گزینه های باینری تجارت در افغانستان

روان شناسی بازارهای مالی و فارکس

این معامله را بر چه اساس انجام دادم؟ مدیریت معامله چطوری بود؟ موفقیت آمیز بود؟ چرا؟ ضرر کردم؟ چرا؟

روان شناسی بازارهای مالی و فارکس

بر اساس مدل آی‌پی‌تی(Investor Personality Type) سه بعد شخصیتی و هشت تیب شخصیتی برای سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. سه بعد شخصیتی سرمایه‌گذار اینها هستند:

  • 1- آرمانگرا (I) در مقابل عمل‌گرا (P)
  • 2- شکل‌گرا (F) در مقابل آمیزگر (N)
  • 3- برون‌‎فکن (T) در مقابل واقع‌بین (R)

در اینجا نمودار این سه طیف نشان داده شده است:

  • عمل‌گرا (P) ⟷ آرمانگرا (I)
  • آمیزگر (N) ⟷ شکل‌گرا (F)
  • واقع‌بین (R) ⟷ برون‌‎فکن (T)

بنابراین بر اساس این سه بعد، هشت تیپ شخصیتی برای سرمایه‌گذار وجود دارد: IFT، IFR، FNT، INR، PFT، PFR، PNT، PNR

برای درک این هشت تیپ شخصیتی می‌توانید این ویدیو را از لینک‌های زیر تماشا کنید یا ادامه این مطلب را مطالعه کنید:

آرمان‌گرایی / عمل‌گرایی (P/I)

افرادی که در سمت آرمان گرایی طیف قرار می گیرند، در مورد توانایی‌های خود در عرصه سرمایه گذاری مبالغه می کنند، به بازار سرمایه بسیار خوشبین هستند و به اطلاعاتی که با نظرات آنها در تضاد است توجه نمی کنند. آنها امیدوارانه الگوها و روندهایی را شناسایی می کنند که واقعا وجود خارجی ندارد و معتقدند که تیزهوشی و فراست بالاتر از حد متوسط آنها در بازار، کنترل و تسلط بر نتایج سرمایه گذاری را برای آنها به ارمغان می آورد. این افراد اغلب تمایلی به انجام تحقیقات کامل ندارند و از این رو می توانند طعمه گرایش‌های عمومی نامطمئن در بازار شوند. آرمان گرایان می توانند در معرض این سوگیری ها قرار گیرند: فرا اعتمادی، بهینه بینی، آشناگرایی، خود اسنادی، توان پنداری، باور گرایی، تازه گرایی و نماگری.
عمل گرایان درک و تصویر واقع بینانه‌ای از مهارت‌ها و محدودیت‌های خود به عنوان سرمایه‌گذار دارند. آنها به بازار سرمایه خیلی مطمئن نبوده و به توانایی های خود در امر سرمایه‌گذاری با شک و تردید منطقی می نگرند. آنها می دانند که سرمایه گذاری با احتمالات عجین است و برای تأیید عقاید خود، دست به تحقيق می زنند. عمل گرایان، سرمایه گذارانی هستند که معمولا استعداد ابتلا به سوگیری‌های یاد شده را ندارند.

شکل‌گرایی / آمیزگری ( N / F)

شکل‌گرایان روان شناسی بازارهای مالی و فارکس تمایل دارند که سرمایه گذاری‌های خود را با وسواس و دقت زیاد و جز به جز ارزیابی کنند و به نحوه جاگیری و سرمایه‌گذاری در طرح کلی پرتفوی توجهی ندارند. آنها در تجزیه و تحلیل ذهنی مشکلات، بسیار خشک و غیر منعطف بوده و در مورد عوامل برون‌زا و خارجی ژرف اندیشی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که پرتفوی این افراد به جای ترکیبی از سرمایه گذاری‌های به‌هم پیوسته و مکمل، شامل مبالغ زیادی وجوه نقد است. شکل‌گرایان، همچنین بطور ناخوداگاه برآوردهای خود از بازار یا سطوح قیمت اوراق بهادار را تثبیت کرده و به زمان‌های خرید سلیقه‌ای که در محاسبات آتی منجر به بروز سوگیری می شود، وابسته می شوند.
آمیز گران توانایی آن را دارند که در مورد عوامل بیرونی و شرایط، به گونه وسیع‌تری ژرف اندیشی کنند. آنها پرتفوی‌های خود را سیستم‌هایی در نظر می گیرند که اجزای آنها با هم در تعامل بوده و یکدیگر پوشش می دهند. این افراد همبستگی هایی را که بین عملکرد ابزارهای مختلف مالی وجود دارد، درک کرده و پرتفوی‌های خود را براساس آن تنظیم می کنند. آنها در نحوه نگرش خود به بازار و سطوح قيمت اوراق بهادار منعطف هستند. شکل‌گرایان ممکن است در معرض این سوگیری ها باشند: اتکا، دیرپذیری، حساب انگاری، شکل گرایی و ابهام گریزی. آمیز گران سرمایه گذارانی هستند که معمولا قابلیت ابتلا به سوگیری‌های ذکر شده را ندارند.

