین به قدرت و افزایش نوسان پس از شکست سطوح توجه داشته باشید.

الگوی فنجان و دسته وارونه

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به آرامی کاهش یافته و یک منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد، معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، روش رفتار قیمت این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.

نحوه رفتار با فردی که از افسردگی رنج می‌برد

نحوه تعامل و رفتار با کسی که از شرایطی مانند افسردگی یا اضطراب شدید رنج می‌برد آسان نیست.

به گزارش مشرق، گاهی صحبت کردن با کسی که یکی از عزیزان خود را از دست داده است دشوار است، زیرا می‌خواهیم از او حمایت و دلجویی کنیم، اما می‌ترسیم حرف اشتباهی بگوییم.

دکتر ست جی گیلیهان، استاد روان‌شناسی بالینی، برخی نکات مهم در مورد بایدها و نبایدهای رفتاری در تعامل با این افراد را معرفی کرده است:

چیزهایی که نباید انجام داد یا گفت

می دانم چه احساسی داری

معمولاً از این نوع اظهار نظر برای ابراز همدردی استفاده می‌شود اما از قضا اغلب برعکس عمل می‌کند. وقتی می‌گوییم احساس کسی را می‌دانیم، تجربه خود را به تجربه او تعمیم می‌دهیم. حتی اگر با مبارزات مشابهی روبرو شویم، احتمالاً هرگز نمی‌دانیم که برای شخصی دیگر این تجربه چگونه خواهد بود.

مانند من عمل کن

این نظر فرض را بر این می‌گذارد که تجربیات ما یکسان است و آنچه برای ما مفید است برای شخص دیگر نیز کارساز خواهد بود. در واقع، این درست نیست، ممکن است به رویکرد متفاوتی نیاز داشته باشد.

کلیشه‌های شناخته شده

وقتی مطمئن نیستیم در روش رفتار قیمت برابر رنج چه بگوییم، به کلیشه‌هایی مانند «همه این‌ها می‌گذرد» یا «همه چیز به دلیلی اتفاق می‌افتد» متوسل می‌شویم. این اظهارات معمولاً ناخواسته هستند اما مفید نیستند.

این فقط تصور شماست

وقتی نمی‌توانید رنج کسی را درک کنید، ممکن است به او بگویید که دارد چیزهایی غیرواقعی را تصور می‌کند. ممکن است فردی را ببینید که به یک فاجعه نزدیک می‌شود، چیزها را خیلی شخصی می‌گیرد یا احساس گناه می‌کند اما گفتن این موضوع که این مسئله فقط تصور شماست باعث می‌شود به نظر برسد که مشکل او را دستکم گرفته اید.

شما به دارو نیاز دارید.

بیماران از فشاری که نزدیکترین اعضای خانواده خود برای مصرف داروهای روانپزشکی به آن‌ها اعمال می‌کنند، احساس ناراحتی می‌کنند.

تو نمی‌خواهی که احساس بهتری داشته باشی

هنگامی که فردی با درمان بهبود نمی‌یابد، ممکن است فرض کنیم که او ترجیح می‌دهد، بهبود نیابد. چگونه ممکن است پس از مصرف داروی اضطراب، مثلاً یا پس از ماه‌ها گفتار درمانی، همچنان با مشکل مواجه باشند اما حقیقت این است که غلبه بر مشکلات سلامت روان سخت است.

از این حالت خارج شو

گاهی اوقات ممکن است فکر کنیم که اگر به اندازه کافی قوی باشیم، می‌توانیم کاری کنیم که فرد احساس اضطراب، افسردگی، وحشت یا هر چیز دیگری را که تجربه می‌کند، متوقف کند. این یک نوع واکنش "عشق سخت" است. مواجهه با یک وضعیت روانی خطرناک به معنای بد خلقی نیست، بلکه به معنای "رها شدن از آن" و تنظیم شرایط است.

چگونه باید به او کمک کرد؟

"احترام" یکی از مفیدترین چیزهایی است که ما می‌توانیم به روشی ساده ارائه کنیم که نیازی به آموزش حرفه‌ای یا حتی تخیل زیادی ندارد. این کار از طریق اقدامات ساده به شرح زیر انجام می‌شود:

به او گوش دهید

ما می‌توانیم فراتر از کلماتی که گفته می‌شود گوش کنیم، رنج او را درک کنیم و با علاقه به او نگاه کنیم. گوش دادن خوب می‌تواند مستلزم نشستن در سکوت باشد، حتی اگر چیزی برای گفتن وجود ندارد، فقط گوش دهید.

عشق بی قید و شرط

کار و حوصله زیادی می‌طلبد تا به کسی بفهمانیم که هر چه باشد از او مراقبت خواهیم کرد. وقتی کسی احساس می‌کند در بدترین وضعیت خود قرار دارد، تجربه عشق شدید و بی قید و شرط ما می‌تواند زندگی او را تغییر دهد.

همدردی

یکی از قوی‌ترین هدایایی که می‌توانیم به کسی که درد دارد بدهیم، تمایل ما به درک احساسات است. وقتی در مورد نحوه برخورد با یکی از عزیزانی که در رنج است شک دارید، همیشه بهتر است سعی کنید از او بپرسید که چقدر به شما نیاز دارد و به طور ناقص حاضر شوید تا اینکه از ترس از او دوری کنید. فقط به یاد داشته باشید که حضور شما بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، زیرا دانستن اینکه ما تنها نیستیم همه چیز را تغییر می‌دهد.