برون‌فکنی / واقع‌بینی (R / T)

برون‌فکنان به سختی با پیامدهای تصمیمات خود کنار آمده و آنها را می پذیرند و در اقدام برای اصلاح رفتارهای خود مشکل دارند. آنها تصمیمات اشتباه خود را توجیه کرده و در اعتراف به پذیرش مسوولیت تصمیماتی که نتیجه مطلوبی نداشته، مقاومت می‌کنند. آنها همچنین در تصمیم‌گیری کند عمل می کنند، زیرا از احساس تاسف و ندامت به دلیل تصمیم نادرست واهمه دارند.
واقع بینان با پیامدهای انتخاب خود راحت‌تر کنار می‌آیند. آنها تمایلی به تلاش برای بهانه‌تراشی به منظور توجیه تصمیم اشتباه خود ندارند و مسوولیت اشتباهات خود را به گردن می‌گیرند. افراد واقع بین، هنگام تصمیم‌گیری تحت فشار نسبت به برون‌فکنان، آسایش بیشتری دارند زیرا به اندازه آنها احساس تاسف و ندامت نمی‌کنند و از این رو پیشاپیش ترس به خود راه نمی‌دهند. برون‌فکنان ممکن است در معرض این سوگیری ها باشند: سازگارگرایی، زیان‌گریزی، داشته بیش‌نگری، کوتاه‌نگری، پشیمانگریزی، دگرگون‌گریزی و رویدادگرایی. افراد واقع بین سرمایه گذارانی هستند که معمولا به این سوگیری ها مبتلا نیستند.

آرشیو مطالب

مهمترین دلایل متضرر شدن معامله‌گران فارکس - trading-psychology-training

آموزش روانشناسی معامله‌گری و رسیدن به سودآوری

مقدمه روانشناسی معامله‌گری مهم‌ترین موضوع در معامله کردن است. از طرفی، موضوعی است که کمترین توجه به ‌آن می‌شود. بسیاری از افراد ساعت‌های بی‌شماری را به دنبال پیدا کردن یک…

چند قانون برای انضباط در معاملات - trading-psychology-training

چند قانون برای انضباط در معاملات

▫️ وقتی نتایج معاملات خوب نيست حجم را کاهش دهيد. ▪️ هرگز اجازه ندهيد یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل شود. ▫️ بزرگ‌ترین ضرر شما نباید بيشتر از…

مطالب جدید

الگوی کلاسیک سر و شانه را بشناسید تا سود کنید

آموزش الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو

آموزش الگوی کلاسیک Ascending Triangle

آموزش الگوی کلاسیک Pennant و نحوه معامله با آن در فارکس

اسیلاتور ADX (ای دی ایکس) را بشناسید تا سود ببرید

الگوهای قیمتی بازگشتی را بشناسید تا سود ببرید

اندیکاتور بولینگر باند را بشناسید تا سود ببرید

اندیکاتور پارابولیک سار (parabolic SAR) را بشناسید تا سود ببرید

راهنمای کامل اندیکاتور SMA

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را بشناسید تا سود ببرید

سلب مسئولیت

هدف لیدوما فارکس: کمک به معامله گران مبتدی بازارهای مالی، به همراه راهنمای ساخت استراتژی های سودده

افشای ریسک: بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای ریسک می باشند و ارزش دارایی شما ممکن است کمتر شود. معامله در آن ها نیازمند آموزش است.

سلب مسئولیت: لیدوما فارکس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد. هرگونه معامله افراد بر عهده خودشان می باشد.

انتشار مطالب و مقالات سایت بدون ذکر منبع و بدون لینک‌دهی ممنوع است.

بهترین کتاب برای آموزش فارکس

بهترین کتاب آموزش فارکس

هر سیستمی در دنیا علاوه بر حالت ورودی، یک حالت خروجی و یک حالت مهمی بنام فیدبک نیز دارد.

پرده سوم در فارکس: سال ۱۳۹۶

معامله‌ای که انجام دادی، چرا خوب بود؟ معامله‌ای که ضرر داد، دلیلش چی بود؟ الان چکار کنیم؟

سه پرده‌ی بالا را با چشم خریدار مجددا نگاه کنیم. در تمام سال‌های عمرمان چه خوشمان بیاید و چه نیاید، باید یاد بگیریم برخی مواقع برای کارهایی که انجام داده‌ایم، فارغ از درست یا غلط بودنشان، بشینیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم و بهتر از قبل ادامه دهیم. این فیدبک‌گیری به ظاهر سادست، ولی در حقیقت بسیار سخت است.

اگر تا انتها با من همراه باشید، ارتباط نوشته‌های بالا و فارکس را کاملا درک می‌کنید.

بهترین کتاب برای آموزش فارکس

۱- کتاب معامله‌گر منضبط اثر مارک داگلاس

مارک داگلاس نویسنده کتاب ” معامله گر منضبط “ به زیبایی در ۱۷ فصل و ۴ بخش است، به ما تاکید می‌کند که یادگیری مسائل فنی و تکنیکال فقط ۲۰ درصد موفقیت ما در بازار و معامله گری فارکس هست. این کتاب به زوایای پنهان یک معامله و عوامل موثر بر آن پرداخته است. این اولین معرفی ما از بهترین کتابهای آموزش فارکس است.

کتاب معامله گر منضبط

در انتهای این مقاله می‌توانید توضیحات مفصلی در مورد این کتاب را مطالعه کنید.

۲- کتاب معاملات فارکس برای تازه کاران اثر مامتا میشرا

اگر در ابتدای راه هستید و قصد دارید دید کلی از بازار فارکس پیدا کنید، این کتاب مامتا میشرا را بخوانید. در این کتاب ۶ فصلی این عناوین به چشم می‌خورد:

۳- کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

در صورتی که قصد دارید این بازار را بصورت علمی با جزییات آن یاد بگیرید، خواندن این کتاب را در اولویت خود قرار دهید. بعد از خواندن این کتاب شما با مواردی مانند درک مفهوم ترند در بازار، ساختار نمودارهای تحلیلی و انواع چارت‌های آن آشنا می‌شوید. انجام معامله در بهترین زمان و با بهترین قیمت یکی از رموز موفقیت در این بازار است که در این کتاب به آن اشاره شده است.

۴- کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی اثر مارک داگلاس

کلید واژه‌ی اصلی این کتاب شکل‌دهی محیط ذهن است. مارگ داگلاس معتقد است که معامله گران به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

  • فاتحان بازارهای مالی که ۱۰ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند.
  • بازندگان بازار مالی که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار را تشکیل روان شناسی بازارهای مالی و فارکس داده اند و بعد از چندین ضرر متوالی از بازار خارج شده‌اند.
  • چرخه رونق یا ورشکستگان که حدود ۵۰ درصد از بازار را تشکیل داده‌اند. آن‌ها سود کردن را بلدند اما حفظ پول را خیر.

۵- کتاب سیاه معامله‌گری فارکس اثر پائول لنگر

در معرفی پنجمین کتاب از بهترین کتاب برای آموزش فارکس به کتاب سیاه معامله گری فارکس می‌رسیم. بر روی جلد این کتاب آمده است: یک روش اثبات شده برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و سودآور در طی چهار ماه و رسیدن به آزادی مالی با انجام این روش. پئول لنگر یک زخم خورده در از دست دادن پول در بازار بوده است. وی در این کتاب روش موفقیت خودش را پس از شکست‌هایش تشریح کرده است.

کتاب سیاه معامله گری فارکس

گپ و گفتی در مورد کتاب معامله گر منضبط از بهترین کتابهای آموزش فارکس

پیشگفتاری از مترجم کتاب معامله گر منضبط

شاید شما هم مثل من به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه می توانیم در کنار (یا حتی به جای مشاغلی که بابت آنها حقوق ثابت می گیریم)، کسب و کار دلخواه خود را داشته باشیم که از یک سو به سرمایه ی زیادی نیاز نداشته باشد و از سوی دیگر جذاب و سودمند باشد. راهی که من برای آن سراغ دارم این است: بازار بورس اوراق بهادار.

در واقع راهی که وجود دارد این است که اگر سرمایه کافی برای ایجاد یک کسب و کار دلخواه در حوزه هایی مثل فولادسازی، پتروشیمی، تولید سیمان، دارو و غیره را نداریم که خیلی های دیگر هم این چنین سرمایه عظیمی ندارند، می توانیم به اندازه ی سرمایه خودمان و با خرید سهام این شرکت ها در کسب و کارشان شریک شویم.

به عبارت دیگر، اگر نمی توانیم حتی یک کارخانه ی کوچک فولادسازی ایجاد کنیم، می توانیم بخش بسیار کوچکی از سهام یکی از کارخانه های فولادسازی سهامی عام عرضه شده در بورس یا فرابورس را بخریم و متناسب با میزان سهم خود، از این به بعد سود سالانه ی کارخانه و یا افزایش ارزش سهام کارخانه، متعلق به ما باشد. به این ترتیب می توانیم به نوعی عنوان کنیم که به کسب و کاری مانند فولادسازی مشغول هستیم.

به شخصه معتقدم که این کار حتی می تواند از ایجاد یک کسب و کار اختصاصی کوچک هم بهتر باشد. چرا که می توانیم جستجو کنیم و در پربازده ترین کسب و کار موجود که از مدیریت حرفه ای و کارامد برخوردار باشد سرمایه گذاری کنیم.

و هرگاه احساس کردیم آن کسب و کار به هر دلیل در حال افتادن از رونق است، مدیران آن عملکرد خوبی ندارند یا به هر دلیلی سود مورد انتظارمان محقق او نمی شود، با فروش سهم خود (قبل از آنکه خیلی دیر شود) از شراکت با آنها انصراف داده و سرمایه خود را به کسب و کار دیگری منتقل کنیم و نگران هزینه ی دستگاه های خریداری شده، حقوق و مطالبات کارگران، تسویه حساب های مالیاتی و غیره نباشیم. همچنین می توانیم در چند شرکت مختلف سرمایه گذاری کنیم و با چیدمان اصولی و حساب شدهٔ سبد سرمایه گذاری ها، تا حد ممکن ریسک سرمایه گذاری های خود را کاهش دهیم.

بسیاری از معامله گران هیچ گونه سررشته ای از این کار ندارند. یعنی تقریبا هیچ دانش و شناختی از مسائل اقتصادی، تحلیل های مالی، اصول حسابداری و بازار فروش تولیدات و خدمات صنعتی ندارند و صرفا با توصیه های دیگران یا با مشاهده ی روند افزایش قیمت ها اقدام به معامله می کنند و توقع دارند بتوانند سهمی را به قیمتی که فکر می کنند خیلی ارزان است بخرند و پس از مدت کوتاهی آن را به قیمت بالاتری بفروشند و از این محل سود کسب کنند.

اصولا معامله گرانی از این دست، نه تنها قادر به برقراری هیچ گونه ارتباطی میان «ارزش» و «قیمت» سهام نیستند، بلکه بسیار کم صبر و حوصله هم هستند و با رفتار هیجانی و احساسی یکی از عوامل اصلی نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار هستند.

“معامله گر منضبط” موانع روان شناختی روان شناسی بازارهای مالی و فارکس پشت پرده ی این رفتارها را به تفصیل شرح می دهد. کنجکاو شدم که آن کتاب (به زبان اصلی) را مطالعه کنم و پس از مطالعه ی آن بود که به صورت ریشه ای با بسیاری از موانع روان شناختی پشت پرده ی شغل معامله گری آشنا شدم و پاسخ بسیاری از سؤالات برایم روشن شد و با توجه به جای خالی آموزش در حوزه ی بورس، و نیاز بازار سرمایه به آموزش های پایه ای (خصوصا در حوزه ی دانش مالی رفتاری)، تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه و به علاقه مندان تقدیم کنم.

عناوین ۱۷ فصل بهترین کتاب برای آموزش فارکس | معامله گر منضبط

  1. چرا این کتاب را نوشتم
  2. چرا یک الگوی فکری جدید لازم است
  3. همیشه حق با بازار است
  4. پتانسیل سود و ضرر نامحدود است
  5. قمت ها در حرکت دائمی هستند
  6. بازار محیطی دون ساختار است
  7. در بازار دلایل نامربوط اند
  8. گام های سه گانه برای تبدیل شدن به معامله گر برتر
  9. شناخت ماهیت محیط ذهنی
  10. لزوم فراگیری روش تطبیق
  11. ساز و کار رسیدن به هدف
  12. مدیریت انرژی ذهن
  13. تکنیک هایی برای اعمال تغییر
  14. روان شناسی حرکت قیمت ها
  15. قدم در راه موفقیت
  16. قدم در راه موفقیت
  17. کلام آخر

قسمتی از بهترین کتاب آموزشی فارکس

من معامله گری را از سال ۱۹۶۰ شروع کردم و خیلی سریع متوجه ضرورت روانشناسی در معامله گری و مدیریت سرمایه شدم. به همین دلیل معتقدم که موفقیت در این کار ۸۰ درصد مربوط به روانشناسی و ۲۰ درصد مربوط به استراتژی معاملاتی هست. یعنی اگر شما علم تحلیل تکنیکال و بنیادی را بلد باشید تنها در صورتی سودآور می‌شوید که بتوانید خودتان را از نظر روانی کنترل کنید. از طرفی اگر یک سیستم معامله گری فوق العاده داشته باشید اما نتوانید خودتان را از نظر روانی کنترل کنید، در نهایت متضرر می‌شوید.

یک معامله گر خوب می‌داند که در طی زمان تعداد معاملات ضررده‌اش بیشتر از معاملات سودآورش هست. اما مدیریت سرمایه و استفاده از حد ضرر باعث می‌شود که فاجعه رخ ندهد و در نهایت معامله‌گر بتواند سودآور کند.

مدیریت سرمایه از دو جز‌ء مهم تشکیل شده است: مدیریت روان و مدیریت ریسک

مدیریت ریسک از فاکتورهای روانشناسی نشات می‌گیرد. قبل از در نظر گرفتن ریسک این فاکتورهای روانشناسی، در ذهن تریدر هستند. درست هست که بررسی انگیزه معامله خیلی اهمیت دارد ولی نتیجه این بررسی زمانی دقیق خواهد بود که رفتار معامله‌گر در حالت واقعی یعنی تحت فشار روانی در حین ترید بررسی شود. پس باید آهسته شروع کنید و در هر ترید این سوالات را از خود بپرسید:

این معامله را بر چه اساس انجام دادم؟ مدیریت معامله چطوری بود؟ موفقیت آمیز بود؟ چرا؟ ضرر کردم؟ چرا؟

فیدبک

قبل از اینکه معامله بعدی را انجام بدهیم باید به این سوالات جواب دهیم. وقتی ضرر می‌کنیم دیگران و بازار را مقصر می‌دانیم. اما مقصر خود شما هستید. مثلا وقتی پدری به کشتن فرزندش اعتراف کرد، گفت که قبل از کشتن فرزندم میدانستم که قرار است چکار شیطانی انجام دهم، ولی خود غیر منطقی‌ام قوی‌تر از خود منطقی‌ام است.

معامله گر منظم یک راهنمای جامع و بهترین کتاب آموزش بورس فارکس برای درک روانشناسی برای تغییر خودمان و منظم‌تر شدنمان است. تا اینکه بتوانیم به یک معامله‌گر موفق تبدیل شویم. این کتاب به شما کمک می‌کند تا کم کم خودتان را با ویژگی‌های روانی دنیای معامله‌گری وفق دهید. محیط معامله‌گری با محیطی که در آن بزرگ شده‌اید کاملا متفاوت است، پس باید خودمان را با آن وفق دهیم. یعنی باورهای ما که باعث شده در جامعه عملکردهای خوبی داشته باشیم، می‌تواند بعنوان یک مانع روانی در بازار عمل کرده که همین سبب می‌شود تا معامله‌گر خوبی نشویم.

برای اینکه معامله گر روان شناسی بازارهای مالی و فارکس خوبی باشیم باید درکمان را از بازار تغییر دهیم. محیط معامله‌گری نیازمند درجه‌ی بالایی از اعتماد به نفس و خود کنترلی است. اما ما با توجه به آموزش‌های دوران کودکی یادگرفته‌ایم که در محیط های ساختاریافته و تحت نظر یک فرد کنترل‌‌گر و در راستای اهداف جامعه باشیم. این پروسه از طریق جایزه دادن و تنبیه کردن انجام شده است. پس این دو پارامتر سبب کنترل رفتارهای ما در بچگی بوده است.

حال همین فرآیند در محیط بازار جواب نمی‌دهد. قدرت کنترل بازار فراتر از توان ما است. یعنی ما نمی‌توانیم بازار را مجبور کنیم تا همان طوری که می‌خواهیم رفتار کند. از طرفی محدودیت‌های بیرونی که در جامعه وجود دارد و رفتار ما را کنترل می‌کند، در محیط بازار وجود ندارد. رفتار و رفاه شما در مسیر بازار اهمیت ندارد. یعنی نه شما می‌توانید بازار را کنترل کنید و نه بازار شما را. پس مسئولیت رفتارتان فقط و فقط با خودتان است. پس در این بازارها تنها چیزی را که می‌توانید کنترل کنید خودتان هستید. به عنوان تریدر یا می‌توانید سود کنید و یا می‌توانید سودتان را روان شناسی بازارهای مالی و فارکس بدهید به یک تریدر دیگر‌.

هر معامله‌ای امکان سود و ضرر را برای شما دارد. یعنی هر تریدی امکان این را دارد که شما را به آرزوهایتان برساند و از طرفی پتانسیل از دست دادن کل داراییتان را نیز برای شما دارد. این حالت شاید سبب نادیده گرفتن ریسک در معامله از سمت شما و ندیدن قواعد معامله شود. پس اگر با محیط معامله‌گری آشنا نباشید، و طرز فکرتان بر اساس محیط اجتماعی باشد‌، مطمئن باشید که احساسی عمل کرده و فاجعه‌ی مالی رخ خواهد داد. همین دلیل نشانگر این هست که چرا تعداد کمی در این شغل موفق می‌شوند.

انعطاف روانی در اینجا به شدت کمک کننده است. ترس از دست دادن پول، ترس از اشتباه کردن، ترس از دست دادن فرصت‌های معاملاتی محرک اصلی شما در تصمیمات معاملاتی شما هستند. وقتی ترس محرک اصلی شما شود، چندین مشکل بوجود می آید:

  1. تمرکز شما کم و فرصت‌های معاملاتی را از دست می‌دهید.
  2. واکنش به موقع در موقعیت های مختلف نشان نمی‌دهید.

بر طبق بهترین کتاب آموزشی فارکس برای موفقیت در محیط‌های معامله‌گری باید اعتماد به نفس و عزت نفستان را زیاد کنید. اعتماد به نفس یعنی نبود ترس و عزت نفس یعنی اینکه بدانید در لحظه چه کاری باید انجام دهید تا بدون تردید آن کار را انجام دهید. تردید سبب شک و ترس خواهد شد.

معامله گری با حالت ترس سبب تجارب منفی خواهد شد، که احساس بی‌کفایتی و ضعیف بودن را در شما تقویت خواهد کرد.

جملات طلایی معامه گران موفق

  1. یاد بگیرید که ضرر را متحمل شوید.
  2. درجهت بازار معامله کنید.
  3. روند دوست شماست.
  4. جلوی ضرر را بگیرید و اجازه دهید سود ادامه پیدا کند.
  5. برای شناخت بازار باید اول خودتان را بشناسید.

کمی بیشتر در مورد مارک داگلاس و بهترین کتاب آموزش بورس فارکس

مارک داگلاس

وظیفه مارک داگلاس مشاوره به معامله‌گران بزرگ و صندوق‌های مالی بود. بواسطه‌ی شغلش یه یک سری نقطه ضعف‌ها در بین معامله گران پی می‌برد که ریشه‌های ذهنی و روانی دارند. پس تلاش می‌کند تا راه حلی برای این مشکل بدست بیاورد. آن‌ها را مکتوب و در قالب کتاب معامله گران منظم در بازار ارائه می‌کند. اعتقاد اون این بود که ۸۰ درصد موفقیت در بازارهای مالی جنبه کاملا روانی و ۲۰ درصد جنبه تحلیلی دارد.

کلام آخر

بر خلاف ساختار فعالیت‌های اجتماعی که تعریف مشخصی از آغاز و پایان آن وجود دارد و قوانین سفت و سختی برای کنترل و جهت دهی به رفتار شما دارد، محیط بازار بیشتر شبیه به رودخانه‌ای دائم در حال جریان هست که آغاز و پایان مشخصی ندارد.

سیستم فیدبک‌گیری مهمترین اصل در دوام معامله‌گری است. اینکه چرا من این معامله را انجام داده‌ام و بعد از مدتی دچار ضرر شده‌ام؟ و یا چرا سود کرده‌ام؟ پاسخ به این سوالات چراغ ادامه راه شما خواهد بود.

بسیاری از باورهایی که در ذهن ما وجود دارند، قرار بوده به ما کمک کنند تا در جامعه رفتار بهتری داشته باشیم، ولی همان‌ها در محیط تجارت نقش موانع ذهنی ما را بازی می‌کنند. پس باید تغییراتی در دیدگاه‌های ما شکل بگیرد. برای این کار باید کنترل رفتار و اعتماد به نفسمان را تقویت کنیم.

مطلب مرتبط با کتاب های آموزشی فارکس

مطالب خواندنی در مورد فارکس

نوبت شماست: بهترین کتاب برای آموزش فارکس کدام است؟

تاکید می‌کنم این کتاب‌های پیشنهادی من بود و شاید از نظر شما بهترین کتاب‌های آموزشی فارکس ، کتاب دیگری باشد.
خوشحال می‌شوم اگر لطف کنید و شما هم این لیست را بیشتر کنید. به نظر شما چه کتاب‌هایی بخوانیم بهتر است؟
کتابی که اینجا معرفی شد را خوانده‌اید؟ نظرتان در مورد آن چیست؟

مدیریت سرمایه در فارکس

یکی از مولفه هایی که در فارکس برای معامله گران این بازار الزامی است توانایی مدیریت سرمایه فارکس می باشد.

درواقع همه معامله گران در فارکس چه از تحلیل فاندامنتال استفاده کنند چه با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را انجام دهند

باید بلد باشند مدیریت ریسک را در بازارهای مالی انجام دهند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند و موفق شوند.

برخی از معامله گران در فارکس با اینکه تحلیلگر حرفه ای هستند اما به مدیریت سرمایه اهمیت نمی دهند

به همین دلیل این معامله گران نمی توانند در فارکس موفق شوند.بنابراین باید مدیریت سرمایه را حتما انجام دهند.

اگر شما هم جزو آن دسته از معامله گرانی می باشید که می خواهند با انجام یک مدیریت سرمایه حرفه ای در فارکس موفق شوند

تا انتهای این مقاله از آموزش فارکس را مطالعه کنید تا به شما آموزش دهیم چگونه مدیریت ریسک را در معاملات خود انجام دهید و موفق شوید.

برخی از معامله گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس تصور می کنند مدیریت سرمایه یعنی بتوانند از این بازار سود بیشتری به دست آورند.اما مدیریت سرمایه در فارکس یعنی بتوان ضرر در معاملات را در این بازار پرریسک به حداقل رساند.

این آموزش مربوط به دوره حرفه ای فارکس می باشد.برای مشاهده آموزش 0 تا 100 بازار فارکس حرفه ای بر روی کادر زیر کلیک کنید.

مدیریت سرمایه در بازار فارکس

سرفصل های آموزشی

روانشناسی معاملات فارکس چیست؟

معامله گران در فارکس دو نوع روانشناسی را در بازار فارکس آموزش ببینند و از آن ها استفاده کنند.

  • روانشناسی فردی: روانشناسی فردی مربوط به احساسات درونی معامله گران در بازارهای مالی می باشد.
  • روانشناسی معاملات: روانشناسی معاملات همان مدیریت ریسک در بازار فارکس می باشد.

زمانی که شما می خواهید یک سرمایه وارد بازار کنید باید روانشناسی فردی و معاملاتی را برای حفاظت از سرمایه خود روان شناسی بازارهای مالی و فارکس انجام دهید.

بنابراین معامله گران در فارکس برای انجام معاملات موفق تر باید روانشناسی معاملات را بلد باشند و از ان استفاده کنند.

همچنین تحلیل گران در فارکس با اینکه فقط بازار را تحلیل می کنند اما آن ها نیز باید روانشناسی معاملات را یاد بگیرند.

درواقع روانشناسی معاملات همان مدیریت سرمایه در فارکس می باشد.

مدیریت سرمایه اهمیت بالایی در فارکس دارد به طوری که می توان اهمیت آن را با استراتژی های معاملاتی فارکس برابر دانست.

معامله گران با استفاده از مدیریت سرمایه می توانند سرمایه و سود خود را حفظ کنند و ضررهای خود را کاهش دهند.

درواقع معامله گرانی که مدیریت ریسک انجام نمی دهند معامله آن ها در فارکس یک بازی قمار می باشد.

اگر شما هم جزو آن دسته از معامله گرانی هستید که از روانشناسی معاملاتی و مدیریت سرمایه استفاده نمی کنید بهتر است از معامله کردن صرف نظر کنید زیرا به شما اطمینان می دهیم که در این بازار موفق نخواهید شد.

اما اگر از آن دسته معامله گرانی می باشید که می خواهید با مدیریت سرمایه در فارکس موفق شوید در ادامه این درس از آموزش فارکس به شما خواهیم گفت چگونه با روانشناسی معاملاتی و مدیریت سرمایه ریسک معاملات خود را کاهش دهید و موفق شوید.

مدیریت سرمایه فارکس به چه معناست؟

مدیریت سرمایه اولین قدم برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار دائمی در بازار فارکس می باشد.

برای یک معامله گر در فارکس که می خواهد یک مدیریت سرمایه منطقی و حرفه ای انجام دهد همه چیز مهیا شده است.

درواقع معامله گران با مدیریت سرمایه در فارکس می توانند موارد زیر را انجام دهند.

  1. معامله گران با مدیریت سرمایه نسبت به میزان سرمایه اولیه خود آگاهی پیدا می کنند.
  2. معامله گران با مدیریت سرمایه می توانند سرمایه خود را حفظ کنند.
  3. روان شناسی بازارهای مالی و فارکس
  4. معامله گران با استفاده از مدیریت سرمایه می توانند سرمایه خود را افزایش دهند.
  5. معامله گران می توانند با مدیریت سرمایه سرمایه خود را در یک برنامه یک سرمایه گذاری شخصی استفاده کنند.

مدیریت سرمایه در بازار فارکس

آموزش فارکس:مدیریت سرمایه در فارکس

بسیاری از معامله گران که در فارکس به معامله می پردازند بدون توجه به آگاهی نسبت به سرمایه خود و حفظ آن و استفاده از سرمایه خود در یک برنامه سرمایه گذاری شخصی فقط به مورد 3 توجه می کنند که افزایش سرمایه می باشد.

درست است که در میان 4 مورد گفته شده که می توان با استفاده از مدیریت سرمایه به دست آورد مورد 3 جذاب تر می باشد و همه معامله گران تمایل دارند که سرمایه خود را در فارکس افزایش دهند و هدف اصلی آن ها کسب سود می باشد.اما به شما اطمینان می دهیم که اگر در ابتدا به دنبال افزایش سرمایه خود باشید و به موارد دیگر توجه نکنید در این بازار موفق نخواهید شد.

درواقع معامله گران در فارکس قبل از انجام هرکاری باید تلاش کنند یک پایه محکم و اساسی در این بازار بسازند و این بدان معناست بتوانند به زبان بازار صحبت کنند.

انسان ها در هر رشته یا حرفه ای ابتدا باید اصطلاحات رشته خود را یاد بگیرند.کسانی که به دنبال رشته پزشکی می روند باید علم پزشکی را یاد بگیرند و با تمام اصطلاحات و بیماری ها آشنا شوند تا یک یک پزشک موفق شوند،

کسانی که رشته مهندسی را انتخاب می کنند باید در ابتدا علم مهندسی و اصطلاحات آن را یاد بگیرند تا یک مهندس موفق شوند. افرادی که رشته حسابداری را انتخاب می کنند باید با حساب و کتاب و اصطلاحات آن آشنا شوند، یک مکانیک باید اسم تمام قطعات ماشین و کاربرد آن ها را بلد باشد تا یک مکانیک موفق و کاربلد شود.

سرمایه گذاران نیز در ابتدا باید همه اصطلاحات مربوط به سرمایه گذاری در فارکس را یاد بگیرند و سپس وارد معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی شوند.اگر یک سرمایه گذار تفاوت میان سفارش و سفارش محدود را بلد نباشد هیچ وقت نمی تواند در سرمایه گذاری بازار های مالی موفق شود.

چگونه از مدیریت سرمایه فارکس استفاده کنیم؟

معامله گران زمانی که می خواهند در معاملات خود مدیریت سرمایه داشته باشند ابتدا باید با ساختار بازار آشنا شوند.

درواقع معامله گران در بازار فارکس باید بدانند که در بازار چه میزان سرمایه دارند و داده های مالی خود را به دست آورند و نسبت به آن اگاهی کامل داشته باشند.

سپس باید تلاش کنند تا از سرمایه خود محافظت کنند.اگر معامله گران از سرمایه خود محافظت نکنند همیشه یک موقعیت سرمایه گذاری جدید به وجود می آید و ممکن است وارد آن بشوند که ریسک زیادی را به دنبال خواهد داشت و احتمال از دست رفتن سرمایه آن ها افزایش خواهد یافت.

لیست کارهای خود را با موارد اساسی مانند بیمه ، طرح املاک ، حفاظت از سرقت هویت ، استراتژی های موثر مالیاتی و ثبت دقیق پرونده شروع کنید. پس از انجام این کار ، می توانید لیست را از آنجا گسترش دهید.

به عبارتی برای انجام مدیریت سرمایه گذاری در فارکس باید موارد زیر را انجام دهید.

  • سرمایه خود را به یک چارچوب مالی شخصی تبدیل کنید.
  • اهداف و اولیت های خود در سرمایه گذاری را یادداشت کنید.
  • روش ها و استراتژی های معاملاتی خود را مشخص کنید.
  • قوانین و ابزاهای سرمایه گذاری که می خواهید استفاده کنید را شناسایی کنید.
  • تکنیک های مدیریت ریسک خود را مشخص کنید و میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید.

در این درس از اموزش فارکس روانشناسی معاملاتی و مدیریت سرمایه فارکس را به شما آموزش دادیم.همان طور که دانستید معامله گران موفق در بازار فارکس همیشه روانشناسی معالاملاتی را در معاملات خود در نظر می گیرند و از مدیریت سرمایه را انجام می دهند.

تلاش برای سرمایه گذاری بدون مدیریت سرمایه امکان پذیر نمی باشد.بنابراین شما باید برای نوشتن برنامه سرمایه گذاری خود یک رویکرد عملی را در پیش بگیرید و سپس براساس آن شروع به انجام معامله در بازارهای مالی کنید که برای این کار باید ابتدا این برنامه را ایجاد کنید.

همچنین باید بدانید بازارهای مالی براساس احتمالات هستند و پراز ریسک می باشند.بنابراین باید احتمالات را در این بازار بپذیرید.

پس دانستید که پایه و اساس تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی مدیریت سرمایه می باشد.

مدیریت سرمایه نیز به معنای کسب سود بیشتر از بازار و سرمایه گذاری نمی باشد بلکه بدان معناست که شما بتوانید میزان ضرر خود را کاهش دهید.

یک معامله گر موفق در بازار فارکس ابتدا نسبت به میزان سرمایه خود آگاهی پیدا می کند سپس سرمایه خود را حفظ کرده و با یک برنامه سرمایه گذاری شخصی تلاش می کند سرمایه خود را افزایش دهد.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد و برای تجربه یک تجارت خوب، با انضباط تجارت کنید و با استفاده از مدیریت سرمایه سود خود را افزایش و ضررهای معاملات را کاهش دهید و با کاهش ریسک معاملاتی بتوانید معاملات موفق تری انجام دهید.

فارکس جایی برای ثروتمند شدن است اما اکثرا بازنده اند

فارکس جایی برای ثروتمند شدن است اما اکثرا بازنده اند

امیر آبادی مدرس بازارهای مالی می‌گوید: بازار فارکس جایی برای درآمدزایی نیست بلکه جایی برای ثروتمند شدن است اما بیش از ۹۵ درصد افراد در آن بازنده هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ «فارکس و رمز ارز» دو بازاری که به تازگی در ایران کمی شناخته شدند و بعد از ریزش بورس و رکود در بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو، مورد استقبال مردم به خصوص قشر جوان شده است.

به نظر می‌رسد هنوز شناخت و تخصص کافی در مورد رمز ارزها و فارکس در ایران وجود ندارد و آنچه باعث حرکت سرمایه‌گذاران به این سمت شده، نوسان اخیری بود که روان شناسی بازارهای مالی و فارکس در این دو بازار رخ داد. امیر آبادی مدرس بازار مالی می‌گوید که ۹۵درصد از کسانی که در فارکس وارد می‌شوند سود نمی‌کنند. او خاک خوری در این بازار را از اصول آن می‌داند و توصیه می‌کند که بدون روانشناسی خود و روانشناسی بازار وارد فارکس نشوند.

در این گفتگو با امیر آبادی که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید بیشتر بر تفاوت‌های بازار رمز ارزها و فارکس پرداخته شده، او در پایان توصیه‌های هم به کسانی که علاقه دارند در کنار شغل اول در بازار رمز ارزها و فارکس فعالیت کنند دارد.

*با وجود اینکه رمز ارزها و فارکس دو بازار بین المللی و نزدیک بهم هستند، آیا تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار برای هر دو به یک شکل است؟

اگر بخواهم تفاوت تحلیل تکنیکال در فارکس و رمزارزها را عنوان کنم باید بگویم، مباحث تحلیل تکنیکال برای همه بازارها یک چیز است، فرض کنید که شما گواهینامه راهنمایی و رانندگی خود را در داخل ایران می‌گیرد، و بعد از مدتی به آلمان مسافرت می‌کنید، در آنجا همان قوائد برای رانندگی است ولی تنها تفاوت آن تغییر جای فرمان در خودرو می‌باشد. در بحث تحلیل تکنیکال برای رمز ارز و فارکس مباحث یکی است اما در دو بازار متفاوت کاربرد دارد به عنوان مثال شما با تحلیل تکنیکال یک گپی در فارکس می‌بینید، این گپی که در فارکس اتفاق افتاده با آن گپی در رمز ارزها با توجه به تحلیل تکنیکال رخ داده باهم متفاوت است یا اینکه شما در برنامه معاملاتی خود در فارکس قصد دارید یک محدود تقاضا بر اساس تکنیکال رسم کنید که این محدود با همان ابزار تکنیکالی برای رمز ارزها متفاوت است.

اما تفاوت‌های دیگری وجود دارد، مثل میانگین نرخ گردش مالی است که در فارکس گردش مالی روزانه حدود ۵.۵ تریلیون دلار است اما در رمز ارزها مثل بیت کوین تنها چند میلیارد دلار می‌باشد.

نرخ کمیسیون کارگزاری در فارکس بسیار کمتر از رمز ارزها است، همچنین نوسان بازار فارکس بسیار کمتر از رمز ارزها است، به عنوان مثال ممکن است شما در فارکس بر اساس تحلیل تکنیکال یک کانال پیدا کنید که تا یک ماه(نوسان روبه رشد) ادامه داشته باشد ولی در رمز ارز نوسان سنگین است و ممکن است یک رمز ارز صبح به صورت شارپی بالا برود و شب با سرعت بالا نزول پیدا کند.

*در روانشناسی دو بازار رمز ارز و فارکس چه تفاوت‌های وجود دارد؟

قبل از پاسخ به این سوال باید این موضوع را باز گو کنم که تفاوت هست بین روانشناسی معامله گر و روانشناسی بازار، در روانشناسی معامله گر من باید ببینم که حقوق ماهانه من چقدر است؟ و چقدر پول از دست بدهم ناراحت می‌شوم؟ و چقدر به دست بیاورم خوشحال؟ و روانشناسی بازار به معامله‌گری در این بازار و حرکت تردیدها و عوامل متخلف بستگی دارد.

در رمز ارزها، روانشناسی معامله گری و روانشناسی در معامله گر دو مسئله بهم پیوسته هستند و اگر شما روان شناسی بازارهای مالی و فارکس بخواهید در بازار رمز ارزها روانشناسی بازار را بررسی کنید، باید این مسئله را مد نظر قرار بدهید که روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گر به دلیل اینکه حجم معاملات پایین است و اشخاص خرد می‌توانند تاثیر بگذارند بهم پیوسته هستند.

اما در بازار فارکس معامله‌گران خرد و خانگی نقشی ندارند. کل معاملات رمز ارز به اندازه یک سفارش بانک در فارکس است. به این علت است که می‌گویم بازار رمز ارزها به ان پختگی نرسیده است در نتیجه روانشناسی معامله گر و بازار بهم پیوسته است.

در داخل رمز ارزها نهنگ‌های نقش مهمی را بر عهده دارند. تا زمانی که بازار کوچک و حجم نقدینگی آن پایین است سفته بازی در این بازار وجود دارد و نوسانات عجیب و غریبی را خواهیم داشت، همچنین شکاف قیمت‌های متعارف در بازار مشاهده می‌شود و این‌ها باعث می‌شود روانشناسی بازار بهم بریزد، اما ناگفته نماند تا ۵ سال اینده با بزرگ شدن بازار مسئله سفته بازی هم حل می‌شود.

*در تبلیغاتی که از بازارهای مانند فارکس و رمز ارز وجود دارد مشاهده می‌کنیم که برخی ادعا می‌کنند که به خاطر درآمد کم و عدم هم خوانی با هزینه‌ها خانواده از کار قبلی خود که کارمندی بوده خارج شده و اقدام به معامله‌گری در فارکس و رمز ارز می‌کند و برخی دیگر که ریسک پذیری پایین‌تری دارند می‌گویند که این بازارها برای کار دوم خوب است، در این مورد نظر شما چیست؟

من یک دوستی داشتم که ۵ سال پیش دوره فارکس را پیش ما گذارند، ایشان در آن زمان به ما گفت درآمد ماهانه‌ام۳ میلیون تومان است؛ بعد از اینکه این دوره را آموزش دید و شروع کرد به انجام معامله در فارکس تا جای که بنده اطلاع دارم الان روزانه بین ۶ تا ۷ میلیون درآمد کسب می‌کند و از کار خود استعفا داد.

فارکس این گونه نیست که من بگویم کار خود را رها کنید و در این بازار کار کنید، ما باید روانشناسی شخص را ببینم و بعد بررسی کنیم که آیا به درد این بازار می‌خورد یا نه. بازار فارکس جای برای درآمد زایی نیست بلکه جای برای ثروتمند شدن است، اما این را در نظر داشته باشید که ۹۵ درصد از کسانی که در بازار مالی ورود پیدا می‌کنند مخصوصا فارکس بازنده بازار هستند.

*توصیه شما برای افرادی که به دنبال درآمد هستند چیست و چونه به این بازارها ورود کنند؟

بازارهای مالی متعدد است؛ با این پیش فرض که اگر یک شخص تمام مباحث مربوط به بازارهای مالی مثل تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین روانشناسی بازار را می‌داند بنده در چنین شرایطی اگر این شخص بخواهد در بحث معامله گری ورود پیدا کند بازار غیر متمرکز "فارکس" را پیشنهاد می‌کنم چرا که گردش مالی آن در روز بسیار بالا است.

در این بازار بعد از آموزش باید آرام آرام وارد معامله‌گری شد و به عبارتی خاک این بازار را باید خورد، مثلا با روزی یک معامله آن هم با رصد دقیق بازار انجام گیرد و لازم است گاهی اوقات تا یک ماه با روزی یک معامله جلو بروید، اما متاسفانه بسیاری از افراد بدون توجه به این نکات در همان ابتدا روی چند معامله انجام می‌دهند و حاضر نیست ایرادات خود در معامله را پیدا کند به همین دلیل است که بیشتر افراد در بازار فارکس بازنده هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